C-QUADRAT Kapitalanlage AG Stubenring 2, 1010 Wien
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- Stephan Busch
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1 C-QUADRAT Kapitalanlage AG Stubenring 2, 1010 Wien vom 1. Februar 2009 bis 31. Juli 2009 des C-QUADRAT Springer European Plus Miteigentumsfonds gemäß 20 InvFG der C-QUADRAT Kapitalanlage AG
2 HALBJAHRESBERICHT des C-QUADRAT Springer European Plus Miteigentumsfonds gemäß 20 InvFG für das Halbjahr vom 1. Februar 2009 bis 31. Juli 2009 Sehr geehrter Anteilsinhaber, die C-QUADRAT Kapitalanlage AG legt hiermit den des C-QUADRAT Springer European Plus über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2009 / 2010 vor. 1. Anzahl der umlaufenden Anteile Thesaurierung: zu Rechnungsjahresbeginn zu Halbjahresende Vollthesaurierung: zu Rechnungsjahresbeginn 478 zu Halbjahresende Nettobestandswert je Anteil der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil betrug EUR 125,08 der Nettobestandpreis pro vollthesaurierendem Anteil betrug EUR 125,60 C-QUADRAT Springer European Plus Seite 2 von 5 1. Februar 2009 bis 31. Juli 2009
3 3. Zusammensetzung des Fondsvermögens WERTPAPIERBEZEICHNUNG WP-NR. WÄHRUNG BESTAND KÄUFE VERKÄUFE KURS KURSWERT %-ANTEIL ZUGÄNGE ABGÄNGE IN EUR AM FONDS- STK./NOM. IM BERICHTSZEITRAUM VERMÖGEN Amtlicher Handel und organisierte Märkte Aktien Holcim Namensaktien (CHF) CH CHF , ,97 4, ,97 4,58 Unipetrol CZ CZK , ,66 3, ,66 3,17 bwin Interactive Entertainment AG AT EUR , ,00 4,34 Bayer Aktien (DEM) DE EUR , ,00 4,71 Daimler AG DE EUR , ,00 4,14 Eco Business-Immobilien AG AT EUR , ,00 5,08 IMMOFINANZ AG AT EUR , ,00 5,13 KPN NV NL EUR , ,68 0,71 Strabag SE AT000000STR1 EUR , ,00 4,45 Wienerberger AG Aktien AT EUR , ,00 4, ,68 33,05 Kazakhmys PLC GB00B0HZPV38 GBP , ,05 6, ,05 6,35 Eurocash SA PLEURCH00011 PLN , ,85 4, ,85 4,77 Evraz Group SA GDR (USD) US30050A2024 USD , ,12 6,63 JSC MMC Norilsk Nickel ADR (USD) US46626D1081 USD , ,93 5,96 Lukoil Holding ADR (USD) LI US USD , ,08 4,67 Mechel Steel Group Shares (USD) US USD , ,35 5,13 OAO Rosneft Oil Company GDR (USD) US67812M2070 USD , ,74 3,78 OGK-3-CLS RU000A0HMML6 USD , ,09 4,18 Petroleo Brasileiro S.A.-ADR - Petrobras (USD) US71654V4086 USD , ,16 3,78 Turkcell Iletisim Hizmet AS ADR (USD) US USD , ,28 4,14 VTB Bank OJSC-GDR-REG S/WI US46630Q2021 USD , ,95 4, ,70 42,84 Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte EUR ,91 94,76 Summe Wertpapiervermögen EUR ,91 94,76 Bankguthaben EUR-Guthaben Kontokorrent Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen EUR , ,35 4,75 GBP 4.860, ,55 0,49 Summe der Bankguthaben EUR ,90 5,25 Kurzfristige Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten Kontokorrent in nicht EU-Währungen USD -600,00-426,96-0,04 Summe kurzfristige Verbindlichkeiten EUR -426,96-0,04 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben Dividendenansprüche Sollzinsen aus Kontokorrentüberziehungen Verwaltungsgebühren Depotgebühren Depotbankgebühren EUR 21,08 21,08 0,00 CZK , ,86 0,25 USD -0,34-0,24 0,00 EUR , ,54-0,15 EUR -83,74-83,74-0,01 EUR -733,33-733,33-0,06 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR 368,09 0,03 FONDSVERMÖGEN EUR ,94 100,00 Anteilwert Thesaurierungsanteile EUR 125,08 Umlaufende Thesaurierungsanteile STK Anteilwert Vollthesaurierungsanteile EUR 125,60 Umlaufende Vollthesaurierungsanteile STK 534 C-QUADRAT Springer European Plus Seite 3 von 5 1. Februar 2009 bis 31. Juli 2009
4 Umrechnungskurse/Devisenkurse Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per in EUR umgerechnet: Währung Einheiten Kurs US Dollar 1 EUR = 1,4053 USD Britische Pfund 1 EUR = 0,8524 GBP Schweizer Franken 1 EUR = 1,5314 CHF Polnische Zloty 1 EUR = 4,1775 PLN Tschechische Kronen 1 EUR = 25,5810 CZK C-QUADRAT Springer European Plus Seite 4 von 5 1. Februar 2009 bis 31. Juli 2009
5 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung aufscheinen: WERTPAPIERBEZEICHNUNG WP-NR. WÄHRUNG KÄUFE VERKÄUFE ZUGÄNGE ABGÄNGE Amtlicher Handel und organisierte Märkte Aktien Clariant Namensaktien CH CHF CEZ-Ceske Energeticke Zavody AS CZ CZK New World Resources B.V.(CZK) NL CZK Adidas AG DE EUR CA Immo International AG ATCAIMMOINT5 EUR Deutsche Postbank AG DE EUR E.ON AG Namensaktien DE000ENAG999 EUR Erste Group Bank AG AT EUR Fortis Group BE EUR Hochtief AG Aktien DE EUR Industrieverwaltungsgesellschaft Immobilien AG DE EUR IMMOEAST AG AT EUR Kali und Salz AG DE EUR Mediobanca Shares IT EUR OMV Aktien à S 100,-- AT EUR Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien DE000PAH0038 EUR Saipem S.p.A. IT EUR Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG AT EUR Stada Arzneimittel AG DE EUR Unicredit SpA IT EUR Verbundgesellschaft Aktien Kategorie A AT EUR Voest-Alpine AG Aktien AT EUR BP PLC Shares (GBP) GB GBP BT Group PLC (GBP) GB GBP De La Rue PLC (GBP) GB00B3DGH821 GBP OTP Bank Rt HU HUF Renewable Energy Corp. NO NOK KGHM Polska Miedz S.A.(PLN) PLKGHM PLN RusHydro OAO (USD) RU000A0JPKH7 RUB Swedbank AB A shares SE SEK Turkiye Garanti Bankasi A.S TRAGARAN91N1 TRY Bank of Georgia (USD) GDR US USD Central Euro Distribution Corp. Shares (USD) US USD CIA Siderurgica Nacional ADR (USD) US20440W1053 USD Gazprom-ADR (USD) US USD KazMunaiGas Explor.Production (USD) US48666V2043 USD Metrostroy-OAO Po Str.Metr.V G RU000A0JP6A8 USD Mosaic Company (USD) US61945A1079 USD Novatek GDR Reg. Shares US USD Novolipetskiy Metallurg. Komb. US67011E2046 USD Sberbank RF - $ US RU USD Uralkali GDR (USD) US91688E2063 USD Vimetco NV GDR (USD) US92718P2039 USD Vimpel-Communications-sponsored ADR US68370R1095 USD Obligationen 4 BRD Schatzanweisung DE EUR ,5 Bundesrep. Deutschland DE EUR ,5 Bundesschatzanweisung DE EUR Neuemissionen Zulassung zum amtlichen Handel vorgesehen Bezugsrechte Bezugsrecht Erste Group AG AT0000A0D899 EUR C-QUADRAT Kapitalanlage AG Mag. Christian Jost e.h. Mag. Thomas Rieß e.h. C-QUADRAT Springer European Plus Seite 5 von 5 1. Februar 2009 bis 31. Juli 2009
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