HALBJAHRESBERICHT vom 1. Oktober 2015 bis 31. März 2016 AES STRUKTUR SELEKT

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1 HALBJAHRESBERICHT vom 1. Oktober 215 bis 31. März 216 AES STRUKTUR SELEKT

2 INHALTSVERZEICHNIS Management und Verwaltung 2 Vermögensübersicht zum 31. März Vermögensaufstellung im Detail 4 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen 8 Anhang zum Halbjahresbericht per 31. März Seite 1

3 MANAGEMENT UND VERWALTUNG Kapitalverwaltungsgesellschaft WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Ferdinandstraße Hamburg Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 5.6. (Stand: 31. Dezember 215) Alleingesellschafter M.M.Warburg & CO (AG & Co.) Kommanditgesellschaft auf Aktien, Hamburg (im Folgenden: M.M.Warburg & CO (AG & Co.)) Aufsichtsrat Joachim Olearius Sprecher der Partner M.M.Warburg & CO (AG & Co.) - Vorsitzender - Eckhard Fiene Partner M.M.Warburg & CO (AG & Co.) - stellv. Vorsitzender - sowie Dipl.-Kfm. Uwe Wilhelm Kruschinski, Hamburg Geschäftsführung Verwahrstelle UBS Deutschland AG Opernturm, Bockenheimer Landstraße Frankfurt am Main Telefon: Rechtsform: Kommanditgesellschaft auf Aktien Haftende Eigenmittel: EUR ,8 (Stand: 31. Dezember 215) Anlageausschuss Wolfgang Knipp AGEVIS GmbH, Much Klaus-Martin Tinkloh AGEVIS GmbH, Much Torsten Arns AGEVIS GmbH, Much Abschlussprüfer BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Fuhlentwiete Hamburg DEUTSCHLAND Udo Hirschhäuser Matthias Mansel 2

4 Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, hiermit legen wir Ihnen den Halbjahresbericht des AES Struktur Selekt vor. Er umfasst den Zeitraum vom 1. Oktober 215 bis 31. März 216. VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 31. MÄRZ 216 Wirtschaftliche Gewichtung * Geographische Gewichtung I. Vermögensgegenstände 1. Aktien Versicherungen (gesamtes Spektrum) 2,55 % Banken (gesamtes Leistungsspektrum) 1,39 % Bundesrepublik Deutschland 6,18 % 2. Anleihen 3. Sonstige Wertpapiere Stromversorgung 1,14 % Sonstige öffentl. und persönl. Dienstleistungen 1,1 % gesamt 6,18 % Sonstige Finanzunternehmen 3,6 % gesamt 3,6 % Banken (gesamtes Leistungsspektrum) 33,26 % gesamt 6,18 % Guernsey 3,6 % gesamt 3,6 % Bundesrepublik Deutschland 61,3 % Sonstige Finanzunternehmen 3,6 % Banken, garantiert von Gemeinden 6,29 % gesamt 7,15 % Schweiz 9,12 % gesamt 7,15 % 4. Derivate - -,27 % - -,27 % 5. Bankguthaben - 21,36 % - 21,36 % II. Verbindlichkeiten - -,48 % - -,48 % III. II. Fondsvermögen 1, % 1, % Die Angaben der wirtschaftlichen und geographischen Gewichtung entfällt, sofern nicht angegeben. * Quelle für die Branchenbezeichnungen: WM-Datenservice 3

