PEH QUINTESSENZ SICAV

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "PEH QUINTESSENZ SICAV"

Transkript

1 Investmentgesellschaft mit variablem Kapital luxemburgischen Rechts mit mehreren Teilfonds Ungeprüfter Halbjahresbericht Keine Zeichnung darf auf der Grundlage dieses Berichtes entgegengenommen werden. Zeichnungen können nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes zusammen mit dem Zeichnungsantragsformular, dem letzten Jahresbericht und gegebenenfalls dem letzten Halbjahresbericht, falls Letzterer ein späteres Datum als der Jahresbericht trägt, erfolgen.

2 INHALTSVERZEICHNIS MANAGEMENT UND VERWALTUNG... 2 ALLGEMEINE INFORMATIONEN... 5 KONSOLIDIERTE VERMÖGENSAUFSTELLUNG... 7 PEH QUINTESSENZ SICAV Q-DISCOUNT... 8 VERMÖGENSAUFSTELLUNG...8 ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS... 9 WERTPAPIERBESTAND UND SONSTIGE VERMÖGENSWERTE WIRTSCHAFTLICHE AUFGLIEDERUNG DES WERTPAPIERBESTANDES GEOGRAPHISCHE AUFGLIEDERUNG DES WERTPAPIERBESTANDES WERTPAPIERBESTANDSVERÄNDERUNGEN PEH QUINTESSENZ SICAV Q-RENTEN WELT VERMÖGENSAUFSTELLUNG ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS WERTPAPIERBESTAND UND SONSTIGE VERMÖGENSWERTE WIRTSCHAFTLICHE AUFGLIEDERUNG DES WERTPAPIERBESTANDES GEOGRAPHISCHE AUFGLIEDERUNG DES WERTPAPIERBESTANDES WERTPAPIERBESTANDSVERÄNDERUNGEN PEH QUINTESSENZ SICAV Q-GOLDMINES VERMÖGENSAUFSTELLUNG ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS WERTPAPIERBESTAND UND SONSTIGE VERMÖGENSWERTE WIRTSCHAFTLICHE AUFGLIEDERUNG DES WERTPAPIERBESTANDES GEOGRAPHISCHE AUFGLIEDERUNG DES WERTPAPIERBESTANDES WERTPAPIERBESTANDSVERÄNDERUNGEN PEH QUINTESSENZ SICAV Q-EUROPA VERMÖGENSAUFSTELLUNG ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS WERTPAPIERBESTAND UND SONSTIGE VERMÖGENSWERTE WIRTSCHAFTLICHE AUFGLIEDERUNG DES WERTPAPIERBESTANDES GEOGRAPHISCHE AUFGLIEDERUNG DES WERTPAPIERBESTANDES WERTPAPIERBESTANDSVERÄNDERUNGEN PEH QUINTESSENZ SICAV Q-EMERGING MARKETS VERMÖGENSAUFSTELLUNG ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS WERTPAPIERBESTAND UND SONSTIGE VERMÖGENSWERTE WIRTSCHAFTLICHE AUFGLIEDERUNG DES WERTPAPIERBESTANDES GEOGRAPHISCHE AUFGLIEDERUNG DES WERTPAPIERBESTANDES WERTPAPIERBESTANDSVERÄNDERUNGEN PEH QUINTESSENZ SICAV Q-RENTEN GLOBAL VERMÖGENSAUFSTELLUNG ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS WERTPAPIERBESTAND UND SONSTIGE VERMÖGENSWERTE WIRTSCHAFTLICHE AUFGLIEDERUNG DES WERTPAPIERBESTANDES GEOGRAPHISCHE AUFGLIEDERUNG DES WERTPAPIERBESTANDES WERTPAPIERBESTANDSVERÄNDERUNGEN ERLÄUTERUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS

3 MANAGEMENT UND VERWALTUNG SITZ DER GESELLSCHAFT PEH QUINTESSENZ SICAV Investmentgesellschaft mit variablem Kapital 14, Boulevard Royal L-2449 LUXEMBURG Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregisternummer B VERWALTUNGSRAT Vorsitzender Mitglieder Martin STÜRNER Vorstand PEH WERTPAPIER AG Adenauerallee 2 D OBERURSEL Thomas AMEND Geschäftsführender Gesellschafter fo.con S.A. 1B, Parc d Activité Syrdall L-5365 MUNSBACH Roman MERTES Geschäftsführender Gesellschafter fo.con S.A. 1B, Parc d Activité Syrdall L-5365 MUNSBACH VERWALTUNGSGESELLSCHAFT AXXION S.A. 1B, Parc d Activité Syrdall L-5365 MUNSBACH VERWALTUNGSRAT DER VERWALTUNGSGESELLSCHAFT Vorsitzender Mitglieder Martin STÜRNER Vorstand PEH WERTPAPIER AG Adenauerallee 2 D OBERURSEL Thomas AMEND Geschäftsführender Gesellschafter fo.con S.A. 1B, Parc d Activité Syrdall L-5365 MUNSBACH Uwe KRISTEN Direktor PEH WERTPAPIER AG Adenauerallee 2 D OBERURSEL 2

4 MANAGEMENT UND VERWALTUNG (Fortsetzung) Stefan MAYERHOFER Vorstand Private und Institutionelle Kunden PEH WERTPAPIER AG Nymphenburger Strasse 3c D MÜNCHEN Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft Thomas AMEND Geschäftsführender Gesellschafter fo.con S.A. 1B, Parc d Activité Syrdall L-5365 MUNSBACH Roman MERTES Geschäftsführender Gesellschafter fo.con S.A. 1B, Parc d Activité Syrdall L-5365 MUNSBACH Depotbank und Zentralverwaltungsstelle BANQUE DE LUXEMBOURG Société Anonyme 14, Boulevard Royal L-2449 LUXEMBURG Register- und Transferstelle EUROPEAN FUND SERVICES 17, Rue Antoine Jans L-1820 LUXEMBURG Fondsmanager PEH WERTPAPIER AG Adenauerallee 2 D OBERURSEL Zahlstellen - in Luxemburg BANQUE DE LUXEMBOURG Société Anonyme 14, Boulevard Royal L-2449 LUXEMBURG - in Deutschland MARCARD, STEIN & CO AG Ballindamm 36 D HAMBURG - in Österreich RAIFFEISEN ZENTRALBANK ÖSTERREICH AG Am Stadtpark 9 A-1030 WIEN 3

5 MANAGEMENT UND VERWALTUNG (Fortsetzung) Abschlussprüfer PRICEWATERHOUSECOOPERS S.à r.l. Réviseur d'entreprises 400, Route d Esch B.P L-1014 LUXEMBURG Anlageausschuss für alle Teilfonds der PEH QUINTESSENZ SICAV Martin STÜRNER PEH WERTPAPIER AG Stefan MAYERHOFER PEH WERTPAPIER AG Für einzelne oder alle Teilfonds können, durch Beschluss des Verwaltungsrates, Änderungen der Zusammensetzung des Anlageausschusses beschlossen werden. 4

6 ALLGEMEINE INFORMATIONEN Die Investmentgesellschaft PEH QUINTESSENZ SICAV (die "SICAV") wurde am 24. Oktober 1991 auf unbestimmte Zeit gegründet. Ihre Satzung wurde am 26. November 1991 sowie Änderungen der Satzung am 9. Dezember 1991, 30. Juli 1993 und am 26. Juli 1996 im "Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations" ("Mémorial") veröffentlicht. Eine letzte vollständig überarbeitete Satzung trat am 18. April 2005 in Kraft und wurde am 24. Mai 2005 ebendort veröffentlicht. Eine weitere Überarbeitung der Satzung trat am 19. Juli 2007 in Kraft und wurde am 27. September 2007 im Mémorial veröffentlicht. Die SICAV unterliegt Teil I des geänderten Luxemburger Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen und erfüllt die Anforderungen der durch die europäischen Richtlinien 2001/107/EG und 2001/108/EG vom 21. Januar 2002 geänderten Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften Nr. 85/611 EWG vom 20. Dezember Es werden derzeit Aktien der folgenden Teilfonds angeboten: - PEH QUINTESSENZ SICAV Q-DISCOUNT - PEH QUINTESSENZ SICAV Q-RENTEN WELT - PEH QUINTESSENZ SICAV Q-GOLDMINES - PEH QUINTESSENZ SICAV Q-EUROPA - PEH QUINTESSENZ SICAV Q-EMERGING MARKETS - PEH QUINTESSENZ SICAV Q-RENTEN GLOBAL (aufgelegt am 21. April 2008). Werden weitere Teilfonds hinzugefügt, wird der Verkaufsprospekt entsprechend ergänzt. Die SICAV hat die Verwaltung gemäß Richtlinie 85/611/EWG an die AXXION S.A. übertragen. Die Verwaltungsgesellschaft wurde am 17. Mai 2001 als Aktiengesellschaft unter luxemburgischem Recht für eine unbestimmte Dauer gegründet. Sie hat ihren Sitz in L-Munsbach. Die Satzung der Verwaltungsgesellschaft ist im "Mémorial" vom 15. Juni 2001 veröffentlicht und ist beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt, wo die Verwaltungsgesellschaft unter der Registernummer B eingetragen ist. Eine Änderung der Satzung trat letztmalig mit Wirkung zum 28. Mai 2008 in Kraft und wurde am 3. Juli 2008 im "Mémorial" veröffentlicht und beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt. Die Rechnungslegung für die SICAV und die Teilfonds erfolgt in Euro. Der Nettoinventarwert pro Aktie wird von der SICAV oder einem von ihr Beauftragten unter Aufsicht der Depotbank an jedem Bankarbeitstag in Luxemburg ("Bewertungstag") berechnet. Das Geschäftsjahr der SICAV beginnt am 1. Januar eines jeden Jahres und endet am 31. Dezember des gleichen Jahres. Nach Abschluss jedes Geschäftsjahres sowie nach der ersten Hälfte jedes Geschäftsjahres erstellt die Verwaltungsgesellschaft einen geprüften Jahresbericht bzw. ungeprüften Halbjahresbericht. Der jeweils gültige Verkaufsprospekt (nebst Anhängen), die Satzung der SICAV, die vereinfachten Verkaufsprospekte sowie Jahres- und Halbjahresbericht der SICAV sind für die Aktionäre am Sitz der SICAV, der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank, bei jeder Zahlstelle und der Vertriebsstelle kostenlos erhältlich. Der jeweils gültige Nettoinventarwert pro Aktie, der Ausgabe- und Rücknahmepreis sowie alle sonstigen Informationen für die Aktionäre können jederzeit am Sitz der SICAV, der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank, bei den Zahlstellen und der Vertriebsstelle erfragt werden. Außerdem werden die Ausgabe- und Rücknahmepreise in mindestens einer überregionalen Tageszeitung in den Ländern, in denen Aktien vertrieben werden, veröffentlicht. 5

