Deutsche Asset Management. Deutsche Asset Management Investment GmbH

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1 Deutsche Asset Management Deutsche Asset Management Investment GmbH Bethmann Aktien Nachhaltigkeit Halbjahresbericht 2015/2016

2 Bethmann Aktien Nachhaltigkeit

3 Inhalt Halbjahresbericht 2015/2016 vom bis (gemäß 103 KAGB) Hinweise Halbjahresbericht Bethmann Aktien Nachhaltigkeit 4 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht 6 1

4 Hinweise Wertentwicklung Der Erfolg einer Investmentfondsanlage wird an der Wertentwicklung der Anteile gemessen. Als Basis für die Wertberechnung werden die Anteilwerte (=Rücknahmepreise) herangezogen, unter Hinzurechnung zwischenzeitlicher Ausschüttungen, die z.b. im Rahmen der Investmentkonten bei der Deutsche Asset Management Investment GmbH kostenfrei reinvestiert werden; bei inländischen thesaurierenden Fonds wird die nach etwaiger Anrechnung ausländischer Quellensteuer vom Fonds erhobene inländische Kapitalertragsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag hinzugerechnet. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI-Methode. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft. Darüber hinaus sind in den Berichten auch die entsprechenden Vergleichsindizes soweit vorhanden dargestellt. Alle Grafik- und Zahlenangaben geben den Stand vom 31. März 2016 wieder (sofern nichts anderes angegeben ist). Verkaufsprospekte Alleinverbindliche Grundlage des Kaufs ist der aktuelle Verkaufsprospekt einschließlich Anlagebedingungen sowie das Dokument Wesentliche Anlegerinformationen, die Sie bei der Deutsche Asset Management Investment GmbH oder den Geschäftsstellen der Deutsche Bank AG und weiteren Zahlstellen erhalten. Ausgabe- und Rücknahmepreise Börsentäglich im Inter net Zum 17. März 2016 wurden die folgenden Gesellschaften umbenannt: Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH in Deutsche Asset Management Investment GmbH Deutsche Asset & Wealth Management International GmbH in Deutsche Asset Management International GmbH Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A. in Deutsche Asset Management S.A. 2

5 Halbjahresbericht

6 Bethmann Aktien Nachhaltigkeit Bethmann Aktien Nachhaltigkeit Wertentwicklung im Überblick ISIN 6 Monate DE000DWS18K6 1,5% Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: Angaben auf Euro-Basis 4

7 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht

8 Bethmann Aktien Nachhaltigkeit Vermögensübersicht I. Vermögensgegenstände Bestand in TEUR %-Anteil am Fondsvermögen 1. Aktien (Branchen): Finanzsektor ,90 Informationstechnologie ,06 Dauerhafte Konsumgüter ,57 Industrien ,80 Gesundheitswesen ,13 Hauptverbrauchsgüter ,46 Energie ,35 Grundstoffe 964 4,12 Versorger 611 2,61 Telekommunikationsdienste 450 1,92 Summe Aktien: ,92 2. Anleihen (Emittenten): Institute 945 4,03 Sonst. Finanzierungsinstitutionen 598 2,55 Unternehmen 400 1,71 Summe Anleihen: ,29 3. Derivate -2-0,01 4. Bankguthaben 193 0,83 5. Sonstige Vermögensgegenstände 27 0,12 II. Verbindlichkeiten 1. Sonstige Verbindlichkeiten -34-0,15 III. Fondsvermögen ,00 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 6

