Mirae Asset Global Discovery Fund Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (Société d Investissement à Capital Variable)

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1 Global Discovery Fund Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (Société d Investissement à Capital Variable) Halbjahresbericht und Abschluss für den Zeitraum vom 1. April 2014 bis zum 30. September 2014 R.C.S Luxembourg B

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3 Global Discovery Fund Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (Société d Investissement à Capital Variable) Halbjahresbericht und Abschluss für den Zeitraum vom 01. April 2014 bis zum 30. September 2014 Inhaltsverzeichnis Allgemeine Informationen über den Global Discovery Fund... 2 Abschluss... 4 Aufstellung des Nettovermögens 4 Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens 9 Statistische Angaben Erläuterungen zum Abschluss Aufstellung des Wertpapierbestands Korea Equity Fund 29 China Sector Leader Equity Fund 31 India Sector Leader Equity Fund 32 Asia Sector Leader Equity Fund 33 Asia Pacific Equity Fund 34 GEM Sector Leader Equity Fund 35 ASEAN Sector Leader Equity Fund* 37 Asia Great Consumer Equity Fund 38 GEM Great Consumer Equity Fund 39 Global Great Consumer Equity Fund 40 Asia Growth Equity Fund* (1) 41 Asia Pacific Dividend Equity Fund 42 Global Emerging Opportunities Bond Fund* 43 GEM Local Bond Fund* 45 Aufgliederung des Wertpapierbestands nach Branchen und Regionen Korea Equity Fund 47 China Sector Leader Equity Fund 48 India Sector Leader Equity Fund 49 Asia Sector Leader Equity Fund 50 Asia Pacific Equity Fund 51 GEM Sector Leader Equity Fund 52 ASEAN Sector Leader Equity Fund* 53 Asia Great Consumer Equity Fund 54 GEM Great Consumer Equity Fund 55 Global Great Consumer Equity Fund 56 Asia Growth Equity Fund* (1) 57 Asia Pacific Dividend Equity Fund 58 Global Emerging Opportunities Bond Fund* 59 GEM Local Bond Fund* 60 *Nicht in Hongkong zugelassen und nicht für in Hongkong ansässige Anleger erhältlich (1) Bitte beachten Sie Erläuterung 14 1

4 Allgemeine Informationen über den Global Discovery Fund Geschäftssitz 31 z.a Bourmicht L-8070 Bertrange Luxemburg Verwaltungsrat Vorsitzender RHEE Jung Ho Chief Executive Officer Global Investments (Hong Kong) Limited Hongkong Mitglieder BERMAN Elliot Associate Director, Head of Sales Global Investments (UK) Limited Vereinigtes Königreich CHO Wanyoun Chief Operating Officer Global Investments (Hong Kong) Limited Hongkong DALE Ashley Robert William Chief Marketing Officer Global Investments (Hong Kong) Limited Hongkong YEUNG Wai Man Head of Product Development & Marketing Global Investments (Hong Kong) Limited Hongkong (Bis zum 24. August 2014) Kundenportfoliomanager Global Investments (UK) Limited Vereinigtes Königreich (Seit dem 25. August 2014) Verwaltungsgesellschaft RBS (Luxembourg) S.A. 33, rue de Gasperich L-5826 Hesperange Luxemburg Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft Vorsitzender BROWN Kevin Unabhängiges nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied Vereinigtes Königreich Mitglieder CAREY Jonathan Verwaltungsratsmitglied (nicht geschäftsführend) Director of Companies Vereinigtes Königreich (Bis zum 9. April 2014) CASSIDY Lorna Verwaltungsratsmitglied, Head of Finance RBS (Luxembourg) S.A. Luxemburg GOEBEL Gudrun Verwaltungsratsmitglied, Chief Operating Officer RBS (Luxembourg) S.A., Luxemburg (Seit dem 25. Juli 2014) KELLY Henry Verwaltungsratsmitglied (nicht geschäftsführend), Managing Director KellyConsult S.à r.l. Luxemburg VAREIKA Michel Verwaltungsratsmitglied (nicht geschäftsführend) Director of Companies Luxemburg WOOD Revel Verwaltungsratsmitglied, Chief Executive Officer RBS (Luxembourg) S.A. Luxemburg WRIGHT Simon Verwaltungsratsmitglied, Managing Director RBS Fund Services Vereinigtes Königreich Geschäftsführer BORGESANO Antonino EYJOLFSSON Pall GOEBEL Gudrun (Seit dem 25. Juli 2014) HAMROUNI Slim THOMSON Ross WOOD Revel 2

5 Haupt-Anlageverwaltungsgesellschaft Global Investments (Hong Kong) Limited Level 15, Three Pacific Place 1 Queen s Road East Hongkong Anlageverwalter Global Investments Co Ltd East Tower 18F CENTER 1 67 Suha-Dong, Jung-Gu Seoul, Korea Global Investments (USA) LLC One Bryant Park, 39th Floor New York, NY Vereinigte Staaten von Amerika Hauptvertriebsstelle Global Investments (Hong Kong) Limited Level 15, Three Pacific Place 1 Queen s Road East Hongkong Depotbank, Verwaltungsstelle, Register- und Transferstelle, Zahlstelle Citibank International plc (Luxembourg branch) 31 z.a. Bourmicht L-8070 Bertrange Abschlussprüfer Ernst & Young S.A. 7, rue Gabriel Lippmann Parc d Activité Syrdall 2 L-5365 Munsbach, Luxemburg Rechtsberater Arendt & Medernach 14, rue Erasme L-2082 Luxemburg Informationen für die Anteilinhaber Exemplare des Verkaufsprospekts und alle einschlägigen Informationen sind am eingetragenen Sitz der Gesellschaft in 31 z.a. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Luxemburg, bei Global Investments (Hong Kong) Limited und den ernannten Fondsvertriebsstellen erhältlich. Corporate Governance Der Verwaltungsrat hat den im September 2009 veröffentlichten ALFI Code of Conduct (der Kodex ) eingeführt, in dem die Grundsätze einer guten Corporate Governance dargelegt sind. Er ist der Ansicht, dass die Gesellschaft diesen Kodex im Zeitraum vom 1. April 2014 bis zum 30. September 2014 in allen wesentlichen Belangen eingehalten hat. 3

6 Ab sch lu ss Aufstellung des N ettover mög ens Global Discovery Fund Aufstellung des Nettovermögens zum 30. September 2014 Erläuterung Korea Equity Fund China Sector Leader Equity Fund India Sector Leader Equity Fund Asia Sector Leader Equity Fund Asia Pacific Equity Fund (USD) (USD) (USD) (USD) (USD) Wertpapierbestand zum Einstandswert Nicht realisierter Wertzuwachs /(Wertverlust) Wertpapierbestand zum Marktwert 2a Barmittel Bei Maklern gehaltene Barmittel Dividenden und Zinsforderungen Sonstige Forderungen 122 Forderungen aus Zeichnungen Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren Aktiva insgesamt Verbindlichkeiten aus Rücknahmen Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren Antizipative Passiva Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften Passiva insgesamt Nettovermögen Nettoinventarwert pro Anteil der Klasse I Thesaurierend USD Nettoinventarwert pro Anteil der Klasse I Thesaurierend EUR Nettoinventarwert pro Anteil der Klasse I Thesaurierend GBP Nettoinventarwert pro Anteil der Klasse A Thesaurierend USD Nettoinventarwert pro Anteil der Klasse A Thesaurierend EUR Nettoinventarwert pro Anteil der Klasse X Thesaurierend USD Nettoinventarwert pro Anteil der Klasse J Thesaurierend JPY Nettoinventarwert pro Anteil der Klasse K Thesaurierend USD Nettoinventarwert pro Anteil der Klasse R Thesaurierend GBP Anzahl der ausgegebenen Anteile der Klasse I Thesaurierend USD Anzahl der ausgegebenen Anteile der Klasse I Thesaurierend EUR Anzahl der ausgegebenen Anteile der Klasse I Thesaurierend GBP Anzahl der ausgegebenen Anteile der Klasse A Thesaurierend USD Anzahl der ausgegebenen Anteile der Klasse A Thesaurierend EUR Anzahl der ausgegebenen Anteile der Klasse X Thesaurierend USD Anzahl der ausgegebenen Anteile der Klasse J Thesaurierend JPY Anzahl der ausgegebenen Anteile der Klasse K Thesaurierend USD 16,77 12,27 12,12 11,74 16,17 10,64 7,97 6,16 8,93 12,73 12,41 11,90 11,64 15,23 9,98 11,15 9,72 132,06 9,51 12,41 15,29 12,19 6,28 6, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,260 Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses. 4

