Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30. September 2012

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1 Argentum Fonds Anlagefonds luxemburgischen Rechts Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30. September 2012 Luxemburger Investmentfonds gemäß Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in der Rechtsform eines fonds commun de placement (FCP) R.C.S. Luxembourg B 82183

2 Argentum HPM INVEST Fonds Inhalt SICAV - Global - Inhalt Portfolio Teilfonds Argentum Fonds - Global Portfolio Geographische Länderaufteilung Seite 2 Wirtschaftliche Aufteilung Seite 2 Zusammensetzung des Netto-Teilfondsvermögens Seite 3 Vermögensaufstellung zum 30. September 2012 Seite 4 Zu- und Abgänge vom 1. April 2012 bis 30. September 2012 Seite 5 Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30. September 2012 Seite 6 Verwaltung, Vertrieb und Beratung Seite 9 Der Verkaufsprospekt mit integriertem Verwaltungsreglement, das Key Investor Document (KID) sowie der Jahres- und Halbjahresbericht des Fonds sind am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank, bei den Zahlstellen und der Vertriebsstelle der jeweiligen Vertriebsländer kostenlos per Post, per Telefax oder per erhältlich. Weitere Informationen sind jederzeit während der üblichen Geschäftszeiten bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich. Anteilzeichnungen sind nur gültig, wenn sie auf der Basis der neuesten Ausgabe des Verkaufsprospektes (einschließlich seiner Anhänge) in Verbindung mit dem letzten erhältlichen Jahresbericht und dem eventuell danach veröffentlichten Halbjahresbericht vorgenommen werden. 1

3 Argentum Fonds - Global Portfolio Halbjahresbericht 1. April September 2012 Die Gesellschaft ist berechtigt, Anteilklassen mit unterschiedlichen Rechten hinsichtlich der Anteile zu bilden. Derzeit besteht die folgende Anteilklasse mit den Ausgestaltungsmerkmalen: WP-Kenn-Nr.: A0MVSN ISIN-Code: LU Ausgabeaufschlag: 5,00 % Rücknahmeabschlag: 0,00 % Verwaltungsvergütung: 1,615 % p.a. zzgl. 500 Euro p.m. Fixum Mindestfolgeanlage: keine Ertragsverwendung: ausschüttend Währung: EUR Geographische Länderaufteilung Luxemburg 28,40 % Irland 13,22 % Frankreich 11,89 % Deutschland 10,60 % Wertpapiervermögen 64,11 % Festgelder 17,94 % Bankguthaben 21,03 % Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten -3,08 % 100,00 % Wirtschaftliche Aufteilung Investmentfondsanteile 64,11 % Wertpapiervermögen 64,11 % Festgelder 17,94 % Bankguthaben 21,03 % Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten -3,08 % 100,00 % Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes. 2

4 Argentum Fonds - Global Portfolio Zusammensetzung des Netto-Teilfondsvermögens zum 30. September 2012 EUR Wertpapiervermögen ,28 (Wertpapiereinstandskosten: EUR ,93) Festgelder ,50 Bankguthaben ,29 Zinsforderungen 54, ,53 Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen ,73 Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften ,85 Sonstige Passiva * , ,52 Netto-Teilfondsvermögen ,01 Umlaufende Anteile ,627 Anteilwert 31,68 EUR * Diese Position setzt sich im Wesentlichen zusammen aus Anlageberatergebühren und Prüfungskosten. Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes. 3

