FIRMENPRÄSENTATION. August Swiss Finance & Property AG

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1 FIRMENPRÄSENTATION August 2015 Swiss Finance & Property AG Die Swiss Finance & Property AG ist eine rund um Immobilien spezialisierte Investment- und Beratungsgesellschaft mit dem Schwerpunkt Vermögensverwaltung. Swiss Finance & Property I Page 1

2 KURZPROFIL Gründung als unabhängige Aktiengesellschaft spezialisiert auf Alternative Vermögensverwaltung, fokussiert auf den Bereich Immobilien. FINMA-Anerkennung der Fondsleitungsgesellschaft und Auflage von Fonds im Bereich Immobilien. 30 Mitarbeiter CHF 3.0 Mrd. Assets under Management Swiss Finance & Property AG ist Mitglied beim Verhaltenskodex in der beruflichen Vorsorge (ASIP) Verein zur Qualitätssicherung von Finanzdienstleistungen (VQF) Swiss Finance & Property I Page 2

3 PARTNER Dr. Hans-Peter Bauer Studium der Mathematik an der ETH Zürich und der Wirtschaftswissenschaften an der Universität Basel 2001 Mitgründer und Aktionär der Swiss Finance & Property AG, Verwaltungsratspräsident und CEO 1998 initiiert Gründung der Swiss Capital Alternative Investments AG in Zürich, verantwortlich für Immobilien Global Head Fixed-Income and Foreign Exchange, UBS AG London Profunde Kenntnisse der Immobilienbranche und Gründer mehrerer Firmen; Verwaltungsrat börsenkotierter Gesellschaften und Berater in diversen M&A und anderen grossen Immobilientransaktionen Adrian Schenker 2001 Mitgründer und Aktionär der Swiss Finance & Property AG, Verwaltungsratsmitglied, führt den Bereich Marketing & Sales Partner der Swiss Capital Alternative Investments AG, Marketing & Sales Immobilien 1993 startete berufliche Laufbahn bei der UBS AG; UBS Training Program; Wertschriftenhandel/- verkauf Schweizer Aktien für institutionelle Kunden und qualifizierte Privatkunden SIX Swiss Exchange Händlerlizenz; Diplom für Option Strategies for Account Representatives Swiss Finance & Property I Page 3

4 ASSETS UNDER MANAGEMENT Entwicklung bis Swiss Finance & Property I Page 4

5 UNSERE KOMPETENZEN Drei Geschäftsfelder Direkte Immobilienanlagen in der Schweiz Indirekte Immobilienanlagen in der Schweiz und in Europa Kapitalmarkttransaktionen wie z.b. M&A, Platzierungen und Beratung Vorteile der kombinierten Expertise zwischen den Geschäftsfeldern Direkte Immobilienanlagen Indirekte Immobilienanlagen Kapitalmarkt Corporate Governance basiert auf formalen Prozessen und Gremien Anlagekomitee Riskmanagement Komitee Swiss Finance & Property I Page 5

6 Produkte PRODUKTE UND DIENSTLEISTUNGEN Immobilien Schweiz direkt Immobilien Schweiz indirekt Immobilien Ausland indirekt Mandate Rimmobas Wohnen ganze Schweiz SchweizSchweizndermatt Acuro The Chedi Andermatt Mandate Immobilienaktien und Immobilienfonds Angebot gemäss Kundenauftrag in kotierte und nicht kotierte Immobilienanlagen Fonds SF Sustainable Property Fund Wohnen Deutschschweiz SF Retail Properties Fund Retail ganze Schweiz SF Property Securities Fund CH 50% Aktien 50% Fonds SF Property Swiss Real Estate Fund Selection Kotierte Immobilienfonds Lux. Selection Fund SFPC European Property 75% EPRA Europe 25% EPRA UK Aktien- Gesellschaft Swiss Finance & Property Investment AG Gemischte Nutzung Zürich, Basel Dienstleistungen Kapitalmarkt-Strukturen und Platzierungen Corporate Finance und Wertschriften Handel Research und Beratung Swiss Finance & Property I Page 6

7 ORGANISATION Swiss Finance & Property AG Kapitalmarktstrukturen und Platzierungen Corporate Finance Wertschriftenhandel Research und Beratung Mandate Immobilien direkt Swiss Finance & Property Funds AG Fondsleitung SF Property Securities Fund SF Property Swiss Real Estate Fund Selection SF Sustainable Property Fund SF Retail Properties Fund Lux. Sel. Fund SFPC European Property Mandate Immobilien indirekt VQF reguliert (Verein zur Qualitätssicherung von Finanzdienstleistungen) ASIP Mitglied (Verhaltenskodex in der beruflichen Vorsorge) Vermögensberatung FINMA reguliert (Eidgenössische Finanzmarktaufsicht) SFA Mitglied (Swiss Fund Association) Swiss Finance & Property I Page 7

