Ihr Leitfaden zur. Handels- und Clearingteilnahme. Eurex Repo - SecLend Markt (CCP) (für bestehende Eurex Repo Teilnehmer)

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1 Ihr Leitfaden zur Handels- und Clearingteilnahme Eurex Repo - SecLend Markt (CCP) (für bestehende Eurex Repo Teilnehmer) 1

2 1. Willkommen Die Teilnahme am SecLend Markt (CCP) der Eurex Repo GmbH Teilnahmevoraussetzungen Anbindung an das Eurex Repo Handelssystem Registrierung von Personen Gebührenmodell Handel Die Teilnahme am Clearing Kapitalanforderungen Beitrag zum Clearing-Fonds Aufnahme- und Jahresgebühr Clearing Qualified Clearing Staff Transaktionsgebühren Clearing Transaktionsentgelte Verwaltungsentgelte Serviceentgelte Technische Anbindung an die Eurex Clearing Systeme Clearing & Settlement Wertpapierabwicklungskonten Cash Konten Dreiparteien-Vertrag (Tri-Party Collateral Agreement TPCA) Gebührenkonto Netting und Shaping Buy-In Verfahren Registrierung von Clearing Kontakten Reporting Simulation Checkliste Weitere Informationen und Richtlinien Ansprechpartner

3 1. Willkommen Vielen Dank für Ihr Interesse an Eurex Repo! Wir freuen uns, Ihnen einen Leitfaden zur Seite stellen zu können, der Sie durch die verschiedenen Stationen bis zur Eurex Repo - SecLend Markt (CCP) Handelsteilnahme begleiten wird. Es handelt sich bei dem SecLend Markt (CCP) um eine Ergänzung zu den bereits bestehenden Märkten der Eurex Repo GmbH. Die rechtlichen Grundlagen für die Eurex Repo Teilnahme finden Sie in den Geschäftsbedingungen für die Teilnahme und Handel an der Eurex Repo GmbH und für die Clearing Mitgliedschaft in den Clearing Bedingungen der Eurex Clearing AG. Das Unternehmen Eurex Repo GmbH (Eurex Repo) ist eine 100%ige Tochter der Eurex Frankfurt AG, welche wiederum eine 100%ige Tochter der Deutsche Börse AG ist. Eurex Repo betreibt einen privatrechtlich organisierten Marktplatz und keine öffentlich-rechtliche Börse. Die Eurex Clearing AG, ein 100%iges Tochterunternehmen der Eurex Frankfurt AG, tritt in den Eurex Repo Märkten als zentrale Gegenpartei auf, d.h. bei Abschluss eines Geschäftes wird es mittels Novation an die Eurex Clearing AG übertragen. Aus diesem Grund ist für eine Teilnahme an der Eurex Repo für SecLend Markt (CCP) auch eine Mitgliedschaft als General Clearing Mitglied (GCM) oder als Direkt Clearing Mitglied (DCM) oder eine Spezielle Darlehensgeber-Lizenz notwendig. Herzlichst, Ihr Eurex Repo Account Management 3

