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1 KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT: JAHRESBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2012 DEPOTBANK: BERATUNG UND VERTRIEB:

2 Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalanlagegesellschaft 2. Depotbank Universal-Investment-Gesellschaft mbh Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Hausanschrift: Hausanschrift: Am Hauptbahnhof 18 Kaiserstraße Frankfurt am Main Frankfurt am Main Postanschrift: Postanschrift: Postfach Postfach Frankfurt am Main Frankfurt am Main https://www.hauck-aufhaeuser.de Telefon: 069 / Telefax: 069 / Telefon: 069 / Telefax: 069 / Gründung: 1968 Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Rechtsform: Kommanditgesellschaft auf Aktien Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR , Haftendes Eigenkapital: ,28 ( Stand: Dezember 2011) Eigenmittel: EUR , (Stand: September 2011) Geschäftsführer: 3. Beratungs- und Vertriebsgesellschaft Oliver Harth, Wehrheim-Obernhain FIVV AG Markus Neubauer, Frankfurt am Main FinanzInformation & VermögensVerwaltung AG Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen) Alexander Tannenbaum, Offenbach Postanschrift: Bernd Vorbeck, Elsenfeld Herterichstraße München Aufsichtsrat: Jochen Neynaber, Frankfurt am Main (Vorsitzender) Telefon: (089) Dr. Hans-Walter Peters, Hamburg (stellvertretender Vorsitzender) Telefax: (089) Alexander Mettenheimer, München Eberhard Heck, Frankfurt am Main Prof. Dr. Stephan Schüller, Düsseldorf Hans-Joachim Strüder, Stuttgart 4. Anlageausschuss Andreas Grünewald, FIVV FinanzInformation & VermögensVerwaltung, München Andreas Brückner, Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, München Eberhard Heck, Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main WKN: / ISIN: A0JELL/ DE000A0JELL5 Stand: 31. Dezember 2012 Seite 2

3 Tätigkeitsbericht für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2012 bis 31. Dezember 2012 Anlageziele und Anlagepolitik zur Erreichung der Anlageziele Das Sondervermögen setzt sich zu mindestens zwei Dritteln aus Aktien chinesischer Aussteller zusammen und partizipiert so an der wirtschaftlichen Entwicklung der Volksrepublik China und den aufstrebenden chinesischen Aktienmärkten. Die Aktien können dabei an Chinas Inlandsbörsen (A-/B-Aktien) oder an internationalen Börsenplätzen (Hongkong, London, Singapur, New York u. a.) gelistet sein. Der Investmentprozess lässt einem volkswirtschaftlichen und branchenbezogenen Top-down -Research eine Bottom-up -Analyse einzelner Unternehmen folgen. Neben Ertragswachstum und Marktposition finden politische Aspekte sowie Firmenstrategie, Managementqualität und Shareholder Value besondere Beachtung bei der Titelauswahl. Eine besondere Bedeutung kommt dem Researchbüro der FIVV AG in Beijing (Peking) zu. Die Benchmark (Vergleichsindex) für das Sondervermögen ist MSCI AC Golden Dragon -gdr- TR (EUR). Dabei zielt das Sondervermögen jedoch nicht darauf ab, den als Benchmark gewählten Index nachzubilden. ZUM 31. MÄRZ 2012 Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum Kurswert % Anteil Kurswert % Anteil Fondsvermögen Fondsvermögen Aktien ,67 89, ,38 86,79 Fondsanteile ,25 9, ,81 7,92 Bankguthaben ,16 1, ,25 6,01 Zins- und Dividendenansprüche 234,22 0,00 686,85 0,01 Sonstige Ford./Verbindlichkeiten ,21-0, ,10-0,74 Fondsvermögen ,09 100, ,19 100,00 Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum Im Berichtszeitraum investierte der Fonds überwiegend in auf HKD denominierte Aktien. Währungsrisiken auf Zielinvestmentebene (Fondsnotierung) wurden vom Fondsberater dabei nicht abgesichert. Das Exposure zu den chinesischen Inlandsmärkten in Shanghai und Shenzhen wurde im Berichtszeitraum primär durch einen Indexfonds auf den CSI 300 Index abgebildet. Zum Ende der Berichtsperiode hatte dieser Fonds einen Anteil von 9,70% am Gesamtvermögen des Fonds.

