baut die Welt von morgen.

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1 baut die Welt von morgen. Oli Keinath 1

2 FlatironAlvarez-Rea Oscar Durand Die HOCHTIEF-Gruppe Unternehmensgründung 1873 Auf allen wichtigen Märkten der Welt präsent Mitarbeiter weltweit Integriertes Leistungsspektrum: Entwickeln, Bauen, Betreiben Fokus auf die Kernkompetenz Bauen, insbesondere von Infrastrukturprojekten Verkehrsinfrastruktur Energieinfrastruktur Soziale und urbane Infrastruktur Minengeschäft Gerber Architekten, Dortmund Thiess 2

3 Unsere Präsenz weltweit 3

4 MEINE ZUKUNFT UNSERE VISION skynesher Oli Keinath 4

5 Unsere Vision HOCHTIEF baut die Welt von morgen. In unseren internationalen Zielmärkten werden wir mit unserer Projektmanagementund Ingenieurkompetenz eine führende Markt- und Technologieposition in den Geschäftsfeldern Bauen, Engineering, PPP sowie im Minengeschäft erreichen. Unser Denken und Handeln sind wertorientiert: Wir stehen für Integrität, Verlässlichkeit, Innovation, Ergebnisorientierung und Nachhaltigkeit. Mit unserer Erfahrung, technischer Exzellenz und innovativen Lösungen realisieren wir Projekte, die unsere Kunden überzeugen und der Gesellschaft nutzen. Vorhandene Ressourcen setzen wir effizient ein. Das Wissen, der Einsatz und die Leistungsbereitschaft unserer Mitarbeiter sind die Basis für unseren Erfolg. Wir stellen ihnen dafür sichere, anspruchsvolle und erfüllende Arbeitsplätze zur Verfügung. Gemeinsam erwirtschaften wir nachhaltige Erträge und schaffen Werte für unsere Anteilseigner. 5

6 Unsere Grundsätze Integrität Verläss-lichkeit Innovation Ergebnisorientierung Nachhal-tigkeit Ehrlichkeit Respekt Zusammenarbeit Engagement Partnerschaftliches Handeln Qualität Technische Exzellenz Neue und verbesserte Verfahren Selbstreflexion Effizienz Werte Erfolg Sichere, erfüllende Arbeitsplätze Wertvolle Lebensräume Nutzen für die Gesellschaft Sicherheit 6

7 Strategische Ausrichtung HOCHTIEF will der global bedeutendste Hoch- und Infrastruktur-Baukonzern mit nachhaltig profitablem Wachstum werden: Verkehrsinfrastruktur Energieinfrastruktur Soziale und urbane Infrastruktur Minengeschäft Kernkompetenzen Entwickeln Finanzieren Bauen Betreiben Finanzstärke Steigerung der Profitabilität Höherer positiver Cashflow Stärkung der Bilanz Verbessertes Risikomanagement Operative Struktur Geschäftsfelder Bau Public-Private-Partnership (PPP) Engineering Mining Services Integrität Verlässlichkeit Innovation Ergebnisorientierung Sicherheit HOCHTIEF baut die Welt von morgen. Nachhaltigkeit 7

8 Aktionärsstruktur Streubesitz 28,20% Eigene Aktien 0,08% ACS (Actividades de Construcción y Servicios S.A., Madrid) 71,72% 8

9 Die Konzernstruktur Drei Divisions mit ihren wesentlichen Tochter- und Beteiligungsgesellschaften HOCHTIEF Konzernzentrale (Management-Holding) HOCHTIEF Americas HOCHTIEF Asia Pacific HOCHTIEF Europe Turner Clark Builders Flatiron E.E. Cruz David Magnusson Leighton Asia Michael Claushallmann CIMIC Group CPB Contractors Thiess Sedgman Pacific Partnerships Leighton Asia, India and Offshore Leighton Properties Habtoor Leighton Group HOCHTIEF Solutions HOCHTIEF Infrastructure HOCHTIEF Engineering HOCHTIEF PPP Solutions Beteiligungen 9

10 Kennzahlen 2015 Veränderung ggü. Vorjahr Ergebnis vor Steuern (operativ)* 600,1 Mio. EUR +18% Konzerngewinn (operativ)* 264,7 Mio. EUR +39% Turner Construction Konzerngewinn** 208,3 Mio. EUR +52% Free Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 984,8 Mio. EUR +206% Auftragseingang 22,3 Mrd. EUR +1% Auftragsbestand 36,7 Mrd. EUR +1% Thiess Leistung 24,0 Mrd. EUR -1% Nettofinanzvermögen 805 Mio. EUR** +71% Mitarbeiter (zum Jahresende)*** 44,264-1% * Operative Zahlen ohne Einmaleffekte, bereinigt um veräußerte Vermögenswerte ** Prozentuale Veränderung auf Basis des vergleichbaren Konzerngewinns 2014 *** auf vergleichbarer Basis DB AG 10

11 Division HOCHTIEF Americas Überblick Die HOCHTIEF-Tochtergesellschaften sind im Baugeschäft in den USA und Kanada tätig Starke Performance: Gesellschaften halten Top-Positionen im US-Markt Synergiepotenziale durch die Zusammenarbeit der HOCHTIEF- Gesellschaften in Nordamerika Nationales Netzwerk von Niederlassungen Mehr als 60 Prozent Wiederholkunden 1) Operative Zahlen ohne Einmaleffekte, und um Währungseffekte bereinigt Kennzahlen (Mio. EUR) 2014 (Mio. EUR) Operatives Ergebnis vor Steuern 1) 160,2 117,5 Operative Ergebnis vor Steuern-Marge 1) (%) 1,5 1,4 Ergebnis vor Steuern 154,9 108,4 Operativer Gewinn 1) 104,4 68,7 Gewinn 101,2 63,2 Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 324,1 41,2 Auftragseingang , ,6 Leistung , ,0 Auftragsbestand , ,1 11

12 Division HOCHTIEF Americas Kompetenzen Schwerpunkte im Hochbau (Turner, Clark Builders) Bildung/Wissenschaft Gesundheit Veranstaltungsimmobilien Pharmazeutische Industrie Öffentlicher Bau Schwerpunkte im Tiefbau (Flatiron, E.E. Cruz) Straßen Brücken Energieinfrastruktur Wasserversorgung Turner Flatiron/Duwayne Bahnsen 12

13 Division HOCHTIEF Asia Pacific Überblick HOCHTIEF-Mehrheitsbeteiligung an der Unternehmensgruppe CIMIC (71,88 %*) CIMIC ist im asiatisch-pazifischen Raum und in den Golfstaaten tätig Breites Leistungsspektrum für private Kunden und öffentliche Hand CIMIC ist Nummer 1 in Australien, Schlüsselanbieter in den Golfstaaten * Stand zum 29. Juli ) Operative Zahlen ohne Einmaleffekte, und um Währungseffekte bereinigt Kennzahlen (Mio. EUR) 2014 (Mio. EUR) Operatives Ergebnis vor Steuern 1) 447,0 448,2 Operative Ergebnis vor Steuern-Marge 1) (%) 5,0 3,9 Ergebnis vor Steuern 424,4-114,5 Operativer Gewinn 1) 184,2 175,8 Gewinn 173,2 264,9 Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 906,9 724,7 Auftragseingang 8.622, ,3 Leistung , ,9 Auftragsbestand , ,0 13

14 Division HOCHTIEF Asia Pacific Kompetenzen Bau (Infrastruktur- und Hochbau, Straßenbau) Aufträge aus Wasser- und Energiewirtschaft Betrieb und Wartung sowie Dienstleistungen im Infrastruktur-, Rohstoff- und Immobilienmarkt Contract-Mining: Betrieb von Minen im Tage- und Untertagebauverfahren im Auftrag von Minengesellschaften Thiess Thiess 14

15 Division HOCHTIEF Europe Überblick Tochtergesellschaft HOCHTIEF Solutions AG ist Führungsgesellschaft der Division Vier operative Gesellschaften HOCHTIEF Building HOCHTIEF Infrastructure HOCHTIEF Engineering HOCHTIEF PPP Solutions Beteiligungen Tätigkeit in Europa und in ausgewählten Regionen weltweit, Fokussierung auf ertragreiche Wachstumsmärkte 1) Operative Zahlen ohne Einmaleffekte, und um Währungseffekte bereinigt Kennzahlen (Mio. EUR) 2014 (Mio. EUR) Operatives Ergebnis vor Steuern 1) 15,7-14,4 Operative Ergebnis vor Steuern-Marge 1) (%) 0,9-0,8 Ergebnis vor Steuern -27,5-72,7 Operativer Gewinn 1) 8,9-27,8 Gewinn -29,9-80,8 Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit -64,2 21,1 Auftragseingang 2.677, ,0 Leistung 2.066, ,8 Auftragsbestand 4.390, ,5 15

16 Division HOCHTIEF Europe Kompetenzen Integrierte, intelligente und innovative Lösungen für PPP-Projekte aus einer Hand Ingenieurbauwerke vor allem in den Wachstumsfeldern Energie und Verkehrsinfrastruktur Hochbauprojekte Projekt- und Flächenentwicklung Beratungsleistungen Planung, Optimierung und Bau von Immobilien und Industrieanlagen HOCHTIEF/Mike Christian HOCHTIEF 16

17 Konzernausblick Für das Jahr 2016 rechnet HOCHTIEF mit einem operativen Konzerngewinn von 300 bis 360 Mio. Euro. Auf vergleichbarer Basis bedeutet dies einen Anstieg um Prozent. Zu der weiteren Verbesserung tragen alle Divisions bei. Claus Graubner, 17

18 MEINE INVESTITION UNSERE VERANTWORTUNG Oli Keinath Johnny Greig 18