Haushaltsplan Beschlussfassung Stadtrat Stadt Heidenau. Finanzverwaltungs. -amt

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1 Haushaltsplan 2014 Beschlussfassung rat

2 1. Ergebnishaushalt 2013 Gesamtergebnis 2013 Ordentliches Ergebnis HHPlan 2013 Einschätzg Saldo EUR EUR EUR ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Überschuss Außerordentliches Ergebnis HHPlan 2013 Einschätzg Saldo EUR EUR EUR außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen Überschuss Gesamtergebnis

3 2. Ergebnishaushalt Gesamtergebnis 2014 HHPlan 2014 TEUR ordentliche Erträge ,0 ordentliche Aufwendungen ,3 ordentliches Ergebnis 74,7 außerordentliches Ergebnis 114,9 Gesamtergebnis 189,6

4 2. Ergebnishaushalt Finanzplanungszeitraum HH-Jahr ordentl. Erträge ordentl. Aufwendungen ordentl. Ergebnis Sonderergebnis Gesamtergebnis TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR , ,3 74,7 114,9 189, , ,5 11,5 74,1 85, , ,2 19,3 3,5 22, , ,7 12,4 13,2 25,6 Summe ,9 205,7 323,6

5 2. Ergebnishaushalt Erträge wesentliche Ertragspositionen Erträge HHPlan HHPlan HHPlan HHPlan HHPlan TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR Grundsteuer 1.531, , , , ,0 Gewerbesteuer 8.600, , , , ,0 Anteil Einkommenssteuer 2.314, , , , ,0 Anteil Umsatzsteuer 611,1 606,0 615,0 624,0 633,0 Allgem. Schlüsselzuweisung 3.718, , , , ,8 Zuweisungen f. lfd. Zwecke 2.473, , , , ,7 Auflösung von Zuwendungen , , , , ,5 Öffentlich-rechtliche Entgelte 4.228, , , , ,1 Privatrechtliche Entgelte 524,0 516,8 516,9 516,7 515,8 Kostenerstattungen 398,9 326,7 317,6 298,4 294,8 Finanzerträge 765,1 654,3 612,4 559,8 554,0 Konzessionsabgaben 400,6 400,7 400,7 400,7 400,7 Zuschreibungen Finanzvermögen 79,0 105,0 419,0 0,0 308,0

6 2. Ergebnishaushalt Erträge Entwicklung Steuern u. Allgem. Schlüsselzuweisung , , , , , , , , , ,0 0, Grundsteuer Gewerbesteuer Anteil Einkommenssteuer Anteil Umsatzsteuer Allgem. Schlüsselzuweisung

7 2. Ergebnishaushalt Erträge Fördermittel (ausgewählte Fördermaßnahmen) Maßnahme/Vorhaben Kosten beantragte Förderprogramm Fördermittel Ergebnishaushalt Kita "Wurzelzwerge - Erng. Fenster Kita-Invest Stadion - Erng. Kunstrasenplatz Sport Stadion Erng. Tartanbahn Sport Investitionshaushalt Pestalozzi-Gymnasium Erng. Dach Schul-Infra FFW: Ablösung Funktechnik Feuerwehr Kindertagespflege - Krippenwagen Kita-Invest Astrid-Lindgen-GS: Schul-Infra 2013 Anbau Hort und Aufzug Verkehrsfl. - HW-Schadensb.: Hochwasser Am Niederhof

8 2. Ergebnishaushalt Ordentliche Aufwendungen Aufwandspositionen Gesamt-Personalaufwand 25% 12% 0% 12% Aufwendg.Sach-u. Dienstleistungen planmäßige Abschreibungen 3% Zinsen u. ähnl. Aufwendungen Transferaufwendungen Gewerbesteuerumlage 25% 5% 18% Kreisumlage incl. Rückstellg. sonstige ordentl. Aufwendungen

9 2. Ergebnishaushalt ordentliche Aufwendungen Personalstellen Personal - Stellen in VZÄ Ist 2012 HH-Plan 2013 V-Ist 2013 HH-Plan 2014 Gesamt 127,5 144,7 126,8 147,7 davon Kernverwaltung sonstige Bereiche 91,9 100,1 89,4 101,1 Kindereinrich-tungen 35,6 44,6 37,4 46, Ist 2012 HH-Plan 2013 V-Ist 2013 HH-Plan 2014 davon Kernverwaltung sonstige Bereiche Kindereinrich-tungen

