Doppischer Produktplan 2016

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1 Doppischer plan Gesamthaushalt Gesamtergebnishaushalt Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfererträge 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Auflösung von Sonderposten 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8 Sonstige ordentliche Erträge 9 Aktivierte Eigenleistungen 10 Bestandsveränderungen S1 Ordentliche Erträge , , , , , , , , , , Personalaufwendungen 12 Versorgungsaufwendungen 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 Planmäßige Abschreibungen 15 Transferaufwendungen 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen S2 Ordentliche Aufwendungen S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 17 Finanzerträge 18 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen S4 Finanzergebnis S5 Ordentliches Ergebnis 19 Außerordentliche Erträge 20 Außerordentliche Aufwendungen S6 Außerordentliches Ergebnis S7 Jahresergebnis Nachrichtlich 21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 22 Aufwendungen aus internen Leistungsbezeihungen , , , , , , , , , , , , , , , , , , Stadt Geretsried Seite 1 von 273

2 Doppischer plan Gesamthaushalt Gesamtfinanzhaushalt Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ein- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen S1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , , , , , , , Personalauszahlungen 10 Versorgungsauszahlungen 11 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 12 Transferauszahlungen 13 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen S2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit S3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 15 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 16 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten 17 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 18 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen 19 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit S4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 20 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 21 Auszahlungen für Baumaßnahmen 22 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 23 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen 24 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 25 Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit S5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit S6 Saldo aus Investitionstätigkeit S7 Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Stadt Geretsried Seite 2 von 273

3 Doppischer plan Gesamthaushalt Gesamtfinanzhaushalt Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ein- und Auszahlungsarten 26A Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten 26B Einzahlung aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen S8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 27A Auszahlung für die Tilgung von Krediten 27B Ausz. für die Tilgung von Krediten wirtschaftl vergleichbaren Vorgängen S9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit S10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit S11 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 28 voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln S12 voraussichtl. Best. an Finanzmitteln am Ende des HHJ 29 voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven S13 voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven , , , , , , , , , Stadt Geretsried Seite 3 von 273

4 bereich gruppe Doppischer plan Zentrale Verwaltung 1.1 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Gemeindeorgane verantwortlich: Frau Raach Beschreibung Betreuung der Gemeindeorgane (Bürgermeister inkl. Vorzimmer, Stadträte, Beiräte sowie alle Ausschüsse, Arbeitskreise und Beteiligungsgruppen); Geschäftsleitung Angelegenheiten des Stadtrates und seiner Mitglieder inkl. Vor- und Nachbereitung von Sitzungen; Klausurtagungen, Bürgerversammlungen Verwaltungssteuerung durch den 1. Bürgermeister; Ehrungen, Auszeichnungen, Neujahrsempfang; Strategische kommunale Steuerung (inkl. Verwaltungsmodifizierung); Vertretung und Repräsentation der Stadt sowie Pressearbeit; Beschwerde-/Ideenmanagement Pflege der interkommunalen Beziehungen; Leitbildprozesse; Bürgerbeteiligungen - Workshops + Maßnahmenplanung Presse + Öffentlichkeitsarbeit Auftrag Bayer. Gemeindeordnung Zielgruppe Alle Einwohner der Stadt Geretsried; alle Mitarbeiter/innen der Stadt Geretsried; Kommunale Mandatsträger Ziele Vollzug der Geschäftsordnung und der geschäftsleitenden Befugnisse durch den 1. Bürgermeister oder deren Organe; 7.1 Modernisierung der Verwaltung ( Rathaus ganztägig öffnen; Kundenzufriedenheit/Beschwerden; Gemeinsamer Interkommunaler Bauhof; Gemeinsame interkommunale Beschaffung) 4.5 Sport (4.5.1 Eisstadion) ( Hallenbad) 6.1. Bildungsstandort sichern ( Zusammenlegung der Mittelschule an einen Standort; Konzept für Nutzung frei werdender Schulräume) 6.2 Weitere Bildungseinrichtungen ansiedeln ( langfristige Entwicklung der Schullandschaft) Leistungsentgelt ( Leistungsentgelt für Beamte; Leistungsentgelt erhöhen) Bewirtschaftungsregelung Deckungskreis Gemeindeorgane konsumtiv; Deckungskreis 1 Personalausgaben; Deckungskreis 2 interne Leistungsverrechnung Bauhof; Deckungskreis 5 Abschreibungen; Deckungskreis Gemeindeorgane investiv Budgetregeln Personalwesen; Kämmerei (AfA); 4 Gemeindeorgane, Geschäftsleitung; 9 Interne Leistungsverrechnung; Mitarbeiter 1. Bürgermeister Herr Müller; 30 ehrenamtliche Stadträte, Büro: Fr. Reiter, Fr. Großmann, Fr. Kölbl Elternzeit bis , Geschäftsleitung: Frau Raach, Leitbild Koordinator: Frau Nagl Stadt Geretsried Seite 4 von 273

