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1 Geprüfter Jahresbericht 30. Juni 2012 R.C.S. B35177 Franklin Templeton Investment Funds SOCIÉTÉ D INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE

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3 société d investissement à capital variable GEPRÜFTER JAHRESBERICHT FÜR DAS BERICHTSJAHR ZUM 30. JUNI 2012 Dieser Bericht stellt kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf von Fondsanteilen von Franklin Templeton Investment Funds (die Gesellschaft ) dar. Zeichnungen müssen auf Grundlage des aktuellen vollständigen Verkaufsprospekts und ggf. seines Nachtrags, der relevanten Dokumente mit wesentlichen Informationen für den Anleger ( KIIDs ), einer Kopie des jüngsten geprüften Jahresberichts sowie des jüngsten ungeprüften Halbjahresberichts, falls dieser später veröffentlicht wurde, vorgenommen werden. Der Bericht des Abschlussprüfers bezieht sich nur auf die vollständige englische Version des Jahresberichts und nicht auf die übersetzten Versionen.

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5 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Inhaltsverzeichnis Allgemeine Informationen 4 Der Verwaltungsrat 6 Bericht der Anlageverwalter 11 Prüfbericht 13 Wertentwicklungsübersicht 14 Nettovermögensaufstellung 16 Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens 30 Statistische Informationen 43 Anmerkungen zum Jahresbericht 56 Franklin Asian Flex Cap Fund 87 Franklin Biotechnology Discovery Fund 89 Franklin Euroland Core Fund 91 Franklin European Core Fund 93 Franklin European Dividend Fund 96 Franklin European Growth Fund 98 Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund 99 Franklin Global Convertible Securities Fund 101 Franklin Global Growth Fund 103 Franklin Global Real Estate Fund 105 Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund 107 Franklin Gold and Precious Metals Fund 109 Franklin High Yield Fund 111 Franklin Income Fund 117 Franklin India Fund 123 Franklin MENA Fund 125 Franklin Natural Resources Fund 127 Franklin Real Return Fund 130 Franklin Strategic Income Fund 132 Franklin Technology Fund 142 Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund 144 Franklin U.S. Equity Fund 145 Franklin U.S. Focus Fund 147 Franklin U.S. Government Fund 148 Franklin U.S. Low Duration Fund 149 Franklin U.S. Opportunities Fund 155 Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund 158 Franklin U.S. Total Return Fund 161 Franklin World Perspectives Fund 168 Franklin Mutual Beacon Fund 175 Franklin Mutual Euroland Fund 179 Franklin Mutual European Fund 181 Franklin Mutual Global Discovery Fund 184 Franklin Templeton Global Allocation Fund 188 Franklin Templeton Global Equity Strategies Fund 194 Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund 199 Franklin Templeton Global Growth and Value Fund 207 Franklin Templeton Japan Fund 211 Templeton Africa Fund 213 Templeton Asian Bond Fund 215 Templeton Asian Growth Fund 218 Templeton Asian Smaller Companies Fund 220 Templeton BRIC Fund 222 Templeton China Fund 224 Templeton Eastern Europe Fund 227 Templeton Emerging Markets Fund 229 Templeton Emerging Markets Balanced Fund 232 Templeton Emerging Markets Bond Fund 235 Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund 240 Templeton Euro Government Bond Fund 243 Templeton Euro High Yield Fund 244 Templeton Euro Liquid Reserve Fund 248 Templeton Euro Short-Term Money Market Fund 249 Templeton Euroland Fund 250 Templeton European Fund 252 Templeton European Corporate Bond Fund 255 Templeton European Total Return Fund 258 Templeton Frontier Markets Fund 260 Templeton Global Fund 263 Templeton Global (Euro) Fund 266 Templeton Global Aggregate Bond Fund 269 Templeton Global Aggregate Investment Grade Bond Fund 272 Templeton Global Balanced Fund 273 Templeton Global Bond Fund 277 Templeton Global Bond (Euro) Fund 281 Templeton Global Equity Income Fund 283 Templeton Global High Yield Fund 285 Templeton Global Income Fund 291 Templeton Global Smaller Companies Fund 297 Templeton Global Total Return Fund 300 Templeton Growth (Euro) Fund 309 Templeton Korea Fund 312 Templeton Latin America Fund 313 Templeton Thailand Fund 315 Anhang Ungeprüfte zusätzliche Offenlegungen 317 Kurzformen 319 Franklin Templeton Investments Büros 320 Geprüfter Jahresbericht 3

6 4 Geprüfter Jahresbericht F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S société d investissement à capital variable 26, boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg (Unter der Nr. B beim luxemburgischen Handels- und Gesellschaftsregister eingetragen) Allgemeine Informationen (zum 30. Juni 2012) VERWALTUNGSRAT: Vorsitzender Der Ehrenwerte Nicholas F. Brady Vorsitzender und Chief Executive Officer CHOPTANK PARTNERS, INC. 16 North Washington Street Easton, MD 21601, U.S.A. Verwaltungsratsmitglieder Der Herzog von Abercorn (KG) Verwaltungsratsmitglied TITANIC QUARTER Barons Court Omagh BT78 4EZ, Nordirland, Großbritannien Vijay C. Advani Executive Vice President-Global Advisory Services FRANKLIN RESOURCES, INC. One Franklin Parkway San Mateo, CA , U.S.A. Richard H. Frank Chief Executive Officer DARBY OVERSEAS INVESTMENTS, LTD 1133 Connecticut Avenue, NW, Suite 400 Washington DC 20036, U.S.A. Mark G. Holowesko President HOLOWESKO PARTNERS LTD Shipston House Box N-7776, West Bay Street, Lyford Cay, Nassau, Bahamas James J. K. Hung President und Chief Executive Officer ASIA SECURITIES GLOBAL LTD Room 63, 21st floor, New World Tower 1 18 Queen s Road, Central Hongkong Gregory E. Johnson President und Chief Executive Officer FRANKLIN RESOURCES, INC. One Franklin Parkway San Mateo, CA , U.S.A. Geoffrey A. Langlands Geschäftsführender Gesellschafter LANGLANDS CONSULTORIA Ltda Avenida das Americas 500 Bloco 6, Sala 227 (Downtown) Rio de Janeiro RJ CEP , Brasilien Gregory E. McGowan Executive Vice President und Chefsyndikus TEMPLETON WORLDWIDE, INC. 300 S.E. 2 nd Street, 11 th Floor Fort Lauderdale, FL , U.S.A. Dr. J. B. Mark Mobius Executive Chairman TEMPLETON EMERGING MARKETS GROUP 7 Temasek Boulevard, # Suntec Tower One Singapur David E. Smart Verwaltungsratsmitglied und Co-Chief Executive Officer FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED The Adelphi Building, 1-11 John Adam Street London WC2N 6HT, England, Großbritannien Der Ehrenwerte Trevor G. Trefgarne Vorsitzender ENTREPRISE GROUP LIMITED 11 High Street Accra, Ghana GESCHÄFTSFÜHRER: William Lockwood 26, boulevard Royal, L-2449 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg Denise Voss 26, boulevard Royal, L-2449 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg EINGETRAGENER HAUPTSITZ: 26, boulevard Royal, L-2449 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg HAUPTVERTRIEBSGESELLSCHAFT: TEMPLETON GLOBAL ADVISORS LIMITED P.O. Box N-7759, Lyford Cay, Nassau, Bahamas ANLAGEVERWALTER: FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED 5 Morrison Street Edinburgh EH3 8BH, Schottland Großbritannien Franklin Templeton Investment Management Limited verwaltet die folgenden Fonds: Franklin Euroland Core Fund; Franklin European Core Fund; Franklin European Dividend Fund; Franklin European Growth Fund; Franklin World Perspectives Fund***; Franklin Templeton Global Allocation Fund ; Franklin Templeton Global Equity Strategies Fund**; Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund ; Templeton Euro Government Bond Fund; Templeton Euro High Yield Fund*; Templeton Euro Liquid Reserve Fund; Templeton Euro Short-Term Money Market Fund; Templeton Euroland Fund; Templeton European Fund; Templeton European Corporate Bond Fund ; Templeton European Total Return Fund*; Templeton Global Fund; Templeton Global (Euro) Fund; Templeton Global Aggregate Bond Fund; Templeton Global Aggregate Investment Grade Bond Fund; Templeton Global Balanced Fund*; und Templeton Global Equity Income Fund. * Franklin Templeton Investment Management Limited wurde zusammen mit Franklin Advisers, Inc. zum Co-Anlageverwalter dieses Fonds ernannt. ** Franklin Templeton Investment Management Limited wurde zusammen mit (i) Franklin Advisers, Inc., (ii) Franklin Mutual Advisers, LLC (iii) Templeton Asset Management Limited und (iv) Templeton Global Advisors Limited zum Co-Anlageverwalter dieses Fonds ernannt. *** Franklin Templeton Investment Management Limited wurde vom Hauptanlageverwalter Franklin Advisers, Inc. zusammen mit (i) Franklin Templeton Investments Corp., (ii) Franklin Templeton Investments Japan Limited, (iii) Franklin Templeton Investimentos (Brasil) Ltda. und (iv) Franklin Templeton Investment Trust Management Co. Limited zum Co-Anlageverwalter dieses Fonds auserkoren und ernannt. Franklin Templeton Investment Management Limited wurde zusammen mit (i) Franklin Templeton Institutional LLC und (ii) Franklin Advisers, Inc. zum Co-Anlageverwalter dieses Fonds ernannt. Franklin Templeton Investments Management Limited wurde zusammen mit (i) Franklin Mutual Advisers LLC, (ii) Franklin Templeton Institutional LLC, (iii) Templeton Asset Management Limited, (iv) Templeton Global Advisors Limited, (v) Templeton Investment Counsel LLC und (vi) Franklin Advisers, Inc. zum Co-Anlageverwalter dieses Fonds ernannt. Franklin Templeton Investment Management Limited wurde zusammen mit (i) Franklin Advisers, Inc., (ii) Templeton Global Advisors Limited und (iii) Franklin Mutual Advisers, LLC. zum Co-Anlageverwalter dieses Fonds ernannt. TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LIMITED 7 Temasek Boulevard # Suntec Tower One Singapur Templeton Asset Management Limited verwaltet die folgenden Fonds: Franklin Templeton Global Allocation Fund* Franklin Templeton Global Equity Strategies Fund**; Templeton Africa Fund; Templeton Asian Growth Fund; Templeton Asian Smaller Companies Fund; Templeton BRIC Fund; Templeton China Fund; Templeton Eastern Europe Fund; Templeton Emerging Markets Fund; Templeton Emerging Markets Balanced Fund ; Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund; Templeton Frontier Markets Fund; Templeton Korea Fund; Templeton Latin America Fund; und Templeton Thailand Fund. * Templeton Asset Management Limited wurde zusammen mit (i) Franklin Mutual Advisers LLC, (ii) Franklin Templeton Institutional LLC, (iii) Franklin Advisers, Inc, (iv) Templeton Global Advisors Limited, (v) Templeton Investment Counsel LLC und (vi) Franklin Templeton Investment Management Limited zum Co-Anlageverwalter dieses Fonds ernannt. ** Templeton Asset Management Limited wurde zusammen mit (i) Franklin Advisers, Inc., (ii) Franklin Mutual Advisers, LLC, (iii) Franklin Templeton Investment Management Limited und (iv) Templeton Global Advisors Limited zum Co-Anlageverwalter dieses Fonds ernannt. Templeton Asset Management Limited wurde zusammen mit Franklin Advisers, Inc. zum Co-Anlageverwalter dieses Fonds ernannt. FRANKLIN ADVISERS, INC. One Franklin Parkway San Mateo, CA , U.S.A. Franklin Advisers, Inc. verwaltet die folgenden Fonds: Franklin Asian Flex Cap Fund; Franklin Biotechnology Discovery Fund; Franklin Global Convertible Securities Fund; Franklin Gold and Precious Metals Fund; Franklin High Yield Fund; Franklin Income Fund; Franklin India Fund; Franklin MENA Fund; Franklin Natural Resources Fund; Franklin Real Return Fund; Franklin Strategic Income Fund; Franklin Technology Fund; Franklin World Perspectives Fund ; Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund; Franklin U.S. Equity Fund; Franklin U.S. Focus Fund; Franklin U.S. Government Fund; Franklin U.S. Low Duration Fund; Franklin U.S. Opportunities Fund; Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund; Franklin U.S. Total Return Fund; Franklin Templeton Global Allocation FundΩ; Franklin Templeton Global Equity Strategies Fund**; Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund ; Templeton Asian Bond Fund; Templeton Emerging Markets Balanced Fund****;

7 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Allgemeine Informationen (zum 30. Juni 2012) (Fortsetzung) Templeton Emerging Markets Bond Fund; Templeton Euro High Yield Fund*; Templeton European Corporate Bond Fund***; Templeton European Total Return Fund*; Templeton Global Balanced Fund*; Templeton Global Bond Fund; Templeton Global Bond (Euro) Fund; Templeton Global High Yield Fund; Templeton Global Income Fund ; und Templeton Global Total Return Fund. * Franklin Advisers, Inc. wurde zusammen mit Franklin Templeton Investment Management Limited zum Co-Anlageverwalter dieser Fonds ernannt. ** Franklin Advisers, Inc. wurde zusammen mit (i) Franklin Mutual Advisers, LLC, (ii) Templeton Asset Management Limited, (iii) Franklin Templeton Investment Management Limited und (iv) Templeton Global Advisors Limited zum Co-Anlageverwalter dieses Fonds ernannt. *** Franklin Advisers, Inc. wurde zusammen mit (i) Franklin Templeton Investment Management Limited und (ii) Franklin Templeton Institutional LLC zum Co-Anlageverwalter dieses Fonds ernannt. ****Franklin Advisers, Inc. wurde zusammen mit Templeton Asset Management Limited zum Co-Anlageverwalter dieses Fonds ernannt. Franklin