4 2. Die Teilnahme am SecLend Markt (CCP) der Eurex Repo GmbH 2.1 Teilnahmevoraussetzungen Eine Teilnahmeberechtigung kann für den Euro Repo Markt, GC Pooling Markt und/oder SecLend (CCP) erfolgen. Die funktionale Freischaltung (Registrierung) für den SecLend Markt (CCP) erfolgt nur nach Erfüllung bestimmter Voraussetzungen. Neben den Mindestanforderungen für alle Teilnehmer gemäß Nr. 2.1 der Geschäftsbedingungen für die Teilnahme und den Handel an der Eurex Repo muss eine der folgenden zwei Bedingungen erfüllt sein: 1. Full Clearing Member der Eurex Clearing AG : Muss ausgewählt werden, wenn Sie auch als Clearing Member für Euro Repo und GC Pooling Geschäfte auftreten. Dies ist entweder als General Clearing Mitglied Securities Lending oder als Direkt Clearing Mitglied Securities Lending möglich. 2. Spezielle Darlehensgeber-Lizenz (Specific Lender License Holder): Ist nur für Darlehen gegen Wertpapiersicherheiten möglich. Sie kann nicht mit anderen Clearing- Lizenzen (beispielsweise Eurex Repo [Euro Repo und GC Pooling Markt], Eurex Derivate oder FWB) kombiniert werden. In Verbindung mit einer GC Pooling Select-Speziellen Repo Lizenz ist eine Beantragung einer Speziellen Darlehensgeber-Lizenz jedoch möglich. Grundsätzlich ist es notwendig, dass man zu Beginn des Zulassungsprozesses weiß, ob man als Lender und/oder Borrower auftreten möchte und auch bereits mit derjenigen Gegenpartei bilateral in Verbindung getreten ist, mit der man in Zukunft handeln möchte. Im Fall von Nominalsicherheiten in Wertpapieren muss diese Partei dabei Triparty-Collateral-Konten beim selben Zentralverwahrer wie man selbst (Clearstream Luxemburg oder Euroclear) besitzen. Bezüglich der Wertpapiersicherheiten ist auszuwählen, ob die gesamte Auswahl der Eurex Clearing AG zulässigen Instrumente (Universe) akzeptiert wird, oder ob man eine restriktivere Auswahl treffen möchte (weitere Details finden Sie unter > Cleared Markets > Securities Lending). Ist letzteres der Fall, ist es notwendig, bilateral mit der Gegenpartei die Liste der individuell vereinbarten Nominalsicherheiten in Wertpapieren zu vereinbaren. Dies gilt nicht für Teilnehmer die nur Nominalsicherheiten in Geld nutzen. 4

5 2.2 Anbindung an das Eurex Repo Handelssystem Die Anforderungen zur Teilnahme am Handel im Euro Repo Markt, GC Pooling Markt und SecLend (CCP) sind identisch. Wenn Sie bereits eine Anbindung an den Euro Repo Markt und GC Pooling Markt haben, bedarf es keiner weiteren Schritte. Das gleiche gilt für die Anbindung an den CCP. 2.3 Registrierung von Personen Als Teilnehmer sind Sie verpflichtet, für jede Person (Händler, Systemmanager), die Zugang zum System haben soll, einen persönlichen Zugangscode (Benutzerkennung) zu beantragen. Die Teilnehmer können Benutzerkennungen mit eingeschränkter Funktionalität (nur Leserechte) oder vollständiger (Handels-)Funktionalität sowohl für die Simulations- als auch für die Produktionsumgebung beantragen. Benutzerkennungen für die Handelsfunktionalität können Sie nur im Zusammenhang mit einem Antrag auf Registrierung als Händler beantragen. Dazu reichen Sie bitte den Antrag auf Registrierung als Händler an der Eurex Repo GmbH und das Stammdatenblatt Händler ein. Die Händlerschulung erfolgt durch Ihren Relationship Manager bei Ihnen vor Ort. Hinweis: Benutzerkennungen, die nur Leserechte erlauben, können Sie jederzeit mit Hilfe des Formulars Info User der Eurex Repo GmbH beantragen. Die Anzahl der Benutzerkennungen, die Sie beantragen können, ist unbegrenzt und kostenlos. Nachdem Sie diese beantragt haben, versendet Eurex Repo die Informationen über die Benutzerkennungen per Post an den zentralen Ansprechpartner in Ihrem Hause. 2.4 Gebührenmodell Handel Folgend finden Sie das Gebührenmodell für die Geschäfte im SecLend Markt: SecLend Markt CCP Gebühr für Darlehensgeschäft (in bp) 1,00 Min. Gebühr pro Geschäft in 10,00 Gebühr für Geschäftsmodifikationen in 10,00 Jahresgebühr in ,- Gebühren werden auf Actual/360 Basis berechnet. Alle Währungsangaben sind in EUR. 5

