ESPA BOND SYSTEM-EXTRA
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- Herta Raske
- vor 7 Jahren
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1 ESPA BOND SYSTEM-EXTRA Miteigentumsfonds gemäß InvFG Halbjahresbericht 2011/12
2 Halbjahresbericht 2011/12 Inhaltsübersicht Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft... 2 Entwicklung des Fonds... 3 Zusammensetzung des Fondsvermögens... 4 Vermögensaufstellung zum 29. Februar Seit ist das Investmentfondsgesetz (InvFG) 2011 in Kraft. Die im Halbjahresbericht genannten Bestimmungen bzw. gesetzlichen Verweise beziehen sich teilweise noch auf das InvFG 1993.
3 ESPA BOND SYSTEM-EXTRA Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft Die Gesellschaft ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m. b. H. Habsburgergasse 1a, A-1010 Wien Telefon: , Telefax: Stammkapital 4,50 Mio. EURO Gesellschafter Erste Asset Management GmbH (81,42 %) DekaBank Deutsche Girozentrale (2,87 %) Kärntner Sparkasse Aktiengesellschaft (2,87 %) NÖ-Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (1,37 %) Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft (2,87 %) Sieben Tiroler Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (2,87 %) Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft (5,73 %) Aufsichtsrat Geschäftsführer Prokuristen Staatskommissäre Dir. Mag. Wolfgang TRAINDL (Vorsitzender) Dir. Mag. Dr. Gerhard FABISCH (Vorsitzender-Stv.) DI Wilhelm SCHULTZE (Vorsitzender-Stv.) Dir. Dr. Christian AICHINGER Dipl. BW. (FH) Birte QUITT Dir. Franz RATZ Gabriele SEMMELROCK-WERZER VDir. Mag. Reinhard WALTL vom Betriebsrat entsandt: Mag. (FH) Regina HABERHAUER Mag. Dieter KERSCHBAUM Mag. Gerhard RAMBERGER Herbert STEINDORFER Mag. Heinz BEDNAR Mag. Harald GASSER Dr. Franz GSCHIEGL Mag. Achim ARNHOF Mag. Winfried BUCHBAUER Mag. Harald EGGER Oskar ENTMAYR Dr. Dietmar JAROSCH Günther MANDL Christian SCHÖN Mag. Paul A. SEVERIN Mag. Jürgen SINGER AD Erwin GRUBER HR Dr. Michael MANHARD Prüfer Depotbank ERNST & YOUNG WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT MBH Erste Group Bank AG 2
4 Halbjahresbericht 2011/12 Sehr geehrte(r) Anteilsinhaber(in), wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des ESPA BOND SYSTEM-EXTRA Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 1. September 2011 bis 29. Februar 2012 vorzulegen. Entwicklung des Fonds Obwohl die Weltwirtschaft noch das dritte Quartal 2011 mit einem überraschend guten Ergebnis abschließen konnte, verdichteten sich danach die Anzeichen einer Konjunkturabschwächung. Eine nicht unbedeutende Rolle spielte dabei der wieder stark angestiegene Ölpreis. Den Hauptbeitrag zum globalen Wirtschaftswachstum lieferten die aufstrebenden Entwicklungsländer (Emerging Markets). Einen bremsenden Effekt hatten dort die zur Inflationsbekämpfung notwendig gewordene restriktivere Geldpolitik und die Probleme im europäischen Raum, der für diese einen wichtigen Exportmarkt darstellt. Im unterschiedlichen Ausmaß negativ wirkten in den entwickelten Industriestaaten die Arbeitslosigkeit, ein verhaltener Konsum und die vorsichtige Kreditvergabe durch die Banken. Der wesentlichste Hemmschuh war aber die für eine Stabilisierung der Finanzmärkte notwendige Sanierung der überschuldeten Staatshaushalte, was eine sehr restriktive Fiskalpolitik bedingte. Während in Japan die Wirtschaft stagnierte, zeigten sich die USA erstaunlich robust. Die ökonomischen Daten widerspiegelten einen moderaten Aufschwung. Sogar auf den Problemfeldern Beschäftigung und Immobilienmarkt waren Verbesserungen zu erkennen. Die Euro-Region wies im Februar 2012 einen Rückgang des Bruttoinlandsproduktes um - 0,3 % aus. Vor allem die mit überbordenden Budgetdefiziten