International Asset Management Fund

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1 International Asset Management Fund Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30. Juni 2014 Ein Investmentfonds gemäß Teil I geänderten des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen Keine Zeichnung darf nur auf der Grundlage dieses Berichtes entgegengenommen werden. Zeichnungen können nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts und der Wesentlichen Informationen für den Anleger zusammen mit einem Zeichnungsantragsformular, dem letzten Jahresbericht und gegebenenfalls dem letzten Halbjahresbericht erfolgen.

2 International Asset Management Fund Inhaltsverzeichnis Seite Management und Verwaltung 2 International Asset Management Fund KONSOLIDIERT 3 International Asset Management Fund Global Optimizer 4 International Asset Management Fund Stabilitäts Portfolio 7 International Asset Management Fund Provita World Fund 10 International Asset Management Fund Flexible Value 13 International Asset Management Fund Top Mix Welt 17 International Asset Management Fund SOLID GROWTH ALL ASSETS 21 International Asset Management Fund Flexible Assets 24 International Asset Management Fund Basis Portfolio 28 International Asset Management Fund Top Select Portfolio 31 International Asset Management Fund Triple P Active Portfolio 34 International Asset Management Fund Vermögensstrukturfonds 37 International Asset Management Fund Global Invest Portfolio 40 International Asset Management Fund Strategy Global Portfolio 43 International Asset Management Fund Target Global Portfolio 46 International Asset Management Fund Fair Value Flex 49 International Asset Management Fund Global Opportunity Flexibel 54 International Asset Management Fund Multi Strategy Fund Growth 60 International Asset Management Fund Long Term World Strategy Portfolio 63 International Asset Management Fund Global Classic Flexibel 66 International Asset Management Fund Ypos Strategiefonds 70 Erläuterungen zum ungeprüften Halbjahresbericht per 30. Juni Produktion: KNEIP (www.kneip.com) 1

3 International Asset Management Fund Management und Verwaltung Verwaltungsgesellschaft MK LUXINVEST S.A. 5, Heienhaff L-1736 Senningerberg Eigenkapital zum 31. Dezember 2013: EUR ,00 Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft: Vorsitzender des Verwaltungsrates: Martin Wanders Mitglieder des Verwaltungsrates: Helmut Hohmann Bertram Welsch Geschäftsführer der Verwaltungsgesellschaft: Holger Herber Gaston Mainz Stefan Martin Anlageberater Fund Development and Advisory AG Kellerstrasse 36 CH-6005 Luzern Zentralverwaltungsstelle bis zum 13. Februar 2014: HSBC Trinkaus Investment Managers SA 8, rue Lou Hemmer L-1748 Findel-Golf seit dem 14. Februar 2014: WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A. 2, Place François-Joseph Dargent L-1413 Luxemburg Zahl- und Informationsstellen Deutschland HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Königsallee D Düsseldorf und deren Filialen in Deutschland Österreich Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG Graben 21 A-1010 Wien Abschlussprüfer des Fonds und der Verwaltungsgesellschaft KPMG Luxembourg S.à r.l. Cabinet de révision agréé 9, Allée Scheffer L-2520 Luxemburg Depotbank, Zahl-, Register- und Transferstelle bis zum 13. Februar 2014: HSBC Trinkaus & Burkhardt (International) SA 8, rue Lou Hemmer L-1748 Findel-Golf seit dem 14. Februar 2014: M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A. 2, Place François-Joseph Dargent L-1413 Luxemburg 2