5 Argentum Fonds - Global Portfolio Vermögensaufstellung zum 30. September 2012 ISIN Wertpapiere Zugänge im Berichtszeitraum Abgänge im Berichtszeitraum Bestand Kurs Kurswert EUR %-Anteil vom NTFV * Investmentfondsanteile** Deutschland DE KanAm grundinvest Fonds EUR , ,00 10, ,00 10,60 Frankreich FR Lyxor ETF China Enterprise (HSCEI) EUR , ,00 5,33 FR Lyxor ETF MSCI India EUR , ,00 6, ,00 11,89 Irland DE000A0HGZV3 ishares Plc. MSCI Eastern Europe EUR , ,00 5,78 10/40 DE000A0NA0K7 ishares Plc. MSCI Emerging EUR , ,00 1,91 Markets Index Fund DE000A1C2Y94 ishares Plc. MSCI South Africa EUR , ,00 5, ,00 13,22 Luxemburg LU Amundi Funds Equity Latin America USD , ,11 4,93 LU BlackRock Global Funds World USD , ,67 8,02 Mining Fund A2 USD - LU ComStage ETF Dow Jones STOXX EUR , ,50 2, Food & Beverage TR LU db x-trackers MSCI AC ASIA ex EUR , ,00 7,86 JAPAN TRN INDEX ETF LU db x-trackers MSCI Emerging EUR , ,00 5,57 Market TRN Index ETF ,28 28,40 Investmentfondsanteile ,28 64,11 Wertpapiervermögen ,28 64,11 Festgelder ,50 17,94 Bankguthaben Kontokorrent ,29 21,03 Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten ,06-3,08 Netto-Teilfondsvermögen in EUR ,01 100,00 * NTFV = Netto-Teilfondsvermögen ** Angaben zu Ausgabeaufschlägen, Rücknahmeabschlägen sowie zur maximalen Höhe der Verwaltungsvergütung für Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, bei der Depotbank und bei den Zahlstellen kostenlos erhältlich. Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes. 4

6 Argentum Fonds - Global Portfolio Zu- und Abgänge vom 1. April 2012 bis 30. September 2012 Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Schuldscheindarlehen und Derivaten, einschließlich Änderungen ohne Geldbewegungen, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind. ISIN Wertpapiere Zugänge Abgänge Aktien, Anrechte und Genussscheine Börsengehandelte Wertpapiere Deutschland DE Commerzbank AG EUR DE Dte. Bank AG EUR DE Einbecker Brauhaus AG EUR DE RWE AG EUR Investmentfondsanteile* Luxemburg LU Lyxor ETF LevDax EUR LU pulse invest - ABSOLUTE-MM -T- EUR Optionen EUR Put on Commerzbank AG Dezember 2012/2, Put on DAX Performance-Index Dezember 2012/6.500, Put on DAX Performance-Index Dezember 2012/6.700, * Angaben zu Ausgabeaufschlägen, Rücknahmeabschlägen sowie zur maximalen Höhe der Verwaltungsvergütung für Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, bei der Depotbank und bei den Zahlstellen kostenlos erhältlich. Devisenkurse Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 30. September 2012 in Euro umgerechnet. US-Dollar USD 1 1,2860 Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes. 5

