ACATIS AKTIEN EUROPA FONDS UI
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- Falko Bretz
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1 Jahresbericht zum 31. Dezember 2015 Kapitalverwaltungsgesellschaft KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT DEPOTBANK Verwahrstelle BERATUNG UND VERTRIEB
2 INHALT Seite JAHRESBERICHT zum 31. Dezember 2015 Kurzübersicht über die Partner des ACATIS AKTIEN EUROPA FONDS UI 2 Kapitalverwaltungsgesellschaft 2 Verwahrstelle 2 Beratung und Vertrieb 2 Anlageausschuss 2 Sondervermögen im Überblick 3 Tätigkeitsbericht 4 Vermögensaufstellung 6 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte 8 ACATIS AKTIEN EUROPA FONDS UI Anteilklasse A1 (Inst.) Ertrags- und Aufwandsrechnung 9 Entwicklung des Sondervermögens Berechnung der Wiederanlage 10 ACATIS AKTIEN EUROPA FONDS UI Anteilklasse B Ertrags- und Aufwandsrechnung 11 Entwicklung des Sondervermögens Berechnung der Wiederanlage 12 ACATIS AKTIEN EUROPA FONDS UI Ertrags- und Aufwandsrechnung 13 Entwicklung des Sondervermögens Steuerliche Daten ACATIS AKTIEN EUROPA FONDS UI Anteilklasse A1 (Inst.) 17 ACATIS AKTIEN EUROPA FONDS UI Anteilklasse B 19 1
3 KURZÜBERSICHT ÜBER DIE PARTNER des ACATIS AKTIEN EUROPA FONDS UI 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft Name: Universal-Investment-Gesellschaft mbh Hausanschrift: Theodor-Heuss-Allee Frankfurt am Main Postanschrift: Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Gründung: 1968 Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR , Eigenmittel: EUR , (Stand: September 2015) Geschäftsführer: Oliver Harth, Wehrheim Markus Neubauer, Frankfurt am Main Stefan Rockel, Lauterbach Alexander Tannenbaum, Offenbach Bernd Vorbeck (Sprecher), Elsenfeld Aufsichtsrat: Jochen Neynaber, Vorsitzender, Bankier i.r., Bühl-Neusatz Dr. Hans-Walter Peters, stellv. Vorsitzender Persönlich haftender Gesellschafter des Bankhauses Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Hamburg, Geschäftsführer der BERENBERG Beteiligungsholding GmbH, Hamburg Prof. Dr. Harald Wiedmann, Rechtsanwalt, Berlin Ole Klose, Geschäftsführer der Lampe UI Beteiligungs GmbH, Düsseldorf 2. Verwahrstelle Name: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Hausanschrift: Kaiserstraße Frankfurt am Main Postanschrift: Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Rechtsform: Kommanditgesellschaft auf Aktien Haftendes Eigenkapital: EUR , (Stand: ) Haupttätigkeit: Universalbank mit Schwerpunkt in Wertpapiergeschäften 3. Beratung und Vertrieb ACATIS Investment GmbH mainbuilding Taunusanlage Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Anlageausschuss Dr. Hendrik Leber, ACATIS Investment GmbH, Frankfurt am Main Axel Janik, Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main Michael O. Bentlage, Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, München Michael O. Bentlage, Partner der Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main Prof. Dr. Stephan Schüller, Sprecher der persönlich haftenden Gesellschafter der Bankhaus Lampe KG, Düsseldorf Stand: 31. Dezember
4 DAS SONDERVERMÖGEN IM ÜBERBLICK Erstausgabedatum Anteilklasse A1 (Inst.) 9. Dezember 2005 Anteilklasse B 1. Oktober 2010 Erstausgabepreis Anteilklasse A1 (Inst.) Anteilklasse B EUR , (zzgl. Ausgabeaufschlag) EUR 100, (zzgl. Ausgabeaufschlag) Ausgabeaufschlag Anteilklasse A1 (Inst.) derzeit 1,000 % Anteilklasse B derzeit 5,000 % Mindestanlagesumme Anteilklasse A1 (Inst.) Anteilklasse B keine keine Verwaltungsvergütung Anteilklasse A1 (Inst.) derzeit 0,265 % p. a. 1) Anteilklasse B derzeit 0,800 % p. a. 2) Verwahrstellenvergütung Anteilklasse A1 (Inst.) Anteilklasse B derzeit 0,085 % p. a. (mindestens EUR , p. a., bezogen auf das Gesamtvermögen) derzeit 0,100 % p. a. (mindestens EUR , p. a., bezogen auf das Gesamtvermögen) Beratervergütung Anteilklasse A1 (Inst.) derzeit 0,400% p. a. Anteilklasse B derzeit 0,500% p. a. Erfolgsabhängige Beratervergütung Anteilklasse A1 (Inst.) und Anteilklasse B Währung Anteilklasse A1 (Inst.) Anteilklasse B Vergleichsindex Anteilklasse A1 (Inst.) und Anteilklasse B Ertragsverwendung Anteilklasse A1 (Inst.) Anteilklasse B Geschäftsjahr Wertpapier-Kennnummer / ISIN Anteilklasse A1 (Inst.) Anteilklasse B 10 % der 6 % p. a. übersteigenden Anteilwertentwicklung, wenn Outperformance gegenüber Benchmark erreicht wurde, inkl. Verlustvortrag für ein Jahr Euro Euro MSCI Europe Perf. -gdr- (EUR) Thesaurierung Thesaurierung 1. Januar bis 31. Dezember A0HF4P / DE000A0HF4P1 A1C2XL / DE000A1C2XL6 1 ) Die Verwaltungsvergütung für diese Anteilklasse betrug in den letzten drei Geschäftsjahren jeweils 0,265 % p. a. 2 ) Die Verwaltungsvergütung für diese Anteilklasse betrug seit Auflagedatum 0,800 % p. a. 3
5 Sehr geehrte Anteilseignerin, sehr geehrter Anteilseigner, wir dürfen Ihnen den Jahresbericht zum 31. Dezember 2015 für das am 9. Dezember 2005 aufgelegte Sondervermögen vorlegen. ACATIS AKTIEN EUROPA FONDS UI Anlageziele und Anlagepolitik zur Erreichung der Anlageziele Das Sondervermögen wird überwiegend in Aktien von europäischen Unternehmen investiert, die aufgrund der traditionellen Aktienanalyse (fundamentale Bottom-Up Analyse verschiedener Einzeltitel) ausgewählt wurden. Dabei erfolgt die Selektion der Titel nach den klassischen Shareholder-Value-Aspekten. Es wird in Unternehmen investiert, die nach mindestens einem Kriterium unterbewertet sind, insbesondere: unterbewertete Unternehmenssubstanz, hohe Ertragskraft (die sich nicht im Börsenkurs widerspiegelt), überdurchschnittlich hohe Ausschüttungen, vernachlässigte Branchen oder Länder, überschätzte Krisen. Wesentlich für die Entscheidung sind die Transparenz des Rechnungswesens und die Corporate Governance des Unternehmens. Die Vorauswahl der Aktien erfolgt nach einem quantitativen Screening. Die Entscheidung für einen Kauf fällt dann nach gründlicher Einzelanalyse der Firmeninformationen. Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum Das Börsenjahr 2015 in Europa war insgesamt sehr erfreulich. Am Jahresende stand sowohl beim DAX als auch beim MSCI Europa ein Plus. Europäische Aktien feierten in 2015 ein Revival. Das Wirtschaftswachstum sowie die Erträge in Europa profitieren deutlich durch den niedrigen Euro. Nach Aussagen der EZB wird der Leitzins noch weitere zwei Jahre bei 0,05% bleiben - entsprechend billiger wird der Euro gegenüber dem US-Dollar. Das spricht für eine Erholung der Gesamtkonjunktur in Europa. Der schwache Euro stützt vor allem exportorientierte Unternehmen. Der niedrige Ölpreis wirkt wie ein Sonderkonjunkturprogramm und treibt die Unternehmensgewinne, weil Europa Netto-Importeur von Öl ist. Die verschlechterte Lage in China sorgte im Herbst für eine trübe Stimmung an den Börsen. Die goldenen Zeiten mit zweistelligen Wachstumsraten sind vorerst vorbei. Angesichts der zunehmenden Krisenzeichen verlor die Benchmark des Fonds allein im Dezember um 5%, so dass am Jahresende ein kleineres Plus, im Vergleich zum Jahresanfang, übrig blieb. Im ACATIS Aktien Europa Fonds UI betrug der Deutschlandanteil zum Jahresende 31,6% und lag damit etwas höher als zum Jahresanfang (29,9%). Die Schweiz lag zum Ende des Berichtszeitraums bei 14,8% (Jahresanfang: 11,5%), Frankreich bei 12,1% (Jahresanfang: 10,7%) und Großbritannien bei 11,2% (Jahresanfang: 10,5%). Die skandinavischen Länder Dänemark, Schweden, Finnland und Norwegen hatten Ende 2015 zusammen einen Portfolioanteil von 16,3%. Zu Jahresbeginn lag ihr Anteil mit über 23% noch höher. Der Anteil südeuropäischer Länder (Italien und Spanien) betrug zum Ende des Berichtsjahres insgesamt 7,5%. Am Anfang des Berichtszeitraums lag er bei 3,8%. In 2015 wurde im Fonds weiterhin die Strategie umgesetzt, gezielt in unterbewertete Unternehmen mit Triggern zu investieren. Darunter werden vom Markt unterschätzte oder nicht erkannte Katalysatoren verstanden, die dem Unternehmen helfen, die Unterbewertung der Aktie abzubauen. Bei vielen Aktien, wie beispielsweise Technicolor, Kardex und Marine Harvest wurden damit gute Erfolge erzielt. Um das Risiko im Fonds zu minimieren, enthielt das Portfolio auch stabile Value-Titel mit einem geringen Beta, beispielsweise Wüstenrot und KWS. 26 von 35 Aktien, die zum Jahresende im Portfolio waren, erzielten ein Kursplus. Mehr als die Hälfte dieser Aktien wies eine höhere Performance als die Benchmark (+9,84%) auf. Die besten Aktien im Berichtszeitraum waren: der deutsche Finanzdienstleister Grenkeleasing +109,4% der schweizer Maschinenbauer Kardex +95,5% der norwegische Versicherung Protector Forsikring +84,3% der italienische IT Dienstleister Reply +83,0% das dänische Pharma-Unternehmen Novo Nordisk +55,5% Die schwächsten Aktien im Berichtszeitraum waren: der englische Softwarehersteller Globo 100,0% der englische Hersteller von Stromaggregaten Aggreko 42,5% der Schweizer Stahl-Produzent Schmolz & Bickenbach 39,3% die deutsche Modekette Gerry Weber 32,8% der deutsche Hersteller von Düngemitteln K+S 21,8% Die vier am größten gewichteten Sektoren waren zum Ende des Berichtsjahres Informationstechnologie, Finanzwerte, Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie. In diesen Sektoren waren große Fehlbewertungen zu beobachten. Der Sektor Informationstechnologie wurde im Vergleich zum Vorjahr wesentlich attraktiver, sodass dieser gegen Jahresende im Fonds mit 24,5% gewichtet war (Jahresanfang: 19,0%). Im Berichtszeitraum wurden 14 Positionen neu gekauft und 16 verkauft. Das Portfolio bestand zum aus 36 Positionen. Die größten Positionen Ende des Jahres 2015: Wüstenrot (6,2%): ein deutscher Finanzdienstleister Grenkeleasing (5,1%): ein deutscher Finanzdienstleister Reply (4,6%): ein italienischer IT-Dienstleister Hochdorf (4,3%): ein Schweizer Milchpulverhersteller Technicolor (4,2%): ein französisches Digital-Media-Unternehmen Wesentliche Risiken Das Aktienmarktrisiko soll mit einer breiten Streuung über Länder und Branchen reduziert werden. Das Währungsrisiko wird nicht systematisch abgesichert. Abhängig von der Währungsentwicklung kann eine Veränderung des Wechselkurses sowohl positive als auch negative Effekte hervorrufen. Negative unternehmensspezifische Entwicklungen können nicht ausgeschlossen werden. Ein Liquiditätsrisiko war im Berichtszeitraum nicht vorhanden, weil das Portfolio zum größten Teil aus hoch liquiden Aktien bestand. Fondsergebnis Die wesentlichen Quellen des positiven Veräußerungsergebnisses während des Berichtszeitraums waren realisierte Gewinne aus ausländischen Aktiengeschäften. Wertentwicklung im Berichtszeitraum (1. Januar 2015 bis 31. Dezember 2015) Anteilklasse A1 (Inst.) +17,23 % 3) Anteilklasse B +16,46 % 3) Benchmark 4) +9,84 % Fondsstruktur per 31. Dezember 2015 per 31. Dezember 2014 Kurswert Anteil Fondsvermögen Kurswert Anteil Fondsvermögen Renten ,08 1,48% ,41 0,64 % Aktien ,91 89,81% ,74 90,38 % Bankguthaben ,78 9,29% ,16 9,22 % Zins- und Dividendenansprüche ,73 0,44% ,38 0,15 % Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten./ ,67./.1,02%./ ,84./.0,39 % Fondsvermögen ,83 100,00 % ,85 100,00 % 3 ) Eigene Berechnung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar. 4 ) MSCI Europe GDR (EUR) 4