Advisers, Inc. wurde zusammen mit (i) Franklin Mutual Advisers, LLC, (ii) Franklin Templeton Investment Management Limited und (iii) Templeton Global Advisors Limited zum Co-Anlageverwalter dieses Fonds ernannt. Franklin Advisers, Inc. wurde zum Hauptanlageverwalter dieses Fonds ernannt und hat (i) Franklin Templeton Investments Corp., (ii) Franklin Templeton Investments Japan Limited, (iii) Franklin Templeton Investimentos (Brasil) Ltda., (iv) Franklin Templeton Investment Management Limited und (v) Franklin Templeton Investment Trust Management Co. Limited zu Co-Anlageverwaltern auserkoren und ernannt. Franklin Advisers, Inc. wurde zusammen mit Templeton Global Advisors Limited zum Co-Anlageverwalter dieses Fonds ernannt. Ω Franklin Advisers, Inc. wurde zusammen mit (i) Franklin Mutual Advisers LLC, (ii) Franklin Templeton Institutional LLC, (iii) Templeton Asset Management Limited, (iv) Templeton Global Advisors Limited, (v) Templeton Investment Counsel LLC und (vi) Franklin Templeton Investment Management Limited zum Co-Anlageverwalter dieses Fonds ernannt. FRANKLIN TEMPLETON INSTITUTIONAL LLC 600 Fifth Avenue, New York, NY 10020, U.S.A. Franklin Templeton Institutional LLC verwaltet die folgenden Fonds: Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund; Franklin Global Growth Fund; Franklin Global Real Estate Fund; Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund; Franklin Templeton Global Allocation Fund* Franklin Templeton Global Growth and Value Fund; und Templeton European Corporate Bond Fund**. * Franklin Templeton Institutional LLC wurde zusammen mit (i) Franklin Mutual Advisers LLC, (ii) Franklin Advisers, Inc., (iii) Templeton Asset Management Limited, (iv) Templeton Global Advisors Limited, (v) Templeton Investment Counsel LLC und (vi) Franklin Templeton Investment Management Limited zum Co-Anlageverwalter dieses Fonds ernannt. ** Franklin Templeton Institutional LLC wurde zusammen mit (i) Franklin Templeton Investment Management Limited und (ii) Franklin Advisers, Inc. zum Co-Anlageverwalter dieses Fonds ernannt. TEMPLETON GLOBAL ADVISORS LIMITED P.O. Box N-7759 Lyford Cay, Nassau, Bahamas Templeton Global Advisors Limited verwaltet die folgenden Fonds: Franklin Templeton Global Allocation Fund**; Franklin Templeton Global Equity Strategies Fund*; Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund ; Templeton Global Income Fund***; und Templeton Growth (Euro) Fund. * Templeton Global Advisors Limited wurde zusammen mit (i) Franklin Mutual Advisers, LLC, (ii) Templeton Asset Management Limited, (iii) Franklin Templeton Investment Management Limited und (iv) Franklin Advisers, Inc. zum Co-Anlageverwalter dieses Fonds ernannt. ** Templeton Global Advisors Limited wurde zusammen mit (i) Franklin Mutual Advisers LLC, (ii) Franklin Advisers, Inc., (iii) Templeton Asset Management Limited, (iv) Franklin Templeton Institutional LLC., (v) Templeton Investment Counsel LLC und (vi) Franklin Templeton Investment Management Limited zum Co-Anlageverwalter dieses Fonds ernannt. *** Templeton Global Advisers Limited wurde zusammen mit Franklin Advisers Inc. zum Co-Anlageverwalter dieses Fonds ernannt. Templeton Global Advisors Limited wurde zusammen mit (i) Franklin Mutual Advisers, LLC, (ii) Franklin Templeton Investment Management Limited und (iii) Franklin Advisers, Inc. zum Co-Anlageverwalter dieses Fonds ernannt. FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS CORP. 200 King Street West, Suite 1500, Toronto Ontario M5H 3T4, Kanada Franklin Templeton Investments Corp. verwaltet die folgenden Fonds: Franklin World Perspectives Fund*; und Templeton Global Smaller Companies Fund. * Franklin Templeton Investments Corp. wurde vom Hauptanlageverwalter Franklin Advisers, Inc. zusammen mit (i) Franklin Advisers, Inc., (ii) Franklin Templeton Investments Japan Limited, (iii) Franklin Templeton Investimentos (Brasil) Ltda., (iv) Franklin Templeton Investment Management Limited und (v) Franklin Templeton Investment Trust Management Co. Limited zum Co-Anlageverwalter dieses Fonds auserkoren und ernannt. FRANKLIN MUTUAL ADVISERS, LLC 101 John F. Kennedy Parkway Short Hills, NJ , U.S.A Franklin Mutual Advisers, LLC verwaltet die folgenden Fonds: Franklin Mutual Beacon Fund; Franklin Mutual Euroland Fund; Franklin Mutual European Fund; Franklin Mutual Global Discovery Fund; Franklin Templeton Global Allocation Fund*; Franklin Templeton Global Equity Strategies Fund ; und Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund. * Franklin Mutual Advisers LLC wurde zusammen mit (i) Franklin Advisers, Inc., (ii) Franklin Templeton Institutional LLC, (iii) Templeton Asset Management Limited, (iv) Templeton Global Advisors Limited, (v) Templeton Investment Counsel LLC und (vi) Franklin Templeton Investment Management Limited zum Co-Anlageverwalter dieses Fonds ernannt. Franklin Mutual Advisers, LLC wurde zusammen mit (i) Franklin Advisers, Inc., (ii) Templeton Asset Management Limited, (iii) Franklin Templeton Investment Management Limited und (iv) Templeton Global Advisors Limited zum Co-Anlageverwalter dieses Fonds ernannt. Franklin Mutual Advisers, LLC wurde zusammen mit (i) Franklin Advisers, Inc., (ii) Templeton Global Advisors Limited und (iii) Franklin Templeton Investment Management Limited zum Co-Anlageverwalter dieses Fonds ernannt. FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS JAPAN LIMITED Kanematsu Building, 6th Floor 14-1, Kyobashi 2 chome Chuo-Ku, Tokio, Japan Franklin Templeton Investments Japan Limited verwaltet die folgenden Fonds: Franklin World Perspectives Fund*; und Franklin Templeton Japan Fund. * Franklin Templeton Investments Japan Limited wurde vom Hauptanlageverwalter Franklin Advisers, Inc. zusammen mit (i) Franklin Templeton Investments Corp., (ii) Franklin Templeton Investimentos (Brasil) Ltda., (iii) Franklin Templeton Investment Management Limited und (iv) Franklin Templeton Investment Trust Management Co. Limited zum Co-Anlageverwalter dieses Fonds auserkoren und ernannt. FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENTOS (Brasil) Ltda. Avenue Brigadeiro Faria Lima 3311, 5 o andar, São Paulo , Brasilien Franklin Templeton Investimentos (Brasil) Ltda verwaltet den folgenden Fonds: Franklin World Perspectives Fund*. * Franklin Templeton Investimentos (Brasil) Ltda. wurde vom Hauptanlageverwalter Franklin Advisers, Inc. zusammen mit (i) Franklin Templeton Investments Corp., (ii) Franklin Templeton Investments Japan Limited, (iii) Franklin Templeton Investment