6 Anmerkung für alle Gebührenmodelle: Die Jahresgebühr kann bei unterjähriger Zulassung nicht anteilsmäßig angepasst werden und muss daher immer in voller Höhe entsprechend dem Gebührenmodell - geleistet werden. Sofern bereits eine Jahresgebühr für den Euro Repo - /GC Pooling Markt getätigt wurde, entfällt die SecLend Jahresgebühr. 3. Die Teilnahme am Clearing Für das Clearing von Wertpapierdarlehens-Transaktionen sind folgende Clearing-Lizenzen der Eurex Clearing AG möglich: => General Clearing Mitglied Securities Lending oder => Direkt Clearing Mitglied Securities Lending oder => Spezielle Darlehensgeber-Lizenz (nur "Pledge von Nominalsicherheiten") * Die Bereitstellung von Sicherheitsleistungen (Margins), der Beitrag zum Clearingfonds oder ein jährlicher Nachweis der Eigenmittel entfällt für einen Specific Lender License Holder. Eine Kombination mit anderen Clearing Lizenzen (z.b. für Eurex Derivate) mit Ausnahme der Specific Repo License - ist nicht möglich. Wie bereits erwähnt, ist es im Fall von Nominalsicherheiten in Wertpapieren notwendig, dass man mit seiner bilateralen Gegenpartei eine entsprechende Abstimmung über Zentralverwahrer (Triparty Collateral Agent) und zulässiger Instrumente (Eligibility Profile) vorgenommen hat. Diese Informationen müssen bereits vor Antragsstellung vorliegen. 3.1 Kapitalanforderungen Grundsätzlich gelten folgende Mindestanforderungen: Lizenz Eigenmittelnachweis Beitrag zum Clearing-Fonds GCM - Repo 200 Mio. EUR 5 Mio. EUR DCM - Repo 50 Mio. EUR 1 Mio. EUR GCM - SecLend 200 Mio. EUR 5 Mio. EUR DCM - SecLend 50 Mio. EUR 1 Mio. EUR * ist nicht für bestehende Clearing Mitglieder möglich 6

7 Inhaber einer Speziellen Darlehensgeber-Lizenz sind von dem Nachweis der Eigenmittel befreit. Beispiel: Die Mindestanforderung für einen SecLend General Clearer beträgt EUR 200 Mio. Eigenmittel. Wenn das Unternehmen bereits eine Derivate General Clearing Lizenz und die Mindestanforderung in Höhe von EUR 30 Mio. Eigenmittel nachgewiesen hat, muss das Unternehmen für eine SecLend General Clearing Lizenz zusätzlich EUR 200 Mio. Eigenmittel, also insgesamt EUR 230 Mio. nachweisen. Es erfolgt also eine Addition. Unabhängig von den vorgenannten Mindestanforderungen an die Eigenmittel eines Teilnehmers, beträgt die tatsächlich nachzuweisende und zu haltende Höhe der Eigenmittel zwanzig Prozent des 30-tägigen Durchschnitts der Additional-Margin Anforderung und - soweit auch eine Derivate Clearing Lizenz besteht Futures Spread Margin Requirement oder zwanzig Prozent des 250- tägigen Durchschnitts der Additional-Margin Anforderung und - soweit auch eine Derivate Clearing Lizenz besteht Futures Spread Margin Requirement des jeweiligen Clearing-Teilnehmers. Basierend auf der genannten Berechnungsmethode wird jeweils der ermittelte höhere Betrag herangezogen. Übersteigt dieser von der Eurex Clearing AG errechnete Betrag der nachzuweisenden Eigenmittel die tatsächlichen Eigenmittel in der Bilanz des Teilnehmers, ist der Differenzbetrag (als sog. Company Capital ) in Form von Collateral (Geld oder Wertpapiere) auf ein spezielles Wertpapierdepot zugunsten der Eurex Clearing AG zu hinterlegen. 3.2 Beitrag zum Clearing-Fonds Der Minimum Beitrag zum Clearing-Fonds ist nur zu erbringen, wenn der Antragsteller nicht bereits einen entsprechenden Beitrag zum Clearing-Fonds geleistet hat. Die Höhe zusätzlicher Beiträge zum Clearing-Fonds der Eurex Clearing AG ist je nach Status der getätigten Transaktionen des Clearing-Mitglieds unterschiedlich. Die Gesamt-Margin-Anforderung, welche für die Risikopositionen berechnet wird, findet auch für die SecLend Transaktionen Anwendung. Im Rahmen der Dynamisierung wird vierteljährlich überprüft, ob es eine Differenz zwischen dem Minimum Beitrag zum Clearing-Fonds (für GCM EUR 5 Mio. und für DCM EUR 1 Mio.) und 7% der durchschnittlichen Initial Margin Anforderung der letzten 30 oder 250 Tage gibt. Ist dies der Fall, ist die Differenz zum Clearing-Fonds zusätzlich zu leisten. Inhaber einer Speziellen Darlehensgeber-Lizenz müssen keinen Beitrag zum Clearing Fonds leisten. 7