6 Vermögensübersicht zum Tageswert % Anteil am Fondsvermögen Anlageschwerpunkte I. Vermögensgegenstände ,50 101,02 1. Aktien ,91 89,81 Bundesrepublik Deutschland ,68 28,38 Dänemark ,44 1,04 Finnland ,00 2,65 Frankreich ,99 10,88 Großbritannien ,71 10,06 Italien ,70 4,64 Niederlande ,00 1,69 Norwegen ,07 7,81 Russland ,24 1,05 Schweden ,13 3,13 Schweiz ,56 13,33 Spanien ,00 2,12 USA ,39 3,03 2. Sonstige Beteiligungswertpapiere ,08 1,48 EUR ,08 1,48 3. Bankguthaben ,78 9,29 4. Sonstige Vermögensgegenstände ,73 0,44 II. Verbindlichkeiten./ ,67./.1,02 III. Fondsvermögen ,83 100,00 5
7 Vermögensaufstellung zum ISIN Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert %-Anteil Gattungsbezeichnung Zugänge Abgänge in am Fonds- Stück bzw. Währung in im Berichtszeitraum EUR vermögen Bestandspositionen ,99 91,29 Börsengehandelte Wertpapiere ,92 85,16 Aktien ,92 85,16 HOCHDORF Holding AG Stück Stück Stück CHF Nam.-Aktien SF 10 CH , ,33 4,33 Kardex AG Namens-Aktien SF 10,35 CH , ,53 2,48 Sika AG Inhaber-Aktien SF 0,60 CH , ,32 2,29 Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25 CH , ,43 1,73 u-blox Holding AG Namens-Aktien SF 0,90 CH , ,95 2,50 Novo-Nordisk AS Stück Stück Stück DKK Navne-Aktier B DK 0,20 DK , ,44 1,04 BASF SE Stück Stück Stück EUR Namens-Aktien o.n. DE000BASF , ,96 2,06 Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. EO 2 FR , ,00 2,54 GRENKELEASING AG Namens-Aktien o.n. DE000A161N , ,60 5,07 Heidelberger Druckmaschinen AG Inh.-Aktien o.n. DE , ,27 3,41 K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien o.n. DE000KSAG , ,60 1,86 Kontron AG Inhaber-Aktien o.n. DE , ,50 1,31 KWS SAAT SE Inhaber-Aktien o.n. DE , ,00 3,05 Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.namens-aktien o.n. DE , ,75 3,36 Nokia Corp. Registered Shares EO 0,06 FI , ,00 2,65 PostNL N.V. Aandelen aan toonder EO 0,08 NL , ,00 1,69 Prosegur - Cía de Seguridad SA Acciones Nominativas EO 0,06 ES , ,00 2,12 Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40 FR , ,00 2,45 Software AG Inhaber-Aktien o.n. DE , ,00 2,10 Technicolor S.A. Actions Port. EO 1 FR , ,99 4,23 Vivendi S.A. Actions Port. EO 5,5 FR , ,00 1,66 Wüstenrot& Württembergische AG Nam.-Akt. o.n. DE , ,00 6,16 Aggreko PLC Stück Stück Stück GBP Registered Shares LS 0, GB00BK1PTB , ,02 1,54 Astrazeneca PLC Registered Shares DL 0,25 GB , ,48 2,53 Burberry Group PLC Registered Shares LS 0,0005 GB , ,95 1,74 Hays PLC Registered Shares LS 0,01 GB , ,09 2,22 William Hill PLC Registered Shares LS 0,10 GB , ,88 2,04 Marine Harvest ASA Stück Stück Stück NOK Navne-Aksjer NK 7,50 NO , ,03 3,37 Nordic Semiconductor ASA Navne-Aksjer NK 0,01 NO , ,19 1,58 Protector Forsikring ASA Navne-Aksjer NK 1 NO , ,85 2,85 Ericsson Stück Stück Stück SEK Namn-Aktier B (fria) o.n. SE , ,13 3,13 Mail.Ru Group Ltd. Stück Stück Stück USD Reg.Shs GDR Reg S DL 0, US , ,24 1,05 Rofin Sinar Technologies Inc. Reg. Shares DL 0,01 US , ,39 3,03 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere ,78 6,13 Aktien ,70 4,64 Reply S.p.A. Stück Stück Stück EUR Azioni nom. EO 0,52 IT , ,70 4,64 Sonstige Beteiligungswertpapiere ,08 1,48 5,0000 % Biofrontera AG EUR EUR EUR % O.Anl.v.11(17)mO(A1KQ9S) DE000A1KQ9Q , ,08 1,48 Nichtnotierte Wertpapiere 0,29 0,00 Aktien 0,29 0,00 Globo PLC Stück Stück Stück GBP Registered Shares LS 1 GB00B282VW ,000 0,29 0,00 Summe Wertpapiervermögen ,99 91,29 6
8 Vermögensaufstellung zum Kurswert %-Anteil Gattungsbezeichnung in am Fonds- EUR vermögen Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds ,78 9,29 Bankguthaben ,78 9,29 Guthaben bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt (V) Guthaben in Fondswährung ,78 9,29 Sonstige Vermögensgegenstände ,73 0,44 Zinsansprüche 4.190,00 0,09 Dividendenansprüche 665,58 0,01 Quellensteueransprüche ,15 0,33 Sonstige Verbindlichkeiten./ ,67./.1,02 Verwaltungsvergütung./.4.764,90./.0,11 Verwahrstellenvergütung./.1.154,91./.0,03 Beratungsvergütung./ ,86./.0,67 Veröffentlichungskosten./.350,00./.0,01 Prüfungskosten./.9.570,00./.0,21 Fondsvermögen ,83 100,00 5) ACATIS AKTIEN EUROPA FONDS UI Anteilklasse A1 (Inst.) ACATIS AKTIEN EUROPA FONDS UI Anteilklasse B Anzahl der Anteile Stück 19 Anzahl der Anteile Stück Anteilwert/Rücknahmepreis EUR ,72 Anteilwert/Rücknahmepreis EUR 139,89 Ausgabepreis EUR ,53 Ausgabepreis EUR 146,88 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) Schweizer Franken CHF 1 EUR = 1, Dänische Krone DKK 1 EUR = 7, Britisches Pfund GBP 1 EUR = 0, Norwegische Krone NOK 1 EUR = 9, Schwedische Krone SEK 1 EUR = 9, US-Dollar USD 1 EUR = 1, ) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 7
9 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge Stück Stück Börsengehandelte Wertpapiere Aktien adidas AG Namens-Aktien o.n. DE000A1EWWW Atos SE Actions au Porteur EO 1 FR Aurubis AG Inhaber-Aktien o.n. DE Axel Springer SE vink.namens-aktien o.n. DE Biofrontera AG Namens-Aktien o.n. DE Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.n. DE Établissements Fr. Colruyt SA Actions au Porteur o.n. BE GameLoft SE Actions Port. EO 0,05 FR Gerry Weber International AG Inhaber-Aktien o.n. DE GRENKELEASING AG Inhaber-Aktien o.n. DE Nokian Renkaat Oyj Registered Shares EO 0,2 FI Schaltbau Holding AG Inhaber-Aktien o.n. DE SCHMOLZ + BICKENBACH AG Nam.- Aktien SF 0,50 CH Swedish Match AB Namn-Aktier o.n. SE William Demant Hldg AS Navne Aktier A DK 1 DK Andere Wertpapiere Technicolor S.A. Anrechte FR An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Aktien Mobile Telesystems PJSC Registered Shares RL 0,10 RU Pirelli & C. S.p.A. Azioni nom. o.n. IT Nichtnotierte Wertpapiere Andere Wertpapiere Biofrontera AG Inhaber-Bezugsrechte DE000A1615H Biofrontera AG Inhaber-Bezugsrechte DE000A14KC Die Gesellschaft sorgt dafür, dass eine unangemessene Beeinträchtigung von Anlegerinteressen durch Transaktionskosten vermieden wird, indem unter Berücksichtigung der Anlageziele dieses Sondervermögens ein Schwellenwert für die Transaktionskosten, bezogen auf das durchschnittliche Fondsvolumen, sowie für eine Portfolioumschlagsrate festgelegt wurde. Die Gesellschaft überwacht die Einhaltung der Schwellenwerte und ergreift im Falle des Überschreitens weitere Maßnahmen. 8
