Ungeprüfter Halbjahresbericht per 30. November 2014

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1 ishares ETF (CH) Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art «Übrige Fonds für traditionelle Anlagen» Ungeprüfter Halbjahresbericht per 30. November 2014

2 ishares ETF (CH) Ungeprüfter Halbjahresbericht per 30. November 2014 Inhaltsverzeichnis Verwaltung und Organe 3 ishares SLI (CH) 4 ishares SMI (CH) 9 ishares SMIM (CH) 13 ishares Swiss Dividend (CH) 18 ishares Core SPI (CH) 22 ishares Swiss Domestic Government Bond 1-3 (CH) 29 ishares Swiss Domestic Government Bond 3-7 (CH) 33 ishares Swiss Domestic Government Bond 7-15 (CH) 37 ishares Core Corporate Bond (CH) 41 Erläuterungen zum Halbjahresbericht 51 2

3 ishares ETF (CH) Ungeprüfter Halbjahresbericht per 30. November 2014 Verwaltung und Organe Fondsleitung Credit Suisse Funds AG, Zürich Verwaltungsrat Dr. Thomas Schmuckli, Präsident Luca Diener, Vizepräsident, Managing Director, Credit Suisse AG, Zürich Markus Graf, Mitglied, CEO, Swiss Prime Site AG, Olten Lars Kalbreier, Mitglied, Managing Director, Credit Suisse AG, Zürich Maurizio Pedrini, Mitglied, Managing Director, Credit Suisse AG, Zürich Jürg Roth, Mitglied, Managing Director, Credit Suisse AG, Zürich Christian Schärer, Mitglied, Managing Director, Credit Suisse AG, Zürich Geschäftsleitung Thomas Schärer, Geschäftsführer Petra Reinhard Keller, stellvertretende Geschäftsführerin Michael Bünzli, Mitglied, Legal Counsel Thomas Federer, Mitglied, Performance & Risk Management Dr. Daniel Siepmann, Mitglied, Fund Operations Patrick Tschumper, Mitglied, COO Thomas Vonaesch, Mitglied, Real Estate Fund Management Gabriele Wyss, Mitglied, Compliance Depotbank Credit Suisse AG, Zürich Prüfgesellschaft KPMG AG, Zürich Informationen über Dritte Delegation und Sub-Delegation der Anlageentscheide Die Anlageentscheide der Teilvermögen sind an die BlackRock Advisors (UK) Limited, London, delegiert, welche diese ihrerseits an die Credit Suisse AG, Zürich, sub-delegiert hat. Delegation weiterer Teilaufgaben Die Fondsleitung hat der Credit Suisse AG, Zürich, verschiedene Teilaufgaben der Fondsadministration delegiert. Es handelt sich um Aufgaben in den Bereichen Rechts- und Steuerberatung, Finanz wesen der Fondsleitung, Real Estate Portfolio Management und Administration, Facility Management, Personalwesen, Management Information System MIS, Projekt- und Benutzersupport für das Fund Accounting, Risk Management und Investment Guideline Monitoring. Es besteht die Möglichkeit, der Credit Suisse AG, Zürich, weitere Teilaufgaben zu delegieren. Die genaue Ausführung des Auftrags regelt ein zwischen der Fondsleitung und der Credit Suisse AG, Zürich, abgeschlossener Vertrag. Die Fondsleitung hat der Credit Suisse (Poland) Sp.z.o.o., Wroclaw, verschiedene Teilaufgaben der Fondsadministration delegiert. Es handelt sich um Aufgaben in den Bereichen Produkt-Masterdaten, Preis-Publikationen, Factsheet-Produktion, KIID- Produktion sowie das Erstellen von Reportings. Es besteht die Möglichkeit, der Credit Suisse (Poland) Sp.z.o.o., Wroclaw, weitere Teilaufgaben zu delegieren. Die genaue Ausführung des Auftrages regelt ein zwischen der Fondsleitung und der Credit Suisse (Poland) Sp.z.o.o., Wroclaw, abgeschlossener Vertrag. Vertreterin und Zahlstelle im Fürstentum Liechtenstein LGT Bank in Liechtenstein AG, Herrengasse 12, FL-9490 Vaduz 3

4 ishares SLI (CH) Ungeprüfter Halbjahresbericht per 30. November 2014 Kurze Übersicht Kennzahlen Nettofondsvermögen in Mio Anteile im Umlauf Inventarwert pro Anteil Berichtsperiode von bis Ausschüttung je Anteil 1.36* 1.32** * Interimsausschüttung am von 0.20 * Interimsausschüttung am von 0.42 * Interimsausschüttung am von 0.36 * Interimsausschüttung am von 0.38 ** Interimsausschüttung am von 0.66 ** Interimsausschüttung am von 0.38 ** Interimsausschüttung am von 0.28 Hinterlegungsstellen Credit Suisse AG, Zürich Anlagen nach Branchen und Wechselkurse In % des Gesamtfondsvermögens (GFV) per Banken und andere Kreditinstitute 8.48 Baugewerbe und -material 3.05 Chemie 6.41 Diverse Dienstleistungen 2.30 Elektrische Geräte und Komponenten 5.99 Erdöl 1.32 Holding- und Finanzgesellschaften Maschinen und Apparate 1.10 Nahrungsmittel und Softdrinks Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte Telekommunikation 2.80 Uhren und Schmuck 2.79 Verkehr und Transport 1.38 Versicherungsgesellschaften Total in % des Gesamtfondsvermögens (GFV) Wechselkurse per SCHWEIZER FRANKEN US DOLLAR

5 ishares SLI (CH) Ungeprüfter Halbjahresbericht per 30. November 2014 Vermögensrechnung per 30. November Vermögenswerte Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in: Sichtguthaben Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in: Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte Sonstige Vermögenswerte Gesamtfondsvermögen abzüglich: Andere Verbindlichkeiten Nettofondsvermögen Anzahl Anteile im Umlauf Inventarwert pro Anteil Veränderung des Nettofondsvermögens Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode Ausserordentliche Ausschüttung Ausgaben von Anteilen Rücknahmen von Anteilen Sonstiges aus Anteilverkehr Gesamterfolg Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode Entwicklung der Anteile im Umlauf Bestand zu Beginn der Berichtsperiode Ausgegebene Anteile Zurückgenommene Anteile Bestand am Ende der Berichtsperiode Ausserbilanzgeschäfte Basiswertäquivalent in % Basiswertäquivalent in % in Fondswährung des NFV in Fondswährung des NFV Engagementerhöhende Derivatpositionen: Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko) Total engagementerhöhende Positionen Volumen der ausgeliehenen Effekten und Kommissionserträge aus der Effektenleihe Kommissionserträge

6 ishares SLI (CH) Ungeprüfter Halbjahresbericht per 30. November 2014 Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. Juni 2014 bis zum 30. November Ertrag Erträge der Bankguthaben Erträge der Effekten, aufgeteilt in: Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien Securities Lending Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen Total Erträge abzüglich Passivzinsen Prüfaufwand Reglementarische Vergütung an: die Fondsleitung die Depotbank Sonstige Aufwendungen Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen Nettoertrag Realisierte Kapitalgewinne Realisierte Kapitalverluste Realisierter Erfolg Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste Gesamterfolg