10 2. Ergebnishaushalt ordentliche Aufwendungen Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen Auwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen HHPlan 2013 HHPlan 2014 HHplan 2015 HHPlan 2016 HHPlan 2017 JA 2012 Auwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen 6.069, , , , , ,1 Heizung 384,5 368,5 511,0 539,1 564,9 592,0 Strom 291,8 307,2 369,0 387,5 407,0 428,4 Wasser 28,9 42,5 43,9 47,3 50,9 54,3 Abwasser 846,4 991,9 925,0 937,0 941,4 942,3 Reinigung 220,7 258,9 274,1 286,8 287,0 287,2 Summe BK 1.772, , , , , ,2 Unterhaltungs- u. Instandhaltungsaufwendungen JA 2012 HH-Plan 2013 HH-Plan 2014 HH-Plan 2015 HH-Plan 2016 HH-Plan 2017 TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR Grundstücke und bauliche Anlagen 1.123,5 650,9 877,6 760,2 375,5 474,8 Infrastrukturvermögen 699, , , , ,8 951,8 Summe 1.823, , , , , ,6

11 2. Ergebnishaushalt ordentliche Aufwendungen Sach- und Dienstleistungsaufwand 1.200, ,0 800,0 600,0 400,0 200,0 0,0 JA 2012 HHPlan 2013 HHPlan 2014 HHplan 2015 HHPlan 2016 HHPlan 2017 Heizung Strom Wasser Abwasser Reinigung Abwasser einschl. Niederschlagswassergeb. Straßengrundstücke

12 2. Ergebnishaushalt ordentliche Aufwendungen wesentliche Unterhaltungsmaßnahmen Einrichtung Aufwand Ertrag Maßnahme TEUR TEUR KITA 'Kunterbunt' Neuschaffung Gruppenräume 94,6 52,0 KITA ' Regenbogen' - Sanierung Fassade einschl. Fenster 100,0 55,0 Abriss Gebäude 'Heinrich-Zille-Str. 17' 220,0 198,0 Abwasserbeseitigung - Sanierung Kanäle 420,0 Gemeindestraßen - Sanierung Tageswassereinläufe 80,0 Reparatur Verkehrsanlage durch Dritte 125,0 Summe 1.235,6 305,0 sonstige Instandhaltungs- u. Instandsetzungsmaßnahmen 265,3 185,2 Gesamt 1.500,9 490,2 Außerordentl. Aufwendungen Maßnahmen Hochwasserschadensbeseitigung 196,0 185,2

13 2. Ergebnishaushalt ordentliche Aufwendungen Zuwendungen an Dritte Zuschussempfänger JA 2010 JA 2011 JA 2012 HH-Plan 2013 HH-Plan 2014 TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR Summe Zuwendungen für freiwillige Aufgaben 251,8 314,0 422,6 377,5 300,3 freie Träger von Kindereinrichtungen 2210,1 2087,1 2186,5 2545,1 2870,5 Kindereinrichtungen anderer Gemeinden 90,6 94,1 85,3 84,5 103,2 SEP- und SSP- Zuschüsse an Dritte 115,3 34,1 104,4 125,6 102,5 Gesamte Zuwendungen für laufende Zwecke 2.667, , , , ,5 * Zuwendungen an freie Träger der Jugendarbeit / Sportvereine / Kulturvereine

14 3. Finanzhaushalt Zahlungsmittelsaldo HH-Jahr Zahlungsmittelsaldo lfd.verwaltungstätigkeit Finanzierungstätigkeit Investitionstätigkeit Zahlungsmittelbedarf TEUR TEUR TEUR TEUR V- Ist , , , , * ,0-583, , , ,3-474, , , ,1-434, , , ,2-444, ,6-150, ,6-455,8-884,6 177,2 Summe , , , ,0 *1 - Einschätzung fortgeschrieben

15 3. Finanzhaushalt Investiver Haushalt Investive Einzahlungen Investive Einzahlungen Jahr investive Schlüsselzuweisg. zweckgeb. Zuweisg. Beiträge Eigenmittel Gesamt TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR , ,4 178,2 307, , , ,8 181,1 477, , , ,1 370,8 377, , ,5 491,5 354,1 86, ,2 Summe 1.888, , , , ,4 %-Anteil 10,7 76,0 6,2 7,1 100,0

16 3. Finanzhaushalt Investiver Haushalt Investive Auszahlungen Investive Auszahlungen Jahr Baumaßnahmen Hochbau Tiefbau Grunderwerb Sonstiges Gesamt TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR , ,6 139, , , , ,6 50,5 938, , , ,5 80,5 652, , , ,5 50,5 574, ,8 Summe 4.474, ,2 321, , ,6 %-Anteil 17,4 68,3 1,2 13,0 100,0