7 ALLGEMEINE INFORMATIONEN (Fortsetzung) Mit Wirkung zum 1. Juli 2005 trat die EU-Zinsrichtlinie in Kraft, die generell einen Austausch von Informationen über die Zinserträge von EU-Ausländern (natürliche Personen) vorsieht. Luxemburg beteiligt sich grundsätzlich nicht an diesem Informationsaustausch, erhebt aber eine Quellensteuer auf Zinserträge von EU-Ausländern (bis 15%, ab dem 1. Juli %, ab dem 1. Juli %), sofern die Fondsanteile in einem Depot bei einer Luxemburger Bank gehalten werden und sich der EU-Ausländer nicht ausdrücklich für die Weitergabe der Informationen entschieden hat. Über eine Vermeidung der Quellensteuer (Vollmacht zur Auskunftserteilung) sollte sich der Interessent beraten lassen. Der im Rahmen der Europäischen Richtlinie 2003/48/EG betreffend die Besteuerung der Zinserträge angewandte Steuerstatus, steht den Kunden am Sitz der Verwaltungsgesellschaft zur Verfügung. Hinweise für Aktionäre in Deutschland Zahl- und Informationsstelle in Deutschland ist die MARCARD, STEIN & CO AG, Ballindamm 36, D HAMBURG. Vertriebs- und Informationsstelle ist die PEH WERTPAPIER AG, Adenauerallee 2, D OBERURSEL. Die Vertriebs- und Informationsstelle ist nicht berechtigt, sich Eigentum oder Besitz an Geldern oder Wertpapieren von Aktionären zu verschaffen. Zeichnungsanträge, Rücknahmeaufträge sowie Umtauschanträge der in Deutschland vertriebenen Aktien von Teilfonds können bei der vorgenannten Zahlstelle abgegeben werden. Sämtliche Zahlungen an die Aktionäre können über die vorgenannte Zahlstelle erfolgen. Informationen an die Aktionäre werden, soweit gesetzlich erforderlich, in Deutschland in der "Börsen- Zeitung" veröffentlicht. Außerdem werden die Ausgabe- und Rücknahmepreise börsentäglich in Deutschland in der "Börsen-Zeitung" veröffentlicht und können bei der vorgenannten Zahlstelle und den Informationsstellen erfragt werden. Die unter dem Titel "Informationen an die Aktionäre" im Verkaufsprospekt genannten Dokumente sind auch bei der vorgenannten Zahlstelle und den Informationsstellen erhältlich bzw. einsehbar. Hinweise für Aktionäre in Österreich Zahl- und Informationsstellestelle in Österreich ist die RAIFFEISEN ZENTRALBANK ÖSTERREICH AG, Am Stadtpark 9, A-1030 WIEN. Als steuerlicher Vertreter fungiert seit dem 31. Dezember 2007 PRICEWATERHOUSECOOPERS, Erdbergstraße 200, A-1030 WIEN anstelle der RAIFFEISEN ZENTRALBANK ÖSTERREICH AG. Zeichnungsanträge, Rücknahmeaufträge sowie Umtauschanträge können auch bei der vorgenannten Zahlstelle abgegeben werden. Sämtliche Zahlungen an die Aktionäre können über die vorgenannte Zahlstelle erfolgen. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise und sonstige Mitteilungen an die Aktionäre werden im "Der Standard" in Österreich veröffentlicht oder können bei der österreichischen Zahlstelle nachgefragt werden. Die unter dem Titel "Informationen an die Aktionäre" im Verkaufsprospekt genannten Dokumente sind auch bei der vorgenannten Zahl- und Informationsstelle kostenlos erhältlich bzw. einsehbar. 6

8 KONSOLIDIERTE VERMÖGENSAUFSTELLUNG (in EUR) AKTIVA Wertpapierbestand zum Marktwert ,21 Sicherungseinlagen für Terminkontrakte ,43 Bankguthaben ,85 Gründungskosten, netto ,69 Forderungen aus Terminkontrakten ,66 Ausstehende Zeichnungsbeträge ,01 Forderungen aus Wertpapiererträgen ,99 Zinsforderungen aus Bankguthaben ,40 Sonstige Forderungen ,48 Rechnungsabgrenzungsposten 1.083,53 Gesamtaktiva ,25 PASSIVA Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Aktien ,03 Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten ,62 Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften ,72 Verbindlichkeiten aus Gebühren und Zinsen ,56 Sonstige Passiva 2.391,78 Gesamtpassiva ,71 NETTOVERMÖGEN am Ende der Berichtsperiode ,54 7

9 PEH QUINTESSENZ SICAV Q-DISCOUNT VERMÖGENSAUFSTELLUNG (in EUR) AKTIVA Wertpapierbestand zum Marktwert ,83 Bankguthaben ,00 Forderungen aus Wertpapiererträgen 3.151,33 Zinsforderungen aus Bankguthaben 580,69 Gesamtaktiva ,85 PASSIVA Verbindlichkeiten aus Gebühren und Zinsen ,90 Gesamtpassiva ,90 NETTOVERMÖGEN am Ende der Berichtsperiode ,95 Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien der Kategorie A (thesaurierend) ,306 Nettoinventarwert pro Aktie der Kategorie A (thesaurierend) 94,26 8

10 PEH QUINTESSENZ SICAV Q-DISCOUNT ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS (in EUR) Nettovermögen - zum ,95 - zum ,17 - zum ,74 Anzahl der Aktien der Kategorie A (thesaurierend) - im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode ,046 - ausgegebene Aktien 5.288,011 - zurückgenommene Aktien ,751 - im Umlauf am Ende der Berichtsperiode ,306 Nettoinventarwert pro Aktie der Kategorie A (thesaurierend) - zum ,26 - zum ,57 - zum ,60 9

11 PEH QUINTESSENZ SICAV Q-DISCOUNT WERTPAPIERBESTAND UND SONSTIGE VERMÖGENSWERTE (in EUR) Währung Stückzahl / Nennwert Bezeichnung Einstandswert Marktwert % des Nettovermögens WERTPAPIERBESTAND AMTLICH NOTIERTE WERTPAPIERE Aktien CHF 450 Bucher Industries SA Reg , ,24 3,29 DKK 850 D/S Norden A/S , ,88 2,59 DKK 700 Topdanmark AS , ,07 3,01 DKK 950 Vestas Wind Systems A/S , ,34 3, , ,29 9,09 EUR Aixtron AG , ,00 2,49 EUR Fortum Oyj , ,00 4,06 EUR 750 Hermes Intl SA , ,50 3,26 EUR Intercell AG , ,00 3,34 EUR 240 Kali und Salz Beteiligungs AG , ,80 3,79 EUR Outokumpu Oyj , ,00 2,38 EUR UBISOFT Entertainment SA , ,00 2,93 EUR 400 Volkswagen AG , ,00 3, , ,30 25,36 GBP BG Group Plc , ,21 3,44 GBP Babcock Intl Group Plc , ,33 3,30 GBP Cairn Energy Plc , ,46 3,35 GBP Dragon Oil Plc , ,25 2,70 GBP Forth Ports Plc , ,40 2,74 GBP Premier Farnell Plc , ,99 3,19 GBP Rio Tinto Plc , ,07 3,53 GBP The Game Group Plc , ,37 3,64 GBP Vedanta Resources Plc , ,79 3, , ,87 28,98 NOK Marine Harvest ASA , ,69 3,28 NOK Sevan Marine AS , ,44 2, , ,13 5,64 Summe Aktien , ,83 72,36 WERTPAPIERE, DIE AN ANDEREN GEREGELTEN MÄRKTEN GEHANDELT WERDEN Geldmarktinstrumente EUR Deutschland 0% T-Bills 08/ , ,00 21,59 Summe Geldmarktinstrumente , ,00 21,59 SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES , ,83 93,95 BANKGUTHABEN ,00 7,10 SONSTIGE NETTOAKTIVA/(-PASSIVA) ,88-1,05 GESAMT ,95 100,00 10