5 bereich gruppe Finanzen in Doppischer plan Zentrale Verwaltung 1.1 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Gemeindeorgane verantwortlich: Frau Raach Einzahlungen Auszahlungen Liquiditätssaldo Erträge Aufwendungen Ergebnis Haushaltsvorjahr 0, , ,00 0, , ,00 Haushaltsjahr 1.300, , , , , ,00 Veränderung gegenüber dem Vorjahr 1.300,00 0, , , , ,00 Stadt Geretsried Seite 5 von 273

6 Doppischer plan bereich gruppe 1 Zentrale Verwaltung 1.1 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Gemeindeorgane verantwortlich: Frau Raach Teilergebnishaushalt Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ertrags- und Aufwandsarten 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Private Nutzung Dienstfahrzeug S1 Ordentliche Erträge 11 Personalaufwendungen Dienstaufwendungen Beamte DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 EUR Aufwendungen für Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen Benzin Bürgermeister Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerbriefe u.ä. bisher bei Aufwendungen für Ehrungen, Gästebewirtung und Repräsentation 2015 einmalig 5.200,00 für Schnuffelhase Veranstaltungen (Garten-Soiree, Bürgerversammlung, Bürgerpreis u.ä.) 14 Planmäßige Abschreibungen AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung 15 Transferaufwendungen Zuwendung Beiräte für Leitbildprozess 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen Dienstreisen Sitzungsgeld Aufwandsentsch. Stadträte/Stellvert. Bgm Fraktionsgelder, HV-Versicherung Stadträte Verfügungsmittel Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Stadt Geretsried Seite 6 von 273

7 bereich gruppe Doppischer plan Zentrale Verwaltung 1.1 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Gemeindeorgane verantwortlich: Frau Raach Teilergebnishaushalt Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ertrags- und Aufwandsarten S2 Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz Sonstige Geschäftsaufwendungen -a- Stadtleitbild Sonstige betriebliche Steueraufwendungen Versicherungsbeiträge 765, , , , , , S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) , S4 Finanzergebnis S5 Ordentliches Ergebnis , S6 Außerordentliches Ergebnis S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6) , Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Aufw a int LeistBez - Bauhof 4.204, , S8 Ergebnis des Teilhaushalts Aufw a int LeistBez - Bürobedarf Aufw a int LeistBez - Porto 477, , , Stadt Geretsried Seite 7 von 273

8 bereich gruppe Doppischer plan Zentrale Verwaltung 1.1 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Gemeindeorgane verantwortlich: Frau Raach Teilfinanzplan Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ein- und Auszahlungsarten Investitionstätigkeit Einzahlungen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen / Betriebs- u Geschäftsausstattung ( ) 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 775, , , = Saldo aus Investitionstätigkeit -775, Stadt Geretsried Seite 8 von 273

