Haushaltsplan 2008 Amt für Wasser- und Kreislaufwirtschaft zust. Stadtdirektor Dr. Greulich Amt 3300

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1 Teilergebnisplan Ergebnis ( ) Haushaltsansatz ( ) Planung ( ) Steuern und ähnliche Abgaben 0, Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0, Sonstige Transfererträge 0, Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0, Privatrechtliche Leistungsentgelte 0, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0, Sonstige ordentliche Erträge 0, Aktivierte Eigenleistungen 0, /- Bestandsveränderungen 0, = Ordentliche Erträge 0, Personalaufwendungen 0, Versorgungsaufwendungen 0, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0, Bilanzielle Abschreibungen 0, Transferaufwendungen 0, Sonstige ordentliche Aufwendungen 0, = Ordentliche Aufwendungen 0, = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17) 0, Finanzerträge 0, Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0, = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0, = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) 0, Außerordentliche Erträge 0, Außerordentliche Aufwendungen 0, = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0, = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen 0, Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0, Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0, = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,

2 Haushaltsplan 2008 Amt für Wasser- und Kreislaufwirtschaft zust. Stadtdirektor Dr. Greulich Gegenüberstellung der bisherigen kameralen Unterabschnitte und der NKF-Produkte UA Bezeichnung Zuschuss 2007 Produkt Bezeichnung Zuschuss Straßenreinigung Steuerung und Konzeption der Abfall- und Wasserläufe und Wasserbau Kreislaufwirtschaft Abwasserbeseitigung Planung der Abwasserableitung Abfallentsorgung Geoinformationssystem Altlastensanierung städtische Grundstücke Stadtreinigung Winterdienst Grundwasserbeobachtungsnetz Gewässer II. Ordnung Hochwasserschutz Ermittlung und Abwehr altlastenbedingter Gefahren Hierin enthalten: Auflösung von Sonderposten (Bestandteile der Zeilen 2, 4 und 7 des Teilergebnisplans) Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 14 des Teilergebnisplans) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Zeile 28 des Teilergebnisplans) Weitere wesentliche Veränderungen zwischen kameraler Veranschlagung 2007 und doppischer Veranschlagung 2008: verbleiben Aufwandsminderung im Bereich der Stadtreinigung ("Öffentlichkeitsanteil") Restabwicklung im Bereich der Altlastenbeseitigung Zuschuss an die WBD AöR zur Finanzierung des Eigenateils für die Beschäftigung neuer Mitarbeiter im Rahmen von 16a SGB II Sonstige Veränderungen bei Personal- und Sachaufwendungen

3 Produkt Steuerung und Konzeption der Abfall- und Kreislaufwirtschaft Produktbeschreibung Durchführung von konzeptionellen und strategischen Aufgaben der Abfallentsorgung (Grundlagenermittlung, Datenerhebung und -verwaltung, -dokumentation und Präsentation. Gebührenkalkulation, Abfallsatzungen. Abfallwirtschaftliche Beratung. Erstellung der kommunalen Abfallbilanz. Besonderheiten im Planjahr keine Ziele Konzepte zur Abfallvermeidung, Abfallverwertung und Abfallbeseitigung erstellen. Ergebnis Ansatz Planung Menge und Bestand - Anteil der Abfälle zur Beseitigung an der Gesamtabfallmenge 16,00 16,00 16,00 16,00 - Anteil der Abfälle zur Verwertung an der Gesamtabfallmenge 18,00 18,00 18,00 18,00 Zusätzliche Finanzdaten - Kostendeckungsgrad 88,17 88,11 88,08 88,02 - Produktkosten je Einwohner 0,13 0,13 0,13 0,13 - Personalkosten je Einwohner 0,54 0,54 0,54 0,54 - Personalintensität 50,32 50,36 50,37 50,41 Ergebnis + Kostenerstattungen und Kostenumlagen = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ergebnis vor Leistungsverrechnung Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Produktergebnis

