Deutsche Telekom Shared Service Center Accounting. Banken International. Cash Management Campus, 25. Juni 2014

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1 Deutsche Telekom Shared Service Center Accounting Banken International Cash Management Campus, 25. Juni 2014

2 DeTe Accounting GmbH & DeTe ShS sro key facts Projektstart 2007 Eigenständige Gesellschaften geründet in 2008 / % Tochtergesellschaft der Deutsche Telekom AG, mit Filiale in der Slovakei ~ 1680 Mitarbeiter in Deutschland, ~ 300 in der Slovakei 118 Deutsche and 44 internationale Kunden 45 Mio. Eingangsrechnungen in Deutschland 300 transaktionale Prozesse (AP, AR, AA, GL, IC, Bank) Einzelabschlüsse Segment- & Konzernkonsolidierung 15 Standorte in Deutschland (Ziel: 11 Ende 2015) 2

3 Der Weg zum Shared Service Center Prozess IT landschaft Standorte Scope Phase 1 Phase 2 Phase 3 Transactional Accounting SSC: Bündelung National (AP, AR, AA, GL, Bank) Transactional Accounting SSC: Bündelung EMEA und Americas Funktionale Erweiterung: Einzelabschlüsse und Konsolidierung Value chain TeSSA ( /14) TESSA II ( ) One Accounting ( ) MultiCash, rollin international ( ) One ERP system, rollout national und international ( ) TSI 3

4 Ziele Standardisierung und Reduzierung der Bankprozesse um -30% Qualitätssteigerung Bündelung aller Bankaktivitäten an einem Standort Aktueller Status Scope: Transactionale Banking Services 33 Tochtergesellschaften in 24 Länder Seit 05/2014 in Bratislava 20 Länder 22 Tochtergesellschaften 65 lokale Banken 333 Konten Banken migriert Noch anstehende Migrationen laut Plan 4

5 Herausforderung: Aktuell viele Optionen zur Bankenkommunikation nationale Verfahren: EBICS-DE / FR / CH EDItran-Modul für Deutschland / Frankreich / Schweiz (ausgewählte Banken) für Spanien MCFT MultiCash File Transfer national / international, z.b. DE, AT, CZ, PL, CN SWIFT (MC SWIFT Connector) national / international ; direkt / indirekt ; FIN / FileAct Service Büros: CBI-Modul MCFT-Modul verschiedene für Italien für Großbritannien für SWIFT Service Büros bankspezifische Verfahren (Host-to-Host) Schweiz weitere... z.b. CS, UBS, ZKB, Post Finance, weitere... z.b. für Deutsche Bank AG, JP Morgan und weitere 5

6 Modell für eine erfolgreiche Umsetzung Current Mode Ländergesellschaft Abschluss, GuV, Bilanz Treasury, Cashmngt Kreditoren Debitoren Anlagenbuchhaltu ng Banken / Zahlungstransakti onen edocuments Sonstige Aktivitäten. Activity Split Terminarbeit Tagesarbeit Sonstiges Future Mode Ländergesellschaft Terminarbeit Sonstige Aktivitäten SSC F&A Tagesarbeit 6

7 Situation 2014: Eine Plattform im Shared Service Center Bratislava für die Gruppe zur Anbindung internationalen Banken Kunden Shared Service Center Banken Schweiz Österreich Niederlande Slovakei Ungarn Czech Republic UK Italien Frankreich Spanien / Portugal Belgien Polen Russland Südafrika Griechenland Finnland Canada USA Mexico Singapore ERP Autom. Prozesse Überwachung Konvertierung Routing Abgleich Internationale Payment Factory Routing Routing Manuelle Tätigkeiten DFÜ-Verfahren Zahlungseingabe EBICS Cash Management Reparatur Autorisierung Host2Host Kommunikation MCFT EBICS, SWIFT ETEBAC, MCFT,... USA Switzerland Austria Netherlands... 7

8 XML geht über SEPA hinaus Anforderung:... Grundsätzliche Verwendung einer flexiblen ISO20022 XML-Struktur für Zahlungsaufträge (wie bei SEPA)... Aber: Möglichkeit für Zahlungen außerhalb des SEPA-Raumes und / oder mit Fremdwährungen ISO 20022: UNIFY-Standard... Ein XML-Format für alle Banken: international, einheitlich, bankenübergreifend Lösung:... Neues Zahlungsverkehrs-Modul auf Basis des ISO mit Anpassungen an die neuen Bedürfnisse von Banken und Unternehmen... Grundlage: Spezifikation der Common Global Implementation Initiative (CGI) in der XML ISO Version 03 CGI: Int. Banken-Standard alle Währungen SEPA: EPC-Standard EUR-Transaktionen 8

9 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 9

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