Credit Suisse MACS Funds 20 Halbjahresbericht zum 31. März 2015 Gemischtes Sondervermögen nach deutschem Recht

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1 Credit Suisse MACS Funds 20 Halbjahresbericht zum 31. März 2015 Gemischtes Sondervermögen nach deutschem Recht

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3 Vermögensaufstellung zum Berichtszeitraum: Vermögensübersicht Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände 1. Zertifikate Nicht EU/EWR-Länder EUR ,00 1,50 2. Investmentanteile Alternative Investmentfonds EUR ,50 2,13 Aktienfonds EUR ,42 11,86 Immobilienfonds EUR ,90 8,92 Indexfonds EUR ,67 21,84 Rentenfonds EUR ,21 49,34 3. Bankguthaben Bankguthaben in EUR EUR ,64 3,51 Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen EUR 2.775,89 0,02 Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen EUR ,21 0,98 4. Sonstige Vermögensgegenstände EUR 142,01 0,00 II. Verbindlichkeiten 1. Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,02 0,10 III. Fondsvermögen EUR ,43 100, Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Credit Suisse MACS Funds 20 Halbjahresbericht zum

4 Vermögensaufstellung zum Berichtszeitraum: ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fondsver- Whg. in im Berichtszeitraum mögens Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,00 1,50 Zertifikate DE000A0N62G0 ETFS Metal Securities Ltd. Zt. Physical Gold STK EUR 107, ,00 1,50 Investmentanteile EUR ,80 85,17 Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile LU Aberdeen Global Japanese Equity Fund I-2 ANT JPY , ,21 1,94 LU Alken Fund European Opportunities R ANT EUR 229, ,44 1,80 LU BGF Global Funds Euro Bond Fund A2 ANT EUR 28, ,00 9,41 LU BlackRock Global Fd. Euro Short Durat. Bond A2 ANT EUR 15, ,85 9,50 IE BNY Mellon Global Funds PLC Euroland Bond Fund ANT EUR 1, ,03 2,10 LU CS (Lux) EM Corporate Invest. Grade Bond $ ANT USD 1.071, ,78 2,12 LU CS (Lux) Global Inflation Linked Bond Fund FBH ANT EUR 144, ,20 1,96 LU CS IF 2 SICAV (Lux) GlobalBalanced Conv. B ANT EUR 137, ,00 1,88 LU db x-trackers DAX ETF (DR) 1C ANT EUR 117, ,70 1,13 LU db x-trackers EURO STOXX 50 ETF (DR) 1D ANT EUR 37, ,00 2,23 LU db x-trackers II iboxx Sov. Euroz. Y. Plus 1-3 ETF ANT EUR 141, ,96 6,91 IE00BLNMYC90 db x-tracks S&P500 Equal Weight UCITS ETF (DR) ANT USD 38, ,74 0,31 LU Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds LC ANT EUR 152, ,00 10,17 LU Deutsche Invest I Euro-Bonds (Short) LC ANT EUR 146, ,20 7,46 LU Fidelity Active Stratgy Emerging Markets Fund ANT USD 141, ,38 1,12 LU Franklin Templeton Asian Smaller Companies Fund ANT USD 39, ,70 1,11 LU INVESCO Funds Japanese Equity Advantage Fund ANT JPY 3.880, ,97 0,64 IE00BCLWRG39 ishares MSCI Japan USD hedged UCITS ETF ANT USD 31, ,51 2,08 DE000A0H0728 ishares Diversified Commodity Swap ETF (DE) ANT EUR 23, ,50 2,13 DE ishares MDAX ETF (DE) ANT EUR 184, ,30 0,63 IE00B53SZB19 ishares Nasdaq 100 ANT USD 237, ,52 0,30 IE00B5BMR087 ishares VII PLC ishares Core S&P 500 ANT USD 191, ,70 1,03 IE JO Hambro Capital Management Umbrella Fund PLC A ANT EUR 3, ,51 1,13 2 Credit Suisse MACS Funds 20 Halbjahresbericht zum

