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1 W & P Assekuranz Carsten Walendy, Otto-Nuschke-Str. 13, Schwarzheide Musterdepot - konservativ Anlageempfehlung Musterdepot konservativ Versicherungsmakler & Finanzanlagenvermittler W & P Assekuranz Carsten Walendy Otto-Nuschke-Str Schwarzheide Ansprechpartner Herr Carsten Walendy Telefon Telefax wupassekuranz@t-online.de

2 Inhaltsverzeichnis 1. Zusammensetzung des Wertpapierdepots 3 2. Anlagestruktur Aufteilung der Hauptanlagekategorien Aufteilung der Anlagearten Risikoklassenaufteilung Wertpapierwährung 5 3. Backtesting Benchmarking Details 6 4. Jahresperformance 7

3 1. Zusammensetzung des Wertpapierdepots Fonds ISIN RK Fondswährung Anteil Anlagebetrag (EUR) errechneter Endbetrag* (EUR) Immobilienfonds Europa hausinvest DE EUR 10,00 % , ,22 Mischfonds ausgewogen Welt Nordea-1 Stable Return Fund AP- EUR ACATIS - GANÉ VALUE EVENT FONDS UI C LU EUR 10,00 % , ,79 DE000A1T73W9 3 EUR 10,00 % , ,80 Mischfonds defensiv Welt BHF Total Return FT DE000A0D95Q0 2 EUR 10,00 % , ,01 StarCapital Winbonds plus A LU EUR 10,00 % , ,20 Jyske Invest Stable Strategy DK EUR 10,00 % , ,13 Ethna-DEFENSIV A LU EUR 10,00 % , ,65 Mischfonds flexibel Welt Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R LU EUR 10,00 % , ,54 Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Carmignac Securite A EUR Ydis FR EUR 10,00 % , ,99 Strategiefonds Misch-Strategie defensiv Welt Sauren Absolute Return D LU EUR 10,00 % , ,86 Summe , ,20 Risikokennziffer 2,4 Risikokennziffer * Alle Berechnungen basieren auf Werten aus der Vergangenheit und sind keine Zusage für zukünftige Wertentwicklungen. Die errechneten/angezeigten Werte dienen reinen Illustrationszwecken. Es besteht keinerlei Garantie, dass die angezeigten Werte erreicht, Wertsteigerungen beibehalten und/oder das gezahlte Gelder erhalten bleiben.

4 2. Anlagestruktur Aufteilung der Hauptanlagekategorien Strategiefonds Misch-Strategie defensiv Welt Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Mischfonds flexibel Welt Immobilienfonds Europa Mischfonds ausgewogen Welt 20,00% Mischfonds defensiv Welt 40,00% Aufteilung der Anlagearten Strategiefonds Immobilienfonds Rentenfonds Mischfonds 70,00% Risikoklassenaufteilung ausgewogen (3) 40,00% defensiv (2) 60,00% 4

5 Wertpapierwährung EUR 100,00% 5

6 3. Backtesting 3.1 Benchmarking Wertentwicklung p.a. (%) Vola. (%) Depotvorschlag 3,40 % 2,82 % im Vergleich zu proz. Steigerung 2,0% EURO Jan 14 Mai 14 Sep 14 Jan 15 Mai 15 Sep 15 Jan 16 Mai 16 Sep 16 Zeitraum 3.2 Details 130,0 ACATIS - GANÉ VALUE EVENT FONDS UI C 4,52 % 5,94 % % 127,5 125,0 122,5 120,0 117,5 115,0 112,5 110,0 107,5 105,0 102,5 100,0 97,5 BHF Total Return FT 3,17 % 3,31 % Carmignac Securite A EUR Ydis 1,68 % 1,03 % Ethna-DEFENSIV A 2,45 % 1,83 % Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R Jyske Invest Stable Strategy Nordea-1 Stable Return Fund AP-EUR 7,55 % 8,38 % 3,38 % 3,70 % 5,02 % 3,12 % Sauren Absolute Return D -1,07 % 2,13 % StarCapital Winbonds plus A 4,42 % 4,62 % hausinvest 2,44 % 0,22 % Jan 14 Mai 14 Sep 14 Jan 15 Mai 15 Sep 15 Jan 16 Mai 16 Sep 16 Zeitraum 6

7 4. Jahresperformance ,02% Depotvorschlag Jahr ,02 % Jahr ,12 % Jahr ,86 % 3,12% 0,86% Depotvorschlag 7

8 Quelle der Daten FWW GmbH // Rechtlicher Hinweis Wie bei jeder Anlage in Wertpapieren und vergleichbaren Vermögenswerten, besteht bei der Anlage in Investmentfonds das Risiko von Kurs- und Währungsverlusten. Dies hat zur Folge, dass die Preise der Fondsanteile und die Höhe der Erträge schwanken und nicht garantiert werden können. Maßgeblich für den Anteilserwerb sind die gesetzlichen Verkaufsunterlagen. Der Inhalt ist sorgfältig recherchiert und zusammengestellt. Eine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit kann nicht übernommen werden. ** Bei den Angaben zu Rendite und Volatilität handelt es sich um Vergangenheitswerte, die keine Garantie für zukünftige Entwicklungen darstellen. Die Verwaltungs- und Depotbankvergütung sowie alle sonstigen Kosten, die gemäß Verkaufsprospekten den Fonds belastet wurden, sind in der Berechnung enthalten. Die Wertentwicklungsberechnung erfolgt nach der BVI Methode, d.h. ein Ausgabeaufschlag ist in der Berechnung nicht enthalten. Das Anlageergebnis würde unter Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages geringer ausfallen. 8