CANDRIAM DYNAMIX R.C.S. LUXEMBOURG B

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1 CANDRIAM DYNAMIX R.C.S. LUXEMBOURG B SICAV de droit luxembourgeois SICAV under Luxembourg Law SICAV luxemburgischen Rechts BEVEK naar Luxemburgs recht Rapport semi-annuel non révisé au 30 septembre 2014 Unaudited semi-annual report as at September 30, 2014 Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30. September 2014 Niet-gereviseerd halfjaarverslag op 30 september 2014

2 SICAV de droit luxembourgeois SICAV under Luxembourg Law SICAV luxemburgischen Rechts BEVEK naar Luxemburgs recht Rapport semi-annuel non révisé pour la période du 1er avril 2014 au 30 septembre 2014 Unaudited semi-annual report for the period from April 1, 2014 to September 30, 2014 Ungeprüfter Halbjahresbericht für den Zeitraum vom 1. April 2014 bis zum 30. September 2014 Niet-gereviseerd halfjaarverslag voor de periode van 1 april 2014 tot 30 september 2014 Für die folgenden Teilfonds ist keine Anzeige nach 310 Kapitalanlagegesetzbuch erstattet worden und Anteile dieser Teilfonds dürfen in der Bundesrepublik Deutschland nicht vertrieben werden: - Candriam Dynamix 93; - Candriam Dynamix Medium. Aucune souscription ne peut être reçue sur la base des rapports annuels. Les souscriptions ne sont valables que si elles sont reçues sur la base du prospectus d'émission accompagné du dernier rapport annuel et, après sa parution, du dernier rapport semestriel. - No subscription can be accepted on the basis of the financial reports. Subscriptions are only valid if they are made on the basis of the prospectus accompanied by the latest annual report and the latest semi-annual report, if published thereafter. - Zeichnungen können nicht auf der Grundlage des Jahresberichts angenommen werden. Zeichnungen sind nur dann gültig, wenn sie auf der Grundlage des Verkaufsprospektes und der wesentlichen Anlagerinformationen zusammen mit dem aktuellsten Jahresbericht und, sofern anschließend veröffentlicht, dem aktuellsten Halbjahresbericht angenommen werden. - Er kan geen inschrijving aanvaard worden op basis van financiële verslagen. Inschrijvingen zijn uitsluitend geldig op basis van het uitgifteprospectus, die slechts waardevol is indien hij vergezeld is van het laatst beschikbaar jaarverslag alsook van het laatste halfjaarverslag indien dit recenter is dan het laatste jaarverslag.

3 Société d Investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg B Administration de la SICAV Conseil d'administration Président Jean-Yves MALDAGUE, Managing Director of Candriam Luxembourg Administrateurs Jan VERGOTE, Head of Investment Strategy of Belfius Banque S.A. Fabrice CUCHET, Global Head of Alternative Investment of Candriam France Vincent HAMELINK, Member of the Executive Committee of Candriam Belgium Siège social 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette Société de Gestion Candriam Luxembourg 136, Route d Arlon, L-1150 Luxembourg L implémentation de la fonction de Gestion de Portefeuille est déléguée à : Candriam Belgium 58, Avenue des Arts, B-1000 Bruxelles La fonction d Agent Administratif est déléguée à : RBC Investor Services Bank S.A. 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette Les fonctions d Agent de Transfert (en ce compris les activités de Teneur de Registre) sont déléguées à : RBC Investor Services Bank S.A. 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette Administration of the SICAV Board of Directors Chairman Jean-Yves MALDAGUE, Managing Director of Candriam Luxembourg Directors Jan VERGOTE, Head of Investment Strategy of Belfius Banque S.A. Fabrice CUCHET, Global Head of Alternative Investment of Candriam France Vincent HAMELINK, Member of the Executive Committee of Candriam Belgium Registered office 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette Management Company Candriam Luxembourg 136, Route d Arlon, L-1150 Luxembourg Implementation of the Portfolio Management activity is delegated to: Candriam Belgium 58, Avenue des Arts, B-1000 Brussels The Administrative Agent function is delegated to: RBC Investor Services Bank S.A. 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette The Transfer Agent functions (including the Register Holding activities) are delegated to: RBC Investor Services Bank S.A. 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette 3

