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1 Reporting Ascensus Jahresbericht Anlageziel und -strategie Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen langfristigen Vermögenszuwachs mittels Kapitalgewinn und Ertrag zu erwirtschaften. Der Fonds investiert global und diversifiziert über verschiedene Regionen, Branchen und Anlageinstrumente. Die Anlagen können in allen frei konvertierbaren Währungen und Wirtschaftssektoren vorgenommen werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Mittel- und langfristig wird eine Wertentwicklung über dem MSCI-Weltaktienindex angestrebt. Der Fonds hat die Möglichkeit bis zu 100 % Anlagen in Zielfonds bzw. diesen gleichwertigen Investmentunternehmen zu tätigen. Der Fonds investiert in Anteile von in- und ausländischen Anlagefonds wie: - Aktien-Fonds; - Obligationen-Fonds; - ETFs sowie in: - Aktien; - Zertifikate; - Obligationen; - liquide Mittel wie Callgelder (Taggeld), Festgelder oder Geldmarktinstrumente, deren Restlaufzeit unter 12 Monaten liegt; Der Fonds kann zu Anlage- und Absicherungszwecken derivative Finanzinstrumente einsetzen. Bei der Auswahl der Zielfonds werden vor allem die Analysen der Kurshistorie sowie des Trackrecords berücksichtigt. Es wird aber auch darauf geachtet, dass die entsprechenden Fondsmanager die Researcharbeiten vor Ort wahrnehmen. Die Wertpapierselektion basiert auf der Fundamentalanalyse. Eine Vielzahl von markttechnischen Indikatoren, Sentimentanalysen und volkswirtschaftlichen Zeitreihen werden benötigt um eine umfassende Beurteilung zu erhalten. Mit Hilfe dieser Beurteilungen soll der Fonds den mittelfristigen Marktextrempunkten möglichst nahe kommen. Entwicklung von Schlüsselgrössen Datum Anzahl Anteile Nettovermögen in Mio. Nettoinventarwert pro Anteil in Performance ' ' % ' % Die hier gezeigte Wertentwicklung ist keine Garantie für die zukünftige Performance. Der Wert eines Anteils kann jederzeit steigen oder fallen. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen unberücksichtigt. 1 Ascensus Jahresbericht

2 Fondsdaten Depotbank Liechtensteinische Landesbank AG Anlageberater BN & Partners Deutschland AG Steinstrasse 33 D Erftstadt Verwaltungsgesellschaft LLB Fund Services AG Zahlstelle und Vertriebsträger Liechtensteinische Landesbank AG Revisionsstelle PricewaterhouseCoos AG Erstemission 21. November 2008 Erstausgabepreis Nettovermögen 1'871' ( ) Valorennummer / ISIN / LI Bewertung wöchentlich, jeweils am Dienstag Rechnungswährung Ausschüttung keine, thesaurierend Ausgabekommission max. 5 % Total Expense Ratio (TER) (ohne Performance Fee) 5.16 % p. a. Performance Fee in % des Nettovermögens 1.82 % p. a. Rücknahmekommission max % Abschluss Rechnungsjahr 31. Dezember Verkaufsrestriktion USA Fondsdomizil Vaduz, Fürstentum Liechtenstein Rechtsform Investmentunternehmen für Wertpapiere nach liechtensteinischem Recht 2 Ascensus Jahresbericht

3 Vermögensrechnung Bankguthaben auf Sicht 329' Wertpapiere 1'492' Andere Wertpapiere und Wertrechte 105' Derivative Finanzinstrumente 3' Gesamtvermögen 1'930' Verbindlichkeiten -59' Nettovermögen 1'871' Anzahl der Anteile im Umlauf 15'693 Nettoinventarwert pro Anteil Ausserbilanzgeschäfte Derivative Finanzinstrumente Futures DAX Index 03/ Gedeckt durch flüssige Mittel -346'350 Erfolgsrechnung vom bis Erträge der Bankguthaben Erträge der Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen Erträge der Aktien und sonstigen Beteiligungspapiere einschliesslich Erträge aus 7' Gratisaktien Sonstige Erträge 3' Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen -4' Total Erträge Passivzinsen 6.40 Revisionsaufwand 5' Reglementarische Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft 99' Sonstige Aufwendungen 14' Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen -7' Total Aufwand Nettoertrag Realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste Realisierter Erfolg Nicht realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste Gesamterfolg 8' ' ' ' ' ' ' Verwendung des Erfolgs Nettoertrag des Rechnungsjahres -104' Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Rechnungsjahres 0.00 Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne früherer Rechnungsjahre 0.00 Vortrag des Vorjahres 0.00 Zur Verteilung verfügbarer Erfolg -104' Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg 0.00 Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg -104' Vortrag auf neue Rechnung Ascensus Jahresbericht

