KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT: RSI Best Select UI HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2013

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1 KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2013 DEPOTBANK: VERTRIEB:

2 Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalanlagegesellschaft 2. Depotbank Universal-Investment-Gesellschaft mbh Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Am Hauptbahnhof 18 Kaiserstraße Frankfurt am Main Frankfurt am Main Postanschrift: Postanschrift: Postfach Postfach Frankfurt am Main Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefon: 069 / Telefax: 069 / Telefax: 069 / https://www.hauck-aufhaeuser.de Gründung: 1968 Rechtsform: Kommanditgesellschaft auf Aktien Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Haftendes Eigenkapital: ,28 ( Stand: September 2012) Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR , Eigenmittel: EUR , (Stand: September 2012) 3. Beratung Reintgen & Schäfer Fondsberatung GmbH Geschäftsführer: Oliver Harth, Wehrheim-Obernhain Markus Neubauer, Frankfurt am Main An der Rosenhecke 17 Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen) Köln Alexander Tannenbaum, Offenbach Bernd Vorbeck, Elsenfeld 4. Vertrieb Reintgen & Schäfer Invest GmbH Aufsichtsrat: Jochen Neynaber, Frankfurt am Main (Vorsitzender) Dr. Hans-Walter Peters, Hamburg (stellvertretender Vorsitzender) Gustav-Stresemann-Straße 19 Alexander Mettenheimer, München Bergisch Gladbach Eberhard Heck, Frankfurt am Main Prof. Dr. Stephan Schüller, Düsseldorf Telefon: / Hans-Joachim Strüder, Stuttgart Telefax: / WKN /ISIN: A0NAAH / DE000A0NAAH6 Stand: 30. Juni Anlageausschuss Bernd Georg Reintgen, Reintgen & Schäfer Fondsberatung GmbH, Köln Bodo Schäfer, Reintgen & Schäfer Fondsberatung GmbH, Köln Michael Gillessen, Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Düsseldorf Seite 2

3 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Bestandspositionen EUR ,74 86,74 Investmentanteile EUR ,74 86,74 Gruppenfremde Investmentanteile EUR ,74 86,74 Baring Intl-ASEAN Frontiers Fd Regist.Units A Class(EUR) o.n. IE ANT EUR 149, ,00 6,74 BGF - World Mining Fund Act.Nom. Cla.A 2 EUR Hed. o.n. LU ANT EUR 3, ,00 1,08 Carlson Fd-DnB NOR Technology. Act. Nominat. A Acc. o.n. LU ANT EUR 173, ,60 6,82 Carmignac Investissement FCP Act.Port.A EUR Cap.3 Déc.o.N. FR ANT EUR 903, ,50 6,22 Fidelity Fds-China Consumer Fd Regist.Shares A Acc.EUR o.n. LU ANT EUR 11, ,00 3,38 FPM Funds-Stock.Germany All C. Inhaber-Anteile C o.n. LU ANT EUR 240, ,00 2,84 Loys - Loys Global Inhaber-Anteile P o.n. LU ANT EUR 19, ,00 6,46 Loys - Loys Global System Inhaber-Anteile S o.n. LU ANT EUR 16, ,00 4,42 Lyxor ETF FTSE RAFI US 1000 Act. au Port. D-EUR o.n. FR ANT EUR 56, ,00 1,68 Lyxor ETF Hong Kong HSI Actions au Porteur D-EUR o.n. FR ANT EUR 20, ,00 5,01 Lyxor ETF MSCI India Actions au Port.C-EUR o.n. FR ANT EUR 9, ,00 4,99 PI Global Value Fund Inhaber-Anteile P o.n. LI ANT EUR 163, ,00 4,83 SQUAD CAPITAL-SQUAD MAKRO Actions au Porteur N o.n. LU ANT EUR 106, ,00 8,42 Threadn.Invt Fds-Pan Eur.Sm.Co Thesaurierungsant.Kl.1 EO o.n. GB00B0PHJS66 ANT EUR 1, ,00 6,26 Vontobel Fd-Future Resources Actions Nominatives B EUR o.n. LU ANT EUR 180, ,20 4,90 Aberdeen Glbl-Em.Mkts Sm.Co.Fd Act.Nom. Class A-2 Acc. o.n. LU ANT USD 18, ,86 8,47 db x-t.msci Africa T50 Idx.ETF Inhaber-Anteile 1C-USD o.n. LU ANT USD 7, ,92 3,06 RBS M.A.-MSCI E.+F.A.e.S.A.Ix Inhaber-Anteile o.n. LU ANT USD 69, ,66 1,16 Summe Wertpapiervermögen EUR ,74 86,74 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR ,18 14,04 Bankguthaben EUR ,18 14,04 Guthaben bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Frankfurt Guthaben in Fondswährung EUR ,18 % 100, ,18 14,04 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,46-0,78 Verwaltungsvergütung EUR , ,58-0,38 Depotbankvergütung EUR , ,06-0,06 Beratungsvergütung EUR , ,81-0,25 Veröffentlichungskosten EUR -500,00-500,00-0,01 Prüfungskosten EUR , ,75-0,06 Sonstige Kosten EUR -836,26-836,26-0,02 Fondsvermögen EUR ,46 100,00 Anteilwert EUR 177,20 Ausgabepreis EUR 186,06 Anteile im Umlauf STK Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 86,74 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Seite 3