Management Limited und (iv) Franklin Templeton Investment Trust Management Co. Limited zum Co-Anlageverwalter dieses Fonds auserkoren und ernannt. FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT TRUST MANAGEMENT CO. LIMITED 12 Youido-dong, Youngdungpo-gu, Seoul, Korea Franklin Templeton Investment Trust Management Co. Limited verwaltet den folgenden Fonds: Franklin World Perspectives Fund*. * Franklin Templeton Investment Trust Management Co. Limited wurde vom Hauptanlageverwalter Franklin Advisers, Inc. zusammen mit (i) Franklin Templeton Investments Corp., (ii) Franklin Templeton Investments Japan Limited, (iii) Franklin Templeton Investimentos (Brasil) Ltda. und (iv) Franklin Templeton Investment Management Limited zu Co-Anlageverwalter dieses Fonds auserkoren und ernannt. TEMPLETON INVESTMENT COUNSEL, LLC 300 Southeast 2nd Street Ft. Lauderdale, FL 33301, U.S.A. Templeton Investment Counsel, LLC verwaltet den folgenden Fonds: Franklin Templeton Global Allocation Fund*. * Templeton Investment Counsel LLC wurde zusammen mit (i) Franklin Mutual Advisers LLC, (ii) Franklin Templeton Institutional LLC, (iii) Templeton Asset Management Limited, (iv) Templeton Global Advisors Limited, (v) Franklin Advisers, Inc. und (vi) Franklin Templeton Investment Management Limited zum Co-Anlageverwalter dieses Fonds auserkoren und ernannt. DEPOTBANK, BÖRSENZULASSUNGSBEAUFTRAGTER UND HAUPTZAHLSTELLE: J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. European Bank und Business Centre 6 Route de Trèves, L-2633 Senningerberg Großherzogtum Luxemburg REGISTRIER- UND TRANSFER-, GESELLSCHAFTS-, DOMIZIL- UND VERWALTUNGSSTELLE: FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.A. 26, boulevard Royal, L-2449 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg ABSCHLUSSPRÜFER: PRICEWATERHOUSECOOPERS, Société coopérative 400, route d Esch, B.P. 1443, L-1014 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg RECHTSBERATER: ELVINGER, HOSS & PRUSSEN 2, place Winston Churchill, B.P. 425, L-2014 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg Geprüfter Jahresbericht 5

8 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Der Verwaltungsrat Bericht des Verwaltungsrats Zum 30. Juni 2012 belief sich das von Franklin Templeton Investment Funds ( FTIF oder die Gesellschaft ) verwaltete Vermögen auf 135,99 Milliarden US-Dollar, was gegenüber dem Vorjahreswert (der 149,40 Milliarden US-Dollar betrug) einem Rückgang um 8,97% entspricht, jedoch um 53,82% höher ist als das verwaltete Vermögen zum 30. Juni 2010 (88,41 Milliarden US-Dollar). Das Geschäftsjahr zeichnete sich durch das anhaltende Wachstum der Gesellschaft aus. Das Angebot der Gesellschaft wurde wie nachstehend beschrieben ausgeweitet und verändert. Aufgelegte Fonds Folgende FTIF Fonds wurden während des Geschäftsjahres aufgelegt: FTIF Franklin European Core Fund FTIF Franklin European Dividend Fund FTIF Franklin Global Convertible Securities Fund FTIF Franklin Templeton Global Allocation Fund FTIF Templeton Africa Fund FTIF Templeton Global Aggregate Investment Grade Bond Fund Aufgelegte Anteilsklassen Während des Geschäftsjahres wurde eine Reihe neuer Anteilsklassen für bestehende Fonds aufgelegt. Eine vollständige Auflistung der während des Geschäftsjahres aufgelegten Anteilsklassen finden Sie in Anmerkung 1 zu diesem Jahresabschluss. Schließung von Fonds Der folgende Fonds wurde während des Geschäftsjahres geschlossen: FTIF Templeton U.S. Value Fund Schließung von Anteilsklassen Im Laufe des Geschäftsjahres wurden Anteilsklassen verschiedener Fonds aufgelöst. Eine vollständige Aufstellung der während des Geschäftsjahres aufgelösten Anteilsklassen finden Sie in Anmerkung 1 zu diesem Jahresabschluss. Änderungen bei den Anlagezielen Die Anlageziele des Franklin Strategic Income Fund, des Franklin U.S. Government Fund und des Templeton Emerging Markets Bond Fund wurden geklärt, um forderungsbesicherte und hypothekenbesicherte Wertpapiere mit einzuschließen. Die Anlageziele des Templeton Asian Smaller Companies Fund und des Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund wurden geändert, indem die Definition von Marktkapitalisierung so abgewandelt wurde, dass sie mit der US-Fondsreihe in Einklang steht. Das Anlageziel des Franklin U.S. Low Duration Fund wurde geändert, um Anlagen in forderungs-hypothekenbesicherte Wertpapiere, derivative Finanzinstrumente und niedrig bewertete bzw. unter Anlagequalität eingestufte Schuldtitel hinzuzufügen. Darüber hinaus hat der Fonds seinen Namen von Franklin U.S. Ultra-Short Bond Fund zu Franklin U.S. Low Duration Fund geändert. Das Anlageziel des Templeton Euro Short-Term Money Market Fund wurde geändert, damit der Fonds die Voraussetzung eines kurzfristigen Geldmarktfonds im Sinne der CESR-Richtlinien 10/049 vom 19. Mai 2010 zu einer einheitlichen Definition von europäischen Geldmarktfonds erfüllt. Darüber hinaus hat der Fonds seinen Namen von Templeton Euro Money Market Fund zu Templeton Euro Short-Term Money Market Fund geändert. Das Anlageziel des Franklin Real Return Fund wurde geändert, um widerzuspiegeln, dass die Anlagen in derivative Finanzinstrumente zu Zwecken der Absicherung und der effizienten Portfolioverwaltung verringert wurden. Das Anlageziel des Franklin U.S. Total Return Fund wurde geändert, um widerzuspiegeln, dass die Anlagen in derivative Finanzinstrumente zu Anlagezwecken erhöht wurden. Das Anlageziel des Templeton Emerging Markets Balanced Fund wurde geändert, um die Streichung der Passage zu Währungsgewinnen sowie die Hinzufügung verschiedener Klarstellungen widerzuspiegeln, um den Anforderungen in Hongkong gerecht zu werden. Die Anlageziele des Templeton Frontier Markets Fund und des Templeton Global Aggregate Bond Fund wurden geändert, um widerzuspiegeln, dass die Anlagen in derivative Finanzinstrumente zu Zwecken der Absicherung und der effizienten Portfolioverwaltung verringert wurden. 6 Geprüfter Jahresbericht

9 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung) Der Verwaltungsrat (Fortsetzung) Namensänderungen Im Laufe des Jahres wurden die Namen der folgenden Fonds geändert: FTIF Templeton Euro Money Market Fund wurde zu FTIF Templeton Euro Short Term Money Market Fund FTIF Franklin US Ultra-Short Bond Fund wurde zu FTIF Franklin U.S. Low Duration Fund Sonstige Änderungen Den FTIF Währungs-Anteilsklassen wurde der Kanadische Dollar (CAD) und die Tschechische Krone (CZK) hinzugefügt. Aufgrund der bevorstehenden aufsichtsbehördlichen Änderungen gemäß der britischen Retail Distribution Review (RDR) wurde eine neue Anteilsklasse W geschaffen. Die Gesellschaft wird auch weiterhin Änderungen an der Fondspalette vornehmen, wenn dies im besten Interesse der Anleger ist. Wir werden auch in Zukunft an jenen Anlagetechniken festhalten, die im Lauf der Zeit gezeigt haben, dass sie den Wert für die Anteilsinhaber erhöhen. Grundsätze der Unternehmensführung Die Gesellschaft hat sich im Hinblick auf die Grundsätze der Unternehmensführung zu höchster Qualität verpflichtet. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft (der Verwaltungsrat ) hat den im September 2009 herausgegebenen ALFI-Verhaltenskodex übernommen, der die Prinzipien der guten Unternehmensführung festlegt, und ist der Meinung, dass die Gesellschaft diesem über das gesamte Geschäftsjahr zum 30. Juni 2012 hinweg in jeder wesentlichen Hinsicht entsprochen hat. Alle nachfolgenden Änderungen am ALFI-Verhaltenskodex werden vom Verwaltungsrat zunächst überprüft, bevor sie übernommen werden, und im geprüften Jahresbericht werden die erforderlichen Offenlegungen gemacht. Wir danken für Ihre Anlage bei Franklin Templeton Investments. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass der vollständige Verkaufsprospekt, die Dokumente mit wesentlichen Anlegerinformationen (KIIDs) sowie bestimmte Fonds und Anteilsklassen von FTIF in Ihrer Gerichtsbarkeit möglicherweise nicht zur Verfügung stehen. Falls Sie Fragen, Anmerkungen oder Vorschläge zu Ihren Anlagen bei uns haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Finanzberater oder an Ihr örtliches Büro von Franklin Templeton Investments. Die entsprechenden Kontaktinformationen finden Sie auf der letzten Seite dieses Berichts. DER VERWALTUNGSRAT Luxemburg, im Juli 2012 Geprüfter Jahresbericht 7

10 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Der Verwaltungsrat (Fortsetzung) Der Verwaltungsrat Vorsitzender Der ehrenwerte Nicholas F. Brady Der ehrenwerte Nicholas Brady (82) wurde am 30. November 1994 in den Verwaltungsrat berufen. Er ist nicht nur Gründer und Vorsitzender der Darby Overseas Investments, Ltd. sondern auch Gründungspartner und derzeitiger Teilhaber der Holowesko Partners Ltd. Darüber hinaus ist er ein Verwaltungsratsmitglied der Hess Corporation und der Weatherford International Ltd. Im Jahr 1988 wurde Herr Brady von Präsident Reagan zum 68. Finanzminister der Vereinigten Staaten ernannt, was er auch während der Präsidentschaft von George Bush (Senior) blieb. Im Jahr 1982 wurde er zum Senator des US-Bundesstaates New Jersey ernannt. Im Anschluss daran war er in fünf präsidialen Kommissionen tätig, führte den Vorsitz in der Presidential Task Force on Market Mechanisms, die allgemein als Brady Commission bekannt war, die die Ursachen des Börsen-Crash von 1987 untersuchte und eine Reihe von Reformen empfahl, die nachfolgend umgesetzt wurden. Im Jahr 1954 trat er bei Dillon, Read & Co. Inc. ein, wo er seine 34-jährige Investmentbanking-Karriere begann und sich zum Präsident und Vorstandsvorsitzenden hocharbeitete und für siebzehn Jahre auch als CEO des Unternehmens fungierte. Verwaltungsratsmitglieder Der Herzog von Abercorn (KG) Seine Gnaden, der Herzog von Abercorn (KG) (78) wurde am 30. November 1994 in den Verwaltungsrat berufen. Seine Gnaden, der Herzog von Abercorn (KG) ist derzeit ein Verwaltungsratsmitglied von Titanic Quarter, dem größten Hafen-Sanierungsprojekt Europas. In früheren Jahren war er Verwaltungsratsmitglied der Northern Bank Ltd, Vorsitzender der Laganside Corporation, Vorsitzender der Calor Teoranta (Irland) und Verwaltungsratsmitglied der Belfast International Airport Ltd. Ferner war er früher auch als Verwaltungsratsmitglied des Industrial Development Board for Northern Ireland und der Balcas Timber Ltd. tätig. Vijay C. Advani Vijay Advani (51) wurde am 25. Februar 2008 in den Verwaltungsrat berufen. Er ist einer der Executive Vice Presidents von Franklin Templeton Global Advisory Services und für die weltweiten Vertriebsstrategien und -initiativen von Franklin Templeton in Bezug auf private und institutionelle Anleger verantwortlich, was Verkauf, Marketing, Kundenservice und Produktentwicklung umfasst. Herr Advani hat eine leitende Position bei Franklin Resources, Inc. inne, ist Mitglied mehrerer Gremien und Vorstandsmitglied verschiedener Tochtergesellschaften von Franklin Templeton. Er stieß im Jahr 1995 als Präsident der in Mumbai (Bombay) ansässigen Templeton Asset Management (India) Pvt. Ltd. zur Templeton Gruppe. Im Jahr 2000 wechselte er nach Singapur, wo er als Regionalgeschäftsführer die Verantwortung für die Produktentwicklung, den Verkauf und das Marketing in Asien, Osteuropa und Afrika übernahm wurde er nach Kalifornien berufen und dort als Executive Managing Director für die Entwicklung des internationalen Retailgeschäfts eingesetzt. Im Jahr 2005 übernahm er die Verantwortung für den weltweiten Retailvertrieb und 2008 die Position, in der er noch heute tätig ist. Vor seiner Tätigkeit bei Franklin Resources war Herr Advani bei der World Bank Group in Washington, DC beschäftigt. Dort war er vorrangig für die Beratung und technische Unterstützung von Regierungsbehörden bei der Entwicklung der Wertpapier- und Finanzmärkte zuständig und befasste sich im Rahmen dieser Tätigkeit mit der Strukturierung und Finanzierung spezialisierter Finanzinstitutionen, mit der Mobilisierung von Eigenkapital sowie der Finanzierung von Quasi-Eigenkapital und Fremdkapital. Er war in mehreren Schwellenmärkten in der ehemaligen Sowjetunion, in Asien, dem Nahen Osten und in Afrika tätig. Richard H. Frank Richard Frank (71) wurde am 30. November 2000 in den Verwaltungsrat berufen. Herr Frank ist Präsident und Hauptgeschäftsführer (CEO) von Darby Investments/Franklin Templeton. Darby Investments ist der Private-Equity-Geschäftsbereich von Franklin Templeton und in Lateinamerika, Asien sowie Zentral- und Osteuropa einer der Marktführer im Bereich Private-Equity-Investment. Richard Frank ist für das Management unternehmensweiter Aktivitäten verantwortlich und Vorsitzender der Gremien Private Equity, Mezzanine Finance und Venture Capital Investment des Unternehmens. Er kam im Juli 1997 zu Darby nach einer langjährigen und ausgezeichneten Karriere bei der Weltbank und der International Finance Corporation (IFC) in Washington, DC. Im Rahmen seiner letzten Position war er Vorsitzender der Private Sector Group und koordinierte in dieser Funktion die Aktivitäten der Weltbank, der IFC und der Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) im Privatsektor. Während seiner Karriere bei der Weltbankgruppe leitete Herr Frank als Geschäftsführer das Südasien- und Lateinamerika-Geschäft und führte den Vorsitz im Banks Finance Committee. Bei der IFC war Herr Frank als CFO tätig. Unter seiner Führung wurde das Unternehmen ein so genannter AAA Borrower (ein hervorragender Schuldner), der zwei Kapitalerhöhungen durchlief. Zuvor managte er im Rahmen seiner Karriere bei der Weltbankgruppe Projekte und Unternehmensinvestitionen in Lateinamerika, Asien, dem Nahen Osten und in Osteuropa. Herr Frank ist ein Verwaltungsratsmitglied von Templeton International Funds und ein Mitglied der Franklin Templeton Alternative Strategies Group. Er war außerdem im Vorstand mehrerer lateinamerikanischer Unternehmen und Banken. Herr Frank saß im Vorstand der Georgetown University und ist ein Mitglied des International Strategic Board der Banco Finantia, S.A. (Portugal); des Inter-American Dialogue; des Institute of International Finance; des Bretton Woods Committee und des IBM Venture Capital Advisory Council. Er hat einen Bachelor of Science in Maschinenbau von der S. D. School of Mines and Technology und einen Master of Science von der Sloan School of Management des Massachusetts Institute of Technology. Im Nachdiplomstudium verbrachte er zwei Jahre als MIT-Fellow in Kolumbien. Herr Frank erhielt einen Bronze Star für seinen Dienst als Hauptmann in Vietnam. 8 Geprüfter Jahresbericht

11 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Der Verwaltungsrat (Fortsetzung) Der Verwaltungsrat (Fortsetzung) Mark G. Holowesko Mark Holowesko (52) wurde am 30. November 1994 in den Verwaltungsrat berufen. Mark Holowesko ist Gründungspartner und Hauptgeschäftsführer (CEO) von Holowesko Partners Ltd (HPL). Herr Holowesko gründete diese Firma im Herbst 2000 unter dem Namen Templeton Capital Advisors, um so den Bedürfnissen institutioneller und äußerst wohlhabender Anleger besser nachkommen zu können. Das Unternehmen wurde später in Holowesko Partners umbenannt und genoss unter seiner Leitung ein stetiges und gleichbleibendes Wachstum. Heute ist die Firma eines der weltweit führenden Häuser für Kapitalabsicherungen. Die Investmentkarriere von Mark Holowesko begann im Jahr 1985, als er bei Templeton Global Advisors als Research-Analyst eintrat. Bereits 1987 wurde er mit dem Management des Tagesgeschäfts der Portfolios beauftragt, die zuvor von Sir John Templeton betreut wurden, und zwar einschließlich des Templeton Growth Fund und des Templeton Foreign Fund wurde Herr Holowesko zum Director of Research des Templeton Global Equity Fund und später, im Jahr 1996, zum Chief Investment Officer ernannt. Von 1987 bis 1992 war er Mitglied des Executive Committee von Templeton, Galbraith & Hansberger und von 1992 bis 2000 Mitglied des Executive Committee von Franklin Resources. Darüber hinaus war er von 1992 bis 2000 Vorstandsmitglied, Präsident und Leiter der Investment-Abteilung von Templeton Global Advisors Ltd. Heute ist Mark Holowesko Vorsitzender des Investment Committee der First Trust Bank, einem Offshore-Unternehmen, das für die Verwaltung des Vermögens zweier Stiftungen von Sir John Templeton verantwortlich ist. James J.K. Hung James Hung (65) wurde am 29. November 2002 in den Verwaltungsrat berufen. Er ist Vorsitzender und Hauptgeschäftsführer (CEO) der Xinya Investment Group, China, einer Immobilienerschließungs- und Immobilien-Investmentgruppe auf dem chinesischen Festland, in Hongkong und Taiwan. Außerdem ist er Direktor und Hauptaktionär der Security Bank auf den Philippinen und Verwaltungsratsmitglied der Franklin Templeton Fund Management Company in Shanghai, einem Joint Venture von Franklin Templeton und der Sealand Securities Company, China. Zuvor konnte er bei der Asia Securities Inc. (Taiwan) als Vorsitzender und CEO Erfahrungen sammeln. In früheren Jahren war er auch Direktor der Yi-Min Fund Management Co. (China), der H&Q Venture Capital Inc. (Taiwan), der Taiwan Index Fund Inc. (Luxemburg) und der Vietnam Fund Inc. (Guernsey). Gregory E. Johnson Gregory Johnson (51) wurde am 28. November 2003 in den Verwaltungsrat berufen. Er ist Präsident und Hauptgeschäftsführer (CEO) der Franklin Resources, Inc. und sitzt im Verwaltungsrat. Herr Johnson ist auch Präsident der Templeton Worldwide, Inc., Hauptgeschäftsführer (CEO) und Präsident der Templeton International, Inc. und Verwaltungsratsmitglied einiger Tochtergesellschaften der Franklin Resources, Inc. Darüber hinaus ist er Mitglied einer Reihe internationaler Fondsgremien von Franklin Templeton. Gregory Johnson kam im Jahr 1986 zu Franklin, nachdem er zuvor als Wirtschaftsprüfer in leitender Position bei Coopers & Lybrand tätig war. Er war als Präsident und Vorstandsvorsitzender der Franklin Templeton Distributors, Inc., als Präsident der Franklin Investment Advisory, LLC, als Präsident der FT Trust Company, als Vice Präsident der Franklin Advisers, Inc., als Co-Portfoliomanager des Franklin Income Fund und des Franklin Utilities Fund und als Investment-Analyst im Unternehmen tätig. Geoffrey A. Langlands Geoffrey Langlands (76) wurde am 27. September 2005 in den Verwaltungsrat berufen. Er wohnt in Rio de Janeiro, Brasilien, wo er derzeit als Geschäftsführer der Langlands Consultoria Ltda. und als Partner der Horto Consultoria Ltda. tätig ist. Des Weiteren ist er im Vorstand zweier gemeinnütziger Institutionen, der Fundagao Flora de Apoio a Botanica und der Ser Cidadao. In der Vergangenheit war er Verwaltungsratsmitglied des Templeton Emerging Markets Investment Trust (1994/2005, Vorsitzender in 2003/4). Ebenso bekleidete er das Amt des Executive Director bei der Santander Brasil Asset Management S/A (2000/1), der Banco Bozano, der Simonsen S/A (1969/2000) und der Banco Geral de Investimentos S/A (1968/9). Davor war er Geschäftsführer der Organização S/N Ltda. (1960/1968) und ein Mitarbeiter der Schroder Group in London und Rio de Janeiro (1957/60). Bei der Banco Bozano, Simonsen, einem führenden brasilianischen Investmentinstitut, leitete er die Organisation, die Gründung und das Management der Bereiche Vermögensverwaltung, Aktienhandel, Corporate Finance und Investment Research sowie die Private Equity-Aktivitäten der Bank. Darüber hinaus war er Direktor mehrerer Unternehmen der Bolzano, Simonsen Group. Herr Langlands saß auch im Capital Markets Advisory Committee der brasilianischen Zentralbank und der Inter-American Investment Corporation und im Vorstand der ANBID (Verband der brasilianischen Investmentbanker), der General Accident Companhia de Seguros und der Atlantica Hotels