ETFlab DAX ETFlab EURO STOXX 50 50

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1 Nur für Nur für professionelle Anleger Die Klassiker: ETFlab DAX ETFlab EURO STOXX 50 50

2 2 Agenda Agenda 01 ETFlab Wertarbeit für Ihr Geld 02 Die Fonds im Detail 03 Kontakt 03 Kontakt

3 ETFlab Wertarbeit für Ihr Geld

4 4 01 ETFlab Wertarbeit für Ihr Geld ETFlab Investment GmbH Gründung der ETFlab Investment GmbH im Februar prozentige Tochter der DekaBank Deutsche Girozentrale Spezialisierung auf Produktion, Verwaltung und Vermarktung von börsengehandelten Indexfonds, Exchange Traded Funds (ETFs) ETF-Team mit langjähriger Erfahrung Verwaltung von ca. 4,5 Mrd. EUR verteilt auf 40 ETFs ETFlab DAX und ETFlab EURO STOXX 50 unter den Top Aktien in Europa Auflage aller ETFs nach deutschem Recht (InVG) Wo immer möglich Verwendung der vollständigen Replikation der Indizes durch die zu Grunde liegenden Wertpapiere Produkte sind speziell auf die Anforderungen deutscher Kunden ausgerichtet Produktoptimierung aus steuerlicher Sicht für institutionelle Kunden (bringt auch Vorteile für Privatanleger mit sich)

5 5 01 ETFlab Wertarbeit für Ihr Geld ETFlab Investment GmbH Wertarbeit für Ihr Geld Börse Online kürt ETFlab zum besten ETF-Anbieter der Jahre 2010, 2011 und 2012: Platz 1 für ETFlab u.a. in den Kategorien Gesamtzufriedenheit, ETF-Renditen, Vertrauen, Produktinformationen und Fondsberichte, Internetauftritt, Erreichbarkeit, Kompetenz der Mitarbeiter, Transparenz uro und uro am Sonntag wählt ETFlab zum: ETF-Haus des Jahres Platz Leser der Börse am Sonntag wählen ETFlab auf Platz 2 der besten ETF-Anbieter 2011 Nominierung als innovativstes Produkt 2010 durch das Extra Magazin und der Börse Stuttgart: ETFlab DAXplus Maximum Dividend, 3. Platz Scope Analysis Rating Mit 5 Sternen höchstes Rating für ETFlab DAX (Produktqualität, Indexqualität, Informationsqualität) (Stand März 2011)

6 Die Fonds im Detail a) ETFlab DAX

7 7 02 Die Fonds im Detail ETFlab DAX Das Indexkonzept Anlageuniversum:Unternehmen mit Sitz in Deutschland, im Prime Standard gelistet, fortlaufend auf XETRA handelbar und mit Streubesitz von mindestens 5 % Auswahlliste: 30 Indextitel, Zusammensetzung nach Free-Float-Marktkapitalisierung, Börsenumsatz in Xetra und Parkett Frankfurt Gewichtung: Entsprechend der Free-Float-Marktkapitalisierung bei 10% Zusammensetzung: Jährliche Überprüfung und Anpassung im September, vierteljährliche außerordentliche Überprüfung Style:Performanceindex Dividenden werden ohne Abzüge von Quellensteuern in den Index eingerechnet

8 8 02 Die Fonds im Detail ETFlab DAX Das Indexkonzept Es handelt sich um einen Performanceindex der bei Dividendenzahlungen die Dividende ohne Abzüge von Quellensteuern über einen Korrekturfaktor einrechnet Einrechnung erfolgt jeweils in den Titel der Dividende ausgeschüttet hat. Ausnahmeregelung bei Dividenden > 10%: Korrekturfaktor 1,1 Rest wird in Portfolio verteilt Bei Indexanpassung werden alle Korrekturfaktoren wieder auf Null gesetzt also die Dividendenzahlungen auf das Gesamtportfolio verteilt. Beispiel: DAX Deutscher Aktienindex Kurs Kurs der Aktie 70 Korrekturfaktor Aktie im Index Korrekturfaktor Dividendenzahlung Brutto 1 EUR Indexanpassung und Umlage der Dividenden auf Gesamtportfolio t