17 3. Finanzhaushalt Investiver Haushalt Investitionsmaßnahmen (Auszug) Einrichtung Maßnahme Auszahlung 1 Ausführung 2 TEUR TEUR A.-Lindgren- Grundschule Errichtung Anbau Hort u. Aufzug (Fortsetzungsmaßnahme) 2.264,5 2013/2014 Pestalozzi-G. Trockenlegung u. Sanierung Keller 896,5 2015/16 Sanierung Fassade 557, Dachsanierung * 1.146, Treppenhausanbau einschl. Aufzug 576, ADV Hard- und Software 732, Freiwillige Feuerwehr Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug 382, Abwasserbeseitigung Sanierung Abwasserkanäle 1.200, Neuverlegung AK G.-Scholl-Str , Hochwasserpumpwerk Nord 2.822, Verkehrsflächen Kirchweg / Am Frühlingstor 545, (einschl. Beleuchtung) Dresdner Str. von Zschierener bis Friedensstraße 1.115, Gabelsbergerstraße 604, G.-Scholl-Straße von B172 bis Pirnaer Str. 634, Zschierener Str , Wasserbauliche Anlagen Sanierung Wasserlauf Briefträgerweg 589,5 2015

18 3. Finanzhaushalt Investiver Haushalt Investitionsmaßnahmen Besondere Schadensereignisse HHJ 2014 HHJ 2015 HHJ 2016 Summe Einz. Ausz. Einz. Ausz. Einz. Ausz. Einz. Aus. TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR Besondere Schadensereign , , , , , , , ,0

19 3. Finanzhaushalt Liquiditätsplanung Liquiditätsplanung Position in TEUR Bestand der liquiden Mittel per ,8 langfristige Verbindlichkeiten aus Liegenschaftsvorgängen -847,5 Fremde Finanzmittel -50,2 Zahlungsmittelbedarf aus Rückstellungen -100,0 Finanzierungsmittelbedarf 2013 gem. Einschätzung ,4 erwarteter Bestand - verfügbare Mittel per ,7 Zahlungsmittelsaldo ,3 geplanter Bestand der liquiden Mittel per ,4 Zahlungsmittelsaldo ,7 geplanter Bestand der liquiden Mittel per ,7 Zahlungsmittelsaldo ,2 geplanter Bestand der liquiden Mittel per ,5 Zahlungsmittelsaldo ,2 geplanter Bestand der liquiden Mittel per ,7

20 4. Verbindlichkeiten aus Krediten HH- Bestand des Bestand Kreditbelastung Jahr Jahres Zugang *1 Abgang *2 des Jahres pro Einwohner TEUR TEUR TEUR TEUR EUR / Einw ,9 484, ,9 0,0-781, ,0 438, ,0 0, ,5-672, ,0 190, , , ,1-583, ,6 158, ,6 0,0-474, ,8 129, ,8 0,0-434, ,2 102, ,2 0,0-444, ,3 74, ,3 0,0-455,8 739,5 46,30 *1 = Kreditaufnahme / Umschuldung ordentliche / außerordentliche Tilgung / *2 = Umschuldung

21 4. Verbindlichkeiten aus Krediten 600,00 500,00 400,00 300,00 200,00 100,00 0, Kreditbelastung pro Einwohner

22 5. Zusammenfassung 5.1 Genehmigungspflicht Genehmigungspflicht gem. SächsGemO 81 Abs. 4: Verpflichtungsermächtigungen wenn in Jahren, zu deren Lasten sie veranschlagt sind Kreditaufnahmen vorgesehen sind (-) 82 Abs. 2: Gesamtbetrag d. Kreditaufnahme (-) 84 Abs. 3: Höchstbetrag d. Kassenkredite > 1/5 der im Ergebnishaushalt veranschlagten ordentl. Aufwendungen (-) 2,4 MioEUR = 8,3 % Haushalt 2014 ist genehmigungsfrei

23 5. Zusammenfassung 5.2 Gesetzmäßigkeit d. Haushalts 2014 Wie gesetzmäßig ist dieser Haushaltsentwurf? Haushaltsausgleich gem. 24 SächsKomHVO-Doppik: 7 Stufen Ausgeglichener Ergebnishaushalt Überschüsse: 2014: 74,7 TEUR 2015: 11,5 TEUR 2016: 19,3 TEUR 2017: 12,4 TEUR Haushaltsausgleich auf der 1. Stufe erreicht Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit höher als Höhe der ordentliche Kredittilgung 2014: 1.518,3 TEUR 2015: 1.272,1 TEUR 2016: 1.809,2 TEUR 2017: 1.517,6 TEUR