Vorgangsweise Zahlungsverkehr

Transkript

1 Vorgangsweise Zahlungsverkehr

2 Überprüfung der offenen Posten (Punkte finden Sie in den Shortcuts) Kreditoren Berichte Kreditoren Fällige Posten Auswahl im Kreditor Reiter: ILI , für IFG Auswahl in den Optionen: Fälligkeitsdatum des aktuellen gewünschten Zahlungsverkehr Weiter auf SEITENANSICHT

3 Fällige offene Posten Überprüfung der offenen Posten (Punkte finden Sie in den Shortcuts) Hier sehen Sie die fälligen offenen Posten Bei den Kreditoren bitte um Überprüfung, ob bei den Bankdaten die RICHTIGEN Bank-, Swift- und IBAN Daten eingegeben sind

4 Kreditor Zahlungsvorschlag erstellen Achtung: Bitte nicht vergessen Notwendig für Zahlungseinzug!!!! Ist die Kreditor Bankkontokarte für den Zahlungseinzug ausgefüllt? Felder bitte ausfüllen: Mandatsreferenz: Mandatsreferenz erstellen anklicken (Kann ausgedruckt werden und von Kreditor, der einen Zahlungseinzug akzeptiert unterschreiben zu lassen) Mandatsdatum: Ab wann gilt der Zahlungseinzug. SEPA Vefahren: CORE. Mandatsart: Auswahl ob einmalig oder Wiederkehrend

5 Kreditor Zahlungsvorschlag erstellen Bereich Opplus (Diesen Punkt finden Sie in den Shortcuts) In der Zahlungsmatrix bitte das gewünschte Gegenkonto eingeben (2898 für ILI und 2895 für Fremdgeld)

6 Kreditor Zahlungsvorschlag erstellen Kreditor Zahlungsvorschlag ergänzen Überweisung Lieferanten, bzw. Überweisung Fremdgeld: Im Reiter Kreditor (Zahlungsformcode) bitte ILI für Überweisung Lieferanten und IFG für Fremdgeldüberweisung angeben (mit F6-Taste bitte auswählen oder direkt eingeben) Im Bereich Kreditorenposten bitte ebenfalls die gleiche Auswahl bei Zahlungsformcode eingeben Im Bereich Nr.: können Sie Kreidtoren auswählen (einzeln, von bis, ALLE)

7 Kreditor Zahlungsvorschlag erstellen Kreditor Zahlungsvorschlag erstellen Felder bitte ausfüllen: Fälligkeit berücksichtigen bis: Wie im Bereich Kreditor Fällige Posten bereits ausgewählt gleiches Datum eingeben Zahlung von Kontonummer: Bank auswählen von der bevorzugt (das meiste) überwiesen wird. Verw. Zahlungsartencode: Unbedingt SEPA eintragen OK-Taste drücken

8 Debitor Zahlungsvorschlag erstellen Im Feld Nr.: Im Feld Zahlungsformcode: Können Sie Einzelne Debitoren, VON-BIS Debitoren und ALLE Debitoren auswählen Bitte den Zahlungsformcode für Bankeinzug eingeben

9 Debitor Zahlungsvorschlag erstellen

10 Debitor Zahlungsvorschlag erstellen Debitor Zahlungsvorschlag erstellen Felder bitte ausfüllen: Fälligkeit berücksichtigen bis: Wie im Bereich Debitor Fällige Posten bereits ausgewählt gleiches Datum eingeben Zahlung von Kontonummer: Bank auswählen von der bevorzugt (das meiste) überwiesen wird. Verw. Zahlungsartencode: Unbedingt SEPA-LS eintragen OK-Taste drücken

11 Gleiche Auswahlmöglichkeiten für Kreditoren und Debitoren Doppelklick auf erstellte Zeile

12 Fehlertext berücksichtigen und in den jeweiligen Bereichen ergänzen In den jeweiligen Zeilen können Sie durch Doppelklick noch weitere Ergänzungen vornehmen (wie z.b. siehe nachfolgendes Blatt Durch anklicken auf dem Linken Reiter (dort wo schwarzer Pfeil können Sie eine Markierung setzen und diese Zeile löschen (falls keine Überweiung stattfinden soll ist beim nächsten Zahlungslauf wieder dabei).

13 Daten anpassen (verändern): Im Reiter Ausgleich Ändern können Daten verändert werden

14 Daten anpassen (verändern): Skontoprozent, Skontobetrag oder Zahlungsbetrag (Rest evtl. auf Skonto geben damit das Konto auf 0, bzw. Posten ausgeglichen wird) ändern. Anschließend (wenn alles ok.) FUNKTION Zahlung durchführen. Anschließend diese Datei in ELBA importieren. Zahlungstext

15 Reiter FUNKTION: Buchung erzeugen Reiter BUCHEN: Testbericht bitte überprüfen Sie die richtigen Angaben (auch das richtige Gegenkonto) Sollte alles in Ordnung sein bitte Reiter BUCHEN: Buchen oder Buchen und Drucken Damit ist Ihr Zahlungsverkehr in der Buchhaltung auf das vorgegebene Zwischenkonto gebucht.

16 Wir hoffen, dass Sie mit diesen Ausführungen Ihren Zahlungsvorschlag postitiv erledigen konnten. Ihr ABS Partner Team Werner Proksch und Walter Rappl Amstetten im Jänner 2012