CH Flüssige Mittel 19.8% Aktien 80.2%
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- August Hase
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4 Verkehrswerte CHF CHF Veränderung Flüssige Mittel - Bankguthaben auf Sicht Effekten - Aktien und andere Beteiligungspapiere Sonstige Vermögenswerte Gesamtfondsvermögen Verbindlichkeiten Nettofondsvermögen Inventarwert pro Anteil Anzahl Anzahl Veränderung Bestand Anfang Berichtsperiode Ausgegebene Anteile Zurückgenommene Anteile Bestand Ende Berichtsperiode CHF CHF Veränderung Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode Wert der ausgegebenen Anteile Wert der zurückgenommenen Anteile Ausschüttung Gesamterfolg in der Berichtsperiode Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode Ertrag CHF CHF Veränderung Erträge der Bankguthaben Erträge Aktien und andere Beteiligungspapiere Einkauf in laufende Erträge bei Ausgabe von Anteilen Erträge ausländische Quellensteuer Total Ertrag Aufwand Prüfaufwand Reglementarische Vergütung an die Fondsleitung Übertrag Gewinnbeteiligung auf realisierter Kapitalerfolg Reglementarische Vergütung an die Depotbank Sonstige Aufwendungen Ausrichtung laufende Erträge bei Rücknahme von Anteilen Total Aufwand Nettoertrag in der Berichtsperiode Realisierte Kapitalgewinne und -verluste Übertrag Gewinnbeteiligung von regl. Vergütung Fondsleitung Realisierter Erfolg in der Berichtsperiode Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste Gesamterfolg in der Berichtsperiode
5 Nettofondsvermögen in CHF Inventarwert pro Anteil in CHF Anzahl Anteile im Umlauf Vergangene Wertentwicklung in CHF ARVEST GLOBAL STARS FUND -2.2% 1.8% 6.6% 12.4% -8.0% S&P % 14.8% 19.4% 10.7% -6.9% Die Wertentwicklung entspricht der Veränderung des Inventarwertes einschliesslich Wiederanlage der Ausschüttungen ohne bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten. Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Total Expense Ratio (TER) p.a., inkl. Gewinnbeteiligung exkl. Gewinnbeteiligung 1.66% 1.38% Portfolio Turnover Rate (PTR) p.a., %
6 Position Verkehrswert in CHF 1 GFV 1 Total der flüssigen Mittel (Bankguthaben auf Sicht und Zeit) % Total Aktien und andere Beteiligungspapiere % Sonstige Vermögenswerte % Gesamtfondsvermögen % Abzüglich Verbindlichkeiten % Nettofondsvermögen % Position Verkehrswert in CHF 1 GFV 1 Bankguthaben auf Sicht % Bankguthaben auf Zeit % Total der flüssigen Mittel % Valor Anzahl Titel Währung Kurs Verkehrswert in CHF 1 GFV 1 Australien Newcrest Mining AUD % BHP Billiton USD % Woolworths AUD % South32 USD % Brasilien Vale SA USD % China ' Shanghai Electric Group HKD % Frankreich Total EUR % Vallourec EUR % Grossbritannien Tesco GBP % Hong Kong China Mobile HKD % ' Chaoda Modern Agriculture HKD % Italien Geox EUR % Japan Asahi Glass JPY % Takeda Pharmaceutical JPY % Toyota Motor Corp. JPY % Kanada Barrick Gold Corp. USD % Niederlande Royal Dutch Shell EUR % Russland Lukoil Oil Company USD % Gazprom USD % Schweiz Roche CHF % Nestle SA CHF % Singapur Venture Corporation SGD ' % Wilmar SGD % Spanien Banco Santander EUR %
7 USA Cisco Systems USD % Newmont Mining USD % Total der Aktien und Beteiligungspapiere % Basiswertäquivalent in CHF NFV Basiswertäquivalent in CHF NFV Engagementerhöhende Derivatpositionen -Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko) % % -Marktrisiko (Zinsänderungsrisiko) % % -Kreditrisiko % % -Währungsrisiko % % Engagementreduzierende Derivatpositionen -Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko) % % -Marktrisiko (Zinsänderungsrisiko) % % -Kreditrisiko % % -Währungsrisiko % % Securities Lending und Borrowing Volumen ausgeliehene Wertschriften (Marktwert) % % Volumen geborgter Wertschriften (Marktwert) % % Währung Wechselkurs in CHF AUD EUR GBP HKD JPY SGD USD Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.
