UNIQA World Selection. Halbjahresbericht 2013

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1 Halbjahresbericht 2013

2 Inhaltsverzeichnis Allgemeine Fondsdaten... 3 Fondscharakteristik... 3 Rechtlicher Hinweis... 4 Fondsdetails... 5 Umlaufende Anteile... 5 Bericht zur Anlagepolitik des Fonds... 5 Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR... 6 Vermögensaufstellung in EUR... 7 Halbjahresbericht:

3 Halbjahresbericht vom 1. Jänner 2013 bis 30. Juni 2013 Der unterliegt dem österreichischen Investmentfondsgesetz und ist ein Aktiendachfonds. Er strebt als Anlageziel langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Er investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in globale Aktienfonds. Zusätzlich kann in Wertpapiere, in u. a. von Staaten, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte Anleihen und Geldmarktinstrumente, in Anteile anderer Investmentfonds (Geldmarkt-, Anleihe- und Mischfonds) sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Anteile an Investmentfonds werden vor allem anhand der Qualität des Investmentprozesses, ihrer Wertentwicklung und ihres Risikomanagements ausgewählt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Allgemeine Fondsdaten Tranche Fondswährung Tranchenwährung Auflagedatum ISIN ISIN ausschüttend (A) EUR EUR AT ISIN vollthesaurierend Ausland (VTA) EUR EUR AT0000A0M7A5 Fondscharakteristik Rechnungsjahr: Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wiederveranlagungstag: EU-Richtlinien-Konformität: EU-Richtlinien-konform Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz (InvFG) 2011 idgf max. Verwaltungsgebühr des Fonds: 1,50 % max. Verwaltungsgebühr der Subfonds: 1,50 % (exklusiv einer allfälligen erfolgsabhängigen Gebühr) Depotbank: Raiffeisen Bank International AG Verwaltungsgesellschaft: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. Schwarzenbergplatz 3, A-1010 Wien Tel , Fax Firmenbuchnummer: w Fondsmanagement: UNIQA Capital Markets GmbH Abschlussprüfer: KPMG Austria AG Halbjahresbericht:

4 Rechtlicher Hinweis Alle Daten und Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und geprüft. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann nicht übernommen werden. Die verwendeten Quellen stufen wir als zuverlässig ein. Die verwendete Software rechnet mit mehr als den angezeigten zwei Kommastellen. Durch weitere Berechnungen mit ausgewiesenen Ergebnissen können geringfügige Abweichungen nicht ausgeschlossen werden. Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Investmentfonds einschließlich der Erträgnisse durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Investmentfonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln. Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt: a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt. b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen. Halbjahresbericht:

5 Sehr geehrte Anteilsinhaber! Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. erlaubt sich den Halbjahresbericht des vom 1. Jänner 2013 bis 30. Juni 2013 vorzulegen. Fondsdetails Fondsvermögen in EUR , ,48 errechneter Wert / Anteil (A) EUR 751,44 812,96 Ausgabepreis / Anteil (A) EUR 789,01 853,61 errechneter Wert / Anteil (VTA) EUR 754,63 818,59 Ausgabepreis / Anteil (VTA) EUR 792,36 859,52 Umlaufende Anteile AT A AT0000A0M7A5 VTA umlaufende Anteile am Absätze Rücknahmen umlaufende Anteile gesamt umlaufende Anteile am Bericht zur Anlagepolitik des Fonds Zu Jahresbeginn 2013 beschloss die japanische Regierung ein neues Wirtschaftsprogramm, welches mit starkem Geldmengenwachstum durch die Notenbank eingeleitet wurde. Der japanische Aktienmarkt begann mit der Ankündigung eine beispiellose Rally. Über der Gesamtperiode konnten die Aktienmärkte, aufgrund der hohen Liquidität durch die Notenbanken und den historisch niedrigen Zinsen, deutlich zulegen. Erste Signale über ein Ende der Stützungsprogramme kamen aus den USA, wo sich die Konjunkturaussichten verbesserten und die Arbeitslosenzahlen zuletzt spürbar zurückgingen. Die jetzt immer wieder im Raum stehende Rückführung der Liquiditätsprogramme führte im Mai 2013 zu deutlich mehr Volatilität an den Kapitalmärkten. Es ist davon auszugehen, dass dieses Thema auch weiterhin im Fokus stehen wird. Deutsche Staatsanleihen galten weiterhin als sicherste Anlageklasse und waren im Gesamtzeitraum stark gesucht. Der Euro notierte Ende Mai 2013 gegenüber dem US-Dollar bei 1,3060. Im Berichtszeitraum wurden bei den Investitionen in den USA und Japan kleinere Anpassungen vorgenommen. Die Grundstruktur des Portfolios blieb aber unverändert. Halbjahresbericht:

6 Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR Wertpapiere Kurswert % Investmentzertifikate: EUR ,85 46,09 USD ,78 40,78 JPY ,11 4,40 Summe Wertpapiere ,74 91,27 Bankguthaben Bankguthaben in Fondswährung ,79 8,74 Abgrenzungen Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben) 881,13 0,00 Forderung Bestandsprovision ,14 0,03 Summe Abgrenzungen ,27 0,03 Sonstige Verrechnungsposten diverse Gebühren ,32-0,04 Summe Fondsvermögen ,48 100,00 Halbjahresbericht:

