Strategy Return. Miteigentumsfonds gemäß 20 InvFG. Halbjahresbericht* vom 1. Mai 2011 bis 31. Oktober 2011
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- Paulina Ziegler
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1 Miteigentumsfonds gemäß 20 InvFG Halbjahresbericht* vom 1. Mai 2011 bis 31. Oktober 2011 * Seit ist das Investmentfondsgesetz (InvFG) 2011 in Kraft. Die im Halbjahresbericht genannten Bestimmungen bzw. gesetzlichen Verweise beziehen sich noch auf das InvFG
2 Sehr geehrter Anteilsinhaber! Wir erlauben uns, Ihnen hiermit den Halbjahresbericht des, Miteigentumsfonds gemäß 20 InvFG, der BAWAG P.S.K. INVEST GmbH vom 1. Mai 2011 bis 31. Oktober 2011 vorzulegen. Entwicklung des Fondsvolumens in im Berichtszeitraum Rechnungs-jahr Fondsvermögen Anteilsumlauf in Stück Errechneter Wert (A) Errechneter Wert (T) Wertentwicklung in % , ,51 110,67 + 8,16 110% 108% + 8,16 % 106% 104% 102% 100% 98% 96% 04/11 05/11 06/11 07/11 08/11 09/11 10/11 Sämtliche in den vorliegenden Unterlagen enthaltenen Daten und Informationen wurden aus Quellen erhoben, die von der BAWAG P.S.K. INVEST GmbH als verläßlich eingestuft werden. Auch wenn diese Informationen einer sorgfältigen Prüfung unterzogen wurden, kann für deren Vollständigkeit und Aktualität keine Haftung oder Garantie übernommen werden
3 Vermögensaufstellung ISIN WP-Bezeichnung Zinssatz % Einstandsbetrag Zugänge Abgänge Akt. Betrag Kurs Kurswert () %-FV Amtlich gehandelt Aktien CHF Umrechnungskurs: 1, CH Roche Holding 1.000,00 0,000 0, , , ,29 0,5553 Summe CHF ,29 0,5553 CZK Umrechnungskurs: 24, CS Philip Morris 300,00 0,000 0, , , ,18 0,6652 Summe CZK ,18 0,6652 BE Delhaize Group 2.000,00 0,000 0, ,000 47, ,00 0,4476 BE Sipef 1.600,00 0,000 0, ,000 57, ,00 0,4288 DE Deutsche Bank 2.100,00 0,000 0, ,000 33, ,00 0,3258 DE Lanxess 1.900,00 0,000 0, ,000 45, ,50 0,4008 DE Daimler 2.100,00 0,000 0, ,000 39, ,00 0,3847 DE Allianz 900,00 0,000 0, ,000 83, ,00 0,3496 DE000A1KRND6 Deutsche Boerse zum Umtausch 0, ,000 0, ,000 41, ,00 0,4226 DE000BASF111 BASF 1.900,00 0,000 0, ,000 54, ,00 0,4883 ES Repsol 3.700,00 0,000 0, ,000 22, ,00 0,3847 ES E18 Telefonica 6.600,00 0,000 0, ,000 15, ,00 0,4852 FI Nokia 0, ,000 0, ,000 5, ,00 0,5923 FR AXA 9.000,00 0,000 0, ,000 12, ,00 0,5121 FR Groupe Danone 2.400,00 0,000 0, ,000 50, ,00 0,5644 FR Vinci 2.000,00 0,000 0, ,000 37, ,00 0,3463 FR Vivendi Universal 5.400,00 0,000 0, ,000 16, ,00 0,4248 FR BNP Paribas 1.700,00 0,000 0, ,000 36, ,00 0,2888 GB00B03MLX29 Royal Dutch Shell 4.656,00 117,000 0, ,000 25, ,80 0,5710 IT Saipem 3.100,00 0,000 