Datensatzformate für das Import-Akkreditivgeschäft

Transkript

1 Datensatzformate für das Import-Akkreditivgeschäft Dateiname Dateiname für die Übermittlung der Daten vom Kunden an die Bank: DTALC Dateiname für die Übermittlung der Daten von der Bank an den Kunden: DTALCR Zugelassene Zeichencodes numerische Zeichen: 0-9 (,X30'-X,39') Großbuchstaben: A-Z (X,41'-X,5A') Sonderzeichen: Zwischenraum X,20' Punkt X,2E' Komma X,2C' Trennstrich X,2D' Pluszeichen X,2B' Schrägstrich X,2F' Doppelpunkt X,3A' Klammer auf X,28' Klammer zu X,29' Hochkomma X,27' Die Umlaute A, Ö, Ü sind wie AE, OE, UE aufzuzeichnen, das "ß" wie SS. Dateiaufbau Die logischen Dateien sind folgendermaßen aufzubauen: Datensatz AKK = Dateivorsatz Datensatz MT = Nachrichtentyp * Datensatz Z = Dateinachsatz * Bezüglich der Datensätze (MT-Typen 700, 707, 799 und "T" für ausschließlich Meldeteile) ist keine bestimmte Reihenfolge vorgesehen.

2 Die MT-Typen 700 und 707sind in drei Sequenzen aufgeteilt MT 700 Akkreditiveröffnung: Techn. Daten 1. Sequenz: Feld,MT' bis,m12' Akkreditivdaten 2. Sequenz: Feld,20' bis,57' Meldedaten 3. Sequenz: Feld,MLD' bis,-' MT 707 Akkreditivänderung: Techn. Daten 1. Sequenz: Feld,MT' bis,m12' Akkreditivdaten 2. Sequenz: Feld,20' bis,79' Meldedaten 3. Sequenz: Feld,MLD' bis,-' Aufbaubeispiel einer DTALC-Datei :A1: AKK Datenträgervorsatz :MT: 700 Akkreditiveröffnung :MT: 700 Akkreditiveröffnung :MT: 700 Akkreditiveröffnung :MT: 700 Akkreditiveröffnung :MT: 707 Akkreditivänderung :MT: 707 Akkreditivänderung :MT: 707 Akkreditivänderung :Z1: Z Datenträgernachsatz

3 Nach dem Datenfeld :MLD: sind entsprechend des Feldinhaltes (z. B.,002') die direkt zuzuordnenden Meldesätze (MT-Typ -,T') einzustellen. Mehrere Meldesätze,T', in diesem Beispiel zwei, sind zulässig. Ist in einem Meldesatz,T' der Meldeteil,U' (Wareneinfuhr) vorhanden, dürfen in den ggf. weiteren Meldesätzen,T' keine weiteren Meldeteile,U' vorhanden sein, sondern ausschließlich nur Meldeteil,V' (Transithandel) und,w' (Kapitalverkehr, Dienstleistungen und Sonstiges). Eine DTALC-Datei mit ausschließlichen Meldesätzen (MT-Typ =,T') ist möglich. Abweichungen von dem Aufbau und den Spezifikationen bedürfen besonderen Vereinbarungen. Bei Verstößen, die zu einem Programmabbruch führen, insbesondere bei falscher Feldlänge und falschen Datenformat, ist der Empfänger berechtigt, die Datei unbearbeitet zurückzugeben.

4 Beschreibung der Datenträgeraustauschdatei DTALC (Verwendung als Akkreditiveröffnung oder -änderung) Datenträgervorsatz AKK :A1: Kennzeichnung ALPHA 3 F P Konstante,AKK' Vorsatz :A2: Bankleitzahl oder ALPHA 11 V P Bankleitzahl oder SWIFT-BIC-Code :A2: oder SWIFT-BIC-Code des empfangenden Kreditinstitutes :A2:DEUTDE2H :A3: Kundennummer ALPHA 1x23 V P Ordnungsnummer gem. Vereinbarung mit dem empfangenden Kreditinstitut (ggf. Kontonummer) :A4: Auftraggeberdaten ALPHA 4x35 V P Zeile 1 und 2: Name Zeile 3: Straße / Postfach Zeile 4: Ort :A5: Auftragsdatum NUM 6 F P Format: JJMMTT Erstellungsdatum der Datei :A6: Bundesbankmeldung ALPHA 1 F P Konstante,N' ab durch beauftragtes Kreditinstitut - Satzendekennung ALPHA 1 F P Bindestrich (Hex 2D) ASCII-Code

5 Akkreditivdatensatz MT 700 :MT: MT-Typ ALPHA 3 F P 700 :M1: Referenznummer ALPHA 16 V P des Kunden :M2: Versandart NUM 2 F P 01 = Mittels Telekommunikation 02 = Luftpostalisch ohne Voravis 03 = Luftpostalisch mit Voravis per Telekommunikation 04 = Mittels Kurierdienst ohne Voravis 05 = Mittels Kurierdienst mit Voravis per Telekommunikation :M3: Kurierdienst ALPHA 1x35 V K zu beauftragender Kurierdienst nur wenn Feld (soweit möglich) :M2: = 04 oder 05 :M4: Ansprechpartner ALPHA 1x35 V K Ansprechpartner für evtl. Rückfragen Telefonnr. / Ansprechpartner beim Kunden :M5: ISO-Code der Konto- ALPHA 3 F P ISO-Code der Kontonummer für :M5:EUR nummer für die Belastungen der Inanspruchnahme Inanspruchnahme und Gebühren, sofern für Gebührenbelastung Feld :M8: nicht belegt ist :M6: Bankleitzahl / Konto- ALPHA 1x35 V P Bankleitzahl oder SWIFT-BIC und :M6: /7890 oder nummer oder SWIFT- Kontonummer für Belastung der Inan- :M6:NOLADE2H/7890 BIC/Kontonummer spruchnahme und Gebühren, sofern für die Belastung der für Gebührenbelastung Feld :M8: nicht Inanspruchnahme belegt ist :M7: ISO-Code der Konto- ALPHA 3 F K / P ISO-Code der Kontonummer für :M7:EUR nummer für Gebühren Belastung der Gebühren :M8: Bankleitzahl / Konto- ALPHA 1x35 V K / P Bankleitzahl oder SWIFT-BIC und :M8: /7890 oder nummer oder SWIFT- Kontonummer für Belastung der :M8:NOLADE2H/7890 BIC/Kontonummer Gebühren für Belastung der Gebühren

6 Akkreditivdatensatz MT 700 :M9: frühester NUM 6 F K Format:JJMMTT max. 14 Tage nach Ausführungstermin Auftragserteilung :M10: Kostenverrechnungs- NUM 2 F P 00 = Gebührenteilung schlüssel 01 = alle Gebühren z. L. Auftraggeber 02 = allle Gebühren z. L. Begünstigter 03 = andere Regelung :M11: Sonderregelung ALPHA 6x35 V K / P wenn :M10: = 03 Kostenverrechnung => M11 ist Pflicht :M12: Sonst. Informationen ALPHA 6x35 V K Kunde-Bank-Informationen :20: Referenznummer der ALPHA 16 V K eröffnenden Bank :40A: Art des Akkreditives ALPHA 24 V P IRREVOCABLE oder IRREVOCABLE STANDBY oder IRREVOCABLE TRANSFERABLE oder REVOCABLE oder REVOCABLE STANDBY oder REVOCABLE TRANSFERABLE :31D: Verfallsdatum und -ort P :31D: ESSEN Subfeld 1: Verfallsdat. NUM 6 F Format:JJMMTT Darf nicht vor dem Datum in Feld :A5: im Datenträgervorsatz und vor dem Datum in Subfeld 2: Verfallsort ALPHA 29 V Feld :44C: liegen :50: Auftraggeberdaten ALPHA 4x35 V P Name und Adresse des Auftraggebers :59: Akkreditivbegünstigter Kontonummer sowie Name + Anschrift :59:/ACC des Akkreditivbegünstigten Prüfung: Kontonummer darf Subfeld 1: Kontonr. ALPHA 1x35 V K :59:/34x nur vorhanden sein, wenn Subfeld 2: Akkreditiv- ALPHA 4x35 V P auch Feld :57a: vorhanden begünstigter ist :32B: Akkreditivwährung ALPHA 3 F P ISO-Code :32B:USD5000,00 Akkreditivbetrag NUM 15 V Betrag max. drei Nachkomma-Stellen, Vor- und Nachkommastellen durch Komma getrennt

