Flossbach von Storch Fundament

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1 Flossbach von Storch Fundament Halbjahresbericht zum

2 Inhalt Ihre Partner 3 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Flossbach von Storch Fundament Halbjahresbericht zum

3 Ihre Partner Kapitalverwaltungsgesellschaft Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbh Yorckstraße 21, Düsseldorf Internet: Gezeichnetes und eingezahltes Eigenkapital: TEUR Haftendes Eigenkapital: ,00 EUR (Stand: ) Aufsichtsrat Carola Gräfin von Schmettow, Mitglied des Vorstandes des Bankhauses HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf, Vorsitzende Dr. Rudolf Apenbrink, Vorsitzender der Geschäftsleitung der HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH, Düsseldorf Paul Hagen, Mitglied des Vorstandes des Bankhauses HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf Prof. Dr. Alexander Kempf, Direktor des Seminars für Finanzierungslehre der Universität zu Köln und Managing Director des Centre for Financial Research (CFR), Cologne Dr. Christiane Lindenschmidt, Chief Technology and Services Officer des Bankhauses HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf Ulrich Sommer, Mitglied des Vorstandes der Deutsche Apotheker- und Ärztebank eg, Düsseldorf Geschäftsführer Markus Hollmann Alexander Poppe Gesellschafter HSBC Trinkaus & Burkhardt Gesellschaft für Bankbeteiligungen mbh, Düsseldorf Verwahrstelle HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Königsallee 21/23, Düsseldorf Eigenkapital gezeichnet und eingezahlt: ,95 Euro modifiziert verfügbare haftende Eigenmittel: ,30 Euro (Stand: ) Wirtschaftsprüfer KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Tersteegenstraße 19-31, Düsseldorf Fondsmanager Flossbach von Storch AG, Ottoplatz 1, Köln Flossbach von Storch Fundament Halbjahresbericht zum

4 Ihre Partner Anlageausschuss Dr. Bert Flossbach (Vorsitzender), Vorstandsmitglied der Flossbach von Storch AG, Köln Karsten Friebe, Investment-Analyst der Flossbach von Storch AG, Köln Gerald Kichler, Senior-Portfoliomanager der Flossbach von Storch AG, Köln Elmar Peters, Senior-Portfoliomanager der Flossbach von Storch AG, Köln Sonstige Angaben WKN: A0HGMH : DE000A0HGMH0 Flossbach von Storch Fundament F WKN: A0Q7S5 : DE000A0Q7S57 Flossbach von Storch Fundament I WKN: A1JMPZ : DE000A1JMPZ7 Flossbach von Storch Fundament P Flossbach von Storch Fundament Halbjahresbericht zum

5 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände ,19 104,05 1. Aktien ,92 97,49 Konsumgüter ,59 35,06 Gesundheitswesen ,75 23,15 Technologie ,18 19,05 Industriewerte ,61 7,85 Finanzwerte ,50 6,14 Verbraucher-Dienstleistungen ,42 4,98 Rohstoffe ,87 1,26 2. Anleihen 0,00 0,00 3. Derivate 0,00 0,00 4. Forderungen ,24 5,47 5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen 0,00 0,00 6. Bankguthaben ,03 1,09 7. Sonstige Vermögensgegenstände 0,00 0,00 II. Verbindlichkeiten ,51-4,05 III. Sonstige Verbindlichkeiten ,51-4,05 Fondsvermögen ,68 100,00 *) *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Flossbach von Storch Fundament Halbjahresbericht zum

6 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Anteile bzw. Whg. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere ,92 97,50 Aktien Euro ,00 10,56 INBEV BE STK EUR 113, ,00 3,24 LVMH FR STK EUR 164, ,00 0,56 Publicis Gr. FR STK EUR 71, ,00 0,99 Sanofi FR STK EUR 91, ,00 3,00 SAP DE STK EUR 67, ,00 2,78 US-Dollar ,55 49,98 AMBEV (Spons.ADRs) US02319V1035 STK USD 5, ,49 1,84 Amgen US STK USD 159, ,58 2,65 Coca-Cola US STK USD 40, ,91 0,97 Colgate-Palmolive US STK USD 69, ,61 1,88 ebay US STK USD 57, ,92 2,76 Emers.Elec. US STK USD 56, ,02 2,26 Google 'A' US38259P5089 STK USD 554, ,61 3,81 IBM US STK USD 160, ,06 2,82 Johnson&J. US STK USD 100, ,60 2,89 MasterCard 'A' US57636Q1040 STK USD 86, ,70 4,55 McDonald's US STK USD 97, ,27 2,33 Medtronic IE00BTN1Y115 STK USD 77, ,48 2,99 Microsoft US STK USD 40, ,78 4,28 Pfizer US STK USD 34, ,36 1,11 Philip Morris Int. US STK USD 75, ,13 2,65 Priceline Gr. US STK USD 1.164, ,14 2,27 QUALCOMM US STK USD 69, ,71 3,10 TJX Co. US STK USD 70, ,50 1,23 Union Pac. US STK USD 108, ,99 2,08 Unit.Techn. US STK USD 117, ,69 1,50 Schweizer Franken ,57 19,08 Cie Fin.Richemont CH STK CHF 78, ,30 2,57 Nestlé CH STK CHF 73, ,49 6,03 Novartis Nam. CH STK CHF 96, ,68 2,53 Roche Hold. G. CH STK CHF 268, ,78 3,88 Swatch Gr. CH STK CHF 412, ,32 4,06 Dänische Kronen ,66 2,22 Novo-Nordisk Nam. 'B' DK STK DKK 372, ,66 2,22 Englische Pfund ,45 14,20 B.A.T. GB STK GBP 34, ,64 1,82 BHP Billiton GB STK GBP 14, ,87 1,26 Diageo GB STK GBP 18, ,21 3,26 Experian GB00B19NLV48 STK GBP 11, ,80 1,59 Reckitt Benck.Gr. GB00B24CGK77 STK GBP 58, ,14 4,26 Rolls Royce Hold. GB00B63H8491 STK GBP 9, ,79 2,01 Flossbach von Storch Fundament Halbjahresbericht zum

7 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Anteile bzw. Whg. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Südkoreanische Won ,69 1,46 Hyundai KR STK KRW , ,69 1,46 Summe Wertpapiervermögen ,92 97,50 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds ,69 1,16 Bankguthaben ,69 1,16 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen HSBC Trinkaus & Burkhardt AG DKK ,94 % 100, ,06 0,00 HSBC Trinkaus & Burkhardt AG GBP ,62 % 100, ,95 0,03 HSBC Trinkaus & Burkhardt AG NOK ,43 % 100, ,55 0,00 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen HSBC Trinkaus & Burkhardt AG CHF ,84 % 100, ,58 0,01 HSBC Trinkaus & Burkhardt AG HKD ,87 % 100, ,68 0,02 HSBC Trinkaus & Burkhardt AG JPY ,00 % 100, ,52 0,01 HSBC Trinkaus & Burkhardt AG USD ,98 % 100, ,35 1,09 Sonstige Vermögensgegenstände ,24 5,47 Zinsansprüche EUR -209,95-209,95 0,00 Dividendenansprüche EUR , ,17 0,16 Forderungen aus schwebenden Geschäften EUR , ,02 5,31 Kurzfristige Verbindlichkeiten ,66-0,08 EUR - Kredite HSBC Trinkaus & Burkhardt AG EUR ,66 100, ,66-0,08 Sonstige Verbindlichkeiten ,51-4,05 Kostenabgrenzungen EUR , ,11-0,21 Verbindlichkeiten aus schwebenden EUR , ,40-3,84 Geschäften Fondsvermögen EUR ,68 100,00 *) *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Flossbach von Storch Fundament Halbjahresbericht zum

8 Vermögensaufstellung Flossbach von Storch Fundament F DE000A0HGMH0 Fondsvermögen (EUR) ,88 Anteilwert (EUR) 204,60 Umlaufende Anteile (STK) ,00 Flossbach von Storch Fundament I DE000A0Q7S57 Fondsvermögen (EUR) ,72 Anteilwert (EUR) 173,79 Umlaufende Anteile (STK) ,00 Flossbach von Storch Fundament P DE000A1JMPZ7 Fondsvermögen (EUR) ,08 Anteilwert (EUR) 153,37 Umlaufende Anteile (STK) ,00 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per oder letztbekannte. Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per Schweizer Franken Dänische Kronen Englische Pfund Hongkong Dollar Japanische Yen Südkoreanische Won Norwegische Kronen US-Dollar (CHF) (DKK) (GBP) (HKD) (JPY) (KRW) (NOK) (USD) 1,04315 = 1 (EUR) 7,47075 = 1 (EUR) 0,72345 = 1 (EUR) 8,32675 = 1 (EUR) 128,79945 = 1 (EUR) 1.191,54935 = 1 (EUR) 8,65550 = 1 (EUR) 1,07400 = 1 (EUR) Im Berichtszeitraum haben gegebenenfalls Kapitalmaßnahmen und eventuelle unterjährige Änderungen der Stammdaten eines Wertpapiers stattgefunden. Diese Kapitalmaßnahmen und die Umbuchungen aufgrund von Stammdatenänderungen sind ohne Umsatzzahlen in der "Vermögensaufstellung" und in den "Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen" enthalten. Flossbach von Storch Fundament Halbjahresbericht zum