0, ,000 33, ,00 0,4885 NL Heineken 3.100,00 0,000 0, ,000 35, ,00 0,5207 NL Kon.Philips Electrnics 5.000,00 0,000 0, ,000 15, ,00 0,3619 NL Koninklijke DSM 2.700,00 0,000 0, ,000 37, ,00 0,4746 NL Imtech 4.200,00 0,000 0, ,000 21, ,00 0,4277 AT CA Immobilien Anlagen 0, ,000 0, ,000 9, ,00 2,1046 AT Conwert Immobilien 0, ,000 0, ,000 9, ,00 0,4640 AT EVN 0, ,000 0, ,000 10, ,00 0,4998 Summe ,30 12,7594 GBP Umrechnungskurs: 0, GB Billiton 3.800,00 0,000 0, ,000 21, ,28 0,4245 GB Tesco ,00 0,000 0, ,000 4, ,74 0,4827 GB Astrazeneca 3.300,00 0,000 0, ,000 30, ,89 0,5355 GB Xstrata 6.400,00 0,000 0, ,000 11, ,52 0,3852 GB Petropavlovsk 9.000, ,000 0, ,000 7, ,60 0,7423 GB00B16GWD56 Vodafone Group ,00 0,000 0, ,000 1, ,89 0,5261 GB00B24CGK77 Reckitt Benckiser Group 2.700,00 0,000 0, ,000 32, ,05 0,4642 Summe GBP ,97 3,5605 NOK Umrechnungskurs: 7, NO ABG Sundal Collier ,00 0,000 0, ,000 4, ,35 0,2275 NO DnB NOR ASA ,00 0,000 0, ,000 66, ,51 0,4388 Summe NOK ,86 0,6663 PLN Umrechnungskurs: 4, PLNETIA00014 Netia ,00 0,000 0, ,000 5, ,90 0,4031 Summe PLN ,90 0,4031 SEK Umrechnungskurs: 9, SE Betsson 9.000, ,000 0, , , ,06 1,3831 SE Hennes & Mauritz 4.500,00 0,000 0, , , ,97 0,5223 SE Svenska Handelsbanken 4.700,00 0,000 0, , , ,72 0,4705 SE Duni ,00 0,000 0, ,000 56, ,58 0,4285 SE Loomis ,00 0,000 0, ,000 89, ,81 0,4837 Summe SEK ,14 3,2881 Summe Aktien ,64 21,8981 Anleihen Kreditinstitute DE IKB MTN 06/ ,00 0,000 0, ,000 99, ,00 0,4667 DE000LBW3VZ3 LBBW CLM 09/12 SYNTHIA ,00 0,000 0, , , ,00 0,9427 XS BK SCOTLAND 08/13 MTN ,00 0,000 0, , , ,50 0,7227 XS CS LONDON 10/17 MTN ,00 0,000 0, , , ,00 1,4076 XS EBS LTD. 10/15 MTN ,00 0,000 0, ,000 76, ,00 0,7192 XS SOC GENERALE 10/15 MTN ,00 0,000 0, ,000 96, ,00 1,1293 XS RABOBK NEDERLD 10/17 MTN ,00 0,000 0, , , ,00 0,9421 XS SKAND.ENSK. 10/15 MTN ,00 0,000 0, ,000 97, ,00 0,9080 Summe ,50 7,
4 Vermögensaufstellung ISIN WP-Bezeichnung Zinssatz % Einstandsbetrag Zugänge Abgänge Akt. Betrag Kurs Kurswert () %-FV USD Umrechnungskurs: 1, XS DEXIA CL(N.Y.) 10/13 REGS ,00 0,000 0, ,000 96, ,68 0,7971 Summe USD ,68 0,7971 DE LDSBK S-H IS.S.3859VAR ,00 0,000 0, ,000 99, ,00 0,9335 XS DEXIA CLF 05/15 FLR MTN ,00 0,000 0, ,000 85, ,00 1,9861 XS SPAREBANK 1 SMN 10/14 FLR ,00 0,000 0, , , ,00 0,9370 Summe ,00 3,8566 Summe Anleihen Kreditinstitute ,18 11,8920 Pfand- u. Kommunalbriefe DE000A0DXH13 DEPFA ACS BK 05/12 REGS ,00 0,000 0, ,000 99, ,50 3,2687 ES BCO DE SABADELL ,00 0,000 0, ,000 97, ,00 0,9138 ES BANKIA ,00 0,000 0, ,000 98, ,00 0,9232 FR CM-CIC HOME LOAN 10/ ,00 0,000 0, , , ,00 1,9033 IT BCO POP.SOC. 