INIPRO-PFM QUICKSTART PORTFOLIOMANAGEMENT. Copyright 2012, TIMPE-TOOLS Moringen. Internet:

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1 INIPRO-PFM PORTFOLIOMANAGEMENT QUICKSTART Copyright 2012, TIMPE-TOOLS Moringen Internet: Doc Release: App Version: 1.16

2 INHALTSVERZEICHNIS SEITE ANWENDUNG STARTEN... 3 BENUTZERANMELDUNG... 3 AUFBAU DER STARTÜBERSICHT... 4 EINRICHTEN TABELLENDATEN... 5 VORBEREITUNG DER ERSTEN FAHRPLANBUCHUNG... 5 TABELLE: GESCHÄFTSPARTNER... 6 TABELLE: PORTFOLIOS... 7 TABELLE: LIEFERVERTRÄGE... 7 TABELLE: BÜCHER... 9 ANWENDUNGSFUNKTIONEN FAHRPLAN BUCHEN BÜCHER-COCKPIT TAGESABSCHLUSS (MANUELL) BUCHUNGSDIENST DIENSTPROTOKOLL INDEX... 15

3 ANWENDUNG STARTEN ANWENDUNG STARTEN BENUTZERANMELDUNG Die Anwendung INIPRO-PFM wird per Standard mit dem Single-Sign-On -Verfahren eingerichtet. Das bedeutet, zur Anmeldung am System wird das aktuelle Windows-Benutzerkonto des Anwenders herangezogen. Der Anwender authentifiziert sich in INIPRO-PFM somit automatisch und muss keine zusätzlichen Daten zu Benutzerkennung und Passwort eingeben. Die Benutzerkonten werden in INIPRO-PFM vom Anwendungsadministrator (Key-User) mit gesonderten Berechtigungen angelegt. Es wird empfohlen, einen Key-User festzulegen, der Benutzerkonten einrichten kann. Sollten Sie bei der Anmeldung keinen Zugriff erhalten, so können Sie sich an den Key-User wenden. In der Regel sind folgende Ursachen für das Fehlschlagen der Anmeldung zu betrachten: 1. Benutzerkonto existiert noch nicht (Key-User muss Konto neu einrichten) 2. Benutzerkonto existiert, hat jedoch eine vom Windows-Konto abweichende Benutzerkennung (Key-User muss falsches Konto löschen und korrigiertes Konto anlegen) 3. Benutzerkonto existiert, doch es fehlt das Recht zur Anmeldung (Key-User muss Berechtigungen ggf. anpassen) Nach der ersten Anmeldung sollten Sie Ihr Benutzerkonto überprüfen und ggf. fehlende Angaben vervollständigen. Öffnen Sie hierfür unter Administration: Ihr Konto den entsprechenden Dialog. Möchten Sie im späteren Verlauf einen Portfoliobericht nach EMDACS exportieren, so müssen Sie im Dialog Ihr Konto unter Druckereinstellungen das Exportverzeichnis für die PDF-Erzeugung einrichten. Im Normalfall werden Portfolioberichte vom Buchungsdienstgeneriert und an EMDACS übergeben. Seite 3 von 15

4 ANWENDUNG STARTEN AUFBAU DER STARTÜBERSICHT Nach der Anmeldung gelangen Sie zur nachfolgenden Startübersicht: Abbildung 1: Startübersicht Bereiche der Startübersicht: 1. Anzeige Mandant: In dieser Kopfzeile erscheint der Name des aktuellen Mandanten 2. Tabellenansicht Portfolios: Diese Tabelle ermöglicht eine flexible Ansicht der vorhandenen Buchungen. Jeder Benutzer kann hier individuell Filtereinstellungen vornehmen, Tabellenspalten entfernen oder hinzufügen. 3. Menü: Anwendungsfunktionen werden abhängig von den Benutzerberechtigungen in der linken Menüleiste angezeigt. 4. Bearbeitung Portfolioansicht: Die Gruppe Tabelle bezieht sich auf die gesamte Tabellenausgabe. Sie haben hier die Möglichkeit mit Aktualisieren die Ausgabe der aktuellen Portfoliodaten anzufordern, sowie mit Exportieren die Ansicht in eine Datei zu exportieren (z.b. Excel, HTML, PDF u.a.. 5. Statusinformationen: Anzeige von Dienststatus, Datenbanknamen, Benutzernamen und Programmversion Seite 4 von 15

5 Einrichten Tabellendaten EINRICHTEN TABELLENDATEN VORBEREITUNG DER ERSTEN FAHRPLANBUCHUNG Damit in INPRO-PFM die Buchung von Fahrplänen stattfinden kann, müssen zuvor ein paar Grunddaten (Tabellen) eingerichtet werden. Dazu gehören in erster Linie die Anlage von Geschäftspartnern, Portfolios und Lieferverträgen. Zum besseren Verständnis dient die nachfolgende Abbildung. Sie zeigt wie in INIPRO-PFM die einzelnen Tabellen miteinander in Beziehung stehen: Abbildung 2: Tabellen-Beziehung Generell werden alle Buchungen auf Basis eines Liefervertrages erfasst. Es besteht keine Möglichkeit, einen Fahrplan (Absatz oder Beschaffung) direkt in ein Portfolio zu buchen. Seite 5 von 15

6 Einrichten Tabellendaten TABELLE: GESCHÄFTSPARTNER Legen Sie zunächst einen Geschäftspartner an. Die Partner-ID wird automatisch vergeben und dient als eindeutiger Schlüssel für diesen Eintrag. Wenn Sie nachfolgend einen Liefervertrag erfassen, können Sie sich auf diesen Geschäftspartnereintrag beziehen: Abbildung 3: Geschäftspartner mit EMDACS verknüpfen Hinweis zum Bundesland: Die Auswahl des Bundeslandes hat unmittelbare Auswirkungen auf Buchungsvorgänge in INIPRO-PFM. So verwendet die Formel- Bepreisung das Bundesland, um gültige Handelstage zu ermitteln! Hinweis zu EMDACS: Wenn Sie EMDACS verwenden, dann sollten Sie an dieser Stelle den Geschäftspartner mit dem EMDACS-Kunden verknüpfen. Sie können in der Auswahlbox auf alle in EMDACS eingerichteten Kunden zurückgreifen. Diese Verknüpfung ist notwendig, wenn vom Buchungsdienst erstellte Portfolioberichte (PDF- Dateien) direkt aus INIPRO-PFM nach EMDACS übergeben werden sollen. Seite 6 von 15

7 Einrichten Tabellendaten TABELLE: PORTFOLIOS Im nächsten Schritt werden die benötigten Portfolios eingerichtet. Geben Sie als Portfolio-ID möglichst einen sprechenden Schlüssel ein: z.b. "MUSTERMANN-AG-STROM-2014". Die hier angelegten Portfolios können nachfolgend einem Liefervertrag zugeordnet werden. Die Angaben zu Lieferzeitraum und Beschaffungszeitraum dienen zur Plausibilitätsprüfung bei späteren Fahrplanbuchungen. TABELLE: LIEFERVERTRÄGE Jeder im INIPRO-PFM angelegte Liefervertrag erhält automatisch eine eindeutige Liefervertrag-ID. Jeder Liefervertrag ist einem Geschäftspartner und einem bestehenden Portfolio zugeordnet. Die Rahmendaten des Portfolios (Liefer- und Beschaffungszeitraum) werden bei der Neuanlage automatisch auf den Liefervertrag übertragen. Vertragsstatus: Dieser Status bestimmt, ob der Liefervertrag in der Anwendung freigegeben ist. Bei Neuanlage wird der Vertrag automatisch auf "aktiv" gesetzt. Wurde der Buchungsdienst aktiviert, so erfolgt eine regelmäßige Prüfung des Status aller Lieferverträge. Wenn das aktuelle Datum das Ende des Beschaffungszeitraums überschritten hat, dann setzt der Buchungsdienst den Vertrag automatisch auf "inaktiv". Ab diesem Moment sind keine weiteren Buchungen auf Basis dieses Liefervertrags mehr möglich. Tranchenmodell: Tranchenmodelle dienen der Unterstützung bei der Generierung von Beschaffungsfahrplänen. Wurde dem Vertrag ein Modell zugewiesen, dann kann beim Import der Fahrpläne (siehe Fahrplan buchen) automatisch die entsprechende Tranche vom System generiert und verbucht werden. In INIPRO-PFM sind folgende Tranchenmodelle integriert: 1. horiz. Tranchen (feste Anzahl): Fahrplan-Erstellung auf Basis der Gesamt-Absatzmenge. Tranchengröße ergibt sich aus der Absatzmenge / Anzahl Tranchen. 2. horiz. Tranchen (handelstäglich): Fahrplan-Erstellung auf Basis der Gesamt-Absatzmenge. Tranchengröße ergibt sich aus der Absatzmenge / Anzahl der hinterlegten Handelstage. 3. manuell: keine besondere Tranchenfunktionalität Preisformel: Wählen Sie hier die gewünschte Formel aus dem internen Formelkatalog. Preisformeln dienen zur Bepreisung einer Tranche (in der Regel für Beschaffungstranchen). Die Besonderheit bei der Verwendung von Preisformeln in INIPRO-PFM: Das System kann direkt über EMDACS auf aktuelle Marktpreise zugreifen und mit individuellen Formelausdrücken einen eigenen Preis für die Fahrplanbuchung ermitteln. Sie können die Preisformeln individuell für den Liefervertrag modifizieren. Zur Erweiterung oder Anpassung des Formelkatalogs informieren Sie den Systemadministrator, da hierfür gesonderte Berechtigungen nötig sind! Seite 7 von 15

8 Einrichten Tabellendaten Preiskurve (INIPRO): Wählen Sie hier aus dem die im System hinterlegten Katalog eine Preiskurve (HFC oder DFC) zur Bepreisung von Absatztranchen. Sie können somit beim manuellen Fahrplan-Import die INIPRO-Bepreisungsschnittstelle nutzen. Zusätzlich kann der Buchungsdienst nach Erstellung des Tagesabschlusses die offene Menge automatisch bepreisen. Zur Aktualisierung des Preiskurvenkatalogs informieren Sie den Systemadministrator. Preiskurvendefinitionen können mit gesonderten Rechten direkt aus INIPRO importiert und für Lieferverträge in INIPRO-PFM freigegeben werden. EMDACS (Portfoliobericht): Mit Aktivierung der Option "Export Portfoliobericht" wird der Buchungsdienst mit der Generierung und dem Export des Portfolioberichts nach EMDACS beauftragt. Das Datum des letzten Berichts gibt an, wann der letzte Portfoliobericht generiert und exportiert wurde. Der Empfänger in EMDACS ergibt sich aus der Verknüpfung des INIPRO-PFM-Geschäftspartners. Es können nur Berichte generiert werden, wenn für das Portfolio ein Tagesabschluss vorliegt. Im Bearbeitungsdialog zu den Lieferverträgen können zusätzlich die folgenden Funktionen direkt ausgeführt werden: Ansicht offene Position: Berechnet die offene Position des Portfolios und zeigt das Ergebnis in der Chartansicht an. Druck PFM-Report: Generiert den Portfoliobericht zur Betrachtung in der Druckvorschau oder zum direkten, manuellen Export nach EMDACS Seite 8 von 15

9 Einrichten Tabellendaten TABELLE: BÜCHER Mit Büchern können verschiedene Ansichten auf aggregierte Portfolios generiert werden. Als Ergebnis erhält der Anwender stets ein Ergebnispaket aus Absatz-, Beschaffungs- und OP-Menge (offene Position). Abbildung 4: Ansichten auf aggregierte Portfolios mit Büchern Sie können beliebig viele Bücher (mit Addition oder Subtraktion) einrichten, um diese im Bücher-Cockpit einzusehen. Hierdurch ergeben sich vielfältige Möglichkeiten, um Portfolio zu monitoren. Als Beispiel sehen wir in der nachfolgenden Abbildung die Einstellungen, um ein normales Buch zur Aggregation zweier Portfolios einzurichten: Abbildung 5: Einrichtung eines Buches zur normalen Aggregation zweier Portfolios Seite 9 von 15

10 Einrichten Tabellendaten In diesem Beispiel werden die Absatz- und Beschaffungsseiten der Portfolios MUSTERMANN-STROM-2013 und TIMPE-TOOLS 2013 aggregiert. Möchten Sie die Seiten tauschen, so müssen die Quellgruppen AB und BE separat in die Zielgruppe BE und AB umgeleitet werden: Abbildung 6: Einrichtung eines REVERS-Buches mit Tausch von Absatz und Beschaffung Seite 10 von 15

11 Anwendungsfunktionen ANWENDUNGSFUNKTIONEN FAHRPLAN BUCHEN Mit dieser Funktion können in sechs einfachen Schritten Absatz- und Beschaffungsfahrpläne in INIPRO-PFM verbucht werden. In der nachfolgenden Abbildung sehen Sie die Buchung eines Absatzfahrplans: Abbildung 7: Fahrplan buchen Nach Auswahl der Gruppe "Absatz" oder "Beschaffung", des Buchungstages und des Liefervertrags müssen Sie einen Fahrplan einlesen. Dafür stehen folgende Optionen zur Verfügung: Fahrplan generieren: per Dateiauswahl: Einlesen einer bestehenden Fahrplandatei. Diese kann, z.b., in INIPRO generiert worden sein (Absatzprognose o.ä.). Wichtig an dieser Stelle: Es muss sich um das FPL-Format handeln! per Tranchen-Modell: Automatische Generierung eines Fahrplans auf Basis eines im Liefervertrag hinterlegten Tranchen-Modells. (siehe Tabelle: Lieferverträge). per Zwischenablage: Diese Funktion kann in direkter Verbindung mit INIPRO verwendet werden. Gehen Sie dazu in INIPRO in die Lastkurvenanalyse und wählen dort die Funktion "Export für INIPRO-PFM". Anschließend wechseln Sie nach INIPRO-PFM und klicken auf die Schaltfläche "aus Zwischenablage einfügen". Seite 11 von 15

12 Anwendungsfunktionen Im nächsten Schritt können Sie einen Preis für den Fahrplan eingeben. An dieser Stelle stehen weitere Möglichkeiten zur Preisbildung zur Verfügung, die in Abhängigkeit der gewählten Gruppe "Absatz" oder "Beschaffung" zu berücksichtigen sind: Preis ermitteln: Per Preisformel: Wurde im gewählten Liefervertrag eine Preisformel hinterlegt, so kann INIPRO-PFM automatisch den Preis anhand des hinterlegten Ausdrucks berechnen. Im dargestellten Beispiel (siehe Abbildung links) wurde ein Preis aus: 75%-Base + 25%-Peak zzgl. eines Aufschlags von 1,50 berechnet. Quelle der Preise: EMDACS-Settlementpreise (Commodity Strom) vom Vortag. Per INIPRO: Mit dieser Variante erfolgt die Bepreisung per automatischer Bepreisungsschnittstelle von INIPRO. Beachten Sie hierbei, dass zuvor eine Preiskurve im Liefervertrag gewählt werden muss, um zu einem Ergebnis zu kommen. Stellen Sie sicher, dass INIPRO stets mit den aktuellen Preiskurven versorgt wird! Nach Einlesen des Fahrplans, sowie der vorgenommenen Bepreisung können Sie die Gesamtinformationen der Zeitreihe noch einmal prüfen (Darstellung in Dialogbereich "Fahrplan-Informationen"), bevor Sie den eigentlichen Import starten. Seite 12 von 15

13 Anwendungsfunktionen BÜCHER-COCKPIT Im Bücher-Cockpit können Sie die in der Tabelle: Bücher konfigurierten Portfolio-Ansichten auswählen und berechnen lassen. Das Ergebnis wird anschließend als virtuelle Portfolio-Zusammenfassung in der Chartansicht angezeigt. Durch Angabe des Buchungstages bestimmen Sie den Zeitpunkt der Portfoliobetrachtung. Da jeder Vorgang in INIPRO-PFM zu einen bestimmten Tag gebucht wird, ist auch eine historische Betrachtung möglich: Abbildung 8: Ansicht einer Portfolioaggregation TAGESABSCHLUSS (MANUELL) Der Tagesabschluss stellt eine automatische Buchung in INIPRO-PFM dar, die als OP-Buchung oder auch "offene Position" bezeichnet wird. Diese Buchung wird intern mit dem Datum des Abschlusstages und der Zeit 23:59 Uhr im Portfolio generiert. Wurde ein Tagesabschluss vorgenommen, so sind keine weiteren Buchungen oder Portfolioänderungen mehr möglich, die vor einem bestehenden Tagesabschluss liegen. Abbildung 9: Portfolio mit Tagesabschluss Wurde der Buchungsdienst aktiviert, so ist kein manueller Tagesabschluss möglich! In diesem Fall erfolgt der Abschluss automatisch zu einem festgelegten Zeitpunkt. Seite 13 von 15

14 Anwendungsfunktionen BUCHUNGSDIENST Der Buchungsdienst kann von der Systemadministration aktiviert werden, um automatisiert Tagesabschlüsse (inklusive Bepreisung) durchzuführen, sowie die Generierung von Portfolioberichten und deren Export nach EMDACS zu veranlassen. Der Start des Dienstes sollte im Normalfall zum Ende eines Arbeitstages festgelegt werden. Was wird vom Buchungsdienst durchgeführt: 1. Prüfung aller aktiven Lieferverträge und Buchung eines Tagesabschluss für das entsprechende Portfolio, sowie Bepreisung der OP-Buchung per INIPRO-Bepreisung (falls im Liefervertrag eingerichtet) 2. Deaktivierung von Lieferverträgen deren Beschaffungszeitraum abgelaufen ist. 3. Erstellung von Portfolioberichten und Export der PDF-Datei nach EMDACS (falls im Liefervertrag aktiviert). 4. Protokollierung aller Aktionen im Dienstprotokoll Zur Einrichtung des Buchungsdienstes sind besondere Berechtigungen erforderlich! Wenden Sie sich bei Fragen zu diesem Dienst bitte an den Systemadministrator. Überprüfen Sie in regelmäßigen Abständen das Dienstprotokoll, um über auftretende Probleme beim Tagesabschluss der Portfolios oder der Generierung von Portfolioberichten informiert zu sein! DIENSTPROTOKOLL Das Dienstprotokoll dient zur Überwachung der Tätigkeiten vom Buchungsdienst. Sollten bei Durchführung der Prozessschritte (Tagesabschluss, Berichtsgenerierung etc.) Probleme auftreten, so können diese hier analysiert werden (siehe Abbildung links). Sie können hier die Meldungen zu allen Portfolios ausgeben oder die Darstellung für ein Portfolio filtern. Im Dienstprotokoll wird nach folgenden Typen unterschieden: I - Information, W - Warnung und E - Error (Fehler) Seite 14 von 15

15 Index INDEX A Absatz... 9, 11 Aggregation...9 B Benutzerkennung...3 Bepreisung... 6, 7, 12, 14 Bepreisungsschnittstelle Beschaffung... 9, 11 Bücher... 9, 13 Buchungsdienst... 6, 14 Buchungstag Bundesland...6 D DFC...8 Dienstprotokoll E EMDACS... 3, 6, 7, 8, 12 F Fahrplan Fahrplan buchen FPL-Format G Geschäftspartner... 6, 7 H HFC...8 I INIPRO... 8, 11, 12 L Liefervertrag... 6, 7, 11, 12 M Mandanten... 4 O offene Position... 8, 9, 13 OP-Menge... 9 P Portfolio Portfoliobericht... 3, 6, 8 Portfolios... 4, 5, 7, 8, 9, 10 Preisformel... 7, 12 Preiskurve... 8 Programmversion... 4 T Tagesabschluss... 13, 14 Tranchen-Modell... 7, 11 V Vertragsstatus... 7 Z Zwischenablage Seite 15 von 15