8 3.3 Aufnahme- und Jahresgebühr Clearing Neue Clearing-Mitglieder für den SecLend Markt zahlen als General-Clearing-Member (GCM) oder Direkt-Clearing-Member (DCM) keine einmalige Aufnahme- und Jahresgebühr. Wenn Sie bereits über eine andere Clearinglizenz (z.b. Derivate) verfügen, ist die Clearing Lizenz Securities Lending ebenfalls kostenlos. Inhaber einer Speziellen Darlehensgeber-Lizenz sind ebenfalls von einer einmaligen Aufnahmeund Jahresgebühr befreit. 3.4 Qualified Clearing Staff Zusätzlich zu dem bereits registrierten Qualified Clearing Staff (QCS), welcher erfolgreich den Clearer Test mit dem Basis und Repo Modul absolviert hat, muss der QCS auch noch den SecLend Modul Test bestehen. 3.5 Transaktionsgebühren Clearing Transaktionsentgelte Für die Ausführung von Eröffnungs- und Schließungstransaktionen sowie für den täglichen Marktpreisausgleich hinsichtlich der Nominalsicherheit (Mark to Market) offener Wertpapierdarlehens-Transaktionen werden Entgelte gemäß der nachstehenden Tabellen berechnet: Clearing - Entgelte für Wertpapierdarlehens-Eröffnungstransaktionen Transaktionen Fixes Entgelt pro Transaktion Transaktionswährung EUR EUR 2,00 Transaktionswährung USD USD 3,00 Clearing - Entgelte für Wertpapierdarlehens-Schließungstransaktionen Transaktionen Fixes Entgelt pro Transaktion Transaktionswährung EUR EUR 2,00 Transaktionswährung USD USD 3,00 8

9 Clearing - Entgelte für Mark to Market offener Wertpapierdarlehens-Transaktionen Transaktionen Fixes Entgelt pro offener Transaktion pro Kalendertag Transaktionswährung EUR EUR 0,20 Transaktionswährung USD USD 0, Verwaltungsentgelte Für die Verwaltung offener Wertpapierdarlehens-Transaktionen berechnet die ECAG Entgelte für jeden Tag, an dem die Wertpapierdarlehens-Transaktion offen ist. Ein wertbasiertes Entgelt wird gemäß der nachfolgenden Tabelle berechnet: Verwaltungsentgelte für offene Wertpapierdarlehens-Transaktionen Transaktionen Wertbasiertes Entgelt pro offener Transaktion Transaktionswährung EUR 0,01 % p.a. Transaktionswährung USD 0,01 % p.a Serviceentgelte Für jede Annullierung einer Eröffnungstransaktion wird ein fixes Entgelt erhoben. Serviceentgelte für Wertpapierdarlehens-Transaktionen Service Fixes Entgelt pro Transaktion Annullierung einer Transaktion EUR 20,00 Für die Berechnung und Zahlung von Zinsen und Erstattungen wird ein fixes Entgelt pro Wertpapierdarlehens-Transaktion und Monat erhoben. Für das monatliche Gesamtentgelt wird ein Höchstbetrag festgesetzt. Serviceentgelte für Wertpapierdarlehens-Transaktionen Service Berechnung und Zahlung von Zinsen und Erstattungen Fixes Entgelt pro Transaktion und Monat Höchstbetrag monatliches Gesamtentgelt pro Clearing-Mitglied EUR 2,00 EUR 1.000,00 9

