DATEV Rechnungswesen compact pro Umsteigerschulung

Transkript

2 Inhalt DATEV pro Einführung, Philosophie Bestand für DATEV pro anpassen Selbsthilfen Buchführung mit Rechnungswesen compact pro Vorbereitende Tätigkeiten Belege buchen Finanzbuchführung auswerten Abschließende Tätigkeiten Stammdaten Jahresübernahme Datenaustausch Mandant Kanzlei Anhang

3 Inhalt DATEV pro Einführung, Philosophie Bestand für DATEV pro anpassen Selbsthilfen Buchführung mit Rechnungswesen compact pro Stammdaten Jahresübernahme Datenaustausch Mandant Kanzlei Anhang

4 1. Der Arbeitsplatz Ansicht individualisieren Zentraler Einstieg! Weitere Schnellinfos und Suche LEXinform/Info-Datenbank Schnellinfo Anwendungsübersicht Navigations -bereich Arbeitsbereich Zusatzbereich

5 1. Der Arbeitsplatz für Unternehmen DATEV Mittelstand classic pro! Navigations -bereich

6 1. Der Arbeitsplatz Buchführung öffnen in 3 Schritten! Liste der Buchführungen Suche/Filter Firmenauswahl

7 1. Rechnungswesen compact pro: Oberfläche Klar strukturiert! Navigationsbereich Arbeitsbereich Zusatzbereich Zusatzbereich

8 1. Philosophie Bewährtes weiter entwickeln und neue Chancen nutzen! Weiterentwicklung der bewährten DATEV-Software Arbeiten wie bisher alle bekannten Funktionen stehen weiter zur Verfügung! Ablauforientierte Übersicht nach Aufgabengebieten Ständiger Zugriff auf alle Funktionen über Menü

10 2. DATEV pro Die Zeit läuft jetzt umstellen!

11 2. Bestandsdienste Aufruf! Hinweis: Die Abbildungen der Bestandsdienste Rechnungswesen und Daten anpassen auf DATEV pro stammen aus der Kanzlei-Software und stimmen im wesentlichen mit der Software für Unternehmen überein.

12 2. Bestandsdienste Rechnungswesen Bestands-Manager! Die Bestandsdienste Rechnungswesen beinhalten Funktionen wie Kopieren, Löschen, Sichern etc.

13 2. Bestandsdienste Rechnungswesen Daten anpassen! Hinweis: Datenbestände im Rechnungswesen jetzt auf DATEV pro umstellen! Hilfe unter Zur Übernahme der Daten aus dem bisherigen Kanzlei-Rechnungswesen werden die Daten im Menüpunkt Daten anpassen zunächst auf Übernahmefähigkeit geprüft ( Bestände prüfen ). Anschließend wird per Bestände anpassen die Übernahme nach DATEV pro angestoßen.

14 2. Übersicht der Unternehmen im Arbeitsplatz Stand der Anpassung auf einen Blick sichtbar! Bestand für DATEV pro bereits angepasst. Bestand für DATEV pro noch nicht angepasst.

15 2. Bestand für DATEV pro anpassen In drei Schritten Auswahl und Prüfung! 1 Datenverzeichnis und Bestände auswählen 2 Bestände prüfen

16 2. Bestand für DATEV pro anpassen In drei Schritten - Protokoll der Prüfung! Automatisierung von Vorarbeiten setzt den Bestand auf Datenanpassung möglich.

17 2. Bestand für DATEV pro anpassen In drei Schritten sofortige/spätere Anpassung! Ermöglicht eine zentrale Steuerung der Bestandsanpassung. Bestände können bis zur erfolgreichen Durchführung der Datenanpassung nicht bearbeitet werden. 3 Bestände anpassen

18 2. Bestand später anpassen Vorgehensweise! 1 Auswahl der Mandanten 2 Bestände prüfen 1 Nach der erneuten Prüfung können Sie die Datenanpassung sofort starten, da die Bestände bereits fachlich vorbereitet sind. 2

19 2. Protokoll der Datenanpassung erfolgreich Unternehmen in Rechnungswesen compact pro bearbeitbar! Automatisierung von Vorarbeiten Die Bestände sind in das Pro- Programm übernommen worden und stehen dort zur Bearbeitung zur Verfügung.

21 3. Wo finde ich was Lernprogramm Einarbeitung leicht gemacht! Automatischer Start der Demo beim ersten Aufruf Zentraler Aufruf unter Hilfe im Menü Bewährte Suchmöglichkeiten im Hilfesystem Wo finde ich was

22 3. Hilfemenü Aktuelles online

23 3. Zusatzbereich Hilfe Alle Informationen schnell im Zugriff! Hilfe enthält Links auf die Informationen, die Sie in Ihrer konkreten Arbeitssituation unterstützen reagiert dynamisch: Informationsangebot orientiert sich am geöffneten Arbeitsbereich bietet außerdem schnellen Zugriff auf folgende Informationsangebote: Hilfe zum aktiven Arbeitsbereich Programmneuerungen im Arbeitsbereich Effizienztipps Lernsequenzen Wo finde ich was Fachportal Rechnungswesen Servicekontakt

24 3. LEXinform Neue Oberfläche einfache Navigation! Kanzlei-Rechnungswesen pro In der Menüleiste von DATEV Rechnungswesen compact pro steht ein Eingabefeld für die Suche in LEXinform/Info-Datenbank zu Verfügung. Die Suche bezieht sich auf das Fachportal Rechnungswesen!

25 3. LEXinform Neue Oberfläche einfache Navigation!

26 3. Elektronisches Wissen Neue Oberfläche einfache Navigation! Eine Suche für alle Recherchen Neues Inhaltsverzeichnis Schnellzugriff auf ausgewählte Inhalte

27 3. Schneller Zugriff auf benötigte Informationen Ranking in der Trefferliste! Sucheingabefeld Neues Ranking der Treffer nach Relevanz Nach erfolgter Suche verwandelt sich das Inhaltsverzeichnis in die Trefferübersicht.

28 Inhalt DATEV pro Einführung, Philosophie Bestand für DATEV pro anpassen Selbsthilfen Buchführung mit Rechnungswesen compact pro Vorbereitende Tätigkeiten Belege buchen Finanzbuchführung auswerten Abschließende Tätigkeiten Stammdaten Jahresübernahme Datenaustausch Mandant Kanzlei Anhang

29 4. Ablauforientierte Übersicht von den Vorbereitenden Tätigkeiten Vorbereitende Tätigkeiten, z. B. Datenimport, Wiederkehrende Buchungen, Belege buchen Häufig genutzte Auswertungen wie z. B. BWA, Kontoblatt, OPOS-Auswertungen und Stammdaten unterteilt nach Debitoren und Kreditoren

30 4. Ablauforientierte Übersicht bis zu den Abschließenden Tätigkeiten! Integration von Zusatzfunktionen Abschließende Tätigkeiten, z. B. Auswertungen drucken, Speicherung im Rechenzentrum, Schneller Aufruf bzw. einfacher Wechsel in ein anderes Aufgabengebiet

31 4. Vorbereitende Tätigkeiten 4.1 Wichtige Tätigkeiten vor dem Erfassen zusammengefasst! Importieren und Verarbeiten von Buchungen aus Vorsystemen (z. B. Lohn, Faktura oder Warenwirtschaft) 3 Verarbeitung von wiederkehrenden Buchungen

32 4. Belege buchen 4.2 Einfache Stapelauswahl oder Neuanlage! Filtermöglichkeiten Details zum markierten Buchungsstapel

33 4. Belege buchen 4.2 Bewährte Buchungszeile Funktionen schneller im Zugriff! Dialogerfassen und Stapelerfassung werden zu Belege buchen Erfassungslogik, Bedienung und Tastenbelegung unverändert Neue Feldlängen: 60 Stellen im Buchungstext Häufig benötigte Funktionen als Link in der Buchungszeile

34 4. Belege buchen 4.2 Schnelleinstieg zu OPOS-Zahlungen! Schnelleinstieg über Link Zahlungen buchen in der Buchungszeile Datumseingabe in der OPOS-Suche

35 4. Zahlungen buchen 4.2 Sortieren und mehr in der Rechnungsauswahl! Durchstieg in die Personenkontenstammdaten Sortiermöglichkeiten, z. B. Fälligkeit Erfassung von Kostenstellen und Buchungstext Fenstergröße flexibel einstellbar

36 4. Belege buchen 4.2 Alles auf einen Blick! Details zum markierten Buchungssatz, z. B. Summen und Salden einer Buchung Einstellungen Belege buchen

37 4. Betriebswirtschaftliche Auswertungen 4.3 Direkter Wechsel zwischen Zeiträumen und Auswertungsarten!

38 4. Betriebswirtschaftliche Auswertungen Jahresvergleich!

39 4. Betriebswirtschaftliche Auswertungen Jahresvergleich Grafik!

40 4. Kontoblatt 4.3 Schnelles Abstimmen mit Gruppierfunktionen! KFZ Kosten gesamt ungefiltert Kosten nach Benzin, Diesel, Öl getrennt sichtbar in Einzelpositionen oder in Summe

41 4. Kontoblatt 4.3 Schnelles Abstimmen mit Gruppierfunktionen! mehrfache Gruppierung Kosten je PKW unterteilt nach Buchungstext

42 4. Sachkonten ausziffern

43 4. Sachkonten automatisch ausziffern

44 4. Sachkonten ausziffern Über Buchungen ausziffern wird der manuelle Ausgleich angestoßen.

45 4. Sachkonten manuell ausziffern

46 4. Sachkonten ausziffern Zuordnung: M = manuell ausgeziffert A = automatisch ausgeziffert Zuordnungsnummer: Wird bei Sachkonten automatisch vergeben Über die rechte Maustaste kann bei einer markierten Buchung die Auszifferung aufgehoben werden.

47 4. Sachkonten ausziffern 4.3 Buchungssatzauswahl! In den Eigenschaften OPOS-Funktionen kann der Auswertungsumfang gewählt werden.

48 4. OPOS-Konten ausziffern Hinweis: Während des Buchens in die OPOS-Kontenansicht wechseln Über die rechte Maustaste Buchungen ausziffern wählen

49 4. OPOS-Konten ausziffern Die OP-Nummer kann z. B. mit der Rechnungsnummer manuell vorbelegt werden.

50 4. Umsatzsteuer-Voranmeldung 4.3 Funktionen zur Steuerung der Datenübermittlung an der Oberfläche! Informationen für das Finanzamt durch einfaches Aktivieren 1 2 Aufruf der Umsatzsteuerverprobung Datenübermittlung über Rechenzentrum oder Internet (Telemodul) 3

51 4. Neue Auswertung Standard-BAB 4.3 Aufruf der kurzfristigen Erfolgsrechnung nach Kostenstellen! 2 1

52 4. Debitoren/Kreditoren 4.3 Trennung in eigene Prozessschritte! Debitorenbuchführung: OPOS-Konto, OPOS-Liste und Debitorenstammdaten Kreditorenbuchführung: OPOS-Konto, OPOS-Liste und Kreditorenstammdaten Auf Wunsch ist auch eine komplette OPOS- Liste über Debitoren und Kreditoren möglich Eigenschaften bleiben gespeichert!

53 4. Abschließende Tätigkeiten 4.4 Ablauforientiert zusammengefasst! Ausgabe/Druck von Auswertungen und Auswertungspaketen für Finanzbuchführung oder Kostenrechnung Stapel festschreiben/verwalten RZ-Dienstleistungen, z. B. Daten senden Übermittlung von Daten an externe Partner über das DATEV- Rechenzentrum, z. B. Händler Betriebsvergleich

54 4. Finanzbuchführung ausgeben (PC) 4.4 Auswertungen als Paket speichern!

55 4. Stapel festschreiben/verwalten 4.4 Direkte Überarbeitung der Stapel mit Fehlern/Hinweisen! Einfache Überarbeitungsmöglichkeiten von Buchungsstapeln inklusive Mitarbeiterkennung

56 4. RZ-Dienstleistungen 4.4 Sendedaten und Zeitraum der Datenübermittlung festlegen! Welche Daten werden für welche Zeiträume gesendet? Welche Daten (Stapel) werden für welche Zeiträume festgeschrieben? Welche Daten werden an die Finanzverwaltung übermittelt?

57 4. Übersicht zur Datenübermittlung Finanzverwaltung

59 5. Stammdaten Rechnungswesen Schneller Überblick! Alle Stammdaten des Betrieblichen Rechnungswesens auf einen Blick: Finanzbuchführung OPOS BWA Kostenrechnung

60 5. Stammdaten Mandantendaten Rechnungswesen zentral im Zugriff! Zentrale Firmendaten (Adresse, Bankverbindung, etc.) und Stammdaten für Rechnungswesen integriert verfügbar

61 5. Firmendaten zur Buchführung Grunddaten Rechnungswesen auf einen Blick! Parameter zur Umsatzbesteuerung Weitere Einstellungen zur Datenübermittlung der UStVA finden Sie in der Auswertung.

62 5. Umsatzsteuer-Voranmeldung Eigenschaften zur Datenübermittlung definieren! Eigenschaften werden angeboten in der Auswertung Umsatzsteuer-Voranmeldung Voreinstellungen aus den bisherigen Stammdaten

64 6. Jahresübernahme Alles unter einem Menüpunkt! Neues Wirtschaftsjahr anlegen im geöffneten Bestand. Salden aus dem Vorjahr übernehmen, ohne den Bestand zu wechseln.

66 7. Zu klärende Fragen Welcher Umfang an Daten wird ausgetauscht? Wie oft werden Daten ausgetauscht? Über welchen Weg werden Daten ausgetauscht? Mandant Stammdaten Monatlich Halbjährlich Jährlich Kanzlei Stammdaten FIBU 2010 FIBU 2011 Anlagenbuchführung Kostenrechnung FIBU 2010 FIBU 2011 Anlagenbuchführung Kostenrechnung

67 7. Datenaustausch Mandant pro Kanzlei pro Unterschiedliche Wege möglich! Komplettsicherung PC Sicherungsumfang definieren! Rechenzentrum (Finanzbuchführung, Anlagenbuchführung, Kostenrechnung) Zusätzlich für die Finanzbuchführung: Neu: DATEV-Format (standardisiertes DATEV ASCII-Format mit Ordnungsbegriffsinformationen) Postversanddaten Export von Primanota wie bisher Kein Export über Daten senden möglich Import von Postversanddaten weiterhin möglich (z. B. Warenwirtschaft, Fremdsoftware)

69 8. Anhang Weiterführende Informationen! Schnellinfos im Arbeitsplatz Bestandsanpassung - Migration Selbsthilfen Neuerungen Standard-Betriebsabrechnungsbogen RZ-Dienstleistungen Nicht mehr verfügbare RZ-Auswertungen Abruf Archiv-DVD Mandanten-Fernbetreuung Hardware-Check Schulungsangebot Bildungsprämie Was kann das DATEV-Rechenzentrum?

70 8. Weiterführende Informationen Arbeitsplatz Schnellinfo Fälligkeit! Fälligkeiten je Debitor/Kreditor möglich oder als Übersicht Seite 3

71 8. Weiterführende Informationen Arbeitsplatz Schnellinfo Zahlungsverkehr! Bankinformationen auf einen Blick: Kontenübersicht, Umsätze und graphische Darstellung

72 8. Weiterführende Informationen Bestand anpassen! Dokumente in der Informationsdatenbank Dokumenten-Nr : Daten in die DATEV pro Rechnungswesen-Programme übernehmen

73 8. Weiterführende Informationen Selbsthilfen! Dokumente in der Informationsdatenbank Dokumenten-Nr : Suche in LEXinform/Elektronisches Wissen pro bzw. Elektronisches Wissen pro dauert sehr lange Schulungsangebot Seminar-Nr Produktpräsentation online: DATEV pro: Hilfen und Informationen für den Kanzleialltag