7 Global Discovery Fund Aufstellung des Nettovermögens zum 30. September 2014 (Fortsetzung) Anzahl der ausgegebenen Anteile der Klasse R Thesaurierend GBP Erläuterung GEM Sector Leader Equity Fund , ,673 ASEAN Sector Leader Equity Fund* Asia Great Consumer Equity Fund GEM Great Consumer Equity Fund Global Great Consumer Equity Fund (USD) (USD) (USD) (USD) (USD) Wertpapierbestand zum Einstandswert Nicht realisierter Wertzuwachs /(Wertverlust) Wertpapierbestand zum Marktwert 2a Barmittel Bei Maklern gehaltene Barmittel Dividenden und Zinsforderungen Sonstige Forderungen Forderungen aus Zeichnungen Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren Aktiva insgesamt Verbindlichkeiten aus Rücknahmen Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren Antizipative Passiva Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften Passiva insgesamt Nettovermögen Nettoinventarwert pro Anteil der Klasse I Thesaurierend USD Nettoinventarwert pro Anteil der Klasse I Thesaurierend EUR Nettoinventarwert pro Anteil der Klasse I Thesaurierend GBP Nettoinventarwert pro Anteil der Klasse A Thesaurierend USD Nettoinventarwert pro Anteil der Klasse A Thesaurierend EUR Nettoinventarwert pro Anteil der Klasse X Thesaurierend USD Nettoinventarwert pro Anteil der Klasse J Thesaurierend JPY Nettoinventarwert pro Anteil der Klasse K Thesaurierend USD Nettoinventarwert pro Anteil der Klasse R Thesaurierend GBP Anzahl der ausgegebenen Anteile der Klasse I Thesaurierend USD Anzahl der ausgegebenen Anteile der Klasse I Thesaurierend EUR Anzahl der ausgegebenen Anteile der Klasse I Thesaurierend GBP Anzahl der ausgegebenen Anteile der Klasse A Thesaurierend USD 12,12 13,83 11,75 6,24 11,64 13,58 11,88 10,09 9,69 10,22 14,36 12,16 14,52 6, , , , , , , ,920 Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses. * Nicht in Hongkong zugelassen und nicht für in Hongkong ansässige Anleger erhältlich 5

8 Global Discovery Fund Aufstellung des Nettovermögens zum 31. März 2014 (Fortsetzung) Anzahl der ausgegebenen Anteile der Klasse A Thesaurierend EUR Anzahl der ausgegebenen Anteile der Klasse X Thesaurierend USD Anzahl der ausgegebenen Anteile der Klasse J Thesaurierend JPY Anzahl der ausgegebenen Anteile der Klasse K Thesaurierend USD Anzahl der ausgegebenen Anteile der Klasse R Thesaurierend GBP , , , , , , ,673 Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses. * Nicht in Hongkong zugelassen und nicht für in Hongkong ansässige Anleger erhältlich (1) Bitte beachten Sie Erläuterung 14 6

