BayernInvest Aktien Euroland-Fonds. Halbjahresbericht zum 31. August für das Geschäftsjahr

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1 BayernInvest Aktien Euroland-Fonds Halbjahresbericht zum 31. August 2011 für das Geschäftsjahr vom 01. März 2011 bis 29. Februar 2012

2 Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum Fondsvermögen Kurswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen Aktien ,39 79,25 Derivate ,00 1,90 Sonstiges ,75 18,85 Summe ,14 100,00 Aktien nach Branchen Kurswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen Automobile ,25 3,70 Banken ,25 10,96 Bau ,24 3,25 Chemie ,00 3,76 Energie ,00 4,39 Finanzdienstleister ,50 0,99 Gesundheit / Pharma ,00 6,69 Handel ,00 5,05 Immobilien ,50 1,26 Industrie ,50 4,51 Medien ,00 2,85 Nahrungsmittel ,00 2,78 Privater Konsum u. Haushalt ,58 5,42 Reise u. Freizeit ,00 1,89 Rohstoffe ,58 3,12 Technologie ,75 3,59 Telekommunikation ,82 2,99 Versicherungen ,70 6,19 Versorger ,72 5,86 Summe ,39 79,25 Seite 2

3 Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum Aktien nach Ländern Kurswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen Belgien ,50 5,22 Bundesrep. Deutschland ,54 25,22 Finnland ,00 2,69 Frankreich ,95 24,27 Griechenland ,00 0,38 Irland ,00 0,36 Italien ,43 7,01 Niederlande ,70 4,90 Österreich ,24 0,68 Portugal ,00 0,87 Spanien ,03 7,65 Summe ,39 79,25 Aktien nach Währungen Kurswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen EUR ,39 79,25 Summe ,39 79,25 Seite 3

4 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsvermögens im Berichtszeitraum Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,39 79,25 Aktien EUR ,39 79,25 A2A S.p.A. Azioni nom. EO 0,52 IT STK EUR 0, ,00 0,51 adidas AG Namens-Aktien o.n. DE000A1EWWW0 STK 433 EUR 47, ,58 0,48 AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)eo-,12 NL STK EUR 3, ,60 0,30 AGEAS SA/NV Actions Nominatives o.n. BE STK EUR 1, ,50 0,27 Allianz SE vink.namens-aktien o.n. DE STK 900 EUR 68, ,00 1,44 Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. EO 1 IT STK EUR 12, ,00 0,89 Aurubis AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 39, ,00 1,12 AXA S.A. Actions Port. EO 2,29 FR STK EUR 10, ,00 0,95 Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49 ES STK EUR 6, ,61 1,40 Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50 ES J37 STK EUR 6, ,04 2,31 Bayer AG Namens-Aktien o.n. DE000BAY0017 STK EUR 43, ,50 0,72 Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1 DE STK EUR 54, ,00 1,40 Bco Pop. Esp. SA (POPULARBAN) Acciones Nom. EO -,10 ES STK EUR 3, ,50 0,38 Bic S.A. Actions Port. EO 3,82 FR STK EUR 64, ,00 1,52 Bilfinger Berger SE Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 56, ,00 1,46 BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2 FR STK EUR 34, ,50 1,55 BUZZI UNICEM S.p.A. Azioni nom. EO 0,60 IT STK EUR 6, ,00 0,67 Cap Gemini S.A. Actions Port. EO 8 FR STK EUR 27, ,50 1,50 Celesio AG Namens-Aktien o.n. DE000CLS1001 STK EUR 11, ,00 0,54 Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 2, ,40 0,41 Corio N.V. Aandelen aan toonder EO 10 NL STK 400 EUR 40, ,00 0,38 Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3 FR STK EUR 6, ,20 0,29 CRH PLC Registered Shares EO -,32 IE STK EUR 11, ,00 0,36 CSM N.V. Aandelen op naam EO-,25 NL STK EUR 16, ,00 1,08 Delhaize Group S.A. Parts Sociales Nom. o.n. BE STK EUR 45, ,00 2,14 Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.n. DE STK EUR 27, ,25 1,26 Deutsche Börse AG z.umt.einger.namens-aktien DE000A1KRND6 STK EUR 40, ,50 0,47 Deutsche Lufthansa AG vink.namens-aktien o.n. DE STK EUR 11, ,00 1,89 Deutsche Post AG Namens-Aktien o.n. DE STK EUR 10, ,50 0,56 Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.n. DE STK EUR 9, ,82 1,64 E.ON AG Namens-Aktien o.n. DE000ENAG999 STK EUR 14, ,24 1,13 Ebro Foods S.A. Acciones Nom. EO 0,60 ES STK EUR 13, ,00 1,71 EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom. EO 1 PTEDP0AM0009 STK EUR 2, ,00 0,87 Enel Green Power S.P.A. Azioni nom. EO -,20 IT STK EUR 1, ,08 0,19 ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1 IT STK EUR 3, ,60 0,40 ENI S.p.A. Azioni nom. EO 1 IT STK EUR 13, ,00 0,98 Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien o.n. AT STK EUR 24, ,00 0,35 Gas Natural SDG S.A. Acciones Port. EO 1 ES STK EUR 12, ,00 0,86 Seite 4