12 PEH QUINTESSENZ SICAV Q-DISCOUNT WIRTSCHAFTLICHE AUFGLIEDERUNG DES WERTPAPIERBESTANDES (in Prozent des Nettovermögens) Staaten und Regierungen 21,59 % Rohstoffe 12,79 % Energie 11,85 % Einzelhandel 6,83 % Investitionsgüter 6,78 % Transportwesen 5,33 % Versorgungsbetriebe 4,06 % Arzneimittel und Biotechnologie 3,34 % Kommerzielle Dienstleistungen und Versorgung 3,30 % Lebensmittel, Getränke und Tabak 3,28 % Verbrauchsgüter und Bekleidung 3,26 % Automobile und Bestandteile 3,11 % Versicherungen 3,01 % Software und Dienstleistungen 2,93 % Technologie-Hardware und Ausrüstung 2,49 % GESAMT 93,95 % GEOGRAPHISCHE AUFGLIEDERUNG DES WERTPAPIERBESTANDES (nach Sitz des Emittenten) (in Prozent des Nettovermögens) Deutschland 30,98 % Großbritannien 26,28 % Dänemark 9,09 % Finnland 6,44 % Frankreich 6,19 % Norwegen 5,64 % Österreich 3,34 % Schweiz 3,29 % Irland 2,70 % GESAMT 93,95 % 11

13 PEH QUINTESSENZ SICAV Q-DISCOUNT WERTPAPIERBESTANDSVERÄNDERUNGEN vom 1. Januar 2008 bis Währung Bezeichnung Käufe Verkäufe Aktien CHF Bucher Industries SA Reg DKK D/S Norden A/S DKK FLSmidth & Co AS B DKK Topdanmark AS DKK Vestas Wind Systems A/S EUR Acciona SA EUR Aixtron AG EUR ArcelorMittal SA EUR Casino Guichard Perrachon EUR Coca-Cola Hellenic Bottling Co EUR Colruyt NV EUR Compania Espanola Petroleos SA EUR Daimler AG Reg EUR Deutsche Boerse AG Reg EUR EDP-Energias de Portugal SA Reg EUR Fortum Oyj EUR Fresenius Medical Care AG & Co KGaA EUR GEA Group AG EUR Gas Natural SDG SA EUR Hermes Intl SA EUR Iberdrola SA EUR Intercell AG EUR Kali und Salz Beteiligungs AG EUR Linde AG EUR MAN AG EUR Outokumpu Oyj EUR Repsol YPF SA EUR Solarworld AG EUR UBISOFT Entertainment SA EUR Voestalpine EUR Volkswagen AG EUR Wartsila Corp B GBP BG Group Plc GBP BHP Billiton Plc GBP Babcock Intl Group Plc GBP Cairn Energy Plc GBP Compass Group Plc GBP Dragon Oil Plc GBP Forth Ports Plc GBP GlaxoSmithKline Plc GBP HSBC Holdings Plc GBP Icap Plc GBP Johnson Matthey Plc GBP Laird Plc GBP London Stock Exchange Gr Plc GBP Pennon Group Plc GBP Premier Farnell Plc GBP Rio Tinto Plc GBP Smith & Nephew Plc GBP Stagecoach Group Plc GBP The Game Group Plc GBP Vedanta Resources Plc GBP WS Atkins Plc

14 PEH QUINTESSENZ SICAV Q-DISCOUNT WERTPAPIERBESTANDSVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung) vom 1. Januar 2008 bis Währung Bezeichnung Käufe Verkäufe NOK Marine Harvest ASA NOK Sevan Marine AS NOK Yara Intl ASA SEK Hexagon AB B SEK Swedish Match AB USD Solarfun Power Hgs Co Ltd spons ADR repr 5 Shares USD Suntech Power Holdings Co Ltd ADR repr 1 Sh USD Yingli Green Energy Hg Co Ltd ADR repr 1 Share Investmentfonds EUR Titan European Value B Cap Tracker Funds EUR Lyxor ETF MSCI EMU Gh FCP Geldmarktinstrumente EUR Deutschland 0% T-Bills 08/ EUR Deutschland 0% T-Bills Ser /

15 PEH QUINTESSENZ SICAV Q-RENTEN WELT VERMÖGENSAUFSTELLUNG (in EUR) AKTIVA Wertpapierbestand zum Marktwert ,99 Bankguthaben ,09 Forderungen aus Wertpapiererträgen ,87 Zinsforderungen aus Bankguthaben 1.677,65 Gesamtaktiva ,60 PASSIVA Verbindlichkeiten aus Gebühren und Zinsen ,77 Gesamtpassiva ,77 NETTOVERMÖGEN am Ende der Berichtsperiode ,83 Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien der Kategorie B (ausschüttend) ,908 Nettoinventarwert pro Aktie der Kategorie B (ausschüttend) 52,29 14

16 PEH QUINTESSENZ SICAV Q-RENTEN WELT ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS (in EUR) Nettovermögen - zum ,83 - zum ,83 - zum ,79 Anzahl der Aktien der Kategorie B (ausschüttend) - im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode ,110 - ausgegebene Aktien 751,427 - zurückgenommene Aktien ,629 - im Umlauf am Ende der Berichtsperiode ,908 Nettoinventarwert pro Aktie der Kategorie B (ausschüttend) - zum ,29 - zum ,44 - zum ,61 15

17 PEH QUINTESSENZ SICAV Q-RENTEN WELT WERTPAPIERBESTAND UND SONSTIGE VERMÖGENSWERTE (in EUR) Währung Stückzahl / Nennwert Bezeichnung Einstandswert Marktwert % des Nettovermögens WERTPAPIERBESTAND AMTLICH NOTIERTE WERTPAPIERE Anleihen EUR Berlin (Land) FRN Ser / , ,45 7,23 EUR Deutschland 3.5% T-Notes 06/ , ,00 12,03 EUR Deutschland 3.75% Ser 99 99/ , ,40 24,03 EUR Rheinland Pfalz (Land) FRN 08/ , ,00 12, , ,85 55,33 USD Bank Nederlandse Gemeenten NV 3.75% EMTN Sen , ,70 7,51 03/ USD Italia 5.375% 03/ , ,30 4,61 USD NRW.BANK 5% EMTN 06/ , ,53 7,81 USD Quebec (Province of) 4.875% 04/ , ,06 7,80 USD US 6.5% T-Notes 00/ , ,55 8, , ,14 35,88 SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES , ,99 91,21 BANKGUTHABEN ,09 7,84 SONSTIGE NETTOAKTIVA/(-PASSIVA) ,75 0,95 GESAMT ,83 100,00 16

18 PEH QUINTESSENZ SICAV Q-RENTEN WELT WIRTSCHAFTLICHE AUFGLIEDERUNG DES WERTPAPIERBESTANDES (in Prozent des Nettovermögens) Staaten und Regierungen 48,82 % Öffentliche Gemeindeverwaltungen 27,07 % Banken 15,32 % GESAMT 91,21 % GEOGRAPHISCHE AUFGLIEDERUNG DES WERTPAPIERBESTANDES (nach Sitz des Emittenten) (in Prozent des Nettovermögens) Deutschland 63,14 % Vereinigte Staaten von Amerika 8,15 % Kanada 7,80 % Niederlande 7,51 % Italien 4,61 % GESAMT 91,21 % 17

19 PEH QUINTESSENZ SICAV Q-RENTEN WELT WERTPAPIERBESTANDSVERÄNDERUNGEN vom 1. Januar 2008 bis Währung Bezeichnung Käufe Verkäufe Investmentfonds EUR Axxion Fund Money Select Units B Cap Anleihen EUR Berlin (Land) FRN Ser / EUR Countrywide Financial Corp FRN EMTN 05/ EUR DZ Bank Capital Funding Trust FRN Ser 2 04/22.11.Perpetual EUR Deutschland 3.5% T-Notes 06/ EUR Deutschland 3.75% Ser 99 99/ EUR Deutschland 4% Ser 05 05/ EUR Goldman Sachs Group Inc FRN EMTN 07/ EUR HSBC Finance Corp FRN EMTN Sen 05/ EUR IKB Deutsche Industriebank AG FRN 06/ EUR Lehman Brothers Holdings Inc FRN EMTN Sen 05/ EUR Merrill Lynch & Co Inc FRN EMTN Sen 04/ EUR Morgan Stanley FRN EMTN Sen 06/ EUR Resparcs Funding II LP 7.5% Tr I 03/30.06.Perpetual EUR Rheinland Pfalz (Land) FRN 08/ EUR SpareBank 1 SMN FRN EMTN Sen 07/ EUR Wachovia Corp FRN EMTN Sen 07/ EUR Washington Mutual Bank Fa Chat FRN EMTN Sen 28 06/ USD Axa SA 7.1% EMTN 03/07.11.Perpetual USD Citigr Gl Mks Dt AG & Co.KgaA 8.625% 04/ USD Kaupthing Bank hf FRN EMTN Ser 10 Tr 1 04/ USD Lloyds TSB Bank Plc 6.9% Sub I 02/22.11.Perpetual

