HALBJAHRESBERICHT vom 1. Juli 2010 bis 31. Dezember 2010 WARBURG PHOTOVOLTAIK GLOBAL 30 FONDS

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2 HALBJAHRESBERICHT vom 1. Juli 2010 bis 31. Dezember 2010 WARBURG PHOTOVOLTAIK GLOBAL 30 FONDS

3 AUF EINEN BLICK Verwaltungsgesellschaft WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Ferdinandstraße Hamburg Tel.: Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR ,00 (Stand: 31. Dezember 2009) Alleingesellschafter M.M.Warburg & CO Kommanditgesellschaft auf Aktien, Hamburg (im Folgenden: M.M.Warburg & CO) Aufsichtsrat Max M.Warburg Persönlich haftender Gesellschafter M.M.Warburg & CO - Vorsitzender - Joachim Olearius Partner M.M.Warburg & CO sowie Vorstand M.M.Warburg & CO Geschäftsführungs-Aktiengesellschaft, Hamburg - stellv.vorsitzender - Dipl.-Kfm. Uwe Wilhelm Kruschinski, Hamburg Geschäftsführung Dr. Detlef Mertens Hans-Jürgen Schäfer (seit 23. April 2010) Hans Gerd Thielen (bis 30. Juni 2010) Bernhard Kuno Kuhn (bis 30. Juni 2010) 2

4 Depotbank M.M.Warburg & CO Kommanditgesellschaft auf Aktien Ferdinandstraße Hamburg Tel.: Rechtsform: Kommanditgesellschaft auf Aktien Haftende Eigenmittel: EUR ,72 (Stand: 31. Dezember 2009) Anlageausschuss Michael Höng Geschäftsführer Hoeng Wealth Management, Stuttgart Nikolaus Barth Sales Manager ANB AMRO Bank, Frankfurt a. M. 3

5 WARBURG PHOTOVOLTAIK GLOBAL 30 FONDS Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, hiermit legen wir Ihnen den Halbjahresbericht des WARBURG PHOTOVOLTAIK GLOBAL 30 FONDS vor. Er umfasst den Zeitraum vom 1. Juli 2010 bis 31. Dezember VERMÖGENSAUFSTELLUNG Wertpapiere, Investmentanteile und Schuldscheindarlehen* Gattungsbezeichnung Stück, Anteile Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs in Kurswert % bzw.währung Zugänge Abgänge Währung in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Inland Bundesrepublik Deutschland Centrosolar Group AG Inhaber-Aktien o.n. STK EUR 5, ,40 3,86 centrotherm photovoltaics AG Inhaber-Aktien o.n. STK EUR 26, ,88 2,58 Payom Solar AG Inhaber-Aktien o.n. STK EUR 7, ,00 1,91 Phoenix Solar AG Inhaber-Aktien o.n. STK EUR 23, ,08 2,87 SMA Solar Technology AG Inhaber-Aktien o.n. STK EUR 70, ,00 7,94 Solar Millennium AG Namens-Aktien o.n. STK EUR 20, ,90 4,77 Summe Bundesrepublik Deutschland ,26 23,93 Aktien Ausland China Solarfun Power Hldgs Co. Ltd. Reg.Shares (Spons.ADRs) 5/YC1 STK USD 8, ,54 3,85 Summe China ,54 3,85 Kaiman Inseln China Sunergy Co. Ltd. Reg.Shs (Sp.ADRs) 6/ DL-,0001 STK USD 4, ,47 0,48 JA Solar Holdings Co. Ltd. Reg.Shares(Sp.ADRs)/ 3 DL-,0001 STK USD 6, ,92 5,38 JinkoSolar Holding Co. Ltd. Reg.Shs (Sp. ADRs)2/ DL-,00002 STK USD 20, ,41 1,62 LDK Solar Co. Ltd. Reg.Shs B (Spons.ADRs) YC-,10 STK USD 10, ,84 4,87 Suntech Power Hldgs Co. Ltd. Registered Shares (ADRs) DL-,01 STK USD 8, ,87 3,94 Trina Solar Ltd. Reg.Shs (Sp.ADRs) 50/DL -,01 STK USD 23, ,87 6,53 Trony Solar Holdings Co. Ltd. Registered Shares DL -,0001 STK HKD 5, ,03 1,27 Yingli Green En. HLDG Co. Ltd. Reg. Shares (ADRs) DL -,01 STK USD 10, ,52 8,11 Summe Kaiman Inseln ,93 32,20 Kanada Canadian Solar Inc. Registered Shares o.n. STK USD 12, ,82 4,79 Summe Kanada ,82 4,79 Schweiz Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05 STK CHF 29, ,27 4,50 Summe Schweiz ,27 4,50 4