5 Vermögensaufstellung zum Berichtszeitraum: ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fondsver- Whg. in im Berichtszeitraum mögens LU JPMorgan Funds Europe Equity Plus Fund A EUR ANT EUR 15, ,18 1,34 LU Jupiter Global Fund. European Growth L ANT EUR 28, ,60 2,15 IE00B3RW7J78 Nomura Funds Ireland US High Yield Bond Fund A $ ANT USD 138, ,06 1,67 IE00B67B7N93 PIMCO US Dollar Enhanced Short Maturity Source ETF ANT USD 101, ,89 1,93 LU Pioneer Funds Euro Aggregate Bond A ANT EUR 79, ,00 1,49 LU Robeco US Select Opportunities Equities I USD ANT USD 207, ,43 0,62 IE00B SPDR Barclays Capital Emerg. Mark. Local Bond ETF ANT USD 78, ,35 2,57 IE00B7452L46 SPDR FTSE UK All Share ETF ANT GBP 40, ,96 1,44 FR SSgA Australia Index Equity Fund I ANT AUD 458, ,04 1,27 IE Vanguard Investm. Series Euro Gov. Bond Ind. Fd. ANT EUR 208, ,09 1,57 Anteile an Immobilien-Sondervermögen EUR ,90 8,92 Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile DE CS Euroreal 2 ANT EUR 31, ,25 4,22 DE000A0F6G89 Morgan Stanley P2 Value 2 ANT EUR 3, ,65 0,59 DE SEB ImmoInvest 2 ANT EUR 32, ,00 4,11 Summe Wertpapiervermögen EUR ,70 95,59 Bankguthaben EUR ,74 4,51 EUR-Guthaben bei: Société Générale S.A. (Verwahrstelle) EUR ,64 % 100, ,64 3,51 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen (Verwahrstelle) GBP 2.008,22 % 100, ,89 0,02 Guthaben in Nicht EU/EWR-Währungen (Verwahrstelle) AUD 33,81 % 100, ,05 0,00 CAD 512,08 % 100, ,46 0,00 CHF 1.351,11 % 100, ,22 0,01 JPY ,00 % 100, ,21 0,02 USD ,86 % 100, ,27 0,95 Sonstige Vermögensgegenstände EUR 142,01 0,00 Ansprüche aus Fondsausschüttungen EUR 142,01 142,01 0,00 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,02 0,10 Kostenabgrenzung EUR , ,66 0,09 Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften EUR 1.788, ,36 0,01 Fondsvermögen EUR ,43 100,00 3 Anteilwert Credit Suisse MACS Funds 20 EUR 128,30 Umlaufende Anteile Credit Suisse MACS Funds 20 STK Anteilrücknahme ausgesetzt. 3 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Credit Suisse MACS Funds 20 Halbjahresbericht zum

6 Vermögensaufstellung zum Berichtszeitraum: Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Devisenkurse (in Mengennotiz) per Australische Dollar (AUD) 1, = 1 Euro (EUR) Britische Pfund (GBP) 0, = 1 Euro (EUR) Canadische Dollar (CAD) 1, = 1 Euro (EUR) Japanische Yen (JPY) 128, = 1 Euro (EUR) Schweizer Franken (CHF) 1, = 1 Euro (EUR) US-Dollar (USD) 1, = 1 Euro (EUR) Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Anteile bzw. Zugänge Abgänge Whg. in Investmentanteile Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile LU Aberdeen Global SICAV Japanese Equity Fund I2 ANT LU Aberdeen Global-Emerging Markets ANT LU ING (L) Invest US Growth ANT DE000A1H53P0 ishares V PLC MSCI Japan Monthly EUR Hedged ANT LU MFS Meridian Funds Emerging Markets Debt Fund A1 ANT LU PICTET Japanese Equity Opportunities EUR ANT LU RAM Systematic Funds European Equities ANT LU Schroder ISF Euro Corporate Bond A ANT FR SSgA Switzerland Index Equtiy Fund 4D SF ANT Sondervermögen Credit Suisse MACS Funds 20 Mindestanlagesumme EUR Fondsauflage Ausgabeaufschlag bis zu 5,00 %; derzeit 0,00 % Rücknahmeabschlag 0,00 % Verwaltungsvergütung p. a. bis zu 0,45 %; derzeit 0,45 % Stückelung Globalurkunde Ertragsverwendung thesaurierend Währung EUR ISIN DE000A0M64A1 4 Credit Suisse MACS Funds 20 Halbjahresbericht zum

7 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Anteilwert Credit Suisse MACS Funds 20 EUR 128,30 Umlaufende Anteile Credit Suisse MACS Funds 20 STK Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die von der Verwahrstelle übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der Société Générale Securities Services GmbH als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft. Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses bei der Société Générale Securities Services GmbH einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten: Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert. Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle. Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand einer weiteren unabhängigen Modellierung verifiziert (Einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips). Für die im Sondervermögen Credit Suisse MACS Funds 20 zum Stichtag enthaltenen Wertpapiere kamen, bezogen auf den Nettoinventarwert, nachfolgend dargestellte Bewertungsverfahren zum Ansatz: 86,67 % Bewertung auf Basis handelbarer Kurse 8,92 % Bewertung auf Basis nicht handelbarer Kurse (unter anderem anhand der Quelle Interactive Data, indikativer Quotes bzw. Bewertungsmodellen), wobei in 0,00 % auf Basis von modellierten Kursen bewertet wurde. Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist auf Basis von Börsenkursen. Exchange-Traded-Funds werden zum Börsenkurs bewertet. Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z. B. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet. Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Credit Suisse MACS Funds 20 Halbjahresbericht zum

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9 Société Générale Securities Services GmbH Apianstraße 5 D Unterföhring Telefon: Vertrieb: Credit Suisse (Deutschland) Aktiengesellschaft Junghofstraße 16 D Frankfurt/Main Telefon:

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