belasteten Euroländer schlitterten in eine Rezession, während Deutschland lange Zeit die Rolle der Konjunkturlokomotive spielte. Die deutsche Wirtschaftsdynamik blieb trotz guter Binnendaten sehr exportabhängig. Auch Frankreich, die Niederlande und Österreich warteten zunächst mit erfreulichen Werten auf. Die jüngsten Wirtschaftsindikatoren wiesen aber selbst für diese Länder deutlich in Richtung Rezession. Die andauernde europäische Finanzmarktkrise war wohl die wichtigste Ursache für die negative Entwicklung. Bis zum Ende des Vorjahres haben sich die Finanzierungsprobleme der hoch verschuldeten Euro-Staaten noch einmal gravierend verschlechtert. In einem neuerlichen Anlauf einigte sich die EU, den schon vorhandenen permanenten Euro- Stabilitätsmechanismus (ESM) mit zusätzlich einsetzbaren Rettungsmitteln auszustatten. Insbesondere wurden die Haftungen der Mitgliedsstaaten für den Euro-Rettungsfonds, die sogenannte Europäische Finanzstabilisierungsfazilität (EFSF), von 440 Mrd. auf 780 Mrd. Euro erhöht. Der langwierige Koordinierungsprozess mit widersprüchlichen Politikeraussagen hat aber das Vertrauen der Anleger einmal mehr erschüttert. Griechenland stand - am Rande der Zahlungsunfähigkeit - immer wieder als Präzedenzfall für eine Staatspleite sowie für einen Zerfall der Währungsunion im Fokus der Öffentlichkeit. Tatsächlich ist aber Italien mit einer Staatsschuld von 1,9 Billionen Euro der Schlüsselstaat, und dieser war mit einem gefährlich hohen Zinsanstieg konfrontiert. Ein italienischer Regierungswechsel im November mit einem neuen Sparprogramm verhinderte eine weitere Eskalation der Situation. Insgesamt waren die Politiker auf EU-Ebene weitgehend nicht in der Lage mit den Finanzmärkten Schritt zu halten und aktiv gestaltend einzugreifen. Die Frage hinsichtlich der Integration oder der Desintegration der europäischen Währungsunion (EWU) ist längerfristig offen. Der wesentliche Stabilisierungsfaktor war die von der Europäischen Zentralbank (EZB) eingeleitete, extrem expansive Geldpolitik. Mit zuletzt 2,7 % befand sich in der Euro-Region die Steigerungsrate der Verbraucherpreise über dem Inflationsziel der EZB von maximal 2,0 %. In Anbetracht des sich verschlechternden wirtschaftlichen Ausblicks und den zunehmenden Unsicherheiten am Interbankenmarkt senkte sie den Hauptrefinanzierungssatz in zwei Schritten dennoch von 1,5 % auf 1,00 %. Darüberhinaus setzte sie Ende Dezember und Ende Februar zwei unbegrenzte dreijährige Refinanzierungsoperationen mit einer Verzinsung zu 1,00 %, die mit beanspruchten 489 Mrd. bzw. 530 Mrd. Euro eine enorme Wirkung auf den Finanzmärkten entfalteten. Nahezu alle Anlagekategorien verzeichneten Kursanstiege. Die Liquidität entspannte den Finanzierungsdruck im Bankensystem insbesondere bei jenen Instituten, die in den angeschlagenen Euro-Ländern involviert waren. Trotzdem ist der monetäre Transmissionsmechanismus zur 3
5 ESPA BOND SYSTEM-EXTRA Realwirtschaft wegen der restriktiven Kreditvergabe durch die Geschäftsbanken noch immer weitgehend unterbrochen. Die geldpolitische Lockerung führte zu einer kontinuierlichen Abwärtsbewegung der Geldmarktzinsen, beispielsweise lag am Ende der Berichtsperiode der 3-Monats-EURIBOR bei 0,98 %. Die amerikanische und die japanische Notenbank beließen die Leitzinsen auf dem äußerst niedrigen Niveau von 0,00 % bis 0,25 % bzw. 0,10 %. Japan wies einige Monate eine leichte Deflation aus. Die Euro-Rentenmärkte präsentierten sich aufgrund der großen Unsicherheiten volatil. Die Verzinsung der zehnjährigen deutschen Bundesanleihe bewegte sich in einer Bandbreite von 1,7 % bis 2,3 %. Die Risikoaufschläge bei den Staatspapieren erreichten im November ihre Höchststände. Italien