SIRIUS 5, MITEIGENTUMSFONDS GEM. 20 INVFG HALBJAHRESBERICHT 30. APRIL 2005

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1 SIRIUS 5, MITEIGENTUMSFONDS GEM. 20 INVFG HALBJAHRESBERICHT 30. APRIL 2005

2 INHALTSVERZEICHNIS Organe der Gesellschaft und Depotbank 2 Bericht an die Anteilsinhaber 3 Vermögensaufstellung 4-6

3 ORGANE DER GESELLSCHAFT UND DEPOTBANK FONDSVERWALTUNG: Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft Schwarzenbergplatz 16, A-1010 Wien Tel /Serie, Telefax 50220/202 AUFSICHTSRAT: Dr. Richard Igler, Vorsitzender Dr. Nikolaus Arnold, Vorsitzender-Stellvertreter Dr. Matthias Albert Dr. Hans-Jörg Gress Dr. Louis Norman Audenhove Univ.Prof. Dr. Josef Zechner STAATSKOMMISSÄRIN: Rat Dr. Christine Müller-Niedrist Dr. Konstantin Huber, Stellvertreter VORSTAND: Mag. Friedrich Strasser Adolf Hengstschläger FONDSMANAGEMENT: Mag. Friedrich Strasser ANLAGEBEIRAT: GD Herbert Fichta Elisabeth Eigenbauer DEPOTBANK: Bank Gutmann Aktiengesellschaft, Wien BANKPRÜFER: BDO Austria Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien 2

4 BERICHT AN DIE ANTEILSINHABER Sehr geehrte Anteilsinhaber, die Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft erlaubt sich, den Halbjahresbericht des Fonds SIRIUS 5, Miteigentumsfonds gem. 20 InvFG, für das Rechnungshalbjahr vom 1. November 2004 bis 30. April 2005 vorzulegen: Das Fondsvermögen per 30. April 2005 beläuft sich auf ,12 im Vergleich zu ,18 per 31. Oktober Die Anzahl der umlaufenden Anteile per 30. April 2005 beläuft sich auf Stück im Vergleich zu Stück per 31. Oktober Der Wert pro Anteil per 30. April 2005 beläuft sich auf 2.736,07 im Vergleich zu 2.598,19 per 31. Oktober Für das Halbjahr seit 31. Oktober 2004 errechnet sich pro Anteil eine Rendite von 7,20 %. *) *) Die Wertentwicklung errechnet sich nach OeKB-Methode auf Basis des Anteilswertes zu Beginn und am Ende des Halbjahres. Wir möchten darauf hinweisen, daß die Daten der Wertentwicklung in anderen Publikationen (Factsheet,...) von diesen Daten abweichen können. Die Daten in den anderen Publikationen errechnen sich zum Teil auf Grundlage des Fondspreises zu Beginn und am Ende des Halbjahres. Dieser Fondspreis entspricht dem Anteilswert des Fonds vom vorangehenden Börsetag. Wien, im Juni 2005 Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft Mag. Friedrich Strasser m.p. Adolf Hengstschläger m.p. 3

5 Vermögensaufstellung SIRIUS 5 per 30. April 2005 Nom./Stück Käufe/ Verkäufe/ Nom./Stück WP-Kenn. Wertpapier-/Kontrakt- Wertpapier-/ Whrg. Dev.-Kurs Kurswert %-FV Zugang Abgang bezeichnung Kontraktkurs in EUR Amtlich gehandelte Wertpapiere Aktien 0, ,00 0, ,00 CH UNAXIS HOLDING AG 170,00 CHF 1, ,93 0,58 150,00 0,00 0,00 150,00 CH LINDT & SPRUENGLI AG - PS 1.785,00 CHF 1, ,34 0, ,00 0, , ,00 CH NOVARTIS NAMEN 57,90 CHF 1, ,49 3, ,00 0,00 0, ,00 CH UBS AG REGISTERED 95,20 CHF 1, ,46 2, ,00 0,00 0, ,00 CH ROCHE HOLDING GEN.SCH. 143,60 CHF 1, ,42 2, ,00 0,00 0, ,00 CH NESTLE NAMEN 313,00 CHF 1, ,60 3, ,00 0,00 0, ,00 CH CREDIT SUISSE GROUP 49,90 CHF 1, ,56 1,29 0,00 700,00 0,00 700,00 CH STRAUMANN HOLDING AG-REG 257,50 CHF 1, ,77 0, ,00 0,00 0, ,00 CH SCHWEIZ. RUECKVERS. NAMEN 78,90 CHF 1, ,73 0,41 0,00 800,00 800,00 0,00 CH NOBEL BIOCARE HOLDING AG CHF 0, ,00 0, ,00 US87162M SYNTHES INC 134,90 CHF 1, ,77 0,54 0, ,00 0, ,00 AT AGRANA BETEILIGUNGS AG 72,40 EUR ,40 0,73 0, ,00 0, ,00 AT RAIFFEISEN INTL BANK HOLDING 40,00 EUR ,00 0,88 0, ,00 0, ,00 AT ERSTE BANK D.OEST.SPK. AG STAMM 37,49 EUR ,00 0, , , , ,00 AT RHI AG 22,05 EUR ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 AT TELEKOM AUSTRIA 14,89 EUR ,00 1, ,00 0,00 0, ,00 AT ANDRITZ AG 64,99 EUR ,00 1,00 0, , ,00 0,00 AT OMV AG EUR 0, , ,00 0,00 AT INVESTKREDIT AG EUR 5.000,00 0,00 0, ,00 AT SEMPERIT AG HOLDING 22,62 EUR ,00 0,50 0, , ,00 0,00 AT UNIQA VERSICHERUNGEN AG EUR 5.000,00 0,00 0, ,00 AT WIENERBERGER AG AKTIEN O. NENNWERT 32,80 EUR ,00 0,72 0, ,00 0, ,00 AT VOESTALPINE AG 52,50 EUR ,00 1,16 0, ,00 0, ,00 AT SCHOELLER BLECKMANN OILFIELD 18,90 EUR ,30 1, ,00 0,00 0, ,00 BE FORTIS GROUP 21,40 EUR ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 CZ CEZ AS 13,26 EUR ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 DE DEUTSCHE BANK AG NAMEN 63,06 EUR ,98 1, , ,00 0, ,00 DE BASF (DEM) 50,11 EUR ,00 1, ,00 0,00 0, ,00 DE DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 14,48 EUR ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 DE DAIMLERCHRYSLER AG 30,35 EUR ,00 0,36 0,00 800,00 0,00 800,00 DE SAP AG 121,710 EUR ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 DE SIEMENS AG NAMEN 56,63 EUR ,80 2, ,00 0,00 0, ,00 DE E.ON AG O.N. 65,20 EUR ,00 1, ,00 0,00 0, ,00 DE DEUTSCHE POSTBANK AG 36, EUR ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 ES BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT. 11,95 EUR ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 ES J37054 BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 9,02 EUR ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 ES ENDESA S.A. 16,88 EUR ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 ES E18054 TELEFONICA S.A. 13,13 EUR ,12 2, ,00 0,00 0, ,00 FI NOKIA CORP Börsenotiz FI 12,32 EUR ,00 2, ,00 0,00 0, ,00 FR CARREFOUR SA 37,50 EUR ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 FR TOTAL SA 172,50 EUR ,50 4, ,00 0,00 0, ,00 FR LOREAL 55,60 EUR ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 FR AXA S.A. (FR) 18,99 EUR ,00 1, ,00 0,00 0, ,00 FR BNP 50,90 EUR ,00 1, ,00 0,00 0, ,00 IT ASSICURAZIONI GENERALI SPA 23,79 EUR ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 IT ENI SPA 19,51 EUR ,00 2, ,00 0,00 0, ,00 IT LOTTOMATICA SPA 26,35 EUR ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 IT TELECOM ITALIA SPA 2,6175 EUR ,75 0,72 0, ,00 0, ,00 IT AUTOSTRADE S.P.A. AZIONI 20,38 EUR ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 NL KPN EUR ,00 0,00 0, ,00 NL ROYAL DUTCH PETROLEUM 45,23 EUR ,00 3, ,00 0,00 0, ,00 NL PHILIPS ELECTRONICS 19,12 EUR ,60 1, ,00 0,00 0, ,00 NL ABN AMRO HOLDING STAMM 18,84 EUR ,44 1, ,00 0,00 0, ,00 NL AEGON 9,65 EUR ,25 0, ,00 0,00 0, ,00 NL ING GROEP N.V. CERT.V.AANDELEN 21,10 EUR ,80 0, ,00 0, ,00 0,00 NL KONINKLIJKE NUMICO NV EUR ,00 0,00 0, ,00 GB AVIVA PLC 5,89 GBP 0, ,16 0,57

6 Vermögensaufstellung SIRIUS 5 per 30. April 2005 Nom./Stück Käufe/ Verkäufe/ Nom./Stück WP-Kenn. Wertpapier-/Kontrakt- Wertpapier-/ Whrg. Dev.-Kurs Kurswert %-FV Zugang Abgang bezeichnung Kontraktkurs in EUR ,00 0,00 0, ,00 GB DIAGEO PLC 7,74 GBP 0, ,98 1, , ,00 0, ,00 GB ANGLO AMERICAN PLC 11,61 GBP 0, ,61 0, , ,07 0, ,00 GB HSBC HOLDINGS PLC USD 0,50 8,355 GBP 0, ,81 5, ,00 0,00 0, ,00 GB VODAFONE GROUP PLC 1,3625 GBP 0, ,60 4, ,00 0,00 0, ,00 GB ROYAL BANK OF SCOTLAND GR. 15,74 GBP 0, ,24 1, , ,00 0, ,00 GB BP PLC 5,34 GBP 0, ,53 6, ,00 0,00 0, ,00 GB SHELL TRANSPORT & TRADING 4,695 GBP 0, ,12 2, ,00 0,00 0, ,00 GB LLOYDS TSB GROUP PLC 4,475 GBP 0, ,26 0, , ,00 0, ,00 GB TESCO PLC 3,08 GBP 0, ,57 1, ,00 423,00 0, ,00 GB GLAXOSMITHKLINE PLC 13,12 GBP 0, ,23 3, ,00 0,00 0, ,00 GB ASTRAZENECA PLC 22,81 GBP 0, ,60 0, ,00 0,00 0, ,00 GB HBOS PLC 7,725 GBP 0, ,43 0, , ,00 0, ,00 GB BT GROUP PLC 1,9975 GBP 0, ,46 0, ,00 0,00 0, ,00 GB BARCLAYS PLC 5,37 GBP 0, ,39 1, ,00 0,00 0, ,00 GB ASTRAZENECA PLC 310,50 SEK 9, ,00 1,55 Summe Aktien EUR ,00 94,68 Bezugsrechte 0, , ,00 0,00 AT BZR AGRANA BETEILIGUNGS AG EUR 0, ,00 0, ,00 QOXAM BZR ROYAL BANK OF SC ,412 GBP 0, ,74 0,05 0, ,00 0, ,00 QOXAM BZR TESCO PLC 0,0527 GBP 0, ,63 0,02 Summe Bezugsrechte EUR ,37 0,07 Summe amtlich gehandelte Wertpapiere EUR ,37 94,75 Nicht notierte Wertpapiere Nullkuponanleihen ,00 0,00 0, ,00 AT % OMNI CAPITAL ,00 ATS 13, ,00 0,00 Summe Nullkuponanleihen EUR 0,00 0,00 Bezugsrechte 0, , ,00 0,00 AT BZR SCHOELLER BLECKMANN EUR 0, ,00 0, ,00 NL BZR AEGON N.V ,1575 EUR 904,84 0, ,00 0, ,00 0,00 QOXAM BZR AVIVA PLC GBP ,00 0, ,00 0,00 QOXAM BZR TESCO PLC BR GBP 0, , ,00 0,00 QOXAM BZR GLAXOSMITHKLINE PLC GBP 0, , ,00 0,00 QOXAM BZR BP PLC GBP 0, , ,00 0,00 QOXAM BZR VODAFONE GROUP GBP 0, , ,00 0,00 QOXAM BZR HSBC HOLDINGS GBP 0, , ,00 0,00 QOXAM BZR BT GROUP PLC GBP 0, , ,00 0,00 QOXAM BZR SHELL TRANSPORT GBP 0, , ,00 0,00 QOXAM BZR BP PLC GBP 0, , ,00 0,00 QOXAM BZR GLAXOSMITHKLINE PLC GBP 0, ,00 0, ,00 QOXAM BZR BARCLAYS PLC ,1575 GBP 0, ,42 0,04 0, , ,00 0,00 QOXAM BZR DIAGEO GBP 0, ,00 0, ,00 QOXAM BZR AVIVA PLC ,16 GBP 0, ,96 0,02 0, ,00 0, ,00 QOXAM BZR LLOYDS TSB GROUP PLC ,235 GBP 0, ,63 0,02 0, ,00 0, ,00 QOXAM BZR HSBC HOLDINGS PLC , GBP 0, ,72 0,09 0, ,00 0, ,00 QOXAM BZR HBOS PLC ,2215 GBP 0, ,24 0,03 Summe Bezugsrechte EUR ,81 0,20 Summe nicht notierte Wertpapiere EUR ,81 0,20 Investmentzertifikate 250,00 0,00 0,00 250,00 AT NIPPON PORTFOLIO ,00 JPY 136, ,62 0,89

7 Vermögensaufstellung SIRIUS 5 per 30. April 2005 Nom./Stück Käufe/ Verkäufe/ Nom./Stück WP-Kenn. Wertpapier-/Kontrakt- Wertpapier-/ Whrg. Dev.-Kurs Kurswert %-FV Zugang Abgang bezeichnung Kontraktkurs in EUR Summe Investmentzertifikate EUR ,62 0,89 Summe Wertpapiere EUR ,80 95,84 Optionen Call Optionen 0,00 0, , ,00 QOXAM UNAX DEC05 CALL 190 EUREX 8,32 CHF 1, ,66-0,03 Summe Call Optionen EUR ,66-0,03 Summe Optionen EUR ,66-0,03 Bankguthaben und -verbindlichkeiten ,16 MMICSH00000 Bank Gutmann GK Fondswährung EUR ,16 4,22 Summe Bankguthaben und -verbindlichkeiten EUR ,16 4,22 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche 161,86 VRTICC00000 Zinsansprüche Anlagevermögen EUR 161,86 0,00 Summe Zinsansprüche EUR 161,86 0,00 KESt 53,96 VRTWCC00000 KESt Anlagevermögen EUR 53,96 0,00 Summe KESt EUR 53,96 0,00 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR 215,82 0,00 Sonstige Verbindlichkeiten *) Kosten ,00 VRTCST00000 Buchungskosten EUR ,00-0,03 Summe Kosten EUR ,00-0,03 Summe sonstige Verbindlichkeiten EUR ,00-0,03 Fondswert: Anzahl umlaufender Anteile: Anteilwert: Tranche A ,12 EUR 8.300,00 Stücke 2.736,07 EUR *) z.b. Verwaltungsvergütung, Druckkosten, Prüfungskosten, Beiratskosten...

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