10 Für jede Neufestlegung von Zinsen und Erstattungen (Re-rate) einer Wertpapierdarlehens- Transaktion wird ein fixes Entgelt erhoben. Für das monatliche Gesamtentgelt wird ein Höchstbetrag festgesetzt. Serviceentgelte für Wertpapierdarlehens-Transaktionen Service Fixes Entgelt pro Re-rate Höchstbetrag monatliches Neufestlegung von Zinsen und Erstattungen (Re-rate) Gesamtentgelt pro Clearing-Mitglied EUR 0,50 EUR 1.000,00 Für jede Barausschüttung infolge einer Kapitalmaßnahme auf Darlehenspapiere gemäß Kapitel IX Ziffer (1) Clearing-Bedingungen wird pro Wertpapierdarlehens-Transaktion ein fixes Entgelt erhoben. Für das monatliche Gesamtentgelt wird ein Höchstbetrag festgesetzt. Serviceentgelte für Wertpapierdarlehens-Transaktionen Service Kapitalmaßnahme: Barausgleich Fixes Entgelt pro Barausschüttung und Höchstbetrag monatliches Gesamtentgelt pro Transaktion Clearing-Mitglied EUR 2,00 EUR 1.000,00 Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Preisverzeichnis der Eurex Clearing AG auf der Website: > Regelwerke > Preisverzeichnis 3.6 Technische Anbindung an die Eurex Clearing Systeme Die technischen Anforderungen sind analog der Eurex Repo Clearing Anbindung. Wenn diese besteht, bedarf es keiner weiteren Schritte. 10

11 4. Clearing & Settlement Folgende Anforderungen gelten sowohl für die Full Clearing Lizenz Securities Lending als auch für die Spezielle Darlehensgeber-Lizenz: 4.1 Wertpapierabwicklungskonten Folgende Wertpapierabwicklungskonten werden (je nach Wahl der Wertpapierdarlehenspapiere Loan Securities) benötigt: für German Loan Equities: Clearstream Banking Frankfurt (CBF) und das dazugehörige [CBF(I)] 6-series Konto und/oder für Swiss Loan Equities: SegaInterSettle Zurich (SIX SIS) und/oder für ESES Loan Equities aus Belgien, Frankreich und den Niederlanden: ESES - Euroclear Settlement Konto für Euronext-zone Securities Ein CBF (I)-Konto ist von allen Teilnehmern für German, Swiss und ESES Loan Equities nachzuweisen, unabhängig von der jeweiligen Clearing-Lizenz, die sie haben. Für Fixed Income Loan Securities werden folgende Wertpapierabwicklungskonten benötigt: Clearstream Banking Luxembourg (CBL) oder Clearstream Banking Frankfurt Int. [CBF(I)] 6-series oder Euroclear Bank SA/NV 11

12 4.2 Cash Konten Für die Geldabwicklung der SecLend Geschäfte auf der Wertpapierdarlehens (Loan)- und der Cash-Collateral-Seite werden folgende Cash-Konten benötigt: EUR: TARGET2 Konto bei einer nationalen Zentralbank in der Eurozone CHF: Konto bei der Schweizer National Bank (SNB) USD: Konto bei einer von der Eurex Clearing AG anerkannten Paymentbank (Bank of America, Citigroup, Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTCA), HSBC Bank USA N.A., JP Morgan Chase Bank London, Bank of New York Mellon) Inhaber einer Speziellen Darlehensgeber-Lizenz haben die Möglichkeit, ein Multicurrency Konto bei CBF(I), CBL oder Euroclear Bank nachzuweisen. Besonderheit Spezielle Darlehensgeber-Lizenz: Teilnehmer mit spezieller Darlehensgeber-Lizenz dürfen keine Sicherheiten in Form von Geld (Cash-Collateral) zur Verfügung stellen, so dass die zuvor genannten Geldkonten lediglich für die Geldabwicklung auf der Wertpapierdarlehens (Loan)-Seite relevant bzw. notwendig sind. 4.3 Dreiparteien-Vertrag (Triparty Collateral Agreement TPCA) Neben den notwendigen Wertpapier-Settlement Konten für die Loan Seite, muss für die Wertpapier-Collateral-Seite (Principal Collateral) der Wertpapierdarlehens-Transaktionen ein Dreiparteien-Vertrag mit einem Dritt-Sicherheitenverwalter abgeschlossen werden. Mögliche Dritt- Sicherheitenverwalter sind Clearstream Banking Luxembourg und/oder Euroclear Bank SA/NV, Brüssel. Die Gegenpartei, mit der man im SecLend Markt handeln möchte, muss dabei Konten beim selben Dritt-Sicherheitenverwahrer besitzen wie man selbst. Zudem müssen mit jeder Gegenpartei sog. Collateral Eligilibity Profile vereinbart werden, welche - wie in 2.1 Teilnahmevoraussetzungen beschrieben- die zulässigen Wertpapiere zur Besicherung der Wertpapierdarlehens-Transaktionen festlegen. 12

13 4.4 Gebührenkonto Das Gebührenkonto bleibt bei bereits bestehender Clearing Lizenz unverändert. 4.5 Netting und Shaping Bitte beachten Sie, dass weder ein Settlement Netting noch ein Shaping der Geschäfte im SecLend Markt (CCP) stattfindet. 4.6 Buy-In Verfahren Der im Folgenden beschriebene Buy-in Prozess wird nur bei Loan Securities des Darlehensnehmer aber nicht bei Sicherheitenpapieren, die der Darlehensgeber erhält, angewendet und kann nicht über das Handelssystem Eurex Repo initiert werden, sondern nur über die Eurex Clearing AG. Bei einem Fixed-Term Loan initiiert die Eurex Clearing AG automatisch nach 3 Verzugstagen ein sog. Buy-In für den Folgetag. Bei einem Open-Term Loan führt die Eurex Clearing AG ein sog. Buy-In nur auf schriftlichen Antrag des Darlehensgeber (Lender) aus. Bitte entnehmen Sie weitere Details zum Buy-In Verfahren den Clearing-Bedingungen. > Ressources > Regelwerke > Clearing-Bedingungen 5. Registrierung von Clearing Kontakten Als Zulassungsvoraussetzung für die Clearing Lizenz Securities Lending registrieren Sie bitte Clearing Kontakte im Web Portal der Deutschen Börse (Member Section). Kontakte für folgende Funktionen müssen dabei eingepflegt werden: Buy-In Cash Management Collateral Management Corporate Actions General Management Income Operations Risk Management 13