9 Global Discovery Fund Aufstellung des Nettovermögens zum 30. September 2014 (Fortsetzung) Erläuterung Asia Growth Equity Fund* (1) Asia Pacific Dividend Equity Fund Global GEM Local Bond Emerging Fund* Opportunities Bond Fund* Global Discovery Fund Zusammengefasst (USD) (USD) (USD) (USD) (EUR) Wertpapierbestand zum Einstandswert Nicht realisierter Wertzuwachs /(Wertverlust) (34.631) ( ) Wertpapierbestand zum Marktwert 2a Barmittel Bei Maklern gehaltene Barmittel Dividenden und Zinsforderungen Sonstige Forderungen Forderungen aus Zeichnungen Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren Aktiva insgesamt Verbindlichkeiten aus Rücknahmen Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren Antizipative Passiva Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften Passiva insgesamt Nettovermögen ted Nettoinventarwert pro Anteil der Klasse I Thesaurierend USD Nettoinventarwert pro Anteil der Klasse I Thesaurierend EUR Nettoinventarwert pro Anteil der Klasse I Thesaurierend GBP Nettoinventarwert pro Anteil der Klasse A Thesaurierend USD Nettoinventarwert pro Anteil der Klasse A Thesaurierend EUR Nettoinventarwert pro Anteil der Klasse X Thesaurierend USD Nettoinventarwert pro Anteil der Klasse J Thesaurierend JPY Nettoinventarwert pro Anteil der Klasse K Thesaurierend USD Nettoinventarwert pro Anteil der Klasse R Thesaurierend GBP Anzahl der ausgegebenen Anteile der Klasse I Thesaurierend USD Anzahl der ausgegebenen Anteile der Klasse I Thesaurierend EUR Anzahl der ausgegebenen Anteile der Klasse I Thesaurierend GBP Anzahl der ausgegebenen Anteile der Klasse A Thesaurierend USD Anzahl der ausgegebenen Anteile der Klasse A Thesaurierend EUR Anzahl der ausgegebenen Anteile der Klasse X Thesaurierend USD 9,87 10,69 9,30 10,63 10,11 10, , , , ,000 Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses. * Nicht in Hongkong zugelassen und nicht für in Hongkong ansässige Anleger erhältlich (1) Bitte beachten Sie Erläuterung 14 7

10 Global Discovery Fund Aufstellung des Nettovermögens zum 30. September 2014 (Fortsetzung) Anzahl der ausgegebenen Anteile der Klasse J Thesaurierend JPY Anzahl der ausgegebenen Anteile der Klasse K Thesaurierend USD Anzahl der ausgegebenen Anteile der Klasse K Thesaurierend USD , ,000 Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses. * Nicht in Hongkong zugelassen und nicht für in Hongkong ansässige Anleger erhältlich (1) Bitte beachten Sie Erläuterung 14 8

11 Ertrags- und Aufwandsrechnung und Ver änderungen des Nettover mögens Global Discovery Fund Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für den Zeitraum vom 01. April 2014 bis zum 30. September 2014 Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums Erläuterung Korea Equity Fund China Sector Leader Equity Fund India Sector Leader Equity Fund Asia Sector Leader Equity Fund Asia Pacific Equity Fund (USD) (USD) (USD) (USD) (USD) Dividenden (nach Abzug von Quellensteuern) 2d Nettozinserträge 2c Erträge insgesamt Gebühren der Verwaltungsgesellschaft Anlageverwaltungsgebühren Depotgebühren Gebühren für Prüfung und Rechtsberatung Verwaltungs- und Buchführungsgebühren Gebühren der Register- und Transferstelle Taxe d'abonnement Druck- und Publikationskosten Sonstige Steuern Transaktionskosten Sonstige Aufwendungen Aufwendungen insgesamt Nettoertrag/(-verlust) aus Anlagen ( ) ( ) Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Wertpapieranlagen 2e aus Devisentermingeschäften 2f (1.100) (40.189) (15.870) aus Futures-Kontrakten aus Devisengeschäften 2b ( ) (5.109) ( ) ( ) (25.727) Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus Wertpapieranlagen ( ) ( ) aus Devisentermingeschäften (357) (11.745) Nettoveränderung des Nettovermögens durch Transaktionen im Berichtszeitraum Erlöse aus Zeichnungen Zahlungen für Rücknahmen ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Nettoerlöse/(Zahlungen) aus Anteilstransaktionen ( ) ( ) ( ) Währungsausgleichsposten 2g Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses. 9

12 Global Discovery Fund Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für den Zeitraum vom 01. April 2014 bis zum 30. September 2014 (Fortsetzung) Erläuterung GEM Sector Leader Equity Fund ASEAN Sector Leader Equity Fund* Asia Great Consumer Equity Fund GEM Great Consumer Equity Fund Global Great Consumer Equity Fund Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums (USD) (USD) (USD) (USD) (USD) Dividenden (nach Abzug von Quellensteuern) 2d Nettozinserträge 2c 35 1 Erträge insgesamt Gebühren der Verwaltungsgesellschaft Anlageverwaltungsgebühren Depotgebühren Gebühren für Prüfung und Rechtsberatung Verwaltungs- und Buchführungsgebühren Gebühren der Register- und Transferstelle Taxe d'abonnement Druck- und Publikationskosten Sonstige Steuern Transaktionskosten Sonstige Aufwendungen Aufwendungen insgesamt Nettoertrag/(-verlust) aus Anlagen ( ) (60.874) Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Wertpapieranlagen 2e aus Devisentermingeschäften 2f (3.218) (797) (8.315) (2.586) aus Futures-Kontrakten aus Devisengeschäften 2b (12.347) (3.742) ( ) (6.318) (8.505) Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus Wertpapieranlagen ( ) aus Devisentermingeschäften (235) (4.579) (124) Nettoveränderung des Nettovermögens durch Transaktionen im Berichtszeitraum (45.492) Erlöse aus Zeichnungen Zahlungen für Rücknahmen (1.668) ( ) (4.619) ( ) Nettoerlöse/(Zahlungen) aus Anteilstransaktionen ( ) Währungsausgleichsposten 2g Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses. * Nicht in Hongkong zugelassen und nicht für in Hongkong ansässige Anleger erhältlich 10

13 Global Discovery Fund Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für den Zeitraum vom 1. April 2014 bis zum 30. September 2014 (Fortsetzung) Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums Dividenden (nach Abzug von Quellensteuern) Erläuterung 2d Asia Growth Equity Fund* (1) Asia Pacific Dividend Equity Fund Global Emerging Opportunities Bond Fund* GEM Local Bond Fund* Global Discovery Fund Zusammengefasst (USD) (USD) (USD) (EUR) Nettozinserträge 2c Erträge insgesamt Gebühren der Verwaltungsgesellschaft Anlageverwaltungsgebühren Depotgebühren Gebühren für Prüfung und Rechtsberatung Verwaltungs- und Buchführungsgebühren Gebühren der Register- und Transferstelle Taxe d'abonnement Druck- und Publikationskosten Sonstige Steuern Transaktionskosten Sonstige Aufwendungen Aufwendungen insgesamt Nettoertrag aus Anlagen (25.618) Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Wertpapieranlagen 2e aus Devisentermingeschäften 2f 26 (1.152) 173 (320) (55.998) aus Futures-Kontrakten (2.750) (2.184) aus Devisengeschäften 2b (17.779) (3.537) (1.977) (15.522) ( ) Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus Wertpapieranlagen (34.631) ( ) ( ) aus Devisentermingeschäften (154) (12.521) Nettoveränderung des Nettovermögens durch Transaktionen im Berichtszeitraum (63.997) ( ) Erlöse aus Zeichnungen Zahlungen für Rücknahmen ( ) ted Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses. * Nicht in Hongkong zugelassen und nicht für in Hongkong ansässige Anleger erhältlich (1) Bitte beachten Sie Erläuterung 14 11

14 Global Discovery Fund Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das zum 31. März 2014 abgeschlossene Geschäftsjahr (Fortsetzung) Nettoerlöse/(Zahlungen) aus Anteilstransaktionen Erläuterung Asia Growth Equity Fund* (1) Asia Pacific Dividend Equity Fund Global Emerging Opportunities Bond Fund* GEM Local Bond Fund* Global Discovery Fund Zusammengefasst (USD) (USD) (USD) (EUR) Währungsausgleichsposten 2g Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums ted Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses. * Nicht in Hongkong zugelassen und nicht für in Hongkong ansässige Anleger erhältlich 12

15 Statistisch e Ang ab en Global Discovery Fund Statistische Angaben zum 30. September 2014, 31. März 2014 und 31. März 2013 Korea Equity Fund China Sector Leader Equity Fund India Sector Leader Equity Fund Asia Sector Leader Equity Fund Nettovermögen zum 30. September März März Nettoinventarwert pro Anteil der Klasse I Thesaurierend USD (in der Währung der Anteilklasse) 30. September ,77 12,27 12,12 11, März ,30 12,08 10,44 10, März ,63 11,13 9,34 Nettoinventarwert pro Anteil der Klasse I Thesaurierend EUR (in der Währung der Anteilklasse) 30. September , März , März ,75 Nettoinventarwert pro Anteil der Klasse I Thesaurierend GBP (in der Währung der Anteilklasse) 30. September ,97 6, März , März ,95 Nettoinventarwert pro Anteil der Klasse A Thesaurierend USD (in der Währung der Anteilklasse) 30. September ,73 12,41 11,90 11, März ,40 12,25 10,28 10, März ,96 11,35 9,24 Nettoinventarwert pro Anteil der Klasse A Thesaurierend EUR (in der Währung der Anteilklasse) 30. September , März , März ,23 Nettoinventarwert pro Anteil der Klasse X Thesaurierend USD (in der Währung der Anteilklasse) 30. September , März , März ,69 Nettoinventarwert pro Anteil der Klasse J Thesaurierend JPY (in der Währung der Anteilklasse) 30. September , März , März 2013 Nettoinventarwert pro Anteil der Klasse K Thesaurierend USD (in der Währung der Anteilklasse) 30. September ,51 12,41 15, März ,35 10,68 13, März ,59 9,51 12,16 13

16 Global Discovery Fund Statistische Angaben zum 31. März 2014, 31. März 2013 und 31. März 2012 (Fortsetzung) Korea Equity Fund China Sector Leader Equity Fund India Sector Leader Equity Fund Asia Sector Leader Equity Fund Nettoinventarwert pro Anteil der Klasse R Thesaurierend GBP (in der Währung der Anteilklasse) 30. September ,28 6, März März 2013 Anzahl der ausgegebenen Anteile der Klasse I Thesaurierend USD 30. September , , , , März , , , , März , , ,000 Anzahl der ausgegebenen Anteile der Klasse I Thesaurierend EUR 30. September , März , März ,223 Anzahl der ausgegebenen Anteile der Klasse I Thesaurierend GBP 30. September , , März , März ,000 Anzahl der ausgegebenen Anteile der Klasse A Thesaurierend USD 30. September , , , , März , , , , März , , ,000 Anzahl der ausgegebenen Anteile der Klasse A Thesaurierend EUR 30. September , März , März ,656 Anzahl der ausgegebenen Anteile der Klasse X Thesaurierend USD 30. September , März , März ,758 Anzahl der ausgegebenen Anteile der Klasse J Thesaurierend JPY 30. September , März , März 2013 Anzahl der ausgegebenen Anteile der Klasse K Thesaurierend USD 30. September , , , März , , , März , , ,000 Anzahl der ausgegebenen Anteile der Klasse R Thesaurierend GBP 30. September , , März März 2013 Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses. 14

17 Global Discovery Fund Statistische Angaben zum 30. September 2014, 31. März 2014 und 31. März 2013 (Fortsetzung) Asia Pacific Equity Fund GEM Sector Leader Equity Fund ASEAN Sector Leader Equity Fund* Asia Great Consumer Equity Fund GEM Great Consumer Equity Fund Nettovermögen zum 30. September März März Nettoinventarwert pro Anteil der Klasse I Thesaurierend USD (in der Währung der Anteilklasse) 30. September ,17 12,12 13,83 11, März ,94 11,48 11,86 10, März ,50 11,46 11,38 10,88 Nettoinventarwert pro Anteil der Klasse I Thesaurierend EUR (in der Währung der Anteilklasse) 30. September März März 2013 Nettoinventarwert pro Anteil der Klasse I Thesaurierend GBP (in der Währung der Anteilklasse) 30. September ,93 6, März , März ,96 Nettoinventarwert pro Anteil der Klasse A Thesaurierend USD (in der Währung der Anteilklasse) 30. September ,23 11,64 13,58 11, März ,12 11,06 11,68 10, März ,81 11,10 11,27 11,09 Nettoinventarwert pro Anteil der Klasse A Thesaurierend EUR (in der Währung der Anteilklasse) 30. September ,15 10, März ,42 7, März ,20 8,23 Nettoinventarwert pro Anteil der Klasse X Thesaurierend USD (in der Währung der Anteilklasse) 30. September März März 2013 Nettoinventarwert pro Anteil der Klasse J Thesaurierend JPY (in der Währung der Anteilklasse) 30. September März März 2013 Nettoinventarwert pro Anteil der Klasse K Thesaurierend USD (in der Währung der Anteilklasse) 30. September ,19 9,69 10,22 14,36 12, März ,25 9,16 9,57 12,30 11, März ,12 9,12 11,76 11,20 * Nicht in Hongkong zugelassen und nicht für in Hongkong ansässige Anleger erhältlich 15

18 Global Discovery Fund Statistische Angaben zum 31. März 2014, 31. März 2013 und 31. März 2012 (Fortsetzung) Nettoinventarwert pro Anteil der Klasse R Thesaurierend GBP (in der Währung der Anteilklasse) 30. September , März März 2013 Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses. 16

19 Global Discovery Fund Statistische Angaben zum 30. September 2014, 31. März 2014 und 31. März 2013 (Fortsetzung) Asia Pacific Equity Fund GEM Sector Leader Equity Fund ASEAN Sector Leader Equity Fund* Asia Great Consumer Equity Fund GEM Great Consumer Equity Fund Anzahl der ausgegebenen Anteile der Klasse I Thesaurierend USD 30. September , , , , März , , , , März , , , ,069 Anzahl der ausgegebenen Anteile der Klasse I Thesaurierend EUR 30. September März März 2013 Anzahl der ausgegebenen Anteile der Klasse I Thesaurierend GBP 30. September , , März , März ,000 Anzahl der ausgegebenen Anteile der Klasse A Thesaurierend USD 30. September , , , , März , , , , März , , , ,047 Anzahl der ausgegebenen Anteile der Klasse A Thesaurierend EUR 30. September , , März , , März , ,542 Anzahl der ausgegebenen Anteile der Klasse X Thesaurierend USD 30. September März März 2013 Anzahl der ausgegebenen Anteile der Klasse J Thesaurierend JPY 30. September März März 2013 Anzahl der ausgegebenen Anteile der Klasse K Thesaurierend USD 30. September , , , , , März , , , , , März , , , ,323 Anzahl der ausgegebenen Anteile der Klasse R Thesaurierend GBP 30. September , März März 2013 * Nicht in Hongkong zugelassen und nicht für in Hongkong ansässige Anleger erhältlich 17

20 Global Discovery Fund Statistische Angaben zum 30. September 2014, 31. März 2014 und 31. März 2013 (Fortsetzung) Global Great Consumer Equity Fund Asia Growth Equity Fund* (1) Asia Pacific Dividend Equity Fund Global Emerging Opportunities Bond Fund* GEM Local Bond Fund* Nettovermögen zum 30. September März März Nettoinventarwert pro Anteil der Klasse I Thesaurierend USD (in der Währung der Anteilklasse) 30. September ,87 10,69 9, März ,49 10,50 9, März ,95 10,57 9,94 Nettoinventarwert pro Anteil der Klasse I Thesaurierend EUR (in der Währung der Anteilklasse) 30. September März März 2013 Nettoinventarwert pro Anteil der Klasse I Thesaurierend GBP (in der Währung der Anteilklasse) 30. September März März 2013 Nettoinventarwert pro Anteil der Klasse A Thesaurierend USD (in der Währung der Anteilklasse) 30. September , März , März ,55 Nettoinventarwert pro Anteil der Klasse A Thesaurierend EUR (in der Währung der Anteilklasse) 30. September März März 2013 Nettoinventarwert pro Anteil der Klasse X Thesaurierend USD (in der Währung der Anteilklasse) 30. September März März 2013 Nettoinventarwert pro Anteil der Klasse J Thesaurierend JPY (in der Währung der Anteilklasse) 30. September März März 2013 Nettoinventarwert pro Anteil der Klasse K Thesaurierend USD (in der Währung der Anteilklasse) 30. September ,52 10,11 10, März ,54 10,06 10,55 * Nicht in Hongkong zugelassen und nicht für in Hongkong ansässige Anleger erhältlich (1) Bitte beachten Sie Erläuterung 14 18

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