9 bereich gruppe Doppischer plan Zentrale Verwaltung 1.1 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Management des inneren Dienstbetriebes verantwortlich: Frau Schmitt Serviceprodukt merkmal: wesentliche Beschreibung Organisationsangelegenheiten (zentrale Aufgaben des inneren Dienstbetriebes); Personalangelegenheiten Personalplanung und -controlling inkl. Stellenbewertung; Personalgewinnung; Personalbetreuung (Beratung, Entscheidung und Ausgestaltung); Personalentwicklung (Aus- und Fortbildung); Personalkostenabrechnung (inkl. Beihilfe und Versorgungsberechnung); Leistungen des Personalmanagement an Dritte; Versicherungen Aufgaben der gesetzlichen Beauftragten Gleichstellungsbeauftragte und Behindertenbeauftragte; Datenschutzbeauftragte; Arbeitssichehrheit/Betriebsarzt; Personalrat Auftrag Art. 42 Abs. 1 GO Zielgruppe Alle Mitarbeiter der Stadt Geretsried, sowie Dritte, die Dienstleistungen des Personalmanagements in Anspruch nehmen. Ziele Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abwicklung der Geschäfte; Öffentliche Verkehrsmittel für Dienstreisen Öffnungszeiten im Rathaus erweitern; Kundenzufriedenheit/Beschwerden ( Fragebogen erstellen; Beschwerdestelle einrichten) Gemeinsamer interkommunaler Bauhof ( Astimmungsgespräche/Verhandlungen) Gemeinsame interkommunale Beschaffung ( Abstimmungsgespräche/Verhandlungen) 7.2 Personalentwicklung (7.2.1 Qualifikations- und Kompetenzbilanz; Stellenbeschreibungen und -bewertungen; Fortbildungsbedarfsplan/Wissensbilanz; Förderungsbilanz) 7.3 Personal-Bestandssicherung (7.3.1 Personalbestandsentwicklungsplan; Mitarbeitergespräche; Aufgabenbezogene Wissensaktualisierung; Internes Wissenswiki; Überfachliche Weiterbildung; Gesundheit und Fitness; Schulung Selbstorganisation; Leistungsentgeld; flexible Arbeitszeiten; Belohnungs- und Belobigungssystem) Anträge/Vorgänge vollständig online ( digitale Aktenführung; e-post-brief oder De Mail einführen) Bewirtschaftungsregelung Deckungskreis Management des inneren Dienstbetriebes konsumtiv; Deckungskreis 1 Personalausgaben; Deckungskreis 2 interne Leistungsverrechnung Bauhof; Deckungskreis 5 Abschreibungen; Deckungskreis 7 Rückstellungen; Deckungskreis 9 Versicherungen; Deckungskreis Management des inneren Dienstbetriebes investiv Budgetregeln Organisation, Beschaffung, Amtsbote; Personalwesen; Versicherungen; Kämmerei; 5 Personalrat; 9 interne Leistungsverrechnung Mitarbeiter Stadt Geretsried Seite 9 von 273

10 bereich gruppe Doppischer plan Zentrale Verwaltung 1.1 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Management des inneren Dienstbetriebes verantwortlich: Frau Schmitt Serviceprodukt merkmal: wesentliche Hr. Balbiani (50 %), Fr. Schmitt (50 %), Frau Reindl, Hr. Strasser (60%), Fr. Schwaighofer Anwärter: Frau Mangold, Fr. Voit Datenschutz: Hr. Ludwig (20%) Finanzen in Einzahlungen Auszahlungen Liquiditätssaldo Erträge Aufwendungen Ergebnis Haushaltsvorjahr , , , , , ,00 Haushaltsjahr , , , , , ,00 Veränderung gegenüber dem Vorjahr 0, , , , , ,00 Stadt Geretsried Seite 10 von 273

11 Doppischer plan bereich gruppe 1 Zentrale Verwaltung 1.1 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Management des inneren Dienstbetriebes verantwortlich: Frau Schmitt Serviceprodukt merkmal: wesentliche Teilergebnishaushalt Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ertrags- und Aufwandsarten 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Verwaltungskosten AZV Verwaltungskosten Kommunalunternehmen Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom übrigen Bereich 8 Sonstige ordentliche Erträge Erträge aus Zuschreibungen zu Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen Andere sonstige ordentliche Erträge S1 Ordentliche Erträge 11 Personalaufwendungen Dienstaufwendungen Beamte DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit u. dergl. tarif Besch Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub Beamte Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub tarif Besch Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden, Beamte Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden, tariflich Beschäftigte 12 Versorgungsaufwendungen Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger - Beamte Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger - Beamte 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Stadt Geretsried Seite 11 von 273