9 9 02 Die Fonds im Detail ETFlab DAX Der ETF im Detail WKN ETF L01 ISIN DE 000 ETF L01 1 Xetra Code EL4F Abbildungsart Volle Replikation Designated Sponsor DekaBank Rechtsform Dt. Sondervermögen 63 InvGes UCITS IV Ja Ertragsverwendung Thesaurierend, Management Fee 0,15 % p.a. Auflage Listing (XETRA) ETF Reuters RIC ETFGDAXI.DE inav Reuters RIC IGDAXI.DE Index Reuters RIC (Performanceindex).GDAXI ETF Bloomberg ETFDAX GY inav Bloomberg IDAX Index Bloomberg (Preisindex) DAX

10 10 02 Die Fonds im Detail Theoretischer Verlauf des ETFlab DAX zur Benchmark Beim Investor fällige Steuern auf Dividenden-Erträge werden bei der Indexberechnung nicht berücksichtigt. ETF fällt bei Thesaurierung um Steuerabführungsbetrag Kosten des ETF (Management Fee) führt zu einer negativen Abweichung gegenüber dem Index kann aber durch Zusatzerträge zum Teil ausgeglichen werden Cash Position im ETF wirkt sich bei fallenden Märkten positiv, bei steigenden Märkten negativ aus. Cashposition im ETFlab DAX i.d.r. sehr gering (aktuell bei XY%)

11 11 02 Die Fonds im Detail Warum sollte ich mich für den DAX -ETF von ETFlab entscheiden? Langjähriges Know-How im Indextracking bringt Performancevorteile Wertentwicklung ausgewählter DAX ETFs relativ zum DAX INDEX 0,50% 0,25% 0,00% -0,25% + 21 BP Index -0,50% -0,75% -1,00% -158 BP -1,25% -1,50% -1,75% Mrz 2008 Jun 2008 Sep 2008 Dez 2008 Mrz 2009 Jun 2009 Sep 2009 Dez 2009 Mrz 2010 Jun 2010 Sep 2010 Dez 2010 Mrz 2011 Jun 2011 Sep 2011 Dez 2011 Mrz 2012 Jun 2012 ETFLAB DAX Anbieter 2 Anbieter 3 Anbieter 4 DAX INDEX Quelle: ETFlab Investment GmbH, Bloomberg, Stand Berechnung nach BVI-Methode: BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis.

12 12 02 Die Fonds im Detail ETFlab DAX Historische Dividendenrendite im Überblick Dividendenrenditen im DAX 7,0% 6,0% 5,4% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 3,6% 2,2% 3,3% 2,9% 3,1% 2,0% 3,6% 2,8% 1,2% 1,4% 1,0% 1,0% 0,0% Quelle: ETFlab Investment GmbH, Bloomberg, Stand

13 13 02 Die Fonds im Detail ETFlab DAX Transparente Zusammensetzung Quelle: ETFlab Investment GmbH, Stand

14 14 02 Die Fonds im Detail ETFlab DAX Top 10 Holdings des ETF Name WKN ISIN Gewicht in % BASF SE BASF11 DE000BASF111 9,88% SIEMENS AG-REG DE ,50% BAYER AG-REG BAY001 DE000BAY0017 7,86% SAP AG DE ,77% ALLIANZ SE-REG DE ,45% DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE ,21% E.ON AG ENAG99 DE000ENAG999 5,34% DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED DE ,94% DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE ,62% LINDE AG DE ,89% Quelle: ETFlab Investment GmbH, Stand