8 Valor Titel Bestand Kauf 1 Verkauf 2 Bestand Hong Kong China Mobile China Shanghai Electric Niederlande Royal Dutch Shell Italien Geox Spanien Banco Santander Anrechte Banco Santander Anrechte Banco Santander USA Cisco Australien Woolworths South Kauf umfasst die Transaktionen: Gratistitel, Käufe, Konversion, Namensänderung, Splits, Stock- und Wahldividenden, Titelaufteilungen, Überträge, Umtausch zwischen Gesellschaften, Zuteilung aus Bezugs- und Optionsrechten. 2 Verkauf umfasst die Transaktionen: Auslosungen, Ausbuchung infolge Verfall, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Reverse splits, Rückzahlungen, Überträge, Umtausch zwischen Gesellschaften, Verkäufe.
9 1. Der Nettoinventarwert jedes Teilvermögens wird zum Verkehrswert auf Ende des Rechnungsjahres sowie für jeden Tag, an dem Anteile ausgegeben oder zurückgenommen werden, in der Rechnungseinheit des jeweiligen Teilvermögens berechnet. An Tagen, an welchen die Börsen bzw. Märkte der Hauptanlageländer eines Teilvermögens geschlossen sind (z.b. Banken- und Börsenfeiertage), findet keine Bewertung der Vermögen der entsprechenden Teilvermögen statt. 2. An einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelte Anlagen sind mit den am Hauptmarkt bezahlten aktuellen Kursen zu bewerten. Andere Anlagen oder Anlagen, für die keine aktuellen Kurse verfügbar sind, sind mit dem Preis zu bewerten, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Schätzung wahrscheinlich erzielt würde. Die Fondsleitung wendet in diesem Fall zur Ermittlung des Verkehrswertes angemessene und in der Praxis anerkannte Bewertungsmodelle und grundsätze an. 3. Offene kollektive Kapitalanlagen werden mit ihrem Rücknahmepreis bzw. Nettoinventarwert bewertet. Werden sie regelmässig an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt, so kann die Fondsleitung diese gemäss Ziff. 2 bewerten. 4. Der Wert von Geldmarkinstrumenten, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, wird wie folgt bestimmt: Der Bewertungspreis solcher Anlagen wird, ausgehend vom Nettoerwerbspreis, unter Konstanthaltung der daraus berechneten Anlagerendite sukzessiv dem Rückzahlungspreis angeglichen. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen wird die Bewertungsgrundlage der einzelnen Anlagen der neuen Marktrendite angepasst. Dabei wird bei fehlendem aktuellem Marktpreis in der Regel auf die Bewertung von Geldmarktinstrumenten mit gleichen Merkmalen (Qualität und Sitz des Emittenten, Ausgabewährung, Laufzeit) abgestellt. 5. Bankguthaben werden mit ihrem Forderungsbetrag plus aufgelaufenen Zinsen bewertet. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen oder der Bonität wird die Bewertungsgrundlage auf Zeit den neuen Verhältnissen angepasst. 6. Der Nettoinventarwert eines Anteils eines Teilvermögens ergibt sich aus dem Verkehrswert des Vermögens dieses Teilvermögens, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten des betreffenden Teilvermögens, dividiert durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile desselben. Er wird auf 0.01 der Rechnungseinheit des jeweiligen Teilvermögens gerundet. Nadia La Ferlita ist per aus der Geschäftsleitung der ARVEST Funds AG ausgeschieden. Javiel R. Vignola ist per in die Geschäftsleitung der ARVEST Funds AG eingetreten. Stefan Kimmel ist per in die Geschäftsleitung der ARVEST Funds AG eingetreten.
