Pioneer Funds- Global High Yield (Class A EUR non distributing)

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1 Pioneer Funds- Global High Yield (Class A EUR non distributing) Bekanntmachung der Angaben gemäß 5 Abs. 1 Nr. 1 und 2 Investmentsteuergesetz für den Zeitraum vom 1. Januar 2007 bis zum 31. Dezember 2007 Pioneer Funds- Global High Yield (Class A EUR non distributing) Privatvermögen Betriebsvermögen Betriebsvermögen ISIN: LU (KSt) (ESt) WKN: A0B8NZ Betrag per Anteil in EUR 5 Abs. 1 Nr. 1 InvStG lit. a) Betrag der Ausschüttung b) Betrag des ausgeschütteten/ausschüttungsgleichen Ertrages 4,0369 4,0369 4,0369 c) die in dem ausgeschütteten/ausschüttungsgleichen Ertrag enthaltenen c) aa) ausschüttungsgleichen Erträge der Vorjahre c) bb) steuerfreien Veräußerungsgewinne im Sinne des 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 InvStG c) cc) Erträge i.s.d. 3 Nr. 40 EStG 0,0026 0,0000 0,0026 c) dd) Erträge i.s.d. 8b Abs.1 KStG 0,0000 0,0026 0,0000 c) ee) Veräußerungsgewinne im Sinne des 3 Nr. 40 des Einkommensteuergesetzes, c) ff) Veräußerungsgewinne im Sinne des 8b Abs. 2 des Körperschaftsteuergesetzes, c) gg) Erträge im Sinne des 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 2, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des 20 des Einkommensteuergesetzes sind, c) hh) steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des 2 Abs. 3 Nr. 2, c) ii) Einkünfte im Sinne des 4 Abs. 1, c) jj) Einkünfte i.s.d. 4 Abs. 2, für die kein Abzug nach Abs. 4 vorgenommen wurde (Dividenden) 0,0026 0,0026 0,0026 c) jj) Einkünfte i.s.d. 4 Abs. 2, für die kein Abzug nach Abs. 4 vorgenommen wurde (Zinsen) 0,4654 0,4654 0,4654 Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen (Dividenden) 0,0026 0,0026 0,0026

2 Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen (Zinsen) 0,4654 0,4654 0,4654 d) den zur Anrechnung / Erstattung von KapESt berechtigenden Teil der Ausschüttung i.s.v. d) aa) 7 Abs. 1 und 2 4,0343 4,0343 4,0343 d) bb) 7 Abs. 3 e) Betrag der anzurechnenden / zu erstattenden KapESt im Sinne von e) aa) 7 Abs. 1 und 2 e) bb) 7 Abs. 3 f) Betrag der ausländischen Steuern, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte i.s.d. 4 Abs. 2 entfällt, und f) aa) nach 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist (Dividenden) 0,0005 0,0005 0,0005 f) aa) nach 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist (Zinsen) 0,0801 0,0801 0,0801 f) bb) nach 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist f) cc) nach einem DBA als gezahlt gilt (Dividenden) 0,0005 0,0005 0,0005 f) cc) nach einem DBA als gezahlt gilt (Zinsen) 0,0801 0,0801 0,0801 g) absetzbare Substanzverringerung nach 3 Abs. 3 S. 1 h) den von der ausschüttenden Körperschaft nach 37 Abs. 3 des KStG in Anspruch genommenen Körperschaftsteuerminderungsbetrag; Pioneer Funds- Global High Yield (Class A USD non distributing)

3 Bekanntmachung der Angaben gemäß 5 Abs. 1 Nr. 1 und 2 Investmentsteuergesetz für den Zeitraum vom 1. Januar 2007 bis zum 31. Dezember 2007 Pioneer Funds- Global High Yield (Class A USD non distributing) Privatvermögen Betriebsvermögen Betriebsvermögen ISIN: LU (KSt) (ESt) WKN: A0KEEY Betrag per Anteil in USD 5 Abs. 1 Nr. 1 InvStG lit. a) Betrag der Ausschüttung b) Betrag des ausgeschütteten/ausschüttungsgleichen Ertrages 5,9023 5,9023 5,9023 c) die in dem ausgeschütteten/ausschüttungsgleichen Ertrag enthaltenen c) aa) ausschüttungsgleichen Erträge der Vorjahre c) bb) steuerfreien Veräußerungsgewinne im Sinne des 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 InvStG c) cc) Erträge i.s.d. 3 Nr. 40 EStG 0,0039 0,0000 0,0039 c) dd) Erträge i.s.d. 8b Abs.1 KStG 0,0000 0,0039 0,0000 c) ee) Veräußerungsgewinne im Sinne des 3 Nr. 40 des Einkommensteuergesetzes, c) ff) Veräußerungsgewinne im Sinne des 8b Abs. 2 des Körperschaftsteuergesetzes, c) gg) Erträge im Sinne des 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 2, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des 20 des Einkommensteuergesetzes sind, c) hh) steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des 2 Abs. 3 Nr. 2, c) ii) Einkünfte im Sinne des 4 Abs. 1, c) jj) Einkünfte i.s.d. 4 Abs. 2, für die kein Abzug nach Abs. 4 vorgenommen wurde (Dividenden) 0,0039 0,0039 0,0039 c) jj) Einkünfte i.s.d. 4 Abs. 2, für die kein Abzug nach Abs. 4 vorgenommen wurde (Zinsen) 0,6804 0,6804 0,6804 Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen (Dividenden) 0,0039 0,0039 0,0039

4 Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen (Zinsen) 0,6804 0,6804 0,6804 d) den zur Anrechnung / Erstattung von KapESt berechtigenden Teil der Ausschüttung i.s.v. d) aa) 7 Abs. 1 und 2 5,8984 5,8984 5,8984 d) bb) 7 Abs. 3 e) Betrag der anzurechnenden / zu erstattenden KapESt im Sinne von e) aa) 7 Abs. 1 und 2 e) bb) 7 Abs. 3 f) Betrag der ausländischen Steuern, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte i.s.d. 4 Abs. 2 entfällt, und f) aa) nach 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist (Dividenden) 0,0007 0,0007 0,0007 f) aa) nach 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist (Zinsen) 0,1171 0,1171 0,1171 f) bb) nach 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist f) cc) nach einem DBA als gezahlt gilt (Dividenden) 0,0007 0,0007 0,0007 f) cc) nach einem DBA als gezahlt gilt (Zinsen) 0,1171 0,1171 0,1171 g) absetzbare Substanzverringerung nach 3 Abs. 3 S. 1 h) den von der ausschüttenden Körperschaft nach 37 Abs. 3 des KStG in Anspruch genommenen Körperschaftsteuerminderungsbetrag; Pioneer Funds- Global High Yield (Class C EUR non distributing)

5 Bekanntmachung der Angaben gemäß 5 Abs. 1 Nr. 1 und 2 Investmentsteuergesetz für den Zeitraum vom 1. Januar 2007 bis zum 31. Dezember 2007 Pioneer Funds- Global High Yield (Class C EUR non distributing) Privatvermögen Betriebsvermögen Betriebsvermögen ISIN: LU (KSt) (ESt) WKN: A0B8N0 Betrag per Anteil in EUR 5 Abs. 1 Nr. 1 InvStG lit. a) Betrag der Ausschüttung b) Betrag des ausgeschütteten/ausschüttungsgleichen Ertrages 3,5630 3,5630 3,5630 c) die in dem ausgeschütteten/ausschüttungsgleichen Ertrag enthaltenen c) aa) ausschüttungsgleichen Erträge der Vorjahre c) bb) steuerfreien Veräußerungsgewinne im Sinne des 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 InvStG c) cc) Erträge i.s.d. 3 Nr. 40 EStG 0,0026 0,0000 0,0026 c) dd) Erträge i.s.d. 8b Abs.1 KStG 0,0000 0,0026 0,0000 c) ee) Veräußerungsgewinne im Sinne des 3 Nr. 40 des Einkommensteuergesetzes, c) ff) Veräußerungsgewinne im Sinne des 8b Abs. 2 des Körperschaftsteuergesetzes, c) gg) Erträge im Sinne des 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 2, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des 20 des Einkommensteuergesetzes sind, c) hh) steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des 2 Abs. 3 Nr. 2, c) ii) Einkünfte im Sinne des 4 Abs. 1, c) jj) Einkünfte i.s.d. 4 Abs. 2, für die kein Abzug nach Abs. 4 vorgenommen wurde (Dividenden) 0,0026 0,0026 0,0026 c) jj) Einkünfte i.s.d. 4 Abs. 2, für die kein Abzug nach Abs. 4 vorgenommen wurde (Zinsen) 0,4578 0,4578 0,4578 Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen (Dividenden) 0,0026 0,0026 0,0026 Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen (Zinsen) 0,4578 0,4578 0,4578

6 d) den zur Anrechnung / Erstattung von KapESt berechtigenden Teil der Ausschüttung i.s.v. d) aa) 7 Abs. 1 und 2 3,5604 3,5604 3,5604 d) bb) 7 Abs. 3 e) Betrag der anzurechnenden / zu erstattenden KapESt im Sinne von e) aa) 7 Abs. 1 und 2 e) bb) 7 Abs. 3 f) Betrag der ausländischen Steuern, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte i.s.d. 4 Abs. 2 entfällt, und f) aa) nach 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist (Dividenden) 0,0005 0,0005 0,0005 f) aa) nach 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist (Zinsen) 0,0788 0,0788 0,0788 f) bb) nach 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist f) cc) nach einem DBA als gezahlt gilt (Dividenden) 0,0005 0,0005 0,0005 f) cc) nach einem DBA als gezahlt gilt (Zinsen) 0,0788 0,0788 0,0788 g) absetzbare Substanzverringerung nach 3 Abs. 3 S. 1 h) den von der ausschüttenden Körperschaft nach 37 Abs. 3 des KStG in Anspruch genommenen Körperschaftsteuerminderungsbetrag; Pioneer Funds- Global High Yield (Class C USD non distributing) Bekanntmachung der Angaben gemäß 5 Abs. 1 Nr. 1 und 2 Investmentsteuergesetz für den Zeitraum vom 1. Januar 2007 bis zum 31. Dezember 2007

7 Pioneer Funds- Global High Yield (Class C USD non distributing) Privatvermögen Betriebsvermögen Betriebsvermögen ISIN: LU (KSt) (ESt) WKN: A0MJ0T Betrag per Anteil in USD 5 Abs. 1 Nr. 1 InvStG lit. a) Betrag der Ausschüttung b) Betrag des ausgeschütteten/ausschüttungsgleichen Ertrages 5,2093 5,2093 5,2093 c) die in dem ausgeschütteten/ausschüttungsgleichen Ertrag enthaltenen c) aa) ausschüttungsgleichen Erträge der Vorjahre c) bb) steuerfreien Veräußerungsgewinne im Sinne des 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 InvStG c) cc) Erträge i.s.d. 3 Nr. 40 EStG 0,0038 0,0000 0,0038 c) dd) Erträge i.s.d. 8b Abs.1 KStG 0,0000 0,0038 0,0000 c) ee) Veräußerungsgewinne im Sinne des 3 Nr. 40 des Einkommensteuergesetzes, c) ff) Veräußerungsgewinne im Sinne des 8b Abs. 2 des Körperschaftsteuergesetzes, c) gg) Erträge im Sinne des 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 2, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des 20 des Einkommensteuergesetzes sind, c) hh) steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des 2 Abs. 3 Nr. 2, c) ii) Einkünfte im Sinne des 4 Abs. 1, c) jj) Einkünfte i.s.d. 4 Abs. 2, für die kein Abzug nach Abs. 4 vorgenommen wurde (Dividenden) 0,0038 0,0038 0,0038 c) jj) Einkünfte i.s.d. 4 Abs. 2, für die kein Abzug nach Abs. 4 vorgenommen wurde (Zinsen) 0,6693 0,6693 0,6693 Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen (Dividenden) 0,0038 0,0038 0,0038 Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen (Zinsen) 0,6693 0,6693 0,6693 d) den zur Anrechnung / Erstattung von KapESt berechtigenden Teil der Ausschüttung i.s.v.