4 E R L Ä U T E R U N G E N Produkt Steuerung und Konzeption de Abfall- und Kreislaufwirtschaft Durchführung von konzeptionellen und strategischen Aufgaben der Abfall- und Kreislaufwirtschaft. Die gebührenfähigen Aufwendungen werden von den WBD-AöR erstattet. Da u.a.die Versorgungsaufwendungen zum Zeitpunkt der Ansatzplanung noch nicht produktscharf zugeordnet werden konnten, ergibt sich ein negatives Produktergebnis, das nach erfolgter Abrechnung im Ist nicht mehr erscheinen wird. Erträge Kostenerstattungen und Umlagen: Kostenerstattung der WBD-AöR Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Planungs- und Gutachteraufwand, Fremdingenieurleistungen für spezielle Projekte der Abfallwirtschaft Aufwand für externe Rechtsberatung bei speziellen Fragen der Abfallwirtschaft Untersuchungskosten, abfallwirtschaftliche Beratung Sonstige ordentliche Aufwendungen davon: Miete IMD Fremdgebäude Öffentlichkeitsarbeit (Druckkosten der diversen Satzungen und Broschüren (z.b. Abfallreport und Abfallwirtschaftskonzept) 1214

5 Produkt Planung der Abwasserableitung Produktbeschreibung Durchführung von konzeptionellen und strategischen Aufgaben der Abwasserbeseitigung. Grundlagenermittlung, Datenerhebung, -verwaltung, -dokumentation und Präsentation, Gebührenkalkulation und Abwassersatzungen. Planung der technischen Infrastruktur (Kanalnetz, Abwasserbehandlungsanlagen) für die Leistungsphasen 1 bis 4 der HOAI. Erstellung und Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes. Besonderheiten im Planjahr keine Ziele Planung des bestehenden Kanalnetzes. Ergebnis Ansatz Planung Menge und Bestand - Übergebene Kanalplanungen in km Zusätzliche Finanzdaten - Kostendeckungsgrad 96,70 96,69 96,68 96,67 - Produktkosten je Einwohner 0,07 0,07 0,07 0,07 - Personalkosten je Einwohner 1,05 1,05 1,05 1,05 - Personalintensität 51,45 51,46 51,46 51,47 Ergebnis + Kostenerstattungen und Kostenumlagen = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ergebnis vor Leistungsverrechnung Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Produktergebnis

6 E R L Ä U T E R U N G E N Produkt Planung der Abwasserableitung Durchführung von konzeptionellen und strategischen Aufgaben der Abwasserableitung. Die gebührenfähigen Aufwendungen werden von den WBD-AöR erstattet. Da u.a.die Versorgungsaufwendungen zum Zeitpunkt der Ansatzplanung noch nicht produktscharf zugeordnet werden konnten, ergibt sich ein negatives Produktergebnis, das nach erfolgter Abrechnung im Ist nicht mehr erscheinen wird. Erträge Kostenerstattungen und Umlagen Kostenerstattung der WBD-AöR Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Bewirtschaftungsaufwendungen für Grundstücke, bauliche Anlagen (Abwasser) Erschwererbeitrag Planungs- und Gutachteraufwand, Fremdingenieurleistungen für spezielle Projekte der Abwasserableitung Aufwand für externe Rechtsberatung bei speziellen Fragen der Abwasserableitung Sonstige ordentliche Aufwendungen davon: Miete IMD Fremdgebäude Öffentlichkeitsarbeit (Druckkosten der diversen Abwassersatzungen, Abwassergebührensatzungen u des Abwasserbeseitigungskonzeptes) 1216

7 Produkt Geoinformationssystem (GIS) Produktbeschreibung Pflege und Erweiterung des bestehenden Geoinformationssystems. Besonderheiten im Planjahr keine Ziele Stammdatenerfassung und -pflege sowie Fortschreibung des GIS. Stadtweite Nutzung des Systems. Synergieeffekte durch die Vereinheitlichung der Benutzeroberfläche und die Synchronisation der Datenbestände verwirklichen. Ergebnis Ansatz Planung Menge und Bestand - Prozentsatz erfasster Anlagen im Geoinformationssystem 98,00 98,00 98,00 98,00 - Anzahl der User Geoinformationssystem Zusätzliche Finanzdaten - Kostendeckungsgrad 91,28 91,24 91,21 91,17 - Produktkosten je Einwohner 0,09 0,09 0,09 0,10 - Personalkosten je Einwohner 0,68 0,68 0,68 0,69 - Personalintensität 63,66 63,68 63,69 63,71 Ergebnis + Kostenerstattungen und Kostenumlagen = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ergebnis vor Leistungsverrechnung Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Produktergebnis