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11 Verkehrswerte USD USD Veränderung Flüssige Mittel - Bankguthaben auf Sicht Bankguthaben auf Zeit Effekten - Aktien und andere Beteiligungspapiere Effektenfonds Sonstige Vermögenswerte Gesamtfondsvermögen Verbindlichkeiten Nettofondsvermögen Inventarwert pro Anteil Anzahl Anzahl Veränderung Bestand Anfang Berichtsperiode Ausgegebene Anteile Zurückgenommene Anteile Bestand Ende Berichtsperiode USD USD Veränderung Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode Wert der ausgegebenen Anteile Wert der zurückgenommenen Anteile Ausschüttung Gesamterfolg in der Berichtsperiode Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode Ertrag USD USD Veränderung Erträge der Bankguthaben Erträge Aktien und andere Beteiligungspapiere Erträge andere Effektenfonds Einkauf in laufende Erträge bei Ausgabe von Anteilen Total Ertrag Aufwand Treuhandkommissionen Prüfaufwand Reglementarische Vergütung an die Fondsleitung Übertrag Gewinnbeteiligung auf realisierter Kapitalerfolg Reglementarische Vergütung an die Depotbank Sonstige Aufwendungen Ausrichtung laufende Erträge bei Rücknahme von Anteilen Total Aufwand Nettoertrag in der Berichtsperiode Realisierte Kapitalgewinne und -verluste Übertrag Gewinnbeteiligung von regl. Vergütung Fondsleitung Realisierter Erfolg in der Berichtsperiode Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste Gesamterfolg in der Berichtsperiode
12 Nettofondsvermögen in USD Inventarwert pro Anteil in USD Anzahl Anteile im Umlauf Vergangene Wertentwicklung in USD ARVEST AMERICA STARS FUND -2.7% 0.6% 12.1% 3.2% 0.7% S&P % 11.4% 29.6% 13.4% 0.0% Die Wertentwicklung entspricht der Veränderung des Inventarwertes einschliesslich Wiederanlage der Ausschüttungen ohne bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten. Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Total Expense Ratio (TER) p.a., inkl. Gewinnbeteiligung exkl. Gewinnbeteiligung 1.56% 1.45% Portfolio Turnover Rate (PTR) p.a., %
13 Position Verkehrswert in USD 1 GFV 1 Total der flüssigen Mittel (Bankguthaben auf Sicht und Zeit) % Total Aktien und andere Beteiligungspapiere % Total Effektenfonds % Sonstige Vermögenswerte % Gesamtfondsvermögen % Abzüglich Verbindlichkeiten % Nettofondsvermögen % Position Verkehrswert in USD 1 GFV 1 Bankguthaben auf Sicht % Bankguthaben auf Zeit % Total der flüssigen Mittel % Valor Anzahl Titel Währung Kurs Verkehrswert in USD 1 GFV 1 Brasilien Petroleo USD % Vale SA USD % Banco Santander Brasil USD % Ambev USD % Kanada Barrick Gold Corp. USD % Russland Lukoil Oil Company USD % USA National Oilwell USD % Schlumberger USD % Archer-Daniels Midland USD % Cisco Systems USD % Intel Corp. USD % Johnson & Johnson USD % Microsoft USD % Newmont Mining Corp. USD % Stryker USD % Alcoa USD % Big Lots USD % Mosaic USD % Now USD % Total der Aktien und Beteiligungspapiere % 1 Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.
