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1 1 / 5 Fonds-Reporting Ausschüttung/Teilausschüttung und Thesaurierung Für nach dem zufließende Erträge zur Übermittlung an / for transmission to WM Datenservice ( WM Datenservice 2013) Datum: Bearbeitet von: Tel.-r.: Senden an/submit to: (dt. Fonds) (intl. Fonds) Tel. +49 (0) Fax +49 (0) (dt. Fonds) Fax +49 (0) (intl. Fonds) Änderungen/Modifications: = neue Felder/ew fields R = redaktionelle Änderungen/ Editorial amendments Korrekturmeldungen (s.auch Emitteninformation E03 v ) Die Ertragsdaten sind bei nachträglichen Änderungen bis zur Veröffentlichung der Besteuerungsgrundlagen im Bundesanzeiger als Korrekturmeldung an WM zu schicken. Es soll damit sichergestellt werden, dass die in WM und im Corrections (see Issuer Information E03 from 06/08/2012) Bundesanzeiger gemeldeten Daten nicht voneinander Subsequent adjustments to data reported with the WM reporting form must be abweichen; das gilt natürlich nur für die Felder mit reported as adjustments through the WM reporting form until the publication of the gleichem Datencontent. tax basis in the Federal Gazette. That is an effort to ensure that the data reported to WM and the Federal Gazette do not deviate from each other; this is of course only valid for data fields with the same content. Identifizierung / Identification Teilausschüttung i.s.v. 2 Abs. 1 Satz 3 InvStG ("Ausschütter") Partial distribution in the sense of 2(1) sentence 3 of the Investment Tax Law ('Distributor') Teilausschüttung i.s.v. 2 Abs. 1 Satz 4 InvStG ("Thesaurierer") Partial distribution in the sense of 2(1) sentence 4 of the Investment Tax Law ('Reinvestor') Klicken Sie das ED-Feld in Spalte A an, um den Kommentar Click on the ED field in column A to see aufzurufen. Via Blattregister (Deutsch) gelangen Sie zur the corresponding comments. Return Feldübersicht zurück. to the field overview via the sheet register (Deutsch). ED318 Datum Ausschüttungsbeschluss ED007 Ex-Tag ED021 zahlbar ab ED060 Tag des Zuflusses ED020 Register-Tag ED078 Ausübungsart/Excecise (Globalurkunde, Kupon) ED017 Kupon-r. ED051A Wiederanlagerabatt / Reinvestment discount ED052 Wiederanlagerabatt bis / Reinv.discount until ED024A Geschäftsjahr ab / Financial year from ED025A Geschäftsjahr bis / Financial year to ED015B Rückforderungsverfahren KESt bis je Anteil / per unit mind. 4 achkommastellen mind. 4 achkommastellen ED050 Währung / Currency EUR EUR ED008A P* Barausschüttung inkl. Kapitalrückzahlung ED148 M* Betrag der Ausschüttung ( 5 Abs. 1 r. 1a) InvStG) EV401A M* Betrag der Ausschüttung ( 5 Abs. 1 r. 1a) InvStG) EV401B M* Betrag der Ausschüttung ( 5 Abs. 1 r. 1a) InvStG) ED008E M* Ausgeschüttete Erträge ohne Kapitalrückzahlung ( 5 Abs. 1 r. 1b) InvStG) EV404A M* Ausgeschüttete Erträge ohne Kapitalrückzahlung ( 5 Abs. 1 r. 1b) InvStG) EV404B M* Ausgeschüttete Erträge ohne Kapitalrückzahlung ( 5 Abs. 1 r. 1b) InvStG) ED008G M* Ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre ( 5 Abs. 1 r. 1a) aa) InvStG) EV402A M* Ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre ( 5 Abs. 1 r. 1a) aa) InvStG) EV402B M* Ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre ( 5 Abs. 1 r. 1a) aa) InvStG) ED008H M* Substanzausschüttung ( 5 Abs. 1 r. 1a) bb) InvStG) EV403A M* Substanzausschüttung ( 5 Abs. 1 r. 1a) bb) InvStG) EV403B M* Substanzausschüttung ( 5 Abs. 1 r. 1a) bb) InvStG)