6 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs in Kurswert % bzw.währung Zugänge Abgänge Währung in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens USA First Solar Inc. Registered Shares DL -,001 STK USD 129, ,05 3,63 GT Solar International Inc. Registered Shares DL -,01 STK USD 9, ,93 5,34 MEMC Electronic Materials Inc. STK USD 11, ,74 0,64 SatCon Technology Corp. Registered Shares DL -,01 STK USD 4, ,22 1,61 STR Holdings Inc. Registered Shares DL -,01 STK USD 20, ,43 3,08 Summe USA ,37 14,30 VIRGIN INSELN (UK) Renesola Ltd. Reg.Shs (Sp.ADRs) 2/o.N. STK USD 8, ,42 4,32 Summe VIRGIN INSELN (UK) ,42 4,32 Zertifikate Bundesrepublik Deutschland DEUTSCHE BANK AG DISC-ZERT WACKER CHEMIE / STK EUR 118, ,00 1,82 Deutsche Boerse Commodities Xetra Gold Anl. 2007/open end STK EUR 34, ,00 1,60 Summe Bundesrepublik Deutschland ,00 3,42 Summe der börsengehandelten Wertpapiere ,61 91,31 Summe Wertpapiervermögen ,61 91,31 * Die Übersicht der Wertpapierkennnummern finden Sie im Anhang. 5

7 Andere Vermögensgegenstände Gattungsbezeichnung Währungen Bestand Kurswert % in EUR des Fondsvermögens Bankguthaben EUR-Bankguthaben M.M.Warburg & CO KGaA EUR , ,11 9,49 Summe Bankguthaben ,11 9,49 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche EUR 162,88 162,88 0,01 Summe sonstige Vermögensgegenstände ,01 Sonstige Verbindlichkeiten Rückstellungen aus Kostenabgrenzung EUR , ,06-0,81 Summe sonstige Verbindlichkeiten ,06-0,81 Fondsvermögen EUR ,54 100,00 Anteilwert (Anteilklasse R) EUR 83,33 Umlaufende Anteile (Anteilklasse R) STK Aktiengewinn (Anteilklasse R) % -12,99 Anteilwert (Anteilklasse I) EUR 84,45 Umlaufende Anteile (Anteilklasse I) STK 112 Aktiengewinn (Anteilklasse I) % -11,80 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen 91,31 Bestand der Derivate am Fondsvermögen 0,00 6

8 ZUSAMMENGEFASSTE VERMÖGENSAUFSTELLUNG Geographische Gewichtung in % Kaiman Inseln 32,20 Deutschland 23,93 Vereinigte Staaten von Amerika 14,30 Kanada 4,79 Schweiz 4,50 Virgin Inseln (UK) 4,32 China 3,85 Zertifikate 3,42 Barvermögen / sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten 8,69 Summe 100,00 Branchengewichtung in % Elektrotechnik / Elektronik 37,12 Sonstige Dienstleistungen 19,87 Öffentlicher Dienst 9,45 Software 7,94 Fahrzeug- / Maschinenbau 7,74 Holding- / Finanzgesellschaften 5,77 Zertifikate 3,42 Barvermögen / sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten 8,69 Summe 100,00 7

9 BEWERTUNGSMETHODEN Wertpapieranlagen 1) Für Vermögensgegenstände, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs zugrunde gelegt, der eine verlässliche Bewertung im Sinn des Artikels 2 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer i der Richtlinie 2007/16/EG der Kommission vom 19. März 2007 zur Durchführung der Richtlinie 85/611/EWG des Rates zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) im Hinblick auf die Erläuterung gewisser Definitionen (ABl. L 79 vom , S. 11) gewährleistet. 2) Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. In diesen Fällen erfolgt die Bewertung mit geschätzten Zeitwerten auf der Grundlage von indikativen Broker-Quotierungen (sofern verfügbar) oder Bewertungsmodellen, wobei nicht zwingend effektive Markttransaktionen stattgefunden haben müssen. Hierbei kann grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden, dass ein tatsächlicher zu realisierender Verkaufspreis der Vermögenswerte zu einem höheren bzw. niedrigeren Wert führen kann. 3) Investmentanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bzw. einem aktuellen Börsenkurs bewertet. Falls für Investmentanteile die Rücknahme ausgesetzt ist oder keine Rücknahmepreise festgelegt werden, werden diese Anteile ebenso wie alle anderen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die KAG nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren, Bewertungsregeln festlegt. Forderungen und Guthaben bei Kreditinstituten Forderungen und Guthaben bei Kreditinstituten werden mit ihrem Nennwert angesetzt. Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. 8

10 Währungsumrechnung Der Fonds bilanziert in Euro (EUR). Alle auf eine andere Währung als Euro oder die übrigen auf Währungen der an der Europäischen Währungsunion teilnehmenden Länder lautenden Vermögenswerte wurden zum letzten Devisenmittelkurs der jeweiligen Währung in Euro umgerechnet. Die Umrechnung der auf Währungen der an der Europäischen Währungsunion teilnehmenden Länder lautenden Vermögenswerte anders als Euro in Euro erfolgt anhand der amtlich festgestellten Umrechnungskurse. 9

11 SONSTIGE INFORMATIONEN Bewertungsstichtag bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Inländische Vermögenswerte Kurse per Alle anderen Vermögenswerte Kurse per Devisen Kurse per Devisenkurse Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Hong-Kong Dollar 1 EUR = HKD 10, Schweizer Franken 1 EUR = CHF 1, US-Dollar 1 EUR = USD 1, Transaktionen Umsätze in Wertpapieren, Geldmarktpapieren und Investmentanteilen Da die M.M. Warburg & CO KGaA als Depotbank des Sondervermögens zum Konzernverbund der M.M.Warburg & CO Gruppe gehört, betrug der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens mit eng verbundenen Unternehmen und Personen ausgeführt wurden, 100 Prozent. Ihr Umfang belief sich dabei auf insgesamt EUR ,89 Transaktionen. Darin sind Umsätze von konzernfremden Investmentanteilen enthalten, die überwiegend unter Einschaltung von Drittbanken abgewickelt wurden. Verwaltungsvergütung, Ausgabeaufschlag und Rücknahmeabschlag Anteilklasse R Anteilklasse I Verwaltungsvergütung p. a. 1,70 % 0,70 % Ausgabeaufschlag 5,0 % 0,0 % Mindestanlagesumme EUR 0,00 EUR ,00 10

12 Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge Die Beträge der Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge im Zeitraum vom für den Erwerb und die Rücknahme von Anteilen an Zielfonds betragen: EUR Ausgabeaufschläge 0,00 Rücknahmeabschläge 0,00 11

13 WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN Wertpapiere, Investmentanteile und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Gattungsbezeichnung Stück, Anteile Käufe/Zugänge Verkäufe/Abgänge bzw.währung Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Inland Bundesrepublik Deutschland Manz Automation AG Inhaber-Aktien o.n. STK Roth & Rau AG Inhaber-Aktien o.n. STK SolarWorld AG Inhaber-Aktien o.n. STK Aktien Ausland Norwegen Renewable Energy Corp. ASA Navne-Aksjer NK 1 STK USA SunPower Corp. Registered Shs A DL -,01 STK Zertifikate Bundesrepublik Deutschland BNP PARIBAS EM&HA DISC-ZERT WCH / STK DEUTSCHE BANK AG DISC-ZERT SMA SOLAR 90 09/ STK

14 Übersicht der Wertpapierkennnummern ISIN Name DE000BN44MF8 BNP PARIBAS DISC-ZER WCH / CA CANADIAN SOLAR INC. DE CENTROSOLAR GROUP AG DE000A0JMMN2 CENTROTHERM PHOTOVOLT. US16942X1046 CHINA SUNER.ADR/6 DL-0001 DE000A0S9GB0 DT. BOERSE COMM. XETRA GOLD ANL. 07/OPEN DE000DB3V7F2 DTE BK DISC-ZERT WCH / DE000DB2WNM1 DTE BK DISC-ZERT SMA SOLAR 90 09/ US FIRST SOLAR INC. D -,001 US3623E02092 GT SOLAR INTERNAT. DL-,01 US JA SOLAR HLDGS ADR/3 US47759T1007 JINKOSOLAR ADR/2 DL US50183L1070 LDK SOL.SHS B ADR YC -,10 DE000A0JQ5U3 MANZ AUTOMATION AG US MEMC ELECTRONIC MATERIALS INC. CH MEYER BUR.TECH.NAM.SF-,05 DE000A0B9AH9 PAYOM SOLAR AG DE000A0BVU93 PHOENIX SOLAR AG O.N. US75971T1034 RENESOLA LTD ADR 2 NO RENEWABLE ENERGY NK 1 DE000A0JCZ51 ROTH + RAU O.N. US SATCON TECH. CORP. DL-,01 DE000A0DJ6J9 SMA SOLAR TECHNOL.AG DE SOLAR MILLENNIUM AG US83415U1088 SOLARFUN PWR HLDGS ADR/5 DE SOLARWORLD AG O.N. US78478V1008 STR HOLDINGS INC. DL-,01 US SUNPOWER CORP. A DL -,01 US86800C1045 SUNTECH POWER HLDGS ADR US89628E1047 TRINA SOLAR ADR/50 DL-01 KYG TRONY SOLAR HLDG.DL-,0001 US98584B1035 YINGLI GREEN ADR DL-,01 Hamburg, den 4. Februar 2011 WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Die Geschäftsführung 13

15 Ferdinandstraße Hamburg Tel Internet:

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