14 Basiswertäquivalent in USD NFV Basiswertäquivalent in USD NFV Engagementerhöhende Derivatpositionen -Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko) % % -Marktrisiko (Zinsänderungsrisiko) % % -Kreditrisiko % % -Währungsrisiko % % Engagementreduzierende Derivatpositionen -Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko) % % -Marktrisiko (Zinsänderungsrisiko) % % -Kreditrisiko % % -Währungsrisiko % % Securities Lending und Borrowing Volumen ausgeliehene Wertschriften (Marktwert) % % Volumen geborgter Wertschriften (Marktwert) % % Währung CHF EUR Wechselkurs in USD 1 Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.
15 Valor Titel Bestand Kauf 1 Verkauf 2 Bestand Kauf umfasst die Transaktionen: Gratistitel, Käufe, Konversion, Namensänderung, Splits, Stock- und Wahldividenden, Titelaufteilungen, Überträge, Umtausch zwischen Gesellschaften, Zuteilung aus Bezugs- und Optionsrechten. 2 Verkauf umfasst die Transaktionen: Auslosungen, Ausbuchung infolge Verfall, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Reverse splits, Rückzahlungen, Überträge, Umtausch zwischen Gesellschaften, Verkäufe.
16 1. Der Nettoinventarwert jedes Teilvermögens wird zum Verkehrswert auf Ende des Rechnungsjahres sowie für jeden Tag, an dem Anteile ausgegeben oder zurückgenommen werden, in der Rechnungseinheit des jeweiligen Teilvermögens berechnet. An Tagen, an welchen die Börsen bzw. Märkte der Hauptanlageländer eines Teilvermögens geschlossen sind (z.b. Banken- und Börsenfeiertage), findet keine Bewertung der Vermögen der entsprechenden Teilvermögen statt. 2. An einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelte Anlagen sind mit den am Hauptmarkt bezahlten aktuellen Kursen zu bewerten. Andere Anlagen oder Anlagen, für die keine aktuellen Kurse verfügbar sind, sind mit dem Preis zu bewerten, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Schätzung wahrscheinlich erzielt würde. Die Fondsleitung wendet in diesem Fall zur Ermittlung des Verkehrswertes angemessene und in der Praxis anerkannte Bewertungsmodelle und grundsätze an. 3. Offene kollektive Kapitalanlagen werden mit ihrem Rücknahmepreis bzw. Nettoinventarwert bewertet. Werden sie regelmässig an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt, so kann die Fondsleitung diese gemäss Ziff. 2 bewerten. 4. Der Wert von Geldmarkinstrumenten, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, wird wie folgt bestimmt: Der Bewertungspreis solcher Anlagen wird, ausgehend vom Nettoerwerbspreis, unter Konstanthaltung der daraus berechneten Anlagerendite sukzessiv dem Rückzahlungspreis angeglichen. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen wird die Bewertungsgrundlage der einzelnen Anlagen der neuen Marktrendite angepasst. Dabei wird bei fehlendem aktuellem Marktpreis in der Regel auf die Bewertung von Geldmarktinstrumenten mit gleichen Merkmalen (Qualität und Sitz des Emittenten, Ausgabewährung, Laufzeit) abgestellt. 5. Bankguthaben werden mit ihrem Forderungsbetrag plus aufgelaufenen Zinsen bewertet. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen oder der Bonität wird die Bewertungsgrundlage auf Zeit den neuen Verhältnissen angepasst. 6. Der Nettoinventarwert eines Anteils eines Teilvermögens ergibt sich aus dem Verkehrswert des Vermögens dieses Teilvermögens, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten des betreffenden Teilvermögens, dividiert durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile desselben. Er wird auf 0.01 der Rechnungseinheit des jeweiligen Teilvermögens gerundet. Nadia La Ferlita ist per aus der Geschäftsleitung der ARVEST Funds AG ausgeschieden. Javiel R. Vignola ist per in die Geschäftsleitung der ARVEST Funds AG eingetreten. Stefan Kimmel ist per in die Geschäftsleitung der ARVEST Funds AG eingetreten.