9 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Anteile Zugänge bzw. Whg. Verkäufe/ Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Euro ASML Hold. NL STK Linde DE STK Schneider Elec. FR STK VW Vorz. DE STK US-Dollar Abbott Lab. US STK Baxter Int. US STK Medtronic US STK Nat.Oilw.Varco US STK Procter & Gamble US STK Schlumberger N.Y. AN STK Kanadische Dollar Barrick Gold CA STK Schweizer Franken ABB Nam. CH STK Englische Pfund Indivior GB00BRS65X63 STK Norwegische Kronen Telenor NO STK Gattungsbezeichnung Stück bzw. Volumen in Anteile bzw. Whg. Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Optionsrechte Wertpapier-Optionsrechte Optionsrechte auf Aktien Verkaufte Kaufoptionen (call) EUR Basiswerte: (CALL AMGEN /14, CALL ASML HOLDING 78 11/14, CALL LINDE /14, CALL NAT.OILWE.V /14, CALL SCHNEIDER EL 66 02/15) Flossbach von Storch Fundament Halbjahresbericht zum

10 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Sonstige Angaben Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 97,50 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Angaben zu den Anteilklassen Flossbach von Storch Fundament F DE000A0HGMH0 Fondsvermögen (EUR) ,88 Anteilwert (EUR) 204,60 Umlaufende Anteile (STK) ,00 Ausgabeaufschlag bis zu 5,00 %, derzeit 5,00 % Verwaltungsvergütung (p.a.) bis zu 1,50 %, derzeit 1,00 % Mindestanlagesumme (EUR) 1.000,00 Ertragsverwendung Thesaurierung Flossbach von Storch Fundament I DE000A0Q7S57 Fondsvermögen (EUR) ,72 Anteilwert (EUR) 173,79 Umlaufende Anteile (STK) ,00 Ausgabeaufschlag bis zu 5,00 %, derzeit 5,00 % Verwaltungsvergütung (p.a.) bis zu 1,50 %, derzeit 0,725 % Mindestanlagesumme (EUR) ,00 Ertragsverwendung Thesaurierung Flossbach von Storch Fundament P DE000A1JMPZ7 Fondsvermögen (EUR) ,08 Anteilwert (EUR) 153,37 Umlaufende Anteile (STK) ,00 Ausgabeaufschlag bis zu 5,00 %, derzeit 5,00 % Verwaltungsvergütung (p.a.) bis zu 1,50 %, derzeit 1,50 % Mindestanlagesumme (EUR) Keine Ertragsverwendung Thesaurierung Die Bildung von weiteren Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der Gesellschaft. Die Rechte der Anleger, die Anteile aus bestehenden Anteilklassen erworben haben, bleiben von der Bildung neuer Anteilklassen unberührt. Angaben zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die Bewertung der Vermögensgegenstände, die zum Handel an Börsen zugelassen sind oder in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist. Die Optionen und Futures, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, werden zu dem jeweils letzten verfügbaren handelbaren Kurs (Settlementpreis der jeweiligen Börse), der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände werden unter Zugrundelegung der tagesaktuellen Devisenkurse Reuters Fixing 16:00 Uhr GMT der Währung in Euro umgerechnet. Die Anteilwertermittlung erfolgt auf der Grundlage der gesetzlichen Regelungen von KAGB und KARBV. Für die nachfolgend genannten Assetklassen wurden zum Stichtag des Sondervermögens mittels der angewendeten Bewertungsgrundsätze folgende Bewertungsquellen herangezogen: Flossbach von Storch Fundament Halbjahresbericht zum

11 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Wertpapiere und Geldanlagen: - Markt-/Börsenkurse ( 27): 98,5 % - Verkehrswerte: Konzernfremde Modell-Bewertungen / Sonstige Bewertungen Dritter ( 28): 1,6 % - Verkehrswerte: Konzerneigene Modell-Bewertungen ( 28): 0,0 % Börsengehandelte Derivate: - Markt-/Börsenkurse ( 27): 0,0 % Devisentermingeschäfte: - Verkehrswerte: Konzerneigene Modell-Bewertungen ( 28): 0,0 % Sonstige Derivate und OTC-Produkte: - Verkehrswerte: Konzernfremde Modell-Bewertungen / Sonstige Bewertungen Dritter ( 28): 0,0 % - Verkehrswerte: Konzerneigene Modell-Bewertungen ( 28): 0,0 % Die prozentualen Angaben beziehen sich auf das Fondsvolumen. Evtl. Ungenauigkeiten der angegebenen Prozentsätze ergeben sich durch die Tatsache, dass Assetklassen mit einem Anteil am Fondsvolumen von weniger als 0,1% nicht explizit angegeben werden. Zudem ergeben sich weitere Ungenauigkeiten vor dem Hintergrund, dass im Fondsvolumen als Bezugsgröße zur Ermittlung der Prozentsätze neben den Assetklassen auch Forderungen (z. B. Stückzinsen, Dividendenansprüche) und Verbindlichkeiten (z. B. Kostenabgrenzungen) berücksichtigt sind. Flossbach von Storch Fundament Halbjahresbericht zum