Winware Zahlungsverkehr mit Lieferanten

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1 Winware Zahlungsverkehr mit Lieferanten Inhalt Oranger Einzahlungsschein (TA 826)... 2 Oranger Einzahlungsschein mit indirekt Begünstigter (TA 826)... 3 IPI/IBAN- Beleg (TA 836)... 4 Zahlungen an die Übrigen (nicht IBAN) Länder... 5 Roter Einzahlungsschein (TA 827)... 6 Roter Einzahlungsschein mit einem indirekt begünstigten (TA 827)... 7 Roter Einzahlungsschein mit IBAN-Nummer (TA 827)... 8 EURO-ES der Postfinance... 9 Seite 1 von 9

2 Oranger Einzahlungsschein (TA 826) ESR Einzahlungsschein mit 16 Referenznummer (früher blau) Der Lieferant (Robert Schneider SA) hat ein persönliches Teilnehmerkonto Die Zahlung läuft über die Post auf seine Teilnehmerkonto Seite 2 von 9

3 Oranger Einzahlungsschein mit indirekt Begünstigter (Zugunsten von) (TA 826) BESR (Bank ) / VESR (Post) Die Zahlung läuft über die Bank (Seldwyla) auf das Konto des Endbegünstigten. Die Bank erkennt den Endbegünstigen anhand des ESER-Index Seite 3 von 9

4 IPI/IBAN- Beleg (TA 836) 1 Kontonummer des Auftraggebers 2+3 Name der Bank des Auftraggebers 4 Kontonummer des Begünstigten IBAN 5 Name und Ort des Begünstigten 6 Bank des Begünstigten (SWIFT / BIC) 7 Verwendungszweck 8 Währung 9 Betrag 10 Gebühren zu Lasten 11 Unterschriften 12 Datum 13 Meldecode 14 Form 15 2D-Barcode Den Zahlungsausgang auf IBAN/IPI, bei der Bank die BIC- / SWIFT-Nummer und die IBAN- Nummer erfassen. Seite 4 von 9

5 IBAN für den Internationalen Zahlungsverkehr EU plus einige zusätzliche Länder Land Länge Beispiel einer IBAN Andorra 24 AD Belgien 16 BE Bosnien Herzegowina 20 BA Bulgarien 22 BG80 BNBG Dänemark 18 DK Deutschland 22 DE Estland 20 EE Finnland 18 FI Färöer Inseln 18 FO Frankreich 27 FR M Gibraltar 23 GI75 NWBK Griechenland 27 GR Grönland 18 GL Grossbritannien 22 GB29 NWBK Irland 22 IE29 AIBK Island 26 IS Italien 27 IT60 X Kroatien 21 HR Lettland 21 LV80 BANK Litauen 20 LT Liechtenstein 21 LI A A Luxemburg 20 LU Mazedonien 19 MK Malta 31 MT84 MALT MTLC AST0 01S Mauritius 30 MU56 BOMM Monaco 27 MC M Niederlande 18 NL91 ABNA Norwegen 15 NO Österreich 20 AT Polen 28 PL Portugal 25 PT Rumänien 24 RO49 AAAA 1B San Marino 27 SM62 Y Serbien und Montenegro 22 CS Schweden 24 SE Schweiz 21 CH Slowakei 24 SK Slowenien 19 SI Spanien 24 ES Tschechien 24 CZ Tunesien 24 TN Türkei 26 TR Ungarn 28 HU Zypern 28 CY Zahlungen an die Übrigen (nicht IBAN) Länder Den Zahlungsausgang auf Fremdwährung und in der Bank die BIC- / SWIFT-Nummer erfassen. Seite 5 von 9

6 Roter Einzahlungsschein (TA 827) Der Zahlungszweck und Einbezahlt von, wird übermittelt. Der Endbegünstigte (Robert Schneider SA) hat direkt bei der Postfinance ein Postcheckkonto ( ). Seite 6 von 9

7 Roter Einzahlungsschein mit einem indirekt begünstigten (Zugunsten von) (TA 827) ❶ Kontonummer des Endbegünstigten ❷ Clearingnummer der Bank Zahle ich über meine Bank überweist diese die Zahlung direkt und meistens ohne Gebühren an die Clearingnummer (Seldwyla Bank). ❸ + ❸a PC-Kontonummer der Bank des Begünstigten Seite 7 von 9

8 Roter Einzahlungsschein mit IBAN-Nummer (TA 827) Info: Das Konto ist das PC der Bank Die Zahlung läuft über die Bank (Seldwyla Bank), deren Clearingnummer in der IBAN-Numnmer enthalten ist, auf das Konto des Endbegünstigten, welches ebenfalls in der IBAN-Nummer enthalten ist. Seite 8 von 9

9 EURO-ES der Postfinance Dieser EZ wird kann mit Winware nicht verarbeitet werden. Dieser wird von der Postfinance für Inland Euro-Zahlungen für Zahlungen Euro an Euro oder Euro an CHF verwendet. Seite 9 von 9

Aufbau der IBAN (International Bank Account Number)

Aufbau der IBAN (International Bank Account Number) a = alphanumerisch; n = numerisch 4 4 4670 IBAN AD (Andorra) AD 000 200 200 0 000 4 4 4 67 0 ; n 2n 4 4670 IBAN AT (Österreich) AT6 04 002 47 20 4 467 0 ; n ; n 0 467 IBAN BE (Belgien) BE 6 0 074 704 24

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