4 Veränderung des Nettovermögens vom bis Nettovermögen zu Beginn der Berichtsiode Saldo aus dem Anteilverkehr Gesamterfolg Nettovermögen am Ende der Berichtsiode 1'583' ' ' '871' Entwicklung der Anteile vom bis Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsiode 16'344 Ausgegebene Anteile 1'296 Zurückgenommene Anteile 1'947 Anzahl Anteile am Ende der Berichtsiode 15'693 Informationen an die Anleger Publikationsorgan des Fonds ist die Web-Seite des LAFV Liechtensteinischer Anlagefondsverband Im Publikationsorgan werden die wesentlichen Änderungen des vollständigen Prospekts veröffentlicht. Die Verwaltungsgesellschaft publiziert die Ausgabe- und Rücknahmepreise inkl. Kommissionen oder den Nettoinventarwert mit dem Hinweis "plus Kommissionen" bei jeder Ausgabe und Rücknahme von Anteilen im Publikationsorgan. Die Preise werden mindestens zweimal im Monat publiziert. Der vollständige Prospekt, der vereinfachte Prospekt und die Vertragsbedingungen sowie die jeweiligen Geschäfts- und Halbjahresberichte, sofern deren Publikation bereits erfolgte, können bei der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank und bei allen Vertriebsberechtigten in physischer Form oder gespeichert auf einem dauerhaften Datenträger kostenlos bezogen werden. Entschädigungen Verwaltungs-und Depotbankkommission max % p. a. plus höchstens CHF 65'000 Anlageberatungskommission max % p. a. Performance Fee 10% der Wertsteigerung High-Watermark-Prinzip geschätzte indirekte Kosten auf Stufe der indirekten Anlagen ca. 3 % Total Expense Ratio (TER) (ohne Performance-Fee) 5.16 % p. a. Performance Fee in % des Nettovermögens 1.82 % p. a. Aus der Anlageberatungskommission kann eine espflegekommission ausgerichtet werden. Portfolio Turnover Rate % p. a. Währungstabelle Grossbritannien GBP 1 = Kanada CAD 1 = Südafrika ZAR 1 = USA 1 = Ascensus Jahresbericht

5 Bewertungsgrundsätze Bei kotierten oder an einem geregelten, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelten Anlagen entspricht der Verkehrswert dem Kurswert. In allen anderen Fällen entspricht der Verkehrswert einer Sache oder eines Rechtes dem Preis, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Schätzung wahrscheinlich erzielt würde. Wenn ein Wertpapier an mehreren Wertpapierbörsen notiert ist, ist der letztverfügbare Kurs an jener Börse massgebend, die den Hauptmarkt für dieses Wertpapier darstellt. Wertpapiere, die nicht an einer offiziellen Wertpapierbörse notiert sind, die aber aktiv an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäss ist, werden zum letztverfügbaren Kurs auf diesem Markt bewertet. Falls diese jeweiligen Kurse nicht marktgerecht sind, werden diese Wertpapiere, ebenfalls wie die sonstigen gesetzlich zulässigen Vermögenswerte, zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben auf der Grundlage des wahrscheinlich erreichbaren Verkaufswertes festlegt. Die flüssigen Mittel werden zum Nennwert, zuzüglich der aufgelaufenen Zinsen bewertet. 5 Ascensus Jahresbericht