International. Gregory E. McGowan Gregory McGowan (62) wurde am 20. Mai 1994 in den Verwaltungsrat berufen. Er ist stellvertretender Generaldirektor, Verwaltungsratsmitglied und Leiter der Rechtsabteilung der Templeton International, Inc., die für die Entwicklung und den Betrieb der Unternehmen von Templeton außerhalb von Nordamerika zuständig ist, und der Templeton Worldwide, Inc., der Holdinggesellschaft aller Templeton-Töchter. Herr McGowan kam im Jahr 1986 zu Franklin Templeton und ist auch stellvertretender Generaldirektor der Templeton Global Advisors Limited (einer auf den Bahamas gegründeten Gesellschaft). Er sitzt bei zahlreichen Gesellschaften von Franklin Templeton im Verwaltungsrat, u. a. bei: Templeton Investment Counsel, L.L.C., Franklin Templeton Management Luxembourg S.A. (einem Unternehmen nach luxemburgischem Recht), Franklin Templeton Investments (Asia) Limited (einer in Hongkong gegründeten Gesellschaft), Templeton Asset Management Ltd. (einer nach den Gesetzen von Singapur gegründeten Gesellschaft), Franklin Templeton Holding Limited (einer auf Mauritius gegründeten Geprüfter Jahresbericht 9

12 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Der Verwaltungsrat (Fortsetzung) Der Verwaltungsrat (Fortsetzung) Gesellschaft), Franklin Templeton Services Limited (einem Unternehmen nach irischem Recht) und Franklin Templeton Asset Strategies, Inc. (einem US-Unternehmen). Bevor Herr McGowan zu Franklin Templeton Investments kam, war er als leitender Anwalt bei der Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde der Vereinigten Staaten tätig. Dr. J.B. Mark Mobius Dr. Mark Mobius, Ph.D. (76) wurde bei der Gründung des Unternehmens in den Verwaltungsrat berufen. Er ist Executive Chairman der Templeton Emerging Markets Group und derzeit Chef der in den 18 Schwellenmarktbüros von Templeton tätigen Analysten. Darüber hinaus verwaltet er auch die Schwellenmarkt-Portfolios des Unternehmens. Dr. Mobius war mehr als 40 Jahre lang weltweit in den Schwellenmärkten tätig. Zu Franklin Templeton Investments kam er im Jahr 1987 als Präsident der Templeton Emerging Markets Fund, Inc. Im Jahr 2006 wurde er von der Zeitschrift Asiamoney als eine der 100 mächtigsten und einflussreichsten Persönlichkeiten bezeichnet. Asiamoney schrieb: unter den Anlegern in der Region weist er eines der besten Profile auf und wird von vielen in der Finanzbranche als einer der in den vergangenen 20 Jahren erfolgreichsten Anleger in den Schwellenmärkten anerkannt. Trotz schwieriger Zeiten während der Finanzkrise vor neun Jahren hat er in der Investmentwelt noch immer zahlreiche Anhänger und beeinflusst die Anlagestrategie für Milliarden von USD. Weitere Auszeichnungen umfassen: (1) 2010 Africa Investor Index Series Awards von African Investor, (2) Emerging Markets Equity Manager des Jahres 2001 von International Money Marketing, (3) Zehn Top Money Manager des 20. Jahrhunderts in einer Umfrage der Carson Group im Jahr 1999, (4) Bester Global Emerging Market Fund in der Reuters-Umfrage des Jahres 1998, (5) Bester Business Money Manager des Jahres 1994 von CNBC, (6) Bester Manager des Jahres 1993 für geschlossene Fonds von Morningstar und (7) Investment Trust Manager des Jahres 1992 vom Sunday Telegraph. Dr. Mobius veröffentlichte auch die folgenden Bücher: Trading with China (Handel mit China), The Investor s Guide to Emerging Markets (Leitfaden für Anleger in Schwellenmärkten), Mobius on Emerging Markets (Mobius über Schwellenmärkte), Passport to Profits (Reisepass zu Erträgen), Equities An Introduction to the Core Concepts (Kapitalanlagen Einführung in die Kernkonzepte), Mutual Funds An Introduction to the Core Concepts (Publikumsfonds Einführung in die Kernkonzepte), Foreign Exchange An Introduction to the Core Concepts (Devisenmärkte Einführung in die Kernkonzepte) und Mark Mobius An Illustrated Biography The little Book of Emerging Markets (Mark Mobius Eine illustrierte Biografie Das kleine Schwellenmarktbuch). David E. Smart David Smart (51) wurde am 29. November 2002 in den Verwaltungsrat berufen. Er kam 1988 als Senior Vice President und Leiter des Bereichs Rententitel von Fiduciary Trust in London zum Unternehmen. Später übernahm er die Verantwortung für die gesamte Fondsverwaltung und Marketing-Initiativen für institutionelle Kunden in Europa, dem Nahen Osten und Afrika. Im August 2008 wurde Herr Smart in seine heutige Position berufen und ist seither Vorkämpfer bei den weltweiten Bemühungen der Gruppe in den Bereichen Staatsfonds und übernationale Fonds, wobei ihm sein guter Investment-Hintergrund und seine Erfahrungen im Bereich der Beratung institutioneller Kunden bei der strategischen Vermögenszuweisung zugute kommen. Außerdem sitzt Herr Smart im Vorstand einer Reihe von Tochtergesellschaften der Gruppe. Im November 2008 wurde er zum Vorsitzenden des National Trust Investment Committee ernannt, das den 1,6 Milliarden USD Stiftungsfonds der Wohltätigkeitsorganisation verwaltet, die zahlreiche historische Gebäude Großbritanniens erhält. Im März 2010 wurde David Smart als externer Berater der Beazley plc, einer amtlich notierten Spezialversicherungsgesellschaft von Lloyds of London, berufen. Vor seiner Tätigkeit bei Templeton sammelte Herr Smart über sechs Jahre hinweg Erfahrungen als internationaler Anleihenmanager bei Baring Brothers & Company Ltd und County NatWest Investment Management. Der ehrenwerte Trevor G. Trefgarne Der ehrenwerte Trevor Trefgarne (68) wurde am 29. November 2002 in den Verwaltungsrat von Franklin Templeton Investment Funds berufen. Er ist der Vorsitzende der Enterprise Group Limited, Ghana und war Verwaltungsratsmitglied einer Reihe britischer börsennotierter Investmentfonds, u. a. des Templeton Emerging Markets Investment Trust, des Recovery Trust (Vorsitzender) und des Gartmore High Income Trust. Er besitzt umfassende Erfahrungen im Management börsennotierter Unternehmen in Großbritannien und in Afrika. 10 Geprüfter Jahresbericht

