Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art «Übrige Fonds für traditionelle Anlagen»

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1 zcapital Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art «Übrige Fonds für traditionelle Anlagen» Geprüfter Jahresbericht per 30. November 2013 für die Periode vom 1. Dezember 2012 bis 30. November 2013 zcapital AG Baarerstrasse Zug Unsere Transparenz T Ihr Fundholder-Value

2 UMBRELLA-FONDS SCHWEIZERISCHEN RECHTS DER ART «ÜBRIGE FONDS FÜR TRADITIONELLE ANLAGEN» Geprüfter Jahresbericht per 30. November 2013 für die Periode vom 1. Dezember 2012 bis 30. November 2013 Die vorliegende Dokumentation ist keine Offerte zum Kauf oder zur Zeichnung von Anteilen, sondern dient lediglich zu Informationszwecken. Zeichnungen von Anteilen eines Anlagefonds schweizerischen Rechts erfolgen nur auf der Grundlage des aktuellen Prospektes, resp. des Fondsvertrages, des aktuellen Jahres- und Halbjahresberichts sowie der wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger. Ein Investment in diesen Fonds birgt Risiken, die im Verkaufsprospekt erläutert sind. Alle Dokumente sind kostenlos bei zcapital AG, Baarerstrasse 82, 6300 Zug, bei Vontobel Fonds Services AG, Gotthardstrasse 43, 8002 Zürich oder auf der Website erhältlich. In Bezug auf allfällige Verkaufsbeschränkungen sollte unabhängige Beratung über die im betreffenden Land anwendbaren rechtlichen Grundsätze gesucht werden.

3 zcapital Inhalt Organisation 2 Basisdaten 3 Performance 4 zcapital Swiss Dividend Fund 5 zcapital Swiss Small & Mid Cap Fund 10 Jahresausschüttung 2012/ Weitere Informationen 17 Berichte über die Ausübung der Mitgliedschafts- 22 und Stimmrechte Kurzbericht der Prüfgesellschaft 28 1

4 Organisation Fondsleitung Vontobel Fonds Services AG Gotthardstrasse 43 CH-8022 Zürich Telefon , Fax Verwaltungsrat Dominic Gaillard Christoph Ledergerber Dr. Martin Taufer Direktor, Bank Vontobel AG, Präsident Direktor, Bank Vontobel AG Direktor, Bank Vontobel AG Geschäftsleitung Diego Gadient Stv. Direktor, Vontobel Fonds Services AG, Vorsitzender Daniel Spitzer Stv. Direktor, Vontobel Fonds Services AG Steven Wicki Stv. Direktor, Vontobel Fonds Services AG Lobsang Changten Vizedirektorin, Vontobel Fonds Services AG (bis ) Thomas Carrier Vizedirektor, Vontobel Fonds Services AG (ab ) Depotbank RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich Badenerstrasse 567 Postfach 101 CH-8066 Zürich Vermögensverwalter zcapital AG Baarerstrasse 82 CH-6300 Zug Telefon Portfoliomanager Pascal Seidner Hilmar Langensand Portfoliomanager, zcapital AG CIO, zcapital AG Prüfgesellschaft Ernst & Young AG Maagplatz 1 CH-8010 Zürich Zeichnungs- und Zahlstelle Bank Vontobel AG Gotthardstrasse 43 CH-8022 Zürich Telefon , Fax RBC Investor Services Bank S.A. Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich Badenerstrasse 567 Postfach 101 CH-8066 Zürich Kurspublikationen 2

5 Basisdaten zcapital Swiss Dividend Fund Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF Ausstehende Anteile A-Klasse 31' Ausstehende Anteile ZA-Klasse 48' Inventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse 1' Inventarwert pro Anteil in CHF ZA-Klasse 1' Ausschüttung Ertrag pro Anteil in CHF A-Klasse 8.30 Ausschüttung Ertrag pro Anteil in CHF ZA-Klasse Ausschüttung Kapital pro Anteil in CHF A-Klasse Ausschüttung Kapital pro Anteil in CHF ZA-Klasse - TER A-Klasse 1) 1.02% TER ZA-Klasse 1) 0.76% PTR in % 2) 28.06% Höchst seit Lancierung A-Klasse (in CHF) 1' Höchst seit Lancierung ZA-Klasse (in CHF) 1' Tiefst seit Lancierung A-Klasse (in CHF) Tiefst seit Lancierung ZA-Klasse (in CHF) 1' Lancierungsdatum A-Klasse Lancierungsdatum ZA-Klasse Valorennummer A-Klasse Valorennummer ZA-Klasse ISIN A-Klasse CH ISIN ZA-Klasse CH Reuters-Seite A-Klasse S Reuters-Seite ZA-Klasse S Bloomberg A-Klasse ZCAPDIV SW Bloomberg ZA-Klasse ZCADVZA SW 3