8 d) aa) 7 Abs. 1 und 2 5,2055 5,2055 5,2055 d) bb) 7 Abs. 3 e) Betrag der anzurechnenden / zu erstattenden KapESt im Sinne von e) aa) 7 Abs. 1 und 2 e) bb) 7 Abs. 3 f) Betrag der ausländischen Steuern, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte i.s.d. 4 Abs. 2 entfällt, und f) aa) nach 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist (Dividenden) 0,0007 0,0007 0,0007 f) aa) nach 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist (Zinsen) 0,1152 0,1152 0,1152 f) bb) nach 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist f) cc) nach einem DBA als gezahlt gilt (Dividenden) 0,0007 0,0007 0,0007 f) cc) nach einem DBA als gezahlt gilt (Zinsen) 0,1152 0,1152 0,1152 g) absetzbare Substanzverringerung nach 3 Abs. 3 S. 1 h) den von der ausschüttenden Körperschaft nach 37 Abs. 3 des KStG in Anspruch genommenen Körperschaftsteuerminderungsbetrag; Pioneer Funds- Global High Yield (Class I EUR non distributing) Bekanntmachung der Angaben gemäß 5 Abs. 1 Nr. 1 und 2 Investmentsteuergesetz für den Zeitraum vom 1. Januar 2007 bis zum 31. Dezember 2007

9 ISIN: LU Pioneer Funds- Global High Yield (Class I EUR non distributing) Privatvermögen Betriebsvermögen (KSt) Betrag per Anteil in EUR Betriebsvermögen (ESt) 5 Abs. 1 Nr. 1 InvStG lit. a) Betrag der Ausschüttung b) Betrag des ausgeschütteten/ausschüttungsgleichen Ertrages 33, , ,0425 c) die in dem ausgeschütteten/ausschüttungsgleichen Ertrag enthaltenen c) aa) ausschüttungsgleichen Erträge der Vorjahre c) bb) steuerfreien Veräußerungsgewinne im Sinne des 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 InvStG c) cc) Erträge i.s.d. 3 Nr. 40 EStG 0,0432 0,0000 0,0432 c) dd) Erträge i.s.d. 8b Abs.1 KStG 0,0000 0,0432 0,0000 c) ee) Veräußerungsgewinne im Sinne des 3 Nr. 40 des Einkommensteuergesetzes, c) ff) Veräußerungsgewinne im Sinne des 8b Abs. 2 des Körperschaftsteuergesetzes, c) gg) Erträge im Sinne des 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 2, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des 20 des Einkommensteuergesetzes sind, c) hh) steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des 2 Abs. 3 Nr. 2, c) ii) Einkünfte im Sinne des 4 Abs. 1, c) jj) Einkünfte i.s.d. 4 Abs. 2, für die kein Abzug nach Abs. 4 vorgenommen wurde (Dividenden) 0,0438 0,0438 0,0438 c) jj) Einkünfte i.s.d. 4 Abs. 2, für die kein Abzug nach Abs. 4 vorgenommen wurde (Zinsen) 4,3875 4,3875 4,3875 Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen (Dividenden) 0,0438 0,0438 0,0438 Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen (Zinsen) 4,3875 4,3875 4,3875 d) den zur Anrechnung / Erstattung von KapESt berechtigenden Teil der Ausschüttung i.s.v. d) aa) 7 Abs. 1 und 2 32, , ,9993 d) bb) 7 Abs. 3