8 E R L Ä U T E R U N G E N Produkt Geoinformationssystem (GIS) Durchführung, Pflege und Erweiterung des bestehenden Geoinformationssystems. Die gebührenfähigen Aufwendungen werden von den WBD-AöR erstattet. Da u.a.die Versorgungsaufwendungen zum Zeitpunkt der Ansatzplanung noch nicht produktscharf zugeordnet werden konnten, ergibt sich ein negatives Produktergebnis, das nach erfolgter Abrechnung im Ist nicht mehr erscheinen wird. Erträge Kostenerstattungen und Umlagen Kostenerstattung der WBD-AöR Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Planungs- und Gutachteraufwand, Fremdingenieurleistungen für spezielle Projekte des Geoinformationssystems Aufwand für externe Rechtsberatung bei speziellen Fragen des Geoinformationssystems Sonstige ordentliche Aufwendungen davon: Miete IMD Fremdgebäude Öffentlichkeitsarbeit (Druckkosten der diversen Abwassersatzungen, Abwassergebührensatzungen u. des Abwasserbeseitigungskonzeptes) 1218

9 Produkt Stadtreinigung Produktbeschreibung Durchführung von konzeptionellen und strategischen Aufgaben der Stadtreinigung. Grundlagenermittlung, Datenerhebung und -verwaltung, -dokumentation und Präsentation der Stadtreinigung. Gebührenkalkulation der Straßenreinigung. Erstellung der Straßenreinigungssatzungen Besonderheiten im Planjahr keine Ziele Konzipierung, Prüfung und Optimierung des Standards der Reinigung des Stadtgebiets. Ergebnis Ansatz Planung Zusätzliche Finanzdaten - Kostendeckungsgrad 4,91 4,91 4,91 4,91 - Produktkosten je Einwohner 8,45 8,46 8,46 8,46 - Personalkosten je Einwohner 0,33 0,33 0,33 0,33 - Personalintensität 3,68 3,69 3,69 3,69 Ergebnis + Kostenerstattungen und Kostenumlagen = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ergebnis vor Leistungsverrechnung Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Produktergebnis

10 E R L Ä U T E R U N G E N Produkt Stadteinigung Durchführung von konzeptionellen und strategischen Aufgaben der Stadtreinigung. Die gebührenfähigen Aufwendungen werden von den WBD-AöR erstattet. Ohne den "Öffentlichkeitsanteil" (s. Erl. zu den Transferaufwendungen) würde sich grundsätzlich ein neutrales Produktergebnis ergeben. Da u.a.die Versorgungsaufwendungen zum Zeitpunkt der Ansatzplanung noch nicht produktscharf zugeordnet werden konnten, ergibt sich ein negatives Produktergebnis, das nach erfolgter Abrechnung im Ist nicht mehr erscheinen wird. Erträge Kostenerstattungen und Umlagen Kostenerstattung der WBD-AöR Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Planungs- und Gutachteraufwand, Fremdingenieurleistungen für spezielle Projekte der Stadtreinigung Aufwand für externe Rechtsberatung bei speziellen Fragen der Stadtreinigung Transferaufwendungen Zuschuss an die WBD-AöR für den "Öffentlichkeitsanteil" (keine Gebührendeckung) analog zur aktuellen Kalkulation des notwendigen Gebührenbedarfs Sonstige ordentliche Aufwendungen davon: Miete IMD Fremdgebäude Öffentlichkeitsarbeit (Druckkosten der diversen Satzungen und Broschüren (z.b. Abfallreport und Abfallwirtschaftskonzept) Betriebskostenzahlung an den IMD

11 Produkt Winterdienst Produktbeschreibung Grundlagenermittlung, Datenerhebung, -verwaltung und -dokumentation sowie Präsentation des Winterdienstes. Gebührenkalkulation des Winterdienstes. Besonderheiten im Planjahr keine Ziele Konzipierung, Prüfung und Optimierung des Standards des Winterdienstes. Ergebnis Ansatz Planung Zusätzliche Finanzdaten - Kostendeckungsgrad 85,87 85,80 85,77 85,70 - Produktkosten je Einwohner 0,03 0,03 0,03 0,03 - Personalkosten je Einwohner 0,13 0,13 0,13 0,13 - Personalintensität 67,45 67,48 67,49 67,52 Ergebnis + Kostenerstattungen und Kostenumlagen = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ergebnis vor Leistungsverrechnung Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Produktergebnis

12 E R L Ä U T E R U N G E N Produkt Winterdienst Durchführung von konzeptionellen und strategischen Aufgaben des Winterdienstes. Die gebührenfähigen Aufwendungen werden von den WBD-AöR erstattet. Da u.a.die Versorgungsaufwendungen zum Zeitpunkt der Ansatzplanung noch nicht produktscharf zugeordnet werden konnten, ergibt sich ein negatives Produktergebnis, das nach erfolgter Abrechnung im Ist nicht mehr erscheinen wird. Erträge Kostenerstattungen und Umlagen Kostenerstattung der WBD-AöR Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Planungs- und Gutachteraufwand, Fremdingenieurleistungen für spezielle Projekte des Winterdienstes Aufwand für externe Rechtsberatung bei speziellen Fragen des Winterdienstes Sonstige ordentliche Aufwendungen davon: Miete IMD Fremdgebäude Öffentlichkeitsarbeit (Druckkosten der diversen Satzungen und Broschüren (z.b. Abfallreport und Abfallwirtschaftskonzept) Betriebskostenzahlung an den IMD

13 Produkt Grundwasserbeobachtungsnetz Produktbeschreibung Anlegen und Instandhalten von Grundwasserbeobachtungsbrunnen, Datenerhebung, -auswertung und -weitergabe. Besonderheiten im Planjahr Pflichtaufgabe Ziele Erhaltung und Ausbau des vorhandenen Grundwasserbeobachtungsnetzes. Erweiterung der der Grundwassermodellierung auf das gesamte Stadtgebiet in den nächsten 10 Jahren. Ergebnis Ansatz Planung Zusätzliche Finanzdaten - Kostendeckungsgrad 5,03 5,02 5,02 5,02 - Produktkosten je Einwohner 0,15 0,15 0,15 0,15 - Personalkosten je Einwohner 0,12 0,12 0,12 0,12 - Personalintensität 79,71 79,73 79,74 79,76 Ergebnis + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ergebnis vor Leistungsverrechnung Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Produktergebnis

14 E R L Ä U T E R U N G E N Produkt Grundwasserbeobachtungsnetz Erträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Grundwasserauskünfte Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: davon: EDV-Datenerhebung

15 Produkt Gewässer II. Ordnung Produktbeschreibung Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung (ökologische Pflege, funktionelle und bauliche Unterhaltung) im Duisburger Stadtgebiet. Besonderheiten im Planjahr Pflichtaufgabe Ziele Für alle Gewässer im Duisburger Stadtgebiet soll ein ökologisch guter Zustand gem. europäischer Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) erreicht werden. Ergebnis Ansatz Planung Menge und Bestand - Kilometer Gewässerstrecke Zusätzliche Finanzdaten - Kostendeckungsgrad 79,59 79,58 79,57 79,56 - Produktkosten je Einwohner 0,35 0,35 0,35 0,35 - Personalkosten je Einwohner 0,21 0,21 0,21 0,21 - Personalintensität 12,26 12,27 12,28 12,29 Ergebnis + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ergebnis vor Leistungsverrechnung Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Produktergebnis

16 E R L Ä U T E R U N G E N Produkt Gewässer II. Ordnung Erträge Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erstattung von den WBD-AöR Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Unterhaltungsaufwendungen für oberirdische Gewässer und Hochwasserschutzanlagen

17 Produkt Hochwasserschutz Produktbeschreibung Planung der Hochwasserschutzanlagen, Unterhaltung der Deichanlagen (ca. 33 km Gesamtlänge), Durchlässe, Verschlüsse und Dammbalken. Instandhaltung der Hochufer am Rhein und der Marientorschleuse. Hochwassersicherung der Innenstadt/des Innenhafens. Besonderheiten im Planjahr Pflichtaufgabe Ziele Schutz der Einwohner der Stadt Duisburg und ihrer Vermögenswerte vor Hochwasserereignissen. Erreichung des Standes der Technik bei Hochwasserschutzanlagen. Erhaltung der ordnungsgemäßen Zustandes der Hochwasserschutzanlagen. Ergebnis Ansatz Planung Menge und Bestand - Sanierte Deichkilometer im Verhältnis zur Gesamtlänge der Deiche in der Zuständigkeit der 0,50 0,50 0,50 0,50 Stadt Duisburg - Deichkilometer in der Zuständigkeit der Stadt Unterhaltungsaufwand pro km Deichstrecke im Verhältnis zur Gesamtlänge der 5.000, , , ,00 Deichanlage in der Zuständigkeit der Stadt DU Zusätzliche Finanzdaten - Kostendeckungsgrad 79,05 79,02 79,00 78,97 - Produktkosten je Einwohner 0,24 0,24 0,24 0,24 - Personalkosten je Einwohner 0,35 0,35 0,35 0,35 - Personalintensität 31,13 31,16 31,17 31,