4 Société d Investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg B Verwaltung der SICAV Verwaltungsrat Vorsitzender Jean-Yves MALDAGUE, Managing Director of Candriam Luxembourg Mitglieder Jan VERGOTE, Head of Investment Strategy of Belfius Banque S.A. Fabrice CUCHET, Global Head of Alternative Investment of Candriam France Vincent HAMELINK, Member of the Executive Committee of Candriam Belgium Gesellschaftssitz 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette Verwaltungsgesellschaft Candriam Luxembourg 136, Route d Arlon, L-1150 Luxemburg Die Implementierung des Portfoliomanagements ist delegiert an: Administratie van de BEVEK Raad van Bestuur Voorzitter Jean-Yves MALDAGUE, Managing Director of Candriam Luxembourg Bestuurders Jan VERGOTE, Head of Investment Strategy of Belfius Bank N.V. Fabrice CUCHET, Global Head of Alternative Investment of Candriam France Vincent HAMELINK, Member of the Executive Committee of Candriam Belgium Maatschappelijke zetel 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette Beheermaatschappij Candriam Luxembourg 136, Route d Arlon, L-1150 Luxemburg De uitvoering van het Portefeuillebeheer is gedelegeerd aan: Candriam Belgium 58, Avenue des Arts, B-1000 Brüssel Die Funktion der Verwaltungsstelle ist delegiert an: RBC Investor Services Bank S.A. 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette Die Funktionen der Übertragungsstelle (die die Tätigkeit als Registerführer einschließt) sind delegiert an: RBC Investor Services Bank S.A. 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette Candriam Belgium Kunstlaan 58, B-1000 Brussel De functie van Administratief Agent is gedelegeerd aan: RBC Investor Services Bank S.A. 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette De functies van Transferagent (waaronder de activiteiten van Registerhouder) zijn gedelegeerd aan: RBC Investor Services Bank S.A. 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette 4

5 Société d Investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg B Administration de la SICAV (suite) Banque Dépositaire RBC Investor Services Bank S.A. 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette Réviseur d entreprises agréé PricewaterhouseCoopers, Société coopérative 400, Route d Esch, (jusqu au 19 octobre 2014) L-1471 Luxembourg 2, Rue Gerhard Mercator, (depuis le 20 octobre 2014) L-2182 Luxembourg Agent payeur et agent d information pour Candriam Dynamix Global 93 - en Allemagne Marcard, Stein & Co. AG Ballindamm 36, D Hambourg Administration of the SICAV (continued) Custodian Bank RBC Investor Services Bank S.A. 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette Réviseur d entreprises agréé PricewaterhouseCoopers, Société coopérative 400, Route d Esch, (until October 19, 2014) L-1471 Luxembourg 2, Rue Gerhard Mercator, (since October 20, 2014) L-2182 Luxembourg Paying and information agent for Candriam Dynamix Global 93 - in Germany Marcard, Stein & Co. AG Ballindamm 36, D Hambourg 5

6 Société d Investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg B Verwaltung der SICAV (Fortsetzung) Depotbank RBC Investor Services Bank S.A. 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette Réviseur d entreprises agréé PricewaterhouseCoopers, Société coopérative 400, Route d Esch, (bis zum 19. Oktober 2014) L-1471 Luxemburg 2, Rue Gerhard Mercator, (seit dem 20. Oktober 2014) L-2182 Luxemburg Zahlstelle und Informationsstelle für Candriam Dynamix Global 93 - in Deutschland Marcard, Stein & Co. AG Ballindamm 36, D Hamburg Administratie van de BEVEK (vervolg) Depothoudende Bank RBC Investor Services Bank S.A. 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette Réviseur d entreprises agréé PricewaterhouseCoopers, Société coopérative 400, Route d Esch, (tot 19 oktober 2014) L-1471 Luxemburg 2, Rue Gerhard Mercator, (sinds 20 oktober 2014) L-2182 Luxemburg Betaalagent en inlichtingendienst voor Candriam Dynamix Global 93 - in Duitsland Marcard, Stein & Co. AG Ballindamm 36, D Hamburg 6