7 Erläuterungen Argentum zum Halbjahresbericht Fonds - Global zum Portfolio 30. September ) ALLGEMEINES Der Argentum Fonds wird von der IPConcept (Luxemburg) S.A. entsprechend dem Verwaltungsreglement des Fonds verwaltet. Das Verwaltungsreglement trat erstmals am 24. Juli 2007 in Kraft. Es wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt und ein Hinweis auf diese Hinterlegung am 10. September 2007 im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, dem Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg ( Mémorial ), veröffentlicht. Das Verwaltungsreglement wurde letztmalig am 1. Juni 2012 geändert und ein Hinweis auf die Hinterlegung des Verwaltungsreglements beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg am 29. Juni 2012 im Mémorial veröffentlicht. Der Argentum Fonds ist ein Luxemburger Investmentfonds ( fonds commun de placement ), der gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen ( Gesetz vom 17. Dezember 2010 ) in der Form eines Umbrella-Fonds mit einem oder mehreren Teilfonds auf unbestimmte Dauer errichtet wurde. Verwaltungsgesellschaft des Fonds ist die IPConcept (Luxemburg) S.A. ( Verwaltungsgesellschaft ), eine Aktiengesellschaft nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg mit eingetragenem Sitz in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxemburg-Strassen. Sie wurde am 23. Mai 2001 auf unbestimmte Zeit gegründet. Ihre Satzung wurde am 19. Juni 2001 im Mémorial veröffentlicht. Die letzte Änderung der Satzung trat am 1. Oktober 2012 in Kraft und wurde am 15. Oktober 2012 im Mémorial veröffentlicht. Die Verwaltungsgesellschaft ist beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg unter der Registernummer R.C.S. Luxemburg B eingetragen. 2.) WESENTLICHE BUCHFÜHRUNGS- UND BEWERTUNGSGRUNDSÄTZE Dieser Abschluss wird in der Verantwortung des Verwaltungsrates der Verwaltungsgesellschaft in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen zur Erstellung und Darstellung von Abschlüssen erstellt. 1. Das Netto-Fondsvermögen des Fonds lautet auf Euro (EUR) ( Referenzwährung ). 2. Der Wert eines Anteils ( Anteilwert ) lautet auf die im jeweiligen Anhang zum Verkaufsprospekt angegebene Währung ( Teilfondswährung ), sofern nicht für etwaige weitere Anteilklassen im jeweiligen Anhang zum Verkaufsprospekt eine von der Teilfondswährung abweichende Währung angegeben ist ( Anteilklassenwährung ). 3. Der Anteilwert wird von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr Beauftragten unter Aufsicht der Depotbank an jedem Bankarbeitstag in Luxemburg mit Ausnahme des 24. und 31. Dezember eines jeden Jahres ( Bewertungstag ) berechnet. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch beschließen, den Anteilwert am 24. und 31. Dezember eines Jahres zu ermitteln, ohne dass es sich bei diesen Wertermittlungen um Berechnungen des Anteilwertes an einem Bewertungstag im Sinne des vorstehenden Satzes dieser Ziffer 3 handelt. Folglich können die Anleger keine Ausgabe, Rücknahme und/oder Umtausch von Anteilen auf Grundlage eines am 24. Dezember und/oder 31. Dezember eines Jahres ermittelten Anteilwertes verlangen. 4. Zur Berechnung des Anteilwertes wird der Wert der zu dem jeweiligen Teilfonds gehörenden Vermögenswerte abzüglich der Verbindlichkeiten des jeweiligen Teilfonds ( Netto-Teilfondsvermögen ) an jedem Bewertungstag ermittelt und durch die Anzahl der am Bewertungstag im Umlauf befi ndlichen Anteile des jeweiligen Teilfonds geteilt und auf zwei Dezimalstellen gerundet. 5. Soweit in Jahres- und Halbjahresberichten sowie sonstigen Finanzstatistiken aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder gemäß den Regelungen dieses Verwaltungsreglements Auskunft über die Situation des Fondsvermögens des Fonds insgesamt gegeben werden muss, werden die Vermögenswerte des jeweiligen Teilfonds in die Referenzwährung umgerechnet. Das jeweilige Netto- Teilfondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet: a) Wertpapiere, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind, werden zum letzten verfügbaren Kurs bewertet. Wird ein Wertpapier an mehreren Wertpapierbörsen amtlich notiert, ist der zuletzt verfügbare Kurs jener Börse maßgebend, die der Hauptmarkt für dieses Wertpapier ist. b) Wertpapiere, die nicht an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind, die aber an einem geregelten Markt gehandelt werden, werden zu einem Kurs bewertet, der nicht geringer als der Geldkurs und nicht höher als der Briefkurs zur Zeit der Bewertung sein darf und den die Verwaltungsgesellschaft für den bestmöglichen Kurs hält, zu dem die Wertpapiere verkauft werden können. c) OTC-Derivate werden auf einer von der Verwaltungsgesellschaft festzulegenden und überprüfbaren Bewertung auf Tagesbasis bewertet. d) OGAW bzw. OGA werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet. Falls für Investmentanteile die Rücknahme ausgesetzt ist oder keine Rücknahmepreise festgelegt werden, werden diese Anteile ebenso wie alle anderen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben, allgemein anerkannten und nachprüfbaren Bewertungsregeln festlegt. e) Falls die jeweiligen Kurse nicht marktgerecht sind und falls für andere als die unter Buchstaben a) und b) genannten Wertpapiere keine Kurse festgelegt wurden, werden diese Wertpapiere ebenso wie die sonstigen gesetzlich zulässigen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben auf der Grundlage des wahrscheinlich erreichbaren Verkaufswertes festlegt. 6

8 Erläuterungen Argentum zum Halbjahresbericht Fonds - Global zum Portfolio 30. September 2012 f) Die fl üssigen Mittel werden zu deren Nennwert zuzüglich Zinsen bewertet. g) Der Marktwert von Wertpapieren und anderen Anlagen, die auf eine andere Währung als die jeweilige Teilfondswährung lauten, wird zum letzten Devisenmittelkurs in die entsprechende Teilfondswährung umgerechnet. Gewinne und Verluste aus Devisentransaktionen werden jeweils hinzugerechnet oder abgesetzt. Das jeweilige Netto-Teilfondsvermögen wird um die Ausschüttungen reduziert, die gegebenenfalls an die Anleger des betreffenden Teilfonds gezahlt wurden. 6. Die Anteilwertberechnung erfolgt nach den vorstehend aufgeführten Kriterien für jeden Teilfonds separat. Soweit jedoch innerhalb eines Teilfonds Anteilklassen gebildet wurden, erfolgt die daraus resultierende Anteilwertberechnung innerhalb des betreffenden Teilfonds nach den vorstehend aufgeführten Kriterien für jede Anteilklasse getrennt. Die Zusammenstellung und Zuordnung der Aktiva erfolgt immer pro Teilfonds. Die in diesem Bericht veröffentlichten Tabellen können aus rechnerischen Gründen Rundungsdifferenzen in Höhe von +/ einer Einheit (Währung, Prozent etc.) enthalten 3.) BESTEUERUNG Besteuerung des Investmentfonds Das Fondsvermögen unterliegt im Großherzogtum Luxemburg einer Steuer, der sog. taxe d abonnement in Höhe von derzeit 0,05% p.a., die vierteljährlich auf das jeweils am Quartalsende ausgewiesene Netto-Fondsvermögen zahlbar ist. Soweit das Fondsvermögen in anderen Luxemburger Investmentfonds angelegt ist, die ihrerseits bereits der taxe d abonnement unterliegen, entfällt diese Steuer für den Teil des Fondsvermögens, welcher in solchen Luxemburger Investmentfonds angelegt ist. Die Einkünfte des Fonds aus der Anlage des Fondsvermögens werden im Großherzogtum Luxemburg nicht besteuert. Allerdings können diese Einkünfte in Ländern, in denen das Fondsvermögen angelegt ist, der Quellenbesteuerung unterworfen werden. In solchen Fällen sind weder die Depotbank noch die Verwaltungsgesellschaft zur Einholung von Steuerbescheinigungen verpfl ichtet. Besteuerung der Erträge aus Anteilen an dem Investmentfonds beim Anleger Mit Umsetzung der Richtlinie 2003/48/EG zur Besteuerung von Zinserträgen ( Richtlinie ) wird seit dem 1. Juli 2005 im Großherzogtum Luxemburg eine Quellensteuer erhoben. Diese Quellensteuer betrifft bestimmte Zinserträge, die in Luxemburg an natürliche Personen gezahlt werden, die in einem anderen Mitgliedstaat steuerlich ansässig sind. Diese Quellensteuer kann unter bestimmten Bedingungen auch Zinserträge eines Investmentfonds betreffen. Mit der Richtlinie vereinbarten die EU-Mitgliedstaaten, dass alle Zinszahlungen nach den Vorschriften des Wohnsitzstaates besteuert werden sollen. Dazu wurde ein automatischer Informationsaustausch zwischen den nationalen Steuerbehörden vereinbart. Davon abweichend wurde vereinbart, dass Luxemburg für eine Übergangszeit nicht an dem zwischen den anderen Staaten vereinbarten automatischen Informationsaustausch teilnehmen wird. Stattdessen wurde in Luxemburg eine Quellensteuer auf Zinserträge eingeführt. Diese Quellensteuer betrug bis zum 30. Juni % und beträgt seit dem 1. Juli % der Zinszahlung. Sie wird anonym an die Luxemburger Steuerbehörde abgeführt und dem Anleger darüber eine Bescheinigung ausgestellt. Mit dieser Bescheinigung kann die abgeführte Quellensteuer voll auf die Steuerschuld des Steuerpfl ichtigen in seinem Wohnsitzstaat angerechnet werden. Durch Erteilung einer Vollmacht zur freiwilligen Teilnahme am Informationsaustausch zwischen den Steuerbehörden oder der Beibringung einer vom Finanzamt des Wohnsitzstaates ausgestellten Bescheinigung zur Ermöglichung der Abstandnahme vom Quellensteuerabzug kann der Quellensteuerabzug vermieden werden. 4.) ERTRAGSVERWENDUNG Die Verwaltungsgesellschaft kann die in einem Teilfonds erwirtschafteten Erträge an die Anleger dieses Teilfonds ausschütten oder diese Erträge in dem jeweiligen Teilfonds thesaurieren. Dies fi ndet für den jeweiligen Teilfonds in dem betreffenden Anhang zum Verkaufsprospekt Erwähnung. Der Anhang des aktuellen Verkaufsprospektes sieht vor, die Erträge des Teilfonds Argentum Fonds - Global Portfolio auszuschütten. 5.) INFORMATIONEN ZU DEN GEBÜHREN BZW. AUFWENDUNGEN Angaben zu Management- und Depotbankgebühren können dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden. 7

9 Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30. September ) ZUSATZINFORMATIONEN ZU AUSGABEN/RÜCKNAHMEN VON ZIELFONDS Zum Geschäftsjahresende war der Fonds mit 10,60 Prozent seines Nettoinventarwertes in den nachfolgend aufgeführten Immobilienfonds investiert, der sich zum Berichtsstichtag in Liquidation befand: ISIN Bezeichnung Anteil am NIW zum Berichtsstichtag NIW am Berichtsstichtag Börsenkurs am Berichtsstichtag (Börse Hamburg) Differenz in % DE KanAm grundinvest Fonds 10,60 % EUR 49,23 EUR 30,50-38,05 % Die Bewertung der Zielfonds erfolgte anhand Nettoinventarwerte, die von den jeweiligen Kapitalanlagegesellschaften bereitgestellt wurden. Die vorgenannten Zielfonds werden teilweise auch am Sekundärmarkt mit zum Teil deutlich geringeren Preisen gehandelt. Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft ist dennoch der Auffassung, dass die Bewertung mit den Nettoinventarwerten den angemessenen Wert der Investments widerspiegelt. Würde man dennoch für eine Bewertung dieser Anteile den oben aufgeführten Börsenpreis (Sekundärmarktpreis) heranziehen, so würde dies eine Abwertung um EUR ,00 bedeuten. Der Nettoinventarwert würde sich um 4,03 Prozent auf EUR ,01 verringern. Es wurde beschlossen, dass ab dem 11. Oktober 2012 die Bewertung des KanAm grundinvest Fonds zu Börsenkursen erfolgt. 8

10 Verwaltung, Argentum Fonds Vertrieb - Global und Beratung Portfolio Verwaltungsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A. * 4, rue Thomas Edison L-1445 Luxemburg-Strassen Geschäftsleiter der Verwaltungsgesellschaft Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft Verwaltungsratsvorsitzender: Stellvertretender Verwaltungsratsvorsitzender: Verwaltungsratsmitglied: Depotbank Zentralverwaltungsstelle sowie Register- und Transferstelle Zahlstellen Großherzogtum Luxemburg Bundesrepublik Deutschland Anlageberater Informationsstellen Bundesrepublik Deutschland Nikolaus Rummler Joachim Wilbois Michael Borelbach Dr. Frank Müller Mitglied des Vorstandes DZ PRIVATBANK S.A. Ralf Bringmann Mitglied des Vorstandes DZ PRIVATBANK S.A. Julien Zimmer Generalbevollmächtigter Investmentfonds DZ PRIVATBANK S.A. DZ PRIVATBANK S.A. 4, rue Thomas Edison L-1445 Luxemburg-Strassen DZ PRIVATBANK S.A. 4, rue Thomas Edison L-1445 Luxemburg-Strassen DZ PRIVATBANK S.A. 4, rue Thomas Edison L-1445 Luxemburg-Strassen DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main Platz der Republik D Frankfurt am Main Argentum Vermögensberatung GmbH Felchenweg 6a D Bermatingen DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main Platz der Republik D Frankfurt am Main Argentum Vermögensberatung GmbH Felchenweg 6a D Bermatingen Vertriebsstelle Bundesrepublik Deutschland Argentum Vermögensberatung GmbH Felchenweg 6a D Bermatingen * mit Wirkung zum 1. Oktober 2012 wurde die Gesellschaftsbezeichnung von IPConcept Fund Management S.A. in IPConcept (Luxemburg) S.A. geändert. 9

11 Verwaltung, Argentum Fonds Vertrieb - Global und Beratung Portfolio Abschlussprüfer des Fonds Abschlussprüfer der Verwaltungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers, Société coopérative 400, route d Esch L-1471 Luxemburg Ernst & Young S.A. 7, rue Gabriel Lippmann Parc d Activité Syrdall 2 L-5365 Munsbach 10

12 Production: KNEIP (www.kneip.com)

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