6 Basisdaten zcapital Swiss Small & Mid Cap Fund Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF Ausstehende Anteile A-Klasse 183' ' ' Ausstehende Anteile ZA-Klasse 143' Inventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse 1' ' ' Inventarwert pro Anteil in CHF ZA-Klasse 1' Ausschüttung Ertrag pro Anteil in CHF A-Klasse Ausschüttung Ertrag pro Anteil in CHF ZA-Klasse - Ausschüttung Kapital pro Anteil in CHF A-Klasse Ausschüttung Kapital pro Anteil in CHF ZA-Klasse - TER A-Klasse exkl. Performance fee 1) 1.51% 1.51% 1.50% TER A-Klasse inkl. Performance fee 1) 1.67% 2.11% 1.70% TER ZA-Klasse 1) 0.99% PTR in % 2) 52.74% 41.30% 60.48% Höchst seit Lancierung A-Klasse (in CHF) 1' ' ' Höchst seit Lancierung ZA-Klasse (in CHF) 1' Tiefst seit Lancierung A-Klasse (in CHF) Tiefst seit Lancierung ZA-Klasse (in CHF) 1' Lancierungsdatum A-Klasse Lancierungsdatum ZA-Klasse Valorennummer A-Klasse Valorennummer ZA-Klasse ISIN A-Klasse CH ISIN ZA-Klasse CH Reuters-Seite A-Klasse S Reuters-Seite ZA-Klasse S Bloomberg A-Klasse ZCAPSWI SW Bloomberg ZA-Klasse ZCAPSZA SW 1) TER (Total Expense Ratio) = Total Betriebsaufwand x 100/Durchschnittliches Nettofondsvermögen. 2) Die PTR (Portfolio Turnover Rate) bezeichnet die Umschlagshäufigkeit des Fondsportfolios. Sie gilt als Indikator für die Bedeutung der Transaktionskosten, die dem Fonds beim Kauf und Verkauf von Anlagen erwachsen. Performance in CHF Lancierungs- Datum seit Lanc. bis bis seit Lanc. bis * zcapital Swiss Dividend Fund A-Klasse % 25.79% 0.55% 29.22% SPI Total Return 1.14% 24.60% -0.10% 25.91% zcapital Swiss Dividend Fund ZA-Klasse % 26.11% 0.57% 28.46% SPI Total Return 0.01% 24.60% -0.10% 24.49% in CHF Lancierungs- Datum bis seit Lanc. bis * zcapital Swiss Small & Mid Cap Fund A-Klasse % 17.81% 26.02% 1.38% 81.77% SPI Extra % 13.89% 27.66% 0.87% 50.42% zcapital Swiss Small & Mid Cap Fund ZA-Klasse % 1.58% 4.89% SPI Extra % 0.87% 3.10% Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. * Die Performance wurde per berechnet gemäss SFAMA-Performance-Richtlinie vom

7 zcapital Swiss Dividend Fund Ein Teilvermögen des zcapital, ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen» Inhalt Entwicklung der Anteile 6 Vermögensrechnung Erfolgsrechnung 7 Verwendung des Erfolges Inventar des Fondsvermögens 8 5

8 zcapital Swiss Dividend Fund Ein Teilvermögen des zcapital, ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen» Entwicklung der Anteile A-Klasse Anzahl Anteile zu Beginn der Periode - Anzahl der ausgegebenen Anteile 61' Anzahl der zurückgenommenen Anteile 29' Anzahl der Anteile im Umlauf 31' Inventarwert pro Anteil in CHF 1' ZA-Klasse Anzahl Anteile zu Beginn der Periode - Anzahl der ausgegebenen Anteile 50' Anzahl der zurückgenommenen Anteile 2' Anzahl der Anteile im Umlauf 48' Inventarwert pro Anteil in CHF 1' Vermögensrechnung (in CHF) Verkehrswerte Bankguthaben auf Sicht 10' auf Zeit 7'000' Effekten Aktien 92'241' Sonstige Vermögenswerte 846' Gesamtfondsvermögen 100'098' /. Andere Verbindlichkeiten -527' Nettofondsvermögen 99'570' Veränderung des Nettofondsvermögens Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode - Ausschüttungen - Saldo aus dem Anteilsverkehr 83'882' Gesamterfolg 15'688' Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode 99'570'

9 zcapital Swiss Dividend Fund Ein Teilvermögen des zcapital, ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen» Erfolgsrechnung (in CHF) * Ertrag Erträge der Effekten Aktien 1'326' Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen 699' Total Erträge 2'026' Aufwand Passivzinsen 15' Revisionsaufwand 19' Verwaltungskommission an die Fondsleitung für: die Leitung, das Asset Management und den Vertrieb 1) 640' Sonstige Aufwendungen Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen 232' Total Aufwendungen 909' Nettoertrag/-verlust ( ) 1'116' Realisierte Kapitalgewinne und -verluste 3'942' Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip 996' Realisierter Erfolg 6'055' Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste 9'632' Gesamterfolg 15'688' Verwendung des Erfolges (in CHF) * A-Klasse Nettoerfolg des Rechnungsjahres 368' Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Rechnungsjahres 939' Vortrag des Vorjahres - Zur Verteilung verfügbarer Erfolg 1'307' Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg 2) -1'197' Vortrag auf neue Rechnung 110' ZA-Klasse Nettoerfolg des Rechnungsjahres 748' Vortrag des Vorjahres - Zur Verteilung verfügbarer Erfolg 748' Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg -525' Vortrag auf neue Rechnung 222' Effektive Vergütungen: 1) 1.00% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die A-Klasse und 0.75% für die ZA-Klasse. 2) davon CHF 939' aus Kapitalgewinnen des Rechnungsjahres. *Das Teilvermögen wurde per lanciert. Der erste Jahresbericht umfasst die Zeitspanne vom (verlängerte Berichtsperiode). 7