11/16 MTN ,00 0,000 0, ,000 96, ,00 2,2566 PTCMKROE0009 CAIXA ECO MONTEP.09-12MTN ,00 0,000 0, ,000 94, ,00 0,4394 PTCPPROE0027 BANCO SANT.TO MTN ,00 0,000 0, ,000 92, ,50 0,6504 XS NORTHN ROCK 06/13 MTN ,00 0,000 0, , , ,00 2,3650 XS BRADFORD+BINGLEY 06/16MTN ,00 0,000 0, , , ,00 1,9398 XS EBS MTG FIN. 09/12 MTN ,00 0,000 0, ,000 91, ,00 1,7165 XS OTP JELZALOGBANK 09/11MTN ,00 0,000 0, , , ,00 0,9364 XS LLOYDS TSB BK 10/15 MTN ,00 0,000 0, , , ,00 1,9017 XS AKTIA BK 10/15 MTN ,00 0,000 0, , , ,00 1,1926 XS YORKSHIRE BLDG 10/15 MTN ,00 0,000 0, , , ,00 1,1691 XS DNB NOR BOLIG. 11/16 MTN , ,000 0, ,000 99, ,00 0,9307 Summe ,00 22,5072 Staat Summe Pfand- u. Kommunalbriefe ,00 22,5072 IT B.T.P ,00 0,000 0, ,000 96, ,00 1,3470 XS POLEN 10/17 MTN ,00 0,000 0, , , ,00 2,3437 Summe ,00 3,6908 Summe Staat ,00 3,6908 Unternehmensanleihen DE000A1A55G9 DAIMLER AG.MTN 09/ ,00 0,000 0, , , ,00 0,5005 FR ALSTOM S.A. 10/ ,00 0,000 0, ,000 98, ,00 0,4615 XS NOKIA CORP. 09/19 MTN , ,000 0, , , ,00 0,2474 XS GAZ CAPITAL 09/15 MTN ,00 0,000 0, , , ,00 0,2620 XS GAS NATURAL CM 10/15 MTN ,00 0,000 0, ,000 97, ,00 0,4559 XS MERCK FIN.SERV. MTN 10/ ,00 0,000 0, , , ,50 1,2093 XS IBERDROLA FIN. 10/16 MTN ,00 0,000 0, ,000 96, ,50 1,1227 XS LAFARGE 10/18 MTN ,00 0,000 0, ,000 93, ,50 0,2190 XS BP CAPITAL MKTS 11/16 MTN , ,000 0, , , ,00 0,4835 XS IBERDROLA FIN. 11/16 MTN , ,000 0, , , ,50 0,2380 Summe ,00 5,1997 NOK Umrechnungskurs: 7, XS GENL E.C.CORP. 11/16 MTN , ,000 0, , , ,95 0,9277 Summe NOK ,95 0,9277 XS ING VERZEK. 06/13 FLR MTN ,00 0,000 0, ,000 95, ,00 1,3327 Summe ,00 1,3327 SKK Umrechnungskurs: 30, XS LEASEPLAN FIN.05/12FLRMTN ,00 0,000 0, ,000 94, ,27 0,7330 Summe SKK ,27 0,7330 Summe Unternehmensanleihen ,22 8,1932 Summe Amtlich gehandelt ,04 68,1813 In organisierte Märkte einbezogen Anleihen Kreditinstitute XS HYPO ALPE-ADRIA ANL.06/ ,00 0,000 0, , , ,00 2,8289 NL ING BK NV 02/13 MTN , ,000 0, , , ,00 0,4725 XS MFB MAGYAR F.BK 07/ ,00 0,000 0, ,000 99, ,00 0,
5 Vermögensaufstellung ISIN WP-Bezeichnung Zinssatz % Einstandsbetrag Zugänge Abgänge Akt. Betrag Kurs Kurswert () %-FV XS PKO FINANCE 10/15 MTN ,00 0,000 0, ,000 95, ,00 0,4450 XS SPBK 1 SR BK 10/16 MTN ,00 0,000 0, ,000 98, ,00 0,9251 Summe ,00 5,6053 SKK Umrechnungskurs: 30, XS KOMMKR MTN 05/ ,00 0,000 0, ,000 99, ,29 2,1609 Summe SKK ,29 2,1609 USD Umrechnungskurs: 1, USN4578BPX65 ING BK NV 10/13 REGS ,00 0,000 0, ,000 99, ,72 0,3618 Summe USD ,72 0,3618 Summe Anleihen Kreditinstitute ,01 8,1279 Pfand- u. Kommunalbriefe PTCGFC1E0029 CAIXA GERAL MTN , ,000 0, ,000 97, ,00 0,6848 XS AKTIA BK 09/14 MTN ,00 0,000 0, , , ,00 1,4716 ES % FDO TDA AYT CED. IV ,00 0,000 0, ,000 97, ,00 0,4577 Summe ,00 2,6141 Summe Pfand- u. Kommunalbriefe ,00 2,6141 Unternehmensanleihen BE AB INBEV 11/21 MTN , ,000 0, , , ,00 0,4730 XS AMP GRP FIN.S. 05/ ,00 0,000 0, , , ,00 0,4704 XS OTE PLC 05/11 MTN ,00 0,000 0, , , ,50 0,2340 XS SNS REAAL 09/13 MTN ,00 0,000 0, ,000 98, ,50 1,1493 XS ARCELORMITTAL 10/17 MTN ,00 0,000 0, ,000 96, ,50 0,2265 XS BARC.SLCSM F.04/14FLR MTN , ,000 0, ,000 96, ,00 0,4494 XS MERRILL LYNCH 06/13FLRMTN , ,000 0, ,000 92, ,00 0,8637 XS MTE PASCHI SI.07/12FLRMTN , ,000 0, ,000 99, ,00 0,9292 XS TELECOM ITALIA07/13FLRMTN ,00 0,000 0, ,000 96, ,00 1,3495 XS BAA FUNDING 08/14 FLR A ,00 0,000 0, , , ,00 0,7041 Summe ,50 6,8491 Summe Unternehmensanleihen ,50 6,8491 Summe In organisierte Märkte einbezogen ,51 17,5912 Investmentzertifikate CAD Umrechnungskurs: 1, AT BAWAG P.S.K. Canadian Bond T 1.300,00 0,000 0, , , ,22 0,6415 Summe CAD ,22 0,6415 Summe Investmentzertifikate ,22 0,6415 Option Finanzterminkontrakte Call Optionen EBF Call 11/11/149 0,00 0,000 25,000 25,000-0, ,00 0, EBF Call 11/11/144,50 0,00 0,000 30,000 30,000-0, ,00 0, EBF Call 12/11/143,50 0,00 0,000 25,000 25,000-0, ,00 0,0093 Summe ,00 0,0565 Summe Finanzterminkontrakte Call Optionen ,00 0,0565 Finanzterminkontrakte Put Optionen EBF Put 11/11/131 0,00 0,000 30,000 30,000-0, ,00 0,0238 Summe 5.100,00 0,0238 USD Umrechnungskurs: 1, O FX Put 11/11/1,325 0, ,000 0, ,000 0, ,09 0,0031 Summe USD 662,09 0,0031 Summe Finanzterminkontrakte Put Optionen 5.762,09 0,0269 Put Optionen EuroStoxx 50 Put 11/11/2000 0, ,000 0, ,000 3, ,00 0,2173 Summe ,00 0,
6 Vermögensaufstellung ISIN WP-Bezeichnung Zinssatz % Einstandsbetrag Zugänge Abgänge Akt. Betrag Kurs Kurswert () %-FV Summe Put Optionen ,00 0,2173 Summe Option ,09 0,3008 Finanzterminkontrakte DJ STOXX 50 FUTURE 12/11 0,00 25, , , , ,00-1, O STOXX 50 FUTURE 12/11 0,00 25, , , , ,00-0, BOBL 12/11 0,00 5,000 30,000 25, , ,00-0, SCHATZ FUTURE 12/11 0,00 0,000 50,000 50, , ,00-0,0339- Summe ,00-2,4663- GBP Umrechnungskurs: 0, O/GBP FUTURE 12/11 0,00 9,000 0,000 9,000 0, ,38 0, FTSE 100 INDEX FUTURE 12/11 0,00 5,000 0,000 5, , ,06 0,1804 Summe GBP ,44 0,2417 JPY Umrechnungskurs: 107, NIKKEI 225 (SGX) 12/11 0,00 15,000 0,000 15, , ,56 0,2091 Summe JPY ,56 0,2091 PLN Umrechnungskurs: 4, WIG20 INDEX FUTURE 12/11 0,00 50,000 0,000 50, , ,26 0,1541 Summe PLN ,26 0,1541 USD Umrechnungskurs: 1, S&P500 MINI FUTURE 12/11 0,00 40,000 0,000 40, , ,90 1,0084 Summe USD ,90 1,0084 Summe Finanzterminkontrakte ,84-0,8530- Anlagevermögen