4 Wesentliche Risiken Durch die anhaltenden Verwerfungen an den internationalen Kapitalmärkten war das systematische Risiko im Berichtszeitraum durchgängig hoch. Die im Portfolio befindlichen Aktien und Zielfonds, die in Aktien investieren unterliegen dem systemischen Risiko wie auch dem für Aktienanlagen typischen Marktpreisrisiko. Die enorme Marktvolatilität und nicht prognostizierbare Handlungen von Marktteilnehmer haben den Berater daher veranlasst, von Termingeschäften (Optionen oder Futures) weitgehend abzusehen. Anstelle dessen wurde auf eine breite Diversifikation in verschiedene Branchen und Einzeltitel gesetzt. Das Sondervermögen unterliegt außerdem einem Fremdwährungsrisiko, das nicht gesondert abgesichert wird. Zum Berichtsjahresende war das Sondervermögen zu ca. 60% in Anlagen investiert, die auf HKD lauten, zu ca. 36% in USD, zu ca. 2% in SGD und zu ca. 1% in EUR. Fondsergebnis Die wesentlichen Quellen des negativen Veräußerungsergebnisses während der Berichtsperiode waren realisierte Verluste aus ausländischen Aktien. ZUM 31. MÄRZ 2012 Im Berichtszeitraum vom 1. Januar 2012 bis 31. Dezember 2012 lag die Wertentwicklung des Sondervermögens bei +2,81%¹. Im gleichen Zeitraum erreichte die Benchmark (MSCI Golden Dragon GDR (EUR)) eine Wertentwicklung von +20,26%. Hinweis gem. 41 Abs. 5 InvG (Kosten und Kostentransparenz) Die Gesellschaft erhält aus dem Sondervermögen die ihr zustehende Verwaltungsvergütung. Ein wesentlicher Teil der Verwaltungsvergütung wird für Vergütungen an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens verwendet. Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen von den an die Depotbank und an Dritte aus dem Sondervermögen geleisteten Vergütungen und Aufwendungserstattungen zu. Sie hat im Zusammenhang mit Handelsgeschäften für das Sondervermögen keine geldwerten Vorteile von Handelspartnern erhalten. ¹ Eigene Berechnung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar.

5 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Bestandspositionen EUR ,92 98,81 Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,92 81,07 Aktien EUR ,92 81,07 Air China Ltd. Registered Shares H YC 1 CNE S0 STK HKD 6, ,20 3,01 Bank of China Ltd. Registered Shares H YC 1 CNE Z5 STK HKD 3, ,95 1,16 Chin.Datang Corp.Renew.Pwr Co. Registered Shares H YC 1 CNE100000X69 STK HKD 0, ,41 1,58 China Automation Group Ltd. Registered Shares HD -,01 KYG2112N1117 STK HKD 2, ,76 2,01 China Construction Bank Corp. Registered Shares H YC 1 CNE H1 STK HKD 6, ,18 3,49 China Life Insurance Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 CNE L3 STK HKD 24, ,85 2,52 China Longyuan Power Grp Corp. Registered Shares H YC 1 CNE100000HD4 STK HKD 5, ,38 2,63 China Shenhua Energy Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 CNE R0 STK HKD 33, ,26 2,28 China Southern Airlines Co.Ltd Registered Shares H YC 1 CNE T6 STK HKD 3, ,37 1,74 CNNC International Ltd. Registered Shares HD -,01 KYG2352X1262 STK HKD 2, ,31 0,82 CNOOC Ltd. Reg.Subdivided Shares HD -,02 HK STK HKD 16, ,27 3,52 Digital China Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10 BMG2759B1072 STK HKD 13, ,65 0,99 Dongfang Electric Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1 CNE STK HKD 15, ,21 0,86 Ecogreen Fine Chem.Grp Ltd. Registered Shares HD -,10 KYG STK HKD 1, ,88 0,26 Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Registered Shs (BL 100) HD 1 HK STK HKD 131, ,51 3,57 Ind.& Comm.Bk of China, The Registered Shares H YC 1 CNE G1 STK HKD 5, ,56 2,37 Intime Department Store Grp Co Registered Shares USD o.n. KYG STK HKD 9, ,64 1,30 Microport Scientific Corp. Reg.Shs REG S HD -,00001 KYG STK HKD 4, ,00 0,87 Ping An Insurance(Grp)Co.China Registered Shares H YC 1 CNE X6 STK HKD 63, ,17 1,07 Shanghai Electric Group Co.Ltd Registered Shares H YC 1 CNE STK HKD 3, ,93 4,37 Sichuan Expressway Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 CNE STK HKD 2, ,73 2,09 Sinotrans Shipping Ltd. Registered Shares HD -,10 HK STK HKD 1, ,25 2,13 Sparkle Roll Group Ltd. Registered Shares HD -,002 BMG8310J1099 STK HKD 0, ,94 1,36 Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,0001 KYG STK HKD 250, ,10 3,68 Value Partners Group Ltd. Registered Shares HD -,10 KYG STK HKD 5, ,25 4,13 Xinjiang Goldwind Sc.&T.Co.Ltd Registered Shares H YC 1 CNE100000PP1 STK HKD 3, ,94 0,81 Zhaojin Mining Industry Co.Ltd Registered Shares H YC 1 CNE R6 STK HKD 12, ,70 1,02 China Milk Products Group Ltd. Registered Shares o.n. KYG2112C1078 STK SGD 0, ,03 0,17 Sound Global Ltd. Registered Shares New o.n. SG1W STK SGD 0, ,11 2,13 Changyou.com Ltd. Reg. Shares Class A(ADRs) o.n. US15911M1071 STK USD 26, ,24 1,54 E-Commerce China Dangdang Inc. Reg.Shares Cl.A(spon.ADRs)o.N. US26833A1051 STK USD 4, ,65 2,40 Focus Media Holding Ltd. Reg.Shs(Sp.ADRs)/5 DL-,00005 US34415V1098 STK USD 25, ,26 2,09 Giant Interactive Group Inc. Reg. Shares (ADRs) o.n. US STK USD 5, ,12 3,39 Mindray Medical Intl Ltd. Reg. Shs A (Sp.ADRs) HD-,001 US STK USD 33, ,83 2,29 New Oriental Educat.&Techn.Grp Reg.Shs (Spons ADRs) 4/DL -,01 US STK USD 19, ,14 2,63 Qihoo 360 Technology Co.Ltd Reg.Shares Cl.A(ADRs)2 o.n. US74734M1099 STK USD 27, ,78 4,11 Simcere Pharamaceutical Grp Reg.Shs (Sp.ADRs) DL -,0001 US82859P1049 STK USD 7, ,69 0,67 Sohu.com Inc. Registered Shares DL -,01 US83408W1036 STK USD 46, ,67 4,03 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere EUR ,56 6,73 Aktien EUR ,56 6,73 Yantai Changyu Pioneer Wine Registered Shares B YC 1 CNE000000T59 STK HKD 45, ,64 3,57 Perfect World Co. Ltd. Reg.Shs(Sp.ADRs Cl.B) DL-,0001 US71372U1043 STK USD 10, ,92 3,15 Nichtnotierte Wertpapiere EUR ,19 1,31 Aktien EUR ,19 1,31 Shanghai Fos.Pharm.(Gr.)Co.Ltd Registered Shares H YC 1 CNE100001M79 STK HKD 11, ,19 1,31 Investmentanteile EUR ,25 9,70 Gruppenfremde Investmentanteile EUR ,25 9,70 Seite 5

6 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens CS ETF(IE)on CSI 300 Registered Shares o.n. IE00B5VG7J94 ANT USD 103, ,25 9,70 Summe Wertpapiervermögen EUR ,92 98,81 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR ,16 1,90 Bankguthaben EUR ,16 1,90 Guthaben bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Frankfurt Guthaben in Fondswährung EUR ,16 % 100, ,16 1,90 Sonstige Vermögensgegenstände EUR 234,22 0,00 Dividendenansprüche EUR 234,22 234,22 0,00 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,21-0,71 Verwaltungsvergütung EUR , ,32-0,10 Depotbankvergütung EUR , ,94-0,05 Beratungsvergütung EUR , ,35-0,41 Veröffentlichungskosten EUR -500,00-500,00-0,01 Prüfungskosten EUR , ,00-0,13 Sonstige Kosten EUR -544,60-544,60-0,01 Fondsvermögen EUR ,09 100,00 Anteilwert EUR 46,04 Ausgabepreis EUR 48,34 Anteile im Umlauf STK Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 98,81 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt. Seite 6

7 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Devisenkurse (in Mengennotiz) per HKD (HKD) 10, = 1 EUR (EUR) SGD (SGD) 1, = 1 EUR (EUR) USD (USD) 1, = 1 EUR (EUR) Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß 23 InvRBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß 26 InvRBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, für die ein liquider Markt nicht vorhanden war, werden gemäß 24 InvRBV i.v.m. 36 Absatz 3 InvG die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Seite 7

8 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Aeon Stores (Hongkong) Co.Ltd. Reg.Shares(Round-Lot500)HD-,20 HK STK Bank of China (Hongkong) Ltd. Registered Shares HD 5 HK STK China National Mater.Co.Ltd. Registered Shares H YC 1 CNE STK China Natl Build. Mat. Co. Ltd Registered Shares H YC 1 CNE N9 STK China Shanshui Cement Gr.Ltd. Registered Shares DL -,01 KYG2116M1015 STK Comba Telecom Systems Holding Registered Shares HD -,10 KYG STK Fosun International Ltd. Registered Shares HD -,01 HK STK GOME Electrical Appl.Hldg Ltd. Registered Subdiv.Shs HD -,025 BMG3978C1249 STK Inspur International Ltd. Registered Subd.Shares HD-,002 KYG4820C1226 STK Pou Sheng Internat. Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,25 BMG7208D1092 STK Shenzhen Expressway Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 CNE STK Trina Solar Ltd. Reg.Shs (Sp.ADRs)/50 DL -,01 US89628E1047 STK Weichai Power Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 CNE L9 STK Yingli Green En. HLDG Co. Ltd. Reg. Shares (ADRs) DL -,01 US98584B1035 STK Zoomlion Heavy Ind.S.&T.Co.Ltd Registered Shares H YC 1 CNE100000X85 STK Nichtnotierte Wertpapiere Andere Wertpapiere Pou Sheng Internat. Hldgs Ltd. Anrechte BMG7208D1175 STK Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): HANG SENG CHINA ENT.) EUR 3.725,54 Die Gesellschaft sorgt dafür, dass eine unangemessene Beeinträchtigung von Anlegerinteressen durch Transaktionskosten vermieden wird, indem unter Berücksichtigung der Anlageziele dieses Sondervermögens ein Schwellenwert für die Transaktionskosten bezogen auf das durchschnittliche Fondsvolumen sowie für eine Portfolioumschlagsrate festgelegt wurde. Die Gesellschaft überwacht die Einhaltung der Schwellenwerte und ergreift im Falle des Überschreitens weitere Maßnahmen. Für die Investmentfondsanteile wurden dem Sondervermögen keine Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge in Rechnung gestellt. Seite 8

9 Verwaltungsvergütung per Stichtag Identifikation Investmentanteile VWG der Zielfonds in % p.a. Verwaltungsvergütung für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile IE00B5VG7J94 CS ETF(IE)on CSI 300 Registered Shares o.n. 0,320 Seite 9

10 Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom bis insgesamt je Anteil I. Erträge 1. Dividenden inländischer Aussteller EUR 0,00 0,00 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) EUR ,78 1,28 3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren EUR 0,00 0,00 4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) EUR 0,00 0,00 5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland EUR 413,95 0,00 6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) EUR 0,00 0,00 7. Erträge aus Investmentanteilen EUR 0,00 0,00 8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften EUR 0,00 0,00 9. Abzüge ausländischer Quellensteuer EUR ,89-0, Sonstige Erträge EUR 0,00 0,00 Summe der Erträge EUR ,84 1,23 II. Aufwendungen 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen EUR -10,95 0,00 2. Verwaltungsvergütung EUR ,77-1,07 - Verwaltungsvergütung EUR ,09 - Beratungsvergütung EUR ,68 - Asset Management Gebühr EUR 0,00 3. Depotbankvergütung EUR ,01-0,08 4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten EUR ,81-0,06 5. Sonstige Aufwendungen EUR 7.906,54 0,07 - Depotgebühren EUR ,02 - Ausgleich ordentlicher Aufwand EUR ,36 - Sonstige Kosten EUR ,80 Summe der Aufwendungen EUR ,00-1,14 III. Ordentlicher Nettoertrag EUR ,84 0,09 IV. Veräußerungsgeschäfte 1. Realisierte Gewinne EUR ,65 2,50 2. Realisierte Verluste EUR ,13-7,88 Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften EUR ,48-5,38 V. Ergebnis des Geschäftsjahres EUR ,64-5,29 Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt EUR ,92 Seite 10

11 Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Geschäftsjahr für Rechnung des Fonds separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen. Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt 2,54 % Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus. Eine erfolgsabhängige Vergütung ist im gleichen Zeitraum nicht angefallen. Entwicklung des Sondervermögens 2012 I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres EUR ,19 1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr EUR 0,00 2. Zwischenausschüttungen EUR 0,00 3. Mittelzufluss(netto) EUR ,64 a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen EUR ,19 b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen EUR ,55 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich EUR ,13 5. Ordentlicher Nettoertrag EUR ,84 6. Realisierte Gewinne EUR ,65 7. Realisierte Verluste EUR ,13 8. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste EUR ,03 II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres EUR ,09 Berechnung der Wiederanlage insgesamt je Anteil 1. Ergebnis des Geschäftsjahres EUR ,64-5,29 I. Für Wiederanlage verfügbar EUR ,64-5,29 1. Zur Verfügung gestellter Steuerabzugsbetrag EUR 0,00 0,00 II. Wiederanlage EUR ,64-5,29 Seite 11

12 Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich Geschäftsjahr Umlaufende Anteile am Fondsvermögen am Anteilwert Ende des Geschäftsjahres Ende des Geschäftsjahres 2009 Stück EUR ,26 EUR 66, Stück EUR ,97 EUR 68, Stück EUR ,19 EUR 44, Stück EUR ,09 EUR 46,04 Frankfurt am Main, den 2. Januar 2013 Universal-Investment-Gesellschaft mbh Die Geschäftsführung Seite 12

13 BESONDERER VERMERK DES ABSCHLUSSPRÜFERS An die Universal-Investment-Gesellschaft mbh, Frankfurt am Main Die Universal-Investment-Gesellschaft mbh hat uns beauftragt, gemäß 44 Abs. 5 des Investmentgesetzes (InvG) den Jahresbericht des Sondervermögens für das Geschäftsjahr vom bis zu prüfen. Verantwortung der gesetzlichen Vertreter Die Aufstellung des Jahresberichts nach den Vorschriften des InvG liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Kapitalanlagegesellschaft. Verantwortung des Abschlussprüfers Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresbericht abzugeben. Wir haben unsere Prüfung nach 44 Abs. 5 InvG unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf den Jahresbericht wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Verwaltung des Sondervermögens sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems und die Nachweise für die Angaben im Jahresbericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Rechnungslegungsgrundsätze für den Jahresbericht und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter der Kapitalanlagegesellschaft. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. Prüfungsurteil Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresbericht den gesetzlichen Vorschriften. Frankfurt am Main, den 28. März 2013 KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Sträßer Wirtschaftsprüfer Hintze Wirtschaftsprüfer Seite 13