4 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Devisenkurse (in Mengennotiz) per USD (USD) 1, = 1 EUR (EUR) Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß 23 InvRBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß 26 InvRBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, für die ein liquider Markt nicht vorhanden war, werden gemäß 24 InvRBV i.v.m. 36 Absatz 3 InvG die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Seite 4

5 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge Investmentanteile KAG - eigene Investmentanteile Earth Gold Fund UI Inhaber-Anteile EUR R DE000A0Q2SD8 ANT Gruppenfremde Investmentanteile ComStage ETF-STOXX Eur.600 Bks Inhaber-Anteile I o.n. LU ANT db x-tr.s&p500 2xInv.D.U.ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. LU ANT ETFX-BofAML IVSTOXX ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.n. DE000A1H81B1 ANT ishs V - MSCI Poland UCITS ETF Reg.Shares USD (Dt.Zert.) o.n. DE000A1H8EL8 ANT ishs-china L.Cap UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.n. DE000A0DPMY5 ANT Lyxor ETF Daily ShortDAX X2 Actions au Port.C-EUR o.n. FR ANT Lyxor ETF FTSE ATHEX 20 FCP Actions au Porteur o.n. FR ANT Lyxor ETF Turkey FCP Actions au Porteur o.n. FR ANT M&G Inv.(1)-M&G Global Basics Reg. Shares Euro-Class A o.n. GB ANT MUL-ETF LevDAX Namens-Anteile o.n. LU ANT ZKB Gold ETF Inhaber-Anteile A EUR o.n. CH ANT Für die Investmentfondsanteile wurden dem Sondervermögen keine Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge in Rechnung gestellt. Seite 5

6 Verwaltungsvergütung per Stichtag Identifikation Investmentanteile VWG der Zielfonds in % p.a. Verwaltungsvergütung für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile LU Aberdeen Glbl-Em.Mkts Sm.Co.Fd Act.Nom. Class A-2 Acc. o.n. 0,050 IE Baring Intl-ASEAN Frontiers Fd Regist.Units A Class(EUR) o.n. 0,450 LU BGF - World Mining Fund Act.Nom. Cla.A 2 EUR Hed. o.n. 1,750 LU Carlson Fd-DnB NOR Technology. Act. Nominat. A Acc. o.n. 1,500 FR Carmignac Investissement FCP Act.Port.A EUR Cap.3 Déc.o.N. 1,500 LU db x-t.msci Africa T50 Idx.ETF Inhaber-Anteile 1C-USD o.n. 0,450 LU Fidelity Fds-China Consumer Fd Regist.Shares A Acc.EUR o.n. 1,500 LU FPM Funds-Stock.Germany All C. Inhaber-Anteile C o.n. 0,900 LU Loys - Loys Global Inhaber-Anteile P o.n. 0,100 LU Loys - Loys Global System Inhaber-Anteile S o.n. 0,450 FR Lyxor ETF FTSE RAFI US 1000 Act. au Port. D-EUR o.n. 0,600 FR Lyxor ETF Hong Kong HSI Actions au Porteur D-EUR o.n. 0,650 FR Lyxor ETF MSCI India Actions au Port.C-EUR o.n. 0,850 LI PI Global Value Fund Inhaber-Anteile P o.n. 0,200 LU RBS M.A.-MSCI E.+F.A.e.S.A.Ix Inhaber-Anteile o.n. 0,850 LU SQUAD CAPITAL-SQUAD MAKRO Actions au Porteur N o.n. 1,500 GB00B0PHJS66 Threadn.Invt Fds-Pan Eur.Sm.Co Thesaurierungsant.Kl.1 EO o.n. 1,500 LU Vontobel Fd-Future Resources Actions Nominatives B EUR o.n. 1,650 Seite 6

7 Verwaltungsvergütung per Stichtag Identifikation Investmentanteile VWG der Zielfonds in % p.a. Während des Berichtszeitraumes gehaltene Bestände in Investmentanteilen, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: KAG - eigene Investmentanteile DE000A0Q2SD8 Earth Gold Fund UI Inhaber-Anteile EUR R 1,000 Gruppenfremde Investmentanteile LU ComStage ETF-STOXX Eur.600 Bks Inhaber-Anteile I o.n. 0,250 LU db x-tr.s&p500 2xInv.D.U.ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. 0,700 DE000A1H81B1 ETFX-BofAML IVSTOXX ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.n. 0,800 DE000A1H8EL8 ishs V - MSCI Poland UCITS ETF Reg.Shares USD (Dt.Zert.) o.n. 0,740 DE000A0DPMY5 ishs-china L.Cap UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.n. 0,740 FR Lyxor ETF Daily ShortDAX X2 Actions au Port.C-EUR o.n. 0,600 FR Lyxor ETF FTSE ATHEX 20 FCP Actions au Porteur o.n. 0,450 FR Lyxor ETF Turkey FCP Actions au Porteur o.n. 0,650 GB M&G Inv.(1)-M&G Global Basics Reg. Shares Euro-Class A o.n. 1,750 LU MUL-ETF LevDAX Namens-Anteile o.n. 1,500 CH ZKB Gold ETF Inhaber-Anteile A EUR o.n. 0,500 Frankfurt am Main, den 1. Juli 2013 Universal-Investment-Gesellschaft mbh Die Geschäftsführung Seite 7

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