14 Settlement Operations Default Management Process (DMP) Coordinator Default Management Process (DMP) Coordinator Deputy Compliance Kontakt Emergency Contact 6. Reporting Für SecLend Geschäfte gibt es folgende zusätzliche CCP Reports: CL165 Manufactured Payment Statement (Beinhaltet eine Aufstellung der getätigten Einkünfte aus Corporate Actions in Verbindung mit Darlehen) CL300 Rebate Lending Fee (Beinhaltet die Rebate und Lending Fee Information für den aktuellen Berechnungszeitraum) CL200 Loan MTM (Beinhaltet die entsprechenden Mark to Market Berechnungen pro Darlehen basierend auf der letzten Mark to Market Berechnung) CL260 Loan Obligations (Beinhaltet alle Darlehen deren Term Leg noch nicht komplett abgewickelt ist) CL290 Street View Records (Fasst Single Allocation View Trades in einem Street View Record zusammen) TL100 Loan Confirmations (Beinhaltet die Darlehensbestätigungen, die auf neuen Darlehensanforderungen oder (Teil-) Re-Allokationen und Aufhebungen beruhen) TL750 Exposure Reference (Beinhaltet alle Darlehen, welche mit Wertpapieren besichert sind und eine sog. Exposure ID beim Dritt-Sicherheitenverwalter haben) TL760 Loan Maintenance (Beinhaltet Darlehensänderungen, deren Term Leg noch nicht komplett abgewickelt ist) TL 770 Loan Returns (Beinhaltet erhaltene Recalls, Returns und zugehörige Buy-in Requests ) Weitere Informationen zu den Reports finden Sie unter: > log-in zur Member Section > Technology > CCP Releases > CCP 8.2 > Technical Manuals > CCP Release 8.2 Description of Reports Formatted Layout 14

15 7. Simulation Um das Handelssystem und die Handelsapplikationen von Eurex Repo sowie das Clearing System der Eurex Clearing AG kennen zu lernen, bietet Eurex Repo eine Test- und Simulationsumgebung an. Sie haben hier die Möglichkeit, Testgeschäfte durchzuführen und sofern Sie bereits eine Anbindung an die Eurex Clearing AG haben, erhalten Sie auch die jeweils von Ihnen angeforderten Reports zu den Testgeschäften. Einen Kalender mit möglichen Terminen für eine Handelssystem Simulation finden Sie im Internet unter: > Infocenter > Publications > Topic: Euro Repo Market > Simulation Calendar Euro Repo and GC Pooling Market Für weitere Fragen zur Simulation steht Ihnen unser Functional Helpdesk jederzeit gerne zur Verfügung: T +41 (0) F +41-(0)

16 8. Checkliste Bitte beachten Sie, dass die Checkliste keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Abhängig von Ihrer individuellen Aufstellung bzw. Systemkonfiguration, sind ggf. weitere Formulare und/oder Nachweise zu erbringen. Für Fragen hierzu wenden Sie sich bitte an Ihren Eurex Repo Account Manager. Nr. Nachweise + Formulare Erledigt am: 1. Antrag auf Teilnahmeberechtigung am Handel an der Eurex Repo GmbH 2. Reference Data Sheet for Eurex Repo 3. Antrag auf Registrierung als Händler an der Eurex Repo GmbH 4. Stammdatenblatt Händler 5. Application for Admission as Participant at Securities Lending 6. Antrag auf Erteilung einer Clearing-Lizenz bei der Eurex Clearing AG 7. Clearing Vereinbarung (Eurex Clearing AG/ Clearing Member) Nur für Unternehmen mit Spezieller Darlehensgeber-Lizenz: Clearing Agreement for Securities Lending Transactions with the Holder of a Specific Lender License 8. Antrag auf Einrichtung / Löschung / Änderung von Wertpapierdepots und Clearer-Geldkonten 9. Antrag auf Einrichtung/Löschung/Änderung von CCP Settlement Konten für Securities Lending 10. Triparty Collateral Management Formular 11. Dreiparteien-Vertrag hinsichtlich Wertpapierdarlehens-Transaktionen mit Clearstream Banking Luxembourg bestehend aus: a) Side letter Clearstream Banking S.A. for Collateral Receivers b) Side letter Clearstream Banking S.A. for Collateral Givers c) Appendix A Clearstream Banking S.A. incl. Collateral Management Service Agreement (CMSA) d) Clearstream Pledge Agreement Lender CM e) Triparty Collateral Agent Power of Attorney Clearstream Banking S.A. und/oder Euroclear Bank SA/NV bestehend aus: a) Side letter Euroclear Bank b) Euroclear Pledge Agreement (Lender CM) 16

17 Nr. Nachweise + Formulare Erledigt am: 12. Nur für Unternehmen mit Spezieller Darlehensgeber-Lizenz: Clearstream Banking Luxembourg a) Clearstream Pledge Agreement Specific Lender b) Side letter Clearstream Banking S.A. for Collateral Receivers c) Appendix A Clearstream Banking S.A. incl. Collateral Management Service Agreement (CMSA) e) Triparty Collateral Agent Power of Attorney Clearstream Banking S.A. und/oder Euroclear Bank SA/NV a) Side letter Euroclear Bank b) Euroclear Pledge Agreement (Lender CM) 13. Soweit noch nicht vorhanden und aufgesetzt: Vollmacht für Clearstream Banking Frankfurt und/oder Clearstream Banking Luxembourg und/oder SegaInterSettle Zurich (SIX SIS) und/oder Euroclear Bank SA/NV und/oder Euroclear Belgien, Frankreich, Niederlande 14. Soweit noch nicht vorhanden und aufgesetzt: Target2 Formular 2002 Abbuchungsauftrag für ein Konto bei der Schweizer National Bank (SNB). Abbuchungsauftrag für ein Konto bei einer von der Eurex Clearing AG anerkannten Paymentbank (Bank of America, Citibank N.A., Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTCA), HSBC Bank USA N.A., JP Morgan Chase N.A., Bank of New York Mellon) Inhaber einer Speziellen Darlehensgeber-Lizenz haben die Möglichkeit, ein Multicurrency Konto bei CBF(I), CBL oder Euroclear Bank nachzuweisen. 15. Auftrag zur Einrichtung von Benutzerkennungen im CCP 16. Handelsregisterauszug nach neuestem Stand (beglaubigte Kopie) 17. Bestätigung, dass das Unternehmen im Heimatstaat einer Finanzmarktaufsicht unterstellt ist und gemäß dem Recht seines Sitzstaats ein Kreditinstitut oder eine Wertpapierfirma entsprechend der Definition in Artikel 1, Abs und Artikel 4, Abs 1 der Richtlinie des Rates über Märkte für Finanzinstrumente 2004/39/EG ( MiFID ) (Nachweis) ist 18. Unterschriftenverzeichnis (Nachweis) 19. KYC Unterlagen wie z.b. Anti-Money Laundering und Anti-Terrorist Financing Fragebogen und Sanktionsbestätigung. 20. Registrierung eines mindestens eines Qualifizierten Clearing Mitarbeiters (QCS) mit erfolgreich absolvierten Basis und SecLend Modul. 17

18 9. Weitere Informationen und Richtlinien Geschäftsbedingungen für die Teilnahme und Handel an der Eurex Repo GmbH > Rules and Regulations Clearing-Bedingungen der Eurex Clearing AG > Regelwerke Clearstream Functional Service Description Bitte kontaktieren Sie Ihren Clearstream Sales Manager 18

19 10. Ansprechpartner Ihre Ansprechpartner für die Eurex Repo Märkte freuen sich über Ihren Anruf. Eurex Repo Account Management Bettina Kilian T + 49-(0) Simon Gzyl T + 49-(0) Eurex Clearing CCP T +49 (0) F +49 (0) Eurex Clearing Risk Operations T +49 (0) F +49 (0) Eurex Repo Funktionales Helpdesk T +41(0) F +41(0) Eurex Repo Technisches Helpdesk T +41 (0) F +41 (0) Clearstream Banking Global Securities Financing Sales 42 Avenue JF Kennedy L Luxembourg Heidi Reiles T Nicole Sattinger T

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