Ihr Partner: CHORUS. CHORUS-Gruppe 1998 gegründet. Erfahrung mit geschlossenen Fonds seit Fokussiert auf Umweltfonds seit 2006

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1 ng: u g i d n kü Voran äufer l z r u K CHORUS CleanTech Solar 5 Investition in die Zukunft Solaranlagen in Italien Unverbindliche Vorabinformation: Die nachfolgenden Angaben zur Beteiligungen sind verkürzt dargestellt und stellen kein öffentliches Angebot in Deutschland dar. Grundlage des öffentlichen Angebots ist ausschließlich der gestattete und bei der BaFin hinterlegte Verkaufsprospekt. Der Verkaufsprospekt ist nach der Veröffentlichung bei der CHORUS Vertriebs GmbH, Neubiberg/München und bei ausgewählten Beratern und erhältlich. Das öffentliche Angebot der Beteiligung beginnt einen Tag nach der Veröffentlichung des Verkaufsprospektes. (Stand: /Prospektgestattung in Kürze)

2 Ihr Partner: CHORUS CHORUS-Gruppe 1998 gegründet Erfahrung mit geschlossenen Fonds seit 1983 Fokussiert auf Umweltfonds seit 2006 Platziertes Fondsvolumen insgesamt 560 Mio. Bankenunabhängig (Familienholding) 20 Mitarbeiter, Sitz Neubiberg bei München

3 CHORUS CleanTech Solarfonds Bilanz der CHORUS Solarfonds Gesamtinvestition rund 300 Mio. EUR in Deutschland und Italien 30 Anlagen zwischen 1 MW und 10 MW mit insgesamt 65 Megawatt am Netz. Weitere 8 Anlagen mit insgesamt 15 MW im Bau Stromertrag aller Solaranlagen rund MWh/a Entspricht Stromversorgung von ca Personen CO 2 Einsparung Tonnen Entspricht dem jährlichen CO 2 Ausstoß von ca PKW bei jeweils km Fahrleistung Die Ausschüttungen wurden wie geplant vorgenommen

4 CHORUS Italienerfahren Seit 2009 Büro in Italien (Bruneck/Südtirol, 2,5 Autostunden von Neubiberg) Solaranlagen mit insgesamt 16 Megawatt in Italien am Netz, weitere 15 Megawatt im Bau Langjähriges Netzwerk Latham & Watkins, Rödl & Partner für Rechts-Due Diligence Italienerfahrene Gutachter (Evergy, Mott MacDonald, SolPEG, meteocontrol) Zweisprachige Steuer- und Rechtsanwaltskanzleien in Bruneck und Bozen Kompetente Projektierer vor Ort (Ingenieursbüros) Erprobte Bankpartner für Anlagenfinanzierungen in Italien Model-Audit für Fondskonzept inkl. Steuerberechnung durch Ernst & Young und Rödl u. Partner Auf Italien zugeschnittenes, geprüftes Versicherungskonzept

5 Planbarkeit von Solarfonds Die Planbarkeit von Solarfonds ist aufgrund zuverlässiger Parameter sehr hoch Festgelegte Einspeisevergütung über 20 Jahre (EEG, Conto Energia IV) Einstrahlung in kwh/qm Ausführliche technische Gutachten renommierter Institute auf Basis langjähriger Wetterdaten Festpreisvereinbarung (incl. aller Projektrechte, schlüsselfertig) mit erfahrenen Partnern Geringe, zuverlässig kalkulierbare Betriebskosten durch ausgereifte Technik Hohe, durchgängig stabile Erlöse über die gesamte Betriebsdauer