5 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsvermögens im Berichtszeitraum GdF Suez S.A. Actions Port. EO 1 FR STK EUR 21, ,00 0,70 Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) Actions Nom. o.n. BE STK EUR 55, ,00 0,52 HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 28, ,00 0,43 Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.st.o.n DE STK EUR 40, ,00 0,94 Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75 ES Y14 STK EUR 5, ,88 0,39 Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.n. DE STK EUR 5, ,60 0,31 ING Groep N.V. Cert.v.Aandelen EO 0,24 NL STK EUR 5, ,60 0,96 Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. EO 0,52 IT STK EUR 1, ,20 0,82 Kon. Philips Electronics N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20 NL STK EUR 14, ,00 0,86 Koninklijke DSM N.V. Aandelen op naam EO 1,50 NL STK EUR 33, ,50 1,33 Lagardère S.C.A. Actions Nom. EO 6,10 FR STK EUR 23, ,00 0,88 LANXESS AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 41, ,00 0,49 Linde AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK 500 EUR 103, ,00 1,22 LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA Actions Port. (C.R.) EO 0,3 FR STK 600 EUR 114, ,00 1,61 MAN SE Inhaber-Stammaktien o.n. DE STK EUR 60, ,00 0,57 Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom. EO 0,50 IT STK EUR 6, ,00 0,34 Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.namens-aktien o.n. DE STK EUR 88, ,00 0,83 National Bank of Greece S.A. Namens-Aktien EO 5,- GRS STK EUR 3, ,00 0,16 Nexans S.A. Actions Port. EO 1 FR STK EUR 53, ,00 1,25 Nokia Corp. Registered Shares EO 0,06 FI STK EUR 4, ,50 0,33 Outokumpu Oy Bearer Shares Cl.A o.n. FI STK EUR 6, ,50 0,22 Peugeot S.A Actions Port. (C.R.) EO 1 FR STK EUR 20, ,25 0,68 PPR S.A. Actions Port. EO 4 FR STK 900 EUR 112, ,00 2,37 Public Power Corp. of Greece Inhaber-Aktien EO 4,60 GRS STK EUR 6, ,00 0,22 Renault S.A. Actions Port. EO 3,81 FR STK EUR 26, ,00 0,63 Repsol YPF S.A. Acciones Port. EO 1 ES STK EUR 19, ,00 0,60 RWE AG Inhaber-Stammaktien o.n. DE STK EUR 25, ,00 0,77 Sampo OYJ Bearer Shares Cl.A o.n. FI STK EUR 19, ,00 0,55 Sanofi S.A. Actions Port. EO 2 FR STK EUR 49, ,00 3,84 SAP AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 37, ,00 1,22 Siemens AG Namens-Aktien o.n. DE STK EUR 70, ,00 1,65 Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25 FR STK EUR 22, ,00 0,83 Software AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 29, ,15 0,23 STADA Arzneimittel AG vink.namens-aktien o.n. DE STK EUR 23, ,00 0,56 Telecom Italia S.p.A. Azioni nom. EO 0,55 IT STK EUR 0, ,00 1,35 ThyssenKrupp AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 22, ,00 0,47 Total S.A. Actions au Porteur EO 2,50 FR STK EUR 33, ,00 2,80 UCB S.A. Actions Nom. o.n. BE STK EUR 30, ,00 2,29 Unibail-Rodamco SE Actions Port. EO 5 FR STK 257 EUR 146, ,50 0,88 UniCredit S.p.A. Azioni nom. EO 0,50 IT STK EUR 0, ,55 0,86 UPM Kymmene Corp. Bearer Shares o.n. FI STK EUR 8, ,00 1,60 Seite 5

6 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsvermögens im Berichtszeitraum Vivendi S.A. Actions Port. EO 5,5 FR STK EUR 16, ,00 1,98 Volkswagen AG Vorzugsaktien o.st. o.n. DE STK EUR 111, ,00 0,99 Wienerberger AG Inhaber-Aktien o.n. AT STK EUR 9, ,24 0,33 Summe Wertpapiervermögen EUR ,39 79,25 Derivate EUR ,00 1,90 (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) Aktienindex-Derivate EUR ,00 1,90 Forderungen/Verbindlichkeiten Aktienindex-Terminkontrakte EUR ,00-0,05 FUTURE ESTX 50 Index (Price) (EUR) Frankfurt/Zürich - Eurex STK 220 EUR 2.237, ,00-0,05 Optionsrechte EUR ,00 1,94 Optionsrechte auf Aktienindices EUR ,00 1,94 PUT ESTX 50 Index (Price) (EUR) '300,00 Frankfurt/Zürich - Eurex STK 450 EUR 183, ,00 1,94 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR ,93 18,63 Bankguthaben EUR ,93 6,88 Guthaben bei Bayerische Landesbank Guthaben in Fondswährung EUR ,93 % 100, ,93 6,88 Tagesgelder EUR ,00 11,75 Guthaben bei Landesbank Berlin AG Tagesgelder EUR ,00 % 100, ,00 5,87 Guthaben bei Norddeutsche Landesbank Girozentrale Tagesgelder EUR ,00 % 100, ,00 5,87 Seite 6

