Inhaltsverzeichniss. Vorwort Finanzbuchhaltung... 4

Transkript

1 Finanzbuchhaltung

2 Inhaltsverzeichniss Vorwort... 3 Finanzbuchhaltung... 4 Rechnungseingang /-ausgang erfassen Hauptbild... 4 Verarbeitungsart... 4 Rechnungseingang erfassen... 5 Rechnungsausgang erfassen... 5 Rechnungseingang /-ausgang erfassen Datenbild... 6 Haupterfassungsdialog Buchungen Hauptbild... 8 Zahlungsverkehr Kreditoren... 9 Zahlungsverkehr Debitoren... 9 Ausgleich per Scheck Sachbuchungen Fremdwährung Haupterfassungsdialog Buchungen / Zahlungsbild Haupterfassungsdialog Buchungen / Sachbuchungen Buchung Erfassen Sachbuchungen, Schnellerfassung Haupterfassungsdialog Buchungen / Offene Zahlungsmittel ausgleichen Haupterfassungsdialog Buchungen / Korrektur erfasster Buchungen Scheck-/ Wechseleinreichung Hauptbild...14 Scheck-/ Wechseleinreichung drucken Scheck-/ Wechseleinreichung Datenbild Offene Posten verwalten Hauptbild...15

3 Vorwort Alle Datumsfelder werden mit 4-stelliger Jahreszahl geführt. Sie können gleichzeitig in maximal 3 Geschäftsjahren buchen. Dadurch wird es möglich, Bilanzen noch später als 1 Jahr nach dem Stichtag zu bearbeiten. Vorträge in Folgejahren werden automatisch korrigiert. Sie bestimmen jedoch selbst, welche Buchungsmonate in der Praxis offen sind. Korrekturen in vergangenen Monaten führen automatisch zu einem Druck der Umsatzsteuer-Voranmeldung, bzw. der zusammenfassenden Meldung. Für Auskünfte stehen Ihnen alle gespeicherten Daten zur Verfügung, auch über die oben genannten 3 Jahre hinaus. Sie können sich per Dialog oder Auswertungen jederzeit einen Überblick über den Stand Ihrer Arbeit verschaffen. Es besteht die Möglichkeit, Zwischenkontenblätter, Abstimmlisten, Kontenauszüge bei Debitoren, Kreditoren und Sachkonten, sowie Summen- und Saldenlisten für alle Kontenarten zu drucken. Selbstverständlich übernimmt das Programm für Sie genauso den Druck der regulären Kontenblätter, der OP- Listen (Debitoren/Kreditoren), der Kostenstellen- und Kostenträgerlisten. Auch Zahlungseingangsprotokolle werden erstellt.

4 Finanzbuchhaltung Rechnungseingang /-ausgang erfassen Hauptbild Dieses Programm dient zur Erfassung der Eingangsrechnungen (kreditorisch) bzw. der Erfassung der Ausgangsrechnungen (debitorisch). Je nach ausgewählter Funktion geben Sie im Feld "Debitor/Kreditor bitte die entsprechende Nummer an, bzw. suchen diese mit der Funktionstaste F5 bzw. F6. Die BelegNr. / Laufende Nr. (Rechnungsnr.) ist frei vergebbar und kann innerhalb eines Personenkontos bis 100 mal vorkommen. Wird aus einem Beleg ein zweiter abgeleitet (z. B. Zahlungsdifferenzen, Gutschriften usw.) so wird hierfür meist die laufende Nummer um 1 erhöht. Verarbeitungsart Rechnungen erfassen und gleich buchen (NORMAL) Sollen Rechnungen bei der Erfassung auch gleich gebucht werden, so werden diese mit der Verarbeitungsart = NORMAL erfasst. Das Feld Saldo/Prüfsumme zeigt die Summe aller erfassten Rechnungen an (Solange diese Funktion aktiv ist), so kann ein erfasster Stapel schnell mit der Kontrollsumme verglichen werden (ein Unterschied zwischen Debitoren/Kreditoren wird nicht gemacht!). Rechnungseingang, in Prüfung erfassen (Erfassen (Prüfung)) Soll die Rechnung noch intern geprüft werden, können Sie den Beleg "in Prüfung erfassen. So ist dieser bereits im System und kann ggf. bei den Sachbearbeitern nachgefordert werden, falls dieser nicht automatisch zurückkommt. Eine Verbuchung erfolgt dann noch nicht. In Prüfung erfasste Belege buchen (Buchen (Prüfung)) Sind Belege in Prüfung erfasst, müssen diese später noch entsprechend ihrer Kontierung gebucht werden. Der OP kann nochmals geändert werden und anschließend werden die Buchungen erfasst.

5 Rechnungseingang erfassen Fall 1: Kreditor-Nr.: (Inland steuerpflichtig) Kauf einer Maschine auf Ziel: netto ,00 Euro + 19% Ust; Transportkosten: 700,00 Euro netto + 19% Ust; Montagekosten 1.500,00 Euro + 19% Ust; Zahlungsbedingung: Zahlbar innerhalb 10 Tage - 3% Skonto, 20 Tage - 2%Skonto, 40 Tage netto Buchungen: Soll Haben Betrag 0200 Techn. Anlagen ,00 Euro und Maschinen 1575 Vorsteuer 6.118,00 Euro 1600 Verbindlichkeiten aus L.u.L ,00 Euro Wenn Sie mit Steuerschlüsseln und selbstrechnenden Konten arbeiten wird die Vorsteuer-Buchung nicht erfasst, sondern vom Programm im Tagesabschluss automatisch erstellt. 1. Programm "Rechnungseingang /-ausgang erfassen" starten. Geben Sie den Kreditor (500000), die Belegnummer (z.b. laufende Nr.), und das Belegdatum (Rechnungsdatum) und den aktuellen Buchungsmonat ein. Falls die Kreditoren-Nr. nicht bekannt ist, können Sie über die Suchfunktion F6 den Kreditor suchen. 2. Starten Sie die Funktion Eingangsrechnung Kreditor (erfassen offene Posten Kreditoren) Wählen Sie die Belegart RE (Rechnung), geben Sie den Rechnungsendbetrag in das Feld OP-Betrag ein (38.318,00). Wählen Sie den Umsatzsteuerschlüssel für 19% aus. Die Fälligkeit und die Skonto- Prozentsätze werden aus dem Kreditorenstamm automatisch übernommen. Geben Sie das Sachkonto 0200 in das Feld "Sachkonto für Skonto" ein (für spätere Skontokorrektur des Bestandskontos).Dieses Feld wird verwendet bei Anlagenkäufen, sonst bleibt es im allgemeinen leer. 3. Mit "Weiter" oder [Return] kommen Sie in das Bild "OP-Aufteilung/Sachbuchungen". Teilen Sie Ihren Beleg wie Sie möchten auf, Sie erfassen hier jeweils nur die Sollseite der Buchung. Die Haben-Seite (1600 Verbindlichkeiten) wird vom Programm aus dem Kreditorenstamm übernommen und automatisch eingesetzt. Die Umsatzsteuer wird automatisch am Ende des Arbeitstages beim Durchführen des Tagesabschlusses gebucht. Rechnungsausgang erfassen (falls nicht maschinell von Fakturierung übernommen) Fall 2: Debitor-Nr.: (Inland steuerpflichtig) Verkauf von Fertigerzeugnissen: netto ,00 Euro auf Ziel. Zahlungsbedingungen: Zahlbar innerhalb 14 Tage mit 2% Skonto, oder 30 Tage netto Buchungen: Soll Haben Betrag 1400 Forderungen ,00 Euro 8016 Umsatzerlöse ,00 Euro 1876 Umsatzsteuer 1.900,00 Euro Wenn Sie mit Steuerschlüsseln und selbstrechnenden Konten arbeiten wird die Vorsteuer-Buchung nicht erfasst, sondern vom Programm im Tagesabschluss automatisch erstellt. 1. Programm "Rechnungseingang /-ausgang erfassen" starten. Geben Sie den Debitor (100000), die Belegnummer (z.b. laufende Nummer), das Belegdatum (Rechnungsdatum) und den aktuellen Buchungsmonat ein. Falls die Debitoren-Nr. nicht bekannt ist, können Sie über die Suchfunktion F5 den Debitor suchen.

6 2. Starten Sie die Funktion Ausgangsrechnung Debitor (erfassen offene Posten Debitoren) Wählen Sie die Belegart RE (Rechnung), geben Sie den Rechnungsendbetrag in das Feld OP-Betrag ein (11.900,00 Euro). Wählen Sie den Umsatzsteuerschlüssel für 19% aus. Die Fälligkeiten und die Skonto- Prozentsätze werden aus dem Debitorenstamm automatisch übernommen. Das Feld "Sachkonto für Skonto" bleibt leer. 3. Mit "Weiter" oder [Return] kommen Sie in das Bild "OP-Aufteilung/Sachbuchungen". Teilen Sie Ihren Beleg wie Sie möchten auf, Sie erfassen hier jeweils nur die Habenseite der Buchung. Die Sollseite (1400 Fo.) wird vom Programm aus dem Debitorenstamm übernommen und automatisch eingesetzt. Die Umsatzsteuer wird automatisch am Ende des Arbeitstages beim Durchführen des Tagesabschlusses gebucht. Rechnungseingang /-ausgang erfassen Datenbild OP-Daten 1

7 Die Belegart dient zur Unterteilung der Offenen Posten in verschiedene Typen von Belegen. Der OP-Zusatztext ist der Text, der bei Zahlungsläufen auf dem Zahlungsträger verwendet wird. Bei Kreditoren wird hier automatisch die Kundennummer beim Lieferanten eingesetzt, damit dieser bei Zahlungen erkennt, woher die Zahlung stammt. Bitte immer auch die Belegnummer des Lieferanten angeben. Der OP-Betrag ist der Rechnungs-Endbetrag, brutto. Zu diesem Betrag können Sie zwei skontofähige Beträge für späteren Skontoabzug hinterlegen. So kann bei gemischten Steuerschlüsseln der Skonto verteilt werden. Die Fälligkeit wird aus den Stammdaten vorgegeben, ist jedoch hier nochmals änderbar. Das Sachkonto für Skonto dient zur Vorgabe eines Korrekturkontos bei späterer Skontonutzung; z. B. bei Anschaffung eines Anlagegutes wird hier das Anlagenkonto hinterlegt, damit dieses Konto bei Skontonutzung korrigiert wird. Kostenstelle angeben wenn Skontobuchungen mit Kostenstelle erstellt werden sollen. In der Zahlungsart können Sie bereits in der Erfassung hinterlegen, wie dieser OP später beglichen wird. Wird aber ebenfalls aus dem Stammsatz vorgegeben. Das Sortfeld dient zur freien Verwendung als Sortier- und Abfragekriterium. OP-Daten 2 Status des offenen Posten: In Prüfung = Der offene Posten ist noch nicht gebucht, sondern nur erfasst (siehe Hilfe Hauptbild) Zahlungsvorschlag = Der offene Posten ist für die automatische Zahlung vorgesehen. Teilzahlung = Ist mit dieser Programmversion noch nicht abgedeckt. Normal = Der offene Posten ist noch nicht bezahlt. Der Zahlungsbetrag dient als Vorschlag für den automatischen Zahlungsverkehr (Ausgang). Die Auftragsnummer und die Bearbeitungsschlüssel sind zur eigenen, internen Verwendung. Spezielle Steuerungen können hier vom Softwarehaus angefügt werden. Die EG-Daten dienen zur Erfassung und Buchung von Erwerbssteuer: Bei Erwerbssteuer werden parallel zur eigentlichen OP-Buchung Statistische Buchungen für die Umsatzsteuer-Voranmeldung gemacht. Valuta-Datum für Skonto-Berechnung. Adressdaten Hier sehen Sie die Adressdaten des Debitors/Kreditors. Handelt es sich um einen "Diversen, müssen Sie hier die Adresse eingeben. OP-Aufteilung/Sachbuchungen (in diese Maske gelangt man durch drücken des Weiter -Buttons) Hier kann der erfasste OP beliebig aufgeteilt werden, um verschiedene Konten zu verwenden, verschiedene Kostenstellen zu buchen usw. Das Programm bucht automatisch auf das Personenkonto (debitorisch - Forderungen, kreditorisch - Verbindlichkeit). Sie geben hier nur die gewünschten Gegenkonten und deren Beträge an. Das Programm erstellt dann jeweils die zugehörigen Buchungen. Aufteilungsmöglichkeiten: Sie können Nettopositionen oder Bruttopositionen des Beleges erfassen, unten bekommen Sie immer die Restdifferenz angezeigt. Das Programm errechnet bei Nettoangabe anhand des Steuerschlüssels automatisch den Bruttobetrag. Sie können auch den Gesamtbetrag prozentual verteilen lassen. Im Feld "A%" geben Sie den Anteils-Prozentsatz für die Aufteilung ein, das Programm stellt dann hier den entsprechenden Betrag ab. Bitte beachten Sie die unten angezeigten Steuerungshinweise für die Tastaturbedienung.

8 Haupterfassungsdialog Buchungen Hauptbild Dieses Programm dient zur Erfassung von Zahlungsvorgängen, Sachbuchungen, Splittbuchungen und Buchungen rund um die Bank/Kasse. Das Bankkonto/Hauptkonto, ist das Konto, das die Währung der nachfolgenden Funktionen steuert. Es dient gleichzeitig als Bankkonto im Zahlungsverkehr. (Bitte immer eingeben!) Das Feld Saldo zeigt den fortgerechneten Saldo des Hauptkontos an, so kann die Erfassung schnell mit der Kontrollsumme verglichen werden. Der aktuelle Banksaldo kann auch mit der F5-Taste geholt werden, um diesen zur Kontrolle fortzuführen. Die Firma, der Buchungsmonat und das Bankkonto/Hauptkonto müssen immer angegeben werden. Anhand der Währung des Bankkontos/Hauptkontos erkennt das Programm für nachfolgende Vorgänge, in welcher Währung gebucht wird. ( *Nummernkreise, die im Firmenstamm definierbar sind, dienen der automatischen Funktionserkennung)

9 Zahlungsverkehr Kreditoren (bei manueller Zahlung) z. Fall 1: Ausgleich unserer Verbindlichkeit durch Ausstellung eines Schecks, der am belastet wurde: Buchungen:(die Buchungen werden maschinell erstellt.) Soll Haben Betrag 1600 Verbindlichkeiten , Bank , Technische Anlagen und 966,03 Maschinen(Skonto) 1575 Vorsteuer (aus Skonto) 134,56 1. Programm "Haupterfassungsdialog Buchungen" starten. Geben Sie Bankkonto (1100), den Kreditor (500000) ein. Falls Ihnen die Belegnummer (Rechnungsnummer) bekannt ist, geben Sie im Feld "Beleg-Nr." die Nummer ein. Somit sparen Sie die Zeit und kommen gleich in das Bild "Kreditoren Zahlungsausgang erfassen". 2. Starten Sie die Funktion KRE (Kreditoren Zahlungsausgang) Wählen Sie die Belegnummer aus. Mit "Weiter" oder [Return] kommen Sie in das Bild OP Auswahl. 3. Mit "Weiter" oder [Return] kommen Sie in das Bild Zahlungsbetrag Überprüfen Sie, ob der vorgegebene Zahlungsbetrag mit Ihrem (siehe Kontoauszug) übereinstimmt. Mit "Weiter" oder [Return] ist die Buchung vollendet. Bei Abweichungen des vom Programm errechneten Soll-Zahlungsbetrag überschreiben und die Differenz auf die Folgezeilen verteilen. Ausgleich unserer Verbindlichkeit durch Banküberweisung 1. Überweisungen erstellen Starten Sie das Programm "Zahlungsausgang Kreditoren" und erstellen Sie einen Zahlungsvorschlag. Im Programm "Zahlungsvorschlag Kreditoren verwalten" wählen Sie die Belege aus, die tatsächlich ausgeglichen werden sollen. Starten Sie die nächsten zwei Programme, um die Zahlungsvorschläge zum Ausdrucken vorzubereiten und Zahlungsdaten auszugeben. Die offenen Posten werden hiermit ausgeglichen. Der Überweisungsbetrag wird auf Verrechnungskonten (z. B = Verrechnungskonto Sparkasse) als offenes Zahlungsmittel gebucht. 2. Das Verrechnungskonto ausbuchen (offenes Zahlungsmittel) Starten Sie das Programm "Haupterfassungsdialog Buchungen" und geben Sie im Feld "Bank/Hauptkonto" das Konto zum Verrechnungskonto (z. B = Sparkasse) ein. Anschließend wählen Sie die Funktion "Offene Zahlungsmittel Kreditoren auf Bank belasten" und geben Sie im Feld "Zahlungsbetrag" den Überweisungsbetrag ein bzw. suchen Sie ihn bei Abweichungen. Die Umbuchung V-Konto/Bank wird automatisch erstellt, bei Differenzen werden Sie zu einer Sachbuchung geführt. Zahlungsverkehr Debitoren z. Fall 2: Ausgleich unserer Forderung durch Banküberweisung Buchungen: (die Buchungen werden maschinell erstellt). Soll Haben Betrag 1100 Bank , Kundenskonti 200, Umsatzsteuer(aus 30,00 Skonto) 1400 Forderungen ,00 1. Programm "Haupterfassungsdialog Buchungen" starten. Geben Sie Bankkonto (1100), die Bankbelegnummer und den Debitor (100000) an. Falls Ihnen die Belegnummer (Rechnungsnummer) bekannt ist, geben Sie im Feld "Beleg-Nr." die Nummer ein. Somit sparen Sie die Zeit und kommen gleich in das Bild Zahlungsbeitrag.

10 2. Starten Sie die Funktion DEB (Debitoren Zahlungsverkehr) Wählen Sie die Belegnummmer aus. Mit "Weiter" oder [Return] kommen Sie in das Bild OP Auswahl. 3. Mit "Weiter" oder [Return] kommen Sie in das Bild Zahlungsbetrag Überprüfen Sie, ob der vorgegebene Zahlungsbetrag mit Ihrem (siehe Kontoauszug) übereinstimmt. Mit "Weiter" oder [Return] ist die Buchung vollendet. Bei Abweichungen werden Sie zu einer Sachbuchung geführt. Ausgleich per Scheck 1. Scheckeinreichung erstellen Starten Sie das Programm "Scheck/Wechseleinreichung erfassen" und geben Sie im Feld "Verrechnungskonto" das Verrechnungskonto (z. B = Verrechnungskonto Sparkasse) als Konto für offenes Zahlungsmittel ein. Im "Scheck-/ Wechseleinreichung Datenbild" (Funktion: SK) füllen Sie die entsprechenden Felder aus. Wenn alle Schecks erfasst sind, wählen Sie die Funktion "Scheck-/ Wechseleinreichung drucken" aus. Der Gesamtbetrag von der Scheckeinreichung wird als offenes Zahlungsmittel betrachtet und auf das Verrechnungskonto gebucht, gleichzeitig wird ein OP ähnlich einer Gutschrift erstellt. 2. Offene Posten ausgleichen Im "Haupterfassungsdialog Buchungen" werden offene Posten anhand von Belegen (Schecks) ausgebucht (miteinander verrechnet). 3. Offene Zahlungsmittel auf Bank gutschreiben Offene Zahlungsmittel werden im "Haupterfassungsdialog Buchungen" mit Funktion OZD "Offene Zahlungsmittel auf Bank gutschreiben" auf die Bank gutgeschrieben. Sachbuchungen Fall 3: (Einzelbuchungen/Schnellerfassung) Eine neue Büroeinrichtung wurde mit ,00 Euro Anschaffungskosten gebucht. Nutzungsdauer: 10 Jahre. Wir buchen die Abschreibungen für das 1. Nutzungsjahr mit höchstmöglicher Abschreibung. Buchungen: Abschreibung degressiv (30% v ,00 Euro) Soll Haben Betrag 4860 Abschreibungen ,00 Euro 0200 BGA ,00 Euro 1. Programm "Haupterfassungsdialog Buchungen" starten. Geben Sie im Feld Bankkonto/Hauptkonto die Kontonummer (65000), die Belegnummmer und das Belegdatum an. 2. Starten Sie die Funktion Sachbuchung Einzelerfassung oder Sachbuchung Schnellerfassung Geben Sie den Belegkreis (00 = Diverse Buchungen), im Feld "Gegenkonto" geben Sie die Kontonummer (08000 für BGA), im "Soll/Haben" wählen Sie "Haben", im "Betrag Brutto" geben Sie den Betrag an. Gebucht wird ohne die Umsatzsteuer. Mit "Weiter" oder [Return] ist die Buchung vollendet. Fall 4: (Splittbuchungen) Erstellung einer Lohnabrechnung Bruttogehalt 3.900,00 Lohn- u. Kirchensteuer 800,00 Soz.vers.anteil 790,00 Vorschußverrechnung 500,00 Sparrate (VWL) 78,00 VWL Ag-Anteil 39,00 Bruttogehalt 3.900,00 + VWL des Arbeitgebers 39,00 = Steuer- und sozialversich. pflichtiges Gehalt 3.939,00 - Lohn- und Kirchensteuer 800,00 - Beträge zur Sozialvers. 790,00 - VWL (Sparrate) 78,00

11 - Vorschußverrechnung 500,00 = Nettogehalt (Auszahlung) 1.771,00 Buchen der Gehaltszahlung (Banküberweisung) und den Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Buchungsvorgang: Soll Haben Betrag Gehälter 3.939, Verbind. geg. Mitarbeiter 1.771,00 (Auszahlung) 1830 Verbind. gegenüber SV 790, Verbind. gegenüber FA 800, Verbind. aus VWL 78, Verbind. geg.mitarbeiter 500,00 (Vorschüsse) Soziale Abgaben und Auf - 790,00 wendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung (z. B. AGA zur SV) 1850 Verbind. Gegenüber SV 790,00 1. Programm "Haupterfassungsdialog Buchungen" starten. Geben Sie Feld Bankkonto/Hauptkonto die Kontonummer (28000) und das Buchungsdatum an. 2. Starten Sie die Funktion Splittbuchung Geben Sie den Belegkreis (00 = Diverse Buchungen), im Feld "Gegenkonto" geben Sie die Kontonummern an. Im Feld "Soll/Haben" wählen Sie "Soll" bzw. "Haben", im "Betrag Brutto" geben Sie die Beträge an. Gebucht wird ohne Umsatzsteuer. Mit "Weiter" oder [Return] ist die Buchung vollendet. Fremdwährung Kontendefinition Konten: 1200 Bank in CHF 1210 Verrechnungskonto Zahlungen CHF Verrechnungskonten: 1211 Währungsverrechnungskonto CHF in CHF (=Fremdwährung) Währungsverrechnungskonto CHF in CHF (= Eigenwährung) Zahlungseingang direkt auf Bank, Kurs = 1,60 (gegen Euro) So wird der Zahlungseingang vom Programm gebucht: Soll Haben Bank in CHF 100 CHF 1211 Währungsverrechnungskonto in CHF 100 CHF Währungsverrechnungskonto in DM 122,24 Euro 1400 Forderungen 122,24 Euro Die erfaßte Buchung wird automatisch aufgeteilt

12 Haupterfassungsdialog Buchungen / Zahlungsbild Debitoren/Kreditoren Zahlungsverkehr Hier werden die Debitoren-/ Kreditorenzahlungen erfasst. OP-Auswahl Unter "Beleg-Nummer" geben Sie die offene Rechnungsnummer ein, mit der Taste [Return] wird der Beleg gebucht und in die Liste übernommen. Wiederholen Sie diesen Vorgang bis Sie alle OP`s ausgewählt haben. Möchten Sie eine Anzahlung buchen, wählen sie bitte keinen Beleg aus, sondern buchen Sie einfach eine Zahlung. Mit Betätigung der Taste F4 werden alle offenen Posten des jeweiligen Debitors/Kreditors angezeigt, die mit Leertaste, oder mit "Alle auswählen" in das Datenbild "Debitoren/Kreditoren Zahlungsverkehr" zum Bearbeiten übernommen werden. Zahlungsbetrag Geben Sie den Zahlungsbetrag an, sofern der wirkliche vom errechneten abweicht. Das Programm berechnet die Differenz und stellt diese in das Feld "Skontoabzug unzulässig. Die Differenz würde auf das im Steuerschlüssel hinterlegte Sachkonto für Skonto gebucht werden. Sie können die Zahlungsdifferenz aber auch als sog. "anerkannter Abzug behandeln, d. h. es öffnet sich das Sachbuchungs-Fenster und Sie können den Abzugsbetrag auf ein beliebiges Sachkonto buchen. Mochten Sie die Differenz weiterhin einfordern, geben Sie den Differenzbetrag in das Feld "Zahlungs-Differenz /OP neu", alle Kombinationen und Aufteilungen sind möglich. Differenz/neuer OP Hier können Sie die Zahlungsdifferenz, wenn erforderlich, in Teilzahlungen aufteilen. Über diesen Betrag wird dann eine neue Forderung/Verbindlichkeit geführt. Haupterfassungsdialog Buchungen / Sachbuchungen Erfassen Sachbuchungen, Einzelerfassung Buchung Betrag Geben Sie hier den zu buchenden Betrag an. Bei Angabe eines Umsatzsteuerschlüssels wird der Betrag als "Brutto" verwendet. Belegkreis Belegkreis (F4) Siehe auch: "Belegkreise verwalten" Kostenstelle Kostenstelle (F4) Siehe auch: Kostenstellen /-träger verwalten Kostenträger Kostenträger (F4) Siehe auch: Kostenstellen /-träger verwalten Zusatztext Platz für zusätzliche Angaben Wo tauchen diese auf?

13 Erfassen Sachbuchungen, Schnellerfassung Belegkreis Belegkreis eingeben (F4). Der Belegkreis dient zur Aufteilung im Journal (nach Buchungsarten) Siehe auch: "Belegkreise verwalten" Belegdatum Belegdatum eingeben Sachbuchungen in der Schnellerfassung/Splittbuchungen funktionieren wie die Einzelerfassung, jedoch tabellarisch. Das Programm erzeugt hieraus wieder Einzelbuchungen, die dann auch nur einzeln korrigierbar sind. Buchungen in Fremdwährung sind nur bei Einzelerfassung möglich. Haupterfassungsdialog Buchungen / Offene Zahlungsmittel ausgleichen Mit der Funktion Debitoren auf Bank gutschreiben werden die offenen Zahlungsmittel die durch das Programm Scheck/Wechseleinreichung erfassten Schecks/Wechsel direkt auf den entsprechenden Verrechnungskonten ausgeglichen. Der im Kontoauszug gutgeschriebene Betrag ist in der ersten Zeile im Feld Bankbuchungsbetrag einzutragen. Das Programm sucht automatisch das offene Zahlungsmittel. Durch Markierung der entsprechenden Zeile und durch Klick auf den Button Buchen wird der Zahlungsbetrag auf dem entsprechende Verrechnungskonto gebucht. Ist der durch die Bank gutgeschriebene Betrag ungleich dem auszugleichenden Betrag (z.b. ein Scheck ist geplatzt), wird automatisch das Programm Haupterfassungsdialog Buchungen geöffnet und der Differenzbetrag als Buchungsbetrag vorgeschlagen. Durch die Eingabe des entsprechenden Sachkonto/Unterkonto kann der Differenzbetrag gebucht werden. Mit der Funktion Kreditoren auf Bank belasten werden die offenen Zahlungsmittel die durch den automatischen Zahlungsverkehr erstellt wurden auf den entsprechenden Verrechnungskonten ausgeglichen. Der im Kontoauszug belasteter Betrag ist in der ersten Zeile im Feld Bankbuchungsbetrag einzutragen. Das Programm sucht automatisch das entsprechende offene Zahlungsmittel. Durch Markierung der entsprechenden Zeile und durch Klick auf den Button Buchen wird der Zahlungsbetrag auf das entsprechenden Verrechnungskonto gebucht. Ist der durch die Bank belasteter Betrag ungleich dem auszugleichenden Betrag (z.b. eine Überweisung wurde nicht ausgeführt), wird automatisch das Programm Haupterfassungsdialog Buchungen geöffnet und der Differenzbetrag als Buchungsbetrag vorgeschlagen. Durch die Eingabe des entsprechenden Sachkonto/Unterkonto kann der Differenzbetrag gebucht werden. Haupterfassungsdialog Buchungen / Korrektur erfasster Buchungen Diese Funktion dient dazu, die erfassten Buchungen zu löschen oder zu korrigieren. Wird innerhalb der Korrekturroutine die ESC-Taste gedrückt, wird dieser Vorgang gelöscht und muss neu erfasst werden.

14 Scheck-/ Wechseleinreichung Hauptbild Dieses Programm dient zur Erfassung der zur Bank einzureichenden Schecks und Wechsel. Die Soll-Buchung erfolgt auf einem Verrechnungskonto (z.b. Verr.Kto. Scheckeinreichung) und wird als offenes Zahlungsmittel vermerkt. Die Haben-Buchung des Zahlungsbetrages erfolgt auf dem Debitorenkonto oder auf einem Sachkonto. Mit dem Programm Scheck-/Wechseleinreichung können keine offenen Posten auf dem Debitorenkonto ausgeglichen werden. Der Ausgleich der offenen Posten erfolgt später mit dem Programm Haupterfassungsdialolg Buchungen, Funktion Automatische Funktionserkennung durch Nummernkreise / Zahlungseingang Debitoren. Kommt später der Kontoauszug mit der entsprechenden Gutschrift, kann das offene Zahlungsmittel anhand des Betrages ausgewählt und auf das Bankkonto gebucht werden. Wählen Sie unten, ob Sie eine Scheck- oder Wechseleinreichung vornehmen. Die erfassten Daten bleiben änderbar und werden nicht gebucht, bis die Erfassung gedruckt (verarbeitet) wird. Möchten Sie eine Einreichung ändern, können Sie in dem Feld "Einreichungsnummer diese Nummer eingeben oder mit der Funktionstaste F4 eine Einreichung suchen. Das Feld Saldo zeigt die Summe aller erfassten Schecks an (Solange diese Funktion aktiv ist), so kann ein erfasster Stapel schnell mit der Kontrollsumme verglichen werden. Scheck-/ Wechseleinreichung drucken Dieses Modul bucht die erfassten Belege und druckt ein Protokoll. Siehe auch: "Scheck-/ Wechseleinrichtungen Datenbild" Scheck-/ Wechseleinreichung Datenbild Sie können hier Eingangsschecks (dto. Wechsel) erfassen. Bei Schecks für Debitorenzahlungen können Sie einfach die Kundennummer eingeben. (dto. Wechsel) Bei Schecks, die keine Debitoren-OP betreffen, geben Sie das Sachkonto auf das der Scheck gebucht werden soll. (dto. Wechsel) Das Gegenkonto ist durch das Verrechnungskonto im Hauptbild festgelegt. Der Umsatzsteuerschlüssel dient zur Steuerberechnung, z. B. Sie haben eine Autopanne und Sie bezahlen die Werkstatt mit einem Verrechnungsscheck. Sie belasten die Rechnung mit auf das angegebene Sachkonto und der Scheck landet als offenes Zahlungsmittel auf dem Verrechnungskonto. Folgt später der Kontoauszug, muss in der Buchhaltung nicht mehr nach dem Scheck gesucht werden, sondern einfach über Ausgleich offene Zahlungsmittel auf der Bank gebucht werden (dto. Wechsel).

15 Offene Posten verwalten Hauptbild Dieses Programm dient zur nachträglichen Bearbeitung von offenen Posten. Je nach ausgewählter Funktion geben Sie im Feld "Debitor/Kreditor bitte die entsprechende Nummer an, bzw. suchen diese mit der Funktionstaste F4.