BAWAG P.S.K. Gemeindefonds Absolute Return

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1 BAWAG P.S.K. Gemeindefonds Absolute Return Publikumsfonds gemäß 46 ivm 66ff InvFG 2011 Halbjahresbericht vom 16. April 2014 bis 15. Oktober 2014 Prospektkundmachung: Der veröffentlichte Prospekt und das Kundeninformationsdokument (Wesentliche Anlegerinformationen) des genannten Fonds stehen in deutscher Sprache kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft BAWAG P.S.K. INVEST GmbH, Georg- Coch-Platz 2, 1010 Wien, der BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichischen Postsparkasse AG, Georg-Coch-Platz 2, 1018 Wien (Depotbank) bzw. in deren Filialen sowie unter zur Verfügung. Wir arbeiten nach dem Code of Conduct der Vereinigung Österreichischer Investmentgesellschaften (VÖIG)

2 BAWAG P.S.K. Gemeindefonds Absolute Return Sehr geehrter Anteilsinhaber! Wir erlauben uns, Ihnen hiermit den Halbjahresbericht des BAWAG P.S.K. Gemeindefonds Absolute Return, Publikumsfonds gemäß 46 ivm 66ff InvFG 2011, der BAWAG P.S.K. INVEST GmbH vom 16. April 2014 bis 15. Oktober 2014 vorzulegen. Entwicklung des Fondsvolumens in EUR im Berichtszeitraum Fondsvermögen Rechnungsjahr Anteilsumlauf in Stück Errechneter Wert (A) Errechneter Wert (T) Wertentwicklung in % , ,70 117,53 + 1,07 102% + 1,07 % 101% 100% 99% 98% Sämtliche in den vorliegenden Unterlagen enthaltenen Daten und Informationen wurden aus Quellen erhoben, die von der BAWAG P.S.K. INVEST GmbH als verlässlich eingestuft werden. Auch wenn diese Informationen einer sorgfältigen Prüfung unterzogen wurden, kann für deren Vollständigkeit und Aktualität keine Haftung oder Garantie übernommen werden

3 Vermögensaufstellung ISIN WP-Bezeichnung Zinssatz % Einstandsbetrag Zugänge Abgänge Akt. Betrag Kurs Kurswert (EUR) %-FV Amtlich gehandelt Anleihen Staat EUR DE OESTERR.,REP 86/16 Z ,00 0,000 0, , , ,58 14,4628 Summe EUR ,58 14,4628 Summe Staat ,58 14,4628 Supranationale Emittenten DEM Umrechnungskurs: 1, DE EUROP.INV.BK.86/ ,00 0, , , , ,32 1,8580 DE WELTBANK 85/15 NK ,00 0, , ,000 99, ,32 16,6213 Summe DEM ,64 18,4793 Summe Supranationale Emittenten ,64 18,4793 Unternehmensanleihen DEM Umrechnungskurs: 1, DE HYDRO QUEBEC 86/ ,00 0, , , , ,13 13,9043 DE GERMAN PUBL.SEC.FIN.86/ ,00 0,000 0, , , ,02 6,9432 DE EURO-DM SEC.86/16 N.K ,00 0,000 0, ,000 99, ,62 8,4879 DE EURO-DM SEC.B86/16N.K ,00 0,000 0, ,000 99, ,61 8,4773 DE EURO-DM SEC.S C 86/2016NK ,00 0,000 0, ,000 99, ,08 4,2399 DE EURO-DM SEC.D86/21 NK , ,000 0, ,000 93, ,66 3,9811 DE EURO-DM SEC.D86/26 NK ,00 0, , ,000 82, ,34 20,6431 Summe DEM ,46 66,6768 Summe Unternehmensanleihen ,46 66,6768 Summe Anleihen ,68 99,6189 Summe Amtlich gehandelt ,68 99,6189 Finanzterminkontrakte EUR BBG006426HC0 BOBL 12/14 0,00 0,000 60,000 60, , ,00-0,1351- Summe EUR ,00-0,1351- Summe Finanzterminkontrakte ,00-0,1351- Anlagevermögen Bankguthaben 2.635,01 0,0220 Summe Anlagevermögen 2.635,01 0,0220 Zinsansprüche Zinsansprüche 0,00 20,500 0,000 20,500 1, ,50 0,0002 Zinsansprüche 0, ,800 0, ,800 1, ,80 0,3986 Summe Zinsansprüche ,30 0,3987 KESt KESt 0,00 6,830 0,000 6,830 1, ,83 0,0001 KESt 0, ,610 0, ,610 1, ,61 0,1329 Summe KESt ,44 0,1329 Kosten Buchungskosten 0,00 0, , ,360-1, ,36-0,0373- Summe Kosten 4.473,36-0,0373- Sollzinsen Sollzinsen 0,00 8,240-0,000 8,240-1, ,24-0,0001- Summe Sollzinsen 8,24-0,

4 Vermögensaufstellung ISIN WP-Bezeichnung Zinssatz % Einstandsbetrag Zugänge Abgänge Akt. Betrag Kurs Kurswert (EUR) %-FV Wertpapiere ,68 99,6189 Finanzterminkontrakte ,00-0,1351- Optionen 0,00 0,0000 Devisentermingeschäfte 0,00 0,0000 Abgegrenzte Gebühren 4.473,36-0,0373- Bankguthaben 2.635,01 0,0220 Swaps 0,00 0,0000 Zinsenansprüche ,50 0,5316 Dividendenrechte 0,00 0,0000 Fondswert gesamt ,83 EUR Anzahl umlaufender Anteile gesamt ,00 Stücke Tranche A AT Tranche T AT Fondswert , ,72 EUR Anzahl umlaufender Anteile , ,00 Stücke Anteilswert 82,70 117,53 EUR - 4 -

5 Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe, soweit sie nicht im Bericht Vermögensaufstellung genannt sind. ISIN WP-Bezeichnung Währung Zins- Einstandsbetrag Zugänge Abgänge satz % Anleihen DE BUNDANL.V.86 II.(16) EUR 6, ,000 0, ,000 Finanzterminkontrakte BBG0057W26W9 BOBL 06/14 EUR 60,000-60,000 0,000 BBG0057W26X8 EBF 06/14 EUR 0,000 10,000 10,000 BBG0057W26Y7 SCHATZ FUTURE 06/14 EUR 20,000-20,000 0,000 BBG005P45H81 BOBL 09/14 EUR 0,000 60,000 60,000 Optionen BBG005YT4618 EBF Call 06/14/146 EUR 0,000 10,000 10,

6 Zusammensetzung des Fondsvermögens Gesamtwert Vermögen (EUR) Gesamt %-FV Wertpapiere Anleihen in DEM ,10 85, EUR ,58 14, Wertpapiervermögen ,68 99, Finanzterminkontrakte Bankguthaben Abgegrenzte Gebühren Zinsansprüche KESt-Ansprüche ,00-0, ,01 0, ,36-0, ,06 0, KESt-optional ,61 0, KESt-pflichtig 6,83 0, Fondsvermögen gesamt ,83 100, Anteilsumlauf gesamt (in Stück) ,00 AT Tranche A AT Tranche T errechneter Wert je Anteil in EUR 82,70 117,53 Anteilsumlauf in Stück , ,00 Fondsvermögen in EUR , ,72 BAWAG P.S.K. INVEST GmbH Alois Steinböck Robert Kovar Mag. Rainer Henke - 6 -

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