7 ishares SLI (CH) Ungeprüfter Halbjahresbericht per 30. November 2014 Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen Titelbezeichnung Käufe 1 Verkäufe Kurswert in % des Anzahl/ Anzahl/ Gesamtfonds- Nominal Nominal vermögens Effekten, die an einer Börse gehandelt werden Beteiligungspapiere Banken und andere Kreditinstitute CS GROUP (reg. shares) JULIUS BAER GRUPPE SOCIETE GENERALE DE SURVEILLANCE HOLDING (reg. sha UBS (reg. shares) UBS REG Baugewerbe und -material HOLCIM (reg. shares) Chemie CLARIANT (reg. shares) LONZA GROUP (reg. shares) SYNGENTA (reg. shares) Detailhandel und Warenhäuser DUFRY Diverse Dienstleistungen ADECCO (reg. shares) Elektrische Geräte und Komponenten ABB (reg. shares) SONOVA HOLDING (reg. shares) Erdöl TRANSOCEAN (reg. shares) Holding- und Finanzgesellschaften CIE FINANCIERE RICHEMONT (reg. shares) GEBERIT SIKA UBS GROUP Immobilien SWISS PRIME SITE Maschinen und Apparate SCHINDLER HOLDING (part. cert.) Nahrungsmittel und Softdrinks ARYZTA NESTLE (reg. shares) Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte ACTELION (reg. shares) GALENICA GIVAUDAN (reg. shares) NOVARTIS (reg. shares) ROCHE HOLDINGS (cert. shares) Telekommunikation SWISSCOM (reg. shares) Uhren und Schmuck THE SWATCH GROUP Verkehr und Transport KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL Versicherungsgesellschaften BALOISE-HOLDING (reg. shares) SWISS LIFE HOLDING (reg. shares) SWISS REINSURANCE ZURICH INSURANCE GROUP (reg. shares) Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden Effekten ohne Markt Detailhandel und Warenhäuser DUFRY (rights) Total Beteiligungspapiere Total Effekten ohne Markt

8 ishares SLI (CH) Ungeprüfter Halbjahresbericht per 30. November 2014 Titelbezeichnung Käufe 1 Verkäufe Kurswert in % des Anzahl/ Anzahl/ Gesamtfonds- Nominal Nominal vermögens Andere Anlagen Financial Futures Index SLI SWISS LEADER INDEX 23/06/ SLI SWISS LEADER INDEX 19/09/ SLI SWISS LEADER INDEX 22/12/ Total Financial Futures Total Andere Anlagen Total Anlagen Bankguthaben auf Sicht Sonstige Vermögenswerte Gesamtfondsvermögen (GFV) /. Andere Verbindlichkeiten Nettofondsvermögen Umfassen Käufe und Verkäufe sowie Corporate Actions Aufstellung der Bankguthaben auf Sicht und Zeit per 30. November 2014 Kontoführung Kontoart Währung Zinssatz Fälligkeit Veränderung Credit Suisse AG, Zürich Cash account 0.05 täglich Credit Suisse AG, Zürich Cash account EUR 0.05 täglich Credit Suisse AG, Zürich Margin account täglich

9 ishares SMI (CH) Ungeprüfter Halbjahresbericht per 30. November 2014 Kurze Übersicht Kennzahlen Nettofondsvermögen in Mio Anteile im Umlauf Inventarwert pro Anteil Berichtsperiode von bis Ausschüttung je Anteil 1.52* 1.44** * Interimsausschüttung am von 0.62 * Interimsausschüttung am von 0.48 * Interimsausschüttung am von 0.42 ** Interimsausschüttung am von 0.60 ** Interimsausschüttung am von 0.44 ** Interimsausschüttung am von 0.40 Hinterlegungsstellen Credit Suisse AG, Zürich Eurex GCM Agent Anlagen nach Branchen und Wechselkurse In % des Gesamtfondsvermögens (GFV) per Banken und andere Kreditinstitute 5.47 Baugewerbe und -material 1.46 Chemie 2.67 Diverse Dienstleistungen 1.10 Elektrische Geräte und Komponenten 4.53 Erdöl 0.63 Holding- und Finanzgesellschaften Nahrungsmittel und Softdrinks Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte Telekommunikation 1.34 Uhren und Schmuck 1.33 Versicherungsgesellschaften 6.64 Total in % des Gesamtfondsvermögens (GFV) Wechselkurse per SCHWEIZER FRANKEN US DOLLAR

10 ishares SMI (CH) Ungeprüfter Halbjahresbericht per 30. November 2014 Vermögensrechnung per 30. November Vermögenswerte Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in: Sichtguthaben Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in: Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte Sonstige Vermögenswerte Gesamtfondsvermögen abzüglich: Andere Verbindlichkeiten Nettofondsvermögen Anzahl Anteile im Umlauf Inventarwert pro Anteil Veränderung des Nettofondsvermögens Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode Ausserordentliche Ausschüttung Ausgaben von Anteilen Rücknahmen von Anteilen Sonstiges aus Anteilverkehr Gesamterfolg Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode Entwicklung der Anteile im Umlauf Bestand zu Beginn der Berichtsperiode Ausgegebene Anteile Zurückgenommene Anteile Bestand am Ende der Berichtsperiode Ausserbilanzgeschäfte Basiswertäquivalent in % Basiswertäquivalent in % in Fondswährung des NFV in Fondswährung des NFV Engagementerhöhende Derivatpositionen: Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko) Total engagementerhöhende Positionen Volumen der ausgeliehenen Effekten und Kommissionserträge aus der Effektenleihe Kommissionserträge

11 ishares SMI (CH) Ungeprüfter Halbjahresbericht per 30. November 2014 Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. Juni 2014 bis zum 30. November Ertrag Erträge der Bankguthaben Erträge der Effekten, aufgeteilt in: Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien Securities Lending Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen Total Erträge abzüglich Passivzinsen Prüfaufwand Reglementarische Vergütung an: die Fondsleitung die Depotbank Sonstige Aufwendungen Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen Nettoertrag Realisierte Kapitalgewinne Realisierte Kapitalverluste Realisierter Erfolg Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste Gesamterfolg

12 ishares SMI (CH) Ungeprüfter Halbjahresbericht per 30. November 2014 Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen Titelbezeichnung Käufe 1 Verkäufe Kurswert in % des Anzahl/ Anzahl/ Gesamtfonds- Nominal Nominal vermögens Effekten, die an einer Börse gehandelt werden Beteiligungspapiere Banken und andere Kreditinstitute CS GROUP (reg. shares) JULIUS BAER GRUPPE SOCIETE GENERALE DE SURVEILLANCE HOLDING (reg. sha UBS (reg. shares) UBS REG Baugewerbe und -material HOLCIM (reg. shares) Chemie SYNGENTA (reg. shares) Diverse Dienstleistungen ADECCO (reg. shares) Elektrische Geräte und Komponenten ABB (reg. shares) Erdöl TRANSOCEAN (reg. shares) Holding- und Finanzgesellschaften CIE FINANCIERE RICHEMONT (reg. shares) GEBERIT UBS GROUP Nahrungsmittel und Softdrinks NESTLE (reg. shares) Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte ACTELION (reg. shares) GIVAUDAN (reg. shares) NOVARTIS (reg. shares) ROCHE HOLDINGS (cert. shares) Telekommunikation SWISSCOM (reg. shares) Uhren und Schmuck THE SWATCH GROUP Versicherungsgesellschaften SWISS REINSURANCE ZURICH INSURANCE GROUP (reg. shares) Total Beteiligungspapiere Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden Andere Anlagen Financial Futures Index SMI INDEX 23/06/ SMI INDEX 22/09/ SMI INDEX 22/12/ Total Financial Futures Total Andere Anlagen Total Anlagen Bankguthaben auf Sicht Sonstige Vermögenswerte Gesamtfondsvermögen (GFV) /. Andere Verbindlichkeiten Nettofondsvermögen Umfassen Käufe und Verkäufe sowie Corporate Actions Aufstellung der Bankguthaben auf Sicht und Zeit per 30. November 2014 Kontoführung Kontoart Währung Zinssatz Fälligkeit Veränderung Credit Suisse AG, Zürich Cash account 0.05 täglich Credit Suisse AG, Zürich Cash account EUR 0.05 täglich Credit Suisse AG, Zürich Margin account 0.00 täglich

13 ishares SMIM (CH) Ungeprüfter Halbjahresbericht per 30. November 2014 Kurze Übersicht Kennzahlen Nettofondsvermögen in Mio Anteile im Umlauf Inventarwert pro Anteil Berichtsperiode von bis Ausschüttung je Anteil 1.72* 0.80** * Interimsausschüttung am von 1.10 * Interimsausschüttung am von 0.62 ** Interimsausschüttung am von 0.80 Hinterlegungsstellen Credit Suisse AG, Zürich Anlagen nach Branchen In % des Gesamtfondsvermögens (GFV) per Banken und andere Kreditinstitute 2.23 Chemie Computer und Netzwerkausrüster 1.73 Detailhandel und Warenhäuser 3.33 Diverse Dienstleistungen 1.85 Elektrische Geräte und Komponenten 6.47 Elektronik und Halbleiter 1.92 Holding- und Finanzgesellschaften Immobilien 6.18 Internet, Software und IT-Dienstleistungen 1.65 Maschinen und Apparate 8.41 Nahrungsmittel und Softdrinks Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte 4.65 Uhren und Schmuck 3.78 Verkehr und Transport 5.72 Versicherungsgesellschaften Total in % des Gesamtfondsvermögens (GFV)

14 ishares SMIM (CH) Ungeprüfter Halbjahresbericht per 30. November 2014 Vermögensrechnung per 30. November Vermögenswerte Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in: Sichtguthaben Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in: Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte Sonstige Vermögenswerte Gesamtfondsvermögen abzüglich: Andere Verbindlichkeiten Nettofondsvermögen Anzahl Anteile im Umlauf Inventarwert pro Anteil Veränderung des Nettofondsvermögens Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode Ausserordentliche Ausschüttung Ausgaben von Anteilen Rücknahmen von Anteilen Sonstiges aus Anteilverkehr Gesamterfolg Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode Entwicklung der Anteile im Umlauf Bestand zu Beginn der Berichtsperiode Ausgegebene Anteile Zurückgenommene Anteile Bestand am Ende der Berichtsperiode Ausserbilanzgeschäfte Basiswertäquivalent in % Basiswertäquivalent in % in Fondswährung des NFV in Fondswährung des NFV Engagementerhöhende Derivatpositionen: Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko) Total engagementerhöhende Positionen Volumen der ausgeliehenen Effekten und Kommissionserträge aus der Effektenleihe Kommissionserträge

15 ishares SMIM (CH) Ungeprüfter Halbjahresbericht per 30. November 2014 Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. Juni 2014 bis zum 30. November Ertrag Erträge der Bankguthaben Erträge der Effekten, aufgeteilt in: Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien Securities Lending Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen Total Erträge abzüglich Passivzinsen Prüfaufwand Reglementarische Vergütung an: die Fondsleitung die Depotbank Sonstige Aufwendungen Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen Nettoertrag Realisierte Kapitalgewinne Realisierte Kapitalverluste Realisierter Erfolg Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste Gesamterfolg

16 ishares SMIM (CH) Ungeprüfter Halbjahresbericht per 30. November 2014 Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen Titelbezeichnung Käufe 1 Verkäufe Kurswert in % des Anzahl/ Anzahl/ Gesamtfonds- Nominal Nominal vermögens Effekten, die an einer Börse gehandelt werden Beteiligungspapiere Banken und andere Kreditinstitute GAM HOLDING (reg. shares) Chemie CLARIANT (reg. shares) EMS-CHEMIE HOLDING LONZA GROUP (reg. shares) Computer und Netzwerkausrüster LOGITECH INTERNATIONAL (reg. shares) Detailhandel und Warenhäuser DUFRY Diverse Dienstleistungen DKSH HOLDING (reg. shares) Elektrische Geräte und Komponenten SONOVA HOLDING (reg. shares) Elektronik und Halbleiter AMS AMS Holding- und Finanzgesellschaften MEYER BURGER TECHNOLOGY (reg. shares) OC OERLIKON CORPORATION (reg. shares) PARTNERS GROUP SIKA Immobilien PSP SWISS PROPERTY (reg. shares) SWISS PRIME SITE Internet, Software und IT-Dienstleistungen TEMENOS GROUP Maschinen und Apparate GEORG FISCHER (reg. shares) SCHINDLER HOLDING (part. cert.) SULZER (reg. shares) Nahrungsmittel und Softdrinks ARYZTA BARRY CALLEBAUT (reg. shares) CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI LINDT & SPRUENGLI Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte GALENICA NOBEL BIOCARE HOLDING STRAUMANN HOLDING (reg. shares) Uhren und Schmuck THE SWATCH GROUP (reg. shares) Verkehr und Transport KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL Versicherungsgesellschaften BALOISE-HOLDING (reg. shares) HELVETIA HOLDING SWISS LIFE HOLDING (reg. shares) Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden Effekten ohne Markt Detailhandel und Warenhäuser DUFRY (rights) Total Beteiligungspapiere Total Effekten ohne Markt

17 ishares SMIM (CH) Ungeprüfter Halbjahresbericht per 30. November 2014 Titelbezeichnung Käufe 1 Verkäufe Kurswert in % des Anzahl/ Anzahl/ Gesamtfonds- Nominal Nominal vermögens Andere Anlagen Financial Futures Index SMI MID 23/06/ SMI MID 19/09/ SMI MID 22/12/ Total Financial Futures Total Andere Anlagen Total Anlagen Bankguthaben auf Sicht Sonstige Vermögenswerte Gesamtfondsvermögen (GFV) /. Andere Verbindlichkeiten Nettofondsvermögen Umfassen Käufe und Verkäufe sowie Corporate Actions Aufstellung der Bankguthaben auf Sicht und Zeit per 30. November 2014 Kontoführung Kontoart Währung Zinssatz Fälligkeit Veränderung Credit Suisse AG, Zürich Cash account 0.05 täglich Credit Suisse AG, Zürich Cash account EUR 0.05 täglich Credit Suisse AG, Zürich Margin account 0.05 täglich

18 ishares Swiss Dividend (CH) Ungeprüfter Halbjahresbericht per 30. November 2014 Kurze Übersicht Kennzahlen Nettofondsvermögen in Mio Anteile im Umlauf Inventarwert pro Anteil Berichtsperiode von bis Ausschüttung je Anteil Hinterlegungsstellen Credit Suisse AG, Zürich Anlagen nach Branchen In % des Gesamtfondsvermögens (GFV) per Banken und andere Kreditinstitute 3.56 Chemie 8.07 Diverse Dienstleistungen 4.94 Elektrische Geräte und Komponenten Elektronik und Halbleiter 0.50 Fahrzeuge 0.40 Holding- und Finanzgesellschaften 6.53 Maschinen und Apparate 0.57 Nahrungsmittel und Softdrinks Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte Telekommunikation 6.53 Verkehr und Transport 2.33 Versicherungsgesellschaften 1.31 Total in % des Gesamtfondsvermögens (GFV)

19 ishares Swiss Dividend (CH) Ungeprüfter Halbjahresbericht per 30. November 2014 Vermögensrechnung per 30. November Vermögenswerte Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in: Sichtguthaben Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in: Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte Sonstige Vermögenswerte Gesamtfondsvermögen abzüglich: Andere Verbindlichkeiten Nettofondsvermögen Anzahl Anteile im Umlauf Inventarwert pro Anteil Veränderung des Nettofondsvermögens Ausserordentliche Ausschüttung Ausgaben von Anteilen Rücknahmen von Anteilen Sonstiges aus Anteilverkehr Gesamterfolg Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode Entwicklung der Anteile im Umlauf Ausgegebene Anteile Zurückgenommene Anteile Bestand am Ende der Berichtsperiode Ausserbilanzgeschäfte Keine 19

20 ishares Swiss Dividend (CH) Ungeprüfter Halbjahresbericht per 30. November 2014 Erfolgsrechnung für die Zeit vom 28. April 2014 bis zum 30. November Ertrag Erträge der Bankguthaben Erträge der Effekten, aufgeteilt in: Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen Total Erträge abzüglich Passivzinsen Prüfaufwand Reglementarische Vergütung an: die Fondsleitung die Depotbank Sonstige Aufwendungen Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen Nettoertrag Realisierte Kapitalgewinne Realisierte Kapitalverluste Realisierter Erfolg Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste Gesamterfolg