14 Steuerliche Daten nach 5 Abs. 1 Nr. 3 InvStG für den Zeitraum vom bis zum per (Tag der Beschlussfassung: ) 5 Abs. 1 Nr.... InvStG Privatanleger EUR Kapitalgesellschaft EUR Sonst. Betriebsvermögen EUR 1a) Betrag der Ausschüttung 1 a) aa) In der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre 1 a) bb) In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge 2 Teilthesaurierungsbetrag/ausschüttungsgleicher Ertrag 1 b) Betrag der ausgeschütteten Erträge 1 c) In den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene: 1 c) aa) Erträge i.s.d. 2 Abs. 2 S. 1 InvStG, die dem Teileinkünfteverfahren i.s.d. 3 Nr. 40 EStG bzw. der Steuerbefreiung i.s.d. 8b Abs. 1 KStG unterliegen --- 0, , c) bb) Veräußerungsgewinne i.s.d. 2 Abs. 2 S. 2 InvStG, die dem Teileinkünfteverfahren i.s.d. 3 Nr. 40 EStG bzw. der Steuerbefreiung i.s.d. 8b Abs. 2 KStG unterliegen --- 0, , c) cc) Erträge im Sinne des 2 Abs. 2a InvStG (Zinsschranke) --- 0, , c) dd) Im Privatvermögen steuerfreie Alt-Veräußerungsgewinne aus Wertpapieren, Bezugsrechten und Termingeschäften i.s.d. 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am anzuwendenden Fassung 0, c) ee) Steuerfreie Alt-Veräußerungsgewinne aus Bezugsrechten auf Freianteile an Kapitalgesellschaften i.s.d. 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am anzuwendenden Fassung 0, c) ff) Steuerfreie Gewinne aus dem An- und Verkauf inländischer und ausländischer Grundstücke außerhalb der 10- Jahresfrist i.s.d. 2 Abs. 3 InvStG 0, c) gg) Einkünfte i.s.d. 4 Abs. 1 InvStG, die aufgrund eines Doppelbesteuerungsabkommen steuerfrei sind (insbesondere ausländische Mieterträge und Gewinne aus An- und Verkauf ausländischer Grundstücke) 1 c) hh) in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen 0, , c) ii) Ausländische Einkünfte, auf die tatsächlich ausländische Quellensteuer einbehalten wurde / als einbehalten gilt ( 4 Abs. 2 InvStG), sofern die ausländische Quellensteuer nicht als Werbungskosten abgezogen wurde 1 c) jj) in ii) enthaltene ausländische Einkünfte, die dem Teileinkünfteverfahren i.s.d. 3 Nr. 40 EStG bzw. der Steuerbefreiung i.s.d. 8b Abs. 1 und 2 KStG unterliegen --- 0, , c) kk) in ii) enthaltene ausländische Einkünfte, auf die ausländische Quellensteuer als einbehalten gilt (fiktive Quellensteuer) 1 c) ll) in kk) enthaltene ausländische Einkünfte, auf die die ausländische Quellensteuer als einbehalten gilt und die dem Teileinkünfteverfahren i.s.d. 3 Nr. 40 EStG bzw. der Steuerbefreiung i.s.d. 8b Abs. 1 und 2 KStG --- 0, ,