10 ACATIS AKTIEN EUROPA FONDS UI Anteilklasse A1 (Inst.) Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) insgesamt je Anteil für den Zeitraum vom bis EUR EUR EUR I. Erträge 1. Dividenden inländischer Aussteller , ,73 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) , ,78 3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren 2.696,82 141,71 4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) 0,00 0,00 5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland 1.267,61 66,61 6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) 0,00 0,00 7. Erträge aus Investmentanteilen 0,00 0,00 8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften 0,00 0,00 9. Abzüge ausländischer Quellensteuer 3.194,59 167, Sonstige Erträge 0,00 0,00 Summe der Erträge , ,70 II. Aufwendungen 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen./.124,44./.6,54 2. Verwaltungsvergütung./ ,44./.2.060,67 Verwaltungsvergütung./.8.965,46 Beratungsvergütung./ ,98 Asset-Management-Gebühr 0,00 3. Verwahrstellenvergütung./.3.011,17./.158,23 4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten./.7.292,13./.383,19 5. Sonstige Aufwendungen./.460,75./.24,21 Depotgebühren./.1.163,01 Ausgleich ordentlicher Aufwand 1.290,77 Sonstige Kosten./.588,51 Summe der Aufwendungen./ ,93./.2.632,84 III. Ordentlicher Nettoertrag ,85 914,86 IV. Veräußerungsgeschäfte 1. Realisierte Gewinne , ,83 2. Realisierte Verluste./ ,70./ ,66 Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften , ,17 V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres , ,03 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne , ,22 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste./ ,09./ ,05 VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres./ ,69./.2.029,83 VII. Ergebnis des Geschäftsjahres , ,20 Entwicklung des Sondervermögens 2015 EUR EUR I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres ,22 1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr./ ,30 2. Zwischenausschüttungen 0,00 3. Mittelzufluss / -abfluss (netto)./ ,11 a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen ,38 b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen./ ,49 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich ,86 5. Ergebnis des Geschäftsjahres ,41 davon nicht realisierte Gewinne ,40 davon nicht realisierte Verluste./ ,09 II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres ,08 9
11 ACATIS AKTIEN EUROPA FONDS UI Anteilklasse A1 (Inst.) Verwendung der Erträge des Sondervermögens insgesamt je Anteil Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil EUR EUR I. Für die Wiederanlage verfügbar 1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres , ,03 2. Zuführung aus dem Sondervermögen 0,00 0,00 3. Zur Verfügung gestellter Steuerabzugsbetrag./ ,80./.732,99 II. Wiederanlage , ,04 Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre Geschäftsjahr umlaufende Anteile Fondsvermögen Anteilwert am Geschäftsjahresende am Geschäftsjahresende am Geschäftsjahresende Stück EUR EUR , , , , , , , ,72 10
12 ACATIS AKTIEN EUROPA FONDS UI Anteilklasse B Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) insgesamt je Anteil für den Zeitraum vom bis EUR EUR EUR I. Erträge 1. Dividenden inländischer Aussteller ,16 0,93 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) ,50 1,97 3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren 1.489,71 0,13 4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) 0,00 0,00 5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland 699,26 0,06 6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) 0,00 0,00 7. Erträge aus Investmentanteilen 0,00 0,00 8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften 0,00 0,00 9. Abzüge ausländischer Quellensteuer 1.759,50 0, Sonstige Erträge 0,00 0,00 Summe der Erträge ,13 3,24 II. Aufwendungen 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen./.52,41 0,00 2. Verwaltungsvergütung./ ,71./.2,59 Verwaltungsvergütung./ ,70 Beratungsvergütung./ ,01 Asset-Management-Gebühr 0,00 3. Verwahrstellenvergütung./.1.985,91./.0,17 4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten./.4.680,45./.0,41 5. Sonstige Aufwendungen./.1.601,95./.0,14 Depotgebühren./.534,88 Ausgleich ordentlicher Aufwand./.634,21 Sonstige Kosten./.432,86 Summe der Aufwendungen./ ,43./.3,31 III. Ordentlicher Nettoertrag./.777,30./.0,07 IV. Veräußerungsgeschäfte 1. Realisierte Gewinne ,09 34,60 2. Realisierte Verluste./ ,77./.11,71 Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften ,32 22,89 V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres ,02 22,82 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne./ ,01./.25,43 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste ,19 14,21 VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres./ ,82./.11,22 VII. Ergebnis des Geschäftsjahres ,20 11,60 Entwicklung des Sondervermögens 2015 EUR EUR I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres ,37 1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr./ ,40 2. Zwischenausschüttungen 0,00 3. Mittelzufluss / -abfluss (netto)./ ,78 a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen ,33 b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen./ ,11 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich ,36 5. Ergebnis des Geschäftsjahres ,20 davon nicht realisierte Gewinne./ ,01 davon nicht realisierte Verluste ,19 II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres ,75 11
13 ACATIS AKTIEN EUROPA FONDS UI Anteilklasse B Verwendung der Erträge des Sondervermögens insgesamt je Anteil Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil EUR EUR I. Für die Wiederanlage verfügbar 1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres ,02 22,82 2. Zuführung aus dem Sondervermögen 0,00 0,00 3. Zur Verfügung gestellter Steuerabzugsbetrag./.7.128,14./.0,62 II. Wiederanlage ,88 22,20 Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre Geschäftsjahr umlaufende Anteile Fondsvermögen Anteilwert am Geschäftsjahresende am Geschäftsjahresende am Geschäftsjahresende Stück EUR EUR ,52 93, ,99 117, ,37 120, ,75 139,89 12
14 Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) insgesamt für den Zeitraum vom bis EUR EUR I. Erträge 1. Dividenden inländischer Aussteller ,55 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) ,87 3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren 4.186,53 4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) 0,00 5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland 1.966,87 6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) 0,00 7. Erträge aus Investmentanteilen 0,00 8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften 0,00 9. Abzüge ausländischer Quellensteuer 4.954, Sonstige Erträge 0,00 Summe der Erträge ,91 II. Aufwendungen 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen./.176,85 2. Verwaltungsvergütung./ ,15 Verwaltungsvergütung./ ,16 Beratungsvergütung./ ,99 Asset-Management-Gebühr 0,00 3. Verwahrstellenvergütung./.4.997,08 4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten./ ,58 5. Sonstige Aufwendungen./.2.062,70 Depotgebühren./.1.697,89 Ausgleich ordentlicher Aufwand 656,56 Sonstige Kosten./.1.021,37 Summe der Aufwendungen./ ,36 III. Ordentlicher Nettoertrag ,55 IV. Veräußerungsgeschäfte 1. Realisierte Gewinne ,04 2. Realisierte Verluste./ ,47 Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften ,57 V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres ,12 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne./ ,61 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste./ ,90 VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres./ ,51 VII. Ergebnis des Geschäftsjahres ,61 Entwicklung des Sondervermögens 2015 EUR EUR I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres ,59 1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr./ ,70 2. Zwischenausschüttungen 0,00 3. Mittelzufluss (netto)./ ,89 a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen ,71 b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen./ ,60 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich ,22 5. Ergebnis des Geschäftsjahres ,61 davon nicht realisierte Gewinne./ ,61 davon nicht realisierte Verluste./ ,90 II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres ,83 Anteilklassenmerkmale im Überblick Ausgabeaufschlag Beratervergütung Verwahrstellenvergütung Verwaltungsvergütung Anteilklasse bis zu 5,000 %, bis zu 0,800 % p. a., bis zu 0,100 % p. a., bis zu 0,800 % p. a., derzeit derzeit derzeit derzeit ACATIS AKTIEN EUROPA FONDS UI Anteilklasse A1 (Inst.) 1,000 % 0,400 % p. a. 0,085 % p. a. 0,265 % p. a. ACATIS AKTIEN EUROPA FONDS UI Anteilklasse B 5,000 % 0,500 % p. a. 0,100 % p. a. 0,800 % p. a. 13
15 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung das durch Derivate erzielte zugrunde liegende Exposure EUR 0,00 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 91,29 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Bei der Ermittlung der Auslastung der Marktrisikoobergrenze für diesen Fonds wendet die Gesellschaft seit den qualifizierten Ansatz im Sinne der Derivate-Verordnung anhand eines Vergleichsvermögens an. Die Value-at-Risk-Kennzahlen wurden auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau und 1 Tag Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraums von einem Jahr berechnet. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigen Entwicklung von Marktpreisen für das Sondervermögen ergibt. Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. 37 Abs. 4 DerivateV (Zeitraum bis ) kleinster potenzieller Risikobetrag 0,74% größter potenzieller Risikobetrag 2,22% durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 1,90% Zusammensetzung des Vergleichsvermögens ( 37 Abs. 5 DerivateV) 100% derivatefreies Vermögen Im Geschäftsjahr erreichte durchschnittliche Hebelwirkung durch Derivategeschäfte: 1 Sonstige Angaben ACATIS AKTIEN EUROPA FONDS UI Anteilklasse A1 (Inst.) Anteilwert ,72 Ausgabepreis ,53 Rücknahmepreis ,72 Anzahl Anteile Stück 19 ACATIS AKTIEN EUROPA FONDS UI Anteilklasse B Anteilwert 139,89 Ausgabepreis 146,88 Rücknahmepreis 139,89 Anzahl Anteile Stück Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß 27 KARBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß 29 KARBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß 28 KARBV i.v.m. 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote ACATIS AKTIEN EUROPA FONDS UI Anteilklasse A1 (Inst.) Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt 1,11% Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus. Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes 0,62% ACATIS AKTIEN EUROPA FONDS UI Anteilklasse B Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt 1,51% Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus. Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes 0,38% An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen EUR 0,00 Hinweis gem. 101 Abs. 2 Nr. 3 KAGB (Kostentransparenz) Die Gesellschaft erhält aus dem Sondervermögen die ihr zustehende Verwaltungsvergütung. Ein wesentlicher Teil der Verwaltungsvergütung wird für Vergütungen an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens verwendet. Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen von den an die Verwahrstelle und an Dritte aus dem Sondervermögen geleisteten Vergütungen und Aufwendungserstattungen zu. Sie hat im Zusammenhang mit Handelsgeschäften für das Sondervermögen keine geldwerten Vorteile von Handelspartnern erhalten. 14
16 Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen ACATIS AKTIEN EUROPA FONDS UI Anteilklasse A1 (Inst.) Wesentliche sonstige Erträge: EUR 0,00 Wesentliche sonstige Aufwendungen: EUR 0,00 ACATIS AKTIEN EUROPA FONDS UI Anteilklasse B Wesentliche sonstige Erträge: EUR 0,00 Wesentliche sonstige Aufwendungen: EUR 0,00 Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs [Anschaffungsnebenkosten] und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände) Transaktionskosten EUR ,79 Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Geschäftsjahr für Rechnung des Fonds separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen. Frankfurt am Main, den 4. Januar 2016 Universal-Investment-Gesellschaft mbh Die Geschäftsführung 15
17 VERMERK DES ABSCHLUSSPRÜFERS An die Universal-Investment-Gesellschaft mbh, Frankfurt am Main Die Universal-Investment-Gesellschaft mbh hat uns beauftragt, gemäß 102 des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB) den Jahresbericht des Sondervermögens ACATIS AKTIEN EUROPA FONDS UI für das Geschäftsjahr vom bis zu prüfen. Verantwortung der gesetzlichen Vertreter Die Aufstellung des Jahresberichts nach den Vorschriften des KAGB liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Verantwortung des Abschlussprüfers Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresbericht abzugeben. Wir haben unsere Prüfung nach 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf den Jahresbericht wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Verwaltung des Sondervermögens sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems und die Nachweise für die Angaben im Jahresbericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Rechnungslegungsgrundsätze für den Jahresbericht und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. Prüfungsurteil Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresbericht für das Geschäftsjahr vom bis den gesetzlichen Vorschriften. Frankfurt am Main, den 24. März 2016 KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Sträßer Wirtschaftsprüfer Lehmann Wirtschaftsprüfer 16
18 ACATIS AKTIEN EUROPA FONDS UI Anteilklasse A1 (Inst.) Steuerliche Daten nach 5 Abs. 1 Nr. 3 InvStG per 31. Dezember 2015 für den Zeitraum vom bis zum (Tag der Beschlussfassung: ) 5 Abs. 1 Privatanleger Kapital- sonst. Nr.... gesellschaft Betriebsvermögen InvStG EUR EUR EUR 1a) Betrag der Ausschüttung 0, , , a) aa) in der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre 0, , , a) bb) in der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge 0, , , ) Teilthesaurierungsbetrag / ausschüttungsgleicher Ertrag 2.618, , , b) Betrag der ausgeschütteten Erträge 0, , , c) in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthalten 1 c) aa) Erträge i.s.d. 2 Abs. 2 S. 1 dieses Gesetzes i.v.m. 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des 16 dieses Gesetzes i.v.m. 8b Abs. 1 des KStG 2.618, c) bb) Veräußerungsgewinne i.s.d. 2 Abs. 2 S. 2 InvStG, die dem Teileinkünfteverfahren i.s.d. 3 Nr. 40 EStG bzw. der Steuerbefreiung i.s.d. 8b Abs. 2 KStG unterliegen 0, , c) cc) Erträge im Sinne des 2 Abs. 2a InvStG (Zinsschranke) 0, , c) dd) Im Privatvermögen steuerfreie Alt-Veräußerungsgewinne aus Wertpapieren, Bezugsrechten und Termingeschäften i.s.d. 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am anzuwendenden Fassung 0, c) ee) Steuerfreie Alt-Veräußerungsgewinne aus Bezugsrechten auf Freianteile an Kapitalgesellschaften i.s.d. 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am anzuwendenden Fassung 0, c) ff) Steuerfreie Gewinne aus dem An- und Verkauf inländischer und ausländischer Grundstücke außerhalb der 10-Jahresfrist i.s.d. 2 Abs. 3 InvStG 0, c) gg) Einkünfte i.s.d. 4 Abs. 1 InvStG, die aufgrund eines Doppelbesteuerungsabkommen steuerfrei sind (insbesondere ausländische Mieterträge und Gewinne aus An- und Verkauf ausländischer Grundstücke) 0, , , c) hh) in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen 0, , c) ii) Ausländische Einkünfte, auf die tatsächlich ausländische Quellensteuer einbehalten wurde / als einbehalten gilt ( 4 Abs. 2 InvStG), sofern die ausländische Quellensteuer nicht als Werbungskosten abgezogen wurde 0, , , c) jj) in 1 c) ii) enthaltene Einkünfte, auf die 2 Abs. 2 dieses Gesetzes i.v.m. 8b Abs. 2 des KStG oder 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des 16 dieses Gesetzes i.v.m. 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist 0, c) kk) in ii) enthaltene ausländische Einkünfte, auf die ausländische Quellensteuer als einbehalten gilt (fiktive Quellensteuer) 0, , , c) ll) in 1 c) kk) enthaltene Einkünfte, auf die 2 Abs. 2 dieses Gesetzes i.v.m. 8b Abs. 2 des KStG oder 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des 16 dieses Gesetzes i.v.m. 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist 0, c) mm) Erträge i.s.d. 21 Abs. 22 S. 4 i.v.m. 8b Abs. 1 KStG 0, c) nn) in 1 c) ii) enthaltene Einkünfte i.s.d. 21 Abs. 22 S. 4 InvStG AIFMStAnpG i.v.m. 8b Abs. 1 KStG 0, c) oo) in 1 c) kk) enthaltene Einkünfte i.s.d. 21 Abs. 22 S. 4 InvStG AIFMStAnpG i.v.m. 8b Abs. 1 KStG 0, d) Teil der Ausschüttung, der zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigt 2.618, , , d) aa) Zinsen, sonstige Erträge, ausländische Dividenden, ausländische Erträge aus REIT, ausländische Mieten, steuerpflichtige Veräußerungsgewinne aus Immobilien < 10 Jahre sowie Neu-Veräußerungsgewinne i.s.d. 7 Abs. 1 und 2 InvStG 1.809, , , davon in 1 d) aa) enthaltene Zinsen, sonstige Erträge, steuerpflichte Mieten und steuerpflichtige Veräußerungsgewinne aus Immobilien < 10 Jahre 0, , ,