18 Produkt Hochwasserschutz Ergebnis Ansatz Planung Ergebnis + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ergebnis vor Leistungsverrechnung Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Produktergebnis

19 E R L Ä U T E R U N G E N Produkt Hochwasserschutz Erträge Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zuweisungen und Fördermittel des Landes Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Unterhaltung der Hochwasserschutzanlagen (33 km Deichstrecke) Transferaufwendungen Beiträge an Verbände u. Organisationen insbesondere an den Deichverband Friemersheim (Mitgliedsbeitrag)

20 Produkt Ermittlung und Abwehr altlastenbedingter Gefahren Produktbeschreibung Betrieb der Sanierungsanlage der ehemaligen Benzolfabrik Duisburg-Neumühl/Gemeinschaftsgrundschule Usedomstr. 17. Besonderheiten im Planjahr keine Ziele Die gefahrlose Nutzung der GGS Usedomstr. 17 in Duisburg-Neumühl ermöglichen. Ergebnis Ansatz Planung Menge und Bestand - Anzahl der durchgeführten Prüfungen Zusätzliche Finanzdaten - Kostendeckungsgrad 0,95 0,95 0,95 0,95 - Produktkosten je Einwohner 0,08 0,08 0,08 0,08 - Personalkosten je Einwohner 0,03 0,03 0,03 0,03 - Personalintensität 39,67 39,70 39,71 39,74 Ergebnis + Kostenerstattungen und Kostenumlagen = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ergebnis vor Leistungsverrechnung Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Produktergebnis

21 E R L Ä U T E R U N G E N Produkt Ermittlung und Abwehr altlastenbedingter Gefahren Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: davon: Bodenuntersuchungen Sonstige ordentliche Aufwendungen: davon: Betriebskostenzusschuss IMD

22 Teilfinanzplan Ergebnis ( ) Haushaltsansatz ( ) Verpfl.-Erm. ( ) Planung ( ) Investitionstätigkeit Einzahlungen 01 aus Zuwendungen für 0, Investitionsmaßnahmen 02 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0, aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0, aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0, Sonstige Investitionseinzahlungen 0, Summe: (invest. Einzahlungen) 0, Auszahlungen 07 für den Erwerb von Grundstücken und 0, Gebäuden 08 für Baumaßnahmen 0, für den Erwerb von beweglichem 0, Anlagevermögen 10 für den Erwerb von Finanzanlagen 0, von aktivierbaren Zuwendungen 0, Sonstige Investitionsauszahlungen 0, Summe: (invest. Auszahlungen) 0, Saldo Investitionstätigkeit 0, (Einzahlungen./. Auszahlungen) 1232

23 Investitionsmaßnahmen Ergebnis ( ) Haushaltsansatz ( ) Verpflicht.- Planung ( ) bereitge- Gesamtermächt. ( ) stellt bis inkl. ein- u. -aus spätere Jahre 2007 zahlungen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze Maßnahme Vermögensbeschaffung Wasserwirtschaft Auszahlungen für den Erwerb 0, von beweglichem Anlagevermögen Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0, Auszahlungen) Maßnahme Deichsanierung Neuer Angerbach Auszahlungen für Baumaßnahmen 0, Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0, Auszahlungen) Maßnahme Auskiesung Toeppersee Auszahlungen für Baumaßnahmen 0, Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0, Auszahlungen) Maßnahme Sanierung Deichanlage Homberg Auszahlungen für den Erwerb 0, von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen 0, Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0, Auszahlungen) 1233

24 Investitionsmaßnahmen Ergebnis ( ) Haushaltsansatz ( ) Verpflicht.- Planung ( ) bereitge- Gesamtermächt. ( ) stellt bis inkl. ein- u. -aus spätere Jahre 2007 zahlungen Maßnahme Deichrückverlegung Mündelheim Einzahlungen aus Zuwendungen 0, für Investitionsmaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb 0, von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen 0, Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0, Auszahlungen) Maßnahme Sanierung Marientorschleuse Auszahlungen für Baumaßnahmen 0, Auszahlungen für den Erwerb 0, von beweglichem Anlagevermögen Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0, Auszahlungen) Maßnahme Sanierung d. ehem. Benzolfabrik Neumühl Auszahlungen für Baumaßnahmen 0, Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0, Auszahlungen) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze Summe der investiven 0, Einzahlungen Summe der investiven 0, Auszahlungen 1234

25 Investitionsmaßnahmen Ergebnis ( ) Haushaltsansatz ( ) Verpflicht.- Planung ( ) bereitge- Gesamtermächt. ( ) stellt bis inkl. ein- u. -aus spätere Jahre 2007 zahlungen Saldo (Einzahlungen - 0, Auszahlungen) Gesamtsaldo 0, Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

26 E R L Ä U T E R U N G E N Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze: Maßnahme Bezeichnung Vermögensbeschaffung Wasserwirtschaft Beschaffung im Rahmen der Instandsetzung der wasserwirtschaftlichen Infrastruktur Deichsanierung Neuer Angerbach Hochwasserschutz, Gewässerrenaturierung gem. europäischer Wasserrahmenrichtline (naturnaher Ausbau) Auskiesung Toeppersee Restaurierung und Therapierungsmaßnahmen, um die nach europ. Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) geforderte Wasserqualität zu erreichen Sanierung Deichanlage Homberg NEUE EINZELMASSNAHME 2011 Vorlaufende Planungskosten für die Sanierung der Deichanlage Homberg Deichrückverlegung Mündelheim NEUE EINZELMASSNAHME 2009 Deichsanierung, Schaffung von Retentionsflächen, Hochwasserschutz (2008 vorlaufende Planungskosten) Sanierung Marientorschleuse Hochwasserschutz für die Innenstadt, Wartung und Instandsetzung der Hochwasserschleuse Sanierung der ehemaligen Benzolfabrik Neumühl Sicherstellung der gefahrlosen Nutzung der Grundschule Usedomstr. 19 in Duisburg-Neumühl Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze: Herstellung von Grundwasserbeobachtungsbrunnen Grundwassermodellierung für das Duisburger Stadtgebiet 1236

27 Haushaltsplan 2008 Amt für Wasser- und Kreislaufwirtschaft: Kapitaldienst für die WBD-AöR zust. Stadtdirektor Dr. Greulich Amt 3390 Teilergebnisplan Ergebnis ( ) Haushaltsansatz ( ) Planung ( ) Steuern und ähnliche Abgaben 0, Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0, Sonstige Transfererträge 0, Privatrechtliche Leistungsentgelte 0, Sonstige ordentliche Erträge 0, = Ordentliche Erträge 0, Transferaufwendungen 0, Sonstige ordentliche Aufwendungen 0, = Ordentliche Aufwendungen 0, = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17) 0, Finanzerträge 0, Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0, = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0, = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) 0, = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen 0, Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,

28 Haushaltsplan 2008 Amt für Wasser- u. Kreislaufwirtschaft: Kapitaldienst für die WBD-AöR Amt 3390 zust. Stadtdirektor Dr. Greulich Gegenüberstellung der bisherigen kameralen Unterabschnitte und der NKF-Produkte UA Bezeichnung Zuschuss 2007 Produkt Bezeichnung Zuschuss Kredite und Schuldendienst (teilweise) Erstattung an kommunale Sonderrechnung Der UA Kredite und Schuldendienst wurde im Haushalt 2008 auf verschiedene Produkte der Ämter 2090 Stadtkämmerei: Allgemeine Finanzwirtschaft 2190 Kassen- und Steueramt: Allgemeine Finanzwirtschaft 3390 Amt für Wasser- und Kreislaufwirtschaft: Kapitaldienst für die WBD-AöR 5090 Amt für Soziales und Wohnen: Wohnungsbauförderung umgestellt. 1238

29 Haushaltsplan 2008 Amt für Wasser- und Kreislaufwirtschaft: Kapitaldienst für die WBD-AöR zust. Stadtdirektor Dr. Greulich Amt 3390 Produkt Erstattung an kommunale Sonderrechnung Produktbeschreibung Erstattung des Kapitaldienstes für Investitionen an die WBD-AöR. Besonderheiten im Planjahr keine Ziele Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schuldendienstes Ergebnis Ansatz Planung Ergebnis = Ordentliche Erträge = Ordentliche Aufwendungen Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen = Ergebnis vor Leistungsverrechnung = Produktergebnis

30 Haushaltsplan 2008 Amt für Wasser- und Kreislaufwirtschaft: Kapitaldienst für die WBD-AöR zust. Stadtdirektor Dr. Greulich Amt 3390 E R L Ä U T E R U N G E N Produkt Erstattung an kommunale Sonderrechnung Aufwendungen Erstattung des Kapitaldienstes für die von den WBD-AöR im Auftrag der Kernverwaltung durchgeführten Investitionen im Bereich Hochwasserschutz und Altlastensanierung