Bankguthaben ,46 13,0598 Summe Anlagevermögen ,46 13,0598 Zinsansprüche KESt Zinsansprüche 0, ,490 0, ,490 1, ,49 0,0376 Zinsansprüche 0, ,250 0, ,250 1, ,25 0,8925 Zinsansprüche Subfonds 0, ,740 0, ,740 1, ,74 0,0092 Summe Zinsansprüche ,48 0,9393 KESt 0, ,180 0, ,180 1, ,18 0,0125 KESt 0, ,370 0, ,370 1, ,37 0,2975 KESt Subfonds 0,00 655,920 0, ,920 1, ,92 0,0031 Summe KESt ,47 0,3131 Kosten Buchungskosten 0,00 0, , ,390-1, ,39-0,1517- Summe Kosten ,39-0,1517- Sollzinsen Sollzinsen 0, ,540-0, ,540-1, ,54-0,0221- Summe Sollzinsen 4.731,54-0,0221- Wertpapiere ,77 86,4139 Finanzterminkontrakte ,84-0,8530- Optionen ,09 0,3008 Devisentermingeschäfte 0,00 0,0000 Abgegrenzte Gebühren ,39-0,1517- Bankguthaben ,46 13,0598 Swaps 0,00 0,0000 Zinsenansprüche ,41 1,2302 Fondswert gesamt ,50 Anzahl umlaufender Anteile gesamt ,00 Stücke - 6 -
7 Vermögensaufstellung ISIN WP-Bezeichnung Zinssatz % Einstandsbetrag Zugänge Abgänge Akt. Betrag Kurs Kurswert () %-FV Tranche A AT0000A0DGS3 Tranche T AT0000A0DH37 Fondswert , ,84 Anzahl umlaufender Anteile 6.081, ,00 Stücke Anteilswert 108,51 110,67 *)=Anleihen mit Poolfaktor - 7 -
8 Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe, soweit sie nicht im Bericht Vermögensaufstellung genannt sind. ISIN WP-Bezeichnung Währung Zins- Einstandsbetrag Zugänge Abgänge satz % Anleihen DE000A0EY1N2 MUENCH.HYP.BK.IS.S , ,000 0, ,000 IT MTE PASCHI SI. 10/13 MTN 2, ,000 0, ,000 PTBCLSOE0018 BCO COM. PORT.09/11 MTN 3, ,000 0, ,000 PTPBTNGE0010 PORTUGAL ZO 0, , , ,000 XS FIH ERHVERVSBK 05/11 MTN 1, ,000 0, ,000 XS ALLIED IRISH 06/11FLR MTN 1, ,000 0, ,000 XS BRADFORD+BINGLEY 06/11FLR 1, ,000 0, ,000 XS DEPFA BANK 06/11 FLR 1, ,000 0, ,000 XS ICELD 06/11 MTN 3, ,000 0, ,000 XS UBS AG LONDON 09/12 MTN 4, ,000 0, ,000 XS NOV.LJUBL.BKA 09/12 3, ,000 0, ,000 XS SPAREBK 1 BOLIG.10/17 MTN 3, ,000 0, ,000 XS CARREFOUR 10/20 MTN 4, ,000 0, ,000 XS SID BANKA 10/15 3, ,000 0, ,000 XS BP CAPITAL MKTS 10/14 MTN 3, ,000 0, ,000 XS GE CAP.OP. 10/14 MTN 2, ,000 0, ,000 US05565QBM96 BP CAP.MKTS 09/11 USD 1, ,000 0, ,000 Aktien DE Deutsche Börse AG 2.200,000 0, ,000 SE Betsson Redempt SEK 0, , ,000 Finanzterminkontrakte SCHATZ FUTURE 06/11 70, ,000 30, EBF 06/11 15,000-45,000 30, BOBL 09/11 0,000 75,000 75, EBF 09/11 0,000 16,000 16, SCHATZ FUTURE 09/11 0, , , DJ STOXX 50 FUTURE 06/11 61, ,000 45, O STOXX 50 FUTURE 06/11 17, , , Euro-BTP Future 09/11 0,000 20,000 20, O STOXX 50 FUTURE 09/11 0, , , DJ STOXX 50 FUTURE 09/11 0, , , EBF 12/11 0,000 20,000 20, O STOXX 50 FUTURE 12/11 0, , , O/GBP FUTURE 06/11 GBP 9,000 0,000 9, O/GBP FUTURE 09/11 GBP 0,000 9,000 9, FTSE 100 INDEX FUTURE 09/11 GBP 0,000 5,000 5, NIKKEI 225 (SGX) 06/11 JPY 25,000-25,000 0, O/YEN FUTURE 09/11 JPY 0,000 14,000 14, NIKKEI 225 (SGX) 09/11 JPY 0,000 54,000 54, NIKKEI 225 (SGX) 12/11 JPY 0,000 7,000 7, O/YEN FUTURE 12/11 JPY 0,000 15,000 15, WIG20 INDEX FUTURE 06/11 PLN 130,000 0, , WIG20 INDEX FUTURE 09/11 PLN 0, , , WIG20 INDEX FUTURE 12/11 PLN 0, , , S&P500 MINI FUTURE 06/11 USD 91,000 3,000 94, S&P500 MINI FUTURE 09/11 USD 0, , , S&P500 MINI FUTURE 12/11 USD 0,000 35,000 35,000 Investmentzertifikate DE000A0EAWJ5 OP FX OPPORTUNITIES 7.000,000 0, ,000 Optionen EuroStoxx 50 Put 06/11/ , ,000 0, EuroStoxx 50 Put 06/11/ , ,000 0, EuroStoxx 50 Put 06/11/ ,000 0, , EuroStoxx 50 Call 06/11/ , ,000 0, EBF Call 06/11/125 0,000 20,000 20, EuroStoxx 50 Put 07/11/2600 0, , , EuroStoxx 50 Put 07/11/2500 0, , , EuroStoxx 50 Put 07/11/2400 0, , , EuroStoxx 50 Call 07/11/2900 0, , ,
9 Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe, soweit sie nicht im Bericht Vermögensaufstellung genannt sind. ISIN WP-Bezeichnung Währung Zins- Einstandsbetrag Zugänge Abgänge satz % EuroStoxx 50 Call 06/11/2850 0, , , EuroStoxx 50 Put 07/11/2300 0, , , EBF Call 09/11/139 0,000 50,000 50, EuroStoxx 50 Call 09/11/3000 0, , , EBF Put 09/11/128 0,000 15,000 15, EBF Call 09/11/136,50 0,000 20,000 20, EuroStoxx 50 Put 08/11/2000 0, , , EuroStoxx 50 Put 09/11/1800 0, , , EuroStoxx 50 Put 09/11/2000 0, , , EBF Call 10/11/143,50 0,000 30,000 30, EuroStoxx 50 Put 09/11/2075 0, , , EuroStoxx 50 Put 10/11/1600 0, , , O FX Put 05/11/1,390 USD ,000 0, , O FX Put 06/11/1,430 USD 0, , , O FX Put 07/11/1,400 USD 0, , , O FX Put 08/11/1,400 USD 0, , , S&P500 Put 29/07/11/1300 USD 0, , , O FX Put 10/11/1,420 USD 0, , ,
10 Zusammensetzung des Fondsvermögens Gesamtwert Vermögen () Gesamt %-FV Wertpapiere Anleihen in Investmentzertifikate in Optionen in Aktien in ,00 58, NOK ,95 0, SKK ,56 2, USD ,40 1, CAD ,88 0, ,00 0, USD 662,09 0, CHF ,29 0, CZK ,18 0, ,30 12, GBP ,97 3, NOK ,86 0, PLN ,90 0, SEK ,14 3, Wertpapiervermögen ,52 86, Finanzterminkontrakte ,84-0, Optionen auf Finanzterminkontrakte ,00 0, Bankguthaben ,46 13, Abgegrenzte Gebühren ,39-0, Zinsansprüche ,20 0, KESt-Ansprüche KESt-pflichtig ,55 0, Fondsvermögen gesamt ,50 100, Anteilsumlauf gesamt (in Stück) ,00 AT0000A0DGS3 Tranche A AT0000A0DH37 Tranche T errechneter Wert je Anteil in 108,51 110,67 Anteilsumlauf in Stück 6.081, ,00 Fondsvermögen in , ,84 BAWAG P.S.K. INVEST GmbH Alois Steinböck Mag. Dr. Peter Pavlicek
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