20 PEH QUINTESSENZ SICAV Q-GOLDMINES VERMÖGENSAUFSTELLUNG (in EUR) AKTIVA Wertpapierbestand zum Marktwert ,96 Bankguthaben ,69 Ausstehende Zeichnungsbeträge 4.003,31 Forderungen aus Wertpapiererträgen 4.582,30 Zinsforderungen aus Bankguthaben 4.624,14 Rechnungsabgrenzungsposten 1.083,53 Gesamtaktiva ,93 PASSIVA Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Aktien 7.808,13 Verbindlichkeiten aus Gebühren und Zinsen ,54 Gesamtpassiva ,67 NETTOVERMÖGEN am Ende der Berichtsperiode ,26 Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien der Kategorie A (thesaurierend) ,135 Nettoinventarwert pro Aktie der Kategorie A (thesaurierend) 81,78 19

21 PEH QUINTESSENZ SICAV Q-GOLDMINES ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS (in EUR) Nettovermögen - zum ,26 - zum ,24 - zum ,10 Anzahl der Aktien der Kategorie A (thesaurierend) - im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode ,113 - ausgegebene Aktien ,375 - zurückgenommene Aktien ,353 - im Umlauf am Ende der Berichtsperiode ,135 Nettoinventarwert pro Aktie der Kategorie A (thesaurierend) - zum ,78 - zum ,22 - zum ,75 20

22 PEH QUINTESSENZ SICAV Q-GOLDMINES WERTPAPIERBESTAND UND SONSTIGE VERMÖGENSWERTE (in EUR) Währung Stückzahl / Nennwert Bezeichnung Einstandswert Marktwert % des Nettovermögens WERTPAPIERBESTAND AMTLICH NOTIERTE WERTPAPIERE Aktien AUD Adamus Resources Ltd , ,59 0,16 AUD Bendigo Mining Ltd , ,52 0,80 AUD Citigold Corp Ltd , ,97 0,95 AUD Conquest Mining Ltd , ,33 0,37 AUD Dioro Exploration NL , ,81 0,46 AUD Dominion Mining Ltd , ,49 3,28 AUD Intrepid Mines Ltd , ,66 0,52 AUD Kingsgate Consolidated Ltd , ,76 4,44 AUD Lihir Gold Ltd , ,42 4,62 AUD Navigator Resources Ltd , ,90 0,22 AUD Norton Gold Fields Ltd , ,57 0,19 AUD Oxiana Ltd , ,90 1,75 AUD Regis Resources Ltd , ,87 0,05 AUD Saracen Mineral Holdings Ltd , ,62 0,30 AUD St Barbara Ltd , ,02 6,19 AUD Tribune Resources NL , ,83 4, , ,26 29,24 CAD Barrick Gold Corp , ,15 8,74 CAD Gammon Gold Inc , ,98 3,83 CAD Goldcorp Inc , ,77 4,91 CAD Iamgold Corp , ,42 4,30 CAD Kinross Gold Corp , ,96 5,33 CAD Orsu Metals Corp , ,00 0,32 CAD Pan American Silver Corp , ,12 1,87 CAD Silver Wheaton Corp , ,86 9,32 CAD Troy Resources NL , ,19 1,36 CAD Yamana Gold Inc , ,97 9,39 CAD Yukon-Nevada Gold Corp , ,44 1, , ,86 50,67 USD Gammon Gold Inc , ,21 0,38 USD Newmont Mining Corp , ,05 4,65 USD Pan American Silver Corp , ,62 3, , ,88 8,14 ZAR AngloGold Ashanti Ltd , ,83 4,06 ZAR Gold Fields Ltd , ,13 4, , ,96 8,14 Summe Aktien , ,96 96,19 Optionsscheine und Zuteilungs-/Bezugsrechte AUD OceanaGold Corp Call Wts (AUD 4.625) ,00 253,48 0,00 CAD Orsu Metals Corp Call Wts (CAD 1.55) , ,86 0,06 CAD Peak Gold Ltd Call Wts (CAD 1.5) , ,57 0,11 64, ,43 0,17 Summe Optionsscheine und Zuteilungs-/Bezugsrechte 64, ,91 0,17 21

23 PEH QUINTESSENZ SICAV Q-GOLDMINES WERTPAPIERBESTAND UND SONSTIGE VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung) (in EUR) Währung Stückzahl / Nennwert Bezeichnung Einstandswert Marktwert % des Nettovermögens SONSTIGE WERTPAPIERE Aktien AUD Corona Gold Ltd 8.049, ,09 0,02 Summe Aktien 8.049, ,09 0,02 SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES , ,96 96,38 BANKGUTHABEN ,69 3,82 SONSTIGE NETTOAKTIVA/(-PASSIVA) ,39-0,20 GESAMT ,26 100,00 22

24 PEH QUINTESSENZ SICAV Q-GOLDMINES WIRTSCHAFTLICHE AUFGLIEDERUNG DES WERTPAPIERBESTANDES (in Prozent des Nettovermögens) Rohstoffe 96,08 % Investment- und Beteiligungsgesellschaften 0,30 % GESAMT 96,38 % GEOGRAPHISCHE AUFGLIEDERUNG DES WERTPAPIERBESTANDES (nach Sitz des Emittenten) (in Prozent des Nettovermögens) Kanada 52,59 % Australien 26,00 % Südafrika 8,14 % Vereinigte Staaten von Amerika 4,65 % Papua Neuguinea 4,62 % Britische Jungferninseln 0,38 % GESAMT 96,38 % 23

25 PEH QUINTESSENZ SICAV Q-GOLDMINES WERTPAPIERBESTANDSVERÄNDERUNGEN vom 1. Januar 2008 bis Währung Bezeichnung Käufe Verkäufe Andere Aktien AUD Adamus Resources Ltd AUD Bendigo Mining Ltd AUD Conquest Mining Ltd AUD Croesus Mining NL AUD Dioro Exploration NL AUD Dominion Mining Ltd AUD Gleneagle Gold Ltd AUD Herald Resources Ltd AUD Kingsgate Consolidated Ltd AUD Lihir Gold Ltd AUD Navigator Resources Ltd AUD Norton Gold Fields Ltd AUD OceanaGold Corp CDI repr One Share AUD Oxiana Ltd AUD Regis Resources Ltd AUD Saracen Mineral Holdings Ltd AUD St Barbara Ltd AUD Tribune Resources NL CAD Agnico Eagle Mines Ltd CAD Goldcorp Inc CAD Iamgold Corp CAD Kinross Gold Corp CAD Northgate Mineral Corp CAD Pan American Silver Corp CAD Peak Gold Ltd CAD Silver Wheaton Corp CAD Troy Resources NL CAD Yamana Gold Inc CAD Yukon-Nevada Gold Corp EUR Gleneagle Gold Ltd GBP Oriel Resources Plc USD Apex Silver Mines Ltd USD Coeur d'alene Mines Corp USD Newmont Mining Corp USD Pan American Silver Corp ZAR AngloGold Ashanti Ltd ZAR AngloGold Ashanti Ltd Emission ZAR Gold Fields Ltd ZAR Impala Platinum Holdings Ltd Geldmarktinstrumente EUR Deutschland 0% T-Bills Ser / Optionsscheine und Zuteilungs-/Bezugsrechte GBP Oriel Resources Plc Call Wts (GBP 0.75)

26 PEH QUINTESSENZ SICAV Q-EUROPA VERMÖGENSAUFSTELLUNG (in EUR) AKTIVA Wertpapierbestand zum Marktwert ,95 Bankguthaben ,78 Forderungen aus Wertpapiererträgen ,85 Zinsforderungen aus Bankguthaben 2.321,22 Gesamtaktiva ,80 PASSIVA Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften 4.601,80 Verbindlichkeiten aus Gebühren und Zinsen ,75 Gesamtpassiva ,55 NETTOVERMÖGEN am Ende der Berichtsperiode ,25 Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien der Kategorie A (thesaurierend) ,210 Nettoinventarwert pro Aktie der Kategorie A (thesaurierend) 93,13 25

27 PEH QUINTESSENZ SICAV Q-EUROPA ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS (in EUR) Nettovermögen - zum ,25 - zum ,13 - zum ,68 Anzahl der Aktien der Kategorie A (thesaurierend) - im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode ,754 - ausgegebene Aktien ,915 - zurückgenommene Aktien ,459 - im Umlauf am Ende der Berichtsperiode ,210 Nettoinventarwert pro Aktie der Kategorie A (thesaurierend) - zum ,13 - zum ,64 - zum ,62 26

CHAMÄLEON FUND. Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30. Juni 2009

CHAMÄLEON FUND. Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30. Juni 2009 Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter als Umbrellafonds (Fonds Commun de Placement à compartiments multiples) gemäß Teil I des geänderten Luxemburger Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen

Mehr

Charisma Sicav. Investmentgesellschaft mit variablem Kapital luxemburgischen Rechts mit mehreren Teilfonds

Charisma Sicav. Investmentgesellschaft mit variablem Kapital luxemburgischen Rechts mit mehreren Teilfonds Investmentgesellschaft mit variablem Kapital luxemburgischen Rechts mit mehreren Teilfonds Ungeprüfter Halbjahresbericht Keine Zeichnung darf auf der Grundlage dieses Berichtes entgegengenommen werden.