12 bereich gruppe Doppischer plan Zentrale Verwaltung 1.1 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Management des inneren Dienstbetriebes verantwortlich: Frau Schmitt Serviceprodukt merkmal: wesentliche Teilergebnishaushalt Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ertrags- und Aufwandsarten Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 EUR Aufwendungen für Ausbildung 165, , Aufwendungen für Fortbildung -Bgm./Geschäftsleitung Aufwendungen für Fortbildung -a- Inhouse, Zentral, Personalrat Aufwendungen für Fortbildung -b- Stabstellen Aufwendungen für Fortbildung -c- Amt Aufwendungen für Fortbildung -d- Amt Aufwendungen für Fortbildung -e- Amt Förderungs-Fortbildung Öffentlichkeitsarbeit 14 Planmäßige Abschreibungen AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung AfA auf GwG's 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen Dienstreisen Personalnebenaufwendungen Aufwendungen Personalrat Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz Haftpflicht-, Unfall- u.a. Versicherungen Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.) S2 Ordentliche Aufwendungen 3.664, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) , S4 Finanzergebnis S5 Ordentliches Ergebnis , S6 Außerordentliches Ergebnis S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6) , Stadt Geretsried Seite 12 von 273

13 bereich gruppe Doppischer plan Zentrale Verwaltung 1.1 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Management des inneren Dienstbetriebes verantwortlich: Frau Schmitt Serviceprodukt merkmal: wesentliche Teilergebnishaushalt Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ertrags- und Aufwandsarten 22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Aufw a int LeistBez - Bauhof Aufw a int LeistBez - Bürobedarf Aufw a int LeistBez - Porto S8 Ergebnis des Teilhaushalts 2.884, , , , , Stadt Geretsried Seite 13 von 273

14 bereich gruppe Doppischer plan Zentrale Verwaltung 1.1 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Management des inneren Dienstbetriebes verantwortlich: Frau Schmitt Serviceprodukt merkmal: wesentliche Teilfinanzplan Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ein- und Auszahlungsarten Investitionstätigkeit Einzahlungen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Geretsried Seite 14 von 273

15 bereich gruppe Doppischer plan Zentrale Verwaltung 1.1 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Finanzmanagement verantwortlich: Frau Klier Serviceprodukt Beschreibung In der Finanzverwaltung werden die Aufgabenbereiche Kämmerei, Buchhaltung/Kasse und Steuerwesen abgedeckt. Aufgabenbereich Kämmerei Erstellung und Vollzug des Haushaltsplans und der Jahresabschlüsse; Erstellung der Eröffnungs- und Schlussbilanzen; Zuwendungsangelegenheiten; Verwaltung der Beteiligungen, Darlehen, Kredite u.ä. Aufgabenbereich Buchhaltung/Kasse Zentrale Abwicklung des Zahlungsverkehrs und der Buchhaltung; Mahn- und Vollstreckungswesen; Anlagenbuchhaltung Aufgabenbereich Steuerstelle Festsetzung der gemeindlichen Steuern; Erhebung der Abfallbeseitigungsgebühren für den Landkreis Bad Tölz - Wolfratshausen; Auftrag Gemeindeordnung, KommHV-Doppik, Steuergesetze, örtliche Satzungen, Zuschussrichtlinien, Stadtratsbeschlüsse Zielgruppe Bürgermeister, Stadtrat, Verwaltung, Einwohner von Geretsried, Dritte Ziele Ordnungsgemäße und transparente Abwicklung der Haushaltswirtschaft; Bedarfsgerechtes Berichtswesen an den Stadtrat und die Budgetverantwortlichen; Rechtzeitige Abwicklung der Kassengeschäfte weitere Formulare online ( Formulare Entsorgung) Bewirtschaftungsregelung Deckungskreis Finanzmanagement konsumtiv; Deckungskreis 1 Personalausgaben; Deckungskreis 2 interne Leistungsverrechnung Bauhof; Deckungskreis 5 Abschreibungen; Deckungskreis Finanzmanagement investiv Budgetregeln Personalwesen; Kämmerei; Steuern; Kasse, Buchhaltung, Vollstreckung; 9 interne Leistungsverrechnung Mitarbeiter Kämmerei: Hr. Balbiani (50 %), Fr. Klier, Fr. Pratzel, Fr. Zikeli, Fr. Wick; Hr. Ciupa (50%) Buchhaltung/Kasse: Hr. Dudek (Kasse), Hr. Ciupa (50%), Fr. Kagerer, Fr. Roßkopf, Fr. Buchmann; Steuerstelle: Fr. Furtwängler, Fr. Munioz Ortuno; Finanzen in Einzahlungen Auszahlungen Liquiditätssaldo Erträge Aufwendungen Ergebnis Haushaltsvorjahr , , , , , ,00 Haushaltsjahr , , , , , ,00 Veränderung gegenüber dem Vorjahr , , , , , ,00 Stadt Geretsried Seite 15 von 273