19 ACATIS AKTIEN EUROPA FONDS UI Anteilklasse A1 (Inst.) 5 Abs. 1 Privatanleger Kapital- sonst. Nr.... gesellschaft Betriebsvermögen InvStG EUR EUR EUR davon in 1 d) aa) enthaltene Erträge aus Wertpapierleihegeschäften i.s.d. 15 Abs. 1 S. 7 InvStG 0, davon in 1 d) aa) enthaltene ausländische Dividenden, ausländische Erträge aus REIT sowie Neu-Veräußerungsgewinne [entspricht 1 d) cc)] 1.809, , , d) bb) Inländische Dividenden, inländische Erträge aus REIT, inländische Mieten sowie Veräußerungsgewinne aus inländischen Immobilien < 10 Jahre i.s.d. 7 Abs. 3 InvStG 808, , , davon in 1 d) bb) enthaltene inländische Dividenden, die dem Teileinkünfteverfahren i.s.d. 3 Nr. 40 EStG bzw. der Steuerbefreiung i.s.d. 8b I KStG unterliegen 808, , , davon in 1 d) bb) enthaltene inländische Erträge aus REIT 0, , , davon in 1 d) bb) enthaltene inländische Mieten sowie Veräußerungsgewinne aus inländischen Immobilien < 10 Jahre 0, , , davon in 1 d) bb) enthaltene Erträge aus inländischen Dividenden, die nicht unter die Steuerbegünstigung nach 8b Abs. 1 und 2 KStG fallen 808, d) cc) Ausländische Dividenden, ausländische Erträge aus REIT sowie Neu-Veräußerungsgewinne i.s.d. 7 Abs. 1 S. 5 InvStG in der bis zum anzuwendenden Fassung (danach S. 4), soweit in Doppelbuchstabe aa) enthalten 1.809, , , davon in 1 d) cc) enthaltene ausländische Dividenden, die dem Teileinkünfteverfahren i.s.d. 3 Nr. 40 EStG bzw. der Steuerbefreiung i.s.d. 8b I KStG unterliegen 1.809, , , davon in 1 d) cc) enthaltene ausländische Erträge aus REIT 0, , , davon in 1 d) cc) enthaltene Neu-Veräußerungsgewinne 0, , , davon in 1 d) cc) enthaltene Erträge aus ausländischen Dividenden, die nicht unter die Steuerbegünstigung nach 8b Abs. 1 und 2 KStG fallen 1.809, f) aa) Anrechenbare Quellensteuer, die auf die Einkünfte i.s.d. 4 Abs. 2 InvStG i.v.m. 32d Abs. 5 EStG oder 34c Abs. 1 EStG entfällt und für die kein Abzug nach 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde 0, , , f) bb) in 1 f) aa) enthaltene anrechenbare Quellensteuer, die auf Einkünfte entfällt, die dem Teileinkünfteverfahren i.s.d. 3 Nr. 40 EStG bzw. dem 8b Abs. 2 KStG oder im Fall des 16 dieses Gesetzes dem 8b Abs. 1 KStG unterliegen 0, f) cc) Quellensteuer, die auf Einkünfte i.s.d. 4 Abs. 2 InvStG entfällt und in Verbindung mit 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, soweit diese nicht nach 4 Abs. 4 InvStG abgezogen wurden 0, , , f) dd) in 1 f) cc) enthaltene abziehbare Quellensteuer, die auf Einkünfte entfällt, die dem Teileinkünfteverfahren i.s.d. 3 Nr. 40 EStG bzw. dem 8b Abs. 2 KStG oder im Fall des 16 dieses Gesetzes dem 8b Abs. 1 KStG unterliegen 0, f) ee) Anrechenbare Quellensteuer, die auf die Einkünfte i.s.d. 4 Abs. 2 InvStG entfällt und die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt (fiktive Quellensteuer) 0, , , f) ff) in ee) enthaltene als gezahlt geltende Quellensteuer (fiktive Quellensteuer), die auf Einkünfte entfällt, die dem Teileinkünfteverfahren i.s.d. 3 Nr. 40 EStG bzw. der Steuerbefreiung i.s.d. 8b Abs. 1 und 2 KStG unterliegen 0, f) gg) in 1 f) aa) enthaltene anrechenbare Quellensteuer, die auf Einkünfte i.s.d. 21 Abs. 22 S. 4 InvStG AIFMStAnpG i.v.m. 8b Abs. 1 KStG entfällt 0, f) hh) in 1 f) cc) enthaltene abziehbare Quellensteuer, die auf Einkünfte i.s.d. 21 Abs. 22 S. 4 InvStG AIFMStAnpG i.v.m. 8b Abs. 1 KStG entfällt 0, f) ii) in 1f) ee) enthaltene anrechenbare Quellensteuer, die auf Einkünfte i.s.d. 21 Abs. 22 S. 4 InvStG AIFMStAnpG i.v.m. 8b Abs. 1 KStG entfällt 0, g) Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung (bei Immobilien) 0, , , h) Im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre./.167, /.167, /.167,
20 ACATIS AKTIEN EUROPA FONDS UI Anteilklasse B Steuerliche Daten nach 5 Abs. 1 Nr. 3 InvStG per 31. Dezember 2015 für den Zeitraum vom bis zum (Tag der Beschlussfassung: ) 5 Abs. 1 Privatanleger Kapital- sonst. Nr.... gesellschaft Betriebsvermögen InvStG EUR EUR EUR 1a) Betrag der Ausschüttung 0, , , a) aa) in der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre 0, , , a) bb) in der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge 0, , , ) Teilthesaurierungsbetrag / ausschüttungsgleicher Ertrag 7) 2, , , b) Betrag der ausgeschütteten Erträge 0, , , c) in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthalten 1 c) aa) Erträge i.s.d. 2 Abs. 2 S. 1 dieses Gesetzes i.v.m. 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des 16 dieses Gesetzes i.v.m. 8b Abs. 1 des KStG 2, c) bb) Veräußerungsgewinne i.s.d. 2 Abs. 2 S. 2 InvStG, die dem Teileinkünfteverfahren i.s.d. 3 Nr. 40 EStG bzw. der Steuerbefreiung i.s.d. 8b Abs. 2 KStG unterliegen 0, , c) cc) Erträge im Sinne des 2 Abs. 2a InvStG (Zinsschranke) 0, , c) dd) Im Privatvermögen steuerfreie Alt-Veräußerungsgewinne aus Wertpapieren, Bezugsrechten und Termingeschäften i.s.d. 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am anzuwendenden Fassung 0, c) ee) Steuerfreie Alt-Veräußerungsgewinne aus Bezugsrechten auf Freianteile an Kapitalgesellschaften i.s.d. 