5 VERMÖGENSAUFSTELLUNG IM DETAIL Gattungsbezeichnung ISIN Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Käufe/Zugänge Verkäufe/Abgänge im Berichtszeitraum Kurs in Währung Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Wertpapiervermögen ,37 79,39 Börsengehandelte Wertpapiere ,37 76,5 Aktien Allianz SE DE8445 STK 2. EUR 144, , 2,55 Deutsche Bank AG STK 1.4 EUR 15, , 1,39 DE5148 E.On SE STK 15. EUR 8, , 1,14 DEENAG999 RWE AG STK 11. EUR 11, , 1,1 DE Verzinsliche Wertpapiere 1,99% AA Notenstein Fina ULFehler 1 215/ FLAT CH EUR % 99, , 3,6 Zertifikate BNP BONUSZTF SX5E STK 11. EUR 35, , 3,42 DEBP9YWE6 BNP BONUSZTF SX5E STK 6.3 EUR 33, , 1,87 BONUS:34 BV:1 DEBP7AZ3 CBK BONUSZTF SX5E STK 9.7 EUR 32, , 2,8 BONUS:352 BV:1 DECR14479 CBK DISCOUNTZTF Dt Lufthansa STK 26.5 EUR 12, , 3,1 CAP:13.5 BV:1 DECB6X716 CITI BONUSZTF SX5E STK 6.8 EUR 31, , 1,86 BONUS:33 BV:1 1.8 DECC2BC67 CITI DISCOUNTZTF Dt Post STK 14. EUR 23, , 2,89 CAP:25 BV:1 DECC5LF44 DBK BONUSZTF SX5E STK 8.5 EUR 32, , 2,4 BONUS:39 BV:1 DEXM3Y44 DBK DISCOUNTZTF Metro STK 14.3 EUR 21, , 2,67 CAP:22 BV:1 DEXM4QFS5 DBK DISCOUNTZTF VW AG VZ STK 2.1 EUR 111, , 2,5 CAP:155 BV:1 DEDT849Q1 DekaBank EXPRESSZTF Basket STK 5.7 EUR 77, , 3,88 BV:1 DEDKEYK3 DZ BANK DISCOUNTZTF Total S.A. STK 8.5 EUR 34, , 2, CAP:35 BV:1 DEDG1J6T2 GOSA BONUSZTF SX5E CAP: STK 28.3 EUR 33, , 8,31 35 BV: 1 DEGT4XHU7 GOSA BONUSZTF SX5E CAP: STK 5. EUR 33, , 1,47 35 BV: DEGT4XHZ6 HSBC TUB DISCOUNTZTF Salzgitter AG STK 13.1 EUR 22, , 2, CAP:24 BV:1 DETD13MJ8 4

6 VERMÖGENSAUFSTELLUNG IM DETAIL Gattungsbezeichnung ISIN Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Käufe/Zugänge Verkäufe/Abgänge im Berichtszeitraum Kurs in Währung Kurswert in EUR % des Fondsvermögens LBBW BONUSZTF SX5E BONUS: BV:1 DELBW7V4 Leonteq Sec AG EXPRESSZTF SPDR S&P Oil&Gas Expl&Prod.ETF Registered Shares o BV:1 CH Leonteq Securit EXPRESSZTF S+P 5 Index BV:1 CH SG EXPRESSZTF SX7E CAP:9 BV:1 DESG458W7 SG EXPRESSZTF SX7E CAP:91 BV:1 DESEV217 UBS BONUSZTF SX5E BONUS:4 BV:1 DEUZ1H UBS BONUSZTF SX5E CAP: 36 BV: 1 DEUS5RLC9 UNICREDIT BONUSZTF SX5E BONUS:375 BV:1 DEHVB1UH4 VONTOBEL DISCOUNTZTF Barrick Gold CAP:7.2 BV:1 DEVS2WVJ9 VONTOBEL DISCOUNTZTF BASF CAP:75 BV:1 DEVZ5FKT STK EUR 32, , 2,41 STK 4. USD 8, ,37 2,51 STK EUR 96, , 1,71 STK 2.8 EUR 79, , 1,96 STK EUR 82, , 2,3 STK 4.8 EUR 31, , 1,33 STK 12.1 EUR 33, , 3,57 STK 17. EUR 32,4 55.8, 4,84 STK 5. EUR 6,18 39., 2,72 STK 4.2 EUR 64, , 2,38 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere , 2,89 Zertifikate BNP BONUSZTF SX5E STK 1.5 EUR 31, , 2,89 DEBP2RHA4 5

7 Gattungsbezeichnung Markt Stück, Anteile bzw.währung Bestand Käufe/Zugänge Verkäufe/Abgänge im Berichtszeitraum Kurs in Währung Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Derivate *) -3.18, -,27 Derivate auf einzelne Wertpapiere -3.18, -,27 Wertpapier-Optionsrechte (Forderungen/Verbindlichkeiten) Optionsrechte auf Aktien Call Allianz SE EDT STK -2. EUR 15,4-3.8, -,27 Call DBK EDT STK -1. EUR,1-1,, *) Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. 6

8 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Andere Vermögensgegenstände Bankguthaben ,37 4,8 EUR-Bankguthaben bei: Verwahrstelle EUR , ,37 4,8 Tagesgelder ,45 17,28 Tagesgelder in EUR-Währung M.M.Warburg & CO Gruppe [GmbH & Co.] KGaA EUR , ,68 8,37 ABN AMRO Bank N.V. EUR , ,77 8,91 Sonstige Verbindlichkeiten ,85 -,48 Rückstellungen aus Kostenabgrenzung EUR , ,85 -,48 Fondsvermögen ,34 1, EUR Anteilswert Umlaufende Anteile EUR STK 39,

9 WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN: Gattungsbezeichnung ISIN Stück, Anteile bzw.währung Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Wertpapiere, Investmentanteile und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Börsengehandelte Wertpapiere Zertifikate CBK BONUSZTF SX5E BONUS:33 BV:1 EUR 11.4 DECB1PCE8 HSBC TUB DISCOUNTZTF SAP CAP:4 BV:1 EUR 7.5 DETB3NQ39 8

10 Derivate Volumen in 1. Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Verkaufte Kontrakte (Basiswert: FUTURE EURO STOXX 5 MAR16 XEUR) EUR 1.23 Optionsrechte Wertpapier-Optionsrechte Optionsrechte auf Aktien Verkaufte Verkaufoptionen (Put): (Basiswert: Put DTE XEUR) EUR 26 9

11 ANHANG ZUM HALBJAHRESBERICHT PER 31. MÄRZ 216 BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN Angaben zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft. Wertpapiere und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind, werden, sofern vorhanden, grundsätzlich mit handelbaren Kursen bewertet. Die Bewertung von verzinslichen Wertpapieren, rentenähnlichen Genussscheinen und Zertifikaten, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mittels externer Modellkurse, z.b. Broker Quotes, bewertet. In begründeten Ausnahmefällen werden interne Modellkurse verwendet, die auf einer anerkannten und geeigneten Methodik beruhen. Sonstige Wertpapiere und Derivate, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet. Investmentanteile werden mit dem von der Investmentgesellschaft veröffentlichten Rücknahmepreis bewertet, sofern keine anderen Angaben unterhalb der Vermögensaufstellung erfolgen. Bankguthaben werden zum Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen bewertet. Sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert und Verbindlichkeiten werden zum Rückzahlungsbetrag bewertet. ERLÄUTERUNGEN ZUR VERMÖGENSAUFSTELLUNG Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Inländische Vermögenswerte Kurse per 3. März 216 Alle anderen Vermögenswerte Kurse per 3. März 216 Devisen Kurse per 31. März 216 Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände werden zu dem unter Zugrundelegung des Morning-Fixings der Reuters AG um 1. Uhr ermittelten Devisenkurses der Währung in Euro taggleich umgerechnet. US-Dollar 1 EUR = USD 1,134 Kapitalmaßnahmen: Alle Umsätze, die aus Kapitalmaßnahmen hervorgehen (technische Umsätze), werden als Zu- oder Abgang ausgewiesen. Marktschlüssel von Terminbörsen EDT EUREX 1

12 ANGABEN ZUR TRANSPARENZ Anteile von Investmentfonds der WARBURG INVEST werden i.d.r. unter Einschaltung Dritter, d.h. von Banken, Finanzdienstleistern, Maklern und anderen befugten dritten Personen erworben. Der Zusammenarbeit mit diesen Dritten liegt zumeist eine vertragliche Vereinbarung zugrunde, die festlegt, dass die WARBURG INVEST den Dritten für die Vermittlung der Fondsanteile eine bestandsabhängige Vergütung zahlt und den Dritten der Ausgabeaufschlag ganz oder teilweise zusteht. Die bestandsabhängige Vergütung zahlt die WARBURG INVEST aus den ihr zustehenden Verwaltungsvergütungen, d.h. aus ihrem eigenen Vermögen. Im Geschäftsjahr vom 1. Oktober 215 bis 31. März 216 erhielt die Kapitalverwaltungsgesellschaft WARBURG INVEST für das Sondervermögen keine Rückvergütung der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwendungserstattungen bis auf von Brokern zur Verfügung gestellte Finanzinformationen für Research-Zwecke. WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Hamburg, den 2. Mai 216 Die Geschäftsführung 11

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