10 zcapital Swiss Dividend Fund Ein Teilvermögen des zcapital, ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen» Inventar des Fondsvermögens per Titel Bestand Kauf 1) Verkauf 1) Bestand Marktwert in CHF in % des Gesamtfondsvermögens 2) Effekten Aktien Effekten, die an einer Börse gehandelt werden Liechtenstein Liechtensteinische Landesbank I 29'500-29'500 1'033' Verwaltungs- und Privat Bank I 15'800-15'800 1'461' Total - Liechtenstein 2'495' Schweiz ABB N 338' ' '000 4'406' Adecco N 36'500 9'000 27'500 1'919' Allreal Holding N 11'000-11'000 1'383' APG SGA N 5' '020 1'255' Baloise Holding N 24'000 8'000 16'000 1'712' Banque Cantonale Vaudoise N 3'800 2'300 1' ' Belimo Holding N '059' Bossard Holding I 6'700 6' ' Bucher Industries N 7'500 1'000 6'500 1'607' Burkhalter Holding N 19'000-19'000 1'387' Cembra Money Bank N 37'000-37'000 2'099' Coltene Holding N 31'700-31'700 1'451' EMS-Chemie Holding N 6'200-6'200 1'984' Gam Holding N 194'000 85' '000 1'814' Givaudan N 2'800 1'300 1'500 1'918' Implenia N 56'950 17'450 39'500 2'449' Kuehne & Nagel International N 25'650 10'300 15'350 1'802' Kuoni Reisen Holding N 7'500-7'500 2'994' Logitech International N 235' '000 2'432' Mobilezone Holding N 235' '000 2'265' Nestlé N 161'000 19' '000 9'400' Novartis N 145'000 15' '000 9'314' OC Oerlikon N 186'500 11' '000 2'301' Orior N 17'000-17' ' Partners Group Holding N 10'600 1'600 9'000 2'031' PSP Swiss Property N 28'500-28'500 2'215' Roche Holding I 4'500-4'500 1'131' Roche Holding GS 41'000 8'000 33'000 8'339' Schweiter Technologies I 3'100-3'100 1'956' Schweizerische National-Versicherungs-Gesellschaft N 40'000-40'000 2'044' St. Galler Kantonalbank N 4'400 1'900 2' ' Swiss Re N 75'500 13'000 62'500 5'040' Swisscom N 8'200 1'700 6'500 3'010'

11 zcapital Swiss Dividend Fund Ein Teilvermögen des zcapital, ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen» Inventar des Fondsvermögens per Titel Bestand Kauf 1) Verkauf 1) Bestand Marktwert in CHF in % des Gesamtfondsvermögens 2) Aktien (Fortsetzung) Effekten, die an einer Börse gehandelt werden Schweiz (Fortsetzung) Tamedia N 12'500 1'500 11'000 1'182' Zurich Insurance Group N 12'000 3'000 9'000 2'276' Total - Schweiz 89'746' Total - Aktien, die an einer Börse gehandelt werden 92'241' Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden 92'241' Total - Effekten 92'241' Bankguthaben auf Sicht 10' Bankguthaben auf Zeit 7'000' Sonstige Vermögenswerte 846' Gesamtfondsvermögen 100'098' Andere Verbindlichkeiten -527' Nettofondsvermögen 99'570' Umfassen Käufe und Verkäufe sowie Corporate Actions. 2 Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen. 9

12 zcapital Swiss Small & Mid Cap Fund Ein Teilvermögen des zcapital, ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen» Inhalt Entwicklung der Anteile 11 Vermögensrechnung Erfolgsrechnung 12 Verwendung des Erfolges Inventar des Fondsvermögens 13 10

13 zcapital Swiss Small & Mid Cap Fund Ein Teilvermögen des zcapital, ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen» Entwicklung der Anteile A-Klasse Anzahl Anteile zu Beginn der Periode 183' ' Anzahl der ausgegebenen Anteile 64' ' Anzahl der zurückgenommenen Anteile 30' ' Anzahl der Anteile im Umlauf 217' ' Inventarwert pro Anteil in CHF 1' ' ZA-Klasse Anzahl Anteile zu Beginn der Periode - - Anzahl der ausgegebenen Anteile - 143' Anzahl der zurückgenommenen Anteile Anzahl der Anteile im Umlauf - 143' Inventarwert pro Anteil in CHF - 1' Vermögensrechnung (in CHF) Verkehrswerte Bankguthaben auf Sicht 8'739' ' auf Zeit 10'000' '000' Effekten Aktien 285'942' '865' Sonstige Vermögenswerte 631' '378' Gesamtfondsvermögen 305'313' '256' /. Andere Verbindlichkeiten -1'525' '473' Nettofondsvermögen 303'788' '782' Veränderung des Nettofondsvermögens Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode 220'634' '788' Ausschüttungen - - Saldo aus dem Anteilsverkehr 45'578' '179' Gesamterfolg 37'575' '814' Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode 303'788' '782'

14 zcapital Swiss Small & Mid Cap Fund Ein Teilvermögen des zcapital, ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen» Erfolgsrechnung (in CHF) Ertrag Erträge der Effekten Aktien 3'097' '500' Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen -66' ' Total Erträge 3'030' '562' Aufwand Passivzinsen 7' ' Revisionsaufwand 11' ' Verwaltungskommission an die Fondsleitung für: die Leitung, das Asset Management und den Vertrieb 1) 3'971' '726' für die Performance Fee 2) 1'609' ' Sonstige Aufwendungen 2' ' Teilübertrag der reglementarischen Vergütung an die Fondsleitung 3) auf die realisierten Kapitalgewinne/-verluste (Performance Fee) -1'609' ' Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste -17' Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen 24' ' Total Aufwendungen 4'001' '930' Nettoertrag/-verlust ( ) -970' ' Realisierte Kapitalgewinne und -verluste -810' '325' Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip 4'061' '257' Teilübertrag der reglementarischen Vergütung an die Fondsleitung 3) auf die realisierten Kapitalgewinne/-verluste (Performance Fee) -1'609' ' Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste -17' Realisierter Erfolg 653' '431' Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste 36'921' '383' Gesamterfolg 37'575' '814' Verwendung des Erfolges (in CHF) A-Klasse Nettoerfolg des Rechnungsjahres -970' ' Nettoverlust zu Lasten angesammelter realisierter Kapitalgewinne -970' ' Vortrag des Vorjahres 166' ' Zur Verteilung verfügbarer Erfolg 166' ' Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg - - Vortrag auf neue Rechnung 166' ' ZA-Klasse Nettoerfolg des Rechnungsjahres -95' Nettoverlust zu Lasten angesammelter realisierter Kapitalgewinne -95' Vortrag des Vorjahres - Zur Verteilung verfügbarer Erfolg - Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg - Vortrag auf neue Rechnung - Effektive Vergütungen: 1) Die Verwaltungskommission für die Fondsleitung, namentlich für die Leitung, das Asset Management, den Vertrieb des Anlagefonds und die Entschädigung der Depotbank beträgt 1.50% p.a. vom Inventarwert des Fondsvermögens. Der Anlageverwalter spendet 0.1% p.a. vom Inventarwert des Fondsvermögens an wohltätige Organisationen (in den 1.50% enthalten). Aus der Verwaltungskommission wurden keine Rückvergütungen und Bestandespflegekommissionen gemäss Ziffer 4 der SFAMA-Richtlinie Transparenz bei Verwaltungskommissionen vom 7. Juni 2005 gewährt. 2) 15% nach dem Highwatermark-Prinzip. 3) Gemäss Art. 29 Vollziehungsverordnung zum Bundesgesetz über die Verrechnungssteuer. 12

15 zcapital Swiss Small & Mid Cap Fund Ein Teilvermögen des zcapital, ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen» Inventar des Fondsvermögens per Titel Bestand Kauf 1) Verkauf 1) Bestand Marktwert in CHF in % des Gesamtfondsvermögens 2) Effekten Aktien Effekten, die an einer Börse gehandelt werden Kanada Intl Minerals Corp N 820' '000 1'200' Total - Kanada 0.00 Österreich Austriamicrosystems I 36'000 69'000 2' '000 9'975' Total - Österreich 9'975' Schweiz Allreal Holding N 27'000 5'000 6'000 26'000 3'270' APG SGA N 18' '000 10'000 2'500' Aryzta N 185'000 55'000 60' '000 12'159' Ascom Holding N 280' '000 4'102' Baloise Holding N 130'000 54'000 24' '500 17'066' Banque Cantonale Vaudoise N 8'000 3'100 9'000 2'100 1'017' Barry Callebaut N 2' '300 2'378' Belimo Holding N '370 3'281' Bucher Industries N 28'000 14'400 18'200 24'200 5'984' Burckhardt Compression Holding N 14'000-14'000 5'250' Cembra Money Bank N 98'000-98'000 5'561' Clariant N 700' ' ' '000 13'101' Comet Holding N 6'000-6'000 2'502' Daetwyler Holding I 46'000 6'000 8'000 44'000 5'280' Dufry N 40'000 40'000 45'000 35'000 5'358' EMS-Chemie Holding N 7'650 12'350 1'000 19'000 6'080' Evolva Holding N 3'000'000-3'000'000 3'060' Feintool International N 34'000-34'000 2'374' Flughafen Zürich N 8'000 3'000 6'000 5'000 2'595' Forbo Holding N 6' '250 5'250 3'829' Galenica N 7'000 11'000 7'000 11'000 9'900' Gam Holding N 760' ' ' '000 6'660' Gategroup N 57' ' ' '000 4'693' Geberit N 12'000-12' Georg Fischer N 15'000 3'000 12'000 6'000 3'750' Gurit Holding I 2'000-2' Helvetia Holding N 11'000-1'000 10'000 4'240' Huber & Suhner N 28'400-28' Implenia N 170'000 79' ' '000 7'936' Kaba Holding N 15' '500 3'500 1'422' Komax Holding N 60'000-60'000 8'226' Kudelski I 80' ' ' Kuehne & Nagel International N 145'000 30'000 53' '000 14'322' Kuoni Reisen Holding N 27'000 1'000 26'000 10'380'

16 zcapital Swiss Small & Mid Cap Fund Ein Teilvermögen des zcapital, ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen» Inventar des Fondsvermögens per Titel Bestand Kauf 1) Verkauf 1) Bestand Marktwert in CHF in % des Gesamtfondsvermögens 2) Aktien (Fortsetzung) Effekten, die an einer Börse gehandelt werden Schweiz (Fortsetzung) Leonteq N 76'500-76'500 7'573' Lindt & Spruengli N '486' Lindt & Spruengli PS 1'710 1' '900 11'344' Logitech International N 350' ' ' '000 7'245' Looser Holding N 36'000 13'000 49' MCH Group N 18'300 3'700 22' Metall Zug N 1' '600 3'561' Meyer Burger Technology N 220' ' ' OC Oerlikon N 597' ' ' '000 10'257' Orior N 72'000-16'000 56'000 2'931' Panalpina Welttransport (Holding) N 45'000-45'000 6'727' Partners Group Holding N 41'000 27'500 11'500 57'000 12'864' PSP Swiss Property N 87'000 63' '000 11'662' Publigroupe N 24'000 4'000-28'000 2'567' Rieter Holding N 13'500 4'500 9'000 1'885' Romande Energie Holding I 2'850 1'350-4'200 5'019' Schindler Holding N 70'000 28'000 3'000 95'000 11'979' Schindler Holding PS 103'000 7'000 26'000 84'000 10'500' Schmolz & Bickenbach N 2'200'000-2'200'000 2'574' Schweiter Technologies I 6'550 2'450-9'000 5'679' Sika I 4'500 1'100 2'100 3'500 10'419' Sonova Holding N 77' '000 30' '000 18'945' St. Galler Kantonalbank N 6' ' Starrag Group Holding N 20' '000 1'290' Straumann Holding N 27'000 5'000 22'000 3'713' Sulzer N 68'000 16'000 57'000 27'000 3'807' Swatch Group N 98'000 91'000 45' '000 14'587' Swiss Life Holding N 20'100 32'900 3'000 50'000 9'380' Swiss Prime Site N 120'000 66'000 8' '000 12'353' Swisslog Holding N 800' ' Swissquote Group Holding N 80'000 66'000 61'000 85'000 3'302' Tecan Group N 103'000-78'000 25'000 2'510' Temenos Group N 370' ' ' '000 4'800' U-Blox Holding N 30'700-30'700 2'686' Valiant Holding N 40'000 13'000 13'000 40'000 3'266' Valora Holding N 31'000 5'000 36' VZ Holding N 15'000 14'000-29'000 4'825'

17 zcapital Swiss Small & Mid Cap Fund Ein Teilvermögen des zcapital, ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen» Inventar des Fondsvermögens per Titel Bestand Kauf 1) Verkauf 1) Bestand Marktwert in CHF in % des Gesamtfondsvermögens 2) Aktien (Fortsetzung) Effekten, die an einer Börse gehandelt werden Schweiz (Fortsetzung) Zehnder Group I 36'400 1'600 13'000 25'000 1'062' Zug Estates Holding N 1' '500 1'798' Total - Schweiz 404'889' Total - Aktien, die an einer Börse gehandelt werden 414'865' Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden 414'865' Total - Effekten 414'865' Bankguthaben auf Sicht 12' Bankguthaben auf Zeit 24'000' Sonstige Vermögenswerte 31'378' Gesamtfondsvermögen 470'256' Andere Verbindlichkeiten -30'473' Nettofondsvermögen 439'782' Umfassen Käufe und Verkäufe sowie Corporate Actions. 2 Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen. 15

18 Jahresausschüttung 2012/2013 Der zcapital kam per 30. November 2013 zu seinem 1. Jahresabschluss. Die Ausschüttung des Nettoertrages sowie von realisierten Kapitalerfolgen erfolgte per Valuta 14. Februar 2014 an sämtliche Anleger, welche per 10. Februar 2014 Anteile am zcapital hielten (Ex-Datum 11. Februar 2014). Der Ertrag und das Kapital wurde für die Anteilsinhaber wie folgt per Valuta 14. Februar 2014 ausbezahlt: zcapital Swiss Dividend Fund A-Klasse Bruttobetrag pro Anteil von Ertrag CHF 8.30 Abzüglich 35% Verrechnungssteuer CHF 2.91 Nettobetrag pro Anteil von Ertrag CHF 5.39 Bruttobetrag pro Anteil von Kapital CHF Nettobetrag pro Anteil von Kapital CHF zcapital Swiss Dividend Fund ZA-Klasse Bruttobetrag pro Anteil von Ertrag CHF Abzüglich 35% Verrechnungssteuer CHF 3.83 Nettobetrag pro Anteil von Ertrag CHF 7.12 Bruttobetrag pro Anteil von Kapital CHF 0.00 Nettobetrag pro Anteil von Kapital CHF 0.00 zcapital Swiss Small & Mid Cap Fund Keine Ausschüttung 16

19 Weitere Informationen Grundsätze für die Bewertung sowie für die Berechnung des Nettoinventarwertes 1. Der Nettoinventarwert des Fonds wird zum Verkehrswert auf Ende des Rechnungsjahres sowie für jeden Tag, an dem Anteile ausgegeben oder zurückgenommen werden, in Schweizer Franken berechnet. Für Tage, an welchen die Börsen bzw. Märkte der Hauptanlageländer des Fonds geschlossen sind (z.b. Banken- und Börsenfeiertage), findet keine Berechnung des Fondsvermögens statt. 2. An einer Börse oder einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelte Anlagen sind mit den am Hauptmarkt bezahlten aktuellen Kursen zu bewerten. Andere Anlagen oder Anlagen, für die keine aktuellen Kurse verfügbar sind, sind mit dem Preis zu bewerten, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Schätzung wahrscheinlich erzielt würde. Die Fondsleitung wendet in diesem Fall zur Ermittlung des Verkehrswertes angemessene und in der Praxis anerkannte Bewertungsmodelle und -grundsätze an. 3. Offene kollektive Kapitalanlagen werden mit ihrem Rücknahmepreis bzw. Nettoinventarwert bewertet. Werden sie regelmässig an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt, so kann die Fondsleitung diese gemäss Ziff. 2 bewerten. 4. Der Wert von Geldmarktinstrumenten, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, wird wie folgt bestimmt: Der Bewertungspreis solcher Anlagen wird, ausgehend vom Nettoerwerbspreis, unter Konstanthaltung der daraus berechneten Anlagerendite, sukzessiv dem Rückzahlungspreis angeglichen. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen wird die Bewertungsgrundlage der einzelnen Anlagen der neuen Marktrendite angepasst. Dabei wird bei fehlendem aktuellem Marktpreis in der Regel auf die Bewertung von Geldmarktinstrumenten mit gleichen Merkmalen (Qualität und Sitz des Emittenten, Ausgabewährung, Laufzeit) abgestellt. 5. Bankguthaben werden mit ihrem Forderungsbetrag plus aufgelaufene Zinsen bewertet. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen oder der Bonität wird die Bewertungsgrundlage für Bankguthaben auf Zeit den neuen Verhältnissen angepasst. 6. Der Nettoinventarwert eines Anteils ergibt sich aus dem Verkehrswert des Fondsvermögens, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten des Fonds, dividiert durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile. Er wird auf einen Rappen gerundet. Angelegenheiten von besonderer wirtschaftlicher oder rechtlicher Bedeutung 1. Änderungen des Fondsvertrags 1.1 Die folgenden Änderungen des Fondsvertrages betreffend der Einführung einer neuen ZA-Anteilsklasse für das Teilvermögen zcapital Swiss Dividend Fund wurden am per von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA genehmigt: Neu geschaffen wurde die Anteilsklasse ZA. Die ZA-Klasse ist ausschüttend und richtet sich ausschliesslich an Anleger, die die Voraussetzung gemäss Prospekt erfüllen: (i) es muss eine Mindestzeichnung in Höhe von 3'000'000 CHF bestehen und (ii) mit zcapital AG einen schriftlichen Vermögensverwaltungsvertrag oder eine vergleichbare Vereinbarung abgeschlossen haben. 1.2 Die folgenden Änderungen des Fondsvertrags betreffend der Umstellung des Fonds in zcapital (übriger Fonds für traditionelle Anlagen in Form eines Umbrella-Fonds) wurden am 3. April 2013 in den offiziellen Publikationsorganen des Fonds den Anlegern mitgeteilt und mit Verfügung vom 22. Juli 2013 zum 25. Juli 2013 von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA genehmigt: a. Grundsätzliches Als Umstellung wird die Eingliederung bestehender Einzelfonds bzw. Teilvermögen in einen neuen oder bestehenden Umbrella- Fonds sowie die Ausgliederung von Teilvermögen als Einzelfonds verstanden. Vontobel Fonds Services AG als Fondsleitung beabsichtigt, den Einzelfonds zcapital Swiss Small & Mid Cap Fund umzustellen. Dabei soll der bestehende Einzelfonds zcapital Swiss Small & Mid Cap Fund (umzustellender Einzelfonds; im Folgenden auch: zcapital Swiss Small & Mid Cap Fund) in den bestehenden Umbrella-Fonds zcapital (aufnehmender Umbrella- Fonds; im Folgenden auch: zcapital-umbrella) eingegliedert werden. RBC Investor Services Bank S.A. Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, als Depotbank hat dieser Umstellung zugestimmt. b. Grund für die Umstellung Im Interesse einer effizienteren und kostengünstigeren Fondsstruktur und -bewirtschaftung beabsichtigt Vontobel Fonds Services AG als Fondsleitung eine Umstellung des bestehenden Einzelfonds unter den aufnehmenden Umbrella-Fonds, dessen Sponsor und Anlageverwalter ebenfalls zcapital AG ist. c. Voraussetzungen der Umstellung Eine Umstellung stellt für den betroffenen Einzelfonds eine reine Änderung der vertraglichen Hülle dar. Aus diesem Grund kann eine Umstellung nur durchgeführt werden, wenn sämtliche Fondsvertragsbestimmungen des umzustellenden Einzelfonds mit den Fondsvertragsbestimmungen des aufzunehmenden Umbrella-Fonds übereinstimmen. Insbesondere müssen folgende Bestimmungen des Fondsvertrags des umzustellenden Einzelfonds mit dem Fondsvertrag des aufnehmenden Umbrella-Fonds übereinstimmen: Fondsart, Fondsleitung, Depotbank, Anlegerkreis, Anteile und Anteilsklassen, Anlagepolitik (zulässige Anlagen), flüssige Mittel, Effektenleihe, Pensionsgeschäfte, Derivate, Aufnahme und Gewährung von Krediten, Belastung des Fondsvermögens, Risikoverteilung, Berechnung der Nettoinventarwerte, Ausgabe und Rücknahme von Anteilen, Vergütungen und Nebenkosten zulasten der Anleger, Vergütungen und Nebenkosten zulasten des Fondsvermögens, Prüfgesellschaft, Rechenschaftsablage, Verwendung des Erfolgs, Publikationsorgane, Umstrukturierung und Auflösung sowie Laufzeit. Ist der Fondsvertrag in einen allgemeinen und einen besonderen Teil unterteilt, können die Bestimmungen des besonderen Teils (insbesondere Anlagepolitik, Risikoverteilung, Kosten etc.) voneinander abweichen, sofern sie sich im Einklang mit jenen des allgemeinen Teils befinden. Sofern sich Bestimmungen des umzustellenden Einzelfonds mit 17

20 Weitere Informationen dem Fondsvertrag des aufnehmenden Umbrella-Fonds voneinander unterscheiden, ist eine Fondsvertragsänderung gemäss Art. 27 KAG i.v.m. Art. 41 KKV durchzuführen, welche im selben Verfahren wie die eigentliche Umstellung erfolgen kann. Die nachfolgend aufgeführten Fondsvertragsänderungen erfolgen zum Zweck der Anpassung sämtlicher Fondsvertragsbestimmungen des umzustellenden Einzelfonds an die Fondsvertragsbestimmungen des aufnehmenden Umbrella- Fonds. d. Verfahren der Umstellung Die Umstellung ist vom Gesuchsteller zu publizieren und die Anleger haben die Möglichkeit, innert 30 Tagen Einwendung zu erheben (Art. 27 Abs. 3 KAG). e. Zusammenfassung der geplanten Fondsvertragsänderungen im Zusammenhang mit der Umstellung von zcapital Swiss Small & Mid Cap Fund in zcapital ea. Streichung der Vorschriften betreffend Pooling im zcapital Swiss Small & Mid Cap Fund ( 3 Ziff. 5 des zcapital Swiss Small & Mid Cap Fund) und Einfügen einer Teilvermögen spezifischen Bestimmung Zur Angleichung an die Bestimmungen der zcapital-umbrella wird 3 Ziff. 5 des zcapital Swiss Small & Mid Cap Fund Vorschrift betreffend Pooling, was nicht praktiziert worden ist und wird, gestrichen. An deren Stelle ( 3 Ziff. 5 des zcapital Swiss Small & Mid Cap Fund) soll folgende Vorschrift (entsprechend 3 Ziff. 5 der zcapital-umbrella) betreffend der Vereinigung und Auflösung von Teilvermögen treten: Die Fondsleitung kann einzelne Teilvermögen mit anderen Teilvermögen oder mit anderen Anlagefonds gemäss den Bestimmungen von 24 vereinigen oder die einzelnen Teilvermögen gemäss den Bestimmungen von 25 auflösen. eb.einfügen einer Teilvermögen spezifischen Bestimmung beim zcapital Swiss Small & Mid Cap Fund (neu: 5 Ziff. 2 des zcapital Swiss Small & Mid Cap Fund) Zur Angleichung an die Bestimmungen der zcapital-umbrella wird in 5 des zcapital Swiss Small & Mid Cap Fund eine neue Ziff. 2 eingefügt, die 5 Ziff. 2 der zcapital-umbrella entspricht: Die Anleger sind nur am Vermögen und am Ertrag desjenigen Teilvermögens berechtigt, an dem sie beteiligt sind. Für die auf ein einzelnes Teilvermögen entfallenden Verbindlichkeiten haftet nur das betreffende Teilvermögen. ec. Schaffung einer Anteilsklasse A-Klasse für den zcapital Swiss Small & Mid Cap Fund sowie Ergänzung der Bestimmungen des 6 Anteile und Anteilsklassen beim zcapital Swiss Small & Mid Cap Fund (a) Zur Anpassung an die Anteilsklassenunterteilung sowie bezeichnung der zcapital-umbrella wird für den zcapital Swiss Small & Mid Cap Fund eine Anteilsklasse A-Klasse geschaffen, in die derzeit bestehenden Anteile des zcapital Swiss Small & Mid Cap Fund überführt werden sollen. Analog wird 6 Ziff. 4 des zcapital Swiss Small & Mid Cap Fund daher gestrichen. (b) Zur Angleichung an die Bestimmungen der zcapital-umbrella werden in 6 des zcapital Swiss Small & Mid Cap Fund nach Ziff. 5 folgende, neue Ziffern der zcapital-umbrella eingefügt: 6. Bei der Ausgabe von Anteilen kann es zur Ausgabe von Fraktionsanteilen kommen. 7. Die Fondsleitung ist verpflichtet, Anleger, welche die Voraussetzungen zum Halten einer Anteilsklasse nicht mehr erfüllen, aufzufordern, ihre Anteile innert 30 Kalendertagen im Sinne von 17 zurückzugeben, an eine Person zu übertragen, welche die genannten Voraussetzungen erfüllt oder in Anteile einer anderen Klasse des entsprechenden Teilvermögens umzutauschen, deren Bedingungen sie erfüllen. Leistet der Anleger dieser Aufforderung nicht Folge, kann die Fondsleitung in Zusammenarbeit mit der Depotbank entweder einen zwangsweisen Umtausch in eine andere Anteilsklasse des entsprechenden Teilvermögens oder, sofern dies nicht möglich ist, eine zwangsweise Rücknahme im Sinne von 5 Ziff. 7 der betreffenden Anteile vornehmen. ed. Ergänzung der Bestimmungen betreffend 8 Anlagepolitik beim zcapital Swiss Small & Mid Cap Fund Zur Angleichung an die Bestimmungen der zcapital-umbrella wird in 8 Anlagepolitik das Anlageuniversum des zcapital Swiss Small & Mid Cap Fund um folgende Bestimmung ergänzt, die der Vorschrift des 8 Ziff. 1 lit. d) der zcapital-umbrella entspricht. Danach kann die Fondsleitung im Rahmen der spezifischen Anlagepolitik jedes Teilvermögens das Vermögen der einzelnen Teilvermögen auch in auf Schweizer Franken oder andere frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte, wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit, die sich auf Effekten, kollektive Kapitalanlagen, Geldmarktinstrumente, Derivate, Indizes, Zinssätze, Wechselkurse, Währungen, Edelmetalle, Commodities oder ähnliches beziehen investieren. Die spezifische Anlagepolitik des umzustellenden zcapital Swiss Small & Mid Cap Fund bleibt hiervon unberührt. Diese wird nunmehr inhaltsgleich unter 8 Ziff. 3.2 der zcapital- Umbrella eingefügt. ef. Streichung des 11 Pensionsgeschäfte des zcapital Swiss Small & Mid Cap Fund und Ersetzung durch die Bestimmung des 11 Pensionsgeschäfte der zcapital- Umbrella Zur Angleichung an die Bestimmungen der zcapital-umbrella wird 11 Pensionsgeschäfte des zcapital Swiss Small & Mid Cap Fund gestrichen und durch die folgende Bestimmungen des 11 Pensionsgeschäfte der zcapital-umbrella: Bei sämtlichen Teilvermögen wird die Fondsleitung für Rechnung der Teilvermögen keine Pensionsgeschäfte tätigen. eg. Ergänzungen und Streichung bei 12 Derivate des zcapital Swiss Small & Mid Cap Fund sowie der zcapital- Umbrella Zur Angleichung des 12 Derivate bei der zcapital-umbrella sowie zcapital Swiss Small & Mid Cap Fund wird bei der zcapital-umbrella in dessen Ziff. 3 lit. b) folgende Bestimmung aufgenommen: Der Einsatz von Credit Default Swaps (CDS) ist nicht vorgesehen. 12 Ziff. 10 des zcapital Swiss Small & Mid Cap Fund wird wie folgt ergänzt: Der Prospekt enthält weitere Angaben zu den Kreditderivaten. eh. Streichung bei 13 Aufnahme und Gewährung von Krediten des zcapital Swiss Small & Mid Cap Fund Zur Angleichung an die Bestimmungen der zcapital-umbrella wird sowohl bei 13 Ziff. 1 als auch Ziff. 2 des zcapital Swiss Small & Mid Cap Fund jeweils deren Satz 2 gestrichen. ej. Änderung der Risikoverteilungsvorschriften in 15 des zcapital Swiss Small & Mid Cap Fund Zur Angleichung an die Bestimmungen der zcapital-umbrella wird die Risikoverteilungsvorschrift des 15 des zcapital Swiss Small & Mid Cap Fund wie folgt geändert: (a) 15 Ziff. 3 des zcapital Swiss Small & Mid Cap Fund wird durch folgende Bestimmungen, die dem 15 Ziff. 3 der zcapital- Umbrella entspricht, ersetzt: Die Fondsleitung darf einschliesslich der Derivate höchstens 20% des Gesamtvermögens eines Teilvermögens in Effekten und Geldmarktinstrumenten desselben Emittenten anlegen. Der Gesamtwert der Effekten und Geldmarktinstrumente der Emittenten, bei welchen mehr als 10% des gesamten Teilvermögens angelegt sind, darf 60% des entsprechenden 18

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