T I R O L D Y N A M I K

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1 T I R O L D Y N A M I K Miteigentumsfonds gemäß InvFG der TIROLINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. H A L B J A H R E S B E R I C H T 2014/2015 vom 01. September 2014 bis 28. Februar 2015

2 Inhaltsverzeichnis Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft... 3 Zusammensetzung des Fondsvermögens... 4 Vermögensaufstellung zum Seite 2

3 Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft Die Gesellschaft TIROLINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Sparkassenplatz 1, 6020 Innsbruck Telefon: +43 (0) Telefax: +43 (0) info@tirolinvest.at Gesellschafter Staatskommissäre Aufsichtsrat Tiroler Sparkasse Bankaktiengesellschaft Innsbruck, Innsbruck (75 %) ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h., Wien (25 %) Mag. Erhard Moser Dr. Markus Chmelik (ab ) Dr. Franz Gschiegl, Vorsitzender Wolfgang Poppe, Vorsitzender-Stellvertreter Martin Müllauer, Innsbruck Mag. Ulrich Reisenbauer, Innsbruck Christian Schön, Wien Mag. Peter Tiefenthaler, Innsbruck Geschäftsführer Prüfer Depotbank Martin Farbmacher Harald Schett Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.h., Wien Tiroler Sparkasse Bankaktiengesellschaft Innsbruck, Innsbruck Seite 3

4 Sehr geehrte(r) Anteilinhaber(in), wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des TIROLDYNAMIK Miteigentumsfonds gemäß InvFG für den Zeitraum vom 01. September 2014 bis 28. Februar 2015 vorzulegen. ZUSAMMENSETZUNG DES FONDSVERMÖGENS Seite 4

5 Vermögensaufstellung zum (einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom bis ) Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Zinssatz Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil nummer Zugänge Abgänge in Euro am Fondsvermögen Amtlich gehandelte Wertpapiere Aktien auf Euro lautend Emissionsland Jersey ATRIUM EUROPE.R.E. JE00B3DCF , ,00 0,28 Summe ,00 0,28 BUWOG AG AT00BUWOG , ,50 0,34 CA IMMOB.ANL. AT , ,98 0,89 FACC AG INH.AKT. AT00000FACC , ,00 0,19 IMMOFINANZ AG INH. AT , ,50 0,93 PALFINGER AG AT , ,00 0,13 S IMMO AG AT , ,00 0,82 WIENERBERGER AT , ,00 0,11 Summe ,98 3,42 Summe Aktien auf Euro lautend ,98 3,70 Aktien auf Koreanische Won lautend Emissionsland Republik Korea HYUNDAI MOTOR CO. SW 5000 KR , ,78 0,21 Summe ,78 0,21 Summe Aktien auf Koreanische Won lautend ,78 0,21 Anleihen auf Euro lautend Emissionsland Frankreich C.F.FINANC.LOC. 04/19 FLR FR , , ,00 1,65 Summe ,00 1,65 Emissionsland Italien INTESA SAN.06/26 FLR MTN XS , , ,00 0,60 Summe ,00 0,60 Emissionsland Niederlande B.N.G. 10/40 FLR MTN XS , , ,00 0,33 RABOBK NEDERLD05/25FLRMTN XS , , ,26 2,21 Summe ,26 2,54 Emissionsland USA GOLDMAN S.GRP 05/25FLRMTN XS , , ,00 0,91 Summe ,00 0,91 Summe Anleihen auf Euro lautend ,26 5,69 Anleihen auf US-Dollar lautend Emissionsland Norwegen KOMMUNALBK 11/16 MTN REGS XS , , ,16 0,58 Summe ,16 0,58 Seite 5

6 Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Zinssatz Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil nummer Zugänge Abgänge in Euro am Fondsvermögen Emissionsland USA NATIXIS US M FLR US63873HLX07 4, , ,94 0,60 Summe ,94 0,60 Summe Anleihen auf US-Dollar lautend ,10 1,18 Indexzertifikate auf Euro lautend COMMERZBANK BO.C.Z15 BAYN DE000CR455Y , ,00 0,19 COMMERZBANK BO.C.Z15 BEI DE000CR10SC , ,00 0,19 COMMERZBANK BO.C.Z15 BSN DE000CR3DM , ,00 0,21 COMMERZBANK BO.C.Z15 LOR DE000CR3DNB , ,00 0,23 COMMERZBANK BO.C.Z15 LXS DE000CR12G , ,00 0,15 COMMERZBANK BO.C.Z15 PHI1 DE000CR3DY , ,00 0,21 COMMERZBANK BO.C.Z15 TOTB DE000CR0FGS , ,00 0,23 Summe ,00 1,40 Emissionsland Jersey DB ETC IDX BRENT BST E 60DE000A1AQGX , ,00 0,74 DB ETC PLC P GOLD EUR 60DE000A1E0HR , ,00 2,39 DB ETC PLC P GOLD EUR H60DE000A1EK0G , ,00 0,30 DB ETC PLC P PLAT EUR H60DE000A1EK0H , ,00 0,42 DB ETC PLC P SLVR EUR H60DE000A1EK0J , ,00 0,51 Summe ,00 4,35 Summe Indexzertifikate auf Euro lautend ,00 5,75 Summe Indexzertifikate ,00 5,75 Summe amtlich gehandelte Wertpapiere ,12 16,53 Investmentzertifikate Investmentzertifikate auf Euro lautend LBBW ROHSTOFFE 1 I DE000A0MU8J , ,00 1,12 LBBW ROHSTOFFE 2 LS I DE000A0X97E , ,00 0,66 Summe ,00 1,78 Emissionsland Irland ABS.INS.-CREDIT FD B1PAEOIE00B3CLDN , ,00 0,64 ABS.INS.-EM.MKT DE.B1PAEOIE00B1HL8W , ,00 0,59 ISHS II-JPM.DL EMB.U.E.DZ DE000A0RFFT , ,80 1,26 Summe ,80 2,48 Emissionsland Luxemburg BELLVUE(L)-BB AFR.OPP.IEOLU , ,76 0,54 BGF-WORLD GOLD N.D2 EO LU , ,00 1,65 C-QUADRAT SMN EQ.TR.PL.TA LU , ,00 0,40 DB X-TR.MSCI BR.I.(DR) 1C LU , ,00 0,32 DB X-TR.MSCI EM IDX.1C LU , ,00 0,56 DB X-TR.MSCI J.I.(DR)1C LU , ,00 1,39 DB X-TR.MSCI USA INDEX 1CLU , ,00 1,52 F.TEM.INV-T.AS.GR.I AC.EO LU , ,71 1,55 FID.FDS-AMER. Y ACC.EO LU , ,00 0,63 JPM INV-JAPAN50 C ACC.EOHLU , ,73 2,08 MAND.FD-M.UNIQ.S.+M.C.E.GLU , ,00 0,37 Summe ,20 11,03 APOLLO 2 GLOBAL BD A2 A AT0000A0LGZ , ,70 0,73 ESPA RES.DOLL.(T)(EUR) AT , ,00 3,27 ESPA STOCK AS.-PAC. PR. TAT0000A03MW , ,00 1,22 Seite 6

7 Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Zinssatz Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil nummer Zugänge Abgänge in Euro am Fondsvermögen ESPA STOCK EUR. PROP. T AT , ,00 1,50 RAIF.-GL.-FUND.-RENT(R)A AT0000A0P7V , ,00 0,59 TIROLKAPITAL A AT , ,00 2,59 TIROLKAPITAL T AT , ,00 2,81 TIROLRENT T AT , ,00 2,26 Summe ,70 14,98 Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend ,70 30,27 Investmentzertifikate auf Japanische Yen lautend Emissionsland Luxemburg ABERD.GL.- JAP.EQU.FD I-2 LU , ,15 1,41 INV.FDS-JAP.VALUE EQ.AYNCLU , ,54 0,50 Summe ,69 1,91 Summe Investmentzertifikate auf Japanische Yen lautend ,69 1,91 Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend Emissionsland Großbritannien THREADN.INV.-ASIA T.A2 GB , ,13 1,19 Summe ,13 1,19 Emissionsland Luxemburg ABERD.GL.-CHINESE EQ.I-2 LU , ,14 0,36 ALGER-ALGER AM.ASS.GWTH LU I , ,99 0,78 EDGEW.L SEL.-US S.GR.ICDLU , ,37 0,60 JPM-US VALUE FD C ACC LU , ,54 1,35 Summe ,04 3,09 Summe Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend ,17 4,28 Summe Investmentzertifikate ,56 36,46 In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere Aktien auf Euro lautend COLON.REAL ESTATE AG DE , ,00 0,10 Summe ,00 0,10 Emissionsland Jersey AI AIRPORTS INTL AC EO 10AT0000A053N , ,00 0,00 Summe 1.250,00 0,00 Summe Aktien auf Euro lautend ,00 0,10 Aktien auf US-Dollar lautend Emissionsland USA ALCOA INC. DL 1 US , ,81 0,21 CISCO SYSTEMS DL-,001 US17275R , ,24 0,42 GENL EL. CO. DL -,06 US , ,82 0,55 Summe ,87 1,18 Summe Aktien auf US-Dollar lautend ,87 1,18 Anleihen auf Euro lautend Emittent Europäische Investitionsbank EIB EUR.INV.BK 06/31 FLR XS , , ,00 2,80 Summe ,00 2,80 Seite 7

8 Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Zinssatz Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil nummer Zugänge Abgänge in Euro am Fondsvermögen Emissionsland Frankreich DEXIA CL 06/21 FLRMTN XS , , ,83 0,61 Summe ,83 0,61 Emissionsland Niederlande B.N.G. 11/41 MTN XS , , ,00 2,01 RABOBK NEDERLD05/25FLRMTN XS , , ,00 3,09 Summe ,00 5,10 BK TIROL VORARLBG AT0000A15AA3 1, , ,00 0,96 NOVOMATIC MTN 1 AT0000A182L5 3, , ,00 0,81 S IMMO MTN 2 AT0000A19SB5 3, , ,00 0,83 Summe ,00 2,60 Summe Anleihen auf Euro lautend ,83 11,11 Anleihen auf Norwegische Kronen lautend Emittent Europäische Investitionsbank EIB EUR. INV.BK 08/17 MTN XS , , ,37 0,82 EIB EUR. INV.BK 10/16 MTN XS , , ,13 0,76 Summe ,50 1,58 ERSTE GP BNK AG AT000B , , ,20 1,56 Summe ,20 1,56 Summe Anleihen auf Norwegische Kronen lautend ,70 3,14 Anleihen auf Schwedische Kronen lautend Emissionsland Niederlande DT. BAHN FIN. 14/21 MTN XS , , ,15 1,49 Summe ,15 1,49 Summe Anleihen auf Schwedische Kronen lautend ,15 1,49 Anleihen auf US-Dollar lautend Emissionsland Neuseeland ANZ NZ (ITL)10/15MTN REGSUS00182FAJ57 3, , ,03 1,15 Summe ,03 1,15 Emissionsland USA GENL E.C.CORP.08/17FLRMTNXS , , ,36 0,56 Summe ,36 0,56 Summe Anleihen auf US-Dollar lautend ,39 1,71 Indexzertifikate auf Euro lautend BNP PAR.EHG CAP.BZ15 BMWDE000PS0C5J , ,00 0,23 BNP PAR.EHG CAP.BZ15 BMWDE000PS0C , ,00 0,27 BNP PAR.EHG CAP.BZ15 DAIDE000PS0DJF , ,00 0,19 BNP PAR.EHG CAP.BZ15 DAXDE000PA23ET , ,00 1,29 BNP PAR.EHG CAP.BZ15 G1ADE000PA7LNW , ,00 0,17 BNP PAR.EHG CAP.BZ15 GS7DE000PA56ER , ,00 0,26 BNP PAR.EHG CAP.BZ15 IFXDE000PS1B , ,00 0,15 BNP PAR.EHG CAP.BZ15 MOHDE000PS1CUE , ,00 0,22 BNP PAR.EHG CAP.BZ15 SX5EDE000PA4UR , ,00 0,31 BNP PAR.EHG CAP.BZ15 SX5EDE000PA4URW , ,00 0,50 Seite 8

9 Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Zinssatz Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil nummer Zugänge Abgänge in Euro am Fondsvermögen DEUT.BANK CA.BO.Z15 ADS DE000DT1TLZ , ,00 0,17 DEUT.BANK CA.BO.Z15 ALV DE000DT2AAF , ,00 0,22 DEUT.BANK CA.BO.Z15 AXA DE000DT , ,00 0,25 DEUT.BANK CA.BO.Z15 BNP DE000DT4ZTF , ,00 0,17 DEUT.BANK CA.BO.Z15 DAX DE000DT4FUA , ,00 0,31 DEUT.BANK CA.BO.Z15 EOANDE000DT64UU , ,00 0,19 DEUT.BANK CA.BO.Z15 INN DE000DT19AM , ,00 0,17 DEUT.BANK CA.BO.Z15 S500DE000DT5B4D , ,00 0,33 DEUT.BANK CA.BO.Z15 SX5EDE000DT1V6V , ,00 1,07 DEUT.BANK CA.BO.Z15 SX5EDE000DT3XKH , ,00 0,42 GOLDM.S.QU.OPEN E.ZT DE000GS14NA , ,00 0,27 HSBC T+B CAP.BO.Z15 ARRBDE000TD1B9Z , ,00 0,15 HSBC T+B CAP.BO.Z15 R6C DE000TD1SBV , ,00 0,23 HSBC T+B CAP.BO.Z15 RWEDE000TD04CH , ,00 0,15 HSBC T+B CAP.BO.Z15 VOW3DE000TD2FQU , ,00 0,20 SG EFF. CAP.BON.Z15 BIL DE000SG5YHP , ,00 0,15 SG EFF. CAP.BON.Z15 BPE5DE000SG6TDU , ,00 0,21 SG EFF. CAP.BON.Z15 RIO1 DE000SG481C , ,00 0,24 SG EFF. CAP.BON.Z15 VODI DE000SG5Z2Y , ,00 0,18 SG EFF. CAP.BON.Z15 VODI DE000SG5Z2F , ,00 0,17 VONT.FINL PR BOC.Z15 ABRDE000VZ5FK , ,00 0,19 VONT.FINL PR BOC.Z15 ABRDE000VZ5FK , ,00 0,19 Summe ,00 9,22 Emissionsland Schweiz LEON.SEC(GG) EXPZ.20 BSKTCH , ,00 0,34 LEON.SEC(GG) EXPZ.20 SX5ECH , ,00 0,81 UBS LDN BO.C.Z15 CON DE000UZ35A , ,00 0,15 UBS LDN BO.C.Z15 INN DE000UZ6M1T , ,00 0,19 UBS LDN BO.C.Z15 REP DE000US6W5X , ,00 0,16 UBS LDN BO.C.Z15 SAP DE000UA1TK , ,00 0,23 UBS LDN BO.C.Z15 SIE DE000US0ML , ,00 0,25 Summe ,00 2,14 Summe Indexzertifikate auf Euro lautend ,00 11,36 Summe in organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere ,94 30,09 Neuemission - Zulassung zum amtlichen Handel vorgesehen Indexzertifikate auf Euro lautend ERSTE GP BNK AG EXPR.18 AT0000A17R , ,00 0,81 Summe ,00 0,81 Summe Indexzertifikate auf Euro lautend ,00 0,81 Summe Neuemission - Zulassung zum amtlichen Handel vorgesehen ,00 0,81 Nicht notierte Wertpapiere Anleihen auf Australischer Dollar lautend Emittent Weltbank WORLD BK 12/16 MTN XS , , ,46 0,57 Summe ,46 0,57 Summe Anleihen auf Australischer Dollar lautend ,46 0,57 Anleihen auf Euro lautend Emissionsland Großbritannien BARCL. BK 2018 FLR GB00B , , ,00 1,61 Summe ,00 1,61 Summe Anleihen auf Euro lautend ,00 1,61 Seite 9

10 Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Zinssatz Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil nummer Zugänge Abgänge in Euro am Fondsvermögen Anleihen auf US-Dollar lautend Emissionsland USA GENL E.C.CORP.07/17FLRMTNXS , , ,06 0,84 Summe ,06 0,84 Summe Anleihen auf US-Dollar lautend ,06 0,84 Indexzertifikate auf Euro lautend SGE BALANCE TARG.FD Z.UNL DE000SG2NA , ,50 0,00 Summe 957,50 0,00 Summe Indexzertifikate auf Euro lautend 957,50 0,00 Summe nicht notierte Wertpapiere ,02 3,03 Devisentermingeschäfte Devisentermingeschäfte auf Euro lautend FXF SPEST EUR/JPY FXF_TAX_ ,23-0,05 FXF SPEST EUR/JPY FXF_TAX_ ,28 0,06 Summe 106,05 0,00 Summe Devisentermingeschäfte auf Euro lautend 106,05 0,00 Summe Devisentermingeschäfte 106,05 0,00 Gliederung des Fondsvermögens Wertpapiere ,64 86,92 Devisentermingeschäfte 106,05 0,00 Dividendenansprüche 2.156,97 0,01 Bankguthaben ,31 12,81 Zinsenansprüche ,20 0,26 Sonstige Abgrenzungen -729,72-0,00 Fondsvermögen ,45 100,00 Umlaufende Ausschüttungsanteile Stück Umlaufende Thesaurierungsanteile Stück Anteilswert Ausschüttungsanteile Euro 99,43 Anteilswert Thesaurierungsanteile Euro 118,30 Hinweis für die Anleger: Die Bewertung von Vermögenswerten in illiquiden Märkten kann von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen. Seite 10

11 Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Zinssatz Käufe/ Verkäufe/ nummer Zugänge Abgänge Amtlich gehandelte Wertpapiere Aktien auf Euro lautend IVG IMMOBILIEN AG O.N. DE SOLARWORLD AG O.N. DE000A1YCMM CA IMMOB.ANL. Z.VERK.EING AT0000A1AN Anleihen auf Euro lautend Emissionsland Niederlande RABOBK NEDERLD05/25FLRMTN XS , Emissionsland USA GOLDMAN S.GRP 05/20FLRMTN XS , Indexzertifikate auf Euro lautend COMMERZBANK BO.C.Z14 BPE5 DE000CB1SLJ COMMERZBANK BO.C.Z15 ALV DE000CR10PK COMMERZBANK BO.C.Z15 VOW3 DE000CR14HD COMMERZBANK PRBC.Z15 DTE DE000CR13ZW In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere Aktien auf Euro lautend CENTROSOLAR GROUP AG I.A. DE000A1TNS Aktien auf Hongkong-Dollar lautend Emissionsland Hong Kong BYD ELECTRONIC HK Anleihen auf Euro lautend DEX.KOMM.DEU.OP.1337 VAR DE000DXA0MG8 2, Seite 11

12 Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Zinssatz Käufe/ Verkäufe/ nummer Zugänge Abgänge Emittent Europäische Investitionsbank EIB EUR.INV.BK 05/45 FLR XS , Anleihen auf US-Dollar lautend Emissionsland Luxemburg 1.EURO.PF.-KKBK 07/17 FLR XS , Emissionsland Schweiz UBS AG JE FLR MTN CH , Indexzertifikate auf Euro lautend BNP PAR.EHG CAP.BZ14 OSR DE000PA1LEJ BNP PAR.EHG CAP.BZ14 TOTB DE000PA031L BNP PAR.EHG CAP.BZ15 CAR DE000PA41PB BNP PAR.EHG CAP.BZ15 DAI DE000PA63JM BNP PAR.EHG CAP.BZ15 DAX DE000PA4F BNP PAR.EHG CAP.BZ15 G1A DE000PA3BT BNP PAR.EHG CAP.BZ15 IFX DE000PA3VCL BNP PAR.EHG CAP.BZ15 OSR DE000PA64HA DEUT.BANK CA.BO.Z14 ADS DE000DX87MQ DEUT.BANK CA.BO.Z15 BAYN DE000DT2FUS DEUT.BANK CA.BO.Z15 DAI DE000DT2FW DEUT.BANK CA.BO.Z15 DAX DE000DT1UW DEUT.BANK CA.BO.Z15 DB1 DE000DT0CJY DEUT.BANK CA.BO.Z15 DB1 DE000DT1TRT DEUT.BANK CA.BO.Z15 EOAN DE000DT0CLN DZ BANK CA.BO.Z15 MOH DE000DG22UW GOLDM.S. CA.BO.Z14 BAS DE000GT7JPD GOLDM.S. CA.BO.Z15 BAS DE000GT66MP HSBC T+B CAP.BO.Z15 CON DE000TD17CB HSBC T+B CAP.BO.Z15 IFX DE000TD1NRL HSBC T+B CAP.BO.Z15 MUV2 DE000TD1BED Emissionsland Großbritannien RBS PLC BONUSZ14 VODI DE000AA8NGX ERSTE GP BNK C.BOZ14 A20 AT0000A131Y ERSTE GP BNK C.BOZ14 OMV AT0000A15L Emissionsland Schweiz LEON.SEC(GG) EXPZ.19 SX5E CH UBS LDN B.C.P.Z15 SNW DE000US2G9H UBS LDN BO.C.Z15 BMW DE000US1B0S UBS LDN BO.C.Z15 BSN DE000US1DBR UBS LDN BO.C.Z15 DAI DE000US0MZ UBS LDN BO.C.Z15 DPW DE000US0A2T UBS LDN BO.C.Z15 DTE DE000US0PJW UBS LDN BO.C.Z15 INN DE000US0PQD UBS LDN BO.C.Z15 MOH DE000US0SK UBS LDN BO.C.Z15 MUV2 DE000US0WSC UBS LDN BO.C.Z15 PHI1 DE000UA5GSD UBS LDN BO.C.Z15 R6C DE000US3B0P UBS LDN BO.C.Z15 RWE DE000US0N UBS LDN BO.C.Z16 UNI3 DE000US33US Seite 12

13 Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Zinssatz Käufe/ Verkäufe/ nummer Zugänge Abgänge Investmentzertifikate Investmentzertifikate auf Euro lautend ZZ1 ANT. AT Innsbruck, Seite 13