15 Die Fonds im Detail b) ETFlab EURO STOXX 50

16 16 02 Die Fonds im Detail ETFlab EURO STOXX 50 Das Indexkonzept Anlageuniversum:Unternehmen die in den 18 EURO STOXX Supersector-Indizes enthalten sind Auswahlliste: Zusammensetzung nach Free-Float-Marktkapitalisierung Gewichtung: Entsprechend der Free-Float-Marktkapitalisierung bei 10% Zusammensetzung: Jährliche Überprüfung und Anpassung im September, vierteljährliche außerordentliche Überprüfung Style: Preisindex Dividenden werden im Index bei der Kursberechnung nicht berücksichtigt

17 Die ETFlab Fonds im EURO Detail STOXX 50 ETFlab EURO STOXX 50 -Kennzahlen Fondsinformationen Zugrunde Name liegender Referenzindex Fondsinformationen Anfängliches Abbildungsverhältnis Abbildungsart Art des Fonds OGAW/UCITS IV Auflagedatum Ertragsverwendung EURO STOXX 50 1:100 Full Replication Aktienindex-Sondervermögen Ja 14. März 2008 Ausschüttend Ausschüttungstermin (optional 10.06, , ) Ausgabeaufschlag / Rücknahmeabschlag Management Fee Designated Sponsors 0,00 % (im Börsenhandel) 0,15 % p.a. DekaBank, Commerzbank, IMC Trading WKN / ISIN ETFL 02 / DE 000 ETF L029. Börse XETRA Quelle: ETFlab Investment GmbH

18 Die ETFlab Fonds im EURO Detail STOXX 50 Theoretischer Verlauf ETFlab EURO STOXX 50 zur Benchmark Im ETF anfallende Dividenden-Erträge werden bei der Indexberechnung nicht berücksichtigt. ETF performt den Index während Dividendensaison aus. Dividenden werden in Cash gehalten Zur Ausschüttung der Dividenden nähert sich der Preis des ETF wieder an den Index an Kosten des ETF (Management Fee) führen zu einer negativen Abweichung gegenüber dem Index Cash Position im ETF wirkt sich bei fallenden Märkten positiv, bei steigenden Märkten negativ aus. Cashposition im ETF kann die Höhe der jeweiligen Dividendenrendite des Index erreichen Durch Zwischenausschüttungen kann einem großen Cashdrag entgegengewirkt werden Cashdrag ETF Index Steuerzahlung und Ausschüttung Ansammlung Bardividenden als Cash im ETF Steuerzahlung Tägliche Abgrenzung der Kosten aus Cash Jahr 1 Jahr 2 Jahr 3 Jahr 4

19 19 02 Die Fonds im Detail ETFlab EURO STOXX 50 -Performancevergleich Wertentwicklung ausgewählter EURO STOXX 50 ETFs relativ zum EURO STOXX 50 Index 4,00% 3,50% 3,00% 2,50% 2,00% + 3,52% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% Index -0,50% Mrz 2008 Sep 2008 Mrz 2009 Sep 2009 Mrz 2010 Sep 2010 Mrz 2011 Sep 2011 Mrz 2012 ETFLAB EURO STOXX 50 Anbieter 2 Anbieter 3 Anbieter 4 ESTX 50 NRt Quelle: ETFlab Investment GmbH, Bloomberg, Stand Berechnung nach BVI-Methode: BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis.