4 International Asset Management Fund - KONSOLIDIERT Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 30. Juni 2014 Erl uterung EUR % am NFV Wertpapierverm gen zum Kurswert ( ,23 92,59 (Wertpapiereinstandswert: EUR ,5 Bankguthaben (3.2) ,70 7,47 Zinsforderungen aus Wertpapieren ,45 0,01 Dividendenforderungen 2.872,39 0,00 Forderungen aus Initial Margin ,45 0,02 Forderungen aus Wertpapierverk ufen ,35 0,34 Forderungen aus Anteilzeichnungen ,28 0,01 Gründungskosten (3.3) 1.708,23 0,00 Sonstige Aktiva ,49 0,04 Summe Aktiva ,57 100,49 Zinsverbindlichkeiten -173,20 0,00 Verbindlichkeiten aus Futures ,30 0,00 Verbindlichkeiten aus Wertpapierk ufen ,03-0,11 Verbindlichkeiten aus Anteilr cknahmen ,56-0,03 Unrealisiertes Ergebnis aus Futures ,75 0,00 Sonstige Passiva (3.4) ,11-0,35 Summe Passiva ,95-0,49 Fondsverm gen ,62 100,00 Entwicklung des Fondsvermögens vom 1. Januar 2014 bis zum 30. Juni 2014 Erl uterung EUR Fondsverm gen zu Beginn des Berichtszeitraumes ,46 Mittelzufl sse ,02 Mittelr ckfl sse ,62 Ertragsausgleich (ordentlich und au erordentlich) ,55 Ergebnis des Berichtszeitraumes nach Ertragsausgleich ,21 Fondsverm gen am Ende des Berichtszeitraumes ,62 NFV = Nettofondsverm gen Die Erl uterungen sind integraler Bestandteil dieses ungepr ften Halbjahresberichtes. 3

5 International Asset Management Fund Global Optimizer Zusammensetzung des Teilfondsvermögens zum 30. Juni 2014 Erl uterung EUR % am NTFV Wertpapierverm gen zum Kurswert ( ,88 99,03 (Wertpapiereinstandswert: EUR ,67) Bankguthaben (3.2) ,92 1,27 Sonstige Aktiva 2.421,33 0,02 Summe Aktiva ,13 100,32 Sonstige Passiva (3.4) ,86-0,32 Summe Passiva ,86-0,32 Teilfondsverm gen ,27 100,00 Anteile im Umlauf Inventarwert pro Anteil St ck ,690 EUR 12,93 Entwicklung des Teilfondsvermögens vom 1. Januar 2014 bis zum 30. Juni 2014 Erl uterung EUR Teilfondsverm gen zu Beginn des Berichtszeitraumes ,96 Mittelzufl sse ,20 Mittelr ckfl sse ,57 Ertragsausgleich (ordentlich und au erordentlich) ,49 Ergebnis des Berichtszeitraumes nach Ertragsausgleich ,19 Teilfondsverm gen am Ende des Berichtszeitraumes ,27 St ck Anteilumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile Im Berichtszeitraum zur ckgenommene Anteile Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes , , , ,690 NTFV = Nettoteilfondsverm gen Die Erl uterungen sind integraler Bestandteil dieses ungepr ften Halbjahresberichtes. 4

6 International Asset Management Fund Global Optimizer Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2014 Gattungsbezeichnung Stücke / ISIN / VWVG 2) Nominal Devise Kurs Kurswert in EUR % am NTFV Wertpapiervermögen ,88 99,03 Investmentfondsanteile ,88 99,03 Gruppenfremde Investmentfondsanteile Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd EUR 35, ,58 9,01 LU / 1,50 % FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C EUR 256, ,05 9,64 LU / 1,25 % Hellas Opportunities Fund 250 EUR 949, ,50 2,30 LU / 0,95 % Hend.Hor.Fd-Pan Europ.Sm.Cos EUR 34, ,69 9,34 LU / 1,20 % JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap EUR 8, ,00 9,56 LU / 1,50 % MFS Mer.-European Small.Cos Fd EUR 39, ,16 8,85 LU / 1,05 % NESTOR Australien Fonds EUR 181, ,00 7,92 LU / 1,40 % Threadn.Invt Fds-Pan Eur.Sm.Co EUR 1, ,80 9,57 GB00B0PHJR59 / 1,00 % UBS(D)Equity Fd.Sm.Caps Germ EUR 423, ,54 10,01 DE / 1,80 % Waverton Inv. Fds-European Fd EUR 16, ,00 14,06 IE00B1RMZ119 / 1,50 % Baring Europe Select Trust GBP 23, ,56 8,77 GB / 1,50 % NTFV = Nettoteilfondsvermögen / 2) VWVG = Verwaltungsvergütung Die Aufstellung der Veränderungen des Wertpapierbestandes für den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder über die Depotbank und die Zahl- und Informationsstellen erhältlich. Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses ungeprüften Halbjahresberichtes. 5

7 International Asset Management Fund Global Optimizer Teilfondsstruktur zum 30. Juni 2014 Geographische Gewichtung in % Luxemburg 56,62 Gro britannien 18,34 Irland 14,06 Deutschland 10,01 99,03 Branchengewichtung in % Investmentfonds 99,03 99,03 Die Erl uterungen sind integraler Bestandteil dieses ungepr ften Halbjahresberichtes. 6

8 International Asset Management Fund Stabilit ts Portfolio Zusammensetzung des Teilfondsvermögens zum 30. Juni 2014 Erl uterung EUR % am NTFV Wertpapierverm gen zum Kurswert ( ,18 92,10 (Wertpapiereinstandswert: EUR ,24) Bankguthaben (3.2) ,36 8,18 Forderungen aus Anteilzeichnungen 95,00 0,00 Sonstige Aktiva 2.421,33 0,02 Summe Aktiva ,87 100,30 Sonstige Passiva (3.4) ,75-0,30 Summe Passiva ,75-0,30 Teilfondsverm gen ,12 100,00 Anteile im Umlauf Inventarwert pro Anteil St ck ,682 EUR 11,70 Entwicklung des Teilfondsvermögens vom 1. Januar 2014 bis zum 30. Juni 2014 Erl uterung EUR Teilfondsverm gen zu Beginn des Berichtszeitraumes ,32 Mittelzufl sse ,90 Mittelr ckfl sse ,78 Ertragsausgleich (ordentlich und au erordentlich) 175,79 Ergebnis des Berichtszeitraumes nach Ertragsausgleich ,89 Teilfondsverm gen am Ende des Berichtszeitraumes ,12 St ck Anteilumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile Im Berichtszeitraum zur ckgenommene Anteile Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes , , , ,682 NTFV = Nettoteilfondsverm gen Die Erl uterungen sind integraler Bestandteil dieses ungepr ften Halbjahresberichtes. 7

9 International Asset Management Fund Stabilitäts Portfolio Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2014 Gattungsbezeichnung Stücke / ISIN / VWVG 2) Nominal Devise Kurs Kurswert in EUR % am NTFV Wertpapiervermögen ,18 92,10 Investmentfondsanteile ,18 92,10 Gruppenfremde Investmentfondsanteile UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD) 535 AUD 908, ,68 2,20 LU / 1,50 % BGF - European Value Fund LU / 1,50 % EUR 57, ,59 4,95 db x-tr.eo STOXX 50 ETF DR EUR 40, ,28 9,37 LU / 0,09 % Fidelity Fds-Iberia Fund EUR 67, ,50 5,17 LU / 1,50 % Hend.Horiz.Fd-Pan Eur.Prop.Eq EUR 30, ,99 10,19 LU / 1,20 % ishare.nasdaq-100 UCITS ETF DE EUR 28, ,71 10,53 DE000A0F5UF5 / 0,30 % ishares PLC-S&P 500 UCITS ETF EUR 14, ,81 10,87 DE / 0,40 % ishsv-msci JP EUR Hg.UCITS ETF EUR 37, ,82 4,99 DE000A1H53P0 / 0,64 % Nordea 1-European Value Fd EUR 52, ,64 4,15 LU / 0,85 % ishares PLC - FTSE 100 UCI.ETF GBP 6, ,07 3,26 IE / 0,40 % Threadn.Inv.Fds-UK Equ.Inc. Fd GBP 0, ,89 3,34 GB / 1,00 % JPMorgan-US Value Fund USD 21, ,13 5,31 LU / 0,95 % Legg Mason Gl-LM Roy.US SC Opp USD 457, ,11 5,47 IE / 1,50 % Parvest-Parvest Equity Brazil USD 121, ,98 3,52 LU / 1,75 % Threadn.Invt Fds-Amer.Sel.Fund USD 3, ,31 5,54 GB / 1,00 % Vontobel-US Equity USD 658, ,67 3,24 LU / 1,65 % NTFV = Nettoteilfondsvermögen / 2) VWVG = Verwaltungsvergütung Die Aufstellung der Veränderungen des Wertpapierbestandes für den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder über die Depotbank und die Zahl- und Informationsstellen erhältlich. Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses ungeprüften Halbjahresberichtes. 8

10 International Asset Management Fund Stabilit ts Portfolio Teilfondsstruktur zum 30. Juni 2014 Geographische Gewichtung in % Luxemburg 48,10 Irland 24,59 Deutschland 10,53 Gro britannien 8,88 92,10 Branchengewichtung in % Investmentfonds 92,10 92,10 Die Erl uterungen sind integraler Bestandteil dieses ungepr ften Halbjahresberichtes. 9

