HALBJAHRESBERICHT CREDIT MUTUEL EURO MONEY MARKET CASH. Zeitraum vom bis zum Rechnungslegungsunterlagen

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1 HALBJAHRESBERICHT Investmentfonds vom Typ Fonds Commun de Placement (FCP) CREDIT MUTUEL EURO MONEY MARKET CASH Zeitraum vom bis zum Rechnungslegungsunterlagen 1

2 CREDIT MUTUEL EURO MONEY MARKET CASH HALBJAHRESBERICHT ZUM RECHTSFORM DES OGA Feederfonds KLASSIFIKATION Klassische Geldmarktinstrumente ERGEBNISVERWENDUNG Thesaurierung Seite 2 von 12

3 VERMÖGENSAUFSTELLUNG Elemente des Vermögens Betrag zum Ende des Berichtszeitraumes* a) Unter Ziffer I Punkt 1 von Artikel L aufgeführte, zulässige Wertpapiere 0,00 b) Bankguthaben ,71 c) Sonstige vom OGAW gehaltene Aktiva ,85 d) Gesamte vom OGAW gehaltene Aktiva ,56 e) Passiva ,82 f) Nettoinventarwert ,74 * Die Beträge sind gezeichnet Seite 3 von 12

4 ANZAHL DER IM UMLAUF BEFINDLICHEN ANTEILE UND NETTOINVENTARWERT PRO ANTEIL ODER AKTIE Anteilklasse Art des Anteils Nettovermögen der Anteilklasse Im Umlauf befindliche Anteile Liquidationswert C1 CR.MU.EU.M.M.C.3D Thesaurierend , , ,31 Seite 4 von 12

5 WERTPAPIERBESTAND In Prozent des Instrumente des Wertpapierbestands: Nettovermögens Gesamt- a) Gemäß Artikel L zum Handel an einem geregelten Markt zugelassene Wertpapiere und Geldmarktinstrumente vermögens b) Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und für das Publikum offenen Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen, dem Europäischen Wirtschaftsraum angeschlossenen Staat zugelassen sind c) Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zum amtlichen Handel an einer Wertpapierbörse eines Drittlandes oder an einem anderen, regelmäßig funktionierenden, anerkannten, für das Publikum offenen, geregelten Markt eines Drittlandes zugelassen sind, sofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf der Liste der von der französischen Aufsichtsbehörde (AMF) ausgeschlossenen Märkte geführt wird oder die Wahl dieser Börse oder dieses Marktes laut Gesetz, dem Verwaltungsreglement oder der Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist d) Unter Ziffer I Punkt 4 von Artikel R des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuches aufgeführte, neu emittierte Wertpapiere e) Sonstige Aktiva 99,97 99,97 Seite 5 von 12

6 AUFSCHLÜSSELUNG DER AKTIVA VON A), B) UND F) AUS ARTIKEL R NACH WÄHRUNGEN Wertpapiere Währung Betrag (EUR) In Prozent des Nettovermögens Gesamtvermögens GESAMT 0,00 Seite 6 von 12

7 AUFSCHLÜSSELUNG DER AKTIVA VON A), B) UND F) AUS ARTIKEL R NACH WIRTSCHAFTSSEKTOREN In Prozent des Wirtschaftssektor Nettovermögens Gesamtvermögens GESAMT Seite 7 von 12

8 AUFSCHLÜSSELUNG DER AKTIVA VON A), B) UND F) AUS ARTIKEL R NACH SITZLAND DES EMITTENTEN In Prozent des Land Nettovermögens Gesamtvermögens GESAMT Seite 8 von 12

9 AUFSCHLÜSSELUNG DER WEITEREN AKTIVA NACH ART DER AKTIVA Art der Aktiva Nettovermögens In Prozent des Gesamt- vermögens ANTEILE VON OGA 99,97 99,97 Nicht professionellen Anlegern offen stehende OGA und allgemein ausgerichtete Investmentfonds 99,97 99,97 Nicht professionellen Anlegern offen stehende FCPR, FCPI und FIP Verbriefungsfonds Nicht professionellen Anlegern offen stehende OPCI und SCPI SEF, SICAF und alternative Dachfonds Professionellen Anlegern vorbehaltene professionelle allgemeine Investmentfonds Professionellen Anlegern vorbehaltene OPCI und spezialisierte FPS und FPCI Sonstige kollektive Kapitalanlagen ANDERE ARTEN VON AKTIVA Optionsscheine Sparzertifikate Eigenwechsel Hypothekenscheine Sonstige GESAMT 99,97 99,97 Seite 9 von 12

10 BEWEGUNGEN INNERHALB DES WERTPAPIERPORTFOLIOS WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMS Bewegungen innerhalb des Berichtszeitraums Bewegungen (Betrag) Akquisitionen ,00 Veräußerungen ,26 Seite 10 von 12

11 IM PORTFOLIO BEFINDLICHE WERTPAPIERE Bezeichnung der Wertpapiere Währung Anzahl oder Nennwert Börsenwert Anteil am Nettovermögen (%) OGA-Wertpapiere GESAMT ,85 99,97 OGAW-Wertpapiere und gleichwertige Wertpapiere aus anderen EU-Mitgliedstaaten GESAMT ,85 99,97 FRANKREICH GESAMT ,85 99,97 FR UNION CASH PART N FCP 3DEC EUR 6.673, ,85 99,97 Seite 11 von 12

12 Zahl-und Informationsstelle in Deutschland Banque Européenne du Crédit Mutuel Niederlassung Deutschland Wilhelm-Leuschner Strasse 9-11 D60329 FRANKFURT AM MAIN hat in Deutschland die Funktion einer Zahl- und Informationsstelle übernommen. Veröffentlichungen In der Bundesrepublik Deutschland werden die Ausgabe-und Rücknahmepreise der Investmentanteile in der Börsen- Zeitung und etwaige sonstige Mitteilungen an die Anleger im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht. Seite 12 von 12