lag z. B. bei der Rendite einer zehnjährigen Staatsanleihe um +5,53 % über Deutschland. Im Halbjahresabstand verschob sich die AAA-Euro-Staatsanleihen- Zinskurve nach unten. Die Bewegung fiel am kurzen Ende (bis 3 Jahre) und am langen Ende (ab ca. 25 Jahre), besonders kräftig aus. Die Funktion der US Treasury Bonds als sicherer Hafen, die lockere Geldpolitik der amerikanischen Notenbank und die sehr moderaten Wirtschaftsaussichten sorgten hier für niedere Renditen., z. B. für 10 Jahre zuletzt 2,0 %. Die Zinsen der zehnjährigen japanischen Staatsanleihen oszillierten marginal um die 1,0 % Marke. Die Risikoprämien für Unternehmensanleihen stiegen mit der einsetzenden Risikoabneigung bis zum Dezember und fielen erst nach den Maßnahmen der EZB im Jänner sehr markant. Besonders sensitiv reagierte dabei der Finanzsektor, vor allem in nachrangigen Titeln. Der Euro schwächte sich gegenüber dem USD von 1,43 auf bis zu 1,27 ab. Der Schweizer Franken wurde extrem hart. Die Schweizer Nationalbank verteidigte mit tatsächlichen und angedrohten massiven Eingriffen auf den Devisenmärkten den Wechselkurs bei rund 1,20 erfolgreich. Trotzdem steht die eidgenössische Exportwirtschaft vor schier unlösbaren Problemen. Der japanische Yen wertete kontinuierlich auf, unterschritt im Jänner sogar die 100er Marke und notierte am Ultimo der Rechnungsperiode bei 108,12. Das britische Pfund, die schwedische, die norwegische und die dänische Krone profitierten geringfügig gegenüber dem Euro. Zusammensetzung des Fondsvermögens 29. Februar August 2011 Mio. EURO % Mio. EURO % Anleihen lautend auf EURO 34,9 36,58 46,9 50,41 Japanische Yen 28,2 29,58 29,5 31,75 US-Dollar EURO 0,8 0,85 0,7 0,78 Wertpapiervermögen 63,9 67,01 77,2 82,94 Financial Futures 2,5 2,66 2,9 3,16 Devisentermingeschäfte 0,2 0,16-0,4-0,40 Bankguthaben 28,5 29,90 12,9 13,90 Zinsenansprüche 0,3 0,27 0,4 0,40 Sonstige Abgrenzungen - 0,0-0,00-0,0-0,00 Fondsvermögen 95,3 100,00 93,0 100,00 4
6 Halbjahresbericht 2011/12 Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2012 (einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 1. September 2011 bis 29. Februar 2012) Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Zinssatz Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil nummer Zugänge Abgänge in Euro am Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) Fondsvermögen Amtlich gehandelte Wertpapiere Anleihen auf Euro lautend Emissionsland Dänemark DANSKE BK 07/12 FLR MTN XS , , ,00 3,15 Summe ,00 3,15 Emissionsland Frankreich BNP PARIBAS 05/15 FLR MTN XS , , ,00 0,91 CCCI 05/12 FLR MTN XS ** 4, , ,33 2,53 DEXIA MUN.AGEN. 05/15 FLR FR , , ,00 0,83 Summe ,33 4,27 Emissionsland Luxemburg DEXIA BQUE 06/16 FLR MTN XS , , ,00 4,23 Summe ,00 4,23 Emissionsland USA MORGAN STANLEY IT , , ,00 1,04 MORGAN STANLEY FLR IT , , ,00 7,60 Summe ,00 8,64 Summe Anleihen auf Euro lautend ,33 20,29 Anleihen auf Japanische Yen lautend Emissionsland Großbritannien BK SCOTLAND 07/12FLR MTN XS , , ,42 2,90 Summe ,42 2,90 Emissionsland Italien INTESA SAN.07/12 FLR MTN XS , , ,79 6,27 Summe ,79 6,27 Summe Anleihen auf Japanische Yen lautend umgerechnet zum Kurs von 108, ,21 9,17 Summe amtlich gehandelte Wertpapiere ,54 29,46 ** Kurs beinhaltet Zinsabgrenzungen. 5