16 Doppischer plan bereich gruppe 1 Zentrale Verwaltung 1.1 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Finanzmanagement verantwortlich: Frau Klier Serviceprodukt Teilergebnishaushalt Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ertrags- und Aufwandsarten 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Verwaltungsgebühren -a- Mahngebühren Verwaltungsgebühren -b- Vollzieherkosten 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Verwaltungskosten Abfallbeseitigung 8 Sonstige ordentliche Erträge Bußgelder Säumniszuschläge Verspätungszuschläge Stundungszinsen Aussetzungszinsen Andere sonstige ordentliche Erträge S1 Ordentliche Erträge , , , , , , , , , , , , , Personalaufwendungen Dienstaufwendungen Beamte DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 EUR 14 Planmäßige Abschreibungen AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung Einzelwertbericht v Ford wegen Erlass u Niederschlag o so Uneinbringlichkeit Pauschalwertberichtigung von Forderungen Sonstige AfA auf das Umlaufvermögen 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen Dienstreisen Aufwendungen für Büromaterial , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Stadt Geretsried Seite 16 von 273

17 bereich gruppe Doppischer plan Zentrale Verwaltung 1.1 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Finanzmanagement verantwortlich: Frau Klier Serviceprodukt Teilergebnishaushalt Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ertrags- und Aufwandsarten Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Aufwendungen für Porto und Versand 2014 Versand Grundsteuerbescheide wegen SEPA Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschut, Vollziehung Aufwendungen für Beratung 2016 Umsatzsteuercheck mit Schulung Sonstige Geschäftsaufwendungen S2 Ordentliche Aufwendungen 2.120, , , , , , , S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) , Finanzerträge Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen 18 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Verzinsung von Steuernachzahlungen S4 Finanzergebnis , , , , , S5 Ordentliches Ergebnis , S6 Außerordentliches Ergebnis S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6) , Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Aufw a int LeistBez - Bauhof Aufw a int LeistBez - Bürobedarf Aufw a int LeistBez - Porto S8 Ergebnis des Teilhaushalts 1.899, , , , , Stadt Geretsried Seite 17 von 273

18 bereich gruppe Doppischer plan Zentrale Verwaltung 1.1 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Finanzmanagement verantwortlich: Frau Klier Serviceprodukt Teilfinanzplan Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ein- und Auszahlungsarten Investitionstätigkeit Einzahlungen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Geretsried Seite 18 von 273

19 bereich gruppe Doppischer plan Zentrale Verwaltung 1.1 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Rechnungsprüfung/KLR/Controlling verantwortlich: Frau Holzer intern Rechtsbindung: kann Beschreibung Prüfung der Jahresrechnung und der Jahresabschlüsse nach Art. 106 GO; begleitende Prüfung der zeitnahen Vorgänge; Kassenprüfungen Konzeptionelle Erarbeitung und Installation einer KLR; Schaffung eines Berichtssystems; Aufbau eines Controllings - Entwicklung von Planungs-, Kontroll- und Informationsstrukturen; Auftrag Gemeindeordnung, KommHV, Kommunalwirtschaftliche Prüfungs VO Zielgruppe Mitarbeiter der Stadtverwaltung; 1. Bürgermeister als Leiter der Verwaltung; Stadt als Kontrollorgan der Verwaltung; RPA Ziele Prüfung und Bestätigung auf Einhaltung der Haushaltsvorschriften; Erkennen von Potentialen und Behebung von Schwachstellen zur Stärkung der finanziellen Spielräume der Stadt; Korrekte Gebührenkalkulationen; Handlungsempfehlungen für Verwaltung und Politik; Bewirtschaftungsregelung Deckungskreis Rechnungsprüfung konsumtiv; Deckungskreis 1 Personalausgaben; Deckungskreis 5 Abschreibungen; Budgetregeln Personalwesen; 7 Rechnungsprüfung/Datenschutz Mitarbeiter Frau Holzer Finanzen in Einzahlungen Auszahlungen Liquiditätssaldo Erträge Aufwendungen Ergebnis Haushaltsvorjahr 0, , ,00 0, , ,00 Haushaltsjahr 0, , ,00 0, , ,00 Veränderung gegenüber dem Vorjahr 0, , ,00 0, , ,00 Stadt Geretsried Seite 19 von 273

20 bereich gruppe Doppischer plan Zentrale Verwaltung 1.1 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Rechnungsprüfung/KLR/Controlling verantwortlich: Frau Holzer intern Rechtsbindung: kann Teilergebnishaushalt Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ertrags- und Aufwandsarten S1 Ordentliche Erträge 11 Personalaufwendungen Dienstaufwendungen Beamte Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen EDV-Kosten an Dritte Internetauftritt Prüfungsverband 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Aufwendungen für Beratung, Rechtsschutz Aufwendungen für Prüfungen 2016: BKPV Prüfung überörtl. Jahresabschlüsse : evtl. extra Prüfung Konsolidierter Jahresabschluss 2018/2019: Sonderprüfung jährlich veranschlagt mit 2.000,00 S2 Ordentliche Aufwendungen , , , , , , , , , , , , , S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) , S4 Finanzergebnis S5 Ordentliches Ergebnis , S6 Außerordentliches Ergebnis S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6) , Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Aufw a int LeistBez - Porto S8 Ergebnis des Teilhaushalts 0, , , Stadt Geretsried Seite 20 von 273

21 bereich gruppe Doppischer plan Zentrale Verwaltung 1.1 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Rechnungsprüfung/KLR/Controlling verantwortlich: Frau Holzer intern Rechtsbindung: kann Teilfinanzplan Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ein- und Auszahlungsarten Investitionstätigkeit Einzahlungen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Geretsried Seite 21 von 273

22 bereich gruppe Doppischer plan Zentrale Verwaltung 1.1 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung verantwortlich: Frau Schmitt Serviceprodukt Beschreibung Aufgaben der Poststelle (inkl. Botengänge): Zentrale Beschaffung und Verwaltung von Büromaterial Bereitstellung und Betrieb der Registratur/Archiv Leistungen der zentralen IT: IT-Schulung; IT-Planung und Beratung (Hard- und Software, intern und ); Dezentrale IT-Beratung am Arbeitsplatz; System- und Netzwerkbetreuung (zentral), Netzwerke, Installation und Betreuung aller installierten DV-Systeme sowie der Standard- und Anwendersoftware; Zentrale IT-Beschaffung; Anwendungsentwicklung (Auswertungen); Datenerfassung (intern und ); Bereitstellung der Online-Dienste und ; Bereitstellung der Telekomunikation; Fuhrparkleistungen (Dienstkraftfahrzeuge Rathaus) Auftrag Art. 42 Abs. 1 GO Zielgruppe Alle Mitarbeiter der Stadt Geretsried Ziele Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abwicklung der Geschäfte; Umstellung Fahrzeuge auf regenerative Energien ( Fuhrpark überprüfen); weitere Formulare und Anträge online ( Entsorgung; Gewerbe; Bauwesen); weitere Informationen online ( aktuelle Verbraucherinformationen; Mietspiegel; Grundstückspreise; Fahrpläne ÖPNV; Sportangebote); Anträge/Vorgänge vollständig online ( digitale Aktenführung; e-post-brief oder De Mail einführen) Internes Wissenswiki ( Einrichtung einer Plattform im Intranet; Wissen einstellen) Onlinestatus Anträge ( Online Status Terminal (Barcodes einsetzen) Gemeinsame interkommunale Beschaffung ( Abstimmungsgespräche/Verhandlungen) Bewirtschaftungsregelung Deckungskreis Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung konsumtiv; Deckungskreis 1 Personalausgaben; Deckungskreis 2 interne Leistungsverrechnung Bauhof; Deckungskreis 5 Abschreibungen; Deckungskreis 9 Versicherungen; Deckungskreis Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung investiv Budgetregeln Organisation,Beschaffung, Amtsbote; Archiv; Personalwesen; Versicherungen; EDV; Kämmerei; Öff. Sicherheit u. Ordnung, Brandschutz, Verkehrsrecht, Gewerbe, Zentrale; 9 interne Leistungsverrechnung Mitarbeiter Organisation: Herr Strasser (40%); Zentrale/Beschaffung: Hr. Wegerer, Fr. Heinzel, Frau Ermer Elternzeit bis 03/2016, Herr Frank 10%, Frau Sperling 70%; Archiv: Fr. Zieger (50 %) IT: Hr. Plathe, Hr. Eilken, Fr. Prehn, Hr. Walser; Leitung: Fr. Schmitt (50%) Stadt Geretsried Seite 22 von 273