7 Détails sur la SICAV La valeur nette d inventaire par action de chaque compartiment de Candriam Dynamix (anciennement Dexia Dynamix) (la «SICAV») est déterminée chaque jour ouvrable bancaire («jour d évaluation») à Luxembourg, sous la responsabilité du Conseil d Administration de la SICAV. La valeur nette d inventaire par action de chaque compartiment, le prix d émission, de rachat et de conversion des actions de chaque compartiment peuvent être obtenus au siège social de la SICAV. Details about the SICAV The net asset value per share of each sub-fund of Candriam Dynamix (formerly Dexia Dynamix) (the SICAV ) is determined each bank working day ( valuation day ) in Luxembourg, under the supervision of the Board of Directors of the SICAV. The net asset value per share of each sub-fund, the subscription, redemption s price and of conversion of each sub-fund may be obtained from the registered office of the SICAV. L exercice social commence le 1 er avril et se termine le 31 mars de l année suivante. La SICAV publie annuellement un rapport détaillé sur son activité et la gestion de ses avoirs comprenant l état consolidé des actifs nets et l état des variations des actifs nets consolidés exprimés en EUR, la composition détaillée des avoirs de chaque compartiment et le rapport d audit. En outre, elle procède à la publication d un rapport semestriel comprenant notamment, en ce qui concerne chaque compartiment, la composition du portefeuille-titres, le nombre d actions en circulation et le nombre d actions émises et rachetées depuis la dernière publication. Le prospectus, les informations clés pour l investisseur, les statuts et les rapports financiers de la SICAV sont tenus gratuitement à la disposition du public au siège social de la SICAV à Esch-sur-Alzette. L'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires de la SICAV a lieu, au siège de la SICAV ou à tout autre endroit au Luxembourg, le 18 juillet de chaque année à 13 heures ou, si celui-ci était un jour férié légal ou bancaire à Luxembourg, le jour ouvrable bancaire suivant. The accounting year begins on April 1, and ends on March 31, of the following year. The SICAV publishes a detailed annual report on its activities and the assets under management. The report includes a consolidated statement of net assets and statement of changes in net assets expressed in EUR, details of the composition of each sub-fund and the Audit report. In addition, it publishes a semi-annual report, detailing, with regard to each sub-fund, the composition of the portfolio, the number of outstanding shares and the number of shares issued and redeemed since the previous publication. The prospectus, Key Investor Information Documents, the SICAV s Articles of Association and financial reports are kept for public inspection, free of charge, at the SICAV s registered office in Esch-sur-Alzette. The Annual General Meeting of Shareholders of the SICAV is held at the registered office of the SICAV or at any other place in Luxembourg on July 18 of each year at 1.00 p.m. or, if this is a public holiday or a bank holiday in Luxembourg, on the next bank working day. Des avis de toutes les Assemblées Générales sont envoyés par lettre à tous les actionnaires nominatifs, à leur adresse figurant sur le registre des actionnaires, au moins huit jours avant l'assemblée Générale. En plus, des avis seront publiés dans le Mémorial et dans un journal luxembourgeois (le «Luxemburger Wort») ainsi que dans les presses des pays où la SICAV est commercialisée si la législation de ces pays l'exige. Ces avis indiquent l'heure et le lieu de l'assemblée Générale, les conditions d'admission, l'ordre du jour et les exigences de la loi luxembourgeoise en matière de quorum et de majorité nécessaires. Notices of all the General Meetings are sent by letter to all the registered shareholders, at their address shown in the register of shareholders, at least eight days before the General Meeting. Notices are also published in the Mémorial and in a Luxembourg newspaper ( Luxemburger Wort ), as well as in Newspapers in those countries where shares in the SICAV are sold if the legislation of those countries so permits. These notices shall indicate the time and place of the General Meeting, the conditions for admission, the agenda and the requirements of Luxembourg law concerning the necessary quorum and majority. 7

8 Angaben zur SICAV Für sämtliche Teilfonds der Candriam Dynamix (vormals Dexia Dynamix) (die SICAV ) wird an jedem Bankgeschäftstag ( Bewertungstag ) in Luxemburg der Nettoinventarwert pro Aktie ermittelt. Für die Ermittlung des Nettoinventarwerts ist der Verwaltungsrat der SICAV verantwortlich. Der Nettoinventarwert pro Aktie jedes Teilfonds, der Ausgabe-, Rücknahme- und Umtauschpreis der Aktien eines jeden Teilfonds sind beim Gesellschaftssitz der SICAV erhältlich. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. April des Jahres und endet am 31. März des darauffolgenden Jahres. Die SICAV veröffentlicht jedes Jahr einen detaillierten Bericht über ihre Tätigkeit und die Verwaltung ihrer Vermögenswerte, der aus der in EUR erstellten konsolidierten Nettovermögensaufstellung, der Veränderung des Nettovermögens, der detaillierten Aufstellung der Vermögenswerte aller Teilfonds sowie dem Prüfungsvermerk besteht. Darüber hinaus wird ein Halbjahresbericht veröffentlicht, der die Zusammensetzung des Fondsvermögens, die Anzahl der umlaufenden Aktien und die Anzahl der seit dem letzten Bericht ausgegebenen und zurückgenommenen Aktien umfasst. Der Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung und die Finanzberichte der SICAV sind kostenlos am Sitz der SICAV in Esch-sur-Alzette erhältlich. Die Jahreshauptversammlung der Aktionäre jedes Teilfonds der SICAV findet jedes Jahr am 18. Juli um 13 Uhr oder, falls dieses Datum auf einen gesetzlichen Feiertag oder einen Bankfeiertag in Luxemburg fällt, am darauf folgenden Bankgeschäftstag am eingetragenen Sitz der SICAV oder jeglichen anderen Ort in Luxemburg statt. Bekanntmachungen über Hauptversammlungen werden mindestens acht (8) Tage vor der Hauptversammlung brieflich allen Inhabern von Namensaktien an die im Aktionärsregister verzeichnete Anschrift zugesandt. Daneben erfolgen Bekanntmachungen im Mémorial, in einer luxemburgischen Tageszeitung ( Luxemburger Wort ) sowie in den Pressen der Länder, in denen die Aktien der SICAV vertrieben werden, sofern die nationale Gesetzgebung dies vorschreibt. In diesen Bekanntmachungen werden Ort und Uhrzeit der Hauptversammlung sowie die Teilnahmebedingungen, die Tagesordnung und die Erfordernisse des luxemburgischen Rechts in Bezug auf Beschlussfähigkeit und notwendige Mehrheiten angegeben. Details over de BEVEK De netto-inventariswaarde per aandeel van elk compartiment van Candriam Dynamix (voorheen Dexia Dynamix) (de BEVEK ) wordt op elke bankwerkdag ( waarderingsdag ) in Luxemburg bepaald, onder de toezicht van de Raad van Bestuur van de BEVEK. De inventariswaarde van de netto-activa per aandeel van elk compartiment, de uitgifte, terugkoopprijs en de omzetting van de aandelen van elk compartiment kunnen bekomen worden op de maatschappelijke zetel van de BEVEK. Het boekjaar begint op 1 april en eindigt op 31 maart van het volgende jaar. De BEVEK publiceert elk jaar een gedetailleerd verslag over haar activiteit en over het beheer van haar vermogen. Dat verslag bevat tevens de balans en de geconsolideerde resultatenrekening uitgedrukt in EUR, de gedetailleerde samenstelling van het vermogen van elk compartiment en het verslag van de Bedrijfsrevisor. Bovendien publiceert het Fonds een halfjaarverslag dat het volgende zal bevatten, voor elk compartiment, de samenstelling van de portefeuille, het aantal deelbewijzen in omloop en het aantal deelbewijzen dat sedert de laatste publicatie werd uitgegeven en teruggekocht. Het prospectus, de Essentiële Beleggersinformatie, de statuten en de financiële verslagen van de BEVEK zijn op de maatschappelijke zetel van de BEVEK gratis ter beschikking van het publiek in Esch-sur-Alzette. De jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergadering van de BEVEK vindt plaats in het hoofdkantoor of op een andere plaats te Luxemburg, op 18 juli van elk jaar om 13 uur, of als dat een wettelijke feestdag of een bankdag was in Luxemburg, op de eerstvolgende bankwerkdag. Er worden per brief kennisgevingen van alle algemene vergaderingen verstuurd aan alle aandeelhouders op naam, naar hun adres dat vermeld is in het aandeelhoudersregister, en ten minste acht dagen vóór de algemene vergadering. Bovendien wordt een kennisgeving gepubliceerd in het Mémorial en in een Luxemburgse krant ( Luxemburger Wort ) alsmede in de pers van de landen waar de BEVEK gecommercialiseerd wordt indien de wetgeving van die landen dat vereist. In deze berichten worden het tijdstip en de locatie van de algemene vergadering vermeld, en de toelatingsvoorwaarden, de dagorde en de eisen van de Luxemburgse wet inzake quorum en noodzakelijke meerderheid. 8

9 Détails sur la SICAV (suite) Informations pour les investisseurs en Allemagne Pour les compartiments suivants, aucune annonce n a été formulée en vertu du paragraphe 310 du Kapitalanlagegesetzbuch (code allemand relatif au placement de capitaux) et les actions de ces compartiments ne doivent pas être distribuées en République fédérale d Allemagne : - Candriam Dynamix 93 ; - Candriam Dynamix Medium. Le prospectus de vente détaillé et les informations clés pour l investisseur, les statuts, les rapports annuels et les rapports semestriels - chacun sous forme imprimée - ainsi que la valeur nette d inventaire par action et les prix d émission, de rachat sont disponibles sans frais auprès du bureau de l agent payeur et agent d information en Allemagne. Details about the SICAV (continued) Information for Investors in Germany For the following sub-funds, no notification has been effected pursuant to section 310 of the Investment Code (Kapitalanlagegesetzbuch) and shares of these sub-funds are not allowed to be distributed in the Federal Republic of Germany: - Candriam Dynamix 93; - Candriam Dynamix Medium. The detailed sales prospectus and the Key Investor Information Documents, the articles of incorporation, annual reports and semiannual reports - each in hard copy - as well as the net asset value per share and the issue, redemption may be obtained free of charge from the German paying and information agent s office. 9

10 Angaben zur SICAV (Fortsetzung) Informationen für Anleger in Deutschland Für die folgenden Teilfonds ist keine Anzeige nach 310 Kapitalanlagegesetzbuch erstattet worden und Anteile dieser Teilfonds dürfen in der Bundesrepublik Deutschland nicht vertrieben werden: Details over de BEVEK (vervolg) Inlichtingen voor beleggers in Duitsland De volgende compartimenten zijn niet conform 310 van de Duitse wetgeving inzake kapitaalbeleggingen geregistreerd en aandelen van deze compartimenten mogen in de Bondsrepubliek Duitsland niet worden verkocht: - Candriam Dynamix 93; - Candriam Dynamix Medium. Der Prospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung, die Jahresberichte und Halbjahresberichte - jeweils in Papierform - sowie der Nettoinventarwert pro Aktie und die Ausgabeund Rücknahmepreise stehen bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle zur Verfügung und sind dort kostenlos erhältlich. - Candriam Dynamix 93; - Candriam Dynamix Medium. De papieren versie van het prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie, de statuten, de jaarverslagen en halfjaarverslagen - telkens op papier - alsook de netto-inventariswaarde per aandeel en de uitgifte en inkoop zijn kosteloos verkrijgbaar bij het Duitse betaal- en informatiekantoor. Eine Liste der Veränderungen im Wertpapierbestand des Candriam Dynamix Global 93 ist auch bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle kostenlos erhältlich. Deutsche Zahl- und Informationsstelle: Marcard, Stein & Co. AG Ballindamm 36, D Hamburg 10

11 Etat des actifs nets au 30 septembre 2014 Statement of net assets as at September 30, 2014 Nettovermögensaufstellung zum 30. September 2014 Actifs Assets Aktiva Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation Options (position longue) à la valeur d'évaluation Avoirs en banque A recevoir pour investissements vendus A recevoir sur souscriptions Intérêts à recevoir, nets Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme Plus-value nette non réalisée sur futures Autres actifs Total des actifs Investment portfolio at market value Options (long position) at market value Cash at bank Receivable for investments sold Receivable on subscriptions Interest receivable, net Net unrealised profit on forward foreign exchange contracts Net unrealised profit on futures Other assets Total assets Wertpapierbestand zum Marktwert Optionen zum Marktwert (Langfristige Kapitalanlagen) Bankguthaben Forderungen aus Wertpapierverkäufen Forderungen aus Zeichnung von Aktien Forderungen aus Zinsen, netto Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften Nicht realisierter Gewinn aus Futures Sonstige Aktiva Aktiva, insgesamt Passifs Liabilities Passiva Découvert bancaire Options (position courte) à la valeur d'évaluation A payer pour investissements achetés A payer sur rachats Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme Moins-value nette non réalisée sur futures Commissions de gestion à payer Commissions de performance à payer Commissions d'administration à payer Commissions d'agent administratif à payer Commissions d'agent de transfert à payer Commissions de montage à payer Commissions de banque dépositaire à payer Taxe d'abonnement à payer Autres frais à payer Total des passifs Bank overdraft Options (short position) at market value Payable on investments securities Payable on redemptions Net unrealised depreciation on forward foreign exchange contracts Net unrealised depreciation on futures Management fees payable Performance fees payable Administration fees payable Administrative agent's fees payable Transfer agent's fees payable Set-up fees payable Custodian bank fees payable Subscription tax payable Other expenses payable Total liabilities Bankverbindlichkeiten Optionen zum Marktwert (Kurzfristige Kapitalanlagen) Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen Verbindlichkeiten aus der Rückgabe von Aktien Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften Nicht realisierter Verlust aus Futures Zu zahlende Verwaltungsgebühren Zu zahlende Performancegebühren Zu zahlende Verwaltungsstellengebühren Zu zahlende Gebühren der Verwaltungsstelle Zu zahlende Gebühren der Übertragungsstelle Zu zahldende Verwaltungsprovisionen Zu zahlende Depotbankgebühren Zu zahlende Abonnementssteuer Ausstehende Sonstige Aufwendungen Passiva, insgesamt Total des actifs nets Total net assets Nettovermögen, insgesamt Les notes annexées font partie intégrante des états financiers. - The accompanying notes form an integral part of the financial statements. - Die beigefügten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil des Geschäftsberichtes. - De toelichtingen in bijlage maken integraal deel uit van de financiële staten. 11