6 Warum Solaranlagen in Italien? Hohe Sonneneinstrahlung Norditalien Mittelitalien Turin/Piemont kwh/m² Pescara/Abruzzen kwh/m² Passau kwh/m² Hannover kwh/m² Staatliche Förderung Italien, Conto Energia IV, Anlagen 1-5 MW Strompreis Einspeisevergütung 26,4 ct/kwh 25,0 ct/kwh 18,1 ct/kwh Gesamtvergütung 7-9 ct/kwh 7-9 ct/kwh 7-9 ct/kwh 34,4 ct/kwh 33,0 ct/kwh 26,1 ct/kwh Anschluss bis vgl. Deutschland, EEG, Freifläche ab 1 MW Einspeisevergütung Gesamtvergütung Anschluss bis Fonds-Investitionsobjekte aktuell 21,11 ct/kwh

7 Investitionsobjekt Bezeichnung Grundstück Fertigstellung Nennleistung Stromertrag Module Wechselrichter Pachtvertrag Projektpartner Komplett-Versicherung Finanzierungsangebot Freilandanlage Banna 1 / 30 km von Turin qm ca. Juli kwp kwh/kwp p.a. SUNTECH STP225-20/Wd SMA Sunny Central 630 CP 20 Jahre + 10 Jahre Verlängerungsoption Solarhybrid AG Allgefahren, Diebstahl, Haftpflicht, Betriebsunterbrechung UniCredit Leasing Finance, kalkuliert 5,9% (KfW), 6,5% (Restanteil), 10 Jahre fest Übernahme der Anlage zum Festpreis nach Fertigstellung und Netzanschluss Kein Projektierungs- und Baukostenrisiko

8 Freilandanlage Turin Bauplan und - fortschritt

9 Investitionsobjekte Bezeichnung Standorte Fertigstellung Nennleistung Stromertrag Module Wechselrichter Projektpartner Solaranlagen in Mittelitalien Teramo, Pesaro, Terni August x 1 Megawatt kwh/kwp p.a. REC 235PE/240 PE SMA SC 800CP Eneri Übernahme der Anlagen zum Festpreis nach Fertigstellung und Netzanschluss Kein Projektierungs- und Baukostenrisiko

10 Beteiligungsdaten CHORUS CleanTech Solar 5 Investitionsobjekte Lfd. Ausschüttung* Schlußausschüttung* Ø Ausschüttung* Mindestbeteiligung Kurze Fondslaufzeit Fondsvolumen* Solaranlagen-Portfolio (25 MW) in Nord- und Mittel-Italien bestehend aus 1-5 MW-Anlagen 7,25 % steigend auf 9 % p.a. in Deutschland steuerfrei** 146,7 %, in Deutschland steuerfrei** 12,7 % (nach Kapitalrückzahlung) EUR zzgl. 5 % Agio 8 Jahre 30 Mio. EUR Vertraglich gesicherte Projekte: 4,3 MW bei Turin mit Solarhybrid, 6 x 1 MW in Mittelitalien mit Eneri, in Verhandlung für weitere 15 MW mit zwei GU-Partnern * Zahlen gem. Prognose ** Progressionsvorbehalt

11 Ausschüttungsverlauf Ø Ausschüttung 12,7 % p.a. nach Kapitalrückzahlung 9,0% 8,5% 8,0% 7,25% 7,25% 7,5% 7,5% Darstellung unterliegt Prognose 46,7 % 100 % 2019

12 Highlights Hohe Einnahmesicherheit durch gesetzlich garantierte Vergütung Kurze Fondslaufzeit 8 Jahre Langjährige Erfahrung des Initiators mit Solaranlagen in Italien Kein Projektierungs- und Baukostenrisiko Geringe Fondsnebenkosten 5,1 %, laufende Fondskosten ca. 0,3 % (bezogen auf das Investitionsvolumen inkl. Finanzierung auf Projektebene + Liquiditätsreserve + Nebenkosten) Fremdkapitalquote 65,9 % (bezogen auf die Gesamtinvestition) Hohe Investitionsquote inkl. Liquiditätsreserve 94,9 % Fortgeschrittener Bautenstand

13 Positive Analysen Vorgängerfonds