2 2 / 5 ED400A M* KapSt-Bemessungsgrundlage aus Zinsen, sonst. Veräußerungsgewinne ( 5 Abs. 1 r. 1d) aa) InvStG) EV410A M* KapSt-Bemessungsgrundlage aus Zinsen, sonst. Veräußerungsgewinne ( 5 Abs. 1 r. 1d) aa) InvStG) EV410B M* KapSt-Bemessungsgrundlage aus Zinsen, sonst. Veräußerungsgewinne 5 Abs. 1 r. 1d) aa) InvStG) ED400B M* KapSt-Bemessungsgrundlage aus dt. aus dt. Immobilien ( 5 Abs. 1 r. 1d) bb) InvStG) EV411A M* KapSt-Bemessungsgrundlage aus dt. aus dt. Immobilien ( 5 Abs. 1 r. 1d) bb) InvStG) EV411B M* KapSt-Bemessungsgrundlage aus dt. aus dt. Immobilien ( 5 Abs. 1 r. 1d) bb) InvStG) ED400C M* KapSt-Bemessungsgrundlage aus ausl. Div. und Veräußerungsgewinnen ( 5 Abs. 1 r. 1d) cc) InvStG) EV412A M* KapSt-Bemessungsgrundlage aus ausl. Div. und Veräußerungsgewinnen ( 5 Abs. 1 r. 1d) cc) InvStG) EV412B M* KapSt-Bemessungsgrundlage aus ausl. Div. und Veräußerungsgewinnen ( 5 Abs. 1 r. 1d) cc) InvStG) ED235 Kapitalertragsteuer-Bemessungsgrundlage aus deutsche Mieten und Grundstücken gem. 7 Abs. 3 Satz 1 r. 2 InvStG EV420A Kapitalertragsteuer-Bemessungsgrundlage aus dt. Mieten und Grundstücken gem. 7 Abs. 3 Satz 1 r. 2 InvStG EV420B Kapitalertragsteuer-Bemessungsgrundlage aus dt. Mieten und Grundstücken gem. 7 Abs. 3 Satz 1 r. 2 InvStG ED151 Erträge aus Wertpapierleihgeschäften ED134 M* Thesaurierung brutto ( 5 Abs. 1 r. 2 i.v.m. r. 1b) InvStG) EV405A M* Thesaurierung brutto ( 5 Abs. 1 r. 2 i.v.m. r. 1b) InvStG) EV405B M* Thesaurierung brutto ( 5 Abs. 1 r. 2 i.v.m. r. 1b) InvStG) ED201 Thesaurierung Zinsen und Dividenden ohne DBAbefreite Erträge ( 7 Abs. 1 r. 3 InvStG) ED237A Anzufordernde Steuerliquidität ED321 Umrechnungskurs Steuerliquidität ED202 Steuerpflichtige Zinsen und sonstige Erträge ED203 Steuerpflichtige Zinsen und sonstige Erträge ED432 Steuerpflichtige Zinsen und sonstige Erträge ED455 Dividendenerträge (alt) (Betriebsvermögen KStG) ED435 Dividendenerträge ohne REIT-Dividenden ED205 Dividendenerträge ohne REIT-Dividenden ( 5 Abs. 1 r. 1 c) aa) InvStG) ED120 Dividendenerträge ohne REIT-Dividenden ( 5 Abs. 1 r. 1c) aa) InvStG) ED454 Dividendenerträge ohne REIT-Dividenden (neu) (Betriebsvermögens KStG) ED457 Deutsche Dividenden ohne REIT-Dividenden (alt) ED433 REIT-Dividenden R ED448 REIT-Dividenden R ED400D REIT-Dividenden R ED434 Deutsche REIT-Dividenden EV421A Dt.REIT-Dividenden EV421B Dt.REIT-Dividenden ED442 Ausländische REIT-Dividenden mit Anrechnung ausl. Quellensteuer EV425A Ausländische REIT-Dividenden mit Anrechnung ausl. Quellensteuer EV425B Ausländische REIT-Dividenden mit Anrechnung ausl. Quellensteuer ED152 Zinsen (Zinsschrankenregelung) ( 5 Abs. 1 r. 1c) cc) InvStG) ED445 Zinsen (Zinsschrankenregelung) ( 5 Abs. 1 r. 1c cc) InvStG)