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am anzuwendenden Fassung 0, c) ff) Steuerfreie Gewinne aus dem An- und Verkauf inländischer und ausländischer Grundstücke außerhalb der 10-Jahresfrist i.s.d. 2 Abs. 3 InvStG 0, c) gg) Einkünfte i.s.d. 4 Abs. 1 InvStG, die aufgrund eines Doppelbesteuerungsabkommen steuerfrei sind (insbesondere ausländische Mieterträge und Gewinne aus An- und Verkauf ausländischer Grundstücke) 0, , , c) hh) in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen 0, , c) ii) Ausländische Einkünfte, auf die tatsächlich ausländische Quellensteuer einbehalten wurde / als einbehalten gilt ( 4 Abs. 2 InvStG), sofern die ausländische Quellensteuer nicht als Werbungskosten abgezogen wurde 0, , , c) jj) in 1 c) ii) enthaltene Einkünfte, auf die 2 Abs. 2 dieses Gesetzes i.v.m. 8b Abs. 2 des KStG oder 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des 16 dieses Gesetzes i.v.m. 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist 0, c) kk) in ii) enthaltene ausländische Einkünfte, auf die ausländische Quellensteuer als einbehalten gilt (fiktive Quellensteuer) 0, , , c) ll) in 1 c) kk) enthaltene Einkünfte, auf die 2 Abs. 2 dieses Gesetzes i.v.m. 8b Abs. 2 des KStG oder 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des 16 dieses Gesetzes i.v.m. 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist 0, c) mm) Erträge i.s.d. 21 Abs. 22 S. 4 i.v.m. 8b Abs. 1 KStG 0, c) nn) in 1 c) ii) enthaltene Einkünfte i.s.d. 21 Abs. 22 S. 4 InvStG AIFMStAnpG i.v.m. 8b Abs. 1 KStG 0, c) oo) in 1 c) kk) enthaltene Einkünfte i.s.d. 21 Abs. 22 S. 4 InvStG AIFMStAnpG i.v.m. 8b Abs. 1 KStG 0, d) Teil der Ausschüttung, der zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigt 2, , , d) aa) Zinsen, sonstige Erträge, ausländische Dividenden, ausländische Erträge aus REIT, ausländische Mieten, steuerpflichtige Veräußerungsgewinne aus Immobilien < 10 Jahre sowie Neu-Veräußerungsgewinne i.s.d. 7 Abs. 1 und 2 InvStG 1, , , davon in 1 d) aa) enthaltene Zinsen, sonstige Erträge, steuerpflichte Mieten und steuerpflichtige Veräußerungsgewinne aus Immobilien < 10 Jahre 0, , ,
21 ACATIS AKTIEN EUROPA FONDS UI Anteilklasse B 5 Abs. 1 Privatanleger Kapital- sonst. Nr.... gesellschaft Betriebsvermögen InvStG EUR EUR EUR davon in 1 d) aa) enthaltene Erträge aus Wertpapierleihegeschäften i.s.d. 15 Abs. 1 S. 7 InvStG 0, davon in 1 d) aa) enthaltene ausländische Dividenden, ausländische Erträge aus REIT sowie Neu-Veräußerungsgewinne [entspricht 1 d) cc)] 1, , , d) bb) Inländische Dividenden, inländische Erträge aus REIT, inländische Mieten sowie Veräußerungsgewinne aus inländischen Immobilien < 10 Jahre i.s.d. 7 Abs. 3 InvStG 0, , , davon in 1 d) bb) enthaltene inländische Dividenden, die dem Teileinkünfteverfahren i.s.d. 3 Nr. 40 EStG bzw. der Steuerbefreiung i.s.d. 8b I KStG unterliegen 0, , , davon in 1 d) bb) enthaltene inländische Erträge aus REIT 0, , , davon in 1 d) bb) enthaltene inländische Mieten sowie Veräußerungsgewinne aus inländischen Immobilien < 10 Jahre 0, , , davon in 1 d) bb) enthaltene Erträge aus inländischen Dividenden, die nicht unter die Steuerbegünstigung nach 8b Abs. 1 und 2 KStG fallen 0, d) cc) Ausländische Dividenden, ausländische Erträge aus REIT sowie Neu-Veräußerungsgewinne i.s.d. 7 Abs. 1 S. 5 InvStG in der bis zum anzuwendenden Fassung (danach S. 4), soweit in Doppelbuchstabe aa) enthalten 1, , , davon in 1 d) cc) enthaltene ausländische Dividenden, die dem Teileinkünfteverfahren i.s.d. 3 Nr. 40 EStG bzw. der Steuerbefreiung i.s.d. 8b I KStG unterliegen 1, , , davon in 1 d) cc) enthaltene ausländische Erträge aus REIT 0, , , davon in 1 d) cc) enthaltene Neu-Veräußerungsgewinne 0, , , davon in 1 d) cc) enthaltene Erträge aus ausländischen Dividenden, die nicht unter die Steuerbegünstigung nach 8b Abs. 1 und 2 KStG fallen 1, f) aa) Anrechenbare Quellensteuer, die auf die Einkünfte i.s.d. 4 Abs. 2 InvStG i.v.m. 32d Abs. 5 EStG oder 34c Abs. 1 EStG entfällt und für die kein Abzug nach 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde 0, , , f) bb) in 1 f) aa) enthaltene anrechenbare Quellensteuer, die auf Einkünfte entfällt, die dem Teileinkünfteverfahren i.s.d. 3 Nr. 40 EStG bzw. dem 8b Abs. 2 KStG oder im Fall des 16 dieses Gesetzes dem 8b Abs. 1 KStG unterliegen 0, f) cc) Quellensteuer, die auf Einkünfte i.s.d. 4 Abs. 2 InvStG entfällt und in Verbindung mit 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, soweit diese nicht nach 4 Abs. 4 InvStG abgezogen wurden 0, , , f) dd) in 1 f) cc) enthaltene abziehbare Quellensteuer, die auf Einkünfte entfällt, die dem Teileinkünfteverfahren i.s.d. 3 Nr. 40 EStG bzw. dem 8b Abs. 2 KStG oder im Fall des 16 dieses Gesetzes dem 8b Abs. 1 KStG unterliegen 0, f) ee) Anrechenbare Quellensteuer, die auf die Einkünfte i.s.d. 4 Abs. 2 InvStG entfällt und die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt (fiktive Quellensteuer) 0, , , f) ff) in ee) enthaltene als gezahlt geltende Quellensteuer (fiktive Quellensteuer), die auf Einkünfte entfällt, die dem Teileinkünfteverfahren i.s.d. 3 Nr. 40 EStG bzw. der Steuerbefreiung i.s.d. 8b Abs. 1 und 2 KStG unterliegen 0, f) gg) in 1 f) aa) enthaltene anrechenbare Quellensteuer, die auf Einkünfte i.s.d. 21 Abs. 22 S. 4 InvStG AIFMStAnpG i.v.m. 8b Abs. 1 KStG entfällt 0, f) hh) in 1 f) cc) enthaltene abziehbare Quellensteuer, die auf Einkünfte i.s.d. 21 Abs. 22 S. 4 InvStG AIFMStAnpG i.v.m. 8b Abs. 1 KStG entfällt 0, f) ii) in 1f) ee) enthaltene anrechenbare Quellensteuer, die auf Einkünfte i.s.d. 21 Abs. 22 S. 4 InvStG AIFMStAnpG i.v.m. 8b Abs. 1 KStG entfällt 0, g) Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung (bei Immobilien) 0, , , h) Im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre./.0, /.0, /.0,
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