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18 Verkehrswerte EUR EUR Veränderung Flüssige Mittel - Bankguthaben auf Sicht Bankguthaben auf Zeit Effekten - Aktien und andere Beteiligungspapiere Effektenfonds Sonstige Vermögenswerte Gesamtfondsvermögen Verbindlichkeiten Nettofondsvermögen Inventarwert pro Anteil Anzahl Anzahl Veränderung Bestand Anfang Berichtsperiode Ausgegebene Anteile Zurückgenommene Anteile Bestand Ende Berichtsperiode EUR EUR Veränderung Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode Wert der ausgegebenen Anteile Wert der zurückgenommenen Anteile Ausschüttung Gesamterfolg in der Berichtsperiode Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode Ertrag EUR EUR Veränderung Erträge der Bankguthaben Erträge Aktien und andere Beteiligungspapiere Erträge ausländische Quellensteuer Erträge andere Effektenfonds Einkauf in laufende Erträge bei Ausgabe von Anteilen Total Ertrag Aufwand Treuhandkommissionen Prüfaufwand Reglementarische Vergütung an die Fondsleitung Übertrag Gewinnbeteiligung auf real. Kapitalerfolg Reglementarische Vergütung an die Depotbank Sonstige Aufwendungen Ausrichtung laufende Erträge bei Rücknahme von Anteilen Total Aufwand Nettoertrag in der Berichtsperiode Realisierte Kapitalgewinne und -verluste Übertrag Gewinnbeteiligung von regl. Vergütung Fondsleitung Realisierter Erfolg in der Berichtsperiode Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste Gesamterfolg in der Berichtsperiode
19 Nettofondsvermögen in EUR Inventarwert pro Anteil in EUR Anzahl Anteile im Umlauf Vergangene Wertentwicklung in EUR ARVEST EURASIA STARS FUND 11.2% 4.8% 4.4% 16.0% -11.5% S&P % 10.8% 10.8% 11.7% -11.9% Die Wertentwicklung entspricht der Veränderung des Inventarwertes einschliesslich Wiederanlage der Ausschüttungen ohne bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten. Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Total Expense Ratio (TER) p.a., inkl. Gewinnbeteiligung exkl. Gewinnbeteiligung 2.00% 1.49% Portfolio Turnover Rate (PTR) p.a., %
20 Position Verkehrswert in EUR 1 GFV 1 Total der flüssigen Mittel (Bankguthaben auf Sicht und Zeit) % Total Aktien und andere Beteiligungspapiere % Total Effektenfonds % Sonstige Vermögenswerte % Gesamtfondsvermögen % Abzüglich Verbindlichkeiten % Nettofondsvermögen % Position Verkehrswert in EUR 1 GFV 1 Bankguthaben auf Sicht % Bankguthaben auf Zeit % Total der flüssigen Mittel % Valor Anzahl Titel Währung Kurs Verkehrswert in EUR 1 GFV 1 Australien Newcrest Mining AUD % BHP Billiton USD % Woolworths AUD % South32 USD % China Shanghai Electric Group HKD % Mindray Medical USD % Frankreich Total EUR % Vallourec EUR % Sanofi EUR % Grossbritannien Tesco GBP % Hong Kong China Mobile HKD % Chaoda Modern Agriculture HKD % Italien Geox EUR % Japan Asahi Glass JPY % Takeda Pharmaceutical JPY % Toyota Motor Corp. JPY % Niederlande Royal Dutch Shell EUR % Russland Lukoil Oil Company USD % Gazprom USD % Schweiz Roche CHF % Nestle SA CHF % Swatch CHF % Singapur DBS Group SGD % Venture Corporation SGD % Wilmar SGD % Spanien Banco Santander EUR % Total der Aktien und Beteiligungspapiere % 40
21 Basiswertäquivalent in EUR NFV Basiswertäquivalent in EUR NFV Engagementerhöhende Derivatpositionen -Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko) % % -Marktrisiko (Zinsänderungsrisiko) % % -Kreditrisiko % % -Währungsrisiko % % Engagementreduzierende Derivatpositionen -Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko) % % -Marktrisiko (Zinsänderungsrisiko) % % -Kreditrisiko % % -Währungsrisiko % % Securities Lending und Borrowing Volumen ausgeliehene Wertschriften (Marktwert) % % Volumen geborgter Wertschriften (Marktwert) % % Währung Wechselkurs in EUR AUD CHF GBP HKD JPY SGD USD Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.