7 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsvermögens im Berichtszeitraum Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,96 0,27 Zinsansprüche EUR 191,59 191,59 0,00 Dividendenansprüche EUR 842,65 842,65 0,02 Quellensteuerforderungen EUR , ,72 0,25 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,14-0,05 Verwaltungsvergütung EUR , ,73-0,04 Depotbankvergütung EUR -130,41-130,41-0,00 Fondsvermögen EUR ,14 100,00 *) Anteilwert EUR 6.831,46 Ausgabepreis EUR 7.036,40 Anteile im Umlauf STK 623 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 79,25 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 1,90 *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. **) Die Wertpapiere des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert. Seite 7

8 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Kurse bzw. Marktsätze per oder letztbekannte. - Aktien, börsengehandelte Derivate und Investmentfonds werden, sofern vorhanden, mit handelbaren Börsenkursen (auf Schlusskursbasis) bewertet (Quelle: Bloomberg/Heimatbörse). - Bankguthaben werden zum Nennwert, Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Marktschlüssel Terminbörsen Frankfurt/Zürich - Eurex Seite 8

9 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Aktien ANF Immobilier S.A. Actions Port. (C.R.) EO 4 FR STK BASF SE Namens-Aktien o.n. DE000BASF111 STK CNP Assurances S.A. Actions Port. EO 1 FR STK Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.n. DE STK DEXIA S.A. Parts Sociales Nom. o.n. BE STK Eurazeo S.A. Actions au Porteur o.n. FR STK Fiat Industrial S.p.A. Azioni nom. EO 1,50 IT STK Fiat S.p.A. Azioni nom. EO 3,5 IT STK Fondiaria - SAI S.p.A. Azioni nom. EO 1 IT STK France Télécom Actions Port. EO 4 FR STK Gecina S.A. Actions Nom. EO 7,50 FR STK 350 Hannover Rückversicherung AG Namens-Aktien o.n. DE STK 500 Iberdrola Renovables S.A. Acciones Port. EO -,50 ES STK Kesko Oy Registered Shares Cl. B o.n. FI STK SCOR SE Act.au Porteur EO 7, FR STK SolarWorld AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK Solvay S.A. Actions Nom. A o.n. BE STK 350 Andere Wertpapiere Banco Bilbao Vizcaya Argent. Anrechte ES STK Eurazeo S.A. Anrechte (Spin off) FR STK Fondiaria - SAI S.p.A. Anrechte (azioni ordinarie) IT STK Iberdrola S.A. Anrechte ES STK Intesa Sanpaolo S.p.A. Anrechte IT STK An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Andere Wertpapiere Commerzbank AG Inhaber-Bezugsrechte DE000A1KRCZ2 STK Commerzbank AG Inhaber-Erwerbsrechte DE000A1KRJ01 STK DEXIA S.A. Anrechte BE STK Nichtnotierte Wertpapiere Seite 9

10 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge Andere Wertpapiere Eurazeo S.A. Anrechte FR STK Investmentanteile Gruppeneigene Investmentanteile DKB Europa Fonds Inhaber-Anteile InstAL o.n. LU ANT 46 Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR) EUR Optionsrechte Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate Optionsrechte auf Aktienindices Verkaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR) EUR 2 Seite 10

11 KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT Firma: BayernInvest Kapitalanlagegesellschaft mbh Sitz: Karlstraße 35, München Eigenmittel gem. 10 KWG: EUR ( ) GESCHÄFTSFÜHRUNG Reinhard Moll, Sprecher Dr. Oliver Schlick DEPOTBANK Firma: Bayerische Landesbank Sitz: Brienner Straße 18, München Eigenmittel gem. 10 KWG: EUR ( ) AUFSICHTSRAT Nils Niermann, Vorsitzender Bernd Mayer Dr. Detlev Gröne Dr. Rudolf Fuchs Georg Jewgrafow Helmut Späth Oliver Dressler Walter Pache Dr. Klaus Uelses Sparkasse Mainfranken Würzburg Versicherungskammer Bayern, München Sparkasse Günzburg-Krumbach Stand: 31. August 2011 Seite 11