9 Bethmann Aktien Nachhaltigkeit Vermögensaufstellung zum Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Börsengehandelte Wertpapiere ,74 99,21 Aktien Novo-Nordisk B (DK ) (N).... Stück DKK 361, ,91 2,61 Novozymes (DK ) (N)... Stück DKK 298, ,86 2,06 Vestas Wind Systems (DK ) (N).... Stück DKK 465, ,94 3,03 ACCOR (FR ) (N).... Stück EUR 37, ,54 1,86 Allianz (DE ) (N).... Stück EUR 143, ,00 2,97 Anheuser-Busch InBev (BE ) (N)... Stück EUR 111, ,00 2,22 ASML Holding (NL ) (N).... Stück EUR 89, ,05 2,24 AXA (FR ) (N)... Stück EUR 20, ,20 1,85 BASF Reg. (DE000BASF111) (N)... Stück EUR 66, ,00 2,06 Cap Gemini (FR ) (N).... Stück EUR 83, ,20 2,21 Compagnie de Saint-Gobain (C.R.) (FR ) (N).. Stück EUR 38, ,73 1,89 Continental (DE ) (N).... Stück EUR 201, ,25 2,08 Deutsche Börse Reg. (DE ) (N).... Stück EUR 74, ,92 2,60 Deutsche Post Reg. (DE ) (N).... Stück EUR 24, ,25 1,97 Groupe Danone (C.R.) (FR ) (N)... Stück EUR 63, ,76 2,13 Henkel Pref. (DE ) (N).... Stück EUR 97, ,50 2,03 Industria de Diseño Textil (ES ) (N)... Stück EUR 29, ,22 2,43 ING Groep CVA (NL ) (N).... Stück EUR 10, ,64 1,97 Intesa Sanpaolo (IT ) (N).... Stück EUR 2, ,14 1,81 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (C.R.) (FR ) (N).... Stück EUR 152, ,00 1,94 Merck (DE ) (N).... Stück EUR 73, ,60 2,44 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Vink.Reg. (DE ) (N).... Stück EUR 179, ,20 3,02 SAP (DE ) 6) (N)... Stück EUR 71, ,92 2,49 Terna Rete Elettrica Nazionale (IT ) (N)... Stück EUR 5, ,96 2,61 Unibail-Rodamco (FR ) (N)... Stück EUR 243, ,50 2,69 Vodafone Group (GB00BH4HKS39) (N).... Stück GBP 2, ,28 1,92 Statoil (NO ) (N)... Stück NOK 130, ,87 2,20 3M Co. (US88579Y1010) (N).... Stück USD 166, ,00 2,69 Accenture (IE00B4BNMY34) (N).... Stück USD 115, ,14 2,18 Amgen (US ).... Stück USD 149, ,58 2,13 California Ressources (US13057Q1076).... Stück USD 1, ,57 0,00 CVS Health (US )... Stück USD 104, ,12 2,08 Ingersoll-Rand (IE00B ) (N).... Stück USD 62, ,16 2,21 MasterCard Cl.A (US57636Q1040).... Stück USD 93, ,85 2,08 Medtronic (IE00BTN1Y115) (N).... Stück USD 75, ,87 2,16 Occidental Petroleum Corp. (US )... Stück USD 68, ,40 1,88 Royal Caribbean Cruises (LR )... Stück USD 80, ,29 2,01 Schlumberger N.Y. Shares (AN )... Stück USD 74, ,28 2,27 Starbucks Corp. (US ).... Stück USD 60, ,43 2,25 TE Connectivity Reg (CH ) (N)... Stück USD 61, ,06 1,77 Texas Instruments (US ).... Stück USD 58, ,11 2,08 Verbriefte Geldmarktinstrumente 0,3720 % AT & T 14/ (XS )... EUR 400 % 100, ,00 1,71 0,0580 % BMW US Capital 15/ MTN (DE000A1ZZ002).... EUR % 99, ,00 2,55 0,0990 % Coöperatieve Rabobank 15/ MTN (XS ).... EUR % 99, ,00 2,97 0,1120 % Jyske Bank 15/ MTN (XS ).... EUR % 99, ,00 1,07 Sonstige Beteiligungswertpapiere Roche Holding Profitsh. (CH )... Stück CHF 236, ,44 1,79 Summe Wertpapiervermögen ,74 99,21 Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen 7

10 Bethmann Aktien Nachhaltigkeit Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Derivate auf einzelne Wertpapiere ,00-0,01 Wertpapier-Optionsrechte (Forderungen / Verbindlichkeiten) Optionsrechte auf Aktien JUN16 SAP (EURX)... Stück EUR 1, ,00-0,01 Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente ,15 0,83 Bankguthaben ,15 0,83 Verwahrstelle (täglich fällig) EUR - Guthaben... EUR ,11 % ,11 0,62 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen... EUR ,85 % ,85 0,12 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen Schweizer Franken... CHF 191,38 % ,97 0,00 US Dollar... USD ,04 % ,22 0,09 Sonstige Vermögensgegenstände ,10 0,12 Zinsansprüche... EUR 125,58 % ,58 0,00 Dividendenansprüche... EUR ,30 % ,30 0,07 Quellensteueransprüche... EUR ,22 % ,22 0,05 Sonstige Verbindlichkeiten ,87-0,15 Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen... EUR ,87 % ,87-0,15 Fondsvermögen ,12 100,00 Anteilwert 103,24 Umlaufende Anteile ,000 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Marktschlüssel Terminbörsen EURX = Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich) Devisenkurse (in Mengennotiz) per Schweizer Franken... CHF 1, = EUR 1 Dänische Kronen... DKK 7, = EUR 1 Britische Pfund... GBP 0, = EUR 1 Norwegische Kronen... NOK 9, = EUR 1 US Dollar... USD 1, = EUR 1 Fußnoten 6) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise Gegenstand eines Stillhaltergeschäfts in Wertpapieren (Verkauf einer Kaufoption). 8

11 Bethmann Aktien Nachhaltigkeit Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Stück Käufe Verkäufe Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. bzw. bzw. in 1000 Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Adecco Reg. (CH )... Stück Coloplast Cl.B (DK )... Stück Abertis Infraestructuras Reg. (ES )... Stück L Oreal (FR )... Stück Société Générale (FR )... Stück Prudential (GB )... Stück Telenor (NO )... Stück Electrolux B (SE )... Stück Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Volumen in 1000 Aktienindex-Terminkontrakte Verkaufte Kontrakte: EUR (Basiswerte: Euro STOXX 50 Price Euro) Optionsrechte Wertpapier-Optionsrechte Optionsrechte auf Aktien Verkaufte Kaufoptionen (Call): EUR 277 (Basiswerte: Allianz, Continental, Deutsche Börse Reg.) Blackrock (US09247X1019)... Stück EMC Corp. (US )... Stück The Walt Disney Co. (US )... Stück V.F. Corp. (US )... Stück Verbriefte Geldmarktinstrumente 0,0140 % Coca-Cola 15/ (XS )... EUR ,2370 % GE Capital European Funding 15/ MTN (XS )... EUR ,2550 % Nordea Bank 16/ MTN (XS )... EUR ,0170 % Statoil 15/ MTN (XS )... EUR

12 Bethmann Aktien Nachhaltigkeit Anhang gemäß 7 Nr. 9 KARBV Sonstige Angaben Anteilwert: EUR 103,24 Umlaufende Anteile: ,000 Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände: Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Verwahrstelle stützt sich hierbei grundsätzlich auf externe Quellen. Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen Verwahrstelle und Kapitalverwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft. Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet. 10

13 Kapitalverwaltungsgesellschaft Verwahrstelle Geschäftsführung Deutsche Asset Management Investment GmbH Frankfurt Haftendes Eigenkapital am : 179,2 Mio. Euro Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am : 115 Mio. Euro Aufsichtsrat Quintin Price (seit dem ) Deutsche Bank AG, London Vorsitzender Christof von Dryander Deutsche Bank AG, stellv. Vorsitzender State Street Bank GmbH Brienner Straße München Haftendes Eigenkapital am : 1.326,7 Mio. Euro Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am : 109,3 Mio. Euro Holger Naumann Sprecher der Geschäftsführung Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deutsche Asset Management Investment S.A., Luxemburg Geschäftsführer der RREEF Spezial Invest GmbH, Reinhard Bellet (seit dem ) James Dilworth (bis zum ) Henning Gebhardt (seit dem ) Stefan Kreuzkamp (seit dem ) Michele Faissola (bis zum ) Dr. Matthias Liermann (seit dem ) Dr. Roland Folz Deutsche Bank AG, Dr. Stefan Marcinowski Ludwigshafen Friedrich von Metzler Teilhaber des Bankhauses B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, Thorsten Michalik (seit dem ) Barbara Rupf Bee Geschäftsführerin der Deutsche Bank (Suisse) SA, Zürich Mitglied des Aufsichtsrates der RREEF Spezial Invest GmbH, Mitglied des Aufsichtsrates der RREEF Investment GmbH, Alain Moreau Deutsche Bank AG, Andreas Pohl Vorstandsvorsitzender und Mitglied der Geschäftsleitung der Deutsche Vermögensberatung Holding GmbH, Marburg Dr. Asoka Wöhrmann (bis zum ) Gesellschafter der Deutsche Asset Management Investment GmbH DWS Holding & Service GmbH, Prof. Christian Strenger Ute Wolf Evonik Industries AG, Essen Stand:

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