6 Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe Titel Wertpapiere 6 Ascensus Jahresbericht Kauf 1) Verkauf 1) 2) Kurs Wert in Aktien, die an einer Börse gehandelt werden Australien Akt Lynas Corp 10'000 10'000 0 Bermuda Akt Seadrill 1'000 1' ' Total 25' Brasilien Akt Petrobras Pfd ADR Repr 2 Shs 1'000 1'000 0 Brasilien OGX Petroleo Shs ADR Repr 1 Sh 3'000 3'000 0 Britische Jungferninseln Akt Renesola ADR Repr 2 Shs 3'000 3' ' Total 19' Chile Akt Soquimich ADR Repr 1 Pref -B- 1'000 1'000 0 China Akt BYD Company Ltd -H- 2'000 2'000 4'000 0 Dänemark Akt Novo-Nordisk Shs ADR Repr ' Total 33' Deutschland Akt RWE AG -A ' Akt DIC ASSET 4'000 4' ' Akt K+S AG ' Akt Daldrup&Soehne AG 1'200 1' ' Namakt PSI AG 1'399 1' ' Namakt Deutsche Postbank AG 1'500 1'500 0 Akt Bertrandt AG 1'000 1'000 0 Akt Vossloh AG Namakt vinkuliert BAYWA 1'000 1'000 0 Akt CTS EVENTIM AG OHB Technology Akt. 1'500 1'500 0 Namakt hotel.de AG 1'000 1'000 0 Akt STRATEC Biomedical Systems AG 1'000 1'000 0 Akt Wirecard nach Kap.herabsetzung 3'000 4'000 7'000 0 Akt TAG Immobilien AG 5'000 5'000 0 Akt KTG Agrar AG 1'500 1'500 0 Akt Deutsche Wohnen AG 3'000 3'000 0 Akt Tantalus Rare Earths AG Namakt Aixtron AG 1'000 1'000 0 Akt Vtion Wireless Technology AG 1'630 1'630 0 Namakt Celesio AG 1'500 1'500 0 Namakt XING AG Anteil in %

7 Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe Titel Kauf 1) Verkauf 1) 2) Kurs Wert in Total 153' Frankreich Akt Danone 1'000 1' ' Akt Group Eurotunnel 4'000 4'000 0 Total 47' Grossbritannien Akt Dialog Semiconductor PLC 1'500 1'500 0 Grossbritannien GBP Akt Fresnillo Plc 2'000 2' ' Akt BP Plc 8'000 8'000 0 Akt ARM Hldgs Plc 9'000 9'000 0 Total 38' Jersey SEK Akt Black Earth Farming Ltd Swedish depositary receipts 5'000 5'000 0 Kaimaninseln Akt Baidu.com -A- ADR repr 1 Shs A ' Akt Tencent Holdings Ltd 1'500 1' ' Akt Yingli Green Shs ADR Repr 1 Sh 1'250 1'250 0 Total 81' Kaimaninseln HKD Akt Alibaba.com 15'000 15'000 0 Kaimaninseln Akt Solarfun Pwr Hldgs ADR Repr 5 Shs 5'800 5'800 0 Kanada CAD Akt Burcon NutraScience Corp 5'000 2'500 2' ' Akt Neo Material Technologies Inc 8'000 4'000 4' ' Akt First Majestic Silver Corp 4'000 4'000 0 Total 42' Kanada Akt Cameco Corp 1'500 1' ' Akt Silver Wheaton Corp 3'000 2'000 5'000 0 Akt Eldorado Gold Corp 3'000 3'000 0 Total 45' Kanada Akt Eldorado Gold Corp 5'000 5'000 0 Marshallinseln Akt Genco Shipping 1'500 1'500 0 Niederlande Akt Qiagen NV 2'000 4'000 6'000 0 Akt Teleplan International NV 10'000 10'000 0 Akt Curcas Oil NV 100' '000 0 Anteil in % 7 Ascensus Jahresbericht