13 F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Bericht der Anlageverwalter Geschäftsjahr zum 30. Juni 2012 Das Berichtsjahr war von der Staatsschuldenkrise in der Eurozone, einem stoßweisen Wachstum in den USA und Ängsten vor einem Abschwung in China geprägt, was sich sämtlich negativ auf die Risikolust auswirkte und die Renditen einer kleinen Anzahl an Instrumenten, die als sichere Häfen bezeichnet werden, wie beispielsweise US-amerikanische und deutsche Staatsanleihen, auf den tiefsten Stand seit Jahren drückte. Das ohnehin schon schwache europäische Wachstum kam im Laufes des Jahres zum Versiegen, wobei eine Reihe von Ländern erneut in die Rezession abrutschte. Auf der anderen Seite des Atlantiks wurde das Wachstum in den USA durch den nach der Finanzkrise noch anhaltenden Schuldenabbau der Haushalte, Regierungen sowie Unternehmen gehemmt. Angesichts der extrem niedrigen Referenzzinssätze, verschiedener Formen der quantitativen Lockerung und diverser Konjunkturpakete ist es in der Tat etwas enttäuschend, dass das annualisierte Wachstum in den USA in den ersten drei Monaten des Jahres 2012 auf nur 1,9% abgesunken ist, nachdem es im vorangegangenen Quartal noch bei 3% lag. Da die US-Unternehmen jedoch weiterhin gute Gewinne und Barguthaben aufweisen, sind die USA für die meisten Anleger dennoch attraktiver geblieben als andere Regionen. Während des Berichtszeitraums schnitten die US-Aktien nicht nur besser ab als die europäischen Aktien sondern auch besser als die Schwellenmarkttitel, da die Bedenken hinsichtlich des Umfangs und der Auswirkungen des Abschwungs in China die Anleger in dieser Phase der anhaltenden Unsicherheit erst recht dazu bewegte, sich scheinbar weniger riskanten Anlagen zuzuwenden. Die Aktienindizes von Ländern mit starker Ausrichtung auf China wurden besonders stark in Mitleidenschaft gezogen, wenngleich Bedenken hinsichtlich der Angemessenheit der Innenpolitik einiger Länder, darunter Brasilien und Indien, ebenfalls eine Rolle spielten. Die Rohstoffe erwiesen sich in diesem Berichtsjahr als volatil. Die Ölpreise stiegen in den ersten vier Monaten des Jahres 2012 rapide an, was zum Teil auf die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten zurückzuführen war. Gegen Ende des Berichtszeitraums lagen die Brent-Rohölpreise jedoch wieder auf demselben Niveau wie im vierten Quartal Die Rezession in Europa, das schleppende Wachstum in den USA und die Abschwächung in Asien führten dazu, dass die Preise vieler anderer Rohstoffe bis zum Ende des Berichtszeitraums ebenfalls auf breiter Basis abfielen. Die Goldpreise erreichten im September 2011 Rekordhöhe. Angesichts der anhaltenden Besorgnisse am Markt nahm das Interesse an Gold danach jedoch paradoxerweise bedeutend ab. Dieser Trend deutet auf einen Zusammenbruch der traditionellen Verbindung zwischen Gold und inflationsbereinigten Zinsätzen hin wenn die Zinssätze sinken, sinken normalerweise auch die Opportunitätskosten des Goldbesitzes. Es scheint so, als ob anstelle von Gold der US-Dollar der ultimative sichere Hafen für die Anleger geworden ist, was sich darin zeigt, dass er in den letzten Monaten gegenüber einer Reihe anderer Währungen stark zugelegt hat. Der Anstieg des Dollars (und starke Rückgang von Währungen wie der Indischen Rupie) hat wiederum Gold sehr viel teurer gemacht und außerdem Druck auf Anlagestrategien ausgeübt, die auf Währungsdiversifikation in Schwellenmärkten beruhen. Genau wie der US- Dollar haben auch der japanische Yen und der Schweizer Franken von der Nachfrage nach sicheren Anlagen profitiert, was die Währungshüter gezwungen hat einzugreifen, um den Aufwärtsdruck einzudämmen. Eine weitere bemerkenswerte Entwicklung an der Währungsfront in den vergangenen 12 Monaten war, dass der chinesische Renminbi im weltweiten Handel an Bedeutung gewonnen hat, ein Trend, der unserer Meinung nach wahrscheinlich anhalten wird. Im Bereich der Rententitel war das Jahr von der Staatsschuldenkrise in den peripheren Ländern Europas und dem groß angelegten Anleihenkauf der Zentralbanken geprägt, die versuchten, die Aktivität anzukurbeln oder die Krise zumindest zu mildern. Während der Preis, den Länder wie Spanien zahlen müssen, um Schuldtitel zu emittieren, stark gestiegen ist, sind die Renditen der in der Benchmark enthaltenen Staatsanleihen, die von den USA, Deutschland und Großbritannien emittiert wurden, gesunken. In einigen Fällen waren die Anleger sogar gewillt, für den Schutz, den diese Anleihen angeblich bieten, negative Realzinssätze hinzunehmen. Für Anleger, die daran interessiert waren, im Austausch für ein angemessenes Risiko Einkommen zu generieren, bot der Unternehmenssektor bessere Aussichten. In der Tat gibt es Hinweise darauf, dass einige internationale Anleger Anleihen, die von den USA und multinationalen Unternehmen mit starken Bilanzen emittiert wurden, Staatsanleihen der Eurozone vorzogen. Wenngleich wir Verständnis dafür haben, dass die Ereignisse des vergangenen Jahres viele Anleger vorsichtig gemacht haben, ist es unserer Ansicht nach leicht, zu pessimistisch zu sein. Vor allem prognostiziert der Internationale Währungsfonds (IWF) noch immer ein Wachstum von soliden 3,5% für das globale Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) geht von 3,4% aus. Sowohl der IWF als auch die OECD sagen für das kommende Jahr einen Anstieg für das globale Wachstum voraus, wobei der IWF das Wachstum für 2013 mit 3,9% veranschlagt. Wenngleich es Ängste gab, dass sich Europa einem Lehman-Moment nähern könnte, sind wir der Ansicht, dass das Endresultat der Krise möglicherweise keine drohende Auflösung, sondern eine viel engere Integration der Eurozone im Finanz- und Bankwesen sein könnte. Bezeichnenderweise wurden beim EU-Gipfel Ende Juni 2012 erste Schritte hin zu einer Bankenunion unternommen, in der die Banken der Eurozone von einer einzigen Regulierungsbehörde beaufsichtigt werden. Und obwohl die europäischen Banken im vergangenen Jahr negative Schlagzeilen gemacht haben, sind sie zumindest weniger stark fremdfinanziert als sie es zum Zeitpunkt des Zusammenbruchs von Lehman Brothers im Jahr 2008 waren, und profitieren weiterhin von der Hilfestellung, die die Europäische Zentralbank bereitstellt. Da Ende 2012 Präsidentschafts- und Kongresswahlen in den USA abgehalten werden, ist dort in den kommenden Monaten kaum mit irgendwelchen großen politischen Initiativen zu rechnen. Allerdings nähern sich die USA mit großen Schritten einem so genannten Fiscal Cliff d.h. einer Reihe von geplanten Steuererhöhungen und Ausgabenkürzungen, die Ende 2012 umgesetzt werden sollen und das Wachstum potenzial schwer belasten könnten. Die voraussichtliche politische Einigkeit über die hiermit verbundenen Themen könnte das Unbehagen unter den Wirtschaftsteilnehmern jedoch mildern und diese davon überzeugen, mehr für Arbeitsplätze und Investments auszugeben. In der Zwischenzeit ist die US-Zentralbank, genauso wie die Zentralbanken anderer Länder, weiterhin sehr aktiv, wenn es darum geht, die Märkte mit Liquidität zu versorgen. Geprüfter Jahresbericht 11

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