Mehr

Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30. Juni 2010 ROOTS CAPITAL

Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30. Juni 2010 ROOTS CAPITAL Ungeprüfter Halbjahresbericht ROOTS CAPITAL Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter als Umbrellafonds (Fonds Commun de Placement à compartiments multiples) gemäß Teil II des geänderten Luxemburger

Mehr

Roots Capital. Ungeprüfter Zwischenbericht für den Berichtszeitraum vom 8. September 2008 (Auflegungsdatum) zum 30. Juni 2009

Roots Capital. Ungeprüfter Zwischenbericht für den Berichtszeitraum vom 8. September 2008 (Auflegungsdatum) zum 30. Juni 2009 Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter als Umbrellafonds (Fonds Commun de Placement à compartiments multiples) gemäß Teil II des geänderten Luxemburger Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen

Mehr

Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30. Juni 2011. PEH Trust Sicav

Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30. Juni 2011. PEH Trust Sicav Ungeprüfter Halbjahresbericht PEH Trust Sicav Investmentgesellschaft mit variablem Kapital luxemburgischen Rechts mit mehreren Teilfonds R.C.S. Luxembourg B 135 989 Verwaltungsgesellschaft S.A. R.C.S.

Mehr

Adorior Fund. Ungeprüfter Zwischenbericht für den Berichtszeitraum vom 8. Oktober 2008 (Auflegungsdatum) bis zum 31. Dezember 2008

Adorior Fund. Ungeprüfter Zwischenbericht für den Berichtszeitraum vom 8. Oktober 2008 (Auflegungsdatum) bis zum 31. Dezember 2008 Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter als Umbrellafonds (Fonds Commun de Placement à compartiments multiples) gemäß Teil II des geänderten Luxemburger Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen

Mehr

Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30. Juni 2010 ADUNO FUND

Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30. Juni 2010 ADUNO FUND Ungeprüfter Halbjahresbericht ADUNO FUND Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter als Umbrellafonds (Fonds Commun de Placement à compartiments multiples) gemäß Teil I des geänderten Luxemburger Gesetzes

Mehr

nowinta Ungeprüfter Halbjahresbericht vom 18. Oktober 2007 (Auflegungsdatum) bis zum 30. Juni 2008

nowinta Ungeprüfter Halbjahresbericht vom 18. Oktober 2007 (Auflegungsdatum) bis zum 30. Juni 2008 Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter als Umbrellafonds (Fonds Commun de Placement à compartiments multiples) gemäß Teil I des geänderten Luxemburger Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen

Mehr

Adorior Fund. Ungeprüfter Halbjahresbericht für den Berichtszeitraum vom 8. Oktober 2008 (Auflegungsdatum) bis zum 30. Juni 2009

Adorior Fund. Ungeprüfter Halbjahresbericht für den Berichtszeitraum vom 8. Oktober 2008 (Auflegungsdatum) bis zum 30. Juni 2009 Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter als Umbrellafonds (Fonds Commun de Placement à compartiments multiples) gemäß Teil II des geänderten Luxemburger Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen

Mehr

smart-invest FCP Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2008

smart-invest FCP Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2008 FCP Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter als Umbrellafonds (Fonds Commun de Placement à compartiments multiples) gemäß Teil I des geänderten Luxemburger Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen

Mehr

DRIVER & BENGSCH. Investmentgesellschaft mit variablem Kapital luxemburgischen Rechts mit mehreren Teilfonds

DRIVER & BENGSCH. Investmentgesellschaft mit variablem Kapital luxemburgischen Rechts mit mehreren Teilfonds Investmentgesellschaft mit variablem Kapital luxemburgischen Rechts mit mehreren Teilfonds Ungeprüfter Halbjahresbericht für den Zeitraum vom 10. Dezember 2007 (Gründungsdatum) bis Keine Zeichnung darf

Mehr

Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30. Juni 2011 ADUNO FUND

Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30. Juni 2011 ADUNO FUND Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30. Juni 2011 ADUNO FUND Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter als Umbrellafonds (Fonds Commun de Placement à compartiments multiples) gemäß Teil I des geänderten

Mehr

CONSILIA SELECT. Fonds Commun de Placement (FCP) Ein Investmentfonds luxemburgischen Rechts

CONSILIA SELECT. Fonds Commun de Placement (FCP) Ein Investmentfonds luxemburgischen Rechts (FCP) Ungeprüfter Zwischenbericht vom 23. Juli 2002 (Auflegungsdatum) bis Keine Zeichnung darf auf der Grundlage dieses Berichtes entgegengenommen werden. Zeichnungen können nur auf Grundlage des aktuellen

Mehr

Best Global Bond Concept Anlagefonds luxemburgischen Rechts Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30. Juni 2015

Best Global Bond Concept Anlagefonds luxemburgischen Rechts Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30. Juni 2015 Anlagefonds luxemburgischen Rechts Ungeprüfter Halbjahresbericht Fondsverwaltung: Feri Trust (Luxembourg) S.A. R.C.S. Luxembourg B 128 987 Der Vertrieb von Fondsanteilen des Fonds ist in der Bundesrepublik

Mehr

CATUS. Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 31. März 2009

CATUS. Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 31. März 2009 Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter als Umbrellafonds (Fonds Commun de Placement à compartiments multiples) gemäß Teil I des geänderten Luxemburger Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen

Mehr

Arbor Invest. Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30. Juni 2009

Arbor Invest. Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30. Juni 2009 Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter als Umbrellafonds (Fonds Commun de Placement à compartiments multiples) gemäß Teil I des geänderten Luxemburger Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen

Mehr

Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 31. Juli 2008 HUK-VERMÖGENSFONDS

Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 31. Juli 2008 HUK-VERMÖGENSFONDS Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 31. Juli 2008 HUK-VERMÖGENSFONDS Richtlinienkonformer Investmentfonds Luxemburger Rechts HUK-VERMÖGENSFONDS UNGEPRÜFTER HALBJAHRESBERICHT zum 31. Juli 2008 Verwaltungsgesellschaft

Mehr

Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 31. Juli 2011 HUK-VERMÖGENSFONDS

Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 31. Juli 2011 HUK-VERMÖGENSFONDS Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 31. Juli 2011 HUK-VERMÖGENSFONDS Richtlinienkonformer Investmentfonds Luxemburger Rechts HUK-VERMÖGENSFONDS UNGEPRÜFTER HALBJAHRESBERICHT zum 31. Juli 2011 Verwaltungsgesellschaft

Mehr

VITREO. Ungeprüfter Halbjahresbericht für den Zeitraum vom 13. August 2007 (Auflegungsdatum) bis zum 29. Februar 2008

VITREO. Ungeprüfter Halbjahresbericht für den Zeitraum vom 13. August 2007 (Auflegungsdatum) bis zum 29. Februar 2008 Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter als Umbrellafonds (Fonds Commun de Placement à compartiments multiples) gemäß Teil I des geänderten Luxemburger Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen

Mehr

Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30. Juni 2010 LIBRA

Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30. Juni 2010 LIBRA Ungeprüfter Halbjahresbericht LIBRA Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter als Umbrellafonds (Fonds Commun de Placement à compartiments multiples) gemäß Teil I des geänderten Luxemburger Gesetzes

Mehr

Flaggschiff Wachstum Anlagefonds luxemburgischen Rechts Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 31. Oktober 2015

Flaggschiff Wachstum Anlagefonds luxemburgischen Rechts Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 31. Oktober 2015 Anlagefonds luxemburgischen Rechts Ungeprüfter Halbjahresbericht Fondsverwaltung: Feri Trust (Luxembourg) S.A. R.C.S. Luxembourg B 128 987 Der Vertrieb von Fondsanteilen des Fonds ist in der Bundesrepublik

Mehr

GLOBAL FUND SELECTION SICAV

GLOBAL FUND SELECTION SICAV GLOBAL FUND SELECTION SICAV Investmentgesellschaft mit variablem Kapital Luxemburg (Société d'investissement à Capital Variable) Handelsregister Luxemburg Nr B 65.035 Ungeprüfter Halbjahresbericht Keine

Mehr

Geprüfter Jahresbericht zum 31. Dezember 2009. Investmentgesellschaft mit variablem Kapital luxemburgischen Rechts mit mehreren Teilfonds

Geprüfter Jahresbericht zum 31. Dezember 2009. Investmentgesellschaft mit variablem Kapital luxemburgischen Rechts mit mehreren Teilfonds Geprüfter Jahresbericht zum 31. Dezember 2009 PEH Trust Sicav Investmentgesellschaft mit variablem Kapital luxemburgischen Rechts mit mehreren Teilfonds R.C.S. Luxembourg B 135 989 Verwaltungsgesellschaft

Mehr

Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30. Juni 2015 ADUNO FUND

Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30. Juni 2015 ADUNO FUND Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30. Juni 2015 ADUNO FUND Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter als Umbrellafonds (Fonds Commun de Placement à compartiments multiples) gemäß Teil I des Luxemburger

Mehr

Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30. Juni 2010 ALBERGO

Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30. Juni 2010 ALBERGO Ungeprüfter Halbjahresbericht ALBERGO Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter als Umbrellafonds (Fonds Commun de Placement à compartiments multiples) gemäß Teil II des geänderten Luxemburger Gesetzes

Mehr

Ungeprüfter Halbjahresbericht für den Berichtszeitraum vom 23. September 2011 (Gründungsdatum) bis zum 30. Juni 2012 AD-VANEMICS

Ungeprüfter Halbjahresbericht für den Berichtszeitraum vom 23. September 2011 (Gründungsdatum) bis zum 30. Juni 2012 AD-VANEMICS Ungeprüfter Halbjahresbericht für den Berichtszeitraum vom 23. September 2011 (Gründungsdatum) bis zum 30. Juni 2012 AD-VANEMICS Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter als Umbrellafonds (Fonds Commun

Mehr

Best Emerging Markets Concept Anlagefonds luxemburgischen Rechts Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30. Juni 2015

Best Emerging Markets Concept Anlagefonds luxemburgischen Rechts Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30. Juni 2015 Anlagefonds luxemburgischen Rechts Ungeprüfter Halbjahresbericht Fondsverwaltung: Feri Trust (Luxembourg) S.A. R.C.S. Luxembourg B 128 987 Der Vertrieb von Fondsanteilen des Fonds ist in der Bundesrepublik

Mehr

Aprima Smart Invest. Aprima Smart Invest

Aprima Smart Invest. Aprima Smart Invest Aprima Smart Invest Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 31. Oktober 2011 Luxemburger Investmentfonds gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in

Mehr

PEH QUINTESSENZ SICAV

PEH QUINTESSENZ SICAV Investmentgesellschaft mit variablem Kapital luxemburgischen Rechts mit mehreren Teilfonds Ungeprüfter Halbjahresbericht Keine Zeichnung darf auf der Grundlage dieses Berichtes entgegengenommen werden.