8 Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe Titel Russische Föderation Kauf 1) Verkauf 1) 2) Kurs Wert in Akt Uralkaliy GDR 2'000 2'000 0 Schweiz Namakt Novartis AG 1'000 1'000 0 Südafrika ZAR Akt MTN Group Ltd 2'000 2' ' Total 30' USA Akt Amazon.Com Inc ' Akt Priceline.com Inc ' Akt Occidental Petroleum Corp Akt Sunwin Intl Neutraceuticals Inc 50'000 50'000 0 Total 72' USA Akt US Gold Corp 5'000 5' ' Akt Atwood Oceanics Inc 1'000 1'000 0 Akt Apple Computer Inc Akt Triquint Semiconductor Inc 4'000 4'000 0 Akt Republic Services Inc 1'500 1'500 0 Akt First Solar Inc Total 30' Total Aktien, die an einer Börse gehandelt werden 621' Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden Euro % HeidelbergCement Nts Reg-S 30'000 30'000 0 Total Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden Anlagefonds, die an einer Börse gehandelt werden Euro Franklin Templeton Investment SICAV 8'000 4'000 4' ' Frontier Markets Fund Ant KanAm grundinvest Fonds 3'000 1'000 2' ' Ant CS Euroreal Tranche 1' ' Ant AXA Immoselect ' Ant Earth Gold Fund UI -Thesaurierungs 1'500 1' ' Anteile ETFS Russell Global Shipping Large Cap 1'500 1'500 0 Fund Ant FMM-Fonds Ant FT Accugeld 4'200 4'200 0 Ant TMW Immobilien Weltfonds -P- 1'000 1'000 0 ishares MSCI Emerging Markets Dt. Zert. 3'000 2'000 5'000 0 BlackRock Global Funds SICAV - World 14'000 14'000 0 Gold Fund A2 Market Access Amex Gold Bugs Index Fund 1'400 1'400 0 Total 429' Total Anlagefonds, die an einer Börse gehandelt werden 429' Anteil in % 8 Ascensus Jahresbericht

9 Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe Titel Anlagefonds, nicht kotiert Euro Invesco Euro Corporate Bond Fund -A- Capitalisation PFLUX Generics -HP Cap-- Capitalisation Ant Apollo Euro Corporate Bond Fund Miteigentumsfonds Kauf 1) Verkauf 1) 2) Kurs Wert in Anteil in % 10'000 10' ' ' '000 9' ' Total 271' Pfund Sterling Ant First State Asia Pacific Leaders Fund Class A 40'000 40' ' Total 170' Total Anlagefonds, nicht kotiert 441' Total Wertpapiere 1'492' Andere Wertpapiere und Wertrechte Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einer Börse gehandelt werden Deutschland Index Zert. 07-o.f.Verfall auf UTX 4'000 4'000 0 Index / UniCredit Bank BNP Par Em&Ha Turbo Long-Opt o.f.verf./ / Fixing 5'000 5'000 0 Jersey ETFS Commodity Sec on Forward Natural 12'000 4'000 8' ' Gas 2007-without fixed maturity ETFS Metal Secs 06 o.f.verfall/silber 6'000 6'000 0 Physical Platinum Euro Hedged DB ETC on Platinum Physical Silver Euro Hedged ETC / DB ETC ETFS Commodity Security 07-no fixed 2'000 2'000 0 maturity on Forward Livestock ETFS Commodity Sec Ind. no fixed maturity Soyabean Oil Commodity Index 4'000 4'000 0 ETFS Comm Security 06-no fxd mat on 1'500 1'500 0 Crude Oil Commodity Index ETFS Metal Secs Zert 06-no mat auf Platin ETFS Commodity Security on Soybeans Comm Index 2006-no fixed maturity 3'000 3'000 0 Total 46' Luxemburg Cert 06 - wihout fixed maturity on Basket of Shs ' Total 38' Niederlande Cert 2008-no fxd maturity on Rough Rice Future Jan 09 / RBS Cert 09-open end RICI Enhancedd Corn TR-Index / ABN Amro Open End Cert 2006 Without fixed maturity Junior Gold Miners Strategy / ABN Amro Bank 5'000 2'500 2' ' ' Total 21' Ascensus Jahresbericht

10 Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe Titel Kauf 1) Verkauf 1) 2) Kurs Wert in Total Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einer Börse gehandelt werden 105' Total Andere Wertpapiere und Wertrechte 105' Bankguthaben Bankguthaben auf Sicht 329' Total Bankguthaben 329' Derivate Finanzinstrumente Futures Deutschland DAX Index 03/ ' ' DAX Index 12/ Dow Jones Euro STXX50 09/ Dow Jones Euro STXX50 Price /2010 Dow Jones Euro STXX50 Price Index /2010 Dow Jones Euro STXX50 Price Index 12/ Total Futures 3' Total Derivate Finanzinstrumente 3' Sonstige Vermögenswerte Gesamtvermögen '930' Verbindlichkeiten -59' Nettovermögen '871' Anzahl der Anteile im Umlauf 15'693 Nettoinventarwert pro Anteil Wert der ausgeliehenen Wertpapiere (in Mio. ) 0.0 Anteil in % 1) inkl. Split, Gratisaktien und Zuteilung von Anrechten 2) inkl. Ausübung von Bezugsrechten, Gleichstellung Hinterlegungsstellen Die Wertpapiere waren Abschlussdatum bei den folgenden Hinterlegungsstellen deponiert: HSH Nordbank, Luxemburg FUNDSETTLE/MGTCBEBEFND Deutsche Bank AG, Frankfurt Pictet & Cie. (Europe) Luxemburg CS, Zürich SIX-Sega Intersettle AG, Zürich 10 Ascensus Jahresbericht

11 Kurzbericht der Revisionsstelle Als gesetzlich anerkannte Revisionsstelle haben wir die Buchführung und den in diesem Jahresbericht dargestellten Geschäftsbericht des Ascensus für das am 31. Dezember 2010 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft. Für den Geschäftsbericht ist die Verwaltungsgesellschaft verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, diesen zu prüfen und zu beurteilen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Befähigung und Unabhängigkeit erfüllen. Unsere Prüfung erfolgte nach den Grundsätzen des liechtensteinischen Berufsstandes, wonach eine Prüfung so zu planen und durchzuführen ist, dass wesentliche Fehlaussagen im Geschäftsbericht mit angemessener Sicherheit erkannt werden. Wir prüften die Posten und Angaben des Geschäftsberichtes mittels Analysen und Erhebungen auf der Basis von Stichproben. Ferner beurteilten wir die Anwendung der massgebenden Rechnungslegungsgrundsätze, die wesentlichen Bewertungsentscheide sowie die Darstellung des Geschäftsberichtes als Ganzes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine ausreichende Grundlage für unser Urteil bildet. Gemäss unserer Beurteilung entsprechen die Anlagen, die Vermögens- und Erfolgsrechnung, die Berechnung des Nettoinventarwertes sowie die Verwendung des Erfolgs den Vorschriften des liechtensteinischen Gesetzes, der Verordnung und dem vollständigen Prospekt; sind die Angaben über Ausgabe, Rücknahme und Schlussbestand der Anteile sowie die Aufstellung der Käufe und Verkäufe vollständig und richtig; sind die Angaben über die von der Depotbank beauftragten Hinterlegungsstellen und die Beauftragten der Verwaltungsgesellschaft sowie über Angelegenheiten von besonderer wirtschaftlicher und rechtlicher Bedeutung im Geschäftsbericht aufgeführt. PricewaterhouseCoos AG Claudio Tettamanti Stephanie Dudli St. Gallen, 15. März Ascensus Jahresbericht

12 Verwaltungsgesellschaft LLB Fund Services Aktiengesellschaft Äulestrasse 80 Postfach Vaduz Liechtenstein Telefon Fax Internet Verwaltungsrat Urs Müller, Präsident Roland Matt, Vizepräsident Elfried Hasler, Mitglied Geschäftsleitung Ernst Risch, Geschäftsführender Direktor Roland Bargetze, Stellvertretender Direktor Depotbank Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft Städtle 44 Postfach Vaduz Liechtenstein Telefon Fax Internet Anlageberater BN & Partners Deutschland AG Steinstrasse 33 D Erftstadt Revisionsstelle PricewaterhouseCoos AG, St. Gallen 12 Ascensus Jahresbericht

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