22 Valor Titel Bestand Kauf 1 Verkauf 2 Bestand China Shanghai Electric Niederlande Royal Dutch Shell Schweiz Swatch Group Spanien Banco Santander Anrechte Banco Santander Anrechte Banco Santander Australien Woolworths South Kauf umfasst die Transaktionen: Gratistitel, Käufe, Konversion, Namensänderung, Splits, Stock- und Wahldividenden, Titelaufteilungen, Überträge, Umtausch zwischen Gesellschaften, Zuteilung aus Bezugs- und Optionsrechten. 2 Verkauf umfasst die Transaktionen: Auslosungen, Ausbuchung infolge Verfall, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Reverse splits, Rückzahlungen, Überträge, Umtausch zwischen Gesellschaften, Verkäufe.
23 1. Der Nettoinventarwert jedes Teilvermögens wird zum Verkehrswert auf Ende des Rechnungsjahres sowie für jeden Tag, an dem Anteile ausgegeben oder zurückgenommen werden, in der Rechnungseinheit des jeweiligen Teilvermögens berechnet. An Tagen, an welchen die Börsen bzw. Märkte der Hauptanlageländer eines Teilvermögens geschlossen sind (z.b. Banken- und Börsenfeiertage), findet keine Bewertung der Vermögen der entsprechenden Teilvermögen statt. 2. An einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelte Anlagen sind mit den am Hauptmarkt bezahlten aktuellen Kursen zu bewerten. Andere Anlagen oder Anlagen, für die keine aktuellen Kurse verfügbar sind, sind mit dem Preis zu bewerten, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Schätzung wahrscheinlich erzielt würde. Die Fondsleitung wendet in diesem Fall zur Ermittlung des Verkehrswertes angemessene und in der Praxis anerkannte Bewertungsmodelle und grundsätze an. 3. Offene kollektive Kapitalanlagen werden mit ihrem Rücknahmepreis bzw. Nettoinventarwert bewertet. Werden sie regelmässig an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt, so kann die Fondsleitung diese gemäss Ziff. 2 bewerten. 4. Der Wert von Geldmarkinstrumenten, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, wird wie folgt bestimmt: Der Bewertungspreis solcher Anlagen wird, ausgehend vom Nettoerwerbspreis, unter Konstanthaltung der daraus berechneten Anlagerendite sukzessiv dem Rückzahlungspreis angeglichen. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen wird die Bewertungsgrundlage der einzelnen Anlagen der neuen Marktrendite angepasst. Dabei wird bei fehlendem aktuellem Marktpreis in der Regel auf die Bewertung von Geldmarktinstrumenten mit gleichen Merkmalen (Qualität und Sitz des Emittenten, Ausgabewährung, Laufzeit) abgestellt. 5. Bankguthaben werden mit ihrem Forderungsbetrag plus aufgelaufenen Zinsen bewertet. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen oder der Bonität wird die Bewertungsgrundlage auf Zeit den neuen Verhältnissen angepasst. 6. Der Nettoinventarwert eines Anteils eines Teilvermögens ergibt sich aus dem Verkehrswert des Vermögens dieses Teilvermögens, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten des betreffenden Teilvermögens, dividiert durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile desselben. Er wird auf 0.01 der Rechnungseinheit des jeweiligen Teilvermögens gerundet. Nadia La Ferlita ist per aus der Geschäftsleitung der ARVEST Funds AG ausgeschieden. Javiel R. Vignola ist per in die Geschäftsleitung der ARVEST Funds AG eingetreten. Stefan Kimmel ist per in die Geschäftsleitung der ARVEST Funds AG eingetreten.
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