7 Akkreditivdatensatz MT 700 :39A: prozentuale NUM 5 F K Format: nn/nn :39A:05/08 Betragstoleranz 1. Wert: positive Abweichung in % Wenn dieses Feld belegt ist, 2. Wert: negative Abweichung in % darf Feld :39B: nicht belegt sein :39B: Maximalbetrag ALPHA 13 V K erlaubte Codeworte: Wenn diese Feld belegt ist, MAXIMUM, UP TO, NOT EXCEEDING darf Feld :39A: nicht belegt sein :39C: zusätzlich gedeckte ALPHA 4x35 V K z. B. Frachtkosten, Zinsen, Beträge Versicherungen etc. :41a: Benutzbar bei... P a = Variante,A' oder,d' wenn Subfeld 2 = BY NEGOdurch... Adresse der Bank, bei der das TIATION, erhält Subfeld 1 je Akkreditiv benutzbar sein soll nach Konstellation des :41A: Subfeld 1: benutzbar ALPHA 11 V Variante,A': SWIFTBIC Akkreditives den Defaultbei Wert:,ANY BANK' oder :41D: Subfeld 1: benutzbar ALPHA 4x35 V Variante,D': Name, Straße, Ort,ANY BANK IN...' (Stadt, bei Land) oder die Adresse einer :41A/D: Subfeld 2: durch ALPHA 14 V Subfeld 2: erlaubte Codewerte,BY Bank, sofern das Akkreditiv PAYMENT';,BY ACCEPTANCE';,BY bei einer bestimmten Bank NEGOTIATION';,BY DEF PAYMENT'; benutzbar sein soll oder,by MIXED PYMT' :42C: Tratten per ALPHA 3x35 V K / P Spezifiziert die Wechselziehung Belegung nur erlaubt, wenn z. B. Drafts at... Subfeld 2 von :41D: nicht =,BY DEF PAYMENT' oder,by MIXED PYMT'. Pflichtfeld, wenn Subfeld 2 von :41D:, BY ACCEPTANCE'

8 Akkreditivdatensatz MT 700 :42a: Bezogener a = Variante,A' oder,d' Belegung nur erlaubt, wenn Name und Anschrift der bezogenen Subfeld2 von :41D: nicht Bank,BY DEF PAYMENT' oder :42A: Bezogener ALPHA 11 V K / P Variante,A': SWIFTBIC,BY MIXED PYMT'. Pflichtfeld, wenn Feld :42C: :42D: Bezogener ALPHA 4x35 V K / P Variante,D': Name, Straße, Ort belegt ist :42M: Mixed ALPHA 4x35 V K Nähere Spezifikation zu Belegung ist Pflicht, wenn Payment,BY MIXED PYMT' in Feld :41D: =,BY MIXED PYMT' Details :41D: Subfeld 2 :42P: Deferred ALPHA 4x35 V K Nähere Spezifikation zu Belegung ist Pflicht, wenn Payment,BY DEF PAYMENT' in Feld :41D: =,BY DEF PYMT' Details :41D: Subfeld 2 :43P: Teilverladung ALPHA 1x35 V K erlaubte Codeworte:,ALLOWED' oder,not ALLOWED' :43T: Umladung ALPHA 1x35 V K erlaubte Codeworte:,ALLOWED' oder,not ALLOWED' :44A: Versandort ALPHA 1x60 V K :44B: Bestimmungsort ALPHA 1x60 V K :44C: Spätester NUM 6 F K Format: JJMMTT darf nicht nach dem Ver- Verladetag fallsdatum Feld:31D: liegen :44D: Verladezeitraum ALPHA 6x60 V K Belegung erlaubt, wenn Feld:44C: nicht belegt ist :45A: Waren- ALPHA 100x60 V P letzte Zeile der Warenbeschreibung ist beschreibung die Liegerbedingung, z. B. CIF-Bremen :46A: Dokumente ALPHA 100x60 V P Die Dokumentenbeschriebung sollte wie folgt aufgebaut sein: 1. Rechnungsdokumente 2. Transportdokumente 3. Versicherungsdokumente 4. Sonstige Dokumente :47A: Zusätzliche ALPHA 50x60 V K Bedingungen

9 Akkreditivdatensatz MT 700 :48: Dokumenten- ALPHA 4x35 V K vorlagefrist :49: Akkreditivbestätigung ALPHA 7 F P erlaubte Codeworte,WITHOUT' oder,confirm' oder,may ADD' :57a: Bank des Akkreditiv- a = Variante,A' oder,d' begünstigten Name und Anschrift der Bank des Akkreditivbegünstigten :57A: Bank des Akkreditiv- ALPHA 11 V K Variante,A': SWIFTBIC begünstigten :57D: Bank des Akkreditiv- ALPHA 4x35 V K Variante,D': Name, Straße, Ort begünstigten :MLD: Anzahl der nachfol- NUM 3 F P Format: nnn Ab nur noch mit genden Meldeteile Belegung,000' zulässig MT-Typ =,T' - Satzendekennung ALPHA 1 F P Bindestrich (Hex 2D) ASCII-Code

10 Akkreditivdatensatz MT 707 :MT: MT-Typ ALPHA 3 F P 707 :M1: Referenznummer ALPHA 16 V P des Kunden :M2: Versandart NUM 2 F P 01 = Mittels Telekommunikation 02 = Luftpostalisch ohne Voravis 03 = Luftpostalisch mit Voravis per Telekommunikation 04 = Mittels Kurierdienst ohne Voravis 05 = Mittels Kurierdienst mit Voravis per Telekommunikation :M3: Kurierdienst ALPHA 1x35 F K zu beauftragender Kurierdienst nur wenn Feld (soweit möglich) :M2: = 04 oder 05 :M4: Ansprechpartner ALPHA 1x35 V K Ansprechpartner für evtl. Rückfragen Telefonnr. / Ansprechpartner beim Kunden :M10: Kostenverrechnungs- NUM 2 F P 00 = Gebührenteilung schlüssel für 01 = alle Gebühren z. L. Auftraggeber Akkreditivänderungen 02 = allle Gebühren z. L. Begünstigter 03 = andere Regelung :M11: Sonderregelung ALPHA 6x35 V K / P wenn :M10: = 03 Kostenverrechnung => M11 ist Pflicht :M12: Sonst. Informationen ALPHA 6x35 V K Kunde-Bank-Informationen :20: Referenznummer der ALPHA 16 V K eröffnenden Bank :26E: Nummer der Änderung NUM 2 F K :59: Akkreditivbegünstigter Kontonummer sowie Name + Anschrift :59:/ACC des Akkreditivbegünstigten vor Prüfung: Kontonummer darf Subfeld 1: Kontonr. ALPHA 1x35 V K Änderung nur vorhanden sein, wenn Subfeld 2: Akkreditiv- ALPHA 4x35 V P :59:/34x auch Feld :57a: in der begünstigter Eröffnung vorhanden war :31E: Neuer Verfalltag NUM 6 F K Format: JJMMTT *) *) Diese Felder dürfen bei einer Akkreditivänderung auf keinen Fall Daten des aktuellen Akkreditives enthalten. In einer MT 707 sind lediglich Änderungen gegenüber dem herausgelegten Akkreditiv anzuzeigen. In Feld 34 B ist keine Änderung der Währung zulässig

11 Akkreditivdatensatz MT 707 :32B: Akkreditivwährung ALPHA 3 F K ISO-Code :32B:USD5000,00 Erhöhungsbetrag NUM 15 V Betrag max. drei Nachkomma-Stellen, Vor- und Nachkommastellen durch Komma getrennt :33B: Akkreditivwährung ALPHA 3 F K ISO-Code :33B:USD2000,00 Ermäßigungsbetrag NUM 15 V Betrag max. drei Nachkomma-Stellen, Vor- und Nachkommastellen durch Komma getrennt :34B: Akkreditivwährung ALPHA 3 F K / P ISO-Code :34B:USD10000,00 Akkreditivbetrag nach NUM 15 V Betrag max. drei Nachkomma-Stellen, (bei Erhöhung) Änderung Vor- und Nachkommastellen durch :34B:USD3000,00 Komma getrennt (bei Ermäßigung) *) :39A: prozentuale NUM 5 F K Format: nn / nn :39A:05/08 Betragstoleranz 1. Wert: positive Abweichung in Prozent Wenn dieses Feld belegt ist, 2. Wert: negative Abweichung in darf Feld :39B: nicht belegt Prozent sein *) :39B: Maximalbetrag ALPHA 13 V K erlaubte Codeworte: Wenn diese Feld belegt ist, MAXIMUM, UP TO, NOT EXCEEDING darf Feld :39A: nicht belegt sein *) :39C: zusätzlich gedeckte ALPHA 4x35 V K z. B. Frachtkosten, Zinsen, *) Beträge Versicherungen etc. :44A: Versandort ALPHA 1x60 V K *) :44B: Bestimmunsort ALPHA 1x60 V K *) :44C: Spätester NUM 6 F K Format: JJMMTT darf nicht nach dem Ver- Verladetag fallsdatum Feld:31D: liegen *) :44D: Verladezeitraum ALPHA 6x60 V K Belegung nur erlaubt, wenn Feld :44C: *) nicht belegt ist :79: Zusätzliche ALPHA 35x50 V K *) Bedingungen *) Diese Felder dürfen bei einer Akkreditivänderung auf keinen Fall Daten des aktuellen Akkreditives enthalten. In einer MT 707 sind lediglich Änderungen gegenüber dem herausgelegten Akkreditiv anzuzeigen. In Feld 34 B ist keine Änderung der Währung zulässig

12 Akkreditivdatensatz MT 707 :MLD: Anzahl der nach- NUM 3 F P Format: nnn Mit sofortiger Gültigkeit: folgenden Meldeteile Belegung mit,000' MT-Typ =,T' - Satzendekennung ALPHA 1 F P Bindestrich (Hex 2D) ASCII-Code Akkreditivdatensatz MT 799 :MT: MT-Typ ALPHA 3 F P 799 :M1: Referenznummer ALPHA 16 V P des Kunden :20: Referenznummer der ALPHA 16 V K eröffnenden Bank :79: Freier Text ALPHA 35x60 V K - Satzendekennung ALPHA 1 F P Bindestrich (Hex 2D) ASCII-Code

13 Datenträgernachsatz Z :Z1: Kennzeichnung ALPHA 1 F P Konstante,Z' Nachsatz :Z2: Anzahl der Akkreditiv- NUM 3 F P eröffnungsaufträge MT-Typ,700' :Z3: Anzahl der Akkreditiv- NUM 3 F P änderungsaufträge MT-Typ,707' :Z4: Anzahl der freien NUM 3 F P Nachrichten MT-Typ,799' :Z5: Anzahl der freien NUM 3 F P Meldesätze,T' sind nicht Bestandteil Belegung mit,000' Meldeteile (Sequenz) einer Akkreditiveröffnung MT-Typ,T' oder Akkreditivänderung :Z6: Summe der Beträge NUM 15 V P ohne Nachkommastellen über alle Währungen aus den Feldern 32B der MT 700 und 34B der MT Satzendekennung ALPHA 1 F P Bindestrich (Hex 2D) ASCII-Code