Ungeprüfter Halbjahresbericht

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1 Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 31. März 2011 DKO-Lux-PharmaPipeline - 1 -

2 INHALTSVERZEICHNIS Management und Verwaltung 2 Seite Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 31. März Entwicklung des Fondsvermögens zum 31. März Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 31. März Fondsstruktur 6 Erläuterungen zum ungeprüften Halbjahresbericht per 31. März Devisenmittelkurse 8 Aus den in diesem Bericht enthaltenen Angaben können keine Aussagen über die zukünftige Entwicklung des Fonds abgeleitet werden. Die Ausgabe von Fondsanteilen erfolgt auf der Basis des zur Zeit gültigen Prospekts und Verwaltungsreglements, ergänzt durch den jeweiligen letzten geprüften Jahresbericht zum vorherigen 30. September und zusätzlich durch den jeweiligen Halbjahresbericht zum vorherigen 31. März, falls ein solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt. Production: KNEIP (www.kneip.com) 1

3 MANAGEMENT UND VERWALTUNG Verwaltungsgesellschaft WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A. 2, Place Dargent L-1413 Luxemburg Verwaltungsrat Präsident: Bis 31. Dezember 2010: Bernhard Kuhn Seit 1. Januar 2011: Hans-Jürgen Schäfer Geschäftsführer Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh, Hamburg Mitglieder: Sabine Büchel Administrateur-Délégué Dr. Detlef Mertens Geschäftsführer Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh, Hamburg Bis 31. Dezember 2010: Hans Gerd Thielen Geschäftsführung Sabine Büchel Dr. Detlef Mertens Depotbank M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A. 2, Place Dargent L-1413 Luxemburg Zentralverwaltungsstelle WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A. 2, Place Dargent L-1413 Luxemburg Rechtsberater Arendt & Medernach 14, rue Erasme L-1468 Luxemburg Unabhängige Wirtschaftsprüfer BDO Audit S.A. 2, avenue Charles de Gaulle L-1653 Luxemburg Zahlstellen In Luxemburg (Hauptzahlstelle): M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A. 2, Place Dargent L-1413 Luxemburg Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland: M.M.Warburg & CO Kommanditgesellschaft auf Aktien Ferdinandstraße 75 D Hamburg Investmentmanager Dr. Kohlhase Vermögensverwaltungsgesellschaft mbh Ottostraße 5 D München 2

4 ZUSAMMENSETZUNG DES FONDSVERMÖGENS ZUM 31. MÄRZ 2011 EUR % am NFV* Wertpapiervermögen zum Kurswert ,37 99,51 (Wertpapiereinstandswert: EUR ,25) Bankguthaben ,61 2,32 Zinsforderungen aus Kontokorrent 38,39 0,00 Dividendenforderungen 1.555,46 0,04 Sonstige Vermögenswerte 2.648,49 0,07 Gesamtvermögen ,32 101,94 Sonstige Verbindlichkeiten ,96-1,94 Gesamtverbindlichkeiten ,96-1,94 Fondsvermögen ,36 100,00 Anteile im Umlauf Stück ,478 Inventarwert pro Anteil EUR 101,25 ENTWICKLUNG DES FONDSVERMÖGENS ZUM 31. MÄRZ 2011 Fondsvermögen am Beginn des Berichtszeitraumes ,04 Mittelzuflüsse 8.135,81 Mittelrückflüsse ,94 Ordentlicher Ertragsausgleich ,79 Ergebnis des Berichtszeitraumes nach Ertragsausgleich ,24 Fondsvermögen am Ende des Berichtszeitraumes ,36 EUR Stück Anteilumlauf am Beginn des Berichtszeitraumes Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes ,478 79, , ,478 * NFV = Nettofondsvermögen Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses ungeprüften Halbjahresberichtes. 3

5 ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDES ZUM 31. MÄRZ 2011 Stücke / Nominal Wertpapierbezeichnung Devise Kurs Kurswert in EUR % am NFV* BÖRSENNOTIERTE WERTPAPIERE AKTIEN ,37 99, Actelion Ltd. Nam.-Aktien SF 0,50 CHF 53, ,65 2, Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50 CHF 50, ,28 4, Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1 CHF 152, ,15 4, Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 1 DKK 658, ,06 8, Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.n. EUR 66, ,00 5, Sanofi-Aventis SA EUR 49, ,00 4, AmerisourceBergen Corp. Registered Shares DL -,01 39, ,09 3, Amgen Inc. Registered Shares DL -, , ,05 1, Baxter International Inc. Registered Shares DL 1 53, ,24 2, Celgene Corp. Registered Shares DL -,01 56, ,76 2, Charles River Labs Intl Inc. Registered Shares DL-, China Pharma Holdings Inc. Registered Shares DL -,001 38, ,88 1, ,53 1, CVS Caremark Corp. Registered Shares DL 1 33, ,35 3, Endo Pharmaceuticals Hldgs Inc Registered Shares DL -, Enzon Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01 2,64 37, ,87 2, ,64 2, Express Scripts Inc. Registered Shares DL -,01 54, ,99 5, Laboratory Corp. America Hldgs Registered Shares DL -,10 10, ,40 2, Medtronic Inc. Registered Shares DL -,10 39, ,01 1, Merck & Co. Inc. (New) Registered Shares DL-,01 33, ,15 2, Mindray Medical Intl Ltd. Reg. Shs A (Sp.ADRs) YC 1 91, ,36 2, Patterson Companies Inc. Registered Shares DL -,01 32, ,06 1, PDL BioPharma Inc. Registered Shares DL -,01 5, ,02 1, Quest Diagnostics Inc. Registered Shares DL -,01 57, ,48 2, St. Jude Medical Inc. Registered Shares DL -,10 51, ,57 3, Stryker Corp 60, ,47 2, Teva Pharmaceutical Inds Ltd. Registered Shares (ADRs)IS-, Valeant Pharma. Int. Inc.(New) Registered Shares o.n. 25,54 50, ,44 4, ,80 5, Viropharma Inc. Registered Shares DL -,002 20, ,55 1,80 50,08 * NFV = Nettofondsvermögen Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses ungeprüften Halbjahresberichtes. 4

6 ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDES ZUM 31. MÄRZ 2011 Stücke / Nominal Wertpapierbezeichnung Devise Kurs Kurswert in EUR % am NFV* Wellpoint Inc. Registered Shares DL -,01 69, ,25 4, WuXi PharmaTech (Cayman) Inc. Reg.Shs (Sp.ADRs) 8/DL-,02 15, ,57 1, Zimmer Holdings Inc. Registered Shares DL -,01 60, ,70 1,81 WERTPAPIERVERMÖGEN ZUM KURSWERT ,37 99,51 Hinweis: Die Aufstellung der Wertpapierbestandsveränderung vom 1. Oktober 2010 bis 31. März 2011 ist kostenlos am Geschäftssitz der Verwaltungsgesellschaft, über die Depotbank sowie über jede Zahlstelle erhältlich. * NFV = Nettofondsvermögen Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses ungeprüften Halbjahresberichtes. 5

7 FONDSSTRUKTUR Geographische Gewichtung in % Vereinigte Staaten von Amerika 54,75 Schweiz 11,53 Dänemark 8,41 Kanada 5,93 Deutschland 5,20 Israel 4,94 Frankreich 4,88 Kaimaninseln 3,87 99,51 Branchengewichtung in % Pharma / Biotechnologie / Kosmetika 91,04 Optische Geräte / Fotographie 5,09 Stahl / Nichteisenmetalle 1,81 Sonstige Dienstleistungen 1,57 99,51 Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses ungeprüften Halbjahresberichtes. 6

8 ERLÄUTERUNGEN ZUM UNGEPRÜFTEN HALBJAHRESBERICHT PER 31. MÄRZ 2011 Allgemeine Informationen Der Investmentfonds DKO-Lux-PharmaPipeline ist ein nach Luxemburger Recht in der Form eines fonds commun de placement errichtetes Sondervermögen aus Wertpapieren und sonstigen zulässigen Vermögenswerten. Er wurde nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen (das Gesetz von 2002 ) aufgelegt und erfüllt die Anforderungen der geänderten Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften 85/611/EWG vom 20. Dezember Der Fonds wird von der WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A. ( Verwaltungsgesellschaft ) verwaltet. Darstellung der Finanzberichte Der Bericht des Fonds ist gemäß den in Luxemburg geltenden Bestimmungen und Verordnungen über Organismen für gemeinsame Anlagen erstellt. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen in Luxemburg. Daneben gelten gemäß Artikel 7 des Verwaltungsreglements nachfolgende wesentliche Bewertungsregeln: - Wertpapiere, die an einer Börse oder an einem geregelten Markt notiert bzw. gehandelt werden, werden zum letzten verfügbaren bezahlten Kurs bewertet, der am letzten Börsentag vor dem Bewertungsstichtag an der Börse oder dem geregelten Markt notiert bzw. gehandelt wird, die bzw. der normalerweise der Hauptmarkt für diese Gattung ist. - Sofern Vermögenswerte nicht an einer Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden oder wenn der ermittelte Preis oder Kurs von Vermögenswerten, die an einer Börse oder einem anderen geregelten Markt notiert bzw. gehandelt werden, nicht repräsentativ für den angemessenen Marktwert dieser Vermögenswerte erscheint, wird für die Bewertung dieser Vermögenswerte der vorsichtig und in gutem Glauben ermittelte voraussichtlich mögliche Verkaufswert zugrundegelegt. - Die Bewertung von Vermögenswerten, für die ein liquider Markt nicht vorhanden ist, erfolgt mit geschätzten Zeitwerten auf der Grundlage von indikativen Broker-Quotierungen oder Bewertungsmodellen, wobei nicht zwingend effektive Markttransaktionen stattgefunden haben müssen. Hierbei kann grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden, dass ein tatsächlich zu realisierender Verkaufspreis der Vermögenswerte zu einem höheren bzw. niedrigeren Wert führen kann. - Der Anschaffungspreis der Wertpapiere entspricht den gewichteten Durchschnittskosten sämtlicher Käufe dieser Wertpapiere. Für Gattungen, welche auf eine andere Währung als die Fondswährung lauten, ist der Anschaffungspreis mit dem Devisenkurs zum Zeitpunkt des Kaufes umgerechnet worden. - Die realisierten Gewinne und Verluste aus Wertpapierverkäufen werden auf der Grundlage des durchschnittlichen Anschaffungspreises der verkauften Wertpapiere ermittelt. - Nicht realisierte Gewinne und Verluste, welche sich aus der Bewertung des Portfolios zum letztverfügbaren Börsenkurs ergeben, sind ebenfalls im Ergebnis berücksichtigt. - Die flüssigen Mittel werden zum Nennwert bewertet. - Die Vergütung der Verwaltungsgesellschaft wird ebenso wie das Entgelt für die Depotbank auf den bewertungstäglich zu ermittelnden Inventarwert abgegrenzt und am Ende eines jeden Quartals berechnet und ausbezahlt. Die Vergütung für den Investmentmanager wird auf den bewertungstäglich zu ermittelnden Inventarwert abgegrenzt und am Ende eines jeden Monats berechnet und ausbezahlt. Darüber hinaus kann der Investmentberater eine leistungsabhängige Vergütung (Performance Fee) nach Maßgabe des Verkaufsprospektes erhalten. Die Vergütungen werden im Rahmen vorstehender Bestimmungen an jedem Bewertungstag ermittelt und, soweit ein Vergütungsanspruch besteht, in dem Sondervermögen zurückgestellt. Die zurückgestellte Vergütung wird ggf. am Ende des Vierteljahres festgeschrieben und nach Ablauf des Geschäftsjahres ausbezahlt. 7

9 - Die Steuer auf das Fondsvermögen (Taxe d Abonnement, 0,05 % p.a.) ist vierteljährlich auf das Fondsvermögen des letzten Bewertungstages zu berechnen und abzuführen. - Quellensteuern der Ursprungsländer auf eingenommene Zinsen und Dividenden der Anlagen werden nicht rückvergütet. - In den steuerpflichtigen Erträgen des Sondervermögens ist ein Ertragsausgleich verrechnet; dieser beinhaltet die während der Berichtsperiode angefallenen Netto-Erträge, die der Anteilerwerber im Ausgabepreis mitbezahlt und der Anteilverkäufer im Rücknahmepreis vergütet erhält. - Der Fonds bilanziert in Euro (EUR). Alle auf eine andere Währung als Euro oder die übrigen auf Währungen der an der Europäischen Währungsunion teilnehmenden Länder lautenden Vermögenswerte ( In-Währungen ) wurden zum letzten Devisenmittelkurs der jeweiligen Währung in Euro umgerechnet. Die Umrechnung der übrigen In-Währungen in Euro erfolgt anhand der amtlich festgestellten Umrechnungskurse. Devisenmittelkurse Devise 1 EUR = Dänische Kronen DKK 7, Schweizer Franken CHF 1, US-Dollar 1,

10 Anschrift: WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A. 2, Place Dargent, L-1413 Luxemburg Postanschrift: Boîte Postale 858, L-2018 Luxemburg Telefon: (+352) Telefax: (+352) Internet: Anschrift: M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A. 2, Place Dargent, L-1413 Luxemburg Postanschrift: Boîte Postale 16, L-2010 Luxemburg Telefon: allgemein: (+352) Handel: (+352) Telefax: (+352) Internet: SWIFT: WBWC LU LL Anschrift: Ferdinandstraße 75, D Hamburg Postanschrift: Postfach , D Hamburg Telefon: (+49) (0) Telefax: (+49) (0) SWIFT: WBWC DE HH

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