7 ESPA BOND SYSTEM-EXTRA Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Zinssatz Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil nummer Zugänge Abgänge in Euro am Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) Fondsvermögen In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere Anleihen auf Euro lautend Emittent Europäische Investitionsbank EIB EUR. INV.BK 07/12 ZO XS , , ,40 2,33 Summe ,40 2,33 Emissionsland Niederlande RABOBK NEDERLD05/15 XS v.* 0, , ,00 7,70 Summe ,00 7,70 Summe Anleihen auf Euro lautend ,40 10,03 Anleihen auf Japanische Yen lautend Emissionsland Frankreich DEXIA MUN.AGEN. 05/12 FR , , ,32 17,36 Summe ,32 17,36 Emissionsland USA GENL EL.CAP.CORP.05/12 XS , , ,75 3,05 Summe ,75 3,05 Summe Anleihen auf Japanische Yen lautend umgerechnet zum Kurs von 108, ,07 20,41 Summe in organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere ,47 30,45 Nicht notierte Wertpapiere Anleihen auf Euro lautend Emissionsland Frankreich CCCI 06/14 FLR MTN XS , , ,00 3,68 Summe ,00 3,68 Emissionsland Großbritannien BK SCOTLAND 05/15 FLR XS , , ,00 1,81 RBS PLC 06/18FLRMTN XS , , ,00 0,77 Summe ,00 2,58 Summe Anleihen auf Euro lautend ,00 6,26 Anleihen auf US-Dollar lautend Emissionsland Australien COMMONW.BK AUSTR.05/17 XS , , ,99 0,85 Summe ,99 0,85 Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1, ,99 0,85 6 Summe nicht notierte Wertpapiere ,99 7,11
8 Halbjahresbericht 2011/12 Wertpapier-Bezeichnung Bestand nicht realisiertes %-Anteil Ergebnis in EUR am Fondsvermögen Devisentermingeschäfte Devisentermingeschäfte auf Euro lautend Emissionsland Österreich FXF NSP EUR/JPY FXF_NTX_ ,31 0,16 FXF NSP EUR/USD FXF_NTX_ ,48 0,00 Summe ,83 0,16 Summe Devisentermingeschäfte auf Euro lautend ,83 0,16 Summe Devisentermingeschäfte ,83 0,16 Derivate Financial Futures auf Euro lautend Emissionsland Deutschland EURO BUXL 30Y BND Mar ,00 1,07 EURO-BOBL FUTURE Mar ,00 0,31 EURO-BUND FUTURE Mar ,00 0,47 EURO-SCHATZ FUT Mar ,00 0,02 Summe ,00 1,87 Emissionsland Italien Euro-BTP Future Mar ,00 0,80 Summe ,00 0,80 Summe Financial Futures auf Euro lautend ,00 2,66 Summe Derivate ,00 2,66 Gliederung des Fondsvermögens Wertpapiere ,00 67,01 Devisentermingeschäfte ,83 0,16 Financial Futures ,00 2,66 Bankguthaben ,66 29,90 Zinsenansprüche ,10 0,27 Sonstige Abgrenzungen -0,14-0,00 Fondsvermögen ,45 100,00 Umlaufende Thesaurierungsanteile Stück Anteilswert Thesaurierungsanteile Euro 134,88 7
9 ESPA BOND SYSTEM-EXTRA * Die in der Vermögensaufstellung mit "v." gekennzeichneten und nachstehend angeführten Wertpapiere waren am mit den nachstehend angeführten (Teil-)Beträgen und den nachstehend angeführten Gebühren im Wertpapierleihsystem der Erste Group Bank AG verliehen: Wertpapier-Bezeichnung Kenn- verliehener Gebührennummer (Teil-)Betrag satz in % Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) RABOBK NEDERLD05/15FLRMTN XS ,03 Hinweis an die Anleger: Die Bewertung von Vermögenswerten in illiquiden Märkten kann von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen. Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Zinssatz Käufe/ Verkäufe/ nummer Zugänge Abgänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) Amtlich gehandelte Wertpapiere Anleihen auf Euro lautend Emissionsland Frankreich REP. FSE B.T.A.N. FR , Emissionsland Großbritannien BARC 09/12 FLR MTN XS , Emissionsland Guernsey-Insel CLFP (GU.) 05/11 FLR MTN XS , Emissionsland Italien UNICREDIT 06/11 FLR MTN XS , Emissionsland Niederlande RABO SEC. 03/11 FLR NL , KBC IFIMA 10/12 FLR MTN XS , In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere Anleihen auf Euro lautend Emissionsland Österreich ERSTE GROUP BANK 07/11FLRMTN XS , UNICR.BK AUS. 04/11FLRMTN XS ,
10 Halbjahresbericht 2011/12 Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Zinssatz Käufe/ Verkäufe/ nummer Zugänge Abgänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) Anleihen auf Japanische Yen lautend Emittent Europäische Investitionsbank EIB EUR.INV.BK 06/11 FLR XS , Wien, im März 2012 ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Mag. Bednar Mag. Gasser Dr. Gschiegl 9
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