7 Vermögensaufstellung in EUR Die bei den Wertpapieren angeführten Jahreszahlen beziehen sich jeweils auf Emissions- sowie Tilgungszeitpunkt, wobei ein allfälliges vorzeitiges Tilgungsrecht des Emittenten nicht ausgewiesen wird. Die mit "Y" gekennzeichneten Wertpapiere weisen auf eine offene Laufzeit hin. ISIN WERTPAPIERBEZEICHNUNG BESTAND KÄUFE VERKÄUFE KURS KURSWERT %-ANTEIL ZUGÄNGE ABGÄNGE IN EUR AM FONDS- IM BERICHTSZEITRAUM VERMÖGEN IN SONSTIGE ORGANISIERTE MÄRKTE EINBEZOGENE INVESTMENTZERTIFIKATE IN EURO LU BGF-EO-MARKETS N.D2 EO , ,00 9,66 IE00B578XK25 GLG INV.-JAP.C.A.EQ.IH EO , ,00 4,54 FR MANDARINE VALEUR G , ,00 3,23 IE00B3ZLWY60 METZLER-METZ.EUR.GRO.B EO , ,00 4,90 IE00B0MTTV84 MW GAVEKAL ASIAN OPPORTS , ,95 2,05 LU PAR.-EQ.B.SEL.EUR.I CAP , ,00 9,46 LU PICTET-EUROPE IND.NAM.I , ,00 4,90 IE00B506DH05 POLAR CAPITAL-JAPAN I EOH , ,00 2,67 GB THREADN.INVT.-EURO.SEL.T , ,00 4,67 AT0000A04DW5 UNIQA HIGH YIELD FUND (T) , ,90 0,01 IN SONSTIGE ORGANISIERTE MÄRKTE EINBEZOGENE INVESTMENTZERTIFIKATE IN JAPANISCHEN YEN LU ABERD.GL.-JAP.EQU.FD A , ,11 4,40 IN SONSTIGE ORGANISIERTE MÄRKTE EINBEZOGENE INVESTMENTZERTIFIKATE IN AMERIKANISCHEN DOLLAR IE IFS-INVESCO ASIAN EQ. C , ,43 7,39 LU JPM-US VALUE FD C ACC , ,59 10,36 IE00B19ZB219 LM GL-LM CLRBR.US AP.ADDL , ,54 7,94 LU PICTET-US INDEX NAM.I , ,00 5,10 IE00B0JY6L58 PINEBR.GL-INDIA EQUITY Y , ,57 0,81 LU VONTOBEL-US VAL.EQ. I-DL , ,65 9,18 SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN EUR ,74 91,27 BANKGUTHABEN EUR-GUTHABEN EUR ,79 8,74 ABGRENZUNGEN ZINSENANSPRÜCHE EUR 881,13 FORDERUNG BESTANDSPROVISION EUR ,14 EUR ,27 0,03 SONSTIGE VERRECHNUNGSPOSTEN DIVERSE GEBÜHREN EUR ,32-0,04 SUMME FONDSVERMÖGEN EUR ,48 100,00 ERRECHNETER WERT JE AUSSCHÜTTUNGSANTEIL EUR 812,96 ERRECHNETER WERT JE VOLLTHESAURIERUNGSANTEIL EUR 818,59 UMLAUFENDE AUSSCHÜTTUNGSANTEILE STÜCK ,00 UMLAUFENDE VOLLTHESAURIERUNGSANTEILE STÜCK ,00 DEVISENKURSE VERMÖGENSWERTE IN FREMDER WÄHRUNG WURDEN ZU DEN DEVISENKURSEN PER IN EUR UMGERECHNET: WÄHRUNG EINHEIT KURS JAPANISCHER YEN 1 EUR = 128, JPY AMERIKANISCHER DOLLAR 1 EUR = 1, USD Halbjahresbericht:

8 WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE IN WERTPAPIEREN, SOWEIT SIE NICHT IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND: ISIN WERTPAPIERBEZEICHNUNG KÄUFE VERKÄUFE ZUGÄNGE ABGÄNGE IN SONSTIGE ORGANISIERTE MÄRKTE EINBEZOGENE INVESTMENTZERTIFIKATE IN EURO LU BNPP L1-E.B.S.EUR.NAM.I-C IE BNYM GF-US EQU.EO C LU F.TEM.INV-T.AS.GR.A A.EUR IE00B7YKQH34 IFS-INVES.JAP.EQ.CO.CAEOH FR ODDO AVENIR EUROPE B 30 IN SONSTIGE ORGANISIERTE MÄRKTE EINBEZOGENE INVESTMENTZERTIFIKATE IN AMERIKANISCHEN DOLLAR LU BNPP L1-OPPORT.USA I 600 EXCHANGE-TRADED-FUNDS IN EURO LU DB X-TR.ST.E.600 BANKS 1C Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. berücksichtigt den Code of Conduct der österreichischen Investmentfondsindustrie Wien, am 7. August 2013 Halbjahresbericht: