HCI Shipping Select 26. Aktuelle Informationen Februar 2012

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1 HCI Shipping Select 26 Aktuelle Informationen Februar 2012

2 Struktur HCI Shipping Select 26 Produkten- / Chemikalientanker Plattformversorger Hellespont Chieftain 13,8 % 11,4 % Hellespont Defiance Hellespont Challenger 13,8 % 11,4 % Hellespont Drive 11,1 % Hellespont Dawn Hellespont Charger 13,8 % 13,6 % 11,1 % Hellespont Daring Hellespont Centurion 2

3 Chronik Kommunikation 2011 Finanzierungskonzept mit freiwilliger Einlage von liquiden Mitteln seitens der Gesellschafter Einladung zur Präsenzveranstaltung April 2011 Poolwechsel der vier Produkten- / Chemikalientankern Mai 2011 Protokoll der Präsenzveranstaltung am in Hamburg Ergebnis: Gründung einer Investitionsgesellschaft Übernahme der Kapitalerhöhung durch Alt- und Neugesellschafter (Alternative 2) Juni

4 Erläuterung Sanierungskonzept Konzept April 2011 Gesellschafterbeitrag: EUR Reedereibeitrag: USD HCI-Beitrag: EUR Beitrag durch die Alt-Gesellschaft zu 100 % Investitionsgesellschaft für Alt- und Neugesellschaft Zustimmung 87 % Zustimmung 98 % Verpflichtungserklärung von EUR Umsetzung HCI Shipping Select 26 Vorzugskapital

5 Chronik Kommunikation 2011 Verkaufsprospekt HCI Shipping Select 26 Vorzugskapital 2011 Zeichnungsfrist Verlängerungsoption bis September 2011 Wichtige Informationen Vorzugskapital noch nicht ausreichend 24. November 2011 Vollplatzierung 31. Dezember

6 Aktuelle Situation Anlegerschreiben vom Ablehnung des Finanzierungskonzeptes durch die finanzierenden Banken Rückabwicklung der für den Dachfonds aufgelegten Investitionsgesellschaft "HCI Shipping Select 26 Vorzugskapital 2011 Antrag auf Eröffnung eines geordneten Insolvenzverfahrens für die Produkt- / Chemikalientanker (C-Schiffe) Nähere Infos: - Umsetzung des Konzeptes erfordert die Zustimmung der finanzierenden Bank der D-Schiffe - Entgegen früherer Aussagen erfolgt keine Zustimmung 6

7 Anlegerschreiben vom Folgen - Investitionsgesellschaft Rückabwicklung der Investitionsgesellschaft "HCI Shipping Select 26 Vorzugskapital 2011" Rückerstattung der eingezahlten Gelder HCI Shipping Select 26 Am muss die finanzierende Bank der C-Schiffe das Konzept ebenfalls ablehnen Am wurde Sven Lundehn als neuer Geschäftsführer eingesetzt Abschließende Gespräche am zwischen der Geschäftsführung der C-Gesellschaften und der finanzierenden Bank Keine alternative Lösung zur Fortführung der C-Gesellschaften Aufgrund der daraus resultierenden Zahlungsunfähigkeit wurde ein Insolvenzantrag für die C-Schiffe am angemeldet 7

8 Insolvenzplanverfahren Was bedeutet das? Weiterbetrieb der C-Schiffe in einer Auffanggesellschaft Die aktuelle Situation wäre für Monate / Jahre eingefroren Veräußerung der Schiffe in einem besseren Marktumfeld Bedingungen Zustimmung der Gläubigerversammlung Sicherstellung der entsprechenden Finanzierung 8

9 Was passiert, wenn kein Insolvenzplanverfahren zustande kommt? Kurzfristiger Verkauf / Notverkauf der C-Schiffe durch die Bank Voraussichtlich kein Kapitalrückfluss an die Anleger 9

10 Struktur HCI Shipping Select 26 Produkten- / Chemikalientanker Plattformversorger Hellespont Chieftain 13,8 % 11,4 % Hellespont Defiance 11,4 % Hellespont Drive Hellespont Challenger 13,8 % 11,1 % Hellespont Dawn Hellespont Charger Hellespont Centurion 13,8 % 13,6 % 11,1 % Hellespont Daring 10

11 Unverbindliche Verkaufsindikation PSV Hellespont Defiance zum Kommanditkapital: EUR Betrag Bruttoverkaufserlös USD Verkaufskommission USD Schiffshypothekendarlehen USD Sonstige Verbindlichkeiten USD Liquidität lfd. Geschäftsjahr USD Zwischensumme USD Zwischensumme EUR Transaktionskosten EUR Nettoverkaufserlös / Kapitalrückfluss EUR ,00% Wechselkurs 1,35 84,73% Verkaufserlös ± 1 Mio. = rd. 9% ± Kapitalrückfluss 11

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