Mehr

GLOBAL FUND SELECTION SICAV

GLOBAL FUND SELECTION SICAV GLOBAL FUND SELECTION SICAV Investmentgesellschaft mit variablem Kapital Luxemburg (Société d Investissement à Capital Variable) Handelsregister Luxemburg Nr B 65.035 Ungeprüfter Halbjahresbericht Keine

Mehr

Stuttgarter Energiefonds

Stuttgarter Energiefonds Anlagefonds luxemburgischen Rechts UNGEPRÜFTER HALBJAHRESBERICHT für den Berichtszeitraum vom 21. September 2009 bis zum 31. März 2010 Investmentfonds gemäß Teil I des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über

Mehr

Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 28. Februar 2010 ACCESSIO

Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 28. Februar 2010 ACCESSIO Ungeprüfter Halbjahresbericht ACCESSIO Investmentgesellschaft mit variablem Kapital luxemburgischen Rechts mit mehreren Teilfonds R.C.S. Luxembourg B 122 190 Verwaltungsgesellschaft S.A. R.C.S. Luxembourg

Mehr

FI Fund - Portfolio Global

FI Fund - Portfolio Global - Portfolio Global Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 31. März 2013 Luxemburger Investmentfonds gemäß Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in der Rechtsform eines

Mehr

Halbjahresbericht. für. Generali AktivMix Dynamik Protect 80 01.08.2009-31.01.2010

Halbjahresbericht. für. Generali AktivMix Dynamik Protect 80 01.08.2009-31.01.2010 Halbjahresbericht für Generali AktivMix Dynamik Protect 80 01.08.2009-31.01.2010 Seite 1 Vermögensaufstellung zum 31.01.2010 Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % Gattungsbezeichnung Markt

Mehr

Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30. Juni 2010. Arbor Invest

Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30. Juni 2010. Arbor Invest Ungeprüfter Halbjahresbericht Arbor Invest Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter als Umbrellafonds (Fonds Commun de Placement à compartiments multiples) gemäß Teil I des geänderten Luxemburger Gesetzes

Mehr

Best Global Concept Anlagefonds luxemburgischen Rechts Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30. Juni 2015

Best Global Concept Anlagefonds luxemburgischen Rechts Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30. Juni 2015 Anlagefonds luxemburgischen Rechts Ungeprüfter Halbjahresbericht Fondsverwaltung: Feri Trust (Luxembourg) S.A. R.C.S. Luxembourg B 128 987 Der Vertrieb von Fondsanteilen des Fonds ist in der Bundesrepublik

Mehr

Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30. Juni 2012 ADUNO FUND

Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30. Juni 2012 ADUNO FUND Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30. Juni 2012 ADUNO FUND Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter als Umbrellafonds (Fonds commun de placement à compartiments multiples) gemäß Teil I des Luxemburger

Mehr

H A L B J A H R E S B E R I C H T zum 30. Juni 2009

H A L B J A H R E S B E R I C H T zum 30. Juni 2009 H A L B J A H R E S B E R I C H T zum 30. Juni 2009 Management und Verwaltung M&W FONDSCONCEPT Verwaltungsgesellschaft: M.M.Warburg-LuxInvest S.A. 2, Place Dargent L-1413 Luxemburg Verwaltungsrat: Präsident:

Mehr

Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2010. smart-invest global

Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2010. smart-invest global Ungeprüfter Halbjahresbericht smart-invest global Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter als Umbrellafonds (Fonds Commun de Placement à compartiments multiples) gemäß Teil II des geänderten Luxemburger

Mehr

Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 28. Februar 2010 VITREO

Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 28. Februar 2010 VITREO Ungeprüfter Halbjahresbericht VITREO Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter als Umbrellafonds (Fonds Commun de Placement à compartiments multiples) gemäß Teil I des geänderten Luxemburger Gesetzes

Mehr

Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30. September 2012

Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30. September 2012 Argentum Fonds Anlagefonds luxemburgischen Rechts Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30. September 2012 Luxemburger Investmentfonds gemäß Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame

Mehr

Charisma Sicav. Investmentgesellschaft mit variablem Kapital luxemburgischen Rechts mit mehreren Teilfonds

Charisma Sicav. Investmentgesellschaft mit variablem Kapital luxemburgischen Rechts mit mehreren Teilfonds Charisma Sicav Investmentgesellschaft mit variablem Kapital luxemburgischen Rechts mit mehreren Teilfonds Geprüfter Jahresbericht zum 31. Dezember 2005 Inhalt Seite MANAGEMENT UND VERWALTUNG 2 ALLGEMEINE

Mehr

Ungeprüfter Halbjahresbericht für den Zeitraum 15. Dezember 2008 bis 30. Juni 2009

Ungeprüfter Halbjahresbericht für den Zeitraum 15. Dezember 2008 bis 30. Juni 2009 Wallberg: Fonds Lux Euro - European Protect Ungeprüfter Halbjahresbericht für den Zeitraum 15. Dezember 2008 bis 30. Juni 2009 Investmentfonds gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 20. Dezember 2002

Mehr

Geprüfter Jahresbericht zum 31. Dezember 2011. PEH Trust Sicav

Geprüfter Jahresbericht zum 31. Dezember 2011. PEH Trust Sicav Geprüfter Jahresbericht zum 31. Dezember 2011 PEH Trust Sicav Investmentgesellschaft mit variablem Kapital luxemburgischen Rechts mit mehreren Teilfonds R.C.S. Luxembourg B 135 989 Verwaltungsgesellschaft

Mehr

GLOBAL FUND SELECTION SICAV

GLOBAL FUND SELECTION SICAV GLOBAL FUND SELECTION SICAV Investmentgesellschaft mit variablem Kapital Luxemburg (Société d'investissement à Capital Variable) Handelsregister Luxemburg Nr B 65.035 Ungeprüfter Halbjahresbericht für

Mehr

Wealth Fund Investmentfonds nach Luxemburger Recht

Wealth Fund Investmentfonds nach Luxemburger Recht Ungeprüfter Halbjahresbericht Wealth Fund Investmentfonds nach Luxemburger Recht Verwaltungsgesellschaft: Lemanik Asset Management S.A. R.C.S. Luxembourg B 44 870 Keine Zeichnung darf auf der Grundlage

Mehr

Berenberg Secundus Aktien Fonds

Berenberg Secundus Aktien Fonds Berenberg Secundus Aktien Fonds Halbjahresbericht zum 29. Februar 2012 Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter (fonds commun de placement) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember

Mehr

Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30. Juni 2012. PEH Trust Sicav

Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30. Juni 2012. PEH Trust Sicav Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30. Juni 2012 PEH Trust Sicav Investmentgesellschaft mit variablem Kapital luxemburgischen Rechts mit mehreren Teilfonds R.C.S. Luxembourg B 135 989 Verwaltungsgesellschaft

Mehr

ADUNO FUND (vormals CHAMÄLEON FUND)

ADUNO FUND (vormals CHAMÄLEON FUND) Geprüfter Jahresbericht zum 31. Dezember 2009 ADUNO FUND Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter als Umbrellafonds (Fonds Commun de Placement à compartiments multiples) gemäß Teil I des geänderten

Mehr

Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30. Juni 2011 GANADOR

Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30. Juni 2011 GANADOR Ungeprüfter Halbjahresbericht GANADOR Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter als Umbrellafonds (Fonds Commun de Placement à compartiments multiples) gemäß Teil I des geänderten Luxemburger Gesetzes

Mehr

Halbjahresbericht 2008/2009.

Halbjahresbericht 2008/2009. Halbjahresbericht 2008/2009. Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts (SICAV) Ungeprüfter Halbjahresbericht per 30. April 2009 UBS (Lux) SICAV 2 Bonds UBS (Lux) SICAV 2 Bonds Halbjahresbericht per

Mehr

Vermögensstrategie FT Halbjahresbericht 31.12.2014

Vermögensstrategie FT Halbjahresbericht 31.12.2014 Halbjahresbericht 31.12.2014 Frankfurt am Main, den 31.12.2014 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände

Mehr

Ungeprüfter Halbjahresbericht 2014 Nordea 1, SICAV

Ungeprüfter Halbjahresbericht 2014 Nordea 1, SICAV Ungeprüfter Halbjahresbericht 2014 Nordea 1, SICAV Société d Investissement à Capital Variable à compartiments multiples Investmentfonds nach Luxemburger Recht 562, rue de Neudorf L-2220 Luxemburg Großherzogtum

Mehr

SWISSCANTO (LU) BOND FUND

SWISSCANTO (LU) BOND FUND SWISSCANTO (LU) BOND FUND Investmentfonds gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes in der Rechtsform eines Fonds Commun de Placement (FCP) Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 31. Juli 215 Verwaltungsgesellschaft:

Mehr

Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30. Juni 2015. nowinta

Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30. Juni 2015. nowinta Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30. Juni 2015 nowinta Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter als Umbrellafonds (Fonds Commun de Placement à compartiments multiples) gemäß Teil I des Luxemburger

Mehr

Best Europe Concept Anlagefonds luxemburgischen Rechts Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30. Juni 2015

Best Europe Concept Anlagefonds luxemburgischen Rechts Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30. Juni 2015 Anlagefonds luxemburgischen Rechts Ungeprüfter Halbjahresbericht Fondsverwaltung: Feri Trust (Luxembourg) S.A. R.C.S. Luxembourg B 128 987 Der Vertrieb von Fondsanteilen des Fonds ist in der Bundesrepublik

Mehr

Flaggschiff Ausgewogen Anlagefonds luxemburgischen Rechts Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 31. Oktober 2015

Flaggschiff Ausgewogen Anlagefonds luxemburgischen Rechts Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 31. Oktober 2015 Anlagefonds luxemburgischen Rechts Ungeprüfter Halbjahresbericht Fondsverwaltung: Feri Trust (Luxembourg) S.A. R.C.S. Luxembourg B 128 987 Der Vertrieb von Fondsanteilen des Fonds ist in der Bundesrepublik

Mehr

Portikus International Opportunities Fonds

Portikus International Opportunities Fonds Portikus International Opportunities Fonds Halbjahresbericht zum 30. Juni 2014 Luxemburger Investmentfonds gemäß Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlage in der Rechtsform

Mehr

HALBJAHRESBERICHT 2014 DES INVESTMENTFONDS FRANZÖSISCHEN RECHTS CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50

HALBJAHRESBERICHT 2014 DES INVESTMENTFONDS FRANZÖSISCHEN RECHTS CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 HALBJAHRESBERICHT 2014 DES INVESTMENTFONDS FRANZÖSISCHEN RECHTS CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 (für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2014) Das Fondsreglement, der Verkaufsprospekt für die Schweiz, die Wesentlichen

Mehr

HALBJAHRESBERICHT 2014 DES INVESTMENTFONDS FRANZÖSISCHEN RECHTS CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75

HALBJAHRESBERICHT 2014 DES INVESTMENTFONDS FRANZÖSISCHEN RECHTS CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75 HALBJAHRESBERICHT 2014 DES INVESTMENTFONDS FRANZÖSISCHEN RECHTS CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75 (für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2014) Das Fondsreglement, der Verkaufsprospekt für die Schweiz, die Wesentlichen

Mehr

MultiSelect Investmentfonds nach Luxemburger Recht Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 31. März 2015

MultiSelect Investmentfonds nach Luxemburger Recht Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 31. März 2015 MultiSelect Investmentfonds nach Luxemburger Recht Ungeprüfter Halbjahresbericht Fondsverwaltung: Feri Trust (Luxembourg) S.A. R.C.S. Luxembourg B 128 987 Der Vertrieb von Fondsanteilen des Fonds ist in

Mehr

GLOBAL FUND SELECTION SICAV Investmentgesellschaft mit variablem Kapital Luxemburg (Société d'investissement à Capital Variable)

GLOBAL FUND SELECTION SICAV Investmentgesellschaft mit variablem Kapital Luxemburg (Société d'investissement à Capital Variable) Ungeprüfter Halbjahresbericht für die österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) GLOBAL FUND SELECTION SICAV Investmentgesellschaft mit variablem Kapital Luxemburg (Société d'investissement à Capital Variable)

Mehr

Halbjahresbericht per 31. März 2009

Halbjahresbericht per 31. März 2009 S t u t t g a r t e r - A k t i e n - F o n d s Halbjahresbericht per 31. März 2009 Investmentfonds gemäß Teil 1 des Luxemburger Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen in

Mehr

Fondsverwaltung: Feri Trust (Luxembourg) S.A. R.C.S. Luxembourg B 128 987

Fondsverwaltung: Feri Trust (Luxembourg) S.A. R.C.S. Luxembourg B 128 987 FundSelect II Investmentfonds nach Luxemburger Recht Ungeprüfter Halbjahresbericht für den Berichtszeitraum vom 15. Dezember 2014 (Gründungsdatum) bis Fondsverwaltung: Feri Trust (Luxembourg) S.A. R.C.S.

Mehr

Halbjahresbericht für den Zeitraum vom 1. Januar 2015 bis zum 30. Juni 2015. AR Fonds Select Strategie

Halbjahresbericht für den Zeitraum vom 1. Januar 2015 bis zum 30. Juni 2015. AR Fonds Select Strategie Halbjahresbericht für den Zeitraum vom 1. Januar 2015 bis zum 30. Juni 2015 AR Fonds AR Fonds Select Strategie Anlagefonds luxemburgischen Rechts Investmentfonds gemäß Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember

Mehr

3 Banken Aktien-Dachfonds

3 Banken Aktien-Dachfonds Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG ISIN AT0000784830 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. Juli 2014 bis 31. Dezember 2014 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände

Mehr

BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh Frankfurt am Main

BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh Frankfurt am Main BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh Frankfurt am Main An die Anleger des Sondervermögens Invesco Global Dynamik Fonds, ISIN DE0008470469 Bekanntmachung der Änderung der Besonderen Vertragsbedingungen

Mehr

Ungeprüfter Halbjahresbericht. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Ungeprüfter Halbjahresbericht. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Ungeprüfter Halbjahresbericht JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 30. Juni 2014 JPMorgan Investment Funds Ungeprüfter Halbjahresbericht Inhalt Verwaltungsrat

Mehr

GLOBAL FUND SELECTION SICAV Investmentgesellschaft mit variablem Kapital Luxemburg (Société d'investissement à Capital Variable)

GLOBAL FUND SELECTION SICAV Investmentgesellschaft mit variablem Kapital Luxemburg (Société d'investissement à Capital Variable) Ungeprüfter Halbjahresbericht GLOBAL FUND SELECTION SICAV Investmentgesellschaft mit variablem Kapital Luxemburg (Société d'investissement à Capital Variable) R.C.S. Luxembourg B 65 035 Keine Zeichnung

Mehr

GLOBAL FUND SELECTION SICAV Investmentgesellschaft mit variablem Kapital Luxemburg (Société d'investissement à Capital Variable)

GLOBAL FUND SELECTION SICAV Investmentgesellschaft mit variablem Kapital Luxemburg (Société d'investissement à Capital Variable) Ungeprüfter Halbjahresbericht für die österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) GLOBAL FUND SELECTION SICAV Investmentgesellschaft mit variablem Kapital Luxemburg (Société d'investissement à Capital Variable)

Mehr

Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30. Juni 2015. First Class

Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30. Juni 2015. First Class Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30. Juni 2015 First Class Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter als Umbrellafonds (Fonds commun de placement à compartiments multiples) gemäß Teil I des Luxemburger

Mehr

Ungeprüfter Halbjahresbericht. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Ungeprüfter Halbjahresbericht. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Ungeprüfter Halbjahresbericht JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 30. Juni 2015 JPMorgan Investment Funds Ungeprüfter Halbjahresbericht Inhalt Verwaltungsrat

Mehr

BERENBERG FUND-OF-FUNDS

BERENBERG FUND-OF-FUNDS VERWALTUNGSGESELLSCHAFT R.C.S. Luxembourg B 73663 BERENBERG FUND-OF-FUNDS Ein Anlagefonds luxemburgischen Rechts HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2011 DEPOTBANK DZ PRIVATBANK S.A. INHALTSVERZEICHNIS

Mehr

AKZENT Invest Fonds Anlagefonds luxemburgischen Rechts

AKZENT Invest Fonds Anlagefonds luxemburgischen Rechts AKZENT Invest Fonds Anlagefonds luxemburgischen Rechts HALBJAHRESBERICHT zum 31. März 2015 Der AKZENT Invest Fonds ist ein Luxemburger Investmentfonds gemäß Teil 1 des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember

Mehr

apo VV Premium R.C.S. Luxembourg B 82 183

apo VV Premium R.C.S. Luxembourg B 82 183 Halbjahresbericht zum 31. Oktober 2014 Luxemburger Investmentfonds gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in der Rechtsform eines fonds commun

Mehr

H & A Asset Allocation Fonds

H & A Asset Allocation Fonds FCP T eil I Gesetz von 2010 H & A Asset Allocation Fonds Halbjahresbericht zum 30. April 2015 Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter (fonds commun de placement) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes

Mehr

HALBJAHreSBerIcHt. Werte schaffen Mit System Ohne Prognosen. vom 01.01.2015 bis 30.06.2015. Veritas Investment GmbH. Veritas Investment GmbH

HALBJAHreSBerIcHt. Werte schaffen Mit System Ohne Prognosen. vom 01.01.2015 bis 30.06.2015. Veritas Investment GmbH. Veritas Investment GmbH Werte schaffen Mit System Ohne Prognosen HALBJAHreSBerIcHt etf-portfolio GLOBAL vom 01.01.2015 bis 30.06.2015 mainbuilding taunusanlage 18 60325 Handelsregister: Frankfurt HrB 34125 Gescha ftsfu hrung:

Mehr

db x-trackers WICHTIGE MITTEILUNG AN DIE ANTEILSINHABER DER FOLGENDEN TEILFONDS:

db x-trackers WICHTIGE MITTEILUNG AN DIE ANTEILSINHABER DER FOLGENDEN TEILFONDS: db x-trackers Investmentgesellschaft mit variablem Kapital Sitz: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg B-119.899 (die "Gesellschaft") WICHTIGE MITTEILUNG AN DIE ANTEILSINHABER DER

Mehr

dynaax Stability THETA FUND

dynaax Stability THETA FUND FCP T eil I Gesetz von 2010 dynaax Stability THETA FUND ehemals THETA GLOBAL FUND HAIG Halbjahresbericht zum 31. März 2015 Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter (fonds commun de placement) gemäß

Mehr

Halbjahresbericht. zum 30. Juni 2012. BB-Mandat Aktienfonds

Halbjahresbericht. zum 30. Juni 2012. BB-Mandat Aktienfonds Halbjahresbericht zum 30. Juni 2012 BB-Mandat Aktienfonds Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter (fonds commun de placement) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen

Mehr

StarCapital Allocator

StarCapital Allocator Anlagefonds luxemburgischen Rechts Investmentfonds gemäß Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in der Rechtsform eines Fonds Commun de Placement (FCP) Inhalt

Mehr

PBO (vormals ACCESSIO)

PBO (vormals ACCESSIO) Ungeprüfter Halbjahresbericht PBO (vormals ACCESSIO) Investmentgesellschaft mit variablem Kapital luxemburgischen Rechts mit mehreren Teilfonds R.C.S. Luxembourg B 122 190 Verwaltungsgesellschaft S.A.

Mehr

Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30. Juni 2013 MULTIWERT SUPERFUND

Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30. Juni 2013 MULTIWERT SUPERFUND Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30. Juni 2013 MULTIWERT SUPERFUND Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter als Umbrellafonds (Fonds Commun de Placement à compartiments multiples) gemäß Teil I des

Mehr

Best Global Bond Concept (vormals Best Global Bond Concept OP) Anlagefonds luxemburgischen Rechts Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30.

Best Global Bond Concept (vormals Best Global Bond Concept OP) Anlagefonds luxemburgischen Rechts Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30. Best Global Bond Concept (vormals Best Global Bond Concept OP) Anlagefonds luxemburgischen Rechts Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30. Juni 2012 Fondsverwaltung: Feri Trust (Luxembourg) S.A. R.C.S. Luxembourg

Mehr

GET Capital Quant Global Equity Fonds

GET Capital Quant Global Equity Fonds Fonds Commun de Placement Ungeprüfter Halbjahresbericht für die Periode vom 3. September 2012 (Gründungsdatum) bis zum 28. Februar 2013 Es können keine Anteile auf der Basis von Finanzberichten gezeichnet

Mehr

Commerzbank Aktientrend Deutschland

Commerzbank Aktientrend Deutschland Fonds Commun de Placement Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2012 Es können keine Anteile auf der Basis von Finanzberichten gezeichnet werden. Anteilszeichnungen sind nur gültig, wenn sie auf

Mehr

PTAM Balanced Portfolio OP

PTAM Balanced Portfolio OP PTAM Balanced Portfolio OP ANLAGEFONDS LUXEMBURGISCHEN RECHTS HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2015 FONDSVERWALTUNG: OPPENHEIM ASSET MANAGEMENT SERVICES S.À R.L. PTAM Balanced Portfolio OP HALBJAHRESBERICHT

Mehr

BERENBERG FUND-OF-FUNDS II

BERENBERG FUND-OF-FUNDS II VERWALTUNGSGESELLSCHAFT R.C.S. Luxembourg B 73663 BERENBERG FUND-OF-FUNDS II Ein Anlagefonds luxemburgischen Rechts HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2011 Luxemburger Investmentfonds gemäß Teil II des

Mehr

Credit Suisse (D) Optima Konservativ Halbjahresbericht zum 29. Februar 2016 OGAW-Sondervermögen nach deutschem Recht

Credit Suisse (D) Optima Konservativ Halbjahresbericht zum 29. Februar 2016 OGAW-Sondervermögen nach deutschem Recht Credit Suisse (D) Optima Konservativ Halbjahresbericht zum 29. Februar 2016 OGAW-Sondervermögen nach deutschem Recht Vermögensaufstellung zum 29.02.2016 Berichtszeitraum: 01.09.2015 bis 29.02.2016 Vermögensübersicht

Mehr

Halbjahresbericht für den Zeitraum vom 1. Januar 2015 bis zum 30. Juni 2015

Halbjahresbericht für den Zeitraum vom 1. Januar 2015 bis zum 30. Juni 2015 Halbjahresbericht für den Zeitraum vom 1. Januar 2015 bis zum 30. Juni 2015 STARS STARS Defensiv STARS Flexibel STARS Offensiv Anlagefonds luxemburgischen Rechts Investmentfonds gemäß Teil I des Gesetzes

Mehr

Berenberg Secundus Aktien Fonds

Berenberg Secundus Aktien Fonds Berenberg Secundus Aktien Fonds Halbjahresbericht zum 28. Februar 2013 Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter (fonds commun de placement) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember

Mehr

FFPB Wert ANLAGEFONDS LUXEMBURGISCHEN RECHTS HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2014 FONDSVERWALTUNG: OPPENHEIM ASSET MANAGEMENT SERVICES S.À R.L.

FFPB Wert ANLAGEFONDS LUXEMBURGISCHEN RECHTS HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2014 FONDSVERWALTUNG: OPPENHEIM ASSET MANAGEMENT SERVICES S.À R.L. FFPB Wert ANLAGEFONDS LUXEMBURGISCHEN RECHTS HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2014 FONDSVERWALTUNG: OPPENHEIM ASSET MANAGEMENT SERVICES S.À R.L. FFPB Wert HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2014 Das

Mehr

Credit Suisse MACS Classic 20 Halbjahresbericht zum 31. März 2016 Gemischtes Sondervermögen nach deutschem Recht

Credit Suisse MACS Classic 20 Halbjahresbericht zum 31. März 2016 Gemischtes Sondervermögen nach deutschem Recht Credit Suisse MACS Classic 20 Halbjahresbericht zum 31. März 2016 Gemischtes Sondervermögen nach deutschem Recht Vermögensaufstellung zum 31.03.2016 Berichtszeitraum: 01.10.2015 bis 31.03.2016 Vermögensübersicht

Mehr

Geprüfter Jahresbericht zum 31. August 2010 ACCESSIO. Investmentgesellschaft mit variablem Kapital luxemburgischen Rechts mit mehreren Teilfonds

Geprüfter Jahresbericht zum 31. August 2010 ACCESSIO. Investmentgesellschaft mit variablem Kapital luxemburgischen Rechts mit mehreren Teilfonds Geprüfter Jahresbericht zum 31. August 2010 ACCESSIO Investmentgesellschaft mit variablem Kapital luxemburgischen Rechts mit mehreren Teilfonds R.C.S. Luxembourg B 122 190 Verwaltungsgesellschaft S.A.

Mehr

Pimas-Umbrella SICAV

Pimas-Umbrella SICAV R.C.S. Luxembourg B 143 368 Pimas-Umbrella SICAV Pimas No. 1 Global Equities indexed Pimas-Umbrella SICAV Pimas No. 4 Trading Pimas-Umbrella SICAV Pimas No. 5 Balanced 50 Ungeprüfter Halbjahresbericht

Mehr

JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Ungeprüfter Halbjahresbericht JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 30. Juni 2011 Bericht Für In Der Schweiz registrierte Anteilseigner Einzelne Teilfonds des

Mehr

BayernInvest Luxembourg S.A. 3, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg Luxembourg R.C.S. B 37 803

BayernInvest Luxembourg S.A. 3, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg Luxembourg R.C.S. B 37 803 BayernInvest Luxembourg S.A. 3, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg Luxembourg R.C.S. B 37 803 Mitteilung an die Anteilinhaber des BayernInvest Fonds Fusionen der Teilfonds - BayernInvest Balanced Stocks

Mehr

DWB. Halbjahresbericht zum 28. Februar 2015

DWB. Halbjahresbericht zum 28. Februar 2015 FCP T eil I Gesetz von 2010 DWB Halbjahresbericht zum 28. Februar 2015 Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter (fonds commun de placement) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember

Mehr

Wealth Fund Investmentfonds nach Luxemburger Recht

Wealth Fund Investmentfonds nach Luxemburger Recht Geprüfter Jahresbericht Wealth Fund Investmentfonds nach Luxemburger Recht Verwaltungsgesellschaft: Lemanik Asset Management S.A. R.C.S. Luxembourg B 44 870 Keine Zeichnung darf auf der Grundlage dieses

Mehr

Halbjahresbericht. Macquarie Beta Plus ISIN: AT0000A05EG3 (T) ISIN: AT0000A05WA8 (V) Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh

Halbjahresbericht. Macquarie Beta Plus ISIN: AT0000A05EG3 (T) ISIN: AT0000A05WA8 (V) Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh Macquarie Beta Plus ISIN: AT0000A05EG3 (T) ISIN: AT0000A05WA8 (V) Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh Halbjahresbericht vom 01.01. 2015 30.06. 2015 www.allianzinvest.at Macquarie Beta Plus 1 Allgemeines

Mehr