15 1 d) Teil der Ausschüttung, der zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigt 1 d) aa) Zinsen, sonstige Erträge, ausländische Dividenden, ausländische Erträge aus REIT, ausländische Mieten, steuerpflichtige Veräußerungsgewinne aus Immobilien < 10 Jahre sowie Neu-Veräußerungsgewinne i.s.d. 7 Abs. 1 davon in 1 d) aa) enthaltene Zinsen, sonstige Erträge, steuerpflichte Mieten und steuerpflichtige Veräußerungsgewinne aus Immobilien < 10 Jahre davon in 1 d) aa) enthaltene Erträge aus Wertpapierleihegeschäften i.s.d. 15 Abs. 1 S. 7 InvStG --- 0, davon in 1 d) aa) enthaltene ausländische Dividenden, ausländische Erträge aus REIT sowie Neu-Veräußerungsgewinne [entspricht 1 d) cc)] 1 d) bb) Inländische Dividenden, inländische Erträge aus REIT, inländische Mieten sowie Veräußerungsgewinne aus inländischen Immobilien < 10 Jahre i.s.d. 7 Abs. 3 InvStG davon in 1 d) bb) enthaltene inländische Dividenden, die dem Teileinkünfteverfahren i.s.d. 3 Nr. 40 EStG bzw. der Steuerbefreiung i.s.d. 8b I KStG unterliegen davon in 1 d) bb) enthaltene inländische Erträge aus REIT davon in 1 d) bb) enthaltene inländische Mieten sowie Veräußerungsgewinne aus inländischen Immobilien < 10 Jahre 1 d) cc) Ausländische Dividenden, ausländische Erträge aus REIT sowie Neu-Veräußerungsgewinne i.s.d. 7 Abs. 1 S. 5 InvStG in der bis zum anzuwendenden Fassung (danach S. 4), soweit in Doppelbuchstabe aa) enthalten davon in 1 d) cc) enthaltene ausländische Dividenden, die dem Teileinkünfteverfahren i.s.d. 3 Nr. 40 EStG bzw. der Steuerbefreiung i.s.d. 8b I KStG unterliegen davon in 1 d) cc) enthaltene ausländische Erträge aus REIT davon in 1 d) cc) enthaltene Neu-Veräußerungsgewinne 1 f) aa) Anrechenbare Quellensteuer, die auf die Einkünfte i.s.d. 4 Abs. 2 InvStG i.v.m. 32d Abs. 5 EStG oder 34c Abs. 1 EStG entfällt und für die kein Abzug nach 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde 0, , , f) bb) in aa) enthaltene anrechenbare Quellensteuer, die auf Einkünfte entfällt, die dem Teileinkünfteverfahren i.s.d. 3 Nr. 40 EStG bzw. der Steuerbefreiung i.s.d. 8b Abs. 1 und 2 KStG unterliegen --- 0, , f) cc) Quellensteuer, die auf Einkünfte i.s.d. 4 Abs. 2 InvStG entfällt und in Verbindung mit 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, soweit diese nicht nach 4 Abs. 4 InvStG abgezogen wurden 1 f) dd) in cc) enthaltene abziehbare Quellensteuer, die auf Einkünfte entfällt, die dem Teileinkünfteverfahren i.s.d. 3 Nr. 40 EStG bzw. der Steuerbefreiung i.s.d. 8b Abs. 1 und 2 KStG unterliegen --- 0, , f) ee) Anrechenbare Quellensteuer, die auf die Einkünfte i.s.d. 4 Abs. 2 InvStG entfällt und die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt (fiktive Quellensteuer) 0, , , f) ff) in ee) enthaltene als gezahlt geltende Quellensteuer (fiktive Quellensteuer), die auf Einkünfte entfällt, die dem Teileinkünfteverfahren i.s.d. 3 Nr. 40 EStG bzw. der Steuerbefreiung i.s.d. 8b Abs. 1 und 2 KStG unterliegen --- 0, , g) Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung (bei Immobilien) 1 h) Im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre 0, , , i) Betrag der nach 3 Abs. 3 S. 2 Nr. 2 InvStG nichtabziehbaren Werbungskosten

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