IBAN anstatt Kontonummer / Bankleitzahl. Anpassungen bei der Erfassung von Zahlungsaufträgen

Transkript

1 ELBA Was ist neu? IBAN anstatt Kontonummer / Bankleitzahl Anpassungen bei der Erfassung von Zahlungsaufträgen Neuer Import von Zahlungsdateien Konvertierung von bestehenden Aufträgen und Vorlagen (Kontonummer/Bankleitzahl = IBAN) Neue Darstellung der Kontoinformationen (XML-Format)

2 IBAN = Kontonummer und Bankzeitzahl In allen Übersichten wird durchgängig die IBAN inkl. Währung angezeigt. Eine Änderung der Darstellung ist im Menü "Grundeinstellungen > Systemparameter > Persönliche Einstellungen" im Abschnitt "Standarddaten" möglich. Die Änderung wird für den angemeldeten Bediener vorgenommen.

3 Erfassung von Aufträgen Die Erfassung von Inlandsaufträgen mit Kontonummer und Bankleitzahl ist nicht mehr möglich. Mögliche Auftragsarten: SEPA Überweisung SEPA Lastschrift SEPA Firmenlastschrift SEPA Finanzamtszahlung AZV-Überweisung MT101 (SWIFT-Format)

4 SEPA Überweisung - Zusatzinformationen Eingabe NEU: ENTWEDER 35 Zeichen Zahlungsreferenz ODER 140 Zeichen Verwendungszweck Neues Feld Auftraggeberinformation (= interne Notiz für Auftraggeber)

5 SEPA Lastschrift - COR1 COR1 = Einreichung von Lastschriften innerhalb Österreichs mit einer verkürzten Vorlaufzeit von einem Tag vor dem Fälligkeitstag 1 1 Unter Berücksichtigung der aktuell gültigen Cut-Off-Zeiten Innerhalb Österreichs ist COR1 Standard Fälligkeitsdatum wird automatisch berechnet

6 SEPA LASTSCHRIFT - BIC OPTIONAL Auch bei der SEPA Lastschrift ist die BIC innerhalb Österreichs ab sofort optional IBAN alleine genügt.

7 Datenträger Import Import als Datenträger Weiterleitung von EDIFACT-Aufträgen bis erlaubt (es erfolgt keine detaillierte Formatprüfung). Weiterleitung von XML-Datenträger nach Rulebook 2.3, 3.2 und 6.0 erlaubt. Import als Auftrag / Vorlage Importierte EDIFACT-Aufträge werden automatisch in XML- Aufträge konvertiert. (IBAN / BIC wird aus Kontonummer / Bankleitzahl errechnet). Importierte ältere XML-Datenträger (Rulebook 2.3, 3.2) werden automatisch auf Rulebook 6.0 konvertiert.

8 Konvertierung von Aufträgen Als Aufträge importierte EDIFACT-Datenträger werden anhand folgender Umrechnungstabelle automatisch von ELBA in die jeweiligen XML-Auftragsarten umgewandelt:

9 Umwandlung beim Update Im Zuge des Updates auf die neue ELBA-Version werden alle bestehenden Aufträge und Vorlagen automatisch in die entsprechenden SEPA (XML) Auftragsarten umgewandelt. Aufträge und Vorlagen, die nicht umgewandelt werden können, werden unter der Auftragsgruppe "Update Version 5.7.0" gespeichert. Sie können die Daten dort jederzeit bearbeiten. Bei der Umwandlung von Lastschriften in SEPA Lastschriften wird eine Dummy-Creditor ID vergeben. Sie können alle Mandate mittels Mehrfachänderung gleichzeitig auf Ihre Creditor ID anpassen (Rechtsklick >> Creditor-ID ändern).

10 Neue Darstellung der Kontoinformationen (XML-Format) Ab ELBA wird bei der Datenfernübertragung der Kontoauszug im XML-Format (= camt) abgeholt, exportiert und angezeigt. Die bisher zur Anzeige verwendeten Kontoinformationen im SWIFT- Format (MT9xx) können weiterhin als Datei abgelegt und somit von Ihnen weiterverarbeitet werden. Die Einstellungen dazu können Sie je Konto im Menü Grundeinstellungen >> Zugangsdaten >> Eigene Konten konfigurieren.

11 Details zu den Kontoinformationen camt.052 -> aktuelle Kontoinformationen -> ersetzt MT941 - aktueller Kontostand MT942 - aktuelle Umsätze/Vormerkungen Teile MT940 - untertägige Kontoauszugsdaten (= nicht abgeschlossen, Auszugsnummer 999) camt.053 -> abgeschlossener Kontoauszug -> ersetzt MT940 - Kontoauszugsdaten (= abgeschlossener Auszug) camt.054 -> Retourdatenträger -> ersetzt MT900 - Cremul MT910 - Debmul

12 Kontakt / Feedback Für Fragen zu den neuen Funktionen und zur SEPA-Umstellung steht Ihnen Ihr Kundenbetreuer gerne zur Verfügung. Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte an die ELBA-Hotline unter der Telefonnummer Allgemeine Informationen und aktuelle Downloads zu ELBA finden Sie auf