20 Die ETFlab Fonds im EURO Detail STOXX 50 Transparenz Aktuelle ETF Zusammensetzung täglich verfügbar unter ETFlab Investment GmbH Zusammensetzung des Fondsvermögens vom Die Mitteilung erfolgt in Anwendung des 6 GroMiKV. Kreditnehmerergänzungsschlüssel Fonds gem. 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 4 GroMiKV: Nichtanrechnung 211 Anrechnung 311 ETFlab EURO STOXX 50(R) ISIN DE000ETFL029 Bloomberg ETFSX5E GY Reuters RIC ETFSTOXX50E.DE Fondswährung EUR Anzahl ausstehender Anteile Barbestand (EUR) ,79 Barbestand pro Anteil (EUR) 0,21 Anzahl gehaltene Fondsanteile 0 Investitionsvolumen / Buchwert 0 Name ISIN Reuters RIC Emittenten-Name Kurs (EUR) WP-Währung Nominalbestand Bestand Bestand (%) (EUR) exakt 1 ANHEUSER-BUSCH INBEV NV BE ABI.BR Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 49,23 EUR ,11 2,5 2 DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED DE DBKGn.DE Deutsche Bank AG 34,86 EUR ,37 2,2 3 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE BMWG.DE Bayerische Motoren Werke AG 70,32 EUR ,72 1,5 4 DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE DTEGn.DE Deutsche Telekom AG 8,79 EUR ,03 1,8 5 DEUTSCHE BOERSE AG DE DB1Gn.DE Deutsche Börse AG 50,32 EUR ,56 0,6 6 RWE AG DE RWEG.DE RWE AG 33,24 EUR ,60 1,1 7 DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE DAIGn.DE Daimler AG 47,45 EUR ,96 2,9 8 SAP AG DE SAPG.DE SAP AG 50,29 EUR ,66 3,1 9 SIEMENS AG-REG DE SIEGn.DE Siemens AG 75,02 EUR ,74 4,4 10 VOLKSWAGEN AG-PFD DE VOWG_p.DE Volkswagen AG 139,25 EUR ,50 1,4 40 CRH PLC IE CRH.I CRH PLC 16,22 EUR ,58 0,8 41 ASSICURAZIONI GENERALI IT GASI.MI Assicurazioni Generali S.p.A. 12,22 EUR ,58 1,1 42 INTESA SANPAOLO IT ISP.MI Intesa Sanpaolo S.p.A. 1,49 EUR ,30 1,4 43 ENEL SPA IT ENEI.MI ENEL S.p.A. 3,05 EUR ,05 1,3 44 ENI SPA IT ENI.MI ENI S.p.A. 17,57 EUR ,40 3,1 45 TELECOM ITALIA SPA IT TLIT.MI Telecom Italia S.p.A. 0,87 EUR ,23 0,6 46 UNICREDIT SPA IT CRDI.MI UniCredit S.p.A. 3,89 EUR ,42 1,3 47 ARCELORMITTAL LU ISPA.AS ArcelorMittal S.A. 16,10 EUR ,38 1,0 48 UNILEVER NV-CVA NL UNc.AS Unilever N.V. 24,91 EUR ,60 2,6 49 KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRON NL PHG.AS Koninklijke Philips Electronics N.V. 15,86 EUR ,51 1,0 50 ING GROEP NV-CVA NL ING.AS ING Groep N.V. 6,63 EUR ,94 1,7 Barbestand (DekaBank, Kontokorrentkonto, 0,08% Zinsen*) ,79 0,8 Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten ,95 0,1 Gesamtfonds-Ebene ,67 100,0

21 Kontakt

22 22 Kontakt Servicetelefon ETFlab +49 (0)