23 bereich gruppe Finanzen in Doppischer plan Zentrale Verwaltung 1.1 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung verantwortlich: Frau Schmitt Serviceprodukt Einzahlungen Auszahlungen Liquiditätssaldo Erträge Aufwendungen Ergebnis Haushaltsvorjahr , , , , , ,00 Haushaltsjahr , , , , , ,00 Veränderung gegenüber dem Vorjahr , , , , , ,00 Stadt Geretsried Seite 23 von 273

24 Doppischer plan bereich gruppe 1 Zentrale Verwaltung 1.1 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung verantwortlich: Frau Schmitt Serviceprodukt Teilergebnishaushalt Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ertrags- und Aufwandsarten 5 Auflösung von Sonderposten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gem 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen v verb Unternehmen GIS Kostenerstattungen Gesundheitsmanagement 8 Sonstige ordentliche Erträge Andere sonstige ordentliche Erträge S1 Ordentliche Erträge 100, , , , , , , , Personalaufwendungen Dienstaufwendungen Beamte DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte Dienstaufwendungen Beschäftigungsentgelte u. dgl Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 EUR Unterhalt Fotokopiergeräte Miete Dienst-Kfz (Carsharing) Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen Aktenvernichtung EDV-Kosten an Dritte Betriebliches Gesundheitsmanagement 14 Planmäßige Abschreibungen AfA auf DV-Software AfA auf Maschinen AfA auf technische Anlagen , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Stadt Geretsried Seite 24 von 273

25 bereich gruppe Doppischer plan Zentrale Verwaltung 1.1 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung verantwortlich: Frau Schmitt Serviceprodukt Teilergebnishaushalt Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ertrags- und Aufwandsarten AfA auf Fahrzeuge AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung AfA auf GwG's 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen Dienstreisen Aufwendungen für Büromaterial Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Aufwendungen für Porto und Versand Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ) Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw Aufwendungen für Beratung (GUV) Geschäftsaufwendungen Archiv Sonstige betriebliche Steueraufwendungen Versicherungsbeiträge S2 Ordentliche Aufwendungen 781, , , , , , , , , , , , , , , , S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) , S4 Finanzergebnis S5 Ordentliches Ergebnis , S6 Außerordentliches Ergebnis S7 Ergebnis vor Berücks. der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6) , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erträge a int LeistBez - Bürobedarf Erträge a int LeistBez - Einnahmen Gebäude Erträge a int LeistBez - Porto 22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Aufw a int LeistBez - Bauhof Aufw a int LeistBez - Gebäude Aufw a int LeistBez - Bürobedarf , , , , , , , , Stadt Geretsried Seite 25 von 273