74 8. Weiterführende Informationen Hilfe zu Programmneuerungen! Verschieben von Buchungen in der Primanota sowie Gruppensummen einfügen Stapel zusammenfassen Buchungen beim Festschreiben neu durchnummerieren Stammdatendetails in der Ansicht OPOS-Konto Konfiguration KOST-Felder/Anzeige der Kostenstelle Freie Felder in der Inventarbearbeitung Status zum Inventar

75 8. Weiterführende Informationen Neuerungen! Auswertungskonsolidierung Reporting für Nutzer des SKR51 Neuanlage Branchenlösung am PC / Jahresübernahme / Einspielen von DVD Rechenzentrumsbestände aus Kanzlei-Rechnungswesen V5.x

76 8. Weiterführende Informationen Standard-Betriebsabrechnungsbogen! Schulungsangebot Seminar-Nr Dialogseminar online: DATEV Kanzlei- Rechnungswesen pro Finanzbuchführung Vertiefendes Wissen

77 8. Weiterführende Informationen RZ-Dienstleistungen! Dokumente in der Informationsdatenbank Dokumenten-Nr : Anpassungen und Erweiterungen in den GoB/GoBs-relevanten Funktionen der DATEV pro-rechnungswesen- Programme Dokumenten-Nr : Ersatz für gekündigte RZ-Auswertungen Dokumenten-Nr : Rechnungswesen-Archiv-DVD pro - Abruf aus dem Rechenzentrum

78 8. Weiterführende Informationen Mandanten-Fernbetreuung! Software, die eine Verbindung zwischen zwei entfernten PCs (des Mitglieds und des Mandanten) über einen beliebigen Internetzugang ermöglicht. Einblick in und Zugriff auf einen entfernten PC Weiterführende Informationen:

79 8. Weiterführende Informationen Hardware-Check! Weiterführende Informationen:

80 8. Weiterführende Informationen Dialogseminare online auf Abruf! didaktisch aufbereitete Aufzeichnung des Dialogseminars online ideal zur Wiederholung und Vertiefung des erlernten Wissens dieses Seminars zeitlich ungebunden - sehen Sie sich die Inhalte erneut direkt im Internet an, wann und wie oft Sie möchten durch flexible Navigationsmöglichkeiten bestimmen Sie das Lerntempo und die zu betrachtenden Kapitel selbst den Zugangslink haben Sie bereits mit der Seminarbestätigung zu diesem Seminar erhalten Weitere Dialogseminare online oder Seminare auf Abruf zu DATEV pro finden Sie im Internet unter Produkte Gesamtkatalog Wissensvermittlung

81 8. Weiterführende Informationen Bildungsprämie! Die Bildungsprämie wird aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und aus dem Europäischen Sozialfonds der Europäischen Union gefördert. Mit der Initiative Bildungsprämie will das Bundesbildungsministerium die Weiterqualifikation von Beschäftigten mit kleinerem Einkommen fördern. Ein Element der Bildungsprämie ist der Prämiengutschein. Voraussetzung für die Teilnahme: ein zu versteuerndes Jahreseinkommen nicht über ,00 EUR oder ,00 EUR bei gemeinsam Veranlagten. Das Angebot richtet sich vor allem an Teilzeitkräfte oder Berufseinsteiger. Sind die Voraussetzungen erfüllt, wird die Bildungsprämie noch bis einschließlich 30. November 2011 Steuerberatern, ihren Mitarbeitern und Mandanten gewährt. Nach Rücksprache mit der örtlichen Beratungsstelle (s. a. wird sie für alle Anwender-Präsenzseminare ausgestellt, auch für DATEV pro Seminare. Weitere Infos zu DATEV-Seminaren:

82 8. Weiterführende Informationen Was kann das Rechenzentrum? Datenübermittlung an andere Behörden und Institute Protokolleinsicht am PC der übermittelten USTVA incl. des Betrags Bereitstellung/Ausgabe von Auswertungen Speicherung der Buchführungsdaten Erstellung der Archiv-DVD mit oder ohne digitalisierte Belege Datensicherung Online Belegverwaltung Online Welche Vorteile ergeben sich daraus? komfortable und effiziente Datenübermittlung kostengünstige Speicherung der Buchführungsdaten Datendrehscheibe/Datenaustausch zwischen Mandant und Kanzlei