BayernInvest Aktien Sustainable Value Europa-Fonds

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1 Halbjahresbericht zum für das Geschäftsjahr vom bis für das Richtlinienkonforme Sondervermögen BayernInvest Aktien Sustainable Value Europa-Fonds Halbjahresbericht zum - Seite 1

2 Vermögensaufstellung zum Wertpapiervermögen ,76 86,66 Börsengehandelte Wertpapiere ,76 86,66 Aktien ,34 84,08 Kurs Automobile ,03 5,77 Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1 STK 6.126,00 0,00 495,00 28,26 EUR ,76 2,00 Renault S.A. Actions Port. EO 3,81 STK 2.271,00 0,00 184,00 57,89 EUR ,19 1,52 Valéo S.A. Actions Port. EO 3 STK 8.092,00 0,00 654,00 24,24 EUR ,08 2,26 Banken UBS AG Namens-Aktien SF -,10 STK 4.876,00 0,00 395,00 23,88 CHF , ,70 5,64 0,83 Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49 STK ,00 0, ,00 11,49 EUR ,84 1,67 Standard Chartered PLC Registered Shares DL -,50 STK ,00 0,00 811,00 14,85 GBP ,86 2,13 DEXIA S.A. Parts Sociales Nom. o.n. STK 9.314,00 0,00 754,00 9,41 EUR ,74 1,01 Bau ,88 10,06 Rockwool International A/S Navne-Aktier B DK 10 STK 1.388, ,00 112,00 525,00 DKK ,88 1,13 Lafarge S.A. Actions au Porteur EO 4 STK 1.700, ,00 0,00 79,59 EUR ,00 1,56 IMERYS S.A. Actions Port. EO 2 STK 3.341,00 0,00 270,00 42,72 EUR ,52 1,65 Abengoa S.A. Acciones Port.EO 0,25 STK 9.248,00 0,00 748,00 17,38 EUR ,24 1,85 JM AB Namn-Aktier o.n. STK , , ,00 76,75 SEK ,90 1,25 Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10 STK 2.313, ,00 187,00 158,80 CHF ,34 2,62 Chemie Solvay S.A. Actions Nom. A o.n. STK 1.573,00 124,00 127,00 81,90 EUR , ,70 1,49 1,49 Halbjahresbericht zum - Seite 2

3 Kurs Energie ,83 6,73 OMV AG Inhaber-Aktien o.n. STK 2.256,00 0,00 182,00 43,18 EUR ,08 1,12 BG Group PLC Registered Shares LS -,10 STK ,00 0, ,00 11,87 GBP ,75 5,60 Gesundheit / Pharma Coloplast AS Navne-Aktier B DK 5 STK 3.441,00 0,00 278,00 361,50 DKK , ,63 12,26 1,92 Sanofi-Aventis S.A. Actions Port. EO 2 STK 6.356,00 0,00 514,00 48,66 EUR ,96 3,57 Astrazeneca PLC Registered Shares DL -,25 STK 9.236,00 0,00 747,00 26,89 GBP ,49 3,56 GlaxoSmithkline PLC Registered Shares LS -,25 STK , , ,00 12,88 GBP ,16 3,21 Handel Kingfisher PLC Reg. Shares LS -, STK ,00 0, ,00 1,33 GBP , ,55 1,09 1,09 Industrie ,22 9,87 Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10 STK 3.100, ,00 0,00 74,50 CHF ,73 1,65 Deutsche Post AG Namens-Aktien o.n. STK ,00 0, ,00 15,80 EUR ,98 3,24 Schneider Electric S.A. Actions Port. EO 8 STK 2.958,00 0,00 240,00 69,26 EUR ,08 2,36 TNT N.V. Aandelen aan toonder EO -,48 STK 5.300, ,00 0,00 25,79 EUR ,00 1,58 Heidelberger Druckmaschinen AG Inhaber-Aktien o.n. STK 6.427,00 0,00 520,00 14,09 EUR ,43 1,04 Nahrungsmittel Danisco, AS Navne-Aktier DK 20 STK 6.636,00 0,00 537,00 332,50 DKK , ,86 3,41 3,41 Privater Konsum u. Haushalt Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.st.o.n STK ,00 0,00 843,00 26,88 EUR , ,04 3,23 3,23 Technologie SAP AG Inhaber-Aktien o.n. STK 9.714,00 651,00 786,00 38,28 EUR , ,92 5,36 4,29 Halbjahresbericht zum - Seite 3

4 Kurs Micronas Semiconductor Hldg AG Nam.-Aktien SF 0,05 STK ,00 0, ,00 6,95 CHF ,65 1,08 Telekommunikation ,35 8,69 France Télécom Actions Port. EO 4 STK 8.604,00 0, ,00 19,98 EUR ,92 1,98 BT Group PLC Registered Shares LS 0,05 STK ,00 0, ,00 1,73 GBP ,03 1,71 Swisscom AG Namens-Aktien SF 1 STK 2.006,00 0,00 162,00 349,00 CHF ,40 5,00 Versicherungen AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)eo-,12 STK ,00 0, ,00 8,05 EUR , ,60 3,07 3,07 Versorger ,33 7,41 Centrica PLC Reg. Shares LS -, STK ,00 0, ,00 3,25 GBP ,87 2,67 Scottish and South. Energy PLC Shs LS-,50 STK ,00 0,00 831,00 14,63 GBP ,54 2,15 Severn Trent PLC Registered Shares LS -,9789 STK ,00 0, ,00 13,75 GBP ,92 2,59 Summe Aktien ,34 84,08 Andere Wertpapiere ,42 2,58 Kurs Gesundheit / Pharma ,42 2,58 Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.n. STK 1.943, ,00 157,00 185,60 CHF ,42 2,58 Summe Andere Wertpapiere ,42 2,58 Halbjahresbericht zum - Seite 4

5 Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds ,64 12,64 Bankguthaben ,64 12,64 Kurs Bankguthaben EUR (Bayerische Landesbank) EUR ,64 % ,64 12,64 Summe Bankguthaben ,64 12,64 Sonstige Vermögensgegenstände ,60 0,80 Dividendenansprüche EUR , ,76 0,44 Forderungen Quellensteuer EUR , ,83 0,31 Zinsansprüche EUR 3.700, ,01 0,04 Summe Sonstige Vermögensgegenstände ,60 0,80 Sonstige Verbindlichkeiten ,62-0,09 Depotbankvergütung EUR -270, ,09-0,00 Berichts- und Reportingkosten EUR , ,37-0,02 Verwaltungsvergütung EUR , ,16-0,07 Summe Sonstige Verbindlichkeiten ,62-0,09 Halbjahresbericht zum - Seite 5

6 Übersicht über das , , ,38 Anteile im Umlauf 2.180, , ,00 Anteilwert , , ,62 Struktur des s Bestand der Wertpapiere am Bestand der Derivate am Bestand der Bankguthaben am 86,66 % 0% 100% 0,00 % 0% 100% 12,64 % 0% 100% Halbjahresbericht zum - Seite 6

7 Marktdaten Wertpapierkurse Aktien Euroland Kurse per Aktien Nicht Euroland Kurse per Andere Wertpapiere Kurse per Devisenkurse per Britische Pfund 0, GBP = 1 Euro (EUR) Schweizer Franken 1, CHF = 1 Euro (EUR) Schwedische Kronen 9, SEK = 1 Euro (EUR) Dänische Kronen 7, DKK = 1 Euro (EUR) Halbjahresbericht zum - Seite 7

8 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapiere, Investmentanteile und Schuldscheindarlehen Marktzuordnung zum Berichtsstichtag Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Lloyds TSB Group PLC Registered Shares LS -,25 STK 0, ,00 Barclays PLC Registered Shares LS 0,25 STK 0, ,00 SKF, AB Namn-Aktier B (fria) SK 0,625 STK 0, ,00 SKF, AB Redemption Shares B SK -,625 STK , ,00 Electrolux, AB Namn-Aktier B o.n. STK 0, ,00 Telecom Italia S.p.A. Azioni nom. EO 0,55 STK 0, ,00 Old Mutual PLC Registered Shares LS -,10 STK 0, ,00 Andere Wertpapiere UBS AG Anrechte STK 5.271, ,00 Liberty International PLC Registered Shares LS -,50 STK 0, ,00 Halbjahresbericht zum - Seite 8

9 Nicht notierte Wertpapiere Andere Wertpapiere Barclays PLC Anrechte STK 4.925, ,00 Halbjahresbericht zum - Seite 9

10 Aufsichtsrat Stefan W. Ropers Vorsitzender Bayerische Landesbank, München Dr. Rudolf Hanisch stellvertretender Vorsitzender Bayerische Landesbank, München Dr. Winfried Freygang Bayerische Landesbank, München Helmut Späth Versicherungskammer Bayern, München Karin Pfaffenzeller Bayerische Landesbank, München Karl Filbert Bayerische Landesbank, München Karl-Ludwig Kamprath Kreissparkasse München-Starnberg, München Thomas Neher Bayerische Landesbank, München Walter Pache Sparkasse Günzburg-Krumbach i Depotbank Bayerische Landesbank Brienner Straße 18, München Eigenkapital lt. 10 KWG: EUR () i Verwaltung BayernInvest Kapitalanlagegesellschaft mbh Karlstraße 35, München Gezeichnetes und eingezahltes Eigenkapital: ( ) Haftendes Eigenkapital nach 10 KWG: ( ) i Geschäftsleitung Michael O. Bentlage Sprecher Dr. Oliver Schlick Oliver Brandt Reinhard Moll i Wirtschaftsprüfer KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft Aktiengesellschaft Ganghoferstraße 29, München Halbjahresbericht zum - Seite 10

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