8 CAPITAL MARKETS & ADVISORY Kapitalmarkt Merger Verbriefung Kapitalerhöhung IPOs Kapitalerhöhungen Privatisierungen CHF Aktientausch, Verhandlungsteam, Investorenmarketing CHF Beratung, Strukturierung und Konstruktion CHF Platzierungsagent Verbriefungen Kapitalerhöhung Kapitalerhöhung Kapitalerhöhung Platzierungen und Fund Raising M&A Beratung CHF Strategische Beratung & Umsetzung CHF Berater von Swiss Re Immoplus EUROCASTLE EUR Co-Manager IPO IPO Kapitalerhöhung CHF Verkaufsagent CHF Verkaufsagent CHF Strategische Beratung & Umsetzung Swiss Finance & Property I Page 8

9 ASSET MANAGEMENT INDIREKTE IMMOBILIEN (1) Mandate und Beratung Management von kotierten und nicht kotierten Immobilienaktien und fonds gemäss Mandatsvorgaben Design und Strukturierung von massgeschneiderten Anlageprodukten und Managed Accounts im Bereich kotierter und nicht kotierter Immobilienanlagen Entwicklung und Strukturierung innovativer Immobilienanlageprodukte Fundamentalanalyse, Portfolioanalyse, Riskmanagement Mandat Schweiz Caisse de Pension du Comité International de la Croix-Rouge Schweizer Immobilienaktien und -fonds Mandat Schweiz Schweizer Immobilienaktien und -fonds Swiss Finance & Property I Page 9

10 ASSET MANAGEMENT INDIREKTE IMMOBILIEN (2) Indirekte Immobilienanlagen: Anlagevehikel Zum Vertrieb zugelassene Anlagefonds (Universum CH / EU) Anlagefonds SF Property Securities Fund CH 50 % Funds, 50% Aktien CHF AuM Schweizer Immobilienwertschriften Anlagefonds SF Property Swiss Real Estate Fund Selection Kotierte Immobilienfonds CHF 50'443'005 AuM Schweizer Immobilienwertschriften Anlagefonds Luxembourg Selection Fund (SICAV) SFPC European Property Securities EUR 10'853'074 AuM Europäische Immobilienwertschriften Swiss Finance & Property I Page 10

11 ASSET MANAGEMENT DIREKTE IMMOBILIEN (1) Direktanlagen Portfolio Management Portfolio-Restrukturierung und -optimierung, Immobilien-Käufe und -Verkäufe Finanzierungslösungen Einzelobjektstrategien Entwicklungs- und Mehrwertstrategien Immobilienaktiengesellschaft Swiss Finance & Property Investment AG CHF Asset Management Immobilienfonds SF Sustainable Property Fund CHF Asset Management Immobilienfonds SF Retail Properties Fund CHF Asset Management Swiss Finance & Property I Page 11

12 ASSET MANAGEMENT DIREKTE IMMOBILIEN (2) Beratung einer Schweizer Pensionskasse beim Kauf eines Wohnimmobilien Portfolios Strukturierung der Transaktion Asset Swap in Immobilien-Anlagestiftung Asset- und Portfoliomanagement im Mandat der Immobilien- Anlagestiftung Schweizerische Immobilien-Anlagestiftung CHF Asset Management Swiss Finance & Property I Page 12

13 DISCLAIMER The information in this document is confidential and may not be disclosed to any other person without our prior approval. This presentation does not constitute a prospectus in the sense of Art. 652a or Art of the Swiss Code of Obligations or Art. 50 of the Swiss Investment Fund Act. This document is a product of Swiss Finance & Property and is not research. We have prepared this document based upon information that we believe to be reliable but we make no representation or warranty, express or implied, that it is accurate, complete or up to date and accept no liability, other than for fraudulent misrepresentation, if it is not. Any proposed terms in this document are indicative only and remain subject to contract. Nothing in this document shall constitute or form part of any legal agreement, or any offer to sell or the solicitation of any offer to buy any securities. Investments in funds should only be undertaken following a thorough study of the latest corresponding sales prospectus, the fund regulations, and the basic legal information that these regulations contain. Past performance does not guarantee or indicate current or future value or earnings. The performance shown does not take account of any commissions and costs charged when subscribing and redeeming units. Swiss Finance & Property does not provide legal, accounting or tax advice. You must obtain your own independent advice on any legal, tax or accounting issues relating to these materials or any decision to undertake any of the actions, investments or transactions discussed or recommended herein. We may from time to time have positions in, and buy or sell, securities and investmens identicial or related to those mentioned in this document and may possess or have access to non-public information relating to matters referred to in this document which we do not intend to disclose. No person shall be treated as a client of Swiss Finance & Property, or be entitled to the protections afforded to clients of Swiss Finance & Property, solely by virtue of having received this document. Neither this document or any copy thereof may be sent to or taken into the United States or distributed in the United States or to any US persons. Copyright Swiss Finance & Property AG. All rights reserved. Swiss Finance & Property I Page 13

14 OFFICES & CONTACTS Swiss Finance & Property Funds AG Seefeldstrasse 275 CH-8008 Zürich Phone +41 (0) Fax +41 (0) Swiss Finance & Property AG Untermüli 7 P.O. Box 4440 CH-6304 Zug Phone +41 (0) Fax +41 (0) info@swissfp.com Swiss Finance & Property I Page 14