23 23 Disclaimer Disclaimer Die in dieser Präsentation enthaltenen Informationen und Angaben verfolgen nicht das Ziel den Kauf oder Verkauf von bestimmten Finanzinstrumenten zu fördern und sind daher auch nicht als ein solches Angebot zu verstehen. Alle Informationen und Daten sind ausschließlich für allgemeine Informationszwecke bestimmt. Sie stellen auch keine Vorschläge, Empfehlungen oder gar Anregungen zum Investieren in bestimmte Finanzinstrumente dar. Es wird keine Gewähr (weder ausdrücklichnoch stillschweigend) für die Richtigkeit oder Aktualität der Angaben übernommen. Die Angaben stellen weder Entscheidungshilfen für wirtschaftliche, rechtliche, steuerlicheoder andere Beratungsfragen dar, noch dürfen allein aufgrund dieser Angaben Anlage-oder sonstige rechtlich relevante Entscheidungen gefällt werden. Gegebenenfalls genannte Zahlen sind nicht verbindlich. Eventuell angeführte Performanceergebnisse sind nicht verbindlich, bieten keine Gewähr und sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Anleger können gegebenenfalls weniger ausbezahlt bekommen als sie investiert haben oder sogar einen Totalverlust erleiden. Wechselkursschwankungen können eine Anlage ebenso beeinflussen. Angaben zur Performance lassen gegebenenfalls anfallende Kommissionen und Kosten bei Aus-und Rückgabe der Anteile unberücksichtigt. Die ETFlab Investment GmbHhaftet nicht für Entscheidungen, die auf Basis der in dieser Präsentation (einschließlich der mündlich ausgeführten Beiträge) enthaltenen Informationen getroffen wurden oder werden. Anlageentscheidungen sollten ausschließlich auf Basis des jeweiligen Verkaufsprospektes getroffen werden. Die Verkaufsprospekte werden Ihnen zu diesem Zweck vor einem möglichenerwerb jeweils von der zuständigen Stelle aufgrund von gesetzlichen Bestimmungen rechtzeitig zur Verfügung gestellt. Vor jeder Anlageentscheidung sollte eine ausführlicheberatung erfolgen, in der Sie ausführlich über Kosten und Risiken, die mit der konkreten Anlage verbunden sind, aufgeklärt werden. Gegebenenfalls sollten Sie vor einer Anlage Ihren Finanz-, Rechts- oder Steuerberater zu Rate ziehen. Durch die Abbildung eines ganzen Index weisen ETFs eine breite Risikostreuung auf. Gleichwohl sind auch ETFs mit einem gewissen Anlagerisiko behaftet. Anleger sollten sich bei der Zeichnung und Kauf von Fondsanteilen bewusst sein, dass bei negativer Indexentwicklung die Rückzahlung unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann. DAX und DAXplus sind eingetragene Marken der Deutsche Börse AG. Die Finanzinstrumente ETFlab DAX, ETFlab DAX (ausschüttend) und ETFlab DAXplus Maximum Dividend werden von der Deutschen Börse AG nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt. Die Berechnung und Lizenzierung des Index bzw. der Index- Marke stellt keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der Lizenzgeber haftet gegenüber Dritten nicht für etwaige Fehler in dem Index. XETRA ist ein eingetragenes Zeichen der Deutschen Börse AG. Der STOXX Europe 50 Index, der EURO STOXX 50 Index, der EURO STOXX 50 Daily Short, der EURO STOXX Select Dividend 30, derstoxx Europe Strong Growth 20 Index, der STOXX Europe Strong Value 20 Index sowie der STOXX Europe Strong Style Composite 40 Index, und die im Indexnamen verwendeten Marken sind geistiges Eigentum der STOXX Limited, Zürich, Schweiz und /oder ihrer Lizenzgeber. Der Index wird unter einer Lizenz von STOXX verwendet. Die auf dem Index basierenden Wertpapiere [oder Finanzinstrumente oder Optionen oder andere technische Bezeichnung] sind in keiner Weise von STOXX und /oder ihren Lizenzgebern gefördert, herausgegeben, verkauft oder beworben und weder STOXX noch ihre Lizenzgeber tragen diesbezüglich irgendwelche Haftung. Aussagen gemäß aktueller Rechtslage. Die steuerliche Behandlung der Erträge hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftig auch rückwirkenden Änderungen (z.b. durch Gesetzesänderung oder geänderte Auslegung durch die Finanzverwaltung) unterworfen sein. Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Exchange Traded Funds der ETFlab Investment GmbH sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen sowie der jeweilige Verkaufsprospekt und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache in elektronischer oder Druckform kostenlos bei deretflab Investment GmbH, Wilhelm-Wagenfeld-Straße 20, München erhalten. Tel +49 (0) Fax +49 (0) Mail Stand: