Werte schaffen mit system. halbjahresbericht. vom bis Veritas investment Gmbh

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1 Werte schaffen mit system halbjahresbericht etf-portfolio GlObal vom bis Veritas investment Gmbh

2 VermÖGensaUfstellUnG Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2014 Kurswert in eur % des fondsvermögens I. Vermögensgegenstände 1. Investmentanteile - indexfonds eur ,27 99,73 2. Forderungen eur 9.603,33 0,03 3. Bankguthaben - bankguthaben in eur eur ,70 0,27 - bankguthaben in nicht eu/ewr-währungen eur ,85 0,10 II. Verbindlichkeiten 1. Sonstige Verbindlichkeiten eur ,37-0,13 III. Fondsvermögen eur ,78 100,00*) Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2014 isin % des fondsvermögens Gattungsbezeichnung stück bzw. anteile bzw. Whg. in bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge abgänge im berichtszeitraum Kurs Kurswert in eur Investmentanteile eur ,27 99,73 Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile fr amundi etf msci nordic ant eur 290, ,00 1,72 fr amundi etf msci UK ant eur 168, ,70 3,71 lu comstage etf - cac 40 i ant eur 51, ,00 4,09 lu comstage etf - msci em eastern europe i ant eur 32, ,00 0,86 lu comstage etf - msci taiwan trn i ant eur 16, ,50 0,83 lu comstage etf-msci japan i ant eur 35, ,60 3,28 lu comstage etf-nasdaq 100 i ant eur 28, ,15 7,17 lu db x-trackers - msci indonesia index etf 1c ant eur 9, ,00 1,48 lu db x-trackers ftse mib Ucits etf (Dr) 1D ant eur 21, ,00 3,04 lu db x-trackers ibex 35 etf (Dr) 1c eur ant eur 22, ,00 2,15 lu db x-trackers msci china index etf ant eur 9, ,55 3,08 lu db x-trackers msci em emea index etf 1c ant eur 25, ,00 1,17 lu db x-trackers msci japan trn index etf 1c ant eur 34, ,80 5,17 lu db x-trackers msci KOrea index Ucits etf 1D ant eur 47, ,40 2,10 lu db x-trackers msci Usa index etf 1c ant eur 35, ,80 6,78 lu db x-trackers smi etf (Dr) 1D ant eur 72, ,80 0,98 De000etfl011 Deka DaX Ucits etf ant eur 92, ,60 5,61 De000a0lGQn1 ishares ii Plc - msci turkey etf ant eur 26, ,40 1,42 ie00b5v70487 ishares msci australia ant eur 115, ,50 2,51 ie00b52sf786 ishares msci canada ant eur 97, ,00 2,95 ie00b5whfq43 ishares msci mexico capped ant eur 107, ,20 2,04 De000a0DPmy5 ishares Plc - china large cap etf ant eur 79, ,00 5,40 De ishares Plc - s&p 500 etf ant eur 14, ,52 7,52 fr lyxor etf bel20 master Unit ant eur 45, ,90 0,81 fr lyxor etf brazil (ibovespa) fcp ant eur 16, ,50 3,91 fr lyxor etf china enterprise (hscei) fcp c ant eur 102, ,90 6,70 fr lyxor etf msci india a ant eur 11, ,00 3,22 fr lyxor Ucits etf russia (Dj russia GDr) fcp c eur ant eur 28, ,40 3,70 ie00b60sx402 source markets - source russell 2000 etf ant eur 39, ,80 5,07 fr spdr aex index etf ant eur 40, ,25 1,25 Summe Wertpapiervermögen eur ,27 99,73 2 *) Durch rundung der Prozent-anteile bei der berechnung können geringfügige rundungsdifferenzen entstanden sein.

3 VermÖGensaUfstellUnG isin % des fondsvermögens Gattungsbezeichnung stück bzw. anteile bzw. Whg. in bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge abgänge im berichtszeitraum Kurs Kurswert in eur Bankguthaben eur ,55 0,37 eur-guthaben bei: société Générale s.a. (Verwahrstelle) eur ,70 % 100, ,70 0,27 Guthaben in nicht eu/ewr-währungen (Verwahrstelle) UsD ,80 % 100, ,85 0,10 Sonstige Vermögensgegenstände eur 9.603,33 0,03 forderungen aus anteilscheingeschäften eur 9.603, ,33 0,03 Sonstige Verbindlichkeiten eur ,37-0,13 Kostenabgrenzung eur , ,84-0,08 Verbindlichkeiten aus anteilscheingeschäften eur , ,53-0,05 Fondsvermögen eur ,78 100,00 *) Anteilwert eur 12,68 Umlaufende Anteile ant Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die von der Verwahrstelle übermittelten bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der Veritas investment Gmbh als verantwortliche stelle für die anteilpreisermittlung mittels unabhängiger referenzkurse von informations - dienstleistern wie bloomberg, reuters oder interactive Data geprüft. im fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im rahmen eines mehrstufigen Prozesses einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten: - Wertpapiere, für die in bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf basis von geeigneten bewertungsmodellen plausibilisiert. - ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle. - steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand eines weiteren unabhängigen bewertungsmodells verifiziert (einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips). Die bewertung von investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf basis des rücknahmepreises des Vortages oder - sofern kein rücknahmepreis verfügbar ist - auf basis von börsenkursen. exchange-traded-funds werden zum börsenkurs bewertet. Die bewertung von futures und Optionen, die an einer börse oder an einem anderen organisierten markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. nicht börsengehandelte Derivate (wie z.b. Devisen - termingeschäfte oder swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter einbeziehung der relevanten marktinformationen bewertet. bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem rückzahlungsbetrag angesetzt. Devisenkurse (in Mengennotiz) per Us-Dollar (UsD) 1, = 1 euro (eur) *) Durch rundung der Prozent-anteile bei der berechnung können geringfügige rundungsdifferenzen entstanden sein. 3

4 VermÖGensaUfstellUnG Sondervermögen ETF-PORTFOLIO GLOBAL mindestanlagesumme keine fondsauflage ausgabeaufschlag 0,00% rücknahmeabschlag 0,00% Verwaltungsvergütung p.a. 0,80% stückelung Globalurkunde ertragsverwendung thesaurierend Währung eur isin De000a0mKQK7 Veritas investment Gmbh Geschäftsführung Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Sonstige Angaben Kostenabgrenzung: Verwaltungsvergütung eur ,84 anteilwert eur 12,68 Umlaufende anteile ant

5 angaben ZUr Gesellschaft Veritas Investment GmbH mainbuilding taunusanlage frankfurt am main telefon: +49 (0) telefax: +49 (0) internet: haftendes eigenkapital 2,54 mio., stand Gezeichnetes und eingezahltes Kapital 2,56 mio., stand Gesellschafter Veritas Portfolio Gmbh & co. KG, frankfurt am main Geschäftsführer hauke hess, hamburg Dr. Dirk rogowski, bargteheide Dr. Dirk söhnholz, friedrichsdorf Aufsichtsrat Günther skrzypek Verwaltungsrat augur financial Opportunity sicav, luxemburg Vorsitzender florian Gräber Verwaltungsrat augur financial Opportunity sicav, luxemburg stellvertretender Vorsitzender edda schröder Geschäftsführerin invest in Visions Gmbh frankfurt am main Verbandsmitglied bei bvi bundesverband investment und asset management e.v., frankfurt am main Depotbank Zweigstelle frankfurt am main der société Générale s.a., Paris neue mainzer straße frankfurt am main haftendes eigenkapital: 46,4 mrd., stand (gemäß basel ii) Wirtschaftsprüfer ernst & young Gmbh Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, münchen 5

6 Veritas investment Gmbh mainbuilding taunusanlage frankfurt am main telefon: +49 (0) telefax: +49 (0)

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