11 International Asset Management Fund Provita World Fund Zusammensetzung des Teilfondsvermögens zum 30. Juni 2014 Erl uterung EUR % am NTFV Wertpapierverm gen zum Kurswert ( ,59 84,37 (Wertpapiereinstandswert: EUR ,38) Bankguthaben (3.2) ,41 16,09 Forderungen aus Anteilzeichnungen 287,06 0,00 Sonstige Aktiva 2.421,33 0,01 Summe Aktiva ,39 100,47 Verbindlichkeiten aus Anteilr cknahmen ,62-0,02 Sonstige Passiva (3.4) ,76-0,45 Summe Passiva ,38-0,47 Teilfondsverm gen ,01 100,00 Anteile im Umlauf Inventarwert pro Anteil St ck ,649 EUR 9,25 Entwicklung des Teilfondsvermögens vom 1. Januar 2014 bis zum 30. Juni 2014 Erl uterung EUR Teilfondsverm gen zu Beginn des Berichtszeitraumes ,92 Mittelzufl sse ,18 Mittelr ckfl sse ,86 Ertragsausgleich (ordentlich und au erordentlich) -372,53 Ergebnis des Berichtszeitraumes nach Ertragsausgleich ,30 Teilfondsverm gen am Ende des Berichtszeitraumes ,01 St ck Anteilumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile Im Berichtszeitraum zur ckgenommene Anteile Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes , , , ,649 NTFV = Nettoteilfondsverm gen Die Erl uterungen sind integraler Bestandteil dieses ungepr ften Halbjahresberichtes. 10

12 International Asset Management Fund Provita World Fund Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2014 Gattungsbezeichnung Stücke / ISIN / VWVG 2) Nominal Devise Kurs Kurswert in EUR % am NTFV Wertpapiervermögen ,59 84,37 Börsennotierte Wertpapiere ,41 2,03 Aktien Phoenix Solar AG EUR 3, ,64 0,06 DE000A0BVU93 VERBIO Vereinigt.BioEnergie AG EUR 1, ,89 0,54 DE000A0JL9W6 ZhongDe Waste Technology AG EUR 3, ,30 0,04 DE000ZDWT018 REC Silicon ASA NOK 3, ,62 0,20 NO Renesola Ltd USD 2, ,25 0,93 US75971T1034 Yingli Green En. HLDG Co. Ltd USD 3, ,71 0,26 US98584B1035 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Aktien ,00 EnviTec Biogas AG EUR 7, ,00 0,46 DE000A0MVLS8 Investmentfondsanteile ,50 19,19 Gruppenfremde Investmentfondsanteile DWS Institutional - Money Plus 270 EUR , ,50 19,19 LU / 0,16 % Geldmarktfondsanteile ,68 62,69 Gruppenfremde Geldmarktfondsanteile DWS Institutional - Cash Plus 84 EUR , ,72 5,02 LU / 0,16 % Erste Responsible Reserve EUR 115, ,09 19,22 AT0000A03969 / 0,24 % FT AccuGeld EUR 71, ,87 19,22 DE / 0,10 % SUPERIOR 5 - Ethik-Kurzinvest EUR 119, ,00 19,23 AT0000A01UR5 / 1,75 % 0,46 NTFV = Nettoteilfondsvermögen / 2) VWVG = Verwaltungsvergütung Die Aufstellung der Veränderungen des Wertpapierbestandes für den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder über die Depotbank und die Zahl- und Informationsstellen erhältlich. Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses ungeprüften Halbjahresberichtes. 11

13 International Asset Management Fund Provita World Fund Teilfondsstruktur zum 30. Juni 2014 Geographische Gewichtung in % sterreich 38,45 Luxemburg 24,21 Deutschland 20,32 Britische Jungferninseln 0,93 Kaimaninseln 0,26 Norwegen 0,20 84,37 Branchengewichtung in % Sonstige Finanzunternehmen 62,93 Investmentfonds 19,19 Elektroindustrie 0,93 Stromversorgung 0,54 Gas- und W rmeversorgung 0,46 Sonstige ffentl. und pers nl. Dienstleistungen 0,26 Werkzeug- und Maschinenbau 0,06 84,37 Die Erl uterungen sind integraler Bestandteil dieses ungepr ften Halbjahresberichtes. 12

14 International Asset Management Fund Flexible Value Zusammensetzung des Teilfondsvermögens zum 30. Juni 2014 Erl uterung EUR % am NTFV Wertpapierverm gen zum Kurswert ( ,68 96,59 (Wertpapiereinstandswert: EUR ,93) Bankguthaben (3.2) ,93 3,95 Dividendenforderungen 320,87 0,01 Sonstige Aktiva 3.015,52 0,07 Summe Aktiva ,00 100,62 Verbindlichkeiten aus Anteilr cknahmen ,61-0,10 Sonstige Passiva (3.4) ,30-0,52 Summe Passiva ,91-0,62 Teilfondsverm gen ,09 100,00 Anteile im Umlauf Inventarwert pro Anteil St ck ,278 EUR 8,93 Entwicklung des Teilfondsvermögens vom 1. Januar 2014 bis zum 30. Juni 2014 Erl uterung EUR Teilfondsverm gen zu Beginn des Berichtszeitraumes ,41 Mittelzufl sse ,66 Mittelr ckfl sse ,99 Ertragsausgleich (ordentlich und au erordentlich) ,11 Ergebnis des Berichtszeitraumes nach Ertragsausgleich ,88 Teilfondsverm gen am Ende des Berichtszeitraumes ,09 St ck Anteilumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile Im Berichtszeitraum zur ckgenommene Anteile Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes , , , ,278 NTFV = Nettoteilfondsverm gen Die Erl uterungen sind integraler Bestandteil dieses ungepr ften Halbjahresberichtes. 13

15 International Asset Management Fund Flexible Value Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2014 Gattungsbezeichnung Stücke / ISIN / VWVG 2) Nominal Devise Kurs Kurswert in EUR % am NTFV Wertpapiervermögen ,68 96,59 Börsennotierte Wertpapiere ,49 13,48 Aktien Roche Holding AG 303 CHF 259, ,30 1,46 CH Cez AS CZK 605, ,82 1,12 CZ BASF SE 599 EUR 85, ,97 1,15 DE000BASF111 ElringKlinger AG EUR 30, ,74 1,08 DE Münchener Rückvers.-Ges. AG 316 EUR 161, ,40 1,15 DE Becton, Dickinson & Co. 600 USD 118, ,87 1,17 US Colgate-Palmolive Co USD 68, ,98 1,15 US Danaher Corp. 889 USD 78, ,98 1,16 US MasterCard Inc USD 73, ,42 1,73 US57636Q1040 Monster Beverage Corp USD 71, ,29 1,19 US NIKE Inc. 873 USD 77, ,72 1,12 US Investmentfondsanteile ,08 74,65 Gruppenfremde Investmentfondsanteile Agressor FCP 59 EUR 1.698, ,83 2,26 FR / 2,39 % AXA IM F.Inc.In.St.-US Sh.Dur. LU / 0,75 % EUR 162, ,48 11,47 AXA World Funds-US High Yld B EUR 199, ,32 9,90 LU / 1,00 % CGS FMS-CPH Cap.-Gl.Equs(Sub6) EUR 166, ,42 4,67 LU / 1,40 % Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret EUR 21, ,15 2,94 LU / 1,05 % HERALD(LUX)-US Absolute Return 700 EUR 0,00 0,07 0,00 (s. Erl. 6) LU / 0,01 % ishares Core DAX UCITS ETF DE EUR 87, ,50 9,38 DE / 0,15 % ishares MDAX UCITS ETF DE EUR 150, ,85 7,69 DE / 0,50 % ishares TecDAX UCITS ETF DE EUR 12, ,33 7,69 DE / 0,50 % LOYS Sicav - LOYS Global 298 EUR 756, ,52 5,08 LU / 0,12 % NTFV = Nettoteilfondsvermögen / 2) VWVG = Verwaltungsvergütung Die Aufstellung der Veränderungen des Wertpapierbestandes für den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder über die Depotbank und die Zahl- und Informationsstellen erhältlich. Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses ungeprüften Halbjahresberichtes. 14