10 e) Betrag der anzurechnenden / zu erstattenden KapESt im Sinne von e) aa) 7 Abs. 1 und 2 e) bb) 7 Abs. 3 f) Betrag der ausländischen Steuern, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte i.s.d. 4 Abs. 2 entfällt, und f) aa) nach 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist (Dividenden) 0,0088 0,0088 0,0088 f) aa) nach 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist (Zinsen) 0,7224 0,7224 0,7224 f) bb) nach 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist f) cc) nach einem DBA als gezahlt gilt (Dividenden) 0,0088 0,0088 0,0088 f) cc) nach einem DBA als gezahlt gilt (Zinsen) 0,7224 0,7224 0,7224 g) absetzbare Substanzverringerung nach 3 Abs. 3 S. 1 h) den von der ausschüttenden Körperschaft nach 37 Abs. 3 des KStG in Anspruch genommenen Körperschaftsteuerminderungsbetrag; Pioneer Funds- Global High Yield (Class I USD non distributing) Bekanntmachung der Angaben gemäß 5 Abs. 1 Nr. 1 und 2 Investmentsteuergesetz für den Zeitraum vom 1. Januar 2007 bis zum 31. Dezember 2007 Pioneer Funds- Global High Yield (Class I USD non distributing)

11 ISIN: LU Privatvermögen Betriebsvermögen (KSt) Betriebsvermögen (ESt) Betrag per Anteil in USD 5 Abs. 1 Nr. 1 InvStG lit. a) Betrag der Ausschüttung b) Betrag des ausgeschütteten/ausschüttungsgleichen Ertrages 48, , ,3098 c) die in dem ausgeschütteten/ausschüttungsgleichen Ertrag enthaltenen c) aa) ausschüttungsgleichen Erträge der Vorjahre c) bb) steuerfreien Veräußerungsgewinne im Sinne des 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 InvStG c) cc) Erträge i.s.d. 3 Nr. 40 EStG 0,0632 0,0000 0,0632 c) dd) Erträge i.s.d. 8b Abs.1 KStG 0,0000 0,0632 0,0000 c) ee) Veräußerungsgewinne im Sinne des 3 Nr. 40 des Einkommensteuergesetzes, c) ff) Veräußerungsgewinne im Sinne des 8b Abs. 2 des Körperschaftsteuergesetzes, c) gg) Erträge im Sinne des 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 2, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des 20 des Einkommensteuergesetzes sind, c) hh) steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des 2 Abs. 3 Nr. 2, c) ii) Einkünfte im Sinne des 4 Abs. 1, c) jj) Einkünfte i.s.d. 4 Abs. 2, für die kein Abzug nach Abs. 4 vorgenommen wurde (Dividenden) 0,0640 0,0640 0,0640 c) jj) Einkünfte i.s.d. 4 Abs. 2, für die kein Abzug nach Abs. 4 vorgenommen wurde (Zinsen) 6,4147 6,4147 6,4147 Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen (Dividenden) 0,0640 0,0640 0,0640 Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen (Zinsen) 6,4147 6,4147 6,4147 d) den zur Anrechnung / Erstattung von KapESt berechtigenden Teil der Ausschüttung i.s.v. d) aa) 7 Abs. 1 und 2 48, , ,2466 d) bb) 7 Abs. 3

12 e) Betrag der anzurechnenden / zu erstattenden KapESt im Sinne von e) aa) 7 Abs. 1 und 2 e) bb) 7 Abs. 3 f) Betrag der ausländischen Steuern, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte i.s.d. 4 Abs. 2 entfällt, und f) aa) nach 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist (Dividenden) 0,0128 0,0128 0,0128 f) aa) nach 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist (Zinsen) 1,0561 1,0561 1,0561 f) bb) nach 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist f) cc) nach einem DBA als gezahlt gilt (Dividenden) 0,0128 0,0128 0,0128 f) cc) nach einem DBA als gezahlt gilt (Zinsen) 1,0561 1,0561 1,0561 g) absetzbare Substanzverringerung nach 3 Abs. 3 S. 1 h) den von der ausschüttenden Körperschaft nach 37 Abs. 3 des KStG in Anspruch genommenen Körperschaftsteuerminderungsbetrag;

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