12 Staat van de netto-activa op 30 september 2014 Candriam Dynamix Global 93 Candriam Dynamix 93 Candriam Dynamix Medium EUR EUR EUR Activa Effectenportefeuille tegen waarderingswaarde Opties tegen waarderingswaarde (lange posities) Banktegoeden (2b) (2e,8) Te ontvangen op verkoop van effecten Te ontvangen op inschrijvingen Te ontvangen netto-interest Niet-gerealiseerde nettomeerwaarde op wisseltermijncontracten Niet-gerealiseerde nettomeerwaarde op futures Andere activa (2f,10) (2e,9) Totaal van de activa Passiva Debet op zichtrekeningen Opties tegen waarderingswaarde (korte posities) Te betalen voor aankoop van effecten (2e,8) Te betalen op terugkopen Niet-gerealiseerde nettominderwaarde op wisseltermijncontracten Niet-gerealiseerde netto minderwaarde op futures (2e,9) Te betalen beheerprovisies (3) Te betalen prestatieprovisies (7) Te betalen administratieprovisies (4) Te betalen commissies van de administratief agent Te betalen commissies van de transferagent Te betalen ontwikkelingsprovisies Te betalen commissies voor de (5) depothoudende bank Te betalen abonnementstaks (6) Andere te betalen kosten Totaal van de passiva Totaal van de netto-activa

13 Total / Totaal EUR

14 Changements intervenus dans le nombre d'actions pour la période clôturée au 30 septembre 2014 Changes in the number of shares outstanding for the period ended September 30, 2014 Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien für die am 30. September 2014 endende Berichtsperiode Nombre d'actions en circulation au début de la période Nombre d'actions émises Nombre d'actions rachetées Nombre d'actions en circulation à la fin de la période Number of shares outstanding at the beginning of the period Number of shares issued Number of shares repurchased Number of shares outstanding at the end of the period Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Aktien Anzahl der zurückgegebenen Aktien Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode Statistiques Statistics Statistiken Total actifs nets * 30 septembre mars mars 2013 Total net assets * September 30, 2014 March 31, 2014 March 31, 2013 Nettovermögen, insgesamt * 30. September März März 2013 Valeur nette d'inventaire par action 30 septembre mars mars 2013 Distribution aux actionnaires par action 30 septembre mars mars 2013 Net asset value per share September 30, 2014 March 31, 2014 March 31, 2013 Distributions to shareholders per share September 30, 2014 March 31, 2014 March 31, 2013 Nettoinventarwert pro Aktie 30. September März März 2013 Ausschüttungen an die Aktionäre je Aktie 30. September März März 2013 * Le montant de la valeur nette d'inventaire reflète le montant total des différentes classes d'actions. * The amount of the net asset value reflects the total amount of the various share classes. * Der Betrag des Nettoinventarwertes spiegelt den Gesamtbetrag der verschiedenen Aktienklassen wider. * Het bedrag van de netto-inventariswaarde vertegenwoordigt de totale optelsom van de verschillende aandelenklassen. 14

15 Wijzigingen in het aantal aandelen in omloop voor de periode afgesloten op 30 september 2014 Candriam Dynamix Global 93 Candriam Dynamix 93 Candriam Dynamix Medium Classique Institutionelle S Institutionelle Capitalisation Capitalization Thesaurierung Kapitalisatie Capitalisation Capitalization Thesaurierung Kapitalisatie Capitalisation Capitalization Thesaurierung Kapitalisatie Capitalisation Capitalization Thesaurierung Kapitalisatie Aantal aandelen in omloop aan het begin van de periode Aantal uitgegeven aandelen Aantal teruggekochte aandelen , ,215 (39.974,849) 1, , , ,267 (1.186,473) Aantal aandelen in omloop aan het einde van de periode ,549 1, , ,185 Statistieken Totaal netto-activa * 30 september maart maart 2013 EUR EUR EUR EUR Netto-inventariswaarde per aandeel 30 september maart maart ,63 119,31 114,99 119,17 114,29 108,35 118,40 113,70 108, , , ,17 Uitkeringen aan de aandeelhouders per aandeel 30 september maart maart * Le montant de la valeur nette d'inventaire reflète le montant total des différentes classes d'actions. * The amount of the net asset value reflects the total amount of the various share classes. * Der Betrag des Nettoinventarwertes spiegelt den Gesamtbetrag der verschiedenen Aktienklassen wider. * Het bedrag van de netto-inventariswaarde vertegenwoordigt de totale optelsom van de verschillende aandelenklassen. 15

16 Candriam Dynamix Global 93 Portefeuille-titres au 30 septembre Investment portfolio as at September 30, Wertpapierbestand zum 30. September Effectenportefeuille op 30 september 2014 (exprimé en EUR) - (expressed in EUR) - (ausgedrückt in EUR) - (uitgedrukt in EUR) Dénomination Quantité Devise Valeur d'évaluation % actifs nets Description Number of shares Currency Market value % net assets Bezeichnung Bestand Währung Marktwert % des Nettovermögens Benaming Hoeveelheid Munt Waarderingswaarde % netto-activa Positions longues - Long positions - Langfristige Kapitalanlagen - Lange posities Fonds d'investissement - Investment funds - Anlagefonds - Beleggingsfondsen Belgique - Belgium - Belgien - België Candriam Equities B - Europe Small & Mid Caps C Cap. 324 EUR , ,54 France - France - Frankreich - Frankrijk Candriam Diversified Futures Classique Cap. 66 EUR ,03 Candriam Index Arbitrage C Cap. 693 EUR , ,14 Luxembourg - Luxembourg - Luxemburg - Luxemburg Candriam Bonds - Emerging Debt Local Currencies C Cap USD ,55 Candriam Bonds - Emerging Markets C Cap. 266 USD ,49 Candriam Bonds - Euro C Cap EUR ,85 Candriam Bonds - Euro Corporate C Cap. 323 EUR ,34 Candriam Bonds - Euro Government C Cap. 745 EUR ,38 Candriam Bonds - Euro Inflation Linked C Cap EUR ,07 Candriam Bonds - Euro Long Term C Cap. 303 EUR ,46 Candriam Bonds - Euro Short Term C Cap. 998 EUR ,81 Candriam Bonds - Global Convertible Optimum C Cap EUR ,00 Candriam Bonds - Global High Yield Classic C Cap EUR ,22 Candriam Bonds - International Classic C Cap. 795 EUR ,58 Candriam Bonds - Total Return C Cap EUR ,47 Candriam Equities L - Asia C Cap USD ,10 Candriam Equities L - Australia C Cap. 311 AUD ,68 Candriam Equities L - Emerging Markets C Cap EUR ,76 Candriam Equities L - Europe C Cap EUR ,88 Candriam Equities L - Europe Conviction C Cap EUR ,32 Candriam Equities L - Europe Innovation C Cap. 273 EUR ,24 Candriam Equities L - Japan C Cap JPY ,90 Candriam Quant - Equities Europe C Cap EUR ,36 Candriam Quant - Equities USA Cap. USD USD ,74 16

17 Candriam Dynamix Global 93 Portefeuille-titres au 30 septembre Investment portfolio as at September 30, Wertpapierbestand zum 30. September Effectenportefeuille op 30 september 2014 (exprimé en EUR) - (expressed in EUR) - (ausgedrückt in EUR) - (uitgedrukt in EUR) (suite) - (continued) - (Fortsetzung) - (vervolg) Dénomination Quantité Devise Valeur d'évaluation % actifs nets Description Number of shares Currency Market value % net assets Bezeichnung Bestand Währung Marktwert % des Nettovermögens Benaming Hoeveelheid Munt Waarderingswaarde % netto-activa Luxembourg (suite) - Luxembourg (continued) - Luxemburg (Fortsetzung) - Luxemburg (vervolg) Cleome Index - Europe C Cap EUR , ,27 Total fonds d'investissement - Total investment funds - Total Anlagefonds - Totaal beleggingsfondsen ,95 Options - Options - Optionen - Opties Allemagne - Germany - Deutschland - Duitsland Put Euro Stoxx 50/Pr Ind EUR , ,20 Total options - Total options - Total optionen - Totaal opties ,20 Total positions longues - Total long positions - Total Langfristige Kapitalanlagen - Totaal lange posities ,15 Positions courtes - Short positions - Kurzfristige Kapitalanlagen - Korte posities Options - Options - Optionen - Opties Allemagne - Germany - Deutschland - Duitsland Put Euro Stoxx 50/Pr Ind (94) EUR (12.032) (0,04) (12.032) (0,04) Total options - Total options - Total optionen - Totaal opties (12.032) (0,04) Total positions courtes - Total short positions - Total Kurzfristige Kapitalanlagen - Totaal korte posities (12.032) (0,04) Total du portefeuille-titres - Total investment portfolio - Wertpapierbestand, insgesamt - Totaal van de effectenportefeuille* ,11 Coût d'acquisition - Acquisition cost - Einstandswert - Aanschaffingswaarde * Incluant la valeur des options. - Including the value of options. - Einschließlich des Wertes der Optionen. - Inclusief de waardering van de opties. Les notes annexées font partie intégrante des états financiers. - The accompanying notes form an integral part of the financial statements. - Die beigefügten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil des Geschäftsberichtes. - De toelichtingen in bijlage maken integraal deel uit van de financiële staten. 17

18 Candriam Dynamix Global 93 Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 septembre 2014 (en pourcentage de l'actif net) Geographical and economic breakdown of investments as at September 30, 2014 (expressed as a percentage of net assets) Geographische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. September 2014 (% des Nettovermögens) Geografische spreiding en economische indeling van de effectenportefeuille op 30 september 2014 (in procenten van de netto-activa) Répartition géographique - Geographical breakdown - Geographische Zusammensetzung - Geografische spreiding Luxembourg - Luxembourg - Luxemburg - Luxemburg 91,27 France - France - Frankreich - Frankrijk 5,14 Belgique - Belgium - Belgien - België 0,54 Allemagne - Germany - Deutschland - Duitsland 0,16 97,11 Répartition économique - Economic breakdown - Wirtschaftliche Zusammensetzung - Economische indeling Fonds d'investissement - Investment funds - Investmentfonds - 96,95 Beleggingsfondsen Options - Options - Optionen - Opties 0,16 97,11 18

19 Candriam Dynamix 93 Portefeuille-titres au 30 septembre Investment portfolio as at September 30, Wertpapierbestand zum 30. September Effectenportefeuille op 30 september 2014 (exprimé en EUR) - (expressed in EUR) - (ausgedrückt in EUR) - (uitgedrukt in EUR) Dénomination Quantité Devise Valeur d'évaluation % actifs nets Description Number of shares Currency Market value % net assets Bezeichnung Bestand Währung Marktwert % des Nettovermögens Benaming Hoeveelheid Munt Waarderingswaarde % netto-activa Fonds d'investissement - Investment funds - Anlagefonds - Beleggingsfondsen Belgique - Belgium - Belgien - België Candriam Equities B - Europe Small & Mid Caps C Cap. 454 EUR ,47 Belgique - Belgium - Belgien - België ,47 France - France - Frankreich - Frankrijk Candriam Diversified Futures I Cap. 103 EUR ,04 Candriam Index Arbitrage C Cap EUR ,00 France - France - Frankreich - Frankrijk ,04 Luxembourg - Luxembourg - Luxemburg - Luxemburg Candriam Bonds - Emerging Debt Local Currencies I Cap. 914 USD ,54 Candriam Bonds - Emerging Markets I Cap. 412 USD ,55 Candriam Bonds - Euro Corporate I Cap. 484 EUR ,20 Candriam Bonds - Euro Government I Cap EUR ,41 Candriam Bonds - Euro I Cap EUR ,86 Candriam Bonds - Euro Inflation Linked I Cap EUR ,94 Candriam Bonds - Euro Long Term I Cap. 456 EUR ,55 Candriam Bonds - Euro Short Term I Cap EUR ,01 Candriam Bonds - Global Convertible Optimum C Cap EUR ,96 Candriam Bonds - Global High Yield I Cap EUR ,23 Candriam Bonds - International I Cap EUR ,54 Candriam Bonds - Total Return I Cap. 521 EUR ,49 Candriam Equities L - Australia I Cap. 462 AUD ,72 Candriam Equities L - Emerging Markets I Cap EUR ,41 Candriam Equities L - Europe Conviction I Cap EUR ,67 Candriam Equities L - Europe I Cap EUR ,92 Candriam Equities L - Europe Innovation I Cap. 541 EUR ,36 Candriam Equities L - Japan I Cap JPY ,16 Candriam Money Market - Euro AAA I Cap. 57 EUR ,13 Candriam Quant - Equities Europe I Cap EUR ,75 Candriam Quant - Equities USA I Cap USD ,10 19

20 Candriam Dynamix 93 Portefeuille-titres au 30 septembre Investment portfolio as at September 30, Wertpapierbestand zum 30. September Effectenportefeuille op 30 september 2014 (exprimé en EUR) - (expressed in EUR) - (ausgedrückt in EUR) - (uitgedrukt in EUR) (suite) - (continued) - (Fortsetzung) - (vervolg) Dénomination Quantité Devise Valeur d'évaluation % actifs nets Description Number of shares Currency Market value % net assets Bezeichnung Bestand Währung Marktwert % des Nettovermögens Benaming Hoeveelheid Munt Waarderingswaarde % netto-activa Luxembourg (suite) - Luxembourg (continued) - Luxemburg (Fortsetzung) - Luxemburg (vervolg) Cleome Index - Europe I Cap EUR ,92 Luxembourg - Luxembourg - Luxemburg - Luxemburg ,42 Total fonds d'investissement - Total investment funds - Total Anlagefonds - Totaal beleggingsfondsen ,93 Total du portefeuille-titres - Total investment portfolio - Wertpapierbestand, insgesamt - Totaal van de effectenportefeuille ,93 Coût d'acquisition - Acquisition cost - Einstandswert - Aanschaffingswaarde Les notes annexées font partie intégrante des états financiers. - The accompanying notes form an integral part of the financial statements. - Die beigefügten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil des Geschäftsberichtes. - De toelichtingen in bijlage maken integraal deel uit van de financiële staten. 20

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