16 International Asset Management Fund Flexible Value Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2014 (Fortsetzung) Gattungsbezeichnung Stücke / ISIN / VWVG 2) Nominal Devise Kurs Kurswert in EUR % am NTFV M&G Global Dividend Fund EUR 19, ,29 2,31 GB00B39R2S49 / 1,75 % Nordea 1-Danish Mortgage Bd Fd EUR 29, ,45 2,86 LU / 0,60 % Phaidros Funds-Fallen Angels 981 EUR 108, ,87 2,39 LU / 0,70 % Trend Performance Fund EUR 106, ,00 6,01 LI / 0,15 % Geldmarktfondsanteile ,11 8,46 Gruppenfremde Geldmarktfondsanteile Fidelity Fds-Euro Cash Fund EUR 9, ,11 8,46 LU / 0,40 % NTFV = Nettoteilfondsvermögen / 2) VWVG = Verwaltungsvergütung Die Aufstellung der Veränderungen des Wertpapierbestandes für den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder über die Depotbank und die Zahl- und Informationsstellen erhältlich. Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses ungeprüften Halbjahresberichtes. 15

17 International Asset Management Fund Flexible Value Teilfondsstruktur zum 30. Juni 2014 Geographische Gewichtung in % Luxemburg 47,77 Deutschland 28,14 Vereinigte Staaten von Amerika 7,52 Liechtenstein 6,01 Gro britannien 2,31 Frankreich 2,26 Schweiz 1,46 Tschechische Republik 1,12 96,59 Branchengewichtung in % Investmentfonds 74,65 Sonstige Finanzunternehmen 10,19 Herstellung sonstiger organ. und chem. Grundstoffe 2,30 Herstellung pharmazeutischer Grundst. & Produkte 1,46 Getr nkeherstellung incl. Spirituosen 1,19 Health Care Equipment & Supplies 1,17 Werkzeug- und Maschinenbau 1,16 Versicherungen (R ckversicherung) 1,15 Stromversorgung 1,12 Sonstige 2,20 96,59 Die Erl uterungen sind integraler Bestandteil dieses ungepr ften Halbjahresberichtes. 16

18 International Asset Management Fund Top Mix Welt Zusammensetzung des Teilfondsvermögens zum 30. Juni 2014 Erl uterung EUR % am NTFV Wertpapierverm gen zum Kurswert ( ,03 98,37 (Wertpapiereinstandswert: EUR ,50) Bankguthaben (3.2) ,59 1,88 Forderungen aus Anteilzeichnungen 295,92 0,00 Sonstige Aktiva 2.743,98 0,02 Summe Aktiva ,52 100,27 Zinsverbindlichkeiten -1,14 0,00 Sonstige Passiva (3.4) ,99-0,27 Summe Passiva ,13-0,27 Teilfondsverm gen ,39 100,00 Anteile im Umlauf Inventarwert pro Anteil St ck ,155 EUR 12,35 Entwicklung des Teilfondsvermögens vom 1. Januar 2014 bis zum 30. Juni 2014 Erl uterung EUR Teilfondsverm gen zu Beginn des Berichtszeitraumes ,13 Mittelzufl sse ,80 Mittelr ckfl sse ,74 Ertragsausgleich (ordentlich und au erordentlich) 1.328,04 Ergebnis des Berichtszeitraumes nach Ertragsausgleich ,16 Teilfondsverm gen am Ende des Berichtszeitraumes ,39 St ck Anteilumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile Im Berichtszeitraum zur ckgenommene Anteile Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes , , , ,155 NTFV = Nettoteilfondsverm gen Die Erl uterungen sind integraler Bestandteil dieses ungepr ften Halbjahresberichtes. 17

19 International Asset Management Fund Top Mix Welt Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2014 Gattungsbezeichnung Stücke / ISIN / VWVG 2) Nominal Devise Kurs Kurswert in EUR % am NTFV Wertpapiervermögen ,03 98,37 Börsennotierte Wertpapiere ,50 1,27 Aktien Nestlé S.A CHF 68, ,50 1,27 CH Investmentfondsanteile ,53 97,10 Gruppenfremde Investmentfondsanteile 4Q-Smart Power EUR 57, ,86 2,41 DE000A0RHHC8 / 1,60 % Acatis Ch.Sel.-Acatis Akt.Dtsc EUR 231, ,44 5,29 LU / 0,25 % Acatis-Gane Value Event F. Ui EUR 199, ,02 2,33 DE000A0X7541 / 1,35 % AGIF-All.European Equity Divid EUR 236, ,10 2,13 LU / 1,50 % Echiquier Patrimoine FCP 299 EUR 876, ,14 1,55 FR / 1,19 % Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth EUR 15, ,00 1,60 LU / 1,00 % JB Multibd-Gl.High Yield Bd Fd EUR 227, ,75 1,70 LU / 1,10 % LOYS Sicav - LOYS Global EUR 23, ,76 5,29 LU / 0,12 % LuxTopic - Aktien Europa EUR 20, ,32 3,03 LU / 1,12 % M&G Inv.(-M&G Global Basics EUR 24, ,44 1,38 GB / 1,75 % M&G Inv.-Optimal Income Fund EUR 18, ,36 4,29 GB00B1VMCY93 / 1,25 % Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp EUR 197, ,80 3,19 IE / 2,00 % MUL-Lyx.UC. ETF Daily LevDAX EUR 81, ,50 0,84 LU / 0,40 % Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd EUR 28, ,20 4,35 LU / 1,00 % Nordea 1-European Value Fd EUR 49, ,70 3,57 LU / 1,50 % Nordea 1-Nordic Equity Fd EUR 68, ,86 2,00 LU / 1,50 % Robeco C.G.Fds-Rob.Em.Cons.Eq EUR 130, ,78 1,12 LU / 1,25 % S4A EU Pure Equity EUR 133, ,20 1,05 DE000A1JUW44 / 1,20 % Sarasin Inv.-OekoSar Equi.Glo EUR 141, ,94 1,63 LU / 1,75 % Schroder ISF Asian Total Ret EUR 189, ,90 3,93 LU / 0,75 % NTFV = Nettoteilfondsvermögen / 2) VWVG = Verwaltungsvergütung Die Aufstellung der Veränderungen des Wertpapierbestandes für den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder über die Depotbank und die Zahl- und Informationsstellen erhältlich. Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses ungeprüften Halbjahresberichtes. 18

20 International Asset Management Fund Top Mix Welt Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2014 (Fortsetzung) Gattungsbezeichnung Stücke / ISIN / VWVG 2) Nominal Devise Kurs Kurswert in EUR % am NTFV Squad Capital - Squad Value EUR 307, ,00 6,33 LU / 1,50 % Threadn.Invt Fds-Europ.Sel.Fd EUR 2, ,55 3,31 GB / 1,50 % Threadn.Invt Fds-Pan Eur.Sm.Co EUR 1, ,75 2,62 GB00B0PHJS66 / 1,50 % Trend Performance Fund EUR 107, ,00 6,67 LI / 0,90 % UBS(D)Equity Fd.Sm.Caps Germ. 789 EUR 423, ,87 1,97 DE / 1,80 % Baring Intl-ASEAN Frontiers Fd USD 186, ,30 1,04 IE / 0,45 % Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd USD 33, ,15 1,57 LU / 1,35 % Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos USD 37, ,97 2,63 LU / 1,35 % IFS 4-INVESCO Gl Small Cap Eq USD 126, ,36 2,12 IE / 1,50 % Nordea 1-Indian Equity Fund USD 135, ,61 1,17 LU / 1,80 % Nordea 1-North Amer.All Cap Fd USD 170, ,00 5,27 LU / 0,81 % Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V USD 11, ,03 2,81 LU / 1,50 % Schroder ISF US Sm.&Mid-Cap EQ USD 227, ,64 2,52 LU / 1,50 % Threadn.Invt Fds-Amer.Sel.Fund USD 2, ,03 3,30 GB / 1,50 % UBS(Lux)Eq.-Emer.Mkts Sm.Ca.DL USD 135, ,20 1,09 LU / 2,10 % NTFV = Nettoteilfondsvermögen / 2) VWVG = Verwaltungsvergütung Die Aufstellung der Veränderungen des Wertpapierbestandes für den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder über die Depotbank und die Zahl- und Informationsstellen erhältlich. Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses ungeprüften Halbjahresberichtes. 19

21 International Asset Management Fund Top Mix Welt Teilfondsstruktur zum 30. Juni 2014 Geographische Gewichtung in % Luxemburg 59,87 Gro britannien 14,90 Deutschland 7,76 Liechtenstein 6,67 Irland 6,35 Frankreich 1,55 Schweiz 1,27 98,37 Branchengewichtung in % Investmentfonds 97,10 Nahrungsherstellung (Verarbeitung Land und Forst) 1,27 98,37 Die Erl uterungen sind integraler Bestandteil dieses ungepr ften Halbjahresberichtes. 20

22 International Asset Management Fund SOLID GROWTH ALL ASSETS Zusammensetzung des Teilfondsvermögens zum 30. Juni 2014 Erl uterung EUR % am NTFV Wertpapierverm gen zum Kurswert ( ,82 90,43 (Wertpapiereinstandswert: EUR ,08) Bankguthaben (3.2) ,44 2,69 Forderungen aus Wertpapierverk ufen ,35 10,43 Sonstige Aktiva 2.421,33 0,04 Summe Aktiva ,94 103,59 Verbindlichkeiten aus Wertpapierk ufen ,64-3,11 Sonstige Passiva (3.4) ,27-0,48 Summe Passiva ,91-3,59 Teilfondsverm gen ,03 100,00 Anteile im Umlauf Inventarwert pro Anteil St ck ,100 EUR 8,12 Entwicklung des Teilfondsvermögens vom 1. Januar 2014 bis zum 30. Juni 2014 Erl uterung EUR Teilfondsverm gen zu Beginn des Berichtszeitraumes ,09 Mittelzufl sse ,67 Mittelr ckfl sse ,96 Ertragsausgleich (ordentlich und au erordentlich) ,70 Ergebnis des Berichtszeitraumes nach Ertragsausgleich ,47 Teilfondsverm gen am Ende des Berichtszeitraumes ,03 St ck Anteilumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile Im Berichtszeitraum zur ckgenommene Anteile Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes , , , ,100 NTFV = Nettoteilfondsverm gen Die Erl uterungen sind integraler Bestandteil dieses ungepr ften Halbjahresberichtes. 21

23 International Asset Management Fund SOLID GROWTH ALL ASSETS Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2014 Gattungsbezeichnung Stücke / ISIN / VWVG 2) Nominal Devise Kurs Kurswert in EUR % am NTFV Wertpapiervermögen ,82 90,43 Börsennotierte Wertpapiere ,50 2,68 Aktien Deutsche Bank AG EUR 25, ,50 2,68 DE Investmentfondsanteile ,32 87,75 Gruppenfremde Investmentfondsanteile DB Platinum Branchen Stars EUR 197, ,90 3,56 LU / 0,10 % DB Platinum III - Platow EUR 182, ,00 10,64 LU / 1,00 % ETFS BofAML IVSTOXX GO UCITS EUR 2, ,00 3,33 DE000A1H81B1 / 0,80 % HERALD(LUX)-US Absolute Return 493 EUR 0,00 0,05 0,00 (s. Erl. 6) LU / 0,01 % INVESCO Fds-Pan Eur.Hgh Income EUR 19, ,00 10,54 LU / 1,25 % M&G Inv.(7)-M&G Gbl Conv.Fd EUR 13, ,67 1,76 GB00B1Z68494 / 1,50 % Magna Umbrella Fd.-MENA FUND EUR 18, ,80 5,16 IE00B3NMJY03 / 1,95 % MUL-Lyx.UC. ETF Daily LevDAX EUR 81, ,10 5,84 LU / 0,40 % Multiadvisor-Privat Invest EUR 278, ,00 7,80 LU / 0,80 % PI Global Value Fund EUR 151, ,20 2,62 LI / 0,80 % PPF (''PMG Partners Funds'') - LPActive EUR 209, ,00 13,04 Value Fund LU / 0,32 % THEAM Quant Equ.Europe Guru 135 EUR 2.217, ,00 4,66 FR / 1,00 % UBS(L)Bd-Convert Global (EUR) EUR 13, ,00 7,33 LU / 1,80 % Franklin Gl.Small-Mid Cap Grw USD 32, ,46 4,47 LU / 1,50 % Legg Mason Gl-LM Cl.US Agg.Gw USD 168, ,14 7,00 IE00B19Z9P08 / 1,30 % NTFV = Nettoteilfondsvermögen / 2) VWVG = Verwaltungsvergütung Die Aufstellung der Veränderungen des Wertpapierbestandes für den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder über die Depotbank und die Zahl- und Informationsstellen erhältlich. Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses ungeprüften Halbjahresberichtes. 22

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