3 3 / 5 ED400H M* ichtabziehb. Werbungskosten ( 5 Abs. 1 r. 1i InvStG) 0,0231 0,2494 EV419A M* ichtabziehbare Werbungskosten ( 5 Abs. 1 r. 1i InvStG) 0,0231 0,2494 EV419B M* ichtabziehbare Werbungskosten ( 5 Abs. 1 r. 1i InvStG) 0,0231 0,2494 ED121 Steuerfreie Veräußerungsgewinne ( 5 Abs. 1 r. 1c) dd) InvStG) ED122 Steuerfreie Veräußerungsgewinne aus Bezugsrechten ( 5 Abs. 1 r. 1c) ee) InvStG) ED217 Steuerfreie Veräußerungsgewinne aus Aktien EV422A Steuerfreie Veräußerungsgewinne aus Aktien EV422B Steuerfreie Veräußerungsgewinne aus Aktien ED123 Steuerfreie Veräußerungsgewinne aus Immobilien ( 5 Abs. 1 r. 1c) ff) InvStG) ED437 Veräußerungsgewinne aus Aktien ohne REIT- Aktien ED125 Veräußerungsgewinne aus Aktien ohne REIT- Aktien ( 5 Abs. 1 r. 1c) bb) InvStG) ED124 Veräußerungsgewinne aus Aktien ohne REIT- Aktien ( 5 Abs. 1 r. 1c) bb) InvStG) ED438 Zwischengewinnpflichtige Erträge ED400G M* Gezahlte ausl. Quellensteuer ( 5 Abs. 1 r. 1 h) InvStG) EV418A M* Gezahlte ausl. Quellensteuer (Betriebsvermögen EStG) ( 5 Abs. 1 r. 1 h) InvStG) EV418B M* Gezahlte ausl. Quellensteuer (Betriebsvermögen KStG) ( 5 Abs. 1 r. 1 h) InvStG) ED436 Sonstige Wertpapierveräußerungs- und Termingeschäftsgewinne R ED218 Sonstige Wertpapierveräußerungs- und Termingeschäftsgewinne R ED447 Sonstige Wertpapierveräußerungs- und Termingeschäftsgewinne R EV423A Veräußerungsgewinne aus Altbeständen EV423B Veräußerungsgewinne aus Altbeständen ED400F ED107 ED446 ED451 ED110 ED444 EV413A EV413B ED439 EV424A EV424B ED430A ED126 ED430B ED449 ED127 EV406A ( 5 Abs. 1 r. 1f) aa) InvStG) ( 5 Abs. 1 r. 1 f) aa) InvStG) ( 5 Abs. 1 r. 1f) aa) InvStG) (alt) auf Dividenden ( 5 Abs. 1 Satz 1 r. 1f) gg) InvStG) R Ausländische Dividendenerträge mit Anrechnung ausl. Quellensteuer Dividenden Dividenden ( 5 Abs. 1 r. 1f) bb) InvStG) Dividenden ( 5 Abs. 1 r. 1f) bb) InvStG) R REIT-Dividenden REIT-Dividenden REIT-Dividenden DBA-befreite Einkünfte ( 5 Abs. 1 r. 1c) gg) InvStG) DBA-befreite Einkünfte ( 5 Abs. 1 r. 1c) gg) InvStG) DBA-befreite Einkünfte ( 5 Abs. 1 r. 1c) gg) InvStG) DBA-befreite Einkünfte ohne Progressionsvorbehalt ( 5 Abs. 1 r. 1c) hh) InvStG) Ausländische Erträge mit Anrechnung ausländischer Quellensteuer ( 5 Abs. 1 r. 1c) ii) InvStG) Ausländische Erträge mit Anrechnung ausl. Quellensteuer ( 5 Abs. 1 r. 1c) ii) InvStG)

4 4 / 5 EV406B Ausländische Erträge mit Anrechnung ausl. Quellensteuer (Betriebstvermögen KStG) ( 5 Abs. 1 r. 1c) ii) InvStG) ED456 Ausländische Dividendenerträge (alt) mit Anrechnung ausländischer Quellensteuer R ( 5 Abs. 1 Satz 1 r. 1c) nn) InvStG) EV407A Ausländische Dividendenerträge mit Anrechnung ausl. Quellensteuer ( 5 Abs. 1 r. 1c) jj) InvStG) EV407B Ausländische Dividendenerträge mit Anrechnung ausl. Quellensteuer ( 5 Abs. 1 r. 1c) jj) InvStG) ED128 Ausländische Einkünfte mit Anrechnung fiktiver Quellensteuer ( 5 Abs. 1 r. 1c) kk) InvStG) EV408A Ausländische Einkünfte mit Anrechnung fiktiver Quellensteuer ( 5 Abs. 1 r. 1c) kk) InvStG) EV408B Ausländische Einkünfte mit Anrechnung fiktiver Quellensteuer ( 5 Abs. 1 r. 1c) kk) InvStG) ED443 Ausländische Dividendenerträge mit Anrechnung fiktiver Quellensteuer EV409A Ausländische Dividendenerträge mit Anrechnung fiktiver Quellensteuer ( 5 Abs. 1 r. 1c) ll) InvStG) EV409B Ausländische Dividendenerträge mit Anrechnung fiktiver Quellensteuer ( 5 Abs. 1 r. 1c) ll) InvStG) ED450 Ausländische Dividendenerträge (alt) mit Anrechnung fiktiver ausländischer Quellensteuer ( 5 Abs. 1 Satz 1 r. 1c) oo) InvStG) R ED129 Abziehbare ausl.quellensteuer ( 5 Abs. 1 r. 1f) cc) InvStG) EV414A Abziehbare ausländische Quellensteuer ( 5 Abs. 1 r. 1f) cc) InvStG) EV414B Abziehbare ausländische Quellensteuer ( 5 Abs. 1 r. 1f) cc) InvStG) ED452 Abziehbare ausländische Quellensteuer (alt) auf Dividenden R ( 5 Abs.1 Satz 1 r. 1f) hh) InvStG) ED440 Abziehbare ausländische Quellensteuer auf Dividenden EV415A Abziehbare ausländische Quellensteuer auf Dividenden ( 5 Abs. 1 r. 1f) dd) InvStG) EV415B Abziehbare ausländische Quellensteuer auf Dividenden ( 5 Abs. 1 r. 1f) dd) InvStG)

5 5 / 5 ED400E Fiktive anrechenbare ausländische Quellensteuer ( 5 Abs.1 r. 1f) ee) InvStG) ED130 Fiktive anrechenbare ausländische Quellensteuer ( 5 Abs. 1 r. 1f) ee) InvStG) ED431 Fiktive anrechenbare ausländische Quellensteuer ( 5 Abs. 1 r. 1f) ee) InvStG) ED453 Fiktive anrechenbare ausländische Quellensteuer (alt) auf Dividenden ( 5 Abs. 1 Satz 1 r. 1f) ii) InvStG) R ED441 Fiktive anrechenbare ausländische Quellensteuer auf Dividenden EV416A Fiktive anrechenbare ausländische Quellensteuer auf Dividenden ( 5 Abs. 1 r. 1f) ff) InvStG) EV416B Fiktive anrechenbare ausländische Quellensteuer auf Dividenden ( 5 Abs. 1 r. 1f) ff) InvStG) ED131 M* Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung ( 5 Abs 1. r. 1g) InvStG) EV417A M* Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung ( 5 Abs 1. r. 1g) InvStG) EV417B M* Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung ( 5 Abs 1. r. 1g) InvStG) ED138 EU-Zinsrichtlinie / EU Savings Tax Directive Klassifizierung der Forderungen im Fondsvermögen (deutsche Zahlstellen) ED139 Akueller Prozentsatz der Forderungen im Fondsvermögen (deutsche Zahlstellen) ED140 Periodischer Zinsanteil (absoluter Betrag) (deutsche Zahlstellen) ED138A Klassifizierung der Forderungen im Fondsvermögen (schweizerische Zahlstellen) ED139A Akueller Prozentsatz der Forderungen im Fondsvermögen (schweizerische Zahlstellen) ED140A Periodischer Zinsanteil (absoluter Betrag) (schweizerische Zahlstellen) ED138C Klassifizierung der Forderungen im Fondsvermögen (luxemburgische Zahlstellen) ED139C Aktueller Prozentsatz der Forderungen im Fondsvermögen (luxemburgische Zahlstellen) ED140C Periodischer Zinsanteil (absoluter Betrag) (luxemburgische Zahlstellen) ED138B Klassifizierung der Forderungen im Fondsvermögen (österreichische Zahlstellen) ED139B Akueller Prozentsatz der Forderungen im Fondsvermögen (österreichische Zahlstellen) ED140B Periodischer Zinsanteil (absoluter Betrag) (österreichische Zahlstellen) ED143 EU-Quellensteuerbetrag aus periodischem Zinsanteil (österreichische Zahlstellen) Sonstiges / Expenses GV259A Prozentsatz Werbungskosten GV259B Ermittlungsstichtag ED236 Ertragsausgleich gemäß. 5 Abs. 1 Satz 1 r. 3 InvStG GD237A Aktiengewinn ( 5 Abs. 2 Satz 4 InvStG) GD237B Immobiliengewinn ( 5 Abs. 2 Satz 4 InvStG) ED993 ED994 Einlösungstellen